Het bestuur van Stichting Hilversumse Meent. Postbus BE Bussum. Hilversum, 15 februari Betreft: Jaarrekening 2011.

Transcriptie

1 Het bestuur van Stichting Hilversumse Meent Postbus BE Bussum Hilversum, 15 februari 2012 Betreft: Jaarrekening 2011 Geachte bestuur, Hierbij breng ik u rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2011 van uw stichting. Dit rapport is als volgt ingedeeld: Jaarrekening 2011 Beoordelingsverklaring Balans per 31 december 2011 bladzijde 1 Rekening van baten en lasten over 2011 bladzijde 2 Toelichting op de balans per 31 december 2011 bladzijde 3 t/m 5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011 bladzijde 6 en 7 Directe activiteitenkosten 2011 bladzijde 8 Hoogachtend, W.J. Versteeg Boekhouder

2 Postbus BE Bussum Jaarrekening 2011 Als bestuur van bovenstaande instelling verklaren wij dat dit financieel verslag is samengesteld overeenkomstig de door de gemeente Hilversum gestelde eisen. Wij verklaren in verband hiermede kennis te hebben genomen van de subsidieregeling, de balans en rekening van baten en lasten dienovereenkomstig te hebben opgesteld, alsmede dat ons, buiten de aangegeven middelen, geen andere middelen, direct of indirect, ter beschikking staan. Er hebben na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de in de jaarrekening gepresenteerde cijfers. Aan het verslag is een beoordelingsverklaring toegevoegd. Aldus naar waarheid ingevuld en getekend op: 15 februari 2012 Het bestuur voorzitter naam Dhr. D.A.G. Scheers adres Goudwestmeent 9 postcode en woonplaats 1218 GL Hilversum secretaris naam Dhr. P.M.L.J. Michielsens adres Kroosmeent 3 postcode en woonplaats 1218 BA Hilversum penningmeester naam Dhr. W.J. Versteeg adres Rietmeent 50 postcode en woonplaats 1218 AX Hilversum

3 Balans per 31 december 2011 Activa Materiële vaste activa Inventaris Kantoormachines Vlottende activa Voorraden Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Totaal

4 Rekening van baten en lasten over 2011 werkelijk begroot werkelijk Baten Directe activiteiten opbrengsten Subsidie gemeente Hilversum Totaal Lasten Huisvestingskosten Organisatiekosten Directe activiteitenkosten Totaal Exploitatieresultaat (voor buitengewone baten/lasten) Buitengewone baten en lasten (-=lasten/+=baten) 0 0 Resultaat boekjaar (na buitengewone baten en lasten)

5 Toelichting Waarderingsgrondslagen Balans De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs, respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa afschr. % beginsaldo investering t.l.v. best.res. afschrijving eindsaldo Inventaris Inventaris bar * Inventaris bar * Inventaris handenarbeid * Kantoorapparatuur Totaal * De afschrijvingslasten inventaris bar en inventaris handenarbeid zijn opgenomen in de directe activiteiten kosten bar en handenarbeid. Vlottende activa Voorraden Bar Emballage Totaal Overige vorderingen en overlopende activa Borg Fakturen onderweg Vooruit betaald Overige vorderingen Totaal

6 Liquide middelen I.N.G. v/h Postbank Kassen Totaal Passiva Eigen vermogen Exploitatiereserve Beginsaldo Bij : voordelig resultaat boekjaar 2011 c.q Af : bestemming resultaat vorig boekjaar Af : herbestemming deel exploitatiereserve Af : toevoeging aan vervangingsreserve Eindsaldo Voordelig saldo boekjaar 2011 Het voordelig resultaat is ten gunste van de exploitatiereserve gebracht. Vervangingsreserve Beginsaldo Bij : toevoeging uit voordelig resultaat boekjaar Af : vervanging van inventaris etc Eindsaldo Totaal eigen vermogen

7 Toelichting op de vermogenstoets (art. 2.4 Algemene subsidieverordening Hilversum 2006) In de Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Hilversum 2006 staat in de beleidsregel "reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen 2006" onder artikel 2.4 het volgende beschreven: "bij instellingen met een stimuleringssubsidie boven de 2.500,-- is een algemene reserve toegestaan van maximaal 7.500,--; dit bedrag is niet van invloed op de beoordeling van de subsidieaanvraag". In het jaar 2008 is in overleg met de Gemeente Hilversum begonnen met de vorming van een vervangingsreserve voor inventaris en apparatuur welke geheel afgeschreven dan wel oorspronkelijk betaald zijn door diverse Fondsen. De subsidie is hiervoor in 2008 aangepast en is in 2009, 2010 en 2011 verder verhoogd. Spec. vervangingen 2011: SDD Ned. BV - Inruil Plockmatic 410 door AC 510+Feeder (sorteermachine wijkblad) Stef Duurland muziekkast Baltus sleutel cilinder/.klavier+veldmeijer " 217 Louis Tapis vernieuwen gordijnen Kruisdam " AEC B.V. o.h.o. Computerpirates - Projecta Campact RF Electr beamer " Techn.Buro Post diverse verlichting grote zaal " 531 Fast 'n Finish BV - Rapid 106 El.vlak en zadelnieter tbv het wijkblad " 825 Totaal aan vervangingen Voorzieningen vermeerdering vermindering Voorziening groot onderhoud Totaal Voorziening groot onderhoud De gemeente Hilversum heeft bepaald dat de maximaal toelaatbare hoogte van de voorziening 5% van de bouwkosten van de uitbreiding van het wijkcentrum tot een bedrag van bedraagt, zijnde een bedrag van Overige schulden en overlopende passiva Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z Accountantskosten Declaraties vrijwilligers 868 NUON december 771 ING kosten 4e kwartaal Zippa-Wilbert de Groot,Havenstr.27a,Bussum brochure wegwijs 714 Amaris De Veste Kerstdiner Schoonmaakbedrijf Berdego 995 Heineken spoelkosten 34 Drukkerij Palteam ex. brochure wegwijs Hocras B.V. - rekening d.d. 29 december Nog te besteden fondsen Totaal Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. In 2007 is er in de Hilversumse Meent een nieuw project gestart onder de naam Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. De financieële administratie wordt verwerkt door de Stichting Hilversumse Meent, omdat de Woondienstenzône nog geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit. Partners in dit project zijn: De Veste, Vivium, Versa Welzijn, Mantelzorg, Bibliotheek, Gemeente Hilversum, Stichting Hilversumse Meent en Wooncorporatie Het Gooi en Omstreken. 5

8 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011 Baten Subsidie gemeente Hilversum werkelijk begroot werkelijk Budgetsubsidie Budget wijkzaken Conflictbeheersing (doorbelasting Gemeente) Totaal Directe activiteiten opbrengsten werkelijk begroot werkelijk Wijkraad: Overhead Beheerscommissie Activiteitencommissie ( niet clubgebonden ) Bar Clubs: Biljarten Bridge Fotoclub Handenarbeid Internetcafe Jazzballet Koersbal Fit met Pit v/h Line dance Ouderensoos Tekenclub Toneel Volksdansen Zang Wijkblad: Evenementen: Burendag Dauwtrappen 0 35 Fietstocht Pasen Sinterklaas Kerst Kinderwerk Peuteractiviteiten 0 18 Sportmiddag Senioren-eetcafé Overige opbrengsten Verhuur derden Totaal

9 Lasten Huisvestingskosten werkelijk begroot werkelijk Huur Onderhoud Schoonmaakdiensten Verzekeringen/belastingen Energie / water Kleine inventaris Afschrijving inventaris 0 0 Totaal Organisatiekosten werkelijk begroot werkelijk Kantoorbehoeften/drukwerk Telefoon/fax Porti Accountantkosten Administratiekosten Bijdragen Vakliteratuur/documentatie Reiskosten Vergaderkosten commissie / representatie 1655 * 6042 Rente baten en lasten Onderhoud kantoorapparatuur 0 0 Afschrijving kantoorapparatuur Overige 0 0 Totaal * w.o. Jap.Rest.Osaka, Loodijk 27, 1244NL Ankeveen-Vernieuwingscommissie 469 VVV 94 personen entree Beeld & Geluid 11 sept vrijwilligers Slagerij Han Janmaat warm en koud buffet vrijwilligers 726 Afscheids etentje leiding Handenarbeidclub 240 Nieuwjaarsreceptie wijkcentrum 2 januari

10 Directe activiteitenkosten werkelijk begroot werkelijk Wijkraad: Overhead Activiteitencommissie ( niet clubgebonden ) Beheerscommissie Bar CSCW clubs: Biljarten Bridge Fotoclub Handenarbeid Internetcafe Jazzballet Koersbal Fit met Pit v/h Line dance Ouderensoos Tekenclub Toneel Volksdansen Zang Wijkblad: Evenementen: Burendag Dauwtrappen 0 76 Fietstocht Pasen Sinterklaas Kerst Conflictbeheersing (doorbelasting Gemeente) Kinderwerk Peuteractiviteiten Sportmiddag Senioren-eetcafé Totaal