Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 05 november december december 2013

Transcriptie

1 Onderwerp Overschrijdingen op lopende kredieten 2013 Voorstel Aan het CHI voor te stellen: Kennis te nemen van de tijdens de interne controles geconstateerde kredietoverschrijdingen en hiervoor zeven aanvullende kredieten te verstrekken, ter grootte van in totaal ,--. Hierdoor wordt de rechtmatigheid betreffende kredietoverschrijdingen gewaarborgd. Infocentrum Nee Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller B. Glashouwer Datum vergadering D&H 05 november 2013 Agendapunt Afdeling Commissie Water & Wegen Hoofd afdeling Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 04 december 2013 Secretaris-directeur M.J. Kuipers Portefeuillehouder K. Schaafsma (inhoudelijk investeringswerken: Hans van Os) Ter kennisname Datum vergadering CHI 11 december 2013 Afdoening Retour steller na D&H Voorstel leidt tot begrotingswijziging Nee Codering: Voorstel leidt tot investeringsbesluit Ja* Codering: Zie opmerkingen Subsidie Nee Codering: * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiën: financiën-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen Eerdere besluiten: I 15/12/2010 (CHI) Aanpassen besturingssysteem SDI Beverwijk (reg. nr ) II 12/04/2011 (D&H) Investeringen op de SDI t.b.v. de warmtelevering aan de rwzi en de eigen gebouwverwarming (reg. nr ) III 12/12/2012 (CHI) Persleiding Hoorn, uitvoeringskrediet (reg. nr ) IV 18/04/2012 (CHI) Toekennen kredieten (reg. nr ) IV 13/03/2012 (D&H) Verbetering Power Quality rwzi Wervershoof (reg. nr ) IV 13/03/2012 (D&H) In 2011 geconstateerde onrechtmatigheden (reg. nr ) V 08/10/2008 (CHI) Aanvulling uitvoeringskrediet Investering IBA s 1998 (reg. nr ) VI 30/01/2007 (D&H) Centrale huisvesting Texel (reg.nr ) VII 16/12/2009 (CHI) Infrastructuur HUGO-IT ICT (reg.nr )

2 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H 5 november 2013 Datum vergadering CHI 11 december 2013 Portefeuillehouder K. Schaafsma Agendapunt 17. Onderwerp Overschrijdingen op lopende kredieten 2013 Voorstel Kennis te nemen van de tijdens de interne controles geconstateerde kredietoverschrijdingen en hiervoor zeven aanvullende kredieten te verstrekken, ter grootte van in totaal ,--. Hierdoor wordt de rechtmatigheid betreffende kredietoverschrijdingen gewaarborgd. Kern van de zaak Bij enkele investeringsprojecten waarvoor al eerder uitvoeringskredieten ter grootte van ,-- beschikbaar zijn gesteld en die in 2013 zijn of worden afgerond, zijn kredietoverschrijdingen geconstateerd. Voor deze kredietoverschrijdingen is geen aanvullend krediet aangevraagd. Door dit in een voorstel aan u voor te leggen, wordt de rechtmatigheid betreffende kredietoverschrijdingen geborgd. Het totaal aan kredietoverschrijdingen bedraagt 4,6% van het aan deze projecten toegekende totale krediet. Voor 2014 en verder brengen wij in elke kwartaal-investeringsrapportage de mogelijke kredietoverschrijdingen in beeld. Mochten eventuele kredietoverschrijdingen aanleiding geven tot aanvullende besluitvorming dan leggen wij deze aan u voor bij de derde kwartaalrapportage van het betreffende jaar. Specifiek voor 2013 betreft het de volgende zeven investeringswerken: 1. Aanpassing besturingssysteem slibdrooginstallatie (SDI) Beverwijk ( 2.959,--); 2. Diverse milieumaatregelen SDI Beverwijk ( 882,--); 3. Vervanging persleidingdeel Hoorn ( 9.333,--); 4. Warmtekrachtkoppeling rwzi Zaandam-Oost ( 9.473,--); 5. IBA s (Individuele Behandeling van Afvalwater) 1998 ( ,--) 6. Centrale huisvesting Texel ( ,--) 7. Infrastructuur HUGO-IT ICT ( ,--) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard T F info@hhnk.nl

3 2 Financiële consequenties Onderstaand lichten wij het ontstane verschil per investeringswerk nader toe. De bedragen zijn x 1000,-- en afgerond. 1. Aanpassing besturingssysteem SDI Beverwijk SDI- aanpassing besturingssysteem begroot werkelijk verschil Uitgaven toerekenen van bouwrente bij het aanvragen van het uitvoeringskrediet. Tevens zijn er meer interne uren aan het werk besteed als gevolg van het later dan verwacht opleveren van het werk. 2. Diverse milieumaatregelen SDI Beverwijk SDI- diverse milieumaatregelen begroot werkelijk verschil Uitgaven Inkomsten Saldo Bij de uitvoering van dit project zijn inkomsten gerealiseerd. Deze inkomsten zijn niet begroot. toerekenen van bouwrente bij het aanvragen van het uitvoeringskrediet. Tevens is er geen rekening gehouden met een niet-begrote inkomst. 3. Vervanging persleidingdeel Hoorn Vervanging Persleidingdeel Hoorn begroot werkelijk verschil Uitgaven toerekenen van bouwrente bij het aanvragen van het uitvoeringskrediet. Tevens was er geen rekening gehouden met de premie CAR 1 -verzekering. 4. Warmtekrachtkoppeling (wkk) rwzi Zaandam-Oost WKK Zaandam oost begroot werkelijk verschil Uitgaven Een CAR-verzekering (Construction All Risks) is een tijdelijke (aflopende) verzekering die wordt afgesloten bij de aan- of verbouw van een werk.

4 3 toerekenen van bouwrente bij het aanvragen van het uitvoeringskrediet. Tevens was er geen rekening gehouden met de premie CAR-verzekering. 5. IBA s IBA's begroot werkelijk verschil Uitgaven Inkomsten Saldo Het krediet van deze projecten is toegekend op basis van netto kosten (kosten minus inkomsten). Tegenwoordig worden kredieten verstrekt op basis van bruto kosten. De begroting van dit krediet is met ,-- overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door het onverwacht lang doorlopen van het project, waardoor er bij het vestigen van zakelijk recht (opstalrecht) hogere kosten voor inzet van de notaris zijn ontstaan. Tevens is er -door de langere doorlooptijd- niet afdoende rekening gehouden met het toerekenen van bouwrente bij het aanvragen van het uitvoeringskrediet. De begrote inkomsten (bijdragen vanuit de gemeenten) blijven ongewijzigd. 6. Huisvesting Texel Centrale huisvesting Texel begroot werkelijk verschil Uitgaven De overschrijding is veroorzaakt door extra interne uren, en daarmee ook bouwrente, voor overleg met de gemeente Texel. 7. Infrastructuur HUGO-IT (gebouw Bevelandseweg) Infrastructuur HUGO-IT (gebouw Bevelandseweg) begroot werkelijk verschil Uitgaven Het project is al enige tijd afgerond. De overschrijding is veroorzaakt door extra kosten in verband met een ingebrekestelling van twee leveranciers. Daardoor kon tevens nog geen definitief aanvullend uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Eerdere besluiten Ad 1. 15/12/2010 (CHI) Aanpassen besturingssysteem SDI Beverwijk (reg. nr ) Ad 2. 12/04/2011 (D&H) Investeringen op de SDI t.b.v. de warmtelevering aan de rwzi en de eigen gebouwverwarming (reg. nr ) Ad 3. 12/12/2012 (CHI) Persleiding Hoorn, uitvoeringskrediet (reg. nr ) Ad 4. 18/04/2012 (CHI) Toekennen kredieten (reg. nr ) Ad 4. 13/03/2012 (D&H) Verbetering Power Quality rwzi Wervershoof (reg. nr ) Ad 4. 13/03/2012 (D&H) In 2011 geconstateerde onrechtmatigheden (reg. nr ) Ad 5. 08/10/2008 (CHI) Aanvulling uitvoeringskrediet Investering IBA s 1998 (reg. nr )

5 4 Ad 6. 30/01/2007 (D&H) Centrale huisvesting Texel (reg.nr ) Ad 7. 16/12/2009 (CHI) Infrastructuur HUGO-IT ICT (reg.nr ) Bijlage Conceptbesluit CHI ( ) College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek