STICHTING NIEUWE ERVEN AMERSFOORT. rapport inzake

Transcriptie

1 AMERSFOORT rapport inzake jaarrekening 2013

2 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag pagina 1. Algemeen 2 2. Ontwikkelingen ANBI Status 3 4. Bestemming resultaat 3 5. Samenstelling bestuur 4 Bijlagen NIEUWE ERVEN Jaarrekening 1. Balans per 31 december Winst en verliesrekening over Toelichting 3.1 Algemeen Toelichting op de Balans Toelichting op de winst en verliesrekening 13 Pagina 1

3 1. ALGEMEEN De stichting is in januari 2009 opgericht. Doel Het doel van de Stichting is het ontwikkelen van een natuur en cultuurwerkplaats ten behoeve van de wijk Randenbroek en Schuilenburg te. Tevens behoort tot het doel het behouden van de stadsboerderij Groot Randwijk en het ontwikkelen van de maatschappelijke bestemming van deze locatie. 2. ONTWIKKELINGEN 2013 Inleiding Het jaar 2013 stond geheel in het teken van de renovatie van de voormalige boerderij Groot Randijk gelegen aan de Heiligenbergerweg 144 te. Groot Randijk is sinds de oprichting van de stichting het vestigingsadres van Stichting Nieuwe Erven. Hoewel de locatie in eerste instantie op de nominatie stond om gesloopt te worden hebben de inspanningen van de initiatiefnemers en oprichters van Nieuwe Erven, de heer D. J.van der Kaaden en mevrouw D.H. van Putten ertoe geleid dat de boerderij in stand zou blijven en als natuur en cultuurwerkplaats kan blijven voortbestaan. Het perceel en de opstallen zijn in eigendom overgegaan van de Gemeente naar de woningcorporatie De Alliantie. De woningcorporatie heeft veel eigendom in de aanliggende wijk en bouwt een nieuwe buurt rond het terrein van Nieuwe Erven. Met de Alliantie is een plan gemaakt om het hoofdgebouw, de boerderij, geschikt te maken voor het gebruik door Nieuwe Erven. Als gevolg van achterstallig onderhoud van vele tientallen jaren ging het om een grootschalige renovatie. De renovatie heeft voor het grootste deel haar beslag gekregen in 2013, waarbij de Alliantie haar aannemer inschakelde om de grote bouwkundige werkzaamheden uit te voeren. Het ging hierbij in hoofdzaak om de vervanging van het dak en kozijnen, isolatie van dak en wanden, aanleg nieuwe vloer met vloerverwarming etc. De aannemer werd daarbij in belangrijke mate ondersteund door Nieuwe Erven die met een groot aantal vrijwilligers onder deskundige leiding van de aannemer de renovatie uitvoerde. Vooral omdat de aannemer reeds ervaring had met de uitvoering van bouwprojecten waarbij vrijwilligers een groot deel van de werkzaamheden uitvoerden leidde dit bij Nieuwe Erven tot een succesvolle samenwerking. Na oplevering door de aannemer is de afwerking van de binnenzijde van de boerderij aangevangen. Ook hier waren weer vrijwilligers beschikbaar voor het afschilderen van wanden en kozijnen, bouw podium, aanleg verlichting etc. De afwerking is uiteindelijk voor het grootste deel in het 1e halfjaar van 2014 voltooid. Activiteiten Pagina 2

4 Ondanks dat tijdens de verbouwing het pand geen dak had, hebben er gedurende het verslagjaar toch nog een redelijk aantal activiteiten plaatsgevonden. Zo konden de maandelijkse terugkerende Kampvuursessies normaal doorgaan en heeft het Zomertheater plaatsgevonden. Ook kon de filmproductie Tegenlicht uitgevoerd worden. Voor deze activiteiten is van de gemeente in totaal aan incidentele subsidies ontvangen. Daarnaast hebben nog een aantal kleinere niet gesubsidieerde activiteiten plaatsgevonden. De voor 2013 geprogrammeerde productie Recording Live is doorgeschoven naar begin De subsidie ad die hiervoor in 2013 van de Gemeente is toegekend is in dit jaarverslag daarom op de balans opgenomen als vooruit ontvangen subsidie ten behoeve van de uitvoering van de activiteit in Verhuur ruimten Ook de verhuuropbrengsten bleven sterk beperkt vanwege de verbouwing, de locatie kon maar in zeer beperkte mate aan derden beschikbaar worden gesteld. Na voltooiïng van de verbouwing zal de verhuur een extra impuls krijgen zodat de stichting over voldoende inkomsten gaat beschikken ter financiering van haar doelstelling. Baten Naast de beperkte opbrengsten uit activiteiten en verhuur zijn er in 2013 voor een bedrag van aan subsidies en fondsen ontvangen. Hiervan is (Stichting Doen en K.F. Heinfonds) specifiek geoormerkt voor de verbouwing en (Carel Nengermanfonds) voor de aanleg van een tuinhek. Woning Corporatie de Alliantie heeft een bijdrage van verstrekt als bijdrage in de aanloopkosten. 3. ANBI STATUS In 2012 heeft de belastingdienst Stichting Nieuwe aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond van deze aanwijzing kunnen zowel particulieren als bedrijven op fiscaal vriendelijke wijze aan Nieuwe Erven schenkingen, donaties en legaten geven. Het bestuur van Nieuwe Erven hoopt dat deze aanwijzing een positief effect heeft op de fondsenwerving. 4. BESTEMMING RESULTAAT In overeenstemming met de statuten worden tekorten en overschotten in een boekjaar onttrokken of toegevoegd aan de reserves. Pagina 3

5 5. SAMENSTELLING BESTUUR Het bestuur bestond per 31 december 2013 uit: H.A. Fentener van Vlissingen Voorzitter D.H. van Putten Secretaris G.T. Kaiser Penningmeester M. Hoekstra Bestuurslid, aftredend, juli 2014 Namens het bestuur van Stichting Nieuwe Erven G.T. Kaiser penningmeester Pagina 4

6 Bijlage 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (nà winstbestemming) A C T I V A 31 december december 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwing Bedrijfsinventaris VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Pagina 5

7 Bijlage 1 P A S S I V A 31 december december 2012 Reserves Continuïteitsreserve Reserve financiering activa doelstelling Bestemmingsfonds Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden Totaal passiva Pagina 6

8 Bijlage 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 BATEN Opbrengsten subsidies en fondsen Bijdrage deelnemers activiteiten Huuropbrengsten Donaties vrienden stichting LASTEN Kosten besteed aan activiteiten Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Resultaat voor rente Rentelasten Tekort resp. batig saldo Bestemming resultaat Continuïteitsreserve Reserve financiering activa doelstelling Bestemmingsfondsen Pagina 7

9 Bijlage 3.1 TOELICHTING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen volgens de lineaire methode. Vorderingen, geldmiddelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, geldmiddelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden; voor dubieuze vorderingen is indien nodig een afwaardering toegepast. GRONDSLAGEN VAN BEPALING VAN OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten en kosten van ontvangen subsidies, bijdragen van deelnemers aan activiteiten, huren en vrijwillige bijdragen. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Bij deze toepassing wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. In de balans wordt rekening gehouden met de, aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald zijn. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Pagina 8

10 Bijlage 3.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Verbouwing Boekwaarde per 1 januari 2013 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Nog geen afschrijving omdat verbouwing nog niet voltooid is. Vlottende activa Debiteuren Debiteuren Pagina 9

11 Bijlage Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde kosten Sylvester Wintertheater 450 Vooruitbetaalde kosten Recording Live 829 Te ontvangen sponsoring Tegenlicht 620 Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Geldmiddelen Kas Rabobank, verenigingsrekening Rabobank, bedrijfsspaarrekening Pagina 10

12 Bijlage 3.2 vervolg P A S S I V A Reserves Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming Stand per 31 december Stichting Nieuwe Erven heeft zich ten doel gesteld, conform de VFI richtlijn, een continuïteitsreserve aan te houden van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De Continuïteitsreserve mag derhalve maximaal bedragen. De realisatie per ultimo 2013 betreft 0,25 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Reserve financiering activa doelstelling Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming Stand per 31 december De reserve financiering activa doelstelling is een reserve ter grootte van de boekwaarde van de verbouwing van het pand "Groot Randijk". Bestemmingsfonds Stand per 1 januari Uit voorstel winstbestemming Stand per 31 december Bestemmingsfonds, reserve waarin door derden is bepaald wat de bestemming is. In dit geval bestaat het fonds uit het bedrag dat gedoneerd is voor de verbouwing minus het bedrag wat reeds aan de verbouwing besteed is. Pagina 11

13 Bijlage 3.2 vervolg Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren Overige schulden Rekening courant initiatiefnemers Vooruit ontvangen subsidie Recording Live Te betalen kosten Tegenlicht Niet in de balans opgenomen verplichtingen Met betrekking tot de huur van het pand is een huurovereenkomst gesloten voor vijf jaar, ingaande 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016, met telkens aansluitendw perioden van vijf jaar. De jaarlijkse huur bedraagt , waarbij voor de jaren 2014 tot en met 2016 een huurkorting is verleend. Na aftrek van de korting bedraagt de huur voor: jaar jaar jaar Pagina 12

14 Bijlage 3.3 TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING OVER Opbrengsten subsidies en fondsen Stichting K.F. Heinfonds, subsidie verbouwing Stichting Doen, subsidie verbouwing Carel Nengermanfonds, subsidie tuinhek Stichting de Alliantie, subsidie Incidentiele subsidies gemeente Bijdrage deelnemers activiteiten Bijdrage deelnemers activiteiten Huuropbrengsten Huuropbrengst grote zaal Huuropbrengst kleine zaal Huuropbrengst bijgebouw Huuropbrengst woning Huuropbrengst buitenterrein Overige opbrengsten Donaties Kosten besteed aan activiteiten Directe kosten besteed aan activiteiten Pagina 13

15 Bijlage Huisvestingskosten Huur Energiekosten Zakelijke lasten pand Overige huisvestingskosten, incl. aanpassingen pand Energie doorbelast Marketingkosten Reis, verblijf en representatiekosten Reclame en marketingkosten Drukwerk Algemene kosten Administratiekosten 283 Telecommunicatie Vrijwilligers 93 Bestuurskosten 77 Kantoorbenodigdheden Computer en automatiseringskosten Abonnementen en contributies Verzekeringen Overige algemene kosten Pagina 14