Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht.

Transcriptie

1 Verslag van de penningmeester 2016 Er is afgelopen jaar veel gebeurd binnen de vereniging; wederom een verschuiving van de ledenadministratie, subsidieaanvragen bij de gemeente én bij het Schipholfonds, introductie nieuwe KNLTB-app en is de positie vrijwilligerscoördinator onder het beheer van de penningmeester gekomen. Helaas is de groei van het aantal leden gestagneerd, maar gelukkig zijn er genoeg aanknopingspunten om positief naar de toekomst te kijken. Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht. Toelichting exploitatie 2016 Onderaan de streep kan een positief resultaat teruggevonden worden van en komt overeen met de begroting, waarbij de volgende posten een sterke afwijking vertonen; Mindere contributie-inkomsten vanwege het tegenvallende aantal leden (-/ ) Hogere sponsorinkomsten ( ) Algemene kostenbeperking ( ) Toelichting begroting 2017 Inkomsten Voor het komende jaar is de (conservatieve) verwachting van het ledenaantal als volgt; 190 jeugdleden 440 seniorleden 20 inactieve leden 650 leden Tijdens de aankomende algemene ledenvergadering zal het bestuur een verhoging van de contributie voor het lidmaatschap van 135 naar 150 voorstellen. Om een gezond financieel beleid te kunnen voeren is een verhoging van de contributie noodzakelijk. Met name het feit dat er de komende jaren de volgende investeringen gedaan moeten worden rechtvaardigt deze verhoging. Met deze extra financiële middelen kan de club de openstaande schuld bij het STAK deels aflossen. Deze extra gelden kan het STAK vervolgens gebruiken om verder te investeren in het tennispark. Hierbij kan vooral gedacht worden aan de invulling van het gebied achter baan zes tot en met negen

2 in de vorm van bijvoorbeeld een mini-tennisbaan, een padelbaan of een ander aan tennis gerelateerd project. De uiteindelijke keuze zal te zijner tijd ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen. Daarnaast bestaat de wens om het interieur en exterieur van het clubhuis te verbeteren. Uitgaven De verwachting is dat de uitgaven voor het komende jaar overeen zullen komen met de uitgaven van het afgelopen jaar. Er wordt alleen een extra uitgave verwacht en dat zijn de kosten voor de nieuwe clubapp. De clubapp zal de vereniging ondersteunen met het voeren van de ledenadministratie, bijdragen aan een betere communicatie en biedt de mogelijkheid om een baan te reserveren.

3 Exploitatie overzicht 2016 en begroting 2016 en Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting Ontvangsten Contributies/inschrijfgelden Sponsorinkomsten Subsidiebijdrage Gemeente Overige baten plus toernooibaten Totaal ontvangsten Uitgaven tennisbanen Baanhuur Onderhoud/renovatie Tennislessen voor de jeugd Tennislessen Frank Janssen Ballenkosten jeugdlessen Tennislessen Selectie Commissies Commissie Wedstrijdtennis Commissie recreatief Jeugd Commissie recreatief Senioren Commissie Communicatie Commissie Sponsoring Kosten competitie Ballen Consumpties Jeugd (plus overig) Afdracht KNLTB Competitiebijdragen Nettokosten competitie Kosten werving leden Algemene kosten Bestuur Incidentele Bijeenkomsten Bank, telefoon en internetkosten Afdracht KNLTB Overige algemene kosten Totaal uitgaven Exploitatie resultaat

4 Balans per 31 december 2016 in vergelijking met voorgaande jaren Aktiva 31-dec dec dec-14 Passiva Certificaten van aandelen BV tot expl. Van tennisb. In B'wijk e.o R/C Toernooicommissies Voorraad ballen Reclameborden Debiteuren Liquide middelen Totaal Kapitaal R/C St. Admin. Kantoor Duinwijck R/C Toernooicommissies Crediteuren Club van Totaal Debiteuren is als volgt opgebouwd Sponsoring 800 Selectietraining (incl. nog te factureren) Subsidie gemeente Crediteuren is als volgt opgebouwd Baanhuur Selectietrainer 1.000

5 Nawoord Zoals in de inleiding is aangegeven zijn er voor komend jaar genoeg aanknopingspunten om positief naar de toekomst te kijken. Op financieel gebied gaat het de goede kant op; afgelopen jaar is er een positief resultaat genoteerd. Verder zal de club dit jaar beginnen aan een financiële inhaalslag waardoor er komende jaren weer diepte-investeringen gedaan kunnen worden. Met vriendelijke groet, Martijn Spindelaar