1. Organisatie en algemene informatie Omvang van de Stichting Algemene bestuurlijke gegevens 8

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016

2 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Inhoud Voorwoord Raad van Toezicht 6 Voorwoord College van Bestuur 7 1. Organisatie en algemene informatie Omvang van de Stichting Algemene bestuurlijke gegevens 8 Raad van Toezicht De scholen Organisatiestructuur Beleid en ontwikkelingen Nieuw beleidsplan Thema s en kernwaarden Kwaliteitszorg Uitslagen Cito-toetsen afzonderlijke scholen Uitstroom naar verschillende soorten voortgezet onderwijs Leeropbrengsten van het leerlingvolgsysteem Inspectiebezoek Trinamiek Academie, scholing en Onderwijsdag Opleiden in de school 18 Lerende organisatie 18 Schoolopleiders 18 Keurmerk Opleidingsscholen Ondersteuning van startende leerkrachten Trinamiek Academie Bovenschools rekenen Partnerschap met ouders Netwerken Excellente leerlingen 22 Bovenschools coördinator 22 Ondersteuningsbehoefte: basisdoelen Speerpunten en resultaten overige netwerken Samenwerkingsverbanden Afhandeling van klachten GMR Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 26 2.

3 JAARVERSLAG 2016 trinamiek 3. Personele zaken Personele ontwikkelingen Benoemingen Samenstelling personeel Opbouw medewerkersbestand Personeelsverloop Risicoanalyse uitstroom personeel 28 Cijfermatige prognoses en uitgangspunten 28 Begrippen 29 Toelichting 29 Conclusie Functiemix Beleid en resultaten Interne mobiliteit Gesprekscyclus 31 Jaargesprek en beoordelingsgesprek Beleid uitkeringen na ontslag Interne coach Vervangingen en regionaal transfercentrum Scholing Detacheringen, payroll en incidentele beloningen 33 Incidentele beloningen / Jubileumgratificatie Arbeidsomstandigheden, Ri&e (Risico-inventarisatie en -evaluatie) Ontwikkeling ziekteverzuim Vertrouwenspersoon Huisvesting en beheer Meerjarenonderhoudsplanning Renovatie en nieuwbouw Verantwoording 40 Planning en control Treasurybeleid Balans en kengetallen Kasstroomoverzicht Financiële kengetallen 43 Verklaring begrippen Toelichting exploitatie Toelichting baten 45 Rijksbijdragen 45 3.

4 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Overige overheidsbijdragen 45 Overige baten Toelichting lasten 45 Personeelslasten 46 Afschrijvingen 46 Huisvestingslasten 47 Overige lasten 47 Financiële baten en lasten 47 Onzekerheden Analyse exploitatie t.o.v Baten 48 Personeelslasten 49 Afschrijvingen 49 Huisvestingslasten 49 Overige lasten Ontwikkeling balans ten opzichte van Activa 49 Passiva Fusieharmonisatie en vermogensbestemming 50 Toelichting op vermogen 50 Fusieharmonisatie 50 Afschrijvingstermijnen 51 Voorzieningen personeel 51 Voorziening groot onderhoud 51 Verdeling eigen vermogen en bestemmingsreserves Subsidieverantwoording Betuws Primair Passend Onderwijs Prestatiebox Continuïteitsparagraaf Personele bezetting Begroting Ontwikkelingen Cijfermatige begroting Toelichting baten Toelichting lasten Meerjarenraming leerlingen Meerjarenontwikkeling balansposities 2017 tot en met

5 JAARVERSLAG 2016 trinamiek 7.5 Meerjarenontwikkeling kengetallen 2017 tot en met Aanbestedingswetgeving Risicoparagraaf Leden van de Raad van Toezicht 59 Toezichtkader Raad van Toezicht 60 Contact met de morele eigenaren van de stichting 60 Verantwoordingsschema: sturen op de beoogde resultaten 60 Vergaderingen met het College van Bestuur 61 Honorering leden Raad van Toezicht 61 Professionalisering Raad van Toezicht 61 Honorering leden College van Bestuur Jaarrekening

6 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Voorwoord Raad van Toezicht Terugkijkend ziet de Raad van Toezicht diverse voorbeelden van de beoogde meerwaarde van de fusie tussen de drie stichtingen op 1 januari Tijdens de jaarlijkse Onderwijsdag was veel enthousiasme te bespeuren. Deze dag stond in het teken van vertrouwen in het vakmanschap van medewerkers. Tijdens de werkbijeenkomst van de Raad met alle schooldirecteuren zagen we de uitgesproken wil om al onze leerlingen boeiend onderwijs te bieden. Het meest concreet zagen we die ambitie tijdens ons werkbezoek aan de beide scholen in Lopik. Met de medewerkers werd gesproken over het concept van de Vreedzame school. Hier zagen we enthousiasme en ambitie in de praktijk. Deze mooie voorbeelden laten zien dat Trinamiek zijn voornemens waarmaakt. Het jaar 2016 laat ook zien dat de stichting nog steeds scherp aan de wind moet varen om financieel gezond te blijven en in de toekomst goed onderwijs te kunnen blijven bieden. We zijn zeer verheugd dat in 2016 stappen zijn gezet om te komen tot nieuwe schoolgebouwen. Goede huisvesting is nog altijd van groot belang bij het bieden van boeiend onderwijs aan al onze leerlingen. Namens de Raad van Toezicht Trinamiek, René Windhouwer, voorzitter Investeren in de gezamenlijke ontwikkeling van een collectieve ambitie is de andere kant van de ontbureaucratiseringsmedaille. Mathieu Weggeman in Leidinggeven aan professionals? Niet doen! 6.

7 JAARVERSLAG 2016 trinamiek Voorwoord College van Bestuur Voor u ligt het eerste jaarverslag van Trinamiek sinds de fusie op 1 januari De samenvoeging van drie organisaties (Stichting Lek en IJssel, SKPON, De Kring) bracht veel werk met zich mee en is voortvarend opgepakt. Met de nieuwe Raad van Toezicht is op basis van Policy Governance gewerkt aan een nieuw toezichtskader. Dit kwam in juni 2016 gereed. Een intensieve en boeiende dialoog heeft hieraan ten grondslag gelegen. Het bestuur gaf aan de uitvoering van de gestelde doelen een vervolg tijdens de tweedaagse van het directieberaad. We hebben veel waardering voor de collegialiteit en betrokkenheid die vanaf het allereerste moment zichtbaar was en is tussen de directeuren. Op de Onderwijsdag in oktober gaven we met alle scholen een vervolg aan de ontwikkeling van ons nieuwe Koersplan. Hier zijn de kernthema s en kernwaarden van Trinamiek vastgesteld: Boeiend Onderwijs, Pedagogisch Tact en Samen. Dit rust op het fundament van Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. Het Koersplan zal voor de zomer van 2017 gereed komen. Regelmatig legt het bestuur schoolbezoeken af. De omstandigheden op de scholen zijn niet altijd gemakkelijk. De bekostiging van het primair onderwijs is al jarenlang onder de maat; dit is regelmatig zichtbaar. De samenleving komt met al haar vraagstukken de school binnen. Dat vraagt veel van leerkrachten en alle andere betrokkenen bij het onderwijs. Tegelijkertijd zijn wij telkens weer onder de indruk van de inzet, passie en deskundigheid van al onze collega s. Het bestuur spreekt daarom graag zijn grote waardering uit voor de inzet en creativiteit van alle medewerkers van Trinamiek! René van Harten en Theo Klinkien College van Bestuur 7.

8 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Deel I: Bestuursverslag Met dit jaarverslag legt Stichting Trinamiek verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het verslag is opgenomen welke prioriteiten we als onderwijsgroep hebben gesteld in 2016 en hoe deze zijn uitgevoerd. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft in hoofdlijnen aan tot welk resultaat de beleidsvoornemens hebben geleid. Het tweede deel bestaat uit de financiële verantwoording van het beleid en de uitgaven in het reguliere schooljaar. Dit verslag over 2016 is het eerste jaarverslag van Stichting Trinamiek. Rechtsvoorgangers van Trinamiek waren de Stichting Lek en IJssel, SKPON en De Kring. 1. Organisatie en algemene informatie 1.1 Omvang van de Stichting Trinamiek kent bij de start 25 scholen. 1.2 Algemene bestuurlijke gegevens Trinamiek is een stichting van 25 scholen, verspreid over de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Vianen, Culemborg en Woerden. De signatuur van de scholen loopt uiteen van katholiek, protestants christelijk, bijzonder neutraal en openbaar onderwijs tot Jenaplanonderwijs. Binnen Trinamiek zijn er scholen voor regulier basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) en een school voor praktijkonderwijs. Trinamiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder Kvk-nummer Stichting Trinamiek wordt aangestuurd door een College van Bestuur Raad van Toezicht Trinamiek heeft een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht op de organisatie en in het bijzonder op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in goed overleg met het bestuur het nieuwe toezichtskader vastgesteld voor Trinamiek. Er wordt gewerkt met het Policy-Governancemodel van John Carver waarbij de Code Goed Bestuur van de PO-Raad als richtlijn wordt gebruikt. Volgens de principes van Policy Governance stelt de Raad van Toezicht de doelen, als representant van de belanghebbenden rondom de stichting. De uitvoering laat zij over aan de professioneel bestuurders. In regelmatig overleg stelt de Raad zich via rapportages op de hoogte van het bereiken van de gestelde doelen. Het toezicht wordt verder vormgegeven door werkbezoeken en een jaarlijks gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directieberaad. 8. De Raad van Toezicht van Trinamiek bestaat uit: De heer R. Windhouwer (voorzitter) De heer F. Seller Mevrouw M. Vanderkaa De heer H. Wieleman Mevrouw D. Mooij De heer A. van den Broek Mevrouw S. van Gorsel

9 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek De directeuren van de scholen vormen samen het directieberaad. Trinamiek heeft een professioneel servicebureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt. 1.3 De scholen Trinamiek heeft bevoegd gezagnummer De stichting beheert de volgende scholen: School Brinnr. Adres Postcode/plaats Directeur Agnes 11EU Zomerdijk MJ IJsselstein Mw. C. Barger Ark 25KJ St. Petersburglaan CV IJsselstein Mw. M. Scholman Ark van Noach 27XF Aalbersestraat JS IJsselstein Mw. M. Scholman Baanbreker 07BM Baden Powellweg RR IJsselstein Dhr. F. Cok Blink 29YD Jan van Riebeeckstraat BA Culemborg Mw. S. van der Nol Christoffel 11EA00 Kersegaarde GC Nieuwegein Mw. M. Hagenaars Egbertus 08MO Achterstraat VE Vianen Dhr. B. van der Werf Fatima 10QC Touwlaan CA IJsselstein Mw. S. van Wijk Gerardus Majella 08ND Cabauwsekade 51a 3411 ED Lopik Dhr. F. Velis tot Mw. D. Batenburg vanaf Jan Bunnik 06LI Wagenmaker WN Lopik Mw. S. Zwart en Mw. J. de Bruijn Kring 06TX Jan Steenstraat GZ Woerden Dhr. J. Hiemstra tot Dhr. J. Kock a.i. vanaf Lucas Batau 11QK Heemraadsweide CA Nieuwegein Mw. M. Hagenaars Lucas Galecop 27PW Aert de Gelderhage KB Nieuwgein Mw. R. Spiegelenberg Nicolaas 09AV Lagebiezen NG IJsselstein Dhr. R. Driedonks Opstap 23UH Heemradenlaan GX IJsselstein Dhr. C. Bekker Overkant 09XSO1 Televisiebaan VH IJsselstein Dhr. C. Bekker tot Dhr. M. Hendriks vanaf Paulus 09XS Duitslandstraat TJ IJsselstein Dhr. M. Hendriks Regenboog 03ZC Graaf Florisstraat EL Everdingen Mw. M. Tersteeg Schouw 12ZO Dintherseschans XV Nieuwegein Dhr. J. Kock tot Dhr. F. Velis vanaf St. Victor 03YO Julianasingel XA Benschop Mw. M. van der Gaag Tweeklank 12KO Lupinestraat HA Nieuwegein Dhr. J. Kock tot Mw. M. Boekschoten vanaf Vogelnest 12BG01 Groenling BZ Nieuwegein Mw. I. Fonville tot Mw. E. Coppens vanaf Vroonestein 12BG00 Lohengrinhof RA Nieuwegein Mw. I. Fonville tot Mw. E. Coppens vanaf Wegwijzer 06KO De Looch DK Vianen Mw. D. Batenburg tot Mw. M. Tersteeg vanaf Wenteltrap 04DR Baden Powellweg RR IJsselstein Dhr. J. van Etten Zomergaard 08EC Wagenmaker WN Lopik Dhr. F. Velis tot Mw. C. Helmich vanaf One child, one teacher, one pen and one book can change the world. Malala Yousafzai 9.

10 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Paulusschool en De Overkant samen verder in Kindcentrum WIJ Een compleet aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar. Dat gaat Kindcentrum WIJ straks bieden. Melchior Hendriks (directeur): Het grote voordeel? Eén pedagogische en didactische aanpak voor alle leeftijden. Het concept voor Wij is in 2016 uitgewerkt. Aan de Duitslandstraat in IJsselstein verrijst het nieuwe pand van Kindcentrum WIJ. In 2018 opent het de deuren, maar in het nieuwe schooljaar gaat de nieuwe school al van start. Dat gebeurt in het gebouw van De Overkant. Melchior: Achter het kindcentrum zitten drie organisaties: de basisschool vanuit Trinamiek, BSO IJsselstein en welzijnsorganisatie Stichting Pulse. Samen bieden we één pedagogische en didactische aanpak. Dat is echt hét voordeel van een kindcentrum. Ouders kunnen straks terecht voor baby- en peuteropvang, vroeg- en voorschoolse educatie, de basisschool en BSO. Paulusschool + De Overkant = WIJ De basisschool binnen Kindcentrum WIJ is een fusieschool: de Paulusschool en De Overkant gaan samen verder. In 2016 zijn grote stappen gemaakt in het fusieproces, vertelt Melchior. We hebben gesproken over hoe we het onderwijs vorm gaan geven. Voor de komende vijf jaar hebben we al vele stappen uitgewerkt. Melchior noemt het rekenonderwijs als voorbeeld. We willen kinderen zelf nog veel bewuster maken van het eigen rekenproces. Er komt een voortoets. Aan de hand van de resultaten kunnen kinderen zelf bepalen bij welke uitleg ze daarna meedoen: waar is extra aandacht voor nodig, waarvoor juist niet? Rekengesprekken dragen daaraan bij. Deze aanpak sluit perfect aan op het unit-onderwijs dat we beogen. Katholiek + Jenaplan = WIJ De nieuwe school is het resultaat van een fusie tussen een katholieke en een Jenaplanschool (algemeen bijzonder). Wat betekent dit voor het fusieproces nu en voor de identiteit straks? Melchior: Eigenlijk is het proces heel soepel verlopen, mede door de goede begeleiding. Er zijn open gesprekken gevoerd over wat voor school we willen zijn. We vieren de traditioneel Nederlandse feestdagen, zoals Kerst, carnaval en Pasen. Daarnaast willen we een vreedzame school zijn en kinderen goed voorbereiden op hun plek in de samenleving. Voor burgerschap hebben we dus ook veel aandacht. We vinden het belangrijk dat in het onderwijsprogramma alle religies aan bod komen. De vieringen verbinden we aan de kernconcepten waarmee we gaan werken. Zo integreren we levensbeschouwing in het onderwijs. Waarom WIJ WIJ : de naam zegt veel over de identiteit van de nieuwe school. We zijn een school voor alle kinderen. Ook willen we er zijn voor de wijk, voor IJsselstein en omgeving. Daarnaast betekent de naam: wij samen, samen verder na de fusie van de twee betrokken scholen. Ten slotte verwijst WIJ naar het samen ontdekken van de wereld. Dat willen we doen met al onze leerlingen. Trots op het team In 2016 zijn ouders geïnformeerd over de nieuwe school, vertelt Melchior. We vinden het belangrijk om hen mee te nemen in het proces. Terugblikkend op 2016 is Melchior trots op het team. De teamleden hebben hard gewerkt aan het voorbereiden van de fusie én zijn gewoon doorgegaan met goed lesgeven op beide scholen. Er is veel enthousiasme, dat is fijn om te zien. Ook niet onbelangrijk: afgelopen maanden zijn de bouwtekeningen afgemaakt en is de aannemer geselecteerd. Nu kan de bouw echt beginnen! 10.

11 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek 1.4 Organisatiestructuur Relatiecirkel school Leerlingenraad MR Schoolleider OR Kinderen Ouders LeerKRACHT(EN) Als we een systeem willen veranderen, moeten we de samenhang en de relaties binnen dat systeem begrijpen. Peter Senge in de Vijfde Discipline 11.

12 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag 2. Beleid en ontwikkelingen 2.1 Nieuw beleidsplan Trinamiek is in 2016 gestart met het maken van een nieuw beleidsplan. Basis hiervoor zijn de drie kernthema s (zie onder 2.2). Om ervoor te zorgen dat het beleidsplan breed gedragen wordt, betrekken we medewerkers zoveel mogelijk bij de totstandkoming. Meer hierover vindt u verderop in dit hoofdstuk, in het artikel Naar een nieuw beleidsplan: voor én door heel Trinamiek. 2.2 Thema s en kernwaarden Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen Binnen Trinamiek zijn wij voortdurend bezig met de vraag hoe een pedagogisch verantwoorde, vertrouwenwekkende en stimulerende omgang van leraren met hun leerlingen eruit ziet. We zijn ervan overtuigd dat de relatie met de leerling aan de basis staat van de ontwikkeling van zijn of haar aanwezige talenten. Vanuit deze relatie willen wij de leerling de ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Pedagogiek is de vaardigheid om in alle twijfel en onzekerheid onderscheid te maken tussen wat in de omgang met kinderen goed is en wat verkeerd, wat passend is en wat ongepast. In iedere situatie willen we met respect en aandacht handelen. Het ontwikkelen van tact is hierbij essentieel. Naar een nieuw beleidsplan: voor én door heel Trinamiek Prachtig dat er een nieuw beleidsplan komt, maar wat betekent dat praktisch voor mij als leerkracht? Die vraag kreeg bestuurder René van Harten een paar keer het afgelopen jaar. En dat begrijp ik heel goed. Maar het is belangrijk om eerst alle medewerkers erbij betrekken. Zo wordt het echt een plan van ons allemaal. Pedagogisch tact, Boeiend Onderwijs, Samen. Dat zijn de drie kernthema s van Trinamiek de komende vier jaar. Met elkaar vormen ze het fundament voor een nieuw beleidsplan. Dat fundament is gelegd in maart van 2016, vertelt René. Met het directieberaad hebben we toen een belangrijke stap gezet door deze thema s te benoemen. En we zijn ook al een stap verder gegaan. We hebben in maart verder gesproken over welke onderwerpen er in ieder geval aan bod moeten komen in het nieuwe plan, zoals onderwijskwaliteit. Alle collega s betrekken Maar het laatste woord was daarmee voorlopig nog niet gezegd. Het CvB vindt het essentieel om alle medewerkers te betrekken bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Dat kost tijd, maar die tijd wordt ook genomen: heel 2016 en de eerste helft van De jaarlijkse Onderwijsdag op 5 oktober 2016 was een belangrijk moment. René: We hebben daar veel ruimte geboden voor dialoog, ruimte om vragen te stellen en kritisch mee te denken. Het resultaat is dat de drie kernthema s worden gedragen. Verder is er diepgaand nagedacht over wat de thema s inhouden en betekenen. Bij een begrip als Samen kunnen mensen heel verschillende beelden hebben. Het is belangrijk die beelden uit te spreken. Zo voorkomen we dat we langs elkaar heen praten. René licht toe wat Samen binnen Trinamiek inhoudt: met elkaar werken vanuit de principes van de lerende organisatie. Dat begint met een gedeelde visie. Waarom dat belangrijk is? Denk maar aan ouders die voor hun kind een school kiezen. We vinden het logisch dat ze dan niet alleen kiezen voor die ene, aansprekende leerkracht van groep 3 die ze net gesproken hebben. Die ouders vertrouwen erop dat het hele team goed onderwijs geeft en hierin ook een gedeelde visie en werkwijze heeft. Dat het kind niet in groep 5 compleet anders benaderd wordt dan in groep 3. Natuurlijk legt iedereen zijn eigen accenten, maar een gezamenlijke visie is de basis. 12.

13 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Tactvol handelen gebeurt onvoorzien, onmiddellijk, situationeel en improviserend, gevoelig, ontvankelijk en bedachtzaam. Het draait om helpen, bemoedigen, terechtwijzen, respecteren, aansporen en prikkelen. Op het juiste moment het goede doen, ook in de ogen van ieder kind. Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van talenten van jonge mensen. Met deze talenten kunnen zij een waarde(n)volle bijdrage leveren aan onze samenleving. Het onderwijs van de Trinamiekscholen doet er dus toe. Wij blijven ons onderwijs voortdurend ontwikkelen, zodat het voor de leerlingen, ouders, leraren, omgeving en samenleving de moeite waard is. Kwaliteit is voor een belangrijk deel het gevolg van liefde, enthousiasme, passie en innerlijke betrokkenheid. Boeiend onderwijs neemt dit als vertrekpunt. Leerlingen raken gemotiveerd wanneer ze invloed hebben op hun eigen leerproces. Hoe betekenisvoller het onderwijs is, hoe groter de betrokkenheid. Trinamiek is een groep van 25 verschillende scholen. Doordat we verschillend zijn, hebben we elk iets unieks bij te dragen. Wij luisteren naar elkaar en worden door elkaar verrast. Verschil brengt waarde voort. Daarop berust onze samenleving. De wereld is een complexe, interactieve ecologie waarin diversiteit biologisch, persoonlijk, cultureel en religieus essentieel is. Wij zien Trinamiek als een levend systeem. Samen dragen we in alle diversiteit verantwoordelijkheid voor boeiend onderwijs. Om dat vorm te geven, omarmen wij de principes van de lerende organisatie. Dit zijn persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren en systeemdenken 1. 1 Bij het opstellen van paragraaf 2.2 is geput uit de volgende bronnen: Max van Manen, Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen Jan Jutten, Ont-moeten Peter Senge, De vijfde discipline Jonathan Sacks, Leven met verschil Flaps vol informatie Op de Onderwijsdag 5 oktober 2016 zijn flaps volgeschreven met waardevolle informatie. Die bijdragen willen we meenemen in het uiteindelijke beleidsplan. Daarom hebben we er een analyse van gemaakt. De uitkomst wordt in februari 2017 gepresenteerd aan een afvaardiging van de scholen. René: Vervolgens gaan we hier met hen verder over in gesprek. Zo checken we: hebben we dit goed gezien, vergeten we nog iets? De volgende stap ligt bij de directeuren. In de tweedaagse van maart gaan zij de uitkomsten omzetten in een plan. In april 2017 presenteren we de uitkomsten. Daar kunnen zij dan nogmaals op reageren. Pas daarna stellen we het beleidsplan vast. Het nieuwe plan wordt in juni 2017 gepresenteerd aan alle collega s. Opvallend: eenheid Een fusie is ingrijpend voor alle medewerkers. Des te opvallender vond René als bestuurder de opstelling van de schooldirecteuren in Vanaf dag één hebben we de groep directeuren als een eenheid ervaren. We hebben echt goede gesprekken kunnen voeren. De hele groep was gemotiveerd om met elkaar te spreken over de vraag waar Trinamiek voor staat. Ze komen vanuit drie heel verschillende organisaties. En toch hoefden wij geen energie te steken in het werken aan eenheid. Dat zegt iets over de kwaliteit van onze directeuren, over betrokkenheid en motivatie. Inderdaad, dat hoor je ook wel eens anders bij een fusie. Wat zich volgens René ook terugbetaalt is de keuze om niet alleen voor het beleidsplan, maar eerder ook voor het fusieproces zelf ruim de tijd te nemen. Dat speelt mee. Het is belangrijk om medewerkers de tijd te geven toe te groeien naar de samenwerking. Dat is gebeurd. Het gaat niet om het plan (zelf) René sluit af met een opmerkelijk standpunt. Het klinkt misschien vreemd. Maar ik vind het proces op weg naar het beleidsplan nog belangrijker dan het plan zelf. Het is goed dat straks in juni op papier staat wat we samen hebben bedacht. Maar dat we het samen hebben bedacht: daar draait het om. 13.

14 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag 2.3 Kwaliteitszorg Onze eerste prioriteit is het leveren van uitstekend onderwijs aan al onze leerlingen. Om de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen goed te monitoren, hebben we in 2016 de focus gericht op: Uitslagen van de Cito-eindtoets basisonderwijs Uitstroom naar verschillende soorten onderwijs Leeropbrengsten van het leerlingvolgsysteem Inspectiebezoeken aan enkele scholen Passend en boeiend onderwijs (excellente leerlingen, passend onderwijs en ICT) Lerende scholen (pedagogisch leiderschap en pedagogisch tact, teamleren) Voor teamleren is veel aandacht binnen Trinamiek. Collega s kijken met elkaar naar onderwijsresultaten en denken continu na over hoe deze resultaten verbeterd kunnen worden. Hier zijn ook verschillende leerkringen voor ingericht. Het bestuur bespreekt halfjaarlijks de onderwijsresultaten met de bovenschools coördinatoren voor taal, rekenen en excellente leerlingen. Dit gebeurt ter voorbereiding op de werkoverleggen met de directeuren Uitslagen Cito-toetsen afzonderlijke scholen Hieronder vindt u de gemiddelde uitslagen van de Cito-eindtoets op de verschillende scholen. Uitslagen Cito-toetsen 2016 Ongecorrigeerd Landelijk Gecorrigeerd Landelijk Agnes , ,6 Ark Ark van Noach Blink Christoffel Egbertus Fatima Gerardus Majella Jan Bunnik Kring Lucas Batau Lucas Galecop Nicolaas Opstap Overkant Paulus Regenboog Schouw St. Victor Tweeklank Vogelnest Vroonestein Wegwijzer Wenteltrap n.v.t. (SBO) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Zomergaard , ,6 14.

15 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek De meeste scholen van Trinamiek scoren op of boven de gemiddelde Cito-score, wanneer we de scores vergelijken met scores van soortgelijke scholen (scholen met hetzelfde leerlinggewicht). Daarmee voldoen deze scholen aan de kwaliteitsnorm. In 2016 scoorden enkele scholen onder het gemiddelde. In het geval van De Overkant werd dit veroorzaakt door het relatief kleine aantal leerlingen. Daardoor kan een slechte score van één leerling een groot effect hebben op de gemiddelde score. Hetzelfde gold voor de Gerardus Majella. De Sint Victorschool heeft contact opgenomen met de inspecteur en de resultaten besproken. Daaruit blijkt dat de groep relatief veel sociaal-emotionele zorg nodig heeft gehad. Dit vanwege een aantal gebeurtenissen in de privésfeer van de kinderen. Ook heeft de school alle kinderen meegenomen in de toetslijn (dit is gebeurd op advies van de inspecteur in 2014). Er is met de inspecteur een nieuwe berekening gemaakt. Hiermee komt de Sint Victorschool uit op een gemiddelde van

16 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Uitstroom naar verschillende soorten voortgezet onderwijs Aan het einde van het schooljaar hebben 586 leerlingen onze 24 scholen verlaten (de Baanbreker en De Wenteltrap zijn niet in de tabel meegenomen). Zij gingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs. overig vwo havo t/m vwo havo vmbo tl t/m havo vmbo bl t/m vmbo tl vmbo kl t/m vmbo tl vmbo tl vmbo bl vmbo bl met lwoo bo bl t/m vmbo gl met lwoo vmbo bl t/m vmbo kl vmbo bl t/m vmbo kl met lwoo bo bl t/m vmbo tl met lwoo vmbo gl vmbo kl vmbo kl met lwoo vmbo kl t/m vmbo gl vmbo kl t/m havo pro vso totaal aantal lln. Agnes Ark Ark van Noach Blink Christoffel Egbertus Fatima Gerardus Majella Jan Bunnik Kring Lucas Batau Lucas Galecop Nicolaas Opstap Paulus Regenboog Schouw St. Victor Tweeklank Vogelnest Vroonestein Wegwijzer Zomergaard De Overkant Leeropbrengsten van het leerlingvolgsysteem Al onze basisscholen werken met Parnassys als leerlingvolgsysteem. Het kwaliteitsinstrument Integraal is hieraan gekoppeld. Deze instrumenten ondersteunen de reflectie en dialoog over de kwaliteit van ons onderwijs. De Baanbreker (Praktijkschool) en De Wenteltrap (school voor speciaal basisonderwijs) hanteren hun eigen instrumenten. Dit zijn respectievelijk Magister en Dotcomschool. 16.

17 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Werken aan kwaliteitszorg: Kwaliteit is nooit klaar Het gaat goed met de onderwijskwaliteit binnen Trinamiek, trapt Christiaan Bekker af (lid projectgroep Kwaliteitszorg en directeur SBO De Wenteltrap). Maar kwaliteit is nooit klaar. Juist om de kwaliteit hoog te houden, moeten we eraan blijven werken. Een score van 3,2 op een schaal van 4. Dat cijfer geven ouders de school van hun kind, vertelt Christiaan. Dit komt uit een oudertevredenheidsonderzoek dat net is afgerond. Zo n mooie score zegt iets over de kwaliteit van ons onderwijs binnen Trinamiek. Ouders zijn tevreden. Tijd om dus even fijn op de lauweren te rusten? Zeker niet: Kwaliteit blijft niet vanzelf goed. Daar moeten we samen constant aan werken. Christiaan is sinds eind 2015 betrokken bij de projectgroep Kwaliteitszorg. Deze groep directeuren denkt na over het versterken van onderwijskwaliteit op alle scholen van Trinamiek. We willen ervoor zorgen dat kwaliteitszorg binnen Trinamiek meer aandacht krijgt en goed geborgd wordt. Want alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en op een goed passende plek. Onderzoek In 2016 zijn goede stappen gezet. We hebben onderzoek gedaan naar betrokkenheid en tevredenheid van ouders en leerlingen. Dat is gebeurd op verschillende scholen. Hierbij is gebruik gemaakt van de vragenlijsten binnen Integraal, een onderdeel van Parnassys. Je wilt de resultaten van zo n onderzoek natuurlijk goed kunnen vergelijken. Daarom hebben we met elkaar afgesproken hoe we Integraal gebruiken en welke vragen we stellen. Zo kunnen we goed zien wat ieders sterke punten zijn en wat we als scholen van elkaar kunnen leren. Christiaan beseft dat het doen van onderzoeken kan voelen als een extra taak op de toch al drukke scholen. Daarom vind ik het zo belangrijk dat het de scholen ook iets oplevert. Daar werken we samen aan. Bovenschools coördinatoren Een sleutelrol bij het monitoren en versterken van onderwijskwaliteit is weggelegd voor de bovenschools coördinatoren. Zij brengen de opbrengsten van de verschillende scholen in kaart. Door die te vergelijken, houden we de scholen een spiegel voor. Het accent ligt niet op wie doet het goed, wie doet het slecht. Wat kunnen we van elkaar leren? Dat is, opnieuw, de vraag waar het om draait. Spin in het web Bij het versterken van onderwijskwaliteit zijn de bovenschools coördinatoren als een spin in het web. Zij zijn verbonden met de coördinatoren op alle scholen., zegt Christiaan. Samen vormen de coördinatoren een professionele leergemeenschap. Dat vergroot de deskundigheid binnen de scholen. Deskundigheid kun je versterken door inhoudelijke onderwerpen te bespreken, maar ook door intervisie: scholen met elkaar verbinden. En de coördinatoren doen meer. Zo brengt bijvoorbeeld de rekencoördinator alle opbrengsten van het rekenonderwijs in kaart. Daarna worden deze gepresenteerd aan het directieberaad en aan de rekencoördinatoren op de scholen. Ook dragen ze vernieuwende ideeën aan om het onderwijs te verbeteren. Audits Het mag duidelijk zijn: aan kwaliteitsverbetering en borging wordt hard gewerkt binnen Trinamiek. En als het aan Christiaan ligt, komt daar binnenkort een nieuw instrument bij: interne audits. Vragenlijsten zijn waardevol, maar een audit laat meer zien. Tijdens een bezoek op een school krijg je tussen de regels door veel extra informatie. Dat geeft een completer beeld van onderwijskwaliteit. Ook willen we in 2017 nog meer aandacht besteden aan professionalisering. Er is binnen de Trinamiek Academie een prachtig aanbod, maar het gebruik kan nog beter. We kijken dan bijvoorbeeld naar de match tussen vraag en aanbod. Leren van elkaar De scholen zijn verschillend en dat is waardevol: We gaan niet van bovenaf zeggen hoe het allemaal moet. Waar we bovenschools moeten werken aan kwaliteit, doen we dat. Waar we op schoolniveau de kwaliteit kunnen versterken, doen we dat op schoolniveau. Het mooiste is als scholen elkaar helpen., zegt Christiaan. Om dan nog één keer te besluiten: Van elkaar leren, daar draait het om. 17.

18 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Inspectiebezoek 2016 In 2016 heeft de inspectie de volgende zeven scholen van Trinamiek bezocht. Basisschool De Opstap in IJsselstein De Egbertusschool in Vianen De Zomergaard in Lopik O.L.V. van Fatimaschool in IJsselstein De Paulusschool in IJsselstein Jenaplanschool De Overkant in IJsselstein De Agnesschool in IJsselstein Op alle scholen wordt het basisarrangement gehandhaafd. De inspectie heeft ook aan de niet bezochte scholen het basisarrangement verleend. Dit is gebeurd op basis van de documentenanalyse. 2.4 Trinamiek Academie, scholing en Onderwijsdag We zijn ervan overtuigd dat leraren het verschil maken als het gaat om goed en boeiend onderwijs. Vakmanschap, continue ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten zijn van groot belang voor de kwaliteit van dit onderwijs. Deze doelen hebben binnen Trinamiek in 2016 op de volgende manieren vorm gekregen Opleiden in de school Binnen Trinamiek leiden we aanstaande leerkrachten op binnen onze scholen. Daarbij werken we samen met de HU Pabo. Onze bovenschools opleidingscoördinator (Pascale Lucassen) geeft hier invulling aan, samen met de schoolopleiders op de scholen. Daarmee: investeren we in toekomstige collega s, vanuit een morele verantwoordelijkheid; dragen we bij aan kwalitatief goed opgeleide studenten die straks het onderwijs versterken; geven we studenten een beeld van de basisscholen van Trinamiek en daarmee een idee van mogelijke, toekomstige werkplekken. Als stichting maken we kennis met een groot aantal studenten. Al tijdens de opleiding kan een inschatting worden gemaakt van de kwaliteiten van een student. De Stichting gebruikt deze kennis tijdens wervings- en selectieprocedures bij LIO-stages en vacatures. Pascale Lucassen, bovenschools opleidingscoördinator Lerende organisatie Studenten leren niet alleen zelf, maar verrijken ook onze scholen. Zij dragen bij aan reflecterend en ontwikkelend vermogen van de school en de praktijkopleider. Dit doen zij onder meer door (kritische) vragen te stellen over het onderwijs op de school en in de groep. De aanwezigheid van studenten draagt zo bij aan een leven lang leren en ontwikkelen en aan het werken vanuit de principes van de lerende organisatie. Studenten kunnen ook door het doen van onderzoek een actieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing. 18. Schoolopleiders De Pabo-studenten op onze scholen leren in de praktijk; dit noemen we werkplekleren. Hierbij krijgen de studenten hulp van schoolopleiders. Deze zorgen ervoor dat de studenten op een goede manier in staat zijn om dit leren vorm te geven. Dat gebeurt door contacten met de studenten; informatie geven aan en training van het team en de praktijkopleiders; contacten met de instituutsopleiders van de HU Pabo en dergelijke. De schoolopleiders van de verschillende scholen vormen met elkaar een bovenschools netwerk. Dit wordt georganiseerd door de bovenschools opleidingscoördinator. Vier keer per jaar zijn er bijeenkomsten. Daarbij bespreken we met elkaar actuele ontwikkelingen op dit gebied en hoe het gaat op de scholen. Ook vindt er intervisie plaats en wordt er bovenschools beleid ontwikkeld. In 2016 zijn 12 schoolopleiders

19 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek intern opgeleid door de Hogeschool. Een aantal andere collega s is op een later moment de opleiding op de Hogeschool gaan volgen. Keurmerk Opleidingsscholen Trinamiek streeft ernaar dat de scholen het Keurmerk Opleidingsschool behalen. Daarmee voldoen de scholen aan alle eisen in het convenant dat Trinamiek gesloten heeft met de HU Pabo. In 2016 hebben de eerste drie scholen van de Stichting dit Keurmerk behaald. Het gaat om de Ark; de Ark van Noach; de Jan Bunnikschool. Gepland staat dat in 2017 de volgende scholen opgaan voor het Keurmerk: de Agnesschool, de Lucas Galecop en de Schouw, de Opstap, de Paulusschool en de Vroonestein, de Wenteltrap, de Fatima en Gerardus Majella Ondersteuning van startende leerkrachten In navolging van een goede begeleiding van studenten bij Trinamiek, zijn we in 2016 ook begonnen met een systematische ondersteuning van de startende leerkrachten bij de stichting. De dagelijkse ondersteuning en begeleiding van de collega s vindt plaats op de scholen. Daarnaast is er ook een netwerk gevormd van alle startende leerkrachten binnen Trinamiek. Voor deze startende leerkrachten organiseert de bovenschools opleidingscoördinator vier bijeenkomsten per jaar. De inhoud wordt in overleg met de starters bepaald. In 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen: algemene informatie en kennismaking met Trinamiek; de cao; de gesprekkencyclus; de ontwikkeling van start-, naar basis-, naar vakbekwaam; de verschillende rollen van de leerkracht, time-management / een goede balans tussen werk en privé; de omgang met ouders. Er is ook ruimte voor de starters om met in elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurt in de vorm van intervisie. Een leraar wordt geen leraar om zich aan de eindcompetenties te kunnen committeren. Een leraar wordt leraar om de leerlingen te kunnen bereiken en te zien dat zij zich ontwikkelen. Wouter Hart in Verdraaide Organisaties Trinamiek Academie Trinamiek versterkt het vakmanschap en de professionalisering van leerkrachten op verschillende manieren. Een belangrijk instrument hiervoor is het aanbod van de Trinamiek Academie. Daarmee bieden we de medewerkers van Trinamiek de mogelijkheid zich binnen de stichting verder te bekwamen en te verdiepen. Dat gebeurt door een gevarieerd aanbod van trainingen en scholing. 19.

20 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Ook in het schooljaar is een mooi aanbod samengesteld. De diverse cursussen en trainingen zijn zowel gegeven door collega s van Trinamiek als door externen. Dit gebeurde op het servicebureau van Trinamiek en op de scholen zelf. Zo bieden we de medewerkers veel keuze, zowel in onderwerpen en thema s als locatie van de trainingen. In een beperkt aantal gevallen hebben we aanbod moeten annuleren wegens gebrek aan belangstelling. Voor andere trainingen was juist ruime belangstelling. Dat gold met name voor: Prowise Presenter (zowel voor beginners als gevorderden); Onderwijs aan NT2/vluchtelingenkinderen; Overgang groep 2-3; Beelddenken. De deelnemers krijgen per gevolgde training of workshop een certificaat van Trinamiek. Een deel van het aanbod is ook gecertificeerd is voor het Lerarenregister Bovenschools rekenen In de afgelopen twee jaren hebben we ons in het rekenonderwijs meer gericht op handelend rekenen. Op veel scholen is nu rekenmateriaal aanwezig zodat leerkrachten hier ook praktisch mee aan de slag kunnen. De verdere uitrol is dit jaar overgedragen aan de afdeling Opleidingen. Daarnaast hebben we ons bovenschools gericht op het onderwerp dyscalculie. Zo is er een format tot stand gekomen in de rekenkring. Op de scholen zelf geven rekencoördinatoren en IB ers hier verder invulling aan. Meer over de speerpunten en resultaten van het netwerk rekencoördinatoren vindt u onder van dit jaarverslag. 2.5 Partnerschap met ouders Op verschillende manieren versterkt Trinamiek de band tussen school en ouders. Dit gebeurt zowel stichtingsbreed als binnen de scholen. Goede samenwerking met ouders helpt ons om het beste onderwijs en een goed pedagogisch klimaat te bieden aan alle leerlingen. 2.6 Netwerken Trinamiek kent verschillende netwerken, waarin collega s kennis delen en samenwerken. De netwerken versterken het leren van en met elkaar. Dit is een belangrijke voorwaarde voor professionalisering van medewerkers en versterking van ons onderwijs. Binnen Trinamiek zijn de volgende netwerken actief. Excellente leerlingen IB-beraad Rekencoördinatoren ICT-beraad Taalcoördinatoren Hieronder (2.6.1) gaan we verder in op de activiteiten in 2016 op het gebied van onderwijs aan excellente leerlingen. Daarna vindt u in de speerpunten en resultaten van de overige vier netwerken. 20.

21 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Partnerschap van school en ouders is in belang van kinderen Ouders: de enige mensen met wie leerlingen nog meer tijd doorbrengen dan met hun leerkracht en klasgenoten. Zij kennen de leerling het beste. Goede samenwerking met ouders loont, stelt directeur Ben van der Werf (Egbertusschool). Soms zijn er dingen die je als school gewoon over het hoofd ziet. Binnen Trinamiek vinden we partnerschap met ouders erg belangrijk. Er is ons veel aan gelegen om dat goed te organiseren, vertelt Ben. Als het botst tussen ouders en school, kost dat energie. Daar is een kind niet bij gebaat. Als school en ouders elkaar versterken, is dat juist goed voor het kind. Eerlijk tegen ouders De Egbertusschool organiseert twee keer per jaar een ouderpanel, waarvoor de ouders van circa 25 leerlingen worden uitgenodigd. Zo komt ieder gezin eens in de twee jaar aan de beurt. De ouderpanels helpen bij het versterken van de band met ouders én leveren bruikbare informatie op. Soms zijn er dingen die je als school gewoon over het hoofd ziet. Ouders kijken anders naar de school dan wij als team. Het is niet altijd mogelijk om direct tegemoet te komen aan wensen die geuit worden door ouders. Hoe gaat de school hiermee om? Daar zijn we eerlijk over. Soms kun je snel iets aanpassen, soms is er meer tijd nodig. En soms moet je zeggen: dit is een mooie gedachte, maar dat gaan we bij ons op school niet doen. Op de Egbertusschool gaven ouders aan dat ze behoefte hadden aan meer informatie over wat er in de lessen precies gebeurt. De school heeft vervolgens de website vernieuwd. Ouders kunnen nu online zien welke lesstof per periode behandeld wordt. Thuis kunnen ze daar dan op aansluiten. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Trinamiek: tevredenheidsonderzoeken Alle scholen binnen Trinamiek houden jaarlijks een oudertevredenheidsonderzoek. De uitkomsten worden besproken in het directieberaad. Ben: Scholen kunnen dan met en van elkaar leren. Zo had onze school laatst een wat minder hoge score op het punt omgaan met klachten en kritiek. Dat ben ik verder gaan uitzoeken door extra vragen te stellen aan ouders: hoe komt dat, hoe ervaart u dat? Voor Ben betekende dit ook dat hij te rade ging bij collega-directeuren die juist hoog scoorden op dit onderdeel. Van hen hoor ik hoe zij met kritiek omgaan. Daar doe ik mijn voordeel mee. Binnen Trinamiek staat elk jaar een aantal criteria voor ouderbetrokkenheid centraal. In totaal zijn er tien criteria. Per jaar focussen we op drie tot vier criteria. Na drie jaar hebben we alle criteria behandeld en start de cyclus opnieuw. Zo houden we het beeld scherp door de jaren heen. Kleuter als volwaardige gesprekspartner Op de Egbertusschool worden niet alleen ouders, maar ook kinderen volop betrokken bij het leerproces. Vanaf groep 5 is het standaard dat de leerlingen aanwezig zijn bij de afstemmings- en rapportgesprekken. Daar maken we afspraken: wat doet de school, wat kan het kind zelf doen en wat kunnen ouders daaraan bijdragen. Ben ziet dat sommige ouders tijdens de afstemmingsgesprekken voor het eerst met hun kind praten over wat het wil leren. Ouders geven aan dat ze dit als heel positief ervaren. Leerlingen van groep 2 tot en met 4 mogen ook aanwezig zijn bij de gesprekken, als zij en hun ouders dit willen. Het komt wel eens voor dat een vijfjarige vrolijk aanschuift bij het gesprek en een volwaardige gesprekspartner is. Dat is mooi om te zien. 21.

22 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Er is eigenlijk maar één vraag voor een pedagoog, aan ieder kind. Wat kan ik voor je doen? Marcel van Herpen in Wij de leraar Excellente leerlingen Onze prioriteit is thuisnabij passend onderwijs bieden aan elke leerling. Voor excellente leerlingen betekent dit: focussen op aanpassingen van de lesstof in de eigen klas. We compacten en verrijken voor hen de lesstof. Daardoor maken zij grotere leerstappen en worden ze uitgedaagd tot leren. Deze manier van werken vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht voor de klas. Kennis over de eigen onderwijsbehoefte van deze leerlingen, over de hoeveelheid leerstof die veilig geschrapt kan worden en over welke lesmaterialen aangeboden kunnen worden ter verrijking. En: over hoe we meer- en hoogbegaafde leerlingen goed kunnen begeleiden met een top-down instructie, duidelijke eisen en feedback op het proces en het eindresultaat. In 2016 is daar opnieuw in alle scholen aan gewerkt. Het idee en belang van compacten en verrijken is bekend bij alle leerkrachten. Het staat duidelijk in het beleidsplan beschreven. Op elke school ondersteunt een talentcoach het team daarin. Bovenschools coördinator Trinamiek onderstreept het belang van expertise op de werkvloer. Zo is structureel een bovenschools coördinator beschikbaar. Deze informeert talentcoaches via een kenniskring (netwerk) en traint leerkrachten. Dit gebeurt in teamtrainingen en via cursussen vanuit de Academie. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: basisvaardigheden van compacten en verrijken; creatief denken; het begeleiden op een groeimindset. Dit zijn vaardigheden die zowel goed aansluiten op de doelen van de 21e eeuw als op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De bovenschools coördinator is beschikbaar voor individuele vragen van scholen (hierbij kan gedacht worden aan beleid en de invulling van beleid, of concreet advies als een leerling dreigt vast te lopen). In 2016 is de werkplek van de coördinator verplaatst van het servicebureau naar het Ortho Pedagogisch en Didactisch Centrum. Hiermee is bovenschools het ondersteuningsaanbod voor passend onderwijs bij elkaar gebracht. We zien dit als een mooie stap. Hiermee wordt de aanwezige kennis en expertise beter met elkaar gedeeld en verbonden. Ondersteuningsbehoefte: basisdoelen Trinamiek is continu in beweging. Passend en boeiend onderwijs in de eigen klas en op de eigen school blijven centraal staan. Om daar bovenschools meer gericht op aan te kunnen sluiten, hebben we de ondersteuningsbehoefte van elk team in kaart gebracht. Dit is gedaan via een zelf opgestelde doelenlijst. De lijst is uitgesplitst in doelen op het gebied van onderwijskwaliteit, beleid en organisatie en op het gebied van scholing. Voor elk van deze drie thema s zijn basisdoelen geformuleerd. Deze doelen moeten in 2018 voor alle scholen gerealiseerd zijn. Daarnaast zijn er streefdoelen en uitbreidingsdoelen voor scholen die zich op het vlak van boeiend onderwijs aan excellente leerlingen kunnen en willen onderscheiden. Zo werken we binnen Trinamiek aan een steeds hechter netwerk, waarmee ook de excellente leerling thuisnabij passend onderwijs kan volgen. 22.

23 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Speerpunten en resultaten overige netwerken Hieronder vindt u (in interviewvorm) de speerpunten en resultaten in 2016 van de vier overige netwerken binnen Trinamiek. Daarbij blikken we ook kort vooruit naar Conform de wet op de jaarverslaggeving dient Trinamiek aan te geven wat wij doen aan Internationalisering. Internationalisering is geen speerpunt van ons beleid. In de voorzienbare toekomst verwachten we dat dit blijvend geen speerpunt zal zijn. Het basisonderwijs en praktijkonderwijs is een lokale aangelegenheid, wij verwachten dat dit zo blijft. Conform de wet op de jaarverslaggeving dient Trinamiek aan te geven wat wij doen aan Onderzoek. Onderzoek is geen speerpunt van ons beleid op dit moment. In het kader van Pedagogische tact onderzoeken we, in samenwerking met NIVOS, hoe en of we dit gaan vormgeven in de toekomst. IB-beraad Wie: Dorien Mertens Netwerk: IB-beraad (intern begeleiders) Wat waren in jullie netwerk de speerpunten van 2016? Het jaar stond in het teken van op elkaar afstemmen, samen een team vormen en van elkaar leren. Bij het werk als intern begeleider heb je te maken met verschillende geldstromen. Niet alleen binnen de Trinamiek, maar ook vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs (Profi Pendi). Dat is complex. We hebben op een rij gezet welk budget er is. En natuurlijk: via welke kanalen we als intern begeleiders hulp zo goed mogelijk kunnen inzetten. Wat is voor jullie het belangrijkste resultaat van 2016? Er staat een team, we weten elkaar goed te vinden. Ook de intervisie werkt goed met elkaar binnen de stichting. We zijn natuurlijk ook blij met het grote netwerk van Profi Pendi. Maar het voordeel van werken met collega s binnen Trinamiek is dat de lijnen nog korter zijn. Zo hebben we snel scherp bij wie we welke expertise kunnen vinden. Praktisch voor ons, maar ook goed voor de kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Wat staat er bij jullie op de agenda in 2017? Beleid voor begeleiding van kinderen met dyscalculie staat hoog op de agenda. Daarbij werken we samen met de rekencoördinatoren. 23.

24 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Rekencoördinatoren Wie: Yvette Straver Netwerk: Rekencoördinatoren Wat waren in jullie netwerk de speerpunten van 2016? We hebben ons onder meer gericht op herkennen van dyscalculie. Ook hebben we bijgedragen aan scholing. Sinds 2015 boden we de rekenonderwijscursus Met Sprongen Vooruit aan (MSV). Daar is heel veel belangstelling voor. In 2016 heb ik de coördinatie daarvan overgedragen aan de Trinamiek Academie. Dat geeft ruimte om te focussen op andere, belangrijke zaken op het gebied van rekenonderwijs. Wat is voor jullie het belangrijkste resultaat van 2016? Toch wel het format dat we gemaakt hebben voor dyscalculie. Als je een dyscalculieverklaring nodig hebt voor een kind, moet je veel stappen zetten. Daarom hebben we op een rij gezet wat er allemaal komt kijken bij dat traject. Dat hebben we op één A4 tje samengevat in een duidelijk format. De scholen kunnen hier met hun intern begeleider zelf verder invulling aan geven. Ook hebben we een training laten opnemen in de Academie voor het voeren van diagnostische rekengesprekken met kinderen. Verder hebben we met de rekencoördinatoren gekeken naar rekenopbrengsten, op hun eigen school en breder binnen de stichting. Wat staat er bij jullie op de agenda in 2017? In 2017 willen we graag nog beter zicht krijgen op de rekenuitkomsten bij de Centrale Eindtoets. Ook houden we in de gaten hoe het format voor dyscalculie ervaren wordt op scholen. Als het nodig is, passen we het aan. We willen leerkrachten die de cursus Met Sprongen Vooruit gedaan hebben, helpen om hun kennis verder te delen met collega s. We onderzoeken of er behoefte is aan een professionele leergemeenschap rond Rekenen van groep 1-2 naar groep 3. Ook gaan we ons verder verdiepen in rekenonderwijs aan kinderen die taalzwak zijn. ICT-beraad Wie: Koen Lambers Netwerk: ICT-beraad Wat waren in jullie netwerk de speerpunten van 2016? Met stip op één: de verandering van het netwerk op alle scholen. Daar kwam echt veel bij kijken: aanschaf van nieuwe hardware, zorgen dat alle informatie goed gemigreerd kon worden, de overstap van een Microsoft- naar een Google-omgeving En natuurlijk ook: scholing van ICT ers om dit goed te begeleiden en scholing van andere collega s om goed uit de voeten te kunnen met de nieuwe werkwijze. Wat is voor jullie het belangrijkste resultaat van 2016? Dat het goed gelukt is om het netwerk te vernieuwen en dat alle scholen over zijn op het nieuwe netwerk. Maar we hebben als ICT-beraad ook vooruit gekeken naar onderwerpen om aan te pakken in de komende jaren. Om met 2017 te beginnen Wat staat er dan bij jullie op de agenda? Het versterken van mediawijsheid binnen alle groepen op de scholen. Goed omgaan met social media hoort daar bijvoorbeeld bij. En om nog wat verder vooruit te kijken: we denken ook al na over welke ICTonderwerpen in 2018 een plek kunnen krijgen binnen onze scholen. Dat kan alles zijn wat met ICT te maken heeft, van 3D-printers tot programmeren. 24.

25 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Netwerk taalcoördinatoren Wie: Nienke Kuipers Netwerk: Taalcoördinatoren Wat waren in jullie netwerk de speerpunten van 2016? Vooral: contacten leggen en versterken tussen de verschillende scholen. Kennis delen vinden we erg belangrijk. Als een leerkracht een cursus heeft gedaan, geeft hij of zij in het netwerk een korte presentatie. Zo delen we vernieuwende ideeën. We hebben regelmatig afgestemd met taal-/leescoördinatoren, andere coördinatoren en intern begeleiders. Bijvoorbeeld over omgaan met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wat is voor jullie het belangrijkste resultaat van 2016? De uitwisseling tussen de scholen is goed op gang gekomen. Ook kijken we met een goed gevoel terug op de training Close Reading. Deze aanpak draait niet om leesstrategieën, maar om het echt goed begrijpen van de tekst zelf. Bij de terugkoppeling in het netwerk was iedereen heel enthousiast. Er is scholing gekomen over omgaan met taalachterstand bij vluchtelingenkinderen. Ook loopt er een pilot rond begeleiding van leerlingen met dyslexie. Wat staat er bij jullie op de agenda in 2017? Nog meer uitwisseling tussen de scholen; we gaan behoeftes inventariseren en hierop inspelen. Onlangs hadden we een bijeenkomst, waar iemand vertelde dat haar school een nieuwe methode nodig had voor aanvankelijk technisch lezen. Er bleken nog vier scholen te zijn met dezelfde vraag. Zij trekken nu dus samen op. Ook gaan we onderzoeken wat een handige manier is om materialen te delen. (speerpunten en wat heeft het opgeleverd) 2.7 Samenwerkingsverbanden Trinamiek maakt deel uit van vier samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs: Profi Pendi (voor passend onderwijs in de regio Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen); SWV VO Zuid-Utrecht (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht); BEPO (Betuws Passend Onderwijs, vanwege Blink in Culemborg); Passenderwijs, vanwege Jenaplanschool De Kring in Woerden Ons grootste aandeel hebben wij in Profi Pendi. Dit samenwerkingsverband heeft een ledenvergadering, een bestuur van vijf tot zeven personen en een directeur. Namens Trinamiek maakt Theo Klinkien deel uit van het bestuur van Profi Pendi. René van Harten is voorzitter van SWV VO Zuid-Utrecht. 2.8 Afhandeling van klachten Trinamiek is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (van Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht). Informatie over de klachtenregeling van Trinamiek kunnen ouders vinden via de schoolgids van onze scholen. Ook op de website van de stichting is informatie opgenomen. In 2016 is er geen formele klacht ingediend bij het bestuur. 2.9 GMR De nieuwe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Trinamiek vergaderde voor het eerst op 12 januari In de loop van het jaar zijn vier GMR-commissies gevormd. Ook is de GMR uitgebreid met een vertegenwoordiger van het servicebureau. Per 1 september 2016 heeft wisseling plaatsgevonden van een deel van de GMR-vertegenwoordiging (dit is de eerste wisseling van de tweejaarlijkse wisselingen). 25.

26 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag De GMR heeft in 2016 de volgende stukken vastgesteld: GMR-reglement; huishoudelijk reglement. Advies of instemming is gegeven over beleidsstukken op het gebied van management; arbeidsomstandigheden; vrijwilligersbeleid; het bestuursformatieplan; financieel beleid (begroting 2017 en bestuurlijke jaarrekeningen 2015). In de zes vergaderingen van 2016 is met het College van Bestuur van gedachten gewisseld over een grote variatie aan onderwerpen. Enkele in het oog springende punten: huisvesting van scholen en de bouw van het nieuwe servicebureau; invulling van de directievacatures door mensen uit ons eigen personeelsbestand (iets waar de stichting trots op is); problematiek van de vervangingen en de financiering daarvan; het vrijwilligersbeleid; het onderzoek naar het vijf-gelijke-dagenmodel (gelijke schooltijden op elke schooldag). De uitkomsten van dit onderzoek moeten de directies van de scholen helpen om in de nabije toekomst een afgewogen besluit te nemen. In een eerste kennismakingsgesprek met de nieuwe Raad van Toezicht is door RvT en GMR de wens uitgesproken dit overleg kwalitatief nog meer inhoud en vorm te geven. De bestuurder heeft de GMR tijdens een presentatie geïnformeerd over de achtergronden die geleid hebben tot het nieuwe toezichtskader van Trinamiek. Na dit eerste jaar van werken binnen de nieuwe Trinamiek-organisatie zal de GMR in 2017 met name op beleidsgebied voortvarend aan het werk gaan. Daarbij kan de GMR rekenen op een actief College van Bestuur en even actieve Raad van Toezicht; een dynamische driehoek. (Tot zover dit verkorte jaarverslag van de GMR. Het volledige GMR Jaarverslag 2016 is gepubliceerd op het intranet van Trinamiek en verkrijgbaar bij de ambtelijk secretaris.) 2.10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen In het voorafgaande hoofdstuk beschrijft Trinamiek hoe we omgaan met onze maatschappelijke opdracht; het verzorgen van boeiend onderwijs aan ieder kind. Dit doen we in samenwerking met ouders en de omgeving van de school. Onze scholen staan dicht bij de samenleving en werken samen met ouders en sociale en kerkelijke instellingen om een meerwaarde te zijn voor zowel de kinderen als hun directe omgeving. Vanuit onze Bedrijfsvoering heeft Duurzaamheid tevens de aandacht. Waar mogelijk kiezen we voor het duurzame alternatief zoals bijvoorbeeld groene stroom of gerecycled printpapier. Tevens betrekken we onze inkopen, waar mogelijk binnen de Aanbestedingswetgeving, zoveel mogelijk bij lokale leveranciers. 26.

27 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek 3. Personele zaken 3.1 Personele ontwikkelingen Het jaar 2016 was een bijzonder jaar op personeelsgebied. Medewerkers uit de drie voormalige organisaties werkten voor het eerst samen binnen één nieuwe stichting. Hieronder vindt u de belangrijkste ontwikkelingen op dit terrein in Benoemingen 2016 In 2016 zijn de volgende medewerkers benoemd als directeur op onze scholen: Dolly Batenburg, op Gerardus Majella. Michelle Tersteeg, op De Wegwijzer. Floris Velis, op De Schouw. Manon Boekschoten, op De Tweeklank. Erica Coppens, op Vroonestein en Vogelnest. Caroline Helmich, op De Zomergaard. In 2016 is één nieuwe locatieleider benoemd: Karin van Bemmel, op Lucas Batau. Meer over vrijwillige mobiliteit vindt u onder van dit jaarverslag. 3.2 Samenstelling personeel Opbouw medewerkersbestand Op 31 december 2016 waren 495 medewerkers in dienst bij Stichting Trinamiek. Vervangers die via Transvita worden ingezet als Talentpooler (zie voor toelichting 3.3.6) zijn hierin meegenomen. Alle overige vervangers en kort tijdelijke medewerkers zijn niet meegerekend. De totale werktijdfactor van deze medewerkers bedroeg ongeveer 388. Ongeveer 21% van het medewerkersbestand bestond uit fulltimers, 79% uit parttimers. Van de medewerkers is 83% vrouw en 17% man. 12,9% 13,5% Leeftijd Aantal ,1% 24,5% % Figuur 1: Leeftijdsopbouw, peildatum 31 december

28 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Personeelsverloop In 2016 zijn 62 medewerkers uit dienst gegaan; dit is 12,5% van het personeelsbestand. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar 34 medewerkers in dienst getreden op (tijdelijke) vacatureruimte. Dit is 6,9% van het personeelsbestand Risicoanalyse uitstroom personeel Trinamiek heeft in kaart gebracht of de stichting maatregelen moet nemen om in te spelen op personeelsschommelingen. Mogelijke aanleiding daarvoor kan een dalend leerlingaantal zijn, of uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Onderstaand overzicht laat zien dat we als stichting geen verregaande maatregelen hoeven te treffen om op dergelijke ontwikkelingen in te spelen. Voorwaarde daarbij is wel dat de bekostigingscoëfficiënten gelijk blijven. Buiten beschouwing gelaten zijn eventuele toekomstige fusies en samenwerking met andere besturen op het gebied van personeel en mobiliteit. De bekostiging van het onderwijs vindt plaats op basis van het aantal leerlingen. Loopt het aantal leerlingen terug, dan heeft dit gevolgen. Dat geldt zowel voor de bekostiging personeel als voor de bekostiging voor materiële instandhouding. De leerlingenkrimp bij Trinamiek is vorig jaar hoger geweest dan de prognose vooraf. Op basis hiervan hebben we de meerjarenleerlingenprognoses herzien. Daardoor is het verwachte personeelstekort kleiner geworden. In het bestuursformatieplan van 2016/2017 hadden we een verwacht tekort over de komende vier jaren opgenomen van 32,6 FPE. Naar aanleiding van de herziene prognoses is dit bijgesteld naar een personeelstekort (vacatureruimte) van 8,5 FPE. Dit vindt u ook terug in onderstaande cijfermatige prognose met toelichting. Cijfermatige prognoses en uitgangspunten Peildatum 1 oktober Totalen Prognose leerlingen-aantal (exclusief De Baanbreker)* Totaalbudget FPE (exclusief De 328,0 309,4 300,0 287,0 279,0 Baanbreker). Bron: Meerjaren-begroting Trinamiek. Verwachte vermindering beschikbare -18,6-9,4-13,0-8,0-49,0 FPE Uitstroom Trinamiek wegens behalen 1,0 2,4 5,1 9,6 18,1 pensioenleeftijd (zekere uitstroom) Uitstroom naar Transvita (uiteindelijk 3,0 0,0 0,0 3,0 streefcijfer bedraagt circa 4% van de populatie leerkrachten) Verwachte niet-pensioengerelateerde 8,5 8,3 7,9 7,7 32,4 uitstroom o.b.v. benchmark arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2015 vanuit het arbeidsmarkt-platform PO ** Uitstroom wegens maatregelen eerste 4,0 4,0 halfjaar 2017 (alle vacatures worden opgevuld middels tijdelijke contracten of middels een payroll-constructie om verplichtingen v.a 1 augustus 2017 te vermijden Formatieruimte in FPE (negatief getal betekent formatie-overschot, positief getal betekent formatieruimte -2,1 1,3 0,0 9,3 8,5 28. * bron: meerjarenprognose Trinamiek. Cijfers op basis van de huidige bekostigingssystematiek (nov. 2016), cijfers inclusief overige personeelskosten. ** bron: Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2015 uitgegeven door het arbeidsmarktplatform PO maart 2015.

29 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Begrippen FPE FPE staat voor formatieplaats eenheden. Bij FPE s wordt er gewerkt met gewogen FTE s. Een aantal voorbeelden om dit duidelijk te maken. Een Leraar basisonderwijs LA met een werktijdfactor (WTF of FTE) van 1,0 telt voor 1,0 FPE. Een schooldirecteur met een fulltime dienstverband (1,0 fte) die betaald wordt in salarisschaal DB, telt voor 1,37. Een fulltime onderwijsassistent telt mee voor 0,63 FPE. Op schoolniveau wordt voor de verschillende functies gebruikgemaakt van FPE s. Op stichtingsniveau wordt dit vervolgens vertaald in euro s. Transvita Met ingang van 2016 participeert Trinamiek in Transvita. Transvita is een regionaal transfercentrum voor personeel (een virtuele school). Dit centrum biedt voor een groot aantal besturen uit de nabije regio diensten aan op het gebied van personeel(svoorziening). Het gaat onder meer om een talentenpool, loopbaanbegeleiding, vitaliteit en mobiliteit. Belangrijk onderdeel van Transvita is de vaste schil van invallers / vervangers die Transvita voor de aangesloten besturen zal gaan beheren. De aangesloten besturen zullen 4% van hun totale personeelsbestand inbrengen in deze vaste schil. Dit gebeurt door het benoemen van vaste poolers. Deze medewerkers worden bovenformatief benoemd en ingezet om de eerste vervangingsvraag wegens bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap in te vullen. Transvita zorgt hiermee voor extra structurele dienstverbanden. Toelichting De cijfers uit de meerjarenbegroting laten zien dat er de komende vier jaar een verwachte leerlingenkrimp zal zijn. De sterkste daling heeft in 2016 plaatsgevonden. Door de bekostiging T-1 zal Trinamiek per 1 augustus 2017 een afname in het personeel moet realiseren van 18,6 FPE. De feitelijke terugloop van personeel zal echter een stuk lager liggen. Het gaat om ongeveer 2,1 FPE. Oorzaken van deze lagere, verwachte terugloop zijn: uitstroom wegens pensioen en te verwachten natuurlijk verloop; extra ruimte bij Transvita; ingrijpen van Trinamiek. Vanaf januari 2017 participeren we op deze terugloop. De flexibele schil van Trinamiek (medewerkers met een tijdelijk dienstverband) is ruim voldoende om de teruggang te verwezenlijken.» Het leerlingenaantal van Trinamiek zal de komende vier jaar naar verwachting minder hard teruglopen. Verwacht wordt een afname van naar leerlingen. Dit betekent een krimp met 217 leerlingen. We zien dat Trinamiek hierdoor over de drie jaren na het schooljaar in totaal 30,4 FPE minder in kan zetten. In de praktijk zal deze vermindering van FPE niet volledig gezien kunnen worden als vermindering van personele inzet. Bij krimp nemen namelijk ook de materiële kosten af. In dit kader is er echter vanuit gegaan dat de vermindering geheel ten laste komt van lonen en salarissen en daarmee van personeel. Het gaat zowel om leerkrachten als ondersteunend en bovenschools (staf)personeel.» Hiertegenover staat dat door de toetreding bij Transvita werkgelegenheid zal ontstaan. In de praktijk blijkt dat de gemiddelde vervangingsvraag in het onderwijs ligt tussen de 8 en 12%. Dit betreft bijvoorbeeld vervangingen wegens ziekte, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, studie en schorsing. Op dit moment worden deze vervangingen grotendeels ingevuld door flexibele krachten zonder structureel contract bij Trinamiek. Dit betekent dat Trinamiek steeds voor de duur van de individuele vervanging een vervangingscontract aangaat. Vanaf 2016 geldt de WWZwetgeving ook voor het onderwijs. De mogelijkheden om flexibele leerkrachten in te huren voor de vervangingen zijn daardoor afgenomen. Het gezamenlijke initiatief Transvita zorgt ervoor dat we nagenoeg risicoloos 4 tot 6 % extra leerkrachten in een structureel contract aan kunnen nemen. Zij kunnen in de eerste vervangingsvraag voorzien. Trinamiek heeft reeds een deel van deze vaste poolers structureel aangenomen. In 2017 is er nog ruimte voor de instroom van 3 FPE. 29.

30 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag» Wegens het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd zullen medewerkers ter waarde van 18,1 FPE Trinamiek de komende vier jaar zeker verlaten. Het zwaartepunt van deze ontwikkeling ligt in 2019 en Van de 49 FPE die Trinamiek de komende jaren moet krimpen, vertrekken dus zeker 18,1 FPE wegens het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook stromen zeker 3 FPE door naar Transvita. Per saldo blijft er dan nog een benodigde personeelskrimp over van 49 minus 18,1 minus 3 = 27,9 FPE. Trinamiek heeft vanaf januari 2017 maatregelen genomen waardoor er per 1 augustus 2017 nog 4 FPE extra vrijvalt.» Er is naast het zekere personeelsverloop wegens pensionering ook altijd sprake van verloop wegens andere redenen. Dit noemen we variabel personeelsverloop. Denk hierbij bijvoorbeeld onder anderen aan medewerkers die minder willen werken na een zwangerschap, de stichting verlaten om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan, de stichting verlaten wegens verhuizing, de stichting verlaten wegens langdurige ziekte / arbeidsongeschiktheid, de stichting verlaten wegens disfunctioneren. Om een inschatting te maken van de hoogte van dit verloop, hebben we gebruik gemaakt van een benchmark uit arbeidsmarktanalyse primair onderwijs Deze analyse is uitgegeven door het arbeidsmarktplatform PO in maart Trekken we een voorzichtige (behoudende) lijn door op basis van de benchmark uit 2013, dan is de verwachte uitstroom jaarlijks in ieder geval 2,76%. Het gaat hierbij om niet-pensioengerelateerde en niet-contractgerelateerde uitstroom. Deze 2,76% is als volgt tot stand gekomen. De uitstroom wegens pensionering uit de benchmark (23% van de totale uitstroom) telt natuurlijk niet mee. Deze is al op basis van de geboortedata van ons personeel met zekerheid berekend en meegenomen. De natuurlijke uitstroom wegens het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden ter waarde van 31% is ook niet meegeteld voor onze stichting. Indien het niet noodzakelijk is om tijdelijke contracten op te zeggen, is het niet wenselijk om dat te doen. Daardoor loopt de stichting risico s op WW-claims en raken we talentvolle leerkrachten kwijt. Hierdoor blijft er naar verwachting een extra natuurlijke uitstroom van 46% (van de totale uitstroom) over, wegens andere redenen dan pensioen of niet verlengen tijdelijk contract. 30.

31 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek» De landelijk gemiddelde uitstroom tussen 2009 en 2013 is een gemiddelde voor geheel Nederland. Voorzichtigheidshalve gaan we er voor onze regio van uit dat de totale uitstroom 6% bedraagt (het landelijk gemiddelde bedraagt 7,2%). We hebben een aantal scholen in een landelijk gebied. Daar ligt de mobiliteit naar verwachting iets lager dan in stedelijke gebied. Dit is de basis voor een meer behoudende inschatting, die uiteindelijk leidt tot het hierboven al genoemde jaarlijks percentage van 2,76% (46% van 6%) voor niet-pensioengerelateerde en nietcontractgerelateerde uitstroom. Hier is verder mee gerekend.» Dit betekent dat er t/m 2020 naar verwachting nog 32,4 FPE de stichting zullen verlaten wegens variabel personeelsverloop. Per saldo betekent dit dat we ondanks de leerlingenkrimp over de komende jaren een personeelstekort krijgen van 8,5 FPE. Conclusie Bovenstaande laat zien dat Trinamiek de komende jaren overall niet te maken krijgt met boventalligheid of een formatieoverschot. Hierop baseren we de verwachting dat er geen additionele maatregelen nodig zijn om gedwongen uitstroom te bewerkstelligen of een flexibele schil van tijdelijke contracten op een bepaald niveau te houden of krijgen. Op termijn zullen zelfs maatregelen nodig zijn om de benodigde instroom te bewerkstelligen. Daarin wordt voorzien door de doorstroom van PIO (flexkrachten) naar Transvita (structurele vaste poolers) naar structurele formatie op de scholen. Daarnaast zijn de contacten met de Hogeschool Utrecht zeer nauw (via onze Coördinator Opleiden in de school). Ook dit helpt om een verwacht personeelstekort op te vangen. Door middel van stages verbinden we aankomende leerkrachten aan Trinamiek. Zij kunnen doorstromen op het moment dat er vacatures zijn Functiemix Stichting Trinamiek werkt eraan om de streefcijfers van het ministerie te halen. In 2016 zijn hierin goede stappen gezet. Binnen Trinamiek is op 31 december 2016 ongeveer 21% van het lerarenkorps in het basisonderwijs benoemd in een LB functie. Vorig jaar was dit nog ongeveer 17% Beleid en resultaten Interne mobiliteit In 2015 zijn 16 medewerkers vrijwillig van school verandert Dit is ongeveer 3,2% van het personeelsbestand. Deze medewerkers geven aan dat de overstap bijdraagt aan hun persoonlijke professionele ontwikkeling. De komende jaren blijft Trinamiek de interne mobiliteit stimuleren Gesprekscyclus De gesprekscyclus beschouwen we als middel bij uitstek om planmatig en gericht te investeren in het personeel. Met de cyclus stemmen we de belangen en doelstellingen van de organisatie en die van de medewerkers zo goed mogelijk op elkaar af. Voor medewerkers met een vaste aanstelling beslaat de gesprekscyclus steeds een periode van vier jaar. Voor inval-, vervangings- en projectmedewerkers en voor medewerkers met een tijdelijke aanstelling hebben we een aparte gesprekscyclus. Deze omvat een kortere periode. Jaargesprek en beoordelingsgesprek Binnen de standaard gesprekscyclus maken we onderscheid tussen jaargesprekken en beoordelingsgesprekken. Als daar behoefte aan is, kunnen hier extra gesprekken aan worden toegevoegd. Het gaat dan om bijvoorbeeld loopbaan-, plannings-, ontwikkelings-, voortgangs- of evaluatiegesprekken. Zowel de medewerker zelf als de leidinggevende kunnen extra gesprekken aanvragen. 31.

32 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Een jaargesprek is een open gesprek tussen een medewerker en zijn of haar leidinggevende. Het functioneren van de medewerker en zijn of haar persoonlijke ontwikkeling staan centraal in dit gesprek. Het jaargesprek is tweezijdig, het beoordelingsgesprek eenzijdig. In het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende een beoordeling over het functioneren van de medewerker en de kwaliteit van zijn of haar werkprestaties. De gesprekscyclus in schema: Beoordelingsgesprek Jaargesprek Jaargesprek Jaargesprek Beleid uitkeringen na ontslag Wat betreft de beheersing van de uitkering na ontslag houdt Trinamiek zich aan de wettelijke regelingen bij ontslag. Om het risico voor ontslag van zittende medewerkers zoveel mogelijk te vermijden, vindt structureel overleg plaats met de medewerkers. Hiervoor zetten we onder meer de gesprekscyclus in (zie hierboven onder 3.3.2). Ook wordt bij de begroting en de formatiecarrousel nauw toegezien op de inzet van personeel. Bij beëindiging van een dienstverband wordt de betreffende medewerker terzijde gestaan door middel van outplacement en/of omscholing, gericht op het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan Interne coach Trinamiek zet een interne coach in voor begeleiding van medewerkers. Deze coach heeft in 2016 ruim acht uur per week besteed aan begeleiding. In totaal zijn zestien individuele coachingstrajecten uitgevoerd in Eens per jaar stuurt de interne coach deelnemers een vragenlijst. Deelnemers kunnen hiermee het traject evalueren en feedback geven op de coaching. In de eindevaluaties van 2016 werden zowel de coach als het coachingstraject als goed beoordeeld (cijfer 8). Alle gecoachte medewerkers zouden interne coaching aanraden aan een collega Vervangingen en regionaal transfercentrum Met ingang van 1 augustus 2016 is Trinamiek aangesloten bij Transvita voor de inzet van vervangingen (zie voor meer informatie ook onder 3.2.3). Transvita is opgericht door 32 samenwerkende besturen vanuit het Sectorplan PO. De samenwerking biedt een oplossing voor de uitdagingen die de Wet Werk en Zekerheid oplevert voor schoolbesturen. Ook helpt de samenwerking om WW-instroom als gevolg van een dalend leerlingenaantal te voorkomen. Transvita werkt met de flexibele schil van PIO en met een vaste pool van medewerkers, Talentpoolers. Deze Talentpoolers worden door de verschillende besturen ingebracht. Afspraak is dat elk bestuur 4 % van de leerkrachtformatie als Talentpoolers inbrengt. Voor Trinamiek komt dit neer op 7,5 FTE. Trinamiek heeft tien personeelsleden in dienst als Talentpooler. De totale werktijdfactor is 7,4. De Talentpoolers kunnen op scholen van het eigen bestuur worden ingezet, maar ook bij andere besturen. Dit gebeurt door middel van detachering Scholing Als stichting versterken we op diverse manieren het vakmanschap en de professionalisering van onze medewerkers. Belangrijkste instrument hierbij is het aanbod binnen onze Trinamiek Academie. Meer hierover leest u in paragraaf 2.4 van dit jaarverslag. 32.

33 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Detacheringen, payroll en incidentele beloningen In 2016 heeft Trinamiek in totaal twee personeelsleden verloond via payroll bij Driessen. Deze personeelsleden zijn ingezet in de maand december De totale kosten zijn ,- inclusief BTW. Trinamiek heeft in dit geval gekozen voor een payroll-constructie, om WW-verplichtingen te voorkomen. Het ging om personeelsleden met een lang dienstverband bij een andere (onderwijs-)werkgever die tijdelijk op reguliere formatie waren geplaatst. Dit lange dienstverband geeft recht op een lange uitkeringsduur, terwijl er geen mogelijkheid was om de uitkering ten laste te laten komen van het Participatiefonds. Daarmee zou een eventuele WW-uitkering volledig ten laste gekomen zijn van Trinamiek. Door deze constructie is dit financiële risico vermeden. Incidentele beloningen / Jubileumgratificatie In 2016 hebben drie personeelsleden een gratificatie ontvangen voor het verrichten van een bijzondere prestatie. De leidinggevende heeft de medewerkers aangedragen voor een gratificatie. In 2016 is er totaal 2.500,- bruto uitgekeerd (tweemaal 1.000,- en eenmaal 500,-). In het kader van 25- en 40-jarige jubilea is ,- uitgekeerd in In totaal zeventien personeelsleden hadden recht op een jubileumuitkering op grond van hun diensttijd. Bij een diensttijd van 25 jaar is er recht op een uitkering ter waarde van 50% van het bruto maandsalaris. Bij een diensttijd van 40 jaar bedraagt de uitkering 100% van het bruto maandsalaris Arbeidsomstandigheden, Ri&e (Risico-inventarisatie en -evaluatie) In 2016 hebben we verschillende onderwerpen uit het Arbo-plan van aanpak bovenschools onder handen genomen. Het raamplan Arbo-Veiligheid op scholen is vastgesteld. Dit raamplan biedt de scholen een praktische structuur om het eigen Arbo- en veiligheidsbeleid vorm te geven. Actiepunten die voortvloeien uit de Wet Veiligheid op scholen zijn concreter geworden. De scholen nemen in het schooljaar voor de eerste keer de verplichte leerlingmonitoring af. (Overigens voerden de meeste scholen al een vorm van niet-verplichte monitoring uit onder leerlingen.) Er is overzicht gemaakt van de monitoringsinstrumenten die de scholen hanteren en van de verschillende coördinatoren op de scholen die zich bezighouden met arbo- en veiligheidsbeleid. De resultaten van de leerlingmonitoring in het schooljaar zullen in het directeurenberaad worden besproken. Ook de onderwijsinspectie zal de resultaten van de monitoring ontvangen. Waar nodig en mogelijk wordt op stichtingsniveau nader beleid ontwikkeld. Eind 2016 is begonnen met de uitvoering van de Risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) op de scholen in Nieuwegein en Woerden. Dit is in maart 2017 afgerond. Resultaten worden medio 2017 bekend. Voor de uitvoering is gebruik gemaakt van Arbomeester-2.2, de erkende digitale tool van het Vervangingsfonds. Op basis van de risico s worden maatregelen vastgesteld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze worden opgenomen in een plan van aanpak op schoolniveau. Scholen die nog geen AED hadden, zijn voorzien van een apparaat. De scholing van de BHV ers is (naast de praktijkmiddag) uitgebreid met een e-learning module. Daarmee wordt de theoretische kennis van de BHV ers getoetst en opgefrist. 33.

34 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Ontwikkeling ziekteverzuim Onderstaande tabel laat het verzuimpercentage zien binnen Trinamiek in De gegevens over 2016 worden hierbij afgezet tegen het verzuim in 2015 binnen de voormalige stichtingen Lek & IJssel, De Kring en SKPON en tegen de meest recent gepubliceerde branchecijfers. De Kring 0,6% Trinamiek 5,8% Lek & IJssel 7,8% N.N.B. n.n.b. SKPON 4,1% PO branche OP 6,3% PO branche OOP 6,1% N.N.B.= 2016 nog niet beschikbaar Trinamiek is ontstaan uit een fusie van besturen met een verschillende omvang. Daardoor is vergelijking met het verzuim van voorgaande jaren niet goed mogelijk. Toch geeft de tabel wel een indicatie van de ontwikkeling. De meest recente branche-cijfers zijn nog niet beschikbaar op het moment van schrijven. Vergelijking met de PO-branchegegevens over 2015 laat zien dat Trinamiek in 2016 een lager verzuimpercentage had dan het branchegemiddelde in het jaar ervoor Vertrouwenspersoon Binnen Trinamiek zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld: twee voor medewerkers en één voor ouders. Het bestuur beoogt met de inzet van deze drie vertrouwenspersonen de kwaliteit nog beter te borgen. Daarmee hebben we expertise, continuïteit en beschikbaarheid op het oog. In 2016 zijn geen meldingen gedaan bij de vertrouwenspersonen voor de medewerkers. Twee ouderparen hebben de externe vertrouwenspersoon om advies en steun gevraagd voor hun kinderen. De vertrouwenspersoon heeft vervolgens de ouders en de school ondersteund bij het bespreekbaar maken van het betreffende probleem en de gevolgen. Dit heeft in beide situaties tot oplossingen geleid. The arts aren t just important because they improve math scores. They re important because they speak to parts of children s being which are otherwise untouched. Ken Robinson 34.

35 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Kunst en cultuur in de klas: Als je je talent gebruikt, inspireer je anderen. Drama-lessen, muziekonderwijs en bezoeken aan historische gebouwen: het gebeurt allemaal in de kunst- en cultuurlessen binnen Trinamiek. Ben van der Werf (directeur basisschool Egbertus) legt uit waarom de stichting inzet op kunst en cultuur. Cultuuronderwijs draait om het ontwikkelen van talenten. Daar willen we oog voor hebben in ons onderwijs. De directeur van basisschool Egbertus in Vianen vindt dat cultuuronderwijs waarde in zichzelf heeft, maar ziet ook een sterke link met de doelen van Trinamiek als organisatie. Boeiend onderwijs staat centraal binnen de stichting. Daarbij gaat het ook over het ontwikkelen van de talenten van kinderen. Pedagogisch tact is een ander belangrijk thema. Dit draait om een goede relatie tussen leerkracht en leerling. Die relatie biedt de basis voor, opnieuw, het ontwikkelen van talenten. Ook het thema Samen komt terug in heel veel kunst- en cultuurlessen. Daarmee is cultuuronderwijs een mooi middel om te werken aan de doelen die Trinamiek zich gesteld heeft. Cultuur met Kwaliteit Voor de kunst- en cultuurlessen maakt Trinamiek gebruik van de beschikbare subsidiestromen. Het gaat om Muziekimpuls en de CMK-gelden. Dit staat voor Cultuur met Kwaliteit, legt Ben uit. Hij is blij dat alle scholen zich hebben aangemeld voor het CMK-traject van De eerste zes scholen van onze stichting die meededen, kwamen in een grote groep met andere scholen uit de provincie. Nu alle Trinamiek-scholen meedoen, kunnen Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht ons een traject op maat bieden. Dat is heel mooi! Ben verwacht dat dit ook kansen biedt voor de Trinamiek Academie. We kunnen daarin een aanbod opnemen voor kunst- en cultuurscholing aan onze leerkrachten. Dat is natuurlijk een prachtige kans voor Trinamiek. Kunst en geschiedenis De provinciale organisatie Kunst Centraal biedt onder meer beeldende kunst, theater en muziek. We proberen altijd de verbinding te leggen tussen binnenschools en buitenschools. Beeldend kunstenaars uit de buurt betrekken we bij het onderwijs. Door het bezoeken van een museum of een historisch gebouw zien kinderen hoe beeldende kunst en architectuur er vroeger uitzagen. Zo leggen we ook een link tussen cultuuronderwijs en geschiedenis. Dat is wat we willen: de kunst- en cultuurvakken verbinden met andere vormingsgebieden. Dansen in de directiekamer Ben vertelt over ouders die pas bij hem op bezoek waren voor een gesprek op school. Zij hadden hun driejarige dochter meegenomen. Het meisje was aan het dansen in de directiekamer. Dat is natuurlijk leuk om te zien, maar het is ook echt haar talent. Zij wordt gelukkig van dansen. Daar moeten we oog voor hebben in het onderwijs. Kinderen stimuleren en aanmoedigen, want zo wakker je het talent aan. Onder én na schooltijd Over dansen gesproken: wat is er mooier dan nog even lekker verder dansen buiten schooltijd, na een dansdemonstratie in de les? Ben: We verbinden het onderwijs ook met de naschoolse activiteiten. De talenten van de leerkrachten worden daarbij ook zoveel mogelijk benut. Zo doet een leerkracht van onze school de drama-opleiding. Zij geeft nu voor het tweede jaar ook drama-les aan de leerlingen. We hebben als directieberaad aangegeven dat we kunst en cultuur heel belangrijk vinden. Het gaat niet alleen om rekenen en taal. Een kind dat steeds de boodschap krijgt dat het daar niet goed in is, wordt daar niet vrolijk van. Dan is het fijn om te horen dat je ergens wel goed in bent. Als een kind laat zien hoe goed hij of zij kan dansen, zijn er altijd kinderen die denken: wow, dat wil ik ook! Dat is inspiratie. Als een kind zijn talent gebruikt, is het van betekenis voor anderen. 35.

36 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag 4. Huisvesting en beheer Sinds de fusie per 1 januari 2016 vallen de 25 schoolgebouwen van de voormalige stichtingen Lek en IJssel, SKPON en De Kring onder Trinamiek. De gebouwen staan in zes verschillende gemeenten. Daarnaast beschikt Trinamiek over een servicebureau, waarvoor nieuwbouw gepleegd is in Meerjarenonderhoudsplanning Voor het beheer en onderhoud van onze gebouwen werken we met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Trinamiek gebruikt een eigen web-based onderhouds- en planningsprogramma. Dit wordt volledig in eigen beheer bijgehouden en geactualiseerd. Het meerjarenonderhoudsplan is onderverdeeld in twee gradaties: Exploitatie onderhoud: jaarlijks of periodiek, met een kort interval terugkerend. Variabel en groot onderhoud: terugkerend met een interval van meer dan vijf jaar. De kosten van het onderhoud van de gebouwen worden bovenschools verantwoord. Ieder jaar wordt het MJOP tegen het licht gehouden. Dit gebeurt in samenspraak met de betreffende schooldirecties De gebudgetteerde posten en kosten uit het meerjarenonderhoudsplan dienen daarbij als leidraad. De opgenomen werkzaamheden worden bekeken en gewogen. Daarbij gebruiken we de volgende criteria.» Noodzaak en urgentie. Zijn de geplande werkzaamheden noodzakelijk? Is het goed om deze nu uit te voeren? Indien de staat van onderhoud uitstel toelaat, worden de geplande werkzaamheden en/of het jaar van uitvoering aangepast. Zo voorkomen we dat er werk wordt uitgevoerd dat (nog) niet nodig is.» Efficiëntie. Hierbij stellen we deze vragen: Is de volgorde van de werkzaamheden efficiënt? Als er bepaalde werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, moeten er dan ook gelijk andere werkzaamheden meegenomen worden? 36.

37 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Een klassiek voorbeeld van dit laatste is het uitvoeren van de buitenschilderwerken. Het is niet logisch om kort na dit schilderwerk (van onder meer de kozijnen) nieuw glas in de ramen te zetten. Dit zou namelijk betekenen dat er opnieuw geschilderd moet worden. Om dit soort situaties te voorkomen, kan het dus gebeuren dat er werkzaamheden in de tijd naar voren worden gehaald. Voor alle werkzaamheden geldt dat we streven naar effectief en efficiënt inzetten van de beschikbare middelen. Bijkomend voordeel van onze werkwijze is dat het meerjarenonderhoudsplan jaarlijks geactualiseerd wordt. Aansluitend worden de uit te voeren werkzaamheden begroot en wordt bekeken of dit past binnen de gestelde budgetten. Vervolgens wordt de onderhoudsbegroting voor de gehele stichting opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan het directieberaad. Het College van Bestuur stelt jaarlijks de onderhoudsbegroting formeel vast. Daarna wordt deze begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 4.2 Renovatie en nieuwbouw Naast het reguliere onderhoud van de schoolgebouwen zijn in 2016 een aantal nieuwbouwprojecten opgestart. Voor de nieuwbouw van WIJ in IJsselstein zijn de voorbereidingen in volle gang. Start van de bouw is gepland na de zomer van Ook de voorbereidingen voor nieuwbouw van De Wegwijzer in Vianen lopen voorspoedig. Start van de bouw staat gepland voor december van In 2016 is de bouw gestart van het nieuwe servicebureau. Op het moment van schrijven is het pand zojuist in gebruik genomen. De voorbereidingen voor herschikking en nieuwbouw van de Nieuwegeinse scholen zijn gestart in Dit behelst een masterplan, dat wordt opgesplitst in twee fases. De eerste fase is gestart en loopt tot De tweede fase loopt van 2023 tot De verwachting voor de eerste scholen is om de jaren 2017 en 2018 te gebruiken voor planvorming. In 2018 wordt naar verwachting gestart met de daadwerkelijke bouw. Van doen wat werkt naar samen leren doen wat ertoe doet. Jan Jutten 37.

38 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel I bestuursverslag Nieuwbouw servicebureau: prima werken in een praktisch pand In april 2017 neemt Trinamiek het nieuwe servicebureau in gebruik. Projectleider Bas van Nooten: De staf kan er goed werken, de teams van scholen kunnen er prima een cursusdag doen. Dit is een gebouw voor heel Trinamiek. We noemen het dan ook het Huis van Trinamiek. Een eigen pand Er moest iets gebeuren, vertelt Bas. Het oude servicebureau was te klein voor de fusieorganisatie; er is niet genoeg ruimte voor overleg en voor de scholingsactiviteiten van de Trinamiek Academie. Het nieuwe pand is eigendom van de stichting, we hebben het gekocht. Dat blijkt veel voordeliger dan huren. We hebben natuurlijk wel de onderhoudskosten, maar het pand is van onszelf. maar waar? De grootste uitdaging in het hele bouwtraject: het vinden van een goede locatie. Daar zijn we echt een tijdje mee bezig geweest. Natuurlijk moest het goed bereikbaar zijn, maar ook voldoen aan andere eisen. Zo vonden we het belangrijk om in IJsselstein te bouwen, omdat dit het middelpunt is van ons werkgebied. Doelmatig Het nieuwe gebouw is een praktisch pand waar we prima kunnen werken. Bas benadrukt: het nieuwe pand heet wel servicebureau, maar het is niet uitsluitend bedoeld voor de staf. De scholen kunnen met hun teams ook gebruik maken van de vergadermogelijkheden, als ze bijvoorbeeld met hun team een trainingsdag hebben. Ruimte huren hoeft dan niet. Dat scheelt weer op het budget van de scholen. Alle trainings- en vergaderfaciliteiten komen op de begane grond. De kantoorfuncties zitten straks op de eerste etage. Het parkeerterrein telt ongeveer 200 parkeerplaatsen. Praktisch én duurzaam Het nieuwe pand is beter geïsoleerd dan het oude, dus comfortabeler en energiezuiniger. Op het dak komen zonnepanelen. Ook is de luchtbehandeling beter. Het is praktisch én duurzaam! 38.

39 Deel I bestuursverslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela 39.

40 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag Deel II: Financieel verslag 5. Verantwoording Planning en control Trinamiek gebruikt Exact Globe voor de financiële administratie. Voor de personeels- en salarisadministratie maken we gebruik van de software HR2day. In de interne verantwoordingscyclus is een duidelijke splitsing tussen de materiële uitgaven en personeelsuitgaven. De materiële uitgaven verantwoorden we op trimester. Onze scholen leggen verantwoording af over hun materiële budget minus onderhoud. De kosten voor onderhoud en administratie, beheer en bestuur worden in de gemeenschappelijke exploitatie verantwoord. De personele inzet en uitgaven verantwoorden we middels ons bestuursformatieplan. Op schooljaar worden deze inzet en uitgaven verantwoord door de afdeling personeelszaken. Deze inrichting van onze planning- en controlcyclus, uitgesplitst naar budgethouder, is opnieuw vastgesteld in Trinamiek kiest om de volgende redenen voor deze inrichting van haar bedrijfsvoering: de risico s (met name aangaande lumpsum, maar ook voor onderhoud van onze gebouwen) worden door de stichting gedragen; het levert administratief voordeel op; de directeur is uitsluitend verantwoordelijk voor de eigen schoolexploitatie, waarin alleen die kosten worden geboekt waar de directeur ook daadwerkelijk invloed op heeft; we steken de formatie in op schooljaar op basis van T=0 in plaats van T=-1. De stichting wil de tijd die schooldirecteuren moeten besteden aan administratieve taken zoveel mogelijk beperken. Kader Alle cijfers in dit deel vergelijken met de geconsolideerde cijfers van (de rechtsvoorgangers van) Trinamiek, behalve waar expliciet anders vermeld. Spreken we over de begroting voor 2016, dan kijken we naar de geconsolideerde begroting van de drie fusiepartners. De definitieve balans en resultatenrekening over 2015 betreft dan ook de geconsolideerde resultatenrekening van de drie fusiebesturen. Iedere leerkracht kan je dat vertellen: hoe meer controlemechanismen en regeltjes een school uitvaardigt, hoe minder autoriteit er in de klas heerst. Paul Verhaeghe in Autoriteit 40.

41 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Elke school moet keuzes maken. Daar helpen wij bij. Zeker, het gebeurt achter de schermen. Het onderwijs zelf verandert er niet direct door. En toch heeft heel Trinamiek er veel baat bij: het nieuwe begrotingsproces. Controller Vincent den Boer over keuzes, emoties en cijfers. Sinds oktober 2016 komt de begroting van Trinamiek op een nieuwe manier tot stand. Het grootste verschil met vroeger? Het gesprek is belangrijker geworden. Vincent spreekt in de aanloop naar de nieuwe begroting met elke directeur apart. En als het nodig is, doet hij dat meer dan één keer. De gesprekken gaan zowel over geld als over beleid. Emoties en feiten Het liefst voert Vincent het gesprek met directeuren op hun eigen school. Je krijgt dan in een gesprek het gevoel mee. Je merkt waar een directeur mee worstelt. De rijksbekostiging is niet riant, dus elke school moet keuzes maken. Om die keuzes goed te kunnen maken, is betrouwbare en heldere informatie nodig. Daar help ik bij. Emoties mogen er zijn, maar die veranderen de feiten en cijfers niet. De controller illustreert dat met een voorbeeld. Het kan pijn doen om extra budget aan te moeten vragen, omdat je een kleine school bent. Maar als jouw leerlingen dat nodig hebben, moet het wel gebeuren. Dat is het gesprek dat we dan voeren. Bovenschoolse kosten gedaald Ook voor de financiële afdeling is het een roerig jaar geweest na de fusie. Nu de nieuwe stichting staat, beginnen de positieve effecten zichtbaar te worden. Het percentage bovenschoolse kosten is gedaald van negen naar acht procent. We houden dus meer over voor het primaire proces, meer geld voor handen voor de klas. Het efficiencyvoordeel van de fusie zien we nu echt in de praktijk. Dat is ook nodig, want Trinamiek opereert in een krimpregio. Dat betekent dat je je interne organisatie goed moet aanpassen. Daar zijn we goed in geslaagd in een roerig fusiejaar. Budgethouders De verantwoordelijkheid voor de budgetten ligt binnen Trinamiek laag in de organisatie. Schooldirecteuren, maar ook bijvoorbeeld de opleidingscoördinator en de gebouwenbeheerder hebben een eigen budget. Deze manier van werken heeft veel voordelen: minder administratieve lasten, kortere lijnen. Degene die de keuzes maakt, weet exact hoe groot zijn of haar budget is. Je kunt dus sneller schakelen en sneller de juiste keuzes maken. De budgethouders leggen drie keer per jaar verantwoording af voor de uitputting van hun budget. Natuurlijk houd ik ook de vinger aan de pols. De afspraken in de begroting zijn leidend. Maar is er echt meer geld nodig, dan praten we daarover in het directieberaad. Elke school is anders. Het openhouden van een kleine school in een dorpskern kost relatief meer dan een grote school. We vinden het belangrijk dat die solidariteit er is binnen de stichting. Tegelijk zijn we ook in gesprek over de vraag: wat mag solidariteit kosten, waar liggen de grenzen? Risico s beter en sneller in beeld Niet alleen aan een nieuwe manier van begroten is hard gewerkt in Dat geldt ook voor risicoanalyse. Risicoanalyse houdt onder meer in, dat we goed weten hoeveel geld Trinamiek in kas moet houden om de continuïteit te waarborgen. Daardoor weten we ook hoeveel er vrijgespeeld kan worden om extra te investeren in het primaire proces. Daar zijn we over in gesprek met de Raad van Toezicht. Terugblikkend op het eerste jaar na de fusie is Vincent vooral trots op de goede samenwerking binnen de stichting. Door die nauwe samenwerking is de kwaliteit van onze administratieve processen verbeterd. We zijn beter in control, de organisatie is beter beheersbaar. Natuurlijk zijn we er nog niet helemaal, maar er zijn forse stappen gemaakt. Dat bevestigt de accountant, dus daar word ik wel gelukkig van. 41.

42 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag 5.1 Treasurybeleid Voor de richtlijnen beleggen en belenen verwijzen wij naar ons treasury-statuut. De liquide middelen staan op meerdere spaarrekeningen die direct opvraagbaar zijn. Er zijn geen gelden belegd, ook maakt Trinamiek geen gebruik van financiële instrumenten zoals Renteswaps. In 2017 zal ons nieuwe Servicebureau in gebruik genomen worden, dit is gefinancierd uit eigen liquide middelen. Daarnaast zal Trinamiek de gelden uit de Bestemmingsreserves inzetten ten gunste van het doel waarvoor deze gevormd zijn. Tevens verwachten we dat we in overleg met de Raad van Toezicht nog een deel van ons besteedbaar vermogen bestemmen ten gunste van het onderwijs. Hierdoor zal de vrij besteedbare liquiditeit dalen in de periode Uit ons kasstroomoverzicht en de liquiditeitsindicator blijkt dat Trinamiek de komende jaren voldoende liquide zal blijven. Verder verwacht Trinamiek geen ontwikkelingen in onze financieringsstructuur. 5.2 Balans en kengetallen Balans per (In euro s) Activa Passiva Materiële en financiële vaste activa Eigen vermogen Vorderingen Voorzieningen Liquide middelen Langlopende schulden 0 Kortlopende schulden TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Resultaat (In euro s) Resultaat Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totale baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Kasstroomoverzicht 2016 Het kasstroomoverzicht laat zien hoe Trinamiek ondanks een negatief resultaat eindigt met een meer liquiditeiten dan begin van het boekjaar. Voor Trinamiek is voldoende liquiditeit een randvoorwaarde om aan haar verplichtingen te voldoen. Dit vertaalt zich in een liquiditeitsratio van meer dan 0,5. 42.

43 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Een liquiditeitswaarde zoals hierboven wordt niet noodzakelijk geacht. Echter, op dit moment is het direct opvraagbaar houden van onze liquide middelen op vermogensrekeningen bij Nederlandse grootbanken de meest rendabele manier waarbij we tegelijkertijd ook aan ons treasurystatuut voldoen. Aangezien de liquiditeitsratio hierdoor geen aanleiding geeft tot scherp sturen op de beschikbare kasmiddelen, wordt het resultaat van het kasstroomoverzicht een gegeven. (In euro s) Kasstroomoverzicht Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Aanpassingen bedrijfsresultaat Veranderingen in vorderingen (-/-) Veranderingen in schulden Veranderingen in vlottende middelen Ontvangen interest Betaalde interest Totaal interest Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in deelnemingen / samen- 0 0 werkingsverbanden Mutaties leningen 0 0 Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie in liquide middelen Financiële kengetallen Kengetallen Signaleringsgrens Commissie Don ondergrens bovengrens Solvabiliteit 55,9% 64,0% 20,0% geen Liquiditeit 2,5 3,3 0,5 1,5 Rentabiliteit -1,1% -3,3% 0,0% 5,0% Kapitalisatiefactor 44,8% 41,9% geen 35,0% Weerstandsvermogen 25,1% 26,8% 10,0% 40,0% Trinamiek voldoet aan de afspraken die we gesteld hebben in hoofde van de financiële kengetallen. De stichting verantwoordt haar financiële positie aan de hand van haar weerstandsvermogen. In 2016 is afgesproken met de Raad van Toezicht dat de minimaal aan te houden vermogenspositie 19,2% bedraagt van de totale baten. 43.

44 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag Dit leidt ertoe dat Trinamiek uit haar vermogen investeert in het onderwijs. Dit vertaalt zich in een begrootte en gerealiseerde negatieve rentabiliteit. De liquiditeit en solvabiliteit moeten dusdanig zijn dat Trinamiek aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De stichting vertaalt dit door te stellen dat we minimaal aan de signaleringsgrens van de commissie Don moeten voldoen; dit is het geval. Verklaring begrippen Solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen) De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Deze waarde verschaft inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Liquiditeit (de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden) De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan Rentabiliteit (resultaat uit de gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten) De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Kapitalisatiefactor (totaal kapitaal minus gebouwen en terreinen, uitgedrukt in een percentage van de totale baten) De kapitalisatiefactor geeft aan hoe efficiënt het kapitaal wordt benut voor de vervulling van de taken. Weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door totale baten) Het weerstandsvermogen beschrijft in hoeverre de stichting in staat is haar risico s af te dekken. 44.

45 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek 5.5 Toelichting exploitatie 2016 Het jaar 2016 sluit af met een resultaat van negatief. Begroot was negatief. De belangrijkste oorzaken hiervan liggen in een aantal onverwachte meevallers, zoals hieronder toegelicht. Tevens speelt het feit dat de begroting voor 2016 bestaat uit drie geconsolideerde begrotingen. Daardoor kan de analyse in enkele gevallen niet sluitend gemaakt worden Toelichting baten Trinamiek heeft in meer binnengekregen dan begroot. Dit wordt hieronder toegelicht. Rijksbijdragen De rijksbijdrage van OCW komt met hoger uit dan begroot. Dit zijn de belangrijkste oorzaken hiervan. Indexatie bekostiging vanuit de Rijksoverheid, als gevolg van de verhoging van de salarissen van onze personeel (ongeveer , deels uitgekeerd in de Prestatiebox). De loonkostensubsidie SKPON was foutief opgenomen in de begroting; dit leidt tot een tekort van We ontvingen aan bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingen. Het grootste deel hiervan is binnengekomen in december Trinamiek ontving voor groeibekostiging. In de begroting voor 2016 is geen rekening gehouden met de verdeling op schooljaar. Dit betekent dat zowel de baten als de personeelslasten dalen vanaf augustus ten opzichte van de begroting. Het effect voor de baten is ongeveer negatief ten opzichte van de begroting. Bijdragen samenwerkingsverbanden hoger dan begroot. De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: Gedurende de begrotingsronde waren nog niet alle geldstromen bekend die binnen passend onderwijs rondgingen. Hierdoor is slechts een deel van de toegezegde middelen opgenomen. Toen tijdens de formatieronde van deze middelen wel bekend waren, zijn ze al wel ingezet. Trinamiek heeft extra bekostiging ontvangen van het samenwerkingsverband Profi Pendi. Ook waren bij de begrotingsperiode in augustus 2015 nog niet alle inkomstenstromen passend onderwijs goed in beeld. In het voorjaar van 2016 zijn deze inkomsten duidelijker in beeld gekomen en ingezet in de formatie. Overige overheidsbijdragen In 2016 is de gemeentelijke bijdrage lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name doordat de gemeentelijke bijdragen in Nieuwegein te hoog waren ingeschat. Overige baten Deze inkomsten komen met boven begroting uit. De belangrijkste reden is dat Trinamiek een gift heeft ontvangen van vanuit de Steunstichting Onderwijs Lopikerwaard. Dit bedrag is bestemd om de inrichting van het nieuwe servicebureau mee te bekostigen Toelichting lasten Trinamiek komt met aan totale lasten hoger uit dan de begroting. Dit wordt hierna toegelicht. 45.

46 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag Personeelslasten De personeelslasten zijn met hoger uitgekomen dan begroot. Dit zijn de belangrijkste oorzaken. De salarislasten vallen hoger uit dan begroot door: de indexatie met 3,8% van de Bruto Loonsom met terugwerkende kracht per 1 januari Deze indexatie geldt voor alle medewerkers en kost Trinamiek Dit wordt grotendeels gedekt door extra bekostiging. Doordat in mei de loonkosten significant boven begroting uitkwamen, heeft Trinamiek een aantal keuzes gemaakt om deze kosten te beheersen. Het gaat onder meer om deze keuzes: Vervangingen worden deels opgevangen binnen de structurele formatie, maar (waar mogelijk) wel gedeclareerd. Het verschil tussen de extra salarislasten voor vervangingen ( ) en de vergoedingen vanuit het Vervangingsfonds, Risicofonds en UWV ( ) is Overigens is de premie aan het Vervangingsfonds nog altijd hoger dan de netto declaraties, zie het beleidsstuk uittreding vervangingsfonds. De vervangingen voor eigen rekening (met name nascholing) zijn door onze beleidswijziging beperkt hoger uitgekomen dan begroot. ( ) Voorzieningen: Trinamiek neemt op om onze Voorziening Duurzame Inzetbaarheid (PO), Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid (VO) en onze Jubileumvoorziening in lijn te brengen met de verplichtingen die we hebben aan onze medewerkers. Een deel hiervan komt voort uit het feit dat dit bij niet alle fusiepartners geactiveerd werd. In transitievergoedingen keerde Trinamiek uit in Dit is meer dan begroot. In de begroting is dit incorrect opgenomen in overige personele lasten, in plaats van in salarislasten. De overige personele lasten zijn beter dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken. Op nascholing gaven we minder uit dan begroot, Dit komt doordat aangevraagde opleidingen niet altijd daadwerkelijk gevolgd worden. Trinamiek heeft het eigenaarschap voor het budget belegd bij onze opleidingscoördinator. Zo beperken we afwijkingen ten opzichte van het budget en zorgen we ervoor dat beschikbare fondsen (indien nodig) alsnog worden uitgegeven. De kosten voor de inleen van personeel zijn lager. Dit komt doordat er geen uitval was van sleutelfunctionarissen op het servicebureau en doordat we een interne medewerker aangesteld hebben als interim-schooldirecteur. Afschrijvingen De afschrijvingen komen boven begroting uit, met hoger dan begroot. Dit zijn de belangrijkste oorzaken. Bij de fusieharmonisatie is ervoor gekozen om alle investeringen direct af te schrijven. Lek en IJssel had het beleid om pas af te schrijven in het jaar nadat de investeringen zijn gedaan. Hierop was de begroting ook afgestemd. Deze beleidswijziging leidt tot een stijging van kosten ten opzichte van de begroting. Het resultaat hiervan is ongeveer negatief. Met de overgang naar Cloudwise hebben veel van onze scholen hun ICT moeten vervangen. In de begroting hadden de meeste scholen het investeren in ICT nog een jaar uitgesteld. Gecombineerd met het vorige punt leidt dit tot een overschrijding van aan afschrijvingen ICT. Twee van onze scholen hadden investeringen aan het gebouw op de balans. Hierop schrijven zij af. Dit was niet in de begroting meegenomen. Ook is in het begrotingsproces kritisch gekeken welke activa volgens de administratie binnen de stichting aanwezig moesten zijn. Dit proces leidde tot desinvesteringen. Deze worden verantwoord onder overige kosten hieronder. De afschrijvingen dienden voor de gehele fusie geharmoniseerd te worden, zie hiervoor verder onder 5.9 van dit jaarverslag (Fusieharmonisatie). 46.

47 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Our purpose is not just learning our children to read the word, but most of all learning them to read the world. Paolo Freire Huisvestingslasten Onze huisvestingslasten komen beter uit dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken. Doordat we ons onderhoud zelf doen en onze technische dienst kleine reparaties zelf oppakt, besparen we ten opzichte van de begroting. In 2017 zet deze besparing zich voort (plus een lagere dotatie voor de onderhoudsvoorziening). Daardoor is dit voordeel structureel van aard. (SKPON besteedde het onderhoud uit aan de gemeente Nieuwegein; De Kring huurde alles in.) Op alle andere onderdelen van huisvesting (energie, onderhoud en beheer) komen we onder begroting uit. Overige lasten De overige lasten komen met boven begroting uit. Dit wordt als volgt geanalyseerd: Zoals hierboven onder afschrijvingen benoemd, leidde de inventarisatie van de activa die op de balans staan tot diverse desinvesteringen. Samen gaat het om Deze zijn verantwoord onder overige lasten. Dit zijn de oorzaken. Desinvestering ICT: Voor de overgang naar Cloudwise hebben we een ICTinventarisatie gehouden. Op basis van deze inventarisatie is besloten een deel van de beamers en andere ICT-hardware (versneld) af te schrijven. Het ging onder meer om apparatuur die niet compatible was. Bij krimpscholen zijn in een aantal gevallen meubilair en lesmethoden verkocht of weggegeven (bijvoorbeeld bij verhuizing of renovatie). Niet in alle gevallen ging het om afgeschreven materiaal; dit materiaal is alsnog afgeschreven. Ook bij een hernieuwde investering na (bijvoorbeeld) diefstal of vandalisme is het oude actief niet altijd correct afgeschreven. Dit is alsnog uitgevoerd. Doordat we binnen het OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) de kennis voor leerlingbegeleiding in eigen huis hebben, hebben SKPON en de Kring minder uitgegeven dan begroot aan externe inhuur op dit vlak. Trinamiek heeft significant geïnvesteerd in ICT in Naast bovengenoemde investeringen in de activa, hebben we ook meer uitgegeven aan ICT dan begroot. Voor betreft dit bovenschoolse investeringen. Deze worden vooral veroorzaakt door extra investeringen op basis van ons ICT-plan. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van onze nieuwe digitale omgeving, extra breedband voor het servicebureau en de kosten van het inventariseren van ons beamerpark. De resterende betreffen voornamelijk keuzes die schooldirecteuren binnen hun begroting doen. Meestal gebeurt dit door investeringen in onderwijslesmethodes (geheel of gedeeltelijk) te vervangen door ICT. Schooldirecteuren die ruimte vinden binnen hun begroting, kiezen er vaak ook voor om deze ruimte te gebruiken voor investeringen in ICT. Binnen de INV-begroting waren diverse éénmalige projecten begroot die niet, of beperkt, zijn uitgevoerd. Dit is het gevolg van een beleidskeuze van de stichting om middelen te vinden. Dit levert een besparing op van ten opzichte van de begroting. Financiële baten en lasten De overige lasten komen met onder begroting uit. Belangrijkste reden is dat de rentebaten begroot waren op Dit bleek niet haalbaar door de huidige, aanhoudend lage, rentestand. In de 47.

48 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag begroting voor 2017 is deze post op nihil gesteld. We verwachten dat de bankkosten even hoog zullen zijn als de rentebaten. Onzekerheden In de kosten over 2016 is voor premie Participatiefonds en premie Vervangingsfonds opgenomen die nog niet gefactureerd is door deze instanties. Onduidelijk is of deze premies nog volledig gefactureerd zullen worden. Ook de declaraties van het Vervangingsfonds over 2016 zijn nog niet volledig afgesloten. Correspondentie vanuit deze instantie geeft aan dat zij tot en met september 2017 nog met terugwerkende kracht 2016 kan corrigeren. Nagekomen declaraties en/of correcties zullen in 2017 verwerkt worden. Nog niet op alle locaties zijn alle activa volledig geïnventariseerd Analyse exploitatie t.o.v (In euro s) Resultaat Realisatie 2016 Resultaat 2015 Verschil Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totale baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo van baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Baten De baten zijn hoger dan in Een groot deel valt binnen de Rijksbijdragen (en bijdragen Samenwerkingsverbanden die hier ook gepresenteerd worden). Deze vallen met hoger uit dan begroot. De verklaring hiervoor is dat Trinamiek enerzijds een lager leerlingaantal kent op 1 oktober dan een jaar eerder, maar dat dit gecompenseerd wordt door een hogere bekostiging als gevolg van het Loonakkoord. Daarnaast stijgen de inkomsten vanuit de samenwerkingsverbanden structureel. Deze laten in de meerjarenraming een stijgende lijn zien, voortkomende uit de meerjarenbegroting van de samenwerkingsverbanden. Trinamiek zet (de grote meerderheid) van deze gelden in middels ons OPDC. Zo bieden we leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs. Binnen de overige baten is de verklaring voornamelijk de bijdrage van vanuit de steunstichting in 2016 (zie voor een korte toelichting onder 5.5.1, Overige baten). De subsidies van de gemeenten (voor onder meer het bekostigen van combi-functionarissen) laten 2 Het basisonderwijs kent een T-1 bekostigingssystematiek voor de Personele baten. Met andere woorden: voor het schooljaar is de 1-oktobertelling van 2014 relevant. 48.

49 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek een dalende tendens zien. Trinamiek heeft als beleid dat we op basis van gemeentelijke subsidies slechts projectformatie benoemen. Dit maakt mogelijk dat we kunnen schakelen, wanneer subsidies ophouden. Hierdoor wordt de daling van subsidies gekoppeld aan de loonkosten die gekoppeld zijn aan deze subsidies. Personeelslasten De Lonen en Salarissen liggen in 2016 lager dan in Dit heeft de volgende oorzaken. De stichting wordt geconfronteerd met stijgende loonkosten als gevolg van het Loonakkoord (ongeveer ). Trinamiek heeft in nog (SKPON) en (Lek en IJssel) geïnvesteerd in formatie. Dit is gebeurd vanuit het vermogen van de stichting. Met ingang van is dit niet langer het geval. Trinamiek heeft haar formatie per afgeschaald, om de formatie in lijn te brengen met de dalende bekostiging. Daarnaast heeft Lek en IJssel in 2015 in totaal geïnvesteerd in de inleen van tijdelijk personeel. Dit is gebeurd vanwege de uitval op sleutelfuncties op het servicebureau en op enkele scholen. In 2016 is hieraan voor minder uitgegeven (zie voor een toelichting hierop ook onder 5.5.2, Personeelslasten). Afschrijvingen De afschrijvingen zijn hoger dan Dit komt door de harmonisatie van de afschrijvingen en investeringen in ICT. Huisvestingslasten De huisvestingslasten waren in het afgelopen jaar lager dan in Dit komt doordat we efficiënter kunnen werken met onze eigen technische dienst dan wanneer werkzaamheden uitbesteed worden. Overige lasten De overige lasten komen met hoger uit dan in Dit komt door desinvesteringen als gevolg van de inventarisatie activa en door de (ten opzichte van 2015 duidelijk hogere) investeringen in ICT. 5.6 Ontwikkeling balans ten opzichte van 2015 Als gevolg van de activiteiten van Trinamiek veranderen ook de balansposities. Deze worden hieronder toegelicht: Activa Aan de activakant van de balans zien we een stijging van materiële vaste activa veroorzaakt door de (deels) geactiveerde bedragen van het nieuwe Servicebureau en de investeringen in ICT zoals hierboven genoemd. De liquiditeitspositie stijgt ondanks deze investering, voornamelijk door de stijging van kortlopende schulden. Hiervoor gecorrigeerd, daalt onze liquiditeitspositie, zoals beschreven in het kasstroomoverzicht eerder in dit hoofdstuk. Passiva Het eigen vermogen daalt met het negatief gerealiseerd resultaat zoals beschreven in de toelichting op het vermogen hieronder. De stijging in kortlopende schulden (en navenant gekoppelde stijging in liquiditeiten) zijn geen resultaat van beleid en daalt in 2017 snel weer naar een lager niveau. Zoals beschreven in het hoofdstuk Fusieharmonisatie hieronder heeft Trinamiek haar voorzieningen (m.n. onderhoudsvoorziening en personele voorzieningen) geharmoniseerd, wat leidt tot een bijstelling in de voorzieningen. Hierdoor zijn de voorzieningen gestegen. Deze mutaties waren voorzien gedurende de begrotingsronde en leiden niet tot bijstellingen in beleid. 49.

50 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag 5.7 Fusieharmonisatie en vermogensbestemming In deze paragraaf beschrijven we de administratieve gevolgen van de fusie en de bestemming van het vermogen. Toelichting op vermogen Het eigen vermogen van de stichting bedroeg per begin boekjaar Dit is het totaal van de Algemene Reserve en Bestemmingsreserves. Het eigen vermogen was onderverdeeld in diverse bestemmingsreserves, onder meer enkele incorrect als Privaat Vermogen aangeduide reserves. Als gevolg van de harmonisatie van de drie stichtingen is ervoor gekozen alle bestaande bestemmingsreserves te laten vervallen. Ook is in overleg met de Raad van Toezicht besloten een deel van het vermogen opnieuw te bestemmen. Daarnaast heeft Trinamiek een gift ontvangen die we ten gunste van een bestemmingsreserve Privaat Vermogen mogen brengen. Dit verslag illustreert dit door eerst te beschrijven wat de resultaatsbestemming is over Daarna beschrijven we de mutaties van de algemene reserve. Ten slotte beschrijven we de opbouw van het eigen vermogen ultimo boekjaar. Resultaatsbestemming 2016 (in euro s) Resultaat 2016 t.l.v. algemene reserve Resultaat 2016 t.g.v. bestemmingsreserve faciliteiten servicebureau Totaalresultaat Dit leidt tot de onderbouwing van het Eigen Vermogen ultimo 2016: Mutatie algemene Reserve 2016 (in euro s) Algemene Reserve begin boekjaar Resultaat 2016 T.l.v. algemene reserve Vorming bestemmingsreserves buiten resultaat om: Bestemmingsreserve kwaliteit onderwijs en IKC vorming Arken Bestemmingsreserve vernieuwingstraject Wegwijzer Algemene reserve eind boekjaar Het eigen vermogen is ultimo boekjaar onderverdeeld in algemene reserve en de volgende bestemmingsreserves: Eigen vermogen ultimo 2016 (in euro s) Algemene reserve Resultaat 2016 t.g.v. bestemmingsreserve faciliteiten stafbureau (privaat vermogen) Bestemmingsreserve kwaliteit onderwijs en IKC vorming Arken Bestemmingsreserve vernieuwingstraject Wegwijzer Eigen vermogen eind boekjaar Fusieharmonisatie Per 1 januari 2016 zijn de administraties van Lek en IJssel, SKPON en de Kring geconsolideerd tot één administratie. Gedurende 2016 is een aantal verschillen in de registratie en administratie geharmoniseerd. In onderstaande paragraaf lichten we de belangrijkste harmonisaties toe. 50.

51 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Afschrijvingstermijnen De drie fusiepartners hanteerden verschillende afschrijvingstermijnen. In enkele gevallen waren de afschrijvingstermijnen langer dan economisch verantwoord. Deze termijnen zijn teruggebracht tot realistische termijnen. Voorzieningen personeel De Voorzieningen Duurzame Inzetbaarheid / Jubileumvoorziening zijn niet door alle fusiepartners op dezelfde manier vastgesteld. Trinamiek heeft geïnventariseerd welke medewerkers recht hebben op gespaarde uren Duurzame Inzetbaarheid. Dit is geactiveerd op basis van het aantal uren en de GPL (Gemiddelde Personeelslast). Hetzelfde geldt voor de uren Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid voor de sector VO. Trinamiek hanteert een bedrag van 750 per WTF als Jubileumvoorziening. Voorziening groot onderhoud Alleen Lek en IJssel werkte met een voorziening Groot Onderhoud. Andere partners schreven af op groot onderhoud, of droegen het hele onderhoud over aan de gemeente. De nieuwe voorziening Groot Onderhoud is opgesteld op basis van het meerjarenonderhoudsplan voor al onze gebouwen. Verdeling eigen vermogen en bestemmingsreserves Het vermogen van Trinamiek voortkomend uit het eigen vermogen van de fusiepartners is opnieuw geconsolideerd. Ook is het deels opnieuw bestemd. Dit is gebeurd in overleg met de Raad van Toezicht. (Zie ook eerder in deze paragraaf, onder Toelichting op vermogen ). Het Finse systeem is niet geïnfecteerd met marktgedreven concurrentie en een rigide toetsbeleid. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Finse onderwijsgemeenschap er nooit van overtuigd is geraakt dat concurrentie en een overvloed aan gestandaardiseerde testen goed zou zijn voor haar scholen. Pasi Sahlberg in Finnish lessons 51.

52 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag 6. Subsidieverantwoording In lijn met de richtlijn jaarverslaggeving en de beschikking van partijen verantwoorden wij de navolgende bedragen. 6.1 Betuws Primair Passend Onderwijs Het samenwerkingsverband bekostigt Trinamiek met ten behoeve van passend onderwijs in de klas. Dit is ingezet als uur remedial teaching. 6.2 Prestatiebox In 2012 heeft de overheid de prestatiebox ingevoerd voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Bovenop de lumpsum krijgen scholen een bedrag dat voorheen middels het Jaarverslag moest worden verantwoord. Per 1 augustus 2015 is deze verantwoordingsplicht vervallen. Daarom verantwoordt dit jaarverslag de prestatiebox niet financieel. Trinamiek hecht echter wel aan de doelen waarvoor de Prestatiebox bedoeld is: verbeteren van taal en rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling en professionalisering. Trinamiek investeert in deze doelen middels onze specialisten Taal en Rekenen op de scholen. Ook gebeurt dit door de inzet van coördinatoren op stichtingsniveau. Onze scholen hebben een gevarieerd cultuuraanbod of lesaanbod op het gebied van wetenschap en techniek, al naar gelang hun profilering. Diverse scholen profileren zich op het gebied van cultuur, wetenschap of techniek. Daarnaast hecht Trinamiek aan de scholing van personeel. Daar hebben we in onze begroting ruimte voor gemaakt. In 2016 bedroegen de totale uitgaven voor nascholing en de Trinamiek Academie We can t be creative if we refuse to be confused. Margaret Wheatley in Finding Our Way 3 Uitgaand van een GPL van en uur normjaartaak. 52.

53 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek 7. Continuïteitsparagraaf Hieronder vindt u de continuïteitsparagraaf van stichting Trinamiek. Waar noodzakelijk wordt nog terugverwezen naar de oorspronkelijke fusiepartners. 7.1 Personele bezetting Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van het aantal FTE directie, onderwijzend personeel (OP) en ondersteunend personeel (OOP) over de jaren 2015 tot en met Let op: voor de jaren 2014 en 2015 presenteren we de gegevens van Lek en IJssel, terwijl voor de jaren de gegevens voor Trinamiek gepresenteerd worden. (In FTE) Lek en IJssel Trinamiek Bestuurders Directie 18,8 18,4 22,9 21,6 20,9 20,0 19,5 19,1 OP 218,2 214,4 263,4 248,4 240,9 230,4 224,0 219,2 OOP 27,1 26,6 45,4 42,8 41,5 39,7 38,6 37,8 Totaal 264,1 259,5 333,7 314,9 305,4 292,2 284,1 278,1 Het aantal FTE zal de komende jaren afnemen door een dalend aantal leerlingen. Dit meerjarenoverzicht is opgesteld aan de hand van de Meerjarenbegroting en het Bestuursformatieplan In dit meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met onzekere factoren, zoals de hoogte van de bekostiging, de bestuurs-gpl en de gevolgen van aangepaste cao s. Omdat de stichting werkgelegenheidsbeleid hanteert, is een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de risico s op boventalligheid van personeel zo klein mogelijk zijn. Een verdere toelichting op het personeelsbeleid vindt u in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag, Personele Zaken. 7.2 Begroting Trinamiek stelt jaarlijks, conform haar Planning- & controlcyclus, een begroting op. Deze begroting geeft richting aan de inzet van middelen en helpt Trinamiek een gezond financieel management te voren. In 2014 tot en met 2016 is er negatief begroot. Zo stellen we een deel van de gunstige financiële reserves beschikbaar voor het onderwijs. Ook in 2017 is dit het geval. Vanaf 2017 mag er uitsluitend negatief begroot worden ten laste van vooraf door de Raad van Toezicht geaccordeerde bestemmingsreserves. Hierdoor blijft het weerstandsvermogen in stand. De begroting voor 2017 is de eerste die opgesteld is conform het allocatiemodel van Trinamiek. De begroting voor 2016 is tot stand gekomen door de begroting van de drie fusiepartners te consolideren. Ontwikkelingen Voor de jaren 2017 tot en met 2021 is een meerjarenraming gemaakt op basis van de prognoses van het aantal leerlingen. Deze meerjarenraming zijn de aanzet tot een financieel meerjarenperspectief. Trinamiek voorziet krimp in haar leerlingaantallen en daarmee ook in de bekostiging. Landelijk is er sprake van een daling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs; regionaal bestaan er grote verschillen. In onze regio loopt het aantal leerlingen terug. Dit vertaalt zich in de leerlingprognoses van de stichting. 53.

54 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag Cijfermatige begroting De begroting 2017 zoals hieronder gepresenteerd is een samenvatting van de door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht vastgestelde begroting. (in euro s) Meerjarenprognose Trinamiek 2017 Trinamiek 2018 Trinamiek 2019 Trinamiek 2020 Trinamiek 2021 Bijdragen OCW Bijdragen gemeenten Bijdragen Samenwerkingsverband Overige baten Totaal baten Lonen en salarissen Overige personeelskosten Besparingsopdracht Totaal lonen en salarissen Afschrijvingen Huisvestingskosten Leermiddelen/ verbruiksmateriaal Organisatiekosten Totaal lasten Financiële baten Resultaat Toelichting baten Trinamiek voorziet een daling van de Rijksbijdragen als gevolg van de verwachte krimp. Deze krimp ontstaat enerzijds door een kleiner aantal leerlingen en anderzijds door de hieruit voortkomende, verwachte fusie van scholen (c.q. BRIN-nummers). Vanuit de samenwerkingsverbanden komen daarentegen meer middelen beschikbaar. Dit is beschreven in de meerjarenbegrotingen vanuit de samenwerkingsverbanden Toelichting lasten In ons meerjarenperspectief beschrijven we wat de aanpassing op formatie is, als gevolg van de leerlingenontwikkelingen. Onze formatieve inzet in de klas zal dalen als gevolg van de daling van het aantal leerlingen. Daarnaast zal er ook een besparing moeten plaatsvinden op andere plekken. Deze besparingen zijn benoemd in de besparingsopdracht hierboven. Trinamiek heeft een besparingsplan opgesteld om helder te maken hoe we met deze opdracht omgaan. In deze besparingsopdracht blijft Trinamiek de randvoorwaarden voor goed onderwijs verzorgen. Ook blijven we investeren in voortdurende ontwikkeling van ons personeel. 54.

55 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek 7.3 Meerjarenraming leerlingen Bovenstaande begroting is gebaseerd op onderstaande leerlingaantallen (2015 en 2016) en prognoses ( ). Trinamiek beoordeelt haar leerlingprognoses periodiek, mede omdat de leerlingprognoses de grondslag zijn voor de formatieverdeling. Onderstaande leerlingprognose is de basis voor de begroting voor Deze prognose is vastgesteld in december Doordat de prognose doorlopend wordt aangepast, kunnen de getallen van deze meerjarenprognose op sommige punten afwijken van de getallen uit het Bestuursformatieplan. Leerlingaantallen Trinamiek Realisatie Prognose Brin School 1 okt okt okt okt okt okt YO Victor KO Wegwijzer KO02 Regenboog LI Jan Bunnik TX Kring EC Zomergaard MO Egbertus ND Gerardus AV Nicolaas XS Paulus XS01 Overkant loqc Fatima lleu Agnes llqk Lucas Batau QK02 Christoffel BG Vroonestein BG01 Vogelnest KO Tweeklank ZO Schouw UH Opstap KJ Ark PW Lucas Galecop XF Ark van Noach YD Blink subtotaal BAO DR Wenteltrap BM Baanbreker Subtotaal VO/SBO Trinamiek

56 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag 7.4 Meerjarenontwikkeling balansposities 2017 tot en met 2020 (In euro s) Prognose balansposities Realisatie Begroting bijgesteld na def. resultaat 2016 Materiële vaste activa Financiële vaste activa 0 0 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden 0 Kortlopende schulden Totaal Passiva De balansposities zijn beschreven op basis van de begroting , aangepast op de definitieve realisatie over Bij het prognosticeren van de balansposities per ultimo 2017 tot en met 2020 gaan we uit van de posities per 2016, gecorrigeerd voor de begrote investering in activa en resultaat voor deze jaren. In 2017 staat er een majeure investering in ons nieuwe servicebureau gepland. Deze investering is opgenomen in bovenstaande meerjarenraming. 7.5 Meerjarenontwikkeling kengetallen 2017 tot en met Kengetallen Realisatie Begroting bijgesteld na def. resultaat 2016 Solvabiliteit 64,0% 55,9% 54,6% 54,3% 54,3% 54,3% Liquiditeit 3,3 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 Rentabiliteit -3,3% -1,1% -1,3% -0,4% 0,0% 0,0% Kapitalisatiefactor 41,9% 44,8% 39,7% 39,8% 40,4% 40,8% Weerstandsvermogen 26,8% 25,1% 25,2% 25,1% 25,5% 25,7% Trinamiek voldoet met de vigerende begroting aan de ondergrenzen van het ministerie van OCW. Ook voldoen we aan de afspraken met de toezichthouder en GMR voor de periode Aanbestedingswetgeving Trinamiek voldoet aan de aanbestedingswetgeving. Dit doen we door (wanneer nodig) meervoudig onderhands, nationaal of Europees aan te besteden. In 2016 liepen geen contracten af met een doorlooptijd of hoogte waarbij Europese aanbesteding noodzakelijk was. Wel zijn er diverse zaken meervoudig onderhands aanbesteed. 56.

57 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Trinamiek heeft in haar inkoopbeleid opgenomen dat wanneer de volgende contracten aflopen bij de langstlopende fusiepartner, er Europees aanbesteed wordt (mits nodig): schoonmaak; ICT devices; printers en copiers; energie. Voor de inkoop van lesmaterialen, methodes en leermiddelen kiezen we er expliciet voor om de schooldirecteur de vrijheid te geven deze naar eigen inzicht aan te schaffen. Dit doen we omdat dit de kwaliteit van het onderwijs zeer nauw raakt. In 2017 loopt een aanbestedingsprocedure voor Printers en Copiers. Deze aanbesteding is op 1 april 2017 gepubliceerd. 7.7 Risicoparagraaf Trinamiek heeft in 2016 significante stappen gemaakt in het inzichtelijk maken en houden van haar risico s. In aanloop naar de begroting voor 2017 is een uitgebreide risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt met de toezichthouder over de aan te houden vermogenspositie. Kerndoel van deze exercitie is het berekenen van de benodigde vermogenspositie om de continuïteit van de stichting te waarborgen. In lijn hiermee streeft Trinamiek ernaar om het vermogen dat boven deze positie aangehouden wordt, te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dit dient echter gecontroleerd te gebeuren. Zo voorkomen we dat er structurele verplichtingen aangegaan worden die niet gedekt kunnen worden uit de reguliere exploitatie. Trinamiek heeft te maken met krimp en daaruit volgend dalende inkomsten. Daarom kiezen we voor een conservatieve investeringsagenda. De reden hiervoor is dat Trinamiek de dalende inkomsten vanuit de krimp dient te beheersen. Incidenteel extra investeren in het reguliere proces leidt tot eenmalige extra 57.

58 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag ruimte, waarbij het daaropvolgende jaar de krimp van twee jaar cumuleert. Hierom kiest Trinamiek ervoor om haar vermogen niet aan te wenden voor structurele uitgaven, met name personeelsinzet. De risicoanalyse wordt jaarlijks voorafgaand aan de begroting opnieuw bijgesteld. Samenvatting uit de risicoanalyse Risico Gevolgen Beheersmaatregel Sterkere daling aantal leerlingen (op de lange termijn) dan geprognosticeerd Personeelsoverschot Opstellen en onderhouden van betrouwbare leerlingprognoses gekoppeld aan een flexibele schil middels het bestuursformatieplan. Scholen komen onder de gemeentelijke opheffingsnorm Project beleidsrijke krimp leidt tot een meerjarenvisie. Krimp beheersen door onderscheidend onderwijs aan te bieden Lagere inkomsten Lesplaatsen sluiten als gevolg van krimp. Flexibiliteit personeelsbestand Personeelsoverschot Aanhouden van de flexibele schil van ongeveer 10% van het personeelsbestand. Aanwezigheid van een sociaal statuut. Samenwerking met overige besturen in de regio op het terrein van personeelsvoorziening, mobiliteitsbeleid, loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid. Monitoren natuurlijk verloop. De gemeenten confronteren ons met eigen bijdragen inzake energieneutraal bouwen. Via afschrijvingen langjarig hogere kosten. Besparing op energie c.q. schoonmaak niet altijd gerealiseerd c.q. in de bekostiging meegenomen. Beleid is in principe geen eigen bijdrage in nieuwbouw. Voortdurend overleg met gemeenten over nieuwbouwprojecten. Kritisch zijn op rekenmodellen gemeenten/bouwheer inzake eigen investeringen. Dekking centrale kosten uit krimpgelden valt weg bij stabilisatie leerlingaantal of groei. Daling van inkomsten bij gelijkblijvende uitgaven. Bezuinigingen op staf- en schoolniveau waar mogelijk 58.

59 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek 7.8 Leden van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Trinamiek bestaat per uit de volgende leden: Naam Leeftijd Functie, deelname commissie Dhr. C.J. Windhouwer Dhr. A. van den Broek Mevr. D. Mooij Dhr. F.J. Seller Dhr. J. H. Wieleman Mevr. M. Vanderkaa Mevr. S. van Gorsel 49 Voorzitter, remuneratiecommissie Hoofdfuncties Nevenfuncties Datum benoeming Senior adviseur Arcadis 52 - Lid groepsdirectie Dekker Groep buildingmaterials 40 Auditcommissie 71 Remuneratiecommissie 58 Auditcommissie 50 Auditcommissie 46 Remuneratiecommissie Hoofd stafbureau St Orion Onafhankelijk voorzitter SWV Zeeluwe - Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerking Nieuwegein; Secretaris St School s cool Nederland Manager Milk Logistics Campina Zittingstermijn Datum aftreden e e e e e Directeur KBO-PCOB e Manager P&O TIO University e In het startjaar 2016 heeft de Raad van Toezicht zich allereerst gebogen over het formuleren van het nieuwe toezichtkader. Dit kader is opgesteld op basis van Policy Governance in samenspraak met het College van Bestuur. In het toezichtkader hebben we gesteld dat de Raad van Toezicht wil handelen vanuit de waarden en belangen van huidige en toekomstige leerlingen en ouders en namens de lokale gemeenschappen waar onze scholen deel van uitmaken. Vanuit deze waarden en belangen is het jaarverslag van de Raad van Toezicht opgesteld. Op basis van de rapportages van de accountant en interne managementrapportages constateert de Raad van Toezicht dat de gerapporteerde inkomsten rechtmatig zijn en de gerapporteerde uitgaven doelmatig. Voor de controle van deze jaarrekening heeft de Raad van Toezicht Van Ree Accountants benoemd, zie de controleverklaring. De toezichtshouder heeft geen situaties geconstateerd waarin sprake is van (de schijn van) tegenstrijdige belangen. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het eigen functioneren op basis van Policy Governance. Eenmaal per drie jaar zal dit plaatsvinden onder leiding van een externe voorzitter. 59.

60 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag Toezichtkader Raad van Toezicht Afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht op basis van Policy Governance het toezichtkader van de Stichting Trinamiek opgesteld. Dit is gebeurd in een viertal werkbijeenkomsten. Op 23 juni is het kader vastgesteld. Kern van dit toezichtkader is dat de Raad van Toezicht de waarden en belangen vertegenwoordigt van de morele eigenaren van de Stichting. Namens hen wil de Raad zien dat alle leerlingen: zich optimaal kunnen ontwikkelen als mens in relatie tot zichzelf en in relatie tot anderen; zich optimaal ontwikkelen als mens in de samenleving; zich kennis en vaardigheden eigen maken die zij nodig hebben voor het verdere leven en een waardevolle schooltijd beleven. Om deze resultaten te bereiken, zijn in het toezichtkader beleidsuitspraken gedaan. Daarin zijn de te bereiken resultaten beschreven. Contact met de morele eigenaren van de stichting Om te borgen dat de Raad van Toezicht namens de morele eigenaren handelt, is er in het afgelopen jaar eenmaal gesproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook heeft de Raad werkbezoeken gebracht aan de beide scholen in Lopik, heeft er twee maal overleg gevonden met de gemeente Lopik en heeft de Raad van Toezicht op een tweetal momenten met de schooldirecteuren en medewerkers gesproken. Verantwoordingsschema: sturen op de beoogde resultaten Om te kunnen sturen op het behalen van de resultaten is door de Raad van Toezicht een verantwoordingsschema opgesteld (zie tabel 2). Per beleidsuitspraak stelt het College van Bestuur een voortgangsrapportage op. Deze rapportages worden door de Raad van Toezicht beoordeeld. Wanneer de Raad van Toezicht van mening is dat de resultaten bereikt zijn, dan is voldaan aan de opdracht. Indien de Raad van Toezicht van mening is dat beoogde resultaten niet behaald zijn, dan heeft het College van Bestuur hier niet aan voldaan. Hieronder vindt u een overzicht van de voortgangsrapportages (vanaf juni). Tabel 2: beleidsuitspraken Raad van Toezicht RvT vergadering Voortgangsrapportage 14 juni 2016 Financiën afwijking taakstelling begroting 1 e triaalrapportage jaarrekening / jaarverslag 13 september 2016 Beheer van gebouwen kwaliteit van gebouwen Financiën administratieve organisatie 25 oktober e triaalrapportage 20 december 2016 Omgang met elkaar, zodat: niemand zich onveilig voelt; ouders betrokken zijn; Trinamiek de dialoog aangaat met ouders; medewerkers gezien en gehoord worden. Financiën begroting 60.

61 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek Vergaderingen met het College van Bestuur In 2016 heeft de Raad van Toezicht zes maal overlegd met het College van Bestuur, eenmaal met de accountant. Honorering leden Raad van Toezicht Met de vorming van de Stichting Trinamiek per diende de Raad van Toezicht een besluit nemen over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht. Daartoe zijn een aantal honoreringsregelingen onderzocht, waaronder de Wet normering topinkomens (WNT-2), VTOI Honorering Raad van Toezicht 2015 en die van de VOS/ABB. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de honorering op basis van de WNT en de VTOI zodanig hoog zijn dat ze niet passen bij de maatschappelijke opdracht waar Trinamiek voor staat. Besloten is dan ook om aan te sluiten bij de regeling die de VOS/ABB voorstelt en alle leden een vrijwilligersvergoeding uit te keren (van 1.500,- per jaar). Deze vergoeding is inclusief reiskosten. Bij de inventarisatie van de tijdsbesteding bleek dat leden de Raad van Toezicht ook een aantal keren per jaar bij bijeenkomsten overdag verwacht worden. Het is redelijk om de leden hiervoor een compensatie te bieden op basis van werkelijk gemaakt kosten. Professionalisering Raad van Toezicht Afgelopen jaar hebben de leden van de Raad van Toezicht zich door het opstellen van het toezichtkader de methode Policy Governance eigen gemaakt. Honorering leden College van Bestuur In 2016 heeft de Raad van Toezicht zich ook uitgesproken over de honorering van het College van Bestuur. Hierbij is uitgegaan van de cao Bestuurders PO De honorering van de beide bestuurders valt binnen de kaders van de WNT 2. Vision can be a powerful force for action when it is clearly articulated and there is a genuine desire to bring it into reality. Daniel Kim in Organizing for learning 61.

62 trinamiek JAARVERSLAG 2016 Deel II financieel verslag Nieuw bestuursmodel: Het huis is gebouwd, nu de inrichting. In 2016 heeft Trinamiek een nieuw bestuursmodel gekregen. Bestuur en toezicht zijn daarmee volledig gescheiden. De rollen zijn duidelijker geworden. De taakverdeling lijkt simpel: het bestuur (CvB) bestuurt, de Raad van Toezicht (RvT) kijkt kritisch mee. In de praktijk is de grens tussen besturen en toezichthouden niet altijd zo helder, vertelt voorzitter René Windhouwer van de RvT. Hoeveel informatie heb je nodig om die toezichthoudende rol goed te vervullen? Dat is een vraag die in 2016 regelmatig terugkwam. Windhouwer noemt als voorbeeld het aantal commissies binnen de Raad van Toezicht. Standaard hebben we een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Maar willen we ook commissies die zich bezighouden met bepaalde vraagstukken binnen de organisatie? Of zitten we dan te dicht op de inhoud? Dat is een voorbeeld van die zoektocht. Toezichtskader: kale kamers vullen René van Harten (CvB) is positief over de rolverdeling tussen bestuur en toezicht. Organisatorisch is er een heldere scheiding tussen de taken, dat is mooi. Daar hebben we een goede dialoog over gevoerd met de RvT. Na de zomer van 2016 is het nieuwe toezichtskader vastgesteld. René Windhouwer (RvT): Het kader dwingt ons om goed te formuleren wat we belangrijk vinden. Hoe die doelen bereikt worden, is vervolgens aan het CvB. Van Harten vult aan: Het toezichtskader zie ik als een huis: het is gebouwd, maar het heeft nog wat kale kamers. Met de verdere inrichting zijn we volop bezig. Het beleidsplan speelt daar een belangrijke rol in, maar ook de bedrijfsvoering. Kritische vragen Een scherpere rolverdeling betekent ook dat er scherpere gesprekken gevoerd kunnen worden. Van Harten: Er komen kritische vragen van de Raad van Toezicht. Dat is goed. Tegelijk is het voor ons als bestuur ook een uitdaging. We zijn het inhoudelijk vrijwel altijd eens met de RvT over verbeteringen die nodig zijn. Alleen: soms vragen we om meer geduld. Van Harten noemt als voorbeeld de risico-inventarisatie. Die was er nog niet binnen Trinamiek. Mede dankzij onze nieuwe controller is dit goed uitgewerkt en afgerond in Windhouwer: Er zijn inderdaad goede slagen gemaakt in Een opgave voor komend jaar is nog wel om bijvoorbeeld het werken aan een doelstelling als boeiend onderwijs goed te monitoren. Spreekbuis van de samenleving Een nieuwe taakverdeling vraagt ook om goed doordenken van de eigen rol. Daarom doorliep de Raad van Toezicht in 2016 een Policy-Governance-traject. Windhouwer kijkt hier met een goed gevoel op terug. De kernvraag was: wat is onze bestaansreden? Als Raad van Toezicht zijn we eigenlijk de spreekbuis van de samenleving. We vertegenwoordigen ouders, kinderen en de maatschappelijke omgeving. Dit traject hielp om nog duidelijker te maken wat dat in de praktijk betekent voor onze samenwerking met het CvB. Op de agenda in 2017 Voor 2017 zien Windhouwer en Van Harten verschillende kansen en uitdagingen. Windhouwer: De grootste opgave is eigenlijk het verder tot een succes maken van de fusie. Ook in 2017 zullen we nog bezig zijn met het verder inregelen van de organisatie. Een uitdaging is het omgaan met de krimp in leerlingenaantal binnen de regio. Van Harten sluit zich hierbij aan. Daar moeten we goed op reageren. Ook op langere termijn willen we al onze leerlingen goede onderwijskwaliteit bieden. Dat staat hoog op de agenda in Als het over krimp gaat, wordt met name op kleinere scholen wel eens gevreesd voor het voortbestaan. Van Harten: Ik zie dat ook onze kleine scholen een heel goede kwaliteit van onderwijs leveren. Dat meen ik oprecht. Maar we streven naar een balans tussen onderwijskwaliteit, een pedagogisch goede omgeving en een verantwoord kostenplaatje. Dit is een zoektocht. We moeten de middelen zo goed en eerlijk mogelijk verdelen over onze locaties. Het gaat om complexe vraagstukken, waarover we goed overleggen met de Raad van Toezicht. Dat blijven we doen, ook in

63 Deel II financieel verslag JAARVERSLAG 2016 trinamiek 8. Jaarrekening 2016 De volledige jaarverslaggeving inclusief de jaarrekening is op te vragen bij stichting Trinamiek. Bij deze jaarrekening is op 22 juni 2017 door Van Ree Accountants een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 63.

64 Trinamiek Boerhaaveweg MN IJsselstein