Financieel Jaarverslag. Nederlands Studenten KamerOrkest. Welmoet van der Feltz Penningmeester Nesko

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 213 Nederlands Studenten KamerOrkest 1 Welmoet van der Feltz Penningmeester Nesko

2 VOORWOORD Voor u ligt het financieel verslag van het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) over het jaar 213. In dit verslag leest u hoe de 49 e tournee van het Nesko financieel is verlopen. Ter voorbereiding op de tournee Nesko 213 heeft de voorzitter van Nesko 213 een begroting opgesteld. Deze begroting is tijdens de jaarlijkse vergadering met de Commissie van Toezicht goedgekeurd. In deze begroting zijn de uitgaven en inkomsten op basis van voorgaande jaren begroot. Financieel was het een uitdagend jaar voor het Nesko. De negende symfonie van Beethoven is een project met vier solisten en een koor. Dit heeft geresulteerd in een grotere begroting dan voorgaande jaren en bracht automatisch een hoger risico met zich mee. Dit verslag zal een toelichting geven op de afrekening van Nesko 213. Ook wordt er verklaard waarom sommige bedragen afwijken van de begrote bedragen. Tot slot vindt u in het verslag een overzicht van de bezoekersaantallen en een overzicht van de recette van de afgelopen jaren. Nesko 213 was financieel een succesvol jaar en ik hoop, dat dit in het lustrumjaar en alle volgende jaren voortgezet kan worden. Welmoet van der Feltz Penningmeester Nesko 213 2

3 INHOUD Voorwoord Balans per 31 augustus Toelichting op de balans Verlies- en winstrekening Toelichting Lasten Toelichting Baten Begroting en realisatie Algemeen Recette Nesko

4 1. BALANS PER 31 AUGUSTUS 213 Tabel 1 Balans Activa Passiva Giro 3.84, , Resultaat Nesko ,1 869,67 Rentemeerrekening 35.24,2 23,245,74 Crediteuren vorig jaar - - Kas - 25,5 Crediteuren huidig 467,9 867,95 Debiteuren vorig jaar - 489,42 Weerstandsreserve 28.92, ,92 Debiteuren huidig 5.55, 13.5, Voorziening lustrum 7., 7., Depositorekening FASO 81, 8,85 Voorziening prog. vernieuwing 9., 9., Resultaat incidentele winsten/verliezen -212,5-566,48 Totaal 44.18, ,6 Totaal 44.18, ,6 4

5 1.1 TOELICHTING OP DE BALANS Liquide middelen De betaalrekening bevat nog een aanzienlijk bedrag. Dit moet worden overgemaakt naar de zakelijke rekening om zoveel mogelijk rente te ontvangen. In de kas zit nog 1 rol munten en de opbrengst van de statieflessen. Debiteuren De volgende debiteuren moeten nog betalen: Debiteur Bedrag Contactpersoon Nesko 213 Advocatenkantoor Brinkhof 1.,- Aglaia HAN 5,- Liselot Fonds voor de 75,- Liselot Geld- en effectenhandel Stichting Carel Nengerman fonds 75,- Liselot Kunstraad Groningen heeft al voldaan, maar dit valt buiten de boekhouding van het afgelopen jaar. Depositorekening FASO Deze post betreft het tegoed dat het Nesko heeft bij de FASO. De leensom van werken die het Nesko bij de FASO leent wordt van deze rekening afgeboekt. Ook de borg die betaald moet worden voor het lenen wordt met dit saldo verrekend en na retournering van de muziek weer teruggestort. Resultaat Nesko 213 Onder vlottend vermogen valt het resultaat van de winst en verlies rekening. Crediteuren Onder crediteuren vorig jaar staat nu niets. Onder crediteuren huidig jaar staan de laatste declaraties, deze zijn betaald, maar vallen buiten het boekjaar. Weerstandsreserve De weerstandsreserve is er om de continuïteit van het Nesko te waarborgen. In overleg met de Commissie van Toezicht is besloten dat de weerstandsreserve maximaal mag oplopen tot 4.,-, ongeveer gelijk aan de totale begroting van één jaar. Voorziening lustrum Er is in 26 een lustrumfonds in het leven geroepen. Hierin is een bedrag gereserveerd voor het lustrum in 29. Afgelopen jaren is deze tot 7.,- aangevuld, zoals afgesproken met de kascommissie voor het lustrum komend jaar. Voorziening programmavernieuwing De reservering programmavernieuwing is in 26 in het leven geroepen om in de toekomst een vernieuwend programma mogelijk te maken. Ook kan bijvoorbeeld een opdrachtcomponist gefinancierd worden uit deze reservering indien hij niet door het Fonds Podiumkunsten kan worden gesubsidieerd (het Nesko kan dan zelf een contract met de componist aangaan). Verder zou het orkest een keer een interdisciplinair programma kunnen spelen met bijvoorbeeld film, dans, of een koor. Resultaat incidentele winsten/verliezen Voor Nesko 211 is 49,4 afgeschreven wegens betaling van BTW. Voor Nesko 212 is in totaal 517,8 afgeschreven. Dit komt doordat een fonds dubbel was geteld. 5

6 2. VERLIES- EN WINSTREKENING Tabel 2 Verlies- en winstrekening Nesko 213 Lasten Begroting Afrekening Baten Begroting Afrekening Dirigent 5.8, 5.657,5 Recette 17.56, ,4 Solist 5., 5.318, Contributie 8.75, 7.525, Repetitoren 5, 57, Sponsoring 16.5, , Vervoer tournee 7.5, 6.985,95 Fondsen 1., 1., Verblijf tournee 1., 537,64 Crowdfunding 6, 1.459,4 Repetitieperiode 9.5, 1.237,67 Rente,- 545,74 Zaalhuur 8.5, ,32 Muziekhuur 2., 892,39 Instrumentenhuur 2.5, 1.88,25 Drukwerk 1.5, 1.249,23 PR 2.5, 1.262,97 Reiskosten 2., 1.298,64 Telefoon 75, 444,43 Kantoorlasten 5, 158,9 Lidmaatschappen 1., 948,55 Audities 5, 88,89 Concerten 15, 622,11 Representatie 5, 848,69 Diversen 1.71, 2.349,55 Totaal 53.41, 51.28,87 Totaal 53.41, 52.15,54 Resultaat 869,67 Hieronder worden alle posten individueel toegelicht. 6

7 2.1 TOELICHTING LASTEN Dirigent Met dirigent Harmen Cnossen is contractueel vastgelegd, dat hij voor Nesko ,45 inclusief BTW (19%) en exclusief reis- en verblijfkosten betaald krijgt. Solist Het Internationaal Vocalisten Concours heeft voor de afgesproken 5.,- exclusief BTW vier solisten (Gulnara Shafigullina sopraan, Yvonne Kok mezzo-soprana, Erlend Tvinnereim tenor en Georg Gädker bariton) gevraagd voor de tournee 213. Repetitoren Er is één repetitor geweest. Bas Pollard heeft voor reisvergoeding de blazers geleid. Vervoer tournee Dit jaar is het Nesko niet met de kwibus, maar een andere bus van Peer op tournee geweest (vanwege de grootte van het orkest). Daarnaast zijn hier de vervoerskosten voor de huur van verschillende instrumentenbusjes voor het repetitie weekend, repetitieweek, en het terugbrengen van de gehuurde spullen weergegeven. Verblijf tournee De dirigent heeft drie maal in een hotel overnacht. Daarnaast heeft een van de solisten (Georg Gädker) overnacht voor een totaal bedrag van 3,-. Repetitieperiode De repetitieperiode is hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk door extra uitgaven aan boodschappen voor ontbijt en lunch. Daarnaast kwamen er extra kosten bij voor het huren van een dorpshuis, als repetitielocatie. De kokers (voor het avondeten) zijn binnen hun budget gebleven. Zaalhuur De zaalhuur is fors hoger geworden dan begroot. Dit jaar zijn grotere kerken gehuurd voor de uitvoering van de negende symfonie van Beethoven. Deze verandering was niet voldoende verwerkt in het begrootte bedrag. Muziekhuur De muziekhuur is meegevallen. Dit komt voornamelijk, doordat alleen Cantus in memoriam Benjamin Britten van Arvo Pärt bij Albersen is gehuurd. Instrumentenhuur Ook de instrumentenhuur is meegevallen. De orkestchef heeft zeer zijn best gedaan om deze kosten te drukken door bij zowel NMF, NJO als Sweelinck instrumenten te huren. Dit alles onder gunstige voorwaarden. Drukwerk De uitgaven voor drukwerk zijn aanzienlijk lager gebleven door de prijzen van verschillende drukkerijen te vergelijken en voor de juiste prijs/kwaliteit verhouding te kiezen. 7

8 PR Kosten voor PR zijn dit jaar ook laag gebleven. Er is voor gekozen om via Centercom in Amsterdam borden op te hangen en enkele advertenties zijn tegen betaling geplaatst. Daarnaast is gebruik gemaakt van media en zijn er gratis advertenties geplaatst in bladen (bijv. in Akkoord). Reiskosten Ondanks frequente vergaderingen, is goed gebruik gemaakt van het feit dat bijna alle bestuursleden vrij konden reizen met het OV. Daardoor is deze post goed binnen de begroting gebleven. Telefoonkosten De telefoonkosten zijn dit jaar erg laag gebleven. Alleen de orkestchef heeft een voordelig Sim-Only abonnement aangeschaft. Andere bestuursleden hebben zo nodig hun reeds lopende abonnement verhoogd. Kantoorlasten De kantoorlasten zijn dit jaar erg meegevallen. Lidmaatschappen De post voor lidmaatschappen is lager uitgevallen. De kosten voor lidmaatschappen zijn goed in te schatten. Hieronder vallen lidmaatschappen van Jeunesses Musicales die rechten voor het Nesko aan Buma afdraagt, de KPN extra harde schijf online, het lidmaatschap bij de FASO en de verzekering die Nesko bij de ABN Amro heeft. Audities De kosten voor de audities zijn veel lager uitgevallen dan begroot. De audities in Amsterdam in het Occohofje en in Utrecht in het conservatorium waren gratis. Er waren alleen kosten voor de tweede auditieronde in Utrecht in Parnossos. Concerten Door de plaatselijke comités is gezorgd voor bloemen en vaak ook broodjes en wat te drinken voor de orkest leden. Helaas was er geen bedrag begroot voor video- en of geluidsopname. Er is besloten toch opnames te maken, hierdoor zijn de kosten voor deze post fors hoger uitgevallen. Representatie Onder deze post vallen de bedankjes voor de comités en andere bij het Nesko betrokkenen. De kosten voor alle bedankjes/cadeaus/borrels zijn helaas hoger uitgevallen, dan inbegroot. Diversen Onder deze post vallen de kosten voor de invallers. Helaas heeft Nesko dit jaar meer muzikanten in moeten huren, dan verwacht. 8

9 2.2 TOELICHTING BATEN Recette De recette is hoger dan begroot. Er waren meer bezoekers dan vorig jaar. Vooral de opkomst in Amsterdam was hoog. Dit is deels te danken aan het extra publiek wat door de koorleden was uitgenodigd. De prijs van de toegangskaarten was 17,5 en 12,5, behalve in Amsterdam, daar was het 25,- en 2,-. Het VU-koor kreeg per door een koorlid verkochte kaart een vergoeding van respectievelijke 3,- en 2,-. Contributie De contributie van het Nesko 213 was 175,- per persoon. Dit jaar hebben bijna alle leden (minder dan begroot) contributie betaald. Fondsen In totaal hebben 7 fondsen de aanvraag gehonoreerd en zo is er uiteindelijk 1., aan het Nesko 213 toegezegd. Sponsoren In het huidige klimaat was het zeer moeilijk het beoogde sponsorbedrag te bereiken. Ten eerste heeft onze hoofdsponsor Advocatenkantoor Brinkhof Nesko 213 dit jaar weer ondersteund met 1.,-. Verder zijn in het programmaboekje advertenties geplaatst, met name door vioolbouwers. Om toch het bedrag voor deze post binnen te halen is er dit jaar aan crowdfunding gedaan. Crowdfunding Dit jaar is via de eigen website crowdfunding opgezet. Dit was zeer succesvol. Geïnteresseerden konden o.a. van orkestleden een kaartje ontvangen tijdens de tournee of een Nesko 213 trui kopen. Tabel 3 Overzicht (financiële) steun Nesko 213 Subsidiënten Sponsoren Prins Bernhard Cultuurfonds Elise Mathilde fonds Stichting Carel Nengerman fonds Ars Donandi & Carl en Marie Klinkertfonds Fonds voor de Geld- en Effectenhandel Kattendijcke/Drucker fonds Kunstraad Groningen Advocaten kantoor Brinkhof HAN, Nijmegen Musico Reizen, Utrecht Broekmans en van Poppel, Amsterdam Jünemann Vioolbouw, Amsterdam Grüter Vioolbouw, Amsterdam van der Knaap Vioolbouw, Baarn Het Occohofje, Amsterdam Bakkerij Jellesma Rijksuniversiteit Groningen Museum de Buitenplaats, Eelde Rotary Rijk van Nijmegen Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam Bloemenwereld, Groningen Hans Heemels Bloemenshop, Maastricht Bloemisterij 't Molentje, Nijmegen Taxus Bloembinderij, Utrecht Ivy flowers, Amsterdam Fromagerie Abraham Kef, Amsterdam NJO Sweelinck orkest, Amsterdam NMF 9

10 2.3 BEGROTING EN REALISATIE Lasten '9 '9 '1 '1 '11 '11 '12 ' Dirigent 5., 5., 5., 5., 5., 5., 6., 5.95, 5.8, 5.657,5 2 Solist 6., 6., 1.5, 1.5, 1.5, 1.64,4 3., 2.571,25 5., 5.318, 3 Repetitoren 7, 85, 7, 5, 7, 35, 5, 5, 5, 57, 4 Vervoer tournee 4.5, 4.375,17 4.5, 3.864,88 4.5, 4.433,63 4.6, 4.88,36 7.5, 6.985,95 5 Verblijf tournee 1., 847,7 1., 62,53 1., 1.611,75 8, 563,27 1., 537,64 6 Repetitieperiode 7.5, 8.274,21 8., 8.954,36 9., 8.975,4 8., 8.23,6 9.5, 1.237,67 7 Zaalhuur 8., 8.698,7 8., 6.39,49 6.5, 6.989,58 7., 7.993,9 8.5, ,32 8 Muziekhuur 1., 12,95 1., 484,26 1., 1.247,48 1., 2.277,41 2., 892,39 9 Instrumentenhuur 7, 784,47 7, 1.19,98 7, 382, 5, 714, 2.5, 1.88,25 1 Drukwerk 4., 2.251,67 3., 2.772,3 3., 2.49, , 1.14,18 1.5, 1.249,23 11 PR 3., 1.547,34 2.5, 2.242,7 2.5, 2.366, , 1.297,36 2.5, 1.262,97 12 Reiskosten 75, 77,4 85, 931,98 85, 588,9 9, 736,79 2., 1.298,64 13 Telefoon 1.25, 1.36, , 1.389,1 1.25, 1.352,1 1.1, 595,46 75, 444,43 14 Kantoorlasten 1.5, 1.124,38 1.5, 1.214,27 1.5, 1.27, 1.3, 19,52 5, 158,9 15 Lidmaatschappen 75, 1.52,43 1., 695,31 1., 952,9 1., 999,34 1., 948,55 16 Audities 1, 215,25 2, 36,11 2, 119,12 15, 279,97 5, 88,89 17 Concerten 1, 91,12 1, 12,33 1, 161,5 15, 28, 15, 622,11 18 Nafeesten 3, 165, 3, 75, 3, 4, 15, 4, 15, - 19 Representatie 5, 491,98 4, 271,32 4, 342,38 4, 462,67 5, 848,69 2 Diversen/onvoorzien 7, 715,19 7, 586,82 7, 371,72 65, 1.2,57 156, 2.349,55 Opdrachtcompositie Lustrum 5, 473,31 Totaal 47.85, 44.84,1 42.2, , , 4.62, , 4.344, , 51.28,87 Baten '9 '9 '1 '1 '11 '11 '12 ' Recette 9.5, 9.722,7 9.5, 9.51,12 9.5, 8.384,82 9.5, 9.277, , ,4 22 Contributie 5.6, 4.89,38 5., 4.478,3 5.25, 5.576,2 6.2, 6.57, 8.75, 7.525, 23 Sponsoring 15., 12., 12., , 12., 13., 1.5, , 16.5, , 24 Fondsen 17.75, 25.5, 15.7, 16.85, , 13.5, ,38 1.3, 1., 1., 25 Rente 666,59 79,59 645,55 251,25 545,74 26 Kleding/Drank/etc. 661,8 297,46 219,8 125,35-27 Kamermuziek 6, 1.459,4 28 Crowdfunding Totaal 47.85, , , , , , , , , 52.15,54 Resultaat Donatie UAF Resultaat (na UAF) 8.187,37 2., 6187, ,35 1., 3.944, ,57 679,21* -179,57-995,1 447,7* -995,1 869,67 487,35* 869,67 * Vioolkist 1

11 3. ALGEMEEN Dit jaar is gebleken dat met een goed beleidsplan fondsen nog steeds bereid zijn het Nesko te ondersteunen. Het is essentieel om goed contact te hebben met fondsen. Vooraf bellen en nadruk leggen op belangrijke aspecten voor het betreffende fonds bij de aanvraag is noodzakelijk. De samenwerking met twee koren heeft aanzienlijk meer bezoekers aangetrokken en dus een zeer hoge recette opgeleverd. Het is dus aan te raden om de mogelijkheid van een samenwerking te overwegen. Ook Nesko 213 heeft geprobeerd op elke post te bezuinigen. Waar mogelijk is onderhandeld om bijv. bloemen gratis te krijgen of een korting te bedingen op o.a. de huur van podiumdelen. 4. Aantal bezoekers Nesko 213 Tabel 4 Bezoekersaantallen Nesko 213 Stad Standaardtarief Kortingstarief Vrijkaarten Totaal Groningen Nijmegen Leiden Utrecht Amsterdam Totaal * Inbegrepen zijn 13 standaardtarief en 64 kortingstarief toegangskaarten verkocht door het VU-koor. Tabel 5 Bezoekersaantallen Nesko Stad Groningen Leiden Wageningen Eindhoven Maastricht Nijmegen Utrecht Amsterdam Totaal

12 5. RECETTE NESKO 213 Tabel 6 Recette Nesko 213 Stad Standaard tarief Kortingstarief Totaal Groningen 2.467,5 65, 3.117,5 Nijmegen 2.325,5 469, , Leiden 2.12,5 965, 3.67,5 Utrecht 1.96, 975, 2.935, Amsterdam 6.32, 3.1,4 9.33,4 Totaal ,5 6.69, ** VU-koor heeft in totaal een vergoeding van 518,- (13x 3,- plus 64x 2,-) ontvangen. Tabel 7 Recette Nesko Stad Groningen 9, , ,- 73, ,5 Leiden 1.54, , , ,- 3.67,5 Maastricht ,- 493,- - Nijmegen 75, ,- 1., , ,- Wageningen Eindhoven 1.761,7 66, Utrecht 1.435, ,9 1.66,- 1.81, ,- Amsterdam 3.336, , , , ,4 Totaal 9.772,7 9.51, , , ,4 12