DOCUMENT IV. Financieel kader. Haalbaarheidsonderzoek Sport- en recreatiecentrum De Brake. Gemeente Nunspeet September 2015.

Transcriptie

1 DOCUMENT IV Financieel kader Behorend bij het Haalbaarheidsonderzoek Sport- en recreatiecentrum De Brake Gemeente Nunspeet September 2015

2 - 2 - Inleiding en uitgangspunten Dit document geeft een nadere onderbouwing van het financieel kader van haalbaarheidsonderzoek Nieuwbouw Sport- en Recreatiecentrum De Brake. In het rapport wordt uitgegaan van een aantal uitgangspunten: - De genoemde investering- en exploitatiebedragen zijn afkomstig uit Document II Haalbaarheidsstudie De Brake opgesteld door de KNZB. - Per kolom is, indien noodzakelijk, een verwijzing gemaakt naar de herkomst of wordt een specifieke onderbouwing op de gepresenteerde informatie gegeven. - In dit rapport staan vier scenario s centraal die ook zijn gepresenteerd in haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw Sport- en recreatiecentrum De Brake. - In het rapport worden een aantal specifieke investerings- en exploitatielasten genoemd die nader worden toegelicht in bijlage 1 van dit document. Context Op 5 maart 2015 heeft de commissie Maatschappij en Middelen van de gemeente Nunspeet gesproken over sport- en recreatiecentrum De Brake aan de hand van onderstaand (samenvattend) financieel kader. Instandhouden Renovatie Nieuwbouw (beperkt) Nieuwbouw (volledig) Baten Lasten Exploitatiesaldo Aanvullingen Exploitatieresulaat Kapitaalslasten Gemeentelijke bijdrage Dekkingsmogelijkheden Nog niet gedekte jaarlasten Op basis van de inhoudelijke bespreking heeft het college van B&W op 15 april 2015 besloten over te gaan tot een financieel haalbaarheidsonderzoek met inachtneming van een financieel plafond van een nieuwe configuratie gelijk aan de kosten van renovatie. Op basis van het financieel kader hierboven weergegeven- van de startnotitie bedraagt de gemeentelijke jaarlast voor renovatie (afgerond) ,-- waarvan ,-- reeds is opgenomen in de huidige begroting. In relatie tot deze bedragen is voor programmabegroting een extra dekking opgenomen met een specifieke onderbouwing (daarover later meer).

3 - 3 - Scenario s Voorkeursscenario Een standalone zwembad met een multifunctioneel recreatief zwemconcept in Molenbeek en sporthal op sportpark Wiltsangh geïntegreerd met kleedkamervoorzieningen voor voetbal en korfbal (vanuit de revitalisering van sportpark Wiltsangh) Alternatief I Geïntegreerd zwembad en sporthal in Molenbeek, waarbij het zwembad uitgaat van een multifunctioneel recreatief zwemconcept. Alternatief II Geïntegreerd zwembad en sporthal in Molenbeek, waarbij het zwembad uitgaat van een solo functioneel recreatief zwemconcept. Alternatief III Standalone zwembad met een multifunctioneel recreatief zwemconcept op sportpark Wiltsangh (parkeerplaats van voetbalvereniging) en sporthal op sportpark Wiltsangh geïntegreerd met kleedkamervoorzieningen voor voetbal en korfbal (vanuit de revitalisering van sportpark Wiltsangh) Opties Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zijn een tweetal (aanvullende) opties nader onderzocht: het realiseren van een turnhal ten behoeve van gymnastiek en het betrekken/faciliteren van een sportschool/fysiotherapie. De (aanvullende) investeringen en de exploitatielasten zijn overigens buiten de berekeningen van de gepresenteerde jaarlasten gehouden.

4 - 4 - VOORKEURSSCENARIO Stand alone zwembad met multifunctioneel recreatief concept (nieuwbouwplan Molenbeek) Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Standalone zwembad (multifunctioneel recreatief) RGB verlichting ' nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Grondkosten Molenbeek (zie bijlage 1 van dit document) Inrichting buitenruimte (zie bijlage 1 van dit document) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 43, kolom D Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Standalone zwembad (multifunctioneel recreatief) RGB verlichting ' nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Grondkosten Molenbeek (rente 2,25%) Inrichting buitenruimte Exploitatiesaldo Effect exploitatie nieuwbouwplan Molenbeek m2 (waarvan 70% bebouwing is toegestaan) Huidige bestemming 9.176m2 x 150, ,-- Geen wijziging bestemmingsplan nodig (10.750m2 beschikbaar) Nadelig effect Nihil Stand alone sporthal (Sportpark Wiltsangh) Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sporthal Inrichting buitenruimte 0 Grondkosten 0 Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 43, kolom C Baten Lasten Saldo Sporthal Grondkosten Inrichting buitenruimte Extra bijdrage gymvervoer (zie bijlage 1 van dit document) Totaal Synergievoordeel Wiltsangh (zie bijlage 1 van dit document) Exploitatiesaldo

5 - 5 - Totaal exploitatiesaldo Voorziening Saldo Standalone zwembad Standalone sporthal Totaal Aanvullende opties Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) Turnhal (sportpark Wiltsangh) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) * Turnhal (sportpark Wiltsangh) Exploitatiesaldo *) in aanvulling op Document II Rapport KNZB wordt uitgegaan opbrengst om daarmee minimaal budgettair neutraal te zijn.

6 - 6 - ALTERNATIEF I Geïntegreerd zwembad multifunctioneel recreatief concept en sporthal (nieuwbouwplan Molenbeek) Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sporthal+zwembad (multifunctioneel recreatief) RGB verlichting 'nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Inrichting buitenruimte (zie bijlage 1 van dit document) Grondkosten Molenbeek (zie bijlage 1 van dit document) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 43, kolom A Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Sporthal+zwembad (multifunctioneel recreatief) RGB verlichting 'nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Inrichting buitenruimte Extra bijdrage vervoer bewegingsonderwijs Grondkosten Molenbeek (inclusief optie) (rente 2,25%) Exploitatiesaldo Effect voor exploitatie Molenbeek m2 (waarvan 70% bebouwing is toegestaan) Huidige bestemming m2 x 150, m2 x 274, Na wijziging bestemmingplan m2 x 150-, Nadelig effect Aanvullende opties Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) Turnhal (sportpark Wiltsangh) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) * Turnhal (sportpark Wiltsangh) Exploitatiesaldo *) in aanvulling op Document II Rapport KNZB wordt uitgegaan opbrengst om daarmee minimaal budgettair neutraal te zijn.

7 - 7 - ALTERNATIEF II Geïntegreerd zwembad solofunctioneel recreatief concept en sporthal (nieuwbouwplan Molenbeek) Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sporthal+zwembad (solofunctieel recreatief) RGB verlichting ' nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Inrichting buitenruimte (zie bijlage 1 van dit document) Grondprijs Molenbeek (zie bijlage 1 van dit document) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 43, kolom B Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Sporthal+zwembad (solofunctioneel recreatief) RGB verlichting ' nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Inrichting buitenruimte Grondkosten Molenbeek (rente 2,25%) Extra bijdrage vervoer bewegingsonderwijs Exploitatiesaldo Effect voor exploitatie Molenbeek m2 (waarvan 70% bebouwing is toegestaan) Huidige bestemming m2 x 150, m2 x 274, Na wijziging bestemminsplan m2 x 150, Nadelig effect Aanvullende opties Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) Turnhal (sportpark Wiltsangh) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) * Turnhal (sportpark Wiltsangh) Exploitatiesaldo in aanvulling op Document II Rapport KNZB wordt uitgegaan opbrengst om daarmee minimaal budgettair neutraal te zijn.

8 - 8 - ALTERNATIEF III Stand alone zwembad met multifunctioneel recreatief concept (sportpark Wiltsangh) Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Standalone zwembad (multifunctioneel recreatief) RGB verlichting ' nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Grondkosten Molenbeek (zie bijlage 1 van dit document) 0 Inrichting buitenruimte (zie bijlage 1 van dit document) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 43, kolom D Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Standalone zwembad (multifunctioneel recreatief) RGB verlichting ' nat apekooien (circuit) Disco- / bioscoopzwemmen Interactief scherm / bad Grondkosten Molenbeek (rente 2,25%) Inrichting buitenruimte Exploitatiesaldo Stand alone sporthal (Sportpark Wiltsangh) Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sporthal Inrichting buitenruimte (aanvulling parkeren) 0 Grondkosten 0 Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 43, kolom C Baten Lasten Saldo Sporthal Grondkosten Inrichting buitenruimte Extra bijdrage gymvervoer (zie bijlage 1 van dit document) Totaal Synergievoordeel Wiltsangh (zie bijlage 1 van dit document) Exploitatiesaldo Effect voor exploitatie Molenbeek Nadelig effect N.v.t.

9 - 9 - Totaal exploitatiesaldo Voorziening Saldo Standalone zwembad Standalone sporthal Totaal Aanvullende opties Investering Document II Rapport KNZB, pagina 39 Bedrag Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) Turnhal (sportpark Wiltsangh) Totaal Exploitatie Document II Rapport KNZB, pagina 49 Baten Lasten Saldo Sportschool en fysiotherapie (nieuwbouwplan Molenbeek) * Turnhal (sportpark Wiltsangh) Exploitatiesaldo *) in aanvulling op Document II Rapport KNZB wordt uitgegaan opbrengst om daarmee minimaal budgettair neutraal te zijn.

10 Financiële dekking Voor de financiële dekking wordt uitgegaan van drie dekkingstypen: 1. Vanuit bestaand beleid; 2. Door inzet van specifieke dekkingsmogelijkheden; 3. Vanuit algemene middelen. 1. Vanuit bestaand beleid Binnen het bestaand financieel beleid van de programmabegroting kunnen de volgende middelen als dekking worden ingezet: Omschrijving Voorkeur Alternatief I Alternatief II Alternatief III De Brake: Verlaging huidig dekking groot onderhoud De Brake: Nieuw beleid De Brake: Exploitatiebijdrage minus huurbijdrage Piersonstraat: Vrijval exploitatielasten Totaal dekking vanuit bestaand beleid Dekkingsmogelijkheid met risicofactor De Brake: Vrijval kapitaallasten *) Betreft een optelsom van exploitatiesaldi van de standalone voorzieningen Dekkingmogelijkheden Bij nieuwbouw van sport- en recreatiecentrum De Brake zijn de volgende dekkingsmogelijkheden aan te dragen: De Brake: Verlaging huidige dekking groot onderhoud De toevoeging van voorziening groot onderhoud is ,-- waarvan voor sporthal Feithenhof. Als dekking is een budget van ,-- minus het bedrag voor groot onderhoud op basis van Document II Rapport KNZB (pagina 43) Omschrijving Voorkeur Alternatief I Alternatief II Alternatief III Huidige budget groot onderhoud Onderhoudslasten - eigenaar * * Totaal als dekking in te zetten *) betreft een optelsom van onderhoudslasten eigenaar van de standalone voorzieningen (Document II Rapport KNZB, pagina 43, kolom C + D) De Brake: Nieuw beleid Inzet van structurele bijdrage groot onderhoud. Deze dekking maakt onderdeel uit van de huidige programmabegroting De Brake: Exploitatiebijdrage minus huurbijdrage In de exploitatieopzet is geen rekening gehouden met huidige gemeentelijke exploitatiebijdrage van ,-- en de door de commerciële exploitant (Sportfondsen Nunspeet B.V.) verschuldigde huur aan de gemeente van ,--. Per saldo is hiermee een dekking beschikbaar van ,-- Piersonstraat: vrijval exploitatielasten Gymzaal Piersonstraat: doordat de middelste zaaldeel in dit scenario geschikt gemaakt kan worden voor het bewegingsonderwijs zou gymzaal Piersonstraat afgestoten kunnen worden Dekkingsmogelijkheid met een risicofactor Voor inzet van een dekkingsmogelijkheid Vrijval van kapitaalslasten van De Brake geldt een risicofactor. Deze dekkingsmogelijkheid kan alleen worden ingezet in het geval van het afstoten van de huidige locatie van De Brake en waarbij een opbrengst kan worden verkregen waarbij minimaal de boekwaarde en bijkomende kosten worden gecompenseerd.

11 Er kan dan (pas) sprake zijn van een vrijval van de bestaande kapitaallasten. Gelet op dit risicofactor zal deze dekkingsmogelijkheid specifiek in het totaaloverzicht worden gepresenteerd. Niet ingezet dekkingsmogelijkheid (Overgehevelde budget Nieuw Beleid) Tot slot is er nog een dekking die geen onderdeel uitmaakt van bovenstaande dekkingsmogelijkheid. Dit betreft de inzet van het overgehevelde budget Nieuw Beleid De Brake. Jaarlijks is als nieuw beleid ,-- beschikbaar. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig ingezet waardoor ,-- is overgeheveld naar Het voorstel is om dit budget aan te wenden voor eventuele voorbereidingskosten, uitvoeren van urgente en noodzakelijke onderhoudskosten van de huidige locatie en/of opvang van eventuele boekwaardes van de huidige locaties. 2. Door inzet van specifieke dekkingsmogelijkheden Een tweede mogelijkheid heeft betrekking op de inzet van specifieke dekkingsmogelijkheden. Dekking door optimaliseringsmogelijkheden Als gevolg door een aantal optimaliseringmogelijkheden kunnen exploitatieversterkende effecten worden verwacht. Deze hebben dan met name betrekking op optimalisering van de investeringen en op besparing in (personeels)kosten, door: - uitoptimalisatie van het Programma van Eisen voor het (nog te kiezen) voorkeursscenario; - samenwerking met gebruikers, in beheer, schoonmaak en horeca (nu is alleen nog uitgegaan van sleutelhuur, zowel voor zwembad als sporthal); - samenwerking met derden in de organisatie van activiteiten (bijv. met sportschool en/of fysiotherapie); - vergroten samenwerking met het onderwijs (buurtsportcoach / combinatiefunctionaris); - samenwerking met sociale werkvoorziening (in schoonmaak en horeca). Deze mogelijkheden kunnen pas een later moment worden uitgewerkt en maken om dit moment geen onderdeel van deze financiële dekking. Besparingsmogelijkheden Een onderdeel van de bespreking heeft betrekking op de inzet van verenigingen binnen de exploitatie. Bij wijze van indicatie wordt hierna een indicatie gegeven van de besparingsmogelijkheden van alternatief I, wanneer beheer- en horecataken (deels) door gebruikers ( bewoners ) worden verzorgd. Een aanname wordt gedaan dat wanneer alle gebruikers gezamenlijk (zwem- en binnensportverenigingen), gedurende 40 reguliere exploitatieweken, samen de helft daarvan aan vrijwillige inzet kunnen leveren, dit een besparing kan opleveren van ca ,= (uitgaande van een vrijwilligersvergoeding van 4,50 per uur). Omdat deze inzet nader uitgewerkt moet worden maakt deze mogelijkheid (nog) geen onderdeel uit van deze financiële dekking. Specifiek aandachtspunt daarbij is wel dat onderdeel van de afspraken zou kunnen / moeten zijn, dat de verenigingen meeprofiteren van de horeca-opbrengst. In vergelijkbare gevallen is het zichtbaar dat de horeca-omzet daarmee nog verder toeneemt, omdat er een gevoel van eigenaarschap ontstaat, waardoor de bezetting van de horeca (soms sterk) toeneemt. Inzet van NUON middelen De NUON middelen geven een renteopbrengst. Deze opbrengst staat als dekking opgenomen in de programmabegroting. Concrete betekent dit dat een uitname van 1 miljoen vanuit de NUON middelen een begrotingstekort van ,-- ontstaat. Op 11 augustus 2015 heeft het college van B&W besloten omdat de inzet van NUON middelen ook impact heeft op de begroting door de verkregen rente-inkomsten deze dekkingsmogelijkheid (vooralsnog) niet in te zetten. Projectfinanciering In de berekeningen is uitgegaan van een rekenrente van 2,25%. Toepassing van projectrente in het vervolg van het traject zeker aandacht krijgen. Uitgaande van de huidige rentestanden en afhankelijk van de looptijden is maximaal een voordeel te realiseren van 0,5%. Op een investering van 10mln. is dit ,--. Specifiek afsluiten van leningen zal eerst in een later stadium kunnen plaatsvinden. De rentepercentages zullen dan ook anders zijn. Op dat moment zal worden bezien of sprake is van een interessante optie.

12 Extra bijdrage van de verengingen Een nieuw sport- en recreatiecentrum De Brake geeft nieuwe mogelijkheden en een extra impuls voor de gebruikers. Daarom wordt ervoor gekozen een deel van de niet gedekte jaarlasten ten laste te brengen bij de gebruikers. In de volgende paragraaf wordt deze bijdrage nader uitgewerkt. Wel wordt daarbij opgemerkt dat bovengenoemde inzet van verenigingen in de exploitatie nog verder uitgewerkt moet worden. Een hogere bijdrage van de verenigingen levert een lagere exploitatiesaldo op, met als gevolg een lager niet gedekte jaarlast. Inzet van marktpartijen Vanuit de KNZB zijn geen voorbeelden bekend van zwembaden met een gemeentelijke exploitatiesubsidie, waar met privaat geld is geïnvesteerd in aanvullende recreatieve voorzieningen. De oorzaak hiervoor ligt voornamelijk in het ontbreken van commerciële marge, wanneer een gemeentelijke subsidie niet navenant omhoog gaat. Dit is vaak in tegenstelling tot de grote(re) subtropische zwembaden waarbij eerder van commercieel rendement mogelijk is (vaak vanwege een combinatie met een verblijfsrecreatie of pretpark). Daarom is dit aspect ook niet meegenomen als een specifiek dekkingsmogelijkheid. 3. Ten laste brengen van algemene dekkingen Vooraf Gelet op de omvang en impact van een investering (en bijbehorende jaarlast) voor een nieuw sport- en recreatiecentrum De Brake is verzocht een financiële dekking van nieuwbouw van sporten recreatiecentrum De Brake te presenteren die beoordeeld kan worden in een totale afweging van inkomst en uitgaven van de gemeente Nunspeet. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag voor nieuw beleid Toekomstvisie De Brake in aanloop naar het opstellen van een conceptprogrammabegroting. De hoogte van de aanvraag van nieuw beleid Toekomstvisie De Brake is gebaseerd op een collegebesluit van 15 april Het College van B&W toen besloten dat de maximale jaarlasten voor nieuwbouw van een sport- en recreatiecentrum De Brake niet hoger mogen uitvallen dan de in de startnotitie van maart 2015 gepresenteerde renovatievariant. Specifieke onderbouwing van aanvraag nieuw beleid Aan de hand van deze aanvraag van nieuw beleid Toekomstvisie De Brake is daarop een onderbouwing vastgesteld voor inzet van de algemene dekking als onderdeel van de Programmabegroting Deze onderbouwing ziet er alsvolgt uit: Het hebben van een sport- en recreatievoorziening geen wettelijke verplichting en daarnaast is het geen doel op zichzelf. Een gemeente ontwikkelt en/of behoudt een zwembad en/of sporthal als zij vindt dat er activiteiten in het water of de sportvloer dienen plaats te vinden vanuit doelstellingen op onder andere het gebied van leefbaarheid, recreatie/toerisme, sport en beweging, wmo, en veiligheid waarvoor een sport- en recreatievoorziening noodzakelijk is. Concluderend kunnen we daarmee stellen dat het hebben of verkrijgen van een sport- en recreatiecentrum De Brake niet enkel en alleen betrekking heeft op het beleidsveld Sport en beweging maar dat ook andere beleidsvelden van toepassing zijn. Inzet van dit voorstel is aan de hand van beleidsdoelstellingen in totaliteit in een afweging van, een keuze voor en bepaling van de mate waarin een algemene dekking wordt ingezet. Beleidsuitgangspunten Een vervolgstap is de verschillende beleidsvelden en -doelstellingen die betrekking hebben op sport- en recreatiecentrum De Brake nader inzichtelijk te maken. In onderstaand overzicht geven we daarbij enerzijds het betreffende beleidsveld aan, gevolgd door een formulering van de beleidsdoelstelling in relatie tot De Brake. Tot slot wordt aangegeven tot welke programma van de begroting dit betreffende beleidsveld behoort (om daarmee een integrale afweging van de inzet van financiële dekkingsmogelijkheden binnen de begroting te onderstrepen).

13 Beleidsveld Doelstelling Programma Leefbaarheid Een zwembad en sporthal kan gezien worden als voorziening die een positieve bijdrage kan bieden aan de (belevings)waarde en betekenis van de samenleving. Maatschappelijke ondersteuning Programma 3 Recreatie en toerisme Veiligheid (Volks)gezondheid Sport Onderwijs WMO De gemeente Nunspeet is een aantrekkelijke gemeente voor toeristen en recreanten. Een zwembad (en in mindere mate) een sporthal kan daarin worden aangemerkt als een (slecht weer) voorziening die een positieve invloed heeft op de aantrekkingskracht van de gemeente op de toerist en recreant. De gemeente Nunspeet wil graag dat haar inwoners veilig opgroeien. Hoewel het aanleren van zwemvaardigheid een eerste verantwoordelijk is van ouders/verzorgers is wel een voorziening noodzakelijk waarin het aanleren van zwemvaardigheid kan plaatsvinden. De gemeente Nunspeet wil graag dat haar inwoners gezond leven en opgroeien. Voldoende beweging heeft een positieve invloed op de gezondheid van inwoners van Nunspeet. Voor ontplooiing van bewegingsactiviteiten kunnen (sport)accommodaties, waaronder een sporthal en zwembad worden gebruikt. Binnen de gemeente Nunspeet zijn meerdere sportverenigingen actief. Om (specifieke) verenigingsactiviteiten mogelijk te maken zijn voldoende, veilige en adequate sportaccommodaties noodzakelijk De gemeente heeft een wettelijke verplichting om het onderwijs te voorzien van (voldoende en adequate) accommodatie om het bewegingsonderwijs mogelijk te maken. De gemeente Nunspeet kiest er tevens voor het schoolzwemmen aan te bieden aan de Nunspeetse kinderen. Ook hiervoor is een adequate voorziening noodzakelijk. Iedereen moeten kunnen meedoen in de samenleving. Voor specifieke en bepaalde doelgroepen zijn daarmee ook (aangepaste) voorzieningen een vereiste. Recreatie Programma 8 Veiligheid Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning Programma 3 Sport Programma 8 Jeugd en onderwijs Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning Programma 3 Beleidsdoelstellingen in relatie tot de functies van De Brake De vervolgvraag richt zich op een keuze welke beleidsdoelstellingen nu behoren tot (welke onderdelen van) een nieuw sport- en recreatiecentrum De Brake. Om deze vraag te kunnen beantwoording wordt een link gelegd tussen de beleidsdoelstellingen en de verschillende functies van een sport- en recreatiecentrum De Brake. Om daarna(ast) een waarde te kunnen geven aan de impact van de functies binnen De Brake is in dit voorstel ervoor gekozen een relatie te leggen met de bezoekersaantallen van het voorkeursscenario. N.b Met betrekking tot de bezoekersaantallen geldt een kleine afwijkingsmarge omdat bij opstellen van het definitief rapport van KNZB de bezoekersaantallen op een later moment iets zijn aangepast. Onderdeel Functies Bezoekers Percentage Dekking Zwembad Recreatief zwemmen ,83% ,81 Doelgroepen ,67% ,58 Zwemlessen ,08% ,44 Verenigingen ,55% ,40 Schoolzwemmen ,68% ,97 Sporthal Verenigingen ,04% ,48 Bewegingsonderwijs ,15% ,32 Totaal % ,00

14 Nadere uitwerking van functies in relatie tot dekking In bijlage 2 van dit document is een weergave gegeven van een nadere uitwerking per functie in relatie tot de beleidsdoelstellingen met een onderbouwing van de financiële middelen. Hierbij volgt een samenvatting. Functies Beleidsdoelstelling Specifiek Algemeen Recreatief Recreatie en Toerisme --, ,48 Toeristenbelasting zwemmen Leefbaarheid --, ,32 OZB / Precario Gezondheid Doelgroepen (Volks)gezondheid. --, ,58 OZB / Precario Wmo Zwemlessen Veiligheid --, ,44 OZB / Precario Jeugd en onderwijs Verenigingen Sport en Beweging 1.759,17 --,-- Leefbaarheid --, ,23 OZB / Precario (Volks)gezondheid Schoolzwemmen Veiligheid --, ,97 OZB / Precario Jeugd en onderwijs Verenigingen Sport en Beweging 4.676,27 --,-- Leefbaarheid --, ,21 OZB / Precario (Volks)gezondheid. Bewegingsonderwijs Jeugd en onderwijs --, ,32 OZB / Precario (Volks)gezondheid. Totaal 6.435, , Onderbouwing inzet Algemene Middelen Op basis van deze onderverdeling maakt de volgende onderbouwing onderdeel uit van programmabegroting met betrekking tot de Brake. Inzet algemene dekkingsmiddelen Verhoging toeristenbelasting 5 euroct p.p.p.o Opbrengst invoering precario Verhoging van OZB ( 3 x 2% per jaar) Totaal Verhoging van de toeristenbelasting betreft 5 cent p.p.p.o (naast de reguliere gemaakte afspraken over verhoging van de toeristenbelasting) - Inzet van invoering en heffing van precariobelasting is vooruitlopend op een nog te voeren inhoudelijke besluitvormingsproces en daarmee onder voorbehoud van een positief besluit over invoering van precariobelasting. - De verhoging van de OZB gaat uit van 3 maal een OZB verhoging van 2% per jaar. - De verkregen inkomsten van de voorgestelde dekkingen voor het jaar 2016 en 2017 en een sur plus vanaf het jaar 2018 kunnen worden benut als dekking van voorbereidingskosten om te komen een nieuw sport- en recreatiecentrum De Brake. Een nadere uitwerking zal eventueel leiden tot aanpassing van deze inzet van middelen in de komende jaarschijven.

15 Conclusie In dit document geeft inzicht in de investerings- en exploitatielasten van het voorkeursscenario en drie alternatieven. Vervolgens zijn de dekkingsmogelijkheden vanuit bestaand en specifiek beleid beschreven. Daarbij wordt (nogmaals) gewezen op de status aparte van dekkingsmogelijkheid van Vrijval van kapitaalslasten. Hiervoor geldt namelijk een risicofactor. Gelet op de omvang en impact van een investering (en bijbehorende jaarlast) voor een nieuw sport- en recreatiecentrum De Brake is verzocht een financiële dekking van nieuwbouw van sporten recreatiecentrum De Brake te presenteren die beoordeeld kan worden in een totale afweging van inkomst en uitgaven van de gemeente Nunspeet. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag voor nieuw beleid die met een specifieke onderbouwing onderdeel uitmaakt van de programmabegroting In de planvorming wordt uitgegaan van een volledige nieuwe exploitatie vanaf 1 januari De (voorbereidende) (bouw)werkzaamheden starten reeds in 2016 en Daarom wordt in de exploitatie rekening gehouden met een jaarlast van ,-- voor het jaar 2016 en ,-- voor het jaar 2017 om deze werkzaamheden te kunnen financieren. Samenvattend overzicht In onderstaande overzicht worden de uitkomsten van het voorkeursscenario en de drie alternatieve (exploitatiesaldo), dekkingsmiddelen vanuit bestaand beleid en de onderbouwing van inzet van specifieke algemene dekkingsmiddelen met elkaar in overeenstemming gebracht. Dit resulteert in het volgende totaaloverzicht. VOORKEURSCENARIO Exploitatiesaldo Dekking: 1. Vanuit bestaand beleid Door specifieke dekking Door algemene dekking (Pgr Bgr ) - Verhoging van de toeristenbelasting Opbrengst invoering precario Verhoging van de OZB Totaal Dekking vrijval van kapitaalslasten ALTERNATIEF I Exploitatiesaldo Dekking: 1. Vanuit bestaand beleid Door specifieke dekking Door algemene dekking (Pgr Bgr ) - Verhoging van de toeristenbelasting Opbrengst invoering precario Verhoging van de OZB Totaal Dekking vrijval van kapitaalslasten het nadelige effect voor de exploitatie van Molenbeek van ,- is niet in deze cijfers verwerkt

16 ALTERNATIEF II Exploitatiesaldo Dekking: 1. Vanuit bestaand beleid Door specifieke dekking Door algemene dekking (Pgr Bgr ) - Verhoging van de toeristenbelasting Opbrengst invoering precario Verhoging van de OZB Totaal Dekking vrijval van kapitaalslasten ALTERNATIEF III Exploitatiesaldo Dekking: 1. Vanuit bestaand beleid Door specifieke dekking Door algemene dekking (Pgr Bgr ) - Verhoging van de toeristenbelasting Opbrengst invoering precario Verhoging van de OZB Totaal Dekking vrijval van kapitaalslasten het nadelige effect voor de exploitatie van Molenbeek van ,- is niet in deze cijfers verwerkt 3 dubbelgebruik (maatwerk) en dekking van aan te leggen parkeerplaatsen in revitalisering Wiltsangh.

17 Bijlage 1 Toelichting op specifieke kosten In deze bijlage worden een aantal specifieke investerings- en exploitatielasten genoemd die om een nadere toelichting vragen: Synergie voorzieningen sportpark Wiltsangh (Document II Rapport KNZB, pagina 47) De gemeenteraad van Nunspeet heeft in februari 2014 een Masterplan Revitalisering Sportpark WIltsangh vastgesteld. Dit plan voorziet, aan de hand van een andere benadering van realisatie, explotiatie en beheer samengevat in de term Proeftuin Sportpark Wiltsangh -, in het treffen van noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van sportbeoefening, waaronder kleedkamervoorzieningen, scheidsrechtersruimte, materiaalberging etc. Ook de verenigingen hebben hierin een belangrijke bijdrage (in de vorm van huur en zelfwerkzaamheid). De jaarlasten voor de realisatie van kleedkamer voorzieningen ten behoeve van voetbal en korfbal zijn geraamd op ,-- De KNZB is gevraagd om de (on)mogelijkheden van synergie en financiële consequenties inzichtelijk wanneer onderdelen vanuit de Toekomstvisie sport- en recreatiecentrum De Brake worden gecombineerd met het vastgesteld Masterplan Revitalisering van sportpark Wiltsangh. Vanuit het rapport van de KNZB blijkt dat een voor de handliggende synergie mogelijkheid zou zijn wanneer een realisatie van een sporthal op sportpark Wiltsangh (als onderdeel van de toekomstvisie van Sport- en recreatiecentrum De Brake) gecombineerd zou worden met kleedkamervoorzieningen ten behoeve van voetbal en korfbal. Omschrijving Jaarlast Raming jaarlast kleedkamers voetbal/korfbal Masterplan Revitalisering ,-- Raming jaarlast a.g.v. synergie Wiltsangh ,-- Totaal synergievoordeel ,-- Grondkosten Molenbeek Om op de beoogde locatie Molenbeek een nieuw sport- en recreatiecentrum te kunnen realiseren is het noodzakelijk hiervoor grondkosten te rekenen. De volgende oppervlakten zijn als uitgangspunt gehanteerd: Scenario Voorkeur Alternatief I Alternatief II Alternatief III Oppervlakte m2 (=70%, benodigd is 9.176m2) m2 (=70%, benodigd is m2) m2 (=70%, benodigd is m2) N.v.t. op Molenbeek De exploitatiebegroting van nieuwbouwplan Molenbeek gaat uit van 150,-- per m2 voor maatschappelijke voorzieningen. Er is m2 aan Maatschappelijke Voorzieningen beschikbaar, waarvan 70% bebouwd mag worden. In de exploitatielasten wordt voor de grondkosten gerekend met een rentepercentage van 2,25%. Omdat de bruto vloeroppervlakten van alternatieven I en II het beschikbare aantal m2 aan Maatschappelijke Voorzieningen overschrijden zal dit een nadelig effect hebben op de exploitatiebegroting van Molenbeek. In voorgaande overzichten is dit afzonderlijk aangegeven. Daarbij komt tevens dat voor de genoemde overschrijdingen ook een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zal moeten zijn. Tot slot het volgende voor het scenario van realisatie van een sporthal op de Wiltsangh (voorkeur) en voor realisatie van sporthal en zwembad op de Wiltsangh (alternatief III) behoeft geen grondprijs in rekening gebracht te worden.

18 Inrichting buitenruimte Voor de inrichting van de buitenruimte op de locatie Molenbeek is een raming opgenomen voor realisatie van parkeervoorzieningen. Deze parkeervoorziening is bepaald aan de hand van de CROW normering en gebaseerd aan de samenstelling van scenario s (inclusief de opties). Scenario Aantal Bedrag pp Totaal Jaarlast Voorkeur Alternatief I Alternatief II Alternatief III Uitgangspunt is hanteren van de eenheidsprijzen van de parkeernota waar wordt uitgegaan van euro per m2 (inclusief grond). Aangezien de grondprijs al onderdeel uitmaakt van deze berekening wordt het bedrag hiermee naar beneden bijgesteld. Onder dit bedrag wordt verstaan: inrichting parkeerplaatsen, verlichting, riolering etc. Binnen de revitalisering voor sportpark Wiltsangh is een raming opgenomen voor een nieuwe parkeervoorziening, hoewel daar geen rekening is gehouden met een sporthal. Extra bijdrage vervoer bewegingsonderwijs Op grond van de verordening Financiële en Materiele Gelijkstelling van de gemeente Nunspeet komen (alleen) de groepen 3 en 4 van een school voor basisonderwijs in aanmerking voor vervoer voor bewegingsonderwijs als de afstand tussen de school en de accommodatie bewegingsonderwijs meer bedraagt dan 500 meter langs de voor de leerling veilig begaanbare weg. Op basis van onderstaand tabel kan worden opgemaakt dat alle scholen hiervoor in aanmerking komen, waarbij wordt aangetekend dat De Bron op dit moment al vervoer ontvangt. School Huidig Molenbeek Wiltsangh Petraschool Piersonstraat 1750 meter 900 meter Morgenster (Lijsterbesweg) De Brake 650 meter 1750 meter Morgenster (Frans Huisman) De Brake 950 meter 2000 meter Ridderschool De Brake 700 meter 1700 meter De Bron De Brake 1300 meter 3100 meter Op basis van een aanname op basis van een gemiddelde extra rit van meter bij een sporthal in Molenbeek wordt gerekend met een extra budget van per jaar. Voor een sporthal op de locatie van Wiltsangh wordt uitgegaan van een rit van een gemiddelde rit van meter met daarbij een budget van ,--. Deze berekening is tot stand gekomen op basis van kengetallen van het huidig vervoer. Een feitelijke aanbesteding zal definitief moeten uitwijzen of dit bedrag aangepast moet worden. Boekwaarde Een aantal bestaande locaties hebben (nog) een boekwaarde. Hieronder volgt een toelichting. Huidige locatie De Brake Gebouw Grond Totaal Gymzaal Piersonstraat Gebouw Grond Totaal

19 Als uitgangspunt wordt genomen dat bij een andere bestemming van deze locaties de boekwaarde en eventueel bijkomende kosten kunnen worden gecompenseerd door de opbrengst. Bij een lagere opbrengst zal een onttrekking aan de algemene reserve dienen plaats te vinden. Een hogere opbrengst kan aan de algemene reserve worden toegevoegd en desgewenst in relatie tot nieuwbouw van zwembad / sporthal worden ingezet (gedacht kan worden aan eventueel negatieve gevolgen voor de grondexploitatie Molenbeek, afhankelijk van het gekozen scenario en daarbij behorende aantal m2.)

20 Bijlage 2 Nadere uitwerking beleidsdoelstellingen Hieronder volgt een weergave beschreven van een nadere uitwerking per functie in relatie tot de beleidsdoelstellingen met een onderbouwing van de financiële middelen. Functie Recreatief zwemmen Beleidsdoelstelling Recreatie en toerisme Leefbaarheid Gezondheid Financiële impact ,81 - Recreatie en toerisme Vanuit de bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Voorgesteld wordt vanuit de algemene dekkingsmiddelen de volgende dekkingsmiddelen in te zetten. In het voorstel over de inhoudelijke benadering is een aanname gedaan dat 69% van de recreatieve bezoekers kan worden toegeschreven tot de lokale bevolking en omgeving en 31% van de recreatieve bezoekers aangemerkt kan worden als bezoeker buiten de directe omgeving van Nunspeet (waaronder een toerist) Het zou daarmee te rechtvaardigen zijn om dit percentage van eveneens toepassing te verklaren op dekking van de niet gedekte jaarlast, oftewel dat 31% zal worden verkregen door een verhoging van de toeristenbelasting. N.b. hierin is ook een marge. Bij uitwerking van het rapport van de KNZB zijn deze percentages later bijgesteld naar respectievelijk 67% en 33%. - Leefbaarheid en volksgezondheid Vanuit bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat deze beleidsdoelstellingen ook ten goede komt aan de lokale samenleving. Daarom wordt voorgesteld het restant van deze verdeling ten laste te brengen van algemene dekkingsmiddelen. Functie Doelgroepen Beleidsdoelstelling (Volks)gezondheid WMO Financiële impact ,58 - (Volks)gezondheid en WMO Vanuit bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat deze beleidsdoelstellingen ook ten goede komt aan de lokale samenleving. Daarom wordt voorgesteld het restant van deze verdeling ten laste te brengen van algemene dekkingsmiddelen. Functie Zwemlessen Beleidsdoelstelling Veiligheid Jeugd en Onderwijs Financiële impact ,44 - Veiligheid, Jeugd en onderwijs Vanuit bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat deze beleidsdoelstellingen ook ten goede komt aan de lokale samenleving. Daarom wordt voorgesteld het restant van deze verdeling ten laste te brengen van algemene dekkingsmiddelen. Functie Verenigingen Beleidsdoelstelling Sport en beweging Leefbaarheid (Volks)gezondheid Financiële impact ,40

21 Sport en beweging We beogen dat dat 5% van bovengenoemde impact door de vereniging kan worden opgebracht. Wij achten dit percentage als reëel omdat naast een extra bijdrage ook een inzet in de feitelijke exploitatie kan worden verlangd. - Leefbaarheid en (volks)gezondheid Vanuit bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat deze beleidsdoelstellingen ook ten goede komt aan de lokale samenleving. Daarom wordt voorgesteld het restant van deze verdeling ten laste te brengen van algemene dekkingsmiddelen. Functie Schoolzwemmen Beleidsdoelstelling Veiligheid Jeugd en onderwijs Financiële impact ,97 - Veiligheid, Jeugd en onderwijs Vanuit bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat deze beleidsdoelstellingen ook ten goede komt aan de lokale samenleving. Daarom wordt voorgesteld het restant van deze verdeling ten laste te brengen van algemene dekkingsmiddelen. SPORTHAL Functie Verenigingen Beleidsdoelstelling Sport en beweging Leefbaarheid (Volks)gezondheid Financiële impact ,48 - Sport en beweging We beogen dat dat 5% van bovengenoemde impact door de vereniging kan worden opgebracht. Wij achten dit percentage als reëel omdat naast een extra bijdrage ook een inzet in de feitelijke exploitatie kan worden verlangd. - Leefbaarheid en (volks)gezondheid Vanuit bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat deze beleidsdoelstellingen ook ten goede komt aan de lokale samenleving. Daarom wordt voorgesteld het restant van deze verdeling ten laste te brengen van algemene dekkingsmiddelen. Functie Bewegingsonderwijs Beleidsdoelstelling Onderwijs (Volks)gezondheid Financiële impact ,32 - Onderwijs en (volks)gezondheid Vanuit bestaande financiële middelen of specifieke dekkingsmogelijkheden worden geen mogelijkheden gezien die als dekking kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat deze beleidsdoelstellingen ook ten goede komt aan de lokale samenleving. Daarom wordt voorgesteld het restant van deze verdeling ten laste te brengen van algemene dekkingsmiddelen.