Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2005

Transcriptie

1 Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2005 LASTEN Productgroep ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid 7102 Substitutie krediet Energy Valley t.b.v. het Apparaats Kostenbudget Personeel (AKP) Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming NOM ICT/Provinciering - oprichtingskosten stichting Substitutie krediet arbeidsmarktbeleid t.b.v. AKP Betreft aanpassing krediet EU-POP vanwege correctie BTW Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelneming WAPROG - lening EDON Landbouw 7302 Substitutie t.b.v. het AKP : - budget versterking, vernieuwing agrarische sector - budget biologische landbouw - budget glastuinbouw Eemsmond WONEN Ruimtelijke ontwikkeling 9101 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal Blauwe Stad Substitutie budget regoinale planning naar AKP 9201 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten deelname OMD te worden aangepast bespaarde rente op de voorziening stads- en dorpsvernieuwing in verband met een wijziging in het renteniveau Mutatie programma Stads en Dorpsvernieuwing en ISV bijlage10.doc 1

2 KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap 6201 Substitutie budget Flora en Faunawet t.b.v. het AKP onderhoud en beoefening rampenplan Regionaal Coordinatiecollege Waddenzee Krediet Flora- en Faunawet BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit 3001 Substitutie budget vervolgactiviteiten MZB t.b.v. het AKP in verband met een wijziging in het renteniveau: - gebundelde doeluitkering - Interim Regeling Duurzaam Veilig Mutaties H2i2-projecten (zie baten 0800) budget kleine infrastructuur (zie baten) Budget Brede Doeluitkering(BDU) Uitvoering VVB-werkplan 3401 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor deelneming Groningen Airport Eelde te worden aangepast: exploitatiebijdrage Groningen Airport Eelde 3402 bespaarde rente op de voorziening Openbaar Vervoer in verband met een wijziging in het renteniveau mutaties openbaar vervoer Infrastructuur 3101 Substitutie budget uitbesteding civiele techniek t.b.v. AKP Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor provinciale wegen te worden aangepast: - afschrijvingen accres onderhoudskosten wegen Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor provinciale waterwegen te worden aangepast: - afschrijvingen 3302 Rentekosten voorfinanciering stabiliteitsmaatregelen boezemkaden Eemskanaal accres onderhoudskosten waterwegen Provinciale bijdrage kosten restauratie Reitdiepsluizen te Zoutkamp Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor waterwegen Lauwersoog te worden aangepast: bijlage10.doc 2

3 SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water 4001 Substitutie krediet stuurgroep water 2000 t.b.v. het AKP kosten bovenwaterschappelijke meerkosten in het vaarweg- en nautisch beheer gedeelte B.L. Tijdenskanaal tussen het Veendiep en de Westerwoldse Aa kosten Regis geohydrologisch onderzoek Extra provinciale bijdrage aan het landelijk budget muskusrattenbestrijding Milieu 5201 bespaarde rente op de voorziening bodemsanering in verband met een wijziging in het renteniveau kosten Globis (zie baten 0800) programmakosten bodemsanering 5202 bespaarde rente op voorziening Nnazorgfonds stortplaatsen in verband met een wijziging in het renteniveau kosten nazorg bijdrage voorziening Nazorg stortplaatsen i.v.m. exploitatie saldo Substitutie vanuit het AKP t.b.v.: krediet gebiedgericht milieubeleid IBA's 5501 Structurele hogere uitvoeringskosten milieu Budget uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (zie baten 5501) 5502 Substitutie krediet SEPH t.b.v. het AKP Budget SEPH Meetnet grondwatermonitoring beheer en onderhoud auto's grondwater Betreft onderzoekskosten ontgrondingen (zie baten 0800) GEBIEDSGERICHT POP 9104 Substitutie t.b.v. het AKP: - kredieten gebiedsgericht werken - loket levende dorpen - Veenkoloniën proces-/projectgelden bijlage10.doc 3

4 WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Sociaal beleid 8701 krediet stimulering zorg: - saldo breedtesport - regiegroep zorg 8801 bespaarde rente op voorziening jeugdhulpverlening in verband met een wijziging in het renteniveau: Mutaties jeugdhulpverlening i.v.m. hogere rijksbijdrage Cultuur, media, erfgoed 8303 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - renteloos voorschot Menkemaborg Substitutie herstructurering openbare bibliotheek t.b.v. het AKP BESTUUR Bestuurlijke samenwerking 1601 Substitutie Hanze passage t.b.v. het AKP Bijdrage IPO voor flexpool Communicatie 1604 Betreft provinciale bijdrage noodhulp voor slachtoffers zeebeving Azië BEDRIJFSVOERING 1602 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - hypothecaire geldleningen Substitutie Blauwe Stad t.b.v. het AKP ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0010 Veranderende rentelasten m.b.t.: diverse bankinstellingen rekening-courant SNN regiovisie St. Landinrichting en bodemverontreiniging rekening-courant Oldambt Groninger Bedrijfslocaties 0110 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor agio SNN-middelen te worden aangepast: - afschrijvingen bijlage10.doc 4

5 0410 Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2005 dient de raming voor rentekosten te worden aangepast: - deelname aandelenkapitaal NV Essent - deelname aandelenkapitaal NV BNG 0500 De ramingen op deze productgroep worden gemuteerd ingevolge: - integrale ontwikkeling oostrand Zuidhorn - voorfinanciering grote projecten Apparaatskosten Mutaties in het apparaatskostenbudget personeel (AKP), excl. budget representatiekosten : Substitutie t.b.v. het AKP t.l.v.: - budget project telefonie - ICT-beleidsplan - stelpost personeelskosten t.l.v. projecten - stelpost MURA - stelpost personeelskosten landbouw - stelpost kinderopvang - Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke dienstverl. - Organisatie Ontwikkeling - Budget Reekx (bibliotheek) - taakstelling formatiereductie - stelpost pensioengat - stelpost CAO schaal 14 en hoger - HVP huisvestingsproject Accountantskosten i.v.m. rechtmatigheidsheidscontrole belastingen en verzekeringen vervanging wagenpark GWH Stelpost bouwkundige aanpassingen MK12 Professionalisering BHV ARBO-budget i.v.m. professionalisering BHV herberekening kapitaallasten gebouwen en apparatuur: - afschrijvingen Aanvulling betaling ABP-Vut-fonds bespaarde rente op de reserves en voorzieningen in verband met een wijziging in het renteniveau: - egalisatiereserve Grondwaterheffing dividend Essent naar reserve ESFI Bijdrage egalisatiereserve Ontgrondingenheffing Bijdrage egalisatiereserve Grondwaterheffing Bijdrage reserve provinciale bijdrage bodemsanering (waterbodems) bijlage10.doc 5

6 Toelichting op de 5e wijziging van de provinciale begroting 2005 BATEN Productgroep ONDERNEMEND GRONINGEN Bedrijvigheid 7103 /terugraming vergoeding BOA arbeidsmarktproject in samenhang met het AKP Bijdrage vanuit ESF/Pilot t.b.v. AKP 7106 Ten behoeve van AKP: - lagere bijdragen derden in kosten EU-lobbyist - bijdrage Interreg Pure Landbouw 7302 Substitutie bijdrage project biologische landbouw t.b.v. AKP WONEN Ruimtelijke ontwikkeling 9201 rijksbijdrage programma Stads en Dorpsvernieuwing en ISV KARAKTERISTIEK GRONINGEN Natuur en landschap 6201 en m.b.t. de Flora- en Faunawet: - leges - rijksbijdrage BEREIKBAAR GRONINGEN Mobiliteit 3001 bijdrage kleine infrastructuur Rijksbijdrage BDU 3402 Mutaties rijksbijdrage openbaar vervoer: - Arriva - CVV-Oldambt - NoordNed - BDU-OV SCHOON/VEILIG GRONINGEN Water 4001 Bijdrage project water t.b.v. AKP Opbrengst grondwaterheffing bijlage10.doc 6

7 Milieu 5201 Betreft: - rijksbijdrage bodemsanering - bijdrage derden bodemsanering Opbrengst heffing nazorg Rijksbijdrage t.b.v. project Externe Veiligheid Rijksbijdrage SEPH GEBIEDSGERICHT POP 9104 Bijdrage co-financiering regio's Noord en Oost t.b.v. AKP WELZIJN, SOCIAAL BELEID, CULTUUR Sociaal beleid 8801 rijksbijdrage jeugdhulpverlening Bijdrage voorziening Jeugdhulpverlening BEDRIJFSVOERING 1701 Subtitutie t.b.v. AKP: - bestuursaccoord Eemsmond - Costa Due - Ministerie van Verkeer en Veroer - Blauwe stad - IBG-groep - gemeente Winsum - voormalig personeel - Eems Dollard Regio - regiofonds ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 0010 De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: rentebaten bankinstellingen rente callgeldleningen financieringstekort 0110 De aanpassing op deze productgroep heeft betrekking op veranderende rentebaten: beleggingen nazorgfonds overige beleggingen bespaarde rente 0200 Het provinciefonds wordt aangepast als gevolg van de maart- en meicirculaire 2005 (zie bijlage 1.5 van de voordracht) 1 e wijz begroting 2005 i.v.m. grenscorrectie Schiermonnikoog bijlage10.doc 7

8 0410 Verwachte meeropbrengsten dividend 2005 van NV Essent heeft betrekking op achterblijven uitgaven i.v.m.: BTW-bodemsanering BTW-nazorg BTW-ontgrondingen BTW-grondwaterheffing BTW-compensatie 0800 Bijdrage t.b.v. AKP: - Reserve grondwaterheffing - Algemene reserve ( middelen gerichte uitstroom personeel) Bijdrage dekking kosten restauratie Reitdiepsluizen te Zoutkamp: - reserve ESFI - reserve cofinanciering Kompas beschikking reseve ESFI t.b.v. H2i2-projecten reserve provinciale bijdrage bodemsanering reserve Stimulering Zorg bijlage10.doc 8