Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Transcriptie

1 Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 12 Portefeuillehouder Afdelingen Opstellers : E.M. Overzier : Beleid en Projecten / Financiën : F. Bons/F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Subsidieverlening Stichting Museum BroekerVeiling (15) : Cultuur Gevraagde beslissingen : 1. Stichting Museum BroekerVeiling in 2012 een subsidie te verlenen van maximaal ,--; 2. Stichting Museum BroekerVeiling met ingang van 2013 een jaarlijkse subsidie te verlenen van maximaal ,--, onder de voorwaarde van een sluitende exploitatiebegroting per 1 januari 2013; 3. de onder punten 1 en 2 genoemde subsidies mee te nemen bij de Kadernota ; 4. Stichting Museum BroekerVeiling over 2012 een garantiesubsidie te verlenen van maximaal ,--; 5. in 2016 de subsidie aan de Stichting Museum BroekerVeiling vanaf 2017 te heroverwegen op basis van de tot dan toe behaalde exploitatieresultaten. Aanleiding/vraagstelling: In uw vergadering van 13 september 2011 heeft uw raad een voorstel van ons college behandeld over een aantal subsidieverzoeken van de Stichting Museum BroekerVeiling (verder: MBV). Uw raad besloot het voorstel af te wijzen. Gelijktijdig met deze afwijzing nam uw raad een motie aan waarin ons college opgedragen wordt: 1. op korte termijn in overleg te treden met het bestuur van MBV over de financiële positie op dit moment en waar noodzakelijk een oplossing te bieden om ongewenste en onomkeerbare gevolgen te voorkomen. De raad mandateert het college om hiervoor een bedrag van maximaal ,-- beschikbaar te stellen in de vorm van een lening; 2. met het bestuur van MBV en mogelijk derden in overleg te treden om te komen tot een structurele oplossing waarbij financiële ondersteuning vanuit de gemeente vermogensneutraal voor de gemeente Langedijk dient te blijven. De in punt 1 genoemde lening op te nemen in de structurele oplossing. De raad hiertoe uiterlijk in het eerste kwartaal van 2012 een voorstel voor te leggen en tussentijds te rapporteren over de voortgang;

2 eventueel toekomstige subsidievoorstellen van MBV aan de raad te doen aan de hand van een museale meerjarenvisie en in samenhang met de cultuurnota. In dit Voorstel aan de raad rapporteert ons college uw raad over de tot nu toe verrichte werkzaamheden voor de uitvoering van de motie en leggen wij uw raad een voorstel ter besluitvorming voor. Besluitvorming door uw raad voor 1 maart 2012 over medewerking van onze gemeente bij het oplossen van de financiële problematiek van MBV is, in verband met de liquiditeitsproblematiek van MBV, noodzakelijk. Kort na deze datum zal MBV namelijk niet meer beschikken over voldoende liquide middelen om begin maart 2012 een aflossingsverplichting van ,-- tegenover de kredietverstrekkende bank en de salarissen en crediteuren te kunnen voldoen. Een oplossing voor deze termijn is noodzakelijk. Over de achtergronden van de financiële problematiek van MBV heeft ons college begin 2011 een rapport op laten stellen door het bureau Haute Equipe. De rapportage van Haute Equipe is als een bijlage bij dit voorstel gevoegd. Verder heeft ons college de Notitie financiële problematiek Stichting Museum BroekerVeiling (hierna: de notitie) op laten stellen. In deze notitie wordt uitgebreider ingegaan op de huidige financiële positie van MBV. Daarnaast worden de (on)mogelijkheden van een door de gemeente aan MBV te verstrekken lening benoemd en wordt ingegaan op het alternatief, in casu het verstrekken van gemeentegarantie op een door een bank te verstrekken geldlening. Mogelijke oplossingen/alternatieven: Voor een goed begrip van de situatie rond MBV is het gewenst kort aan te geven hoe de gemeente & MBV en MBV & de Stichting De Geestman (verder: SDG) zich tot elkaar verhouden. Begin jaren 90 van de vorige eeuw hebben MBV en gemeente afgesproken dat de gemeente zorg draagt voor het groot onderhoud van het rijksmonument Broeker Veiling (bestaande uit de lighallen en het afmijnlokaal) en dat MBV het monument als museum exploiteert. Voor klein onderhoud aan het monument en omliggend terrein en voor het in dienst kunnen houden van een conservator, ontvangt MBV een gemeentelijke financiële bijdrage. Voor de verdere exploitatie dient MBV eigen inkomsten te genereren. Op het moment dat plannen werden gemaakt voor nieuwbouw voor MBV is MBV van gemeentezijde verzocht een steunstichting op te richten, die eigenaar van de nieuwbouw zou moeten worden. Hiervoor is de Stichting De Geestman opgericht. De SDG brengt MBV huur in rekening voor de nieuwbouw. De financieringsproblematiek ligt zowel bij de SDG (moet huur kunnen innen en leningen bij een bank aflossen) als MBV die SDG hiertoe van middelen moet voorzien. Omdat MBV en SDG nauw met elkaar verbonden zijn, wordt gemakshalve in dit raadsvoorstel steeds over MBV gesproken. Voor het uitvoeren van de motie is de afgelopen maanden regelmatig overleg gevoerd met het bestuur van MBV. Als eerste moest door ons college worden onderzocht of de gemeente zelf een lening aan MBV zou kunnen verstrekken. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zie de notitie voor een nadere toelichting.

3 - 3 - Omdat in dit geval het zelf verstrekken van een lening niet past binnen het gemeentelijk financieel beleid, is onderzocht in hoeverre het mogelijk is garant te gaan staan voor een door een bank te verstrekken geldlening. Op grond van de interne Beleidsregels gemeentegaranties gemeente Langedijk 2010 moet worden vastgesteld dat dit ook niet mogelijk is. Zie ook hiervoor de notitie voor een nadere toelichting. In de door uw raad aangenomen motie staat:. waar noodzakelijk een oplossing te bieden om ongewenste en onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Ons college concludeert dat het verstrekken van een geldlening of het verlenen van gemeentegarantie niet aan de door uw raad gewenste oplossing bijdraagt. Uitgaande van deze conclusie heeft ons college zich beraden op een alternatief voor het verstrekken van een lening, c.q. gemeentegarantie aan MBV. Bij een alternatief moet rekening worden gehouden met: a. de overwegingen die ten grondslag liggen aan de motie van 13 september 2011; b. de uitvoeringspunten 2. (structurele oplossing) en 3. (visie, cultuurnota) van de motie (zie onder aanleiding/vraagstelling). Ons college vertaalt de overwegingen als volgt. Met onderkenning van het feit dat MBV bijdraagt aan de veelzijdige uitstraling van onze gemeente moet er zicht komen op een structureel sluitende exploitatiebegroting van MBV, waarbij ook de gemeente een (tijdelijke) financiële positie in zal nemen. Daarnaast vervult MBV ook een marketingrol voor het lokale en regionale bedrijfsleven, waardoor structurele sponsoring door dit bedrijfsleven een reële optie is. Verder mag van MBV zelf verwacht worden dat zij een bijdrage levert aan een sluitende exploitatiebegroting. Eerder heeft het bureau Haute Equipe de financiën van MBV onderzocht. Nu is het noodzakelijk dat op basis van kennis van de marktontwikkelingen de organisatie van MBV wordt doorgelicht, waarbij het versterken van het verdienmodel van MBV het doel is. Hierbij mag dan niet uitgesloten worden dat ook bezuinigingen (lagere lasten) worden doorgevoerd. De adviezen moeten nog in 2012 uitgevoerd kunnen worden. Er is door ons college aan het bureau Leisure Result te Gouda opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze MBV haar exploitatieresultaat kan verbeteren en welke gevolgen dit mogelijk moet hebben voor de organisatie van de stichting. Het resultaat van het door Leisure Result uit te voeren onderzoek verwacht ons college eind februari/begin maart Voor de opvolging van de aanbevelingen in dit onderzoek zal MBV, afhankelijk van de aard van deze aanbevelingen, tijd nodig hebben. Om MBV de gelegenheid te geven een verbeterd verdienmodel in te voeren, mogelijk in combinatie met bezuinigingen, stelt ons college uw raad voor MBV vanaf 2012 een subsidie te verlenen van maximaal ,--. Subsidievoorwaarde dient te zijn dat MBV in 2012 iedere twee maanden rapporteert over haar financiële positie. Voor de onderbouwing hiervan dient de onderstaande passage. Beschrijving financiële problematiek en mogelijke oplossing Bij MBV is sprake van een structureel tekort van ,-- in de begroting 2012 (afgerond). Door het interen op de reserves en de kredietmogelijkheden kunnen inmiddels met moeite de crediteuren en salarissen worden voldaan. De gemeente, MBV en de huisbankier hebben met elkaar gesproken over een mogelijke oplossing van dit probleem. De huisbankier is bereid gevonden, indien de gemeente ook een financiële positie inneemt, een kredietfaciliteit van ,-- te verstrekken voor Inclusief de subsidie van de gemeente in 2012 van ,-- zijn de liquiditeitsproblemen op korte termijn (2012) opgelost. De overige onderdelen van de structurele oplossing (dus vanaf 2013) van het tekort dienen door MBV te worden aangeleverd. Deze behelzen een op te leveren sponsorpakket van ,-- en het binnen de exploitatie vinden van mogelijkheden (bezuinigingen of hogere inkomsten) voor nog een bedrag van ,--. Voor dat laatste onderdeel is Leisure Result mede ingeschakeld.

4 - 4 - Indien daarvan al in 2012 resultaten worden gerealiseerd kan de kredietfaciliteit ook lager uitvallen en daarmee de extra rentekosten daarvan worden beperkt. Aan de verstrekking van een kredietfaciliteit van ,-- over 2012 verbindt de huisbankier de voorwaarde dat de gemeente de terugbetaling van deze faciliteit garandeert. Ons college stelt uw raad voor dit vorm te geven door middel van het verlenen van een garantiesubsidie van ,--. In oktober 2012 (na het hoogseizoen) wordt voor de eerste keer de financiële balans opgemaakt. Dan kan het vermoedelijke saldo worden bepaald en het besluit genomen om al dan niet de garantiesubsidie aan te spreken. Zie ook de notitie. Met de huisbankier is tevens overeenstemming bereikt over het één jaar doorschuiven van de aflossing van een kortlopende geldlening, die in maart 2012 afloopt. Deze middelen zijn gebruikt om de verliezen van de afgelopen jaren te kunnen dekken en beloopt een bedrag van per saldo ,-- (afgerond). Op dit moment is het niet mogelijk dit bedrag af te lossen. De huisbankier wenst (net als de gemeente) dat er zicht komt op een structureel sluitende begroting vanaf Het plan voor de verbetering van de exploitatie en de uitkomsten daarvan, zijn daarom van belang voor de positie van de huisbankier om de geldlening hetzij volgend jaar volledig op te eisen (waardoor eenzelfde probleem ontstaat), hetzij om te gaan zetten in een langlopende geldlening. Door dat laatste zou aflossing over een langere termijn kunnen geschieden. Met de extra financieringslasten daarvan is al rekening gehouden in de door MBV opgestelde meerjarenbegroting. Indien deze structureel sluitend kan worden gemaakt, kunnen deze extra lasten daardoor uit de exploitatie worden voldaan. Samenvattend De inzet van de betrokken partijen is het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting door: 1. Een jaarlijkse maximale subsidie van de gemeente ad ,-- met ingang van 2012 (met ingang van 2013 onder de voorwaarde van een sluitende exploitatiebegroting) en een heroverweging van de subsidie in 2016; 2. Een garantiesubsidie van de gemeente ad ,-- voor het jaar 2012; 3. Een sponsorplan dat ,-- moet gaan opleveren (daarvan is al ,-- toegezegd door de huisbankier); 4. Een ombuigingsoperatie binnen de exploitatie op grond van de uitkomsten van het onderzoek door Leisure Result. Dat moet ook ,-- opbrengen. In het geval dat de exploitatie wezenlijk verbetert en MBV weer zonder of met een lager bedrag aan subsidie toe kan, ligt het in de rede dat het subsidiebedrag wordt afgebouwd of stopgezet. Daarom zal monitoring van de financiële cijfers van MBV onderdeel worden van de subsidievoorwaarden. Met bovenbeschreven voorstel meent ons college uw raad een goed alternatief voor de onder punt 1 van de motie genoemde lening voor te leggen. Door een jaarlijkse subsidie te verlenen met ingang van 2012 tot en met 2016 kunnen ongewenste en onomkeerbare gevolgen worden voorkomen. Met de inschakeling van het bureau Leisure Result meent ons college te voldoen aan een deel van punt 2 van de motie: overleg met MBV en derden en aan de museale meerjarenvisie, zoals genoemd onder punt 3 van de motie. De samenhang met de door uw raad vastgestelde cultuurnota uit zich in de betekenis die in deze nota aan de cultuurhistorie van onze gemeente wordt toegekend. In de nota staat dat de kracht van unique selling points waaronder vanzelfsprekend de lighallen en het afmijnlokaal behoren gestimuleerd moet worden.

5 - 5 - Voorstel Zowel de kredietverstrekkende bank als de door MBV te benaderen sponsoren zijn bij de bepaling van hun positie ten opzichte van MBV gediend met een duidelijke positiebepaling door uw raad ten opzichte van MBV. Daarom stelt ons college uw raad voor MBV met ingang van 2012 een subsidie van jaarlijks maximaal ,-- te verlenen. In 2016 wordt bij de bepaling van de gemeentelijke subsidie gekeken naar het exploitatieresultaat en wordt de hoogte van de maximale subsidie vanaf 2017 heroverwogen. Financiële aspecten: De voorgestelde structurele subsidie van ,-- vanaf 2012, wordt meegenomen in de financiële voorstellen van de Kadernota Over de mogelijke aanspraak op de garantiesubsidie wordt uw raad, voor zover daar aanleiding toe is, in de derde en vierde kwartaalrapportage geïnformeerd. Overleg/inspraak/zienswijzen: Over de uitvoering van de motie van 13 september 2011 heeft ons college meerdere malen overlegd met het bestuur van MBV en de kredietverstrekkende bank. Met het bureau Leisure Result is een offertegesprek gehouden. Rapportage/verantwoording/evaluatie: MBV moet de gemeente in 2012 en 2013 per 2 maanden rapporteren over de uitvoering van maatregelen om tot een evenwichtige exploitatie te komen. Voor uw raad worden deze rapportages ter inzage gelegd. Op basis van deze rapportages wordt eind 2013 besloten of dit dient te worden voortgezet of dat een jaarlijkse rapportage voldoende is. Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: Niet van toepassing Stukken die voor de raad ter inzage liggen: 1. financiële notitie Stichting Museum BroekerVeiling; 2. beleidsregels gemeentegaranties gemeente Langedijk 2010; 3. rapport Haute Equipe; 4. aanvraag gemeentegarantie MBV + onderliggende stukken; 5. offertebrief bureau Leisure Result + B&W-besluit. Zuid-Scharwoude, 31 januari 2012 Burgemeester en wethouders van Langedijk, De secretaris, De burgemeester, E. Annaert drs. J.F.N. Cornelisse

6 Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012, nummer 15; b e s l u i t : 1. Stichting Museum BroekerVeiling in 2012 een subsidie te verlenen van maximaal ,--; 2. Stichting Museum BroekerVeiling met ingang van 2013 een jaarlijkse subsidie te verlenen van maximaal ,--, onder de voorwaarde van een sluitende exploitatiebegroting per 1 januari 2013; 3. de onder punten 1 en 2 genoemde subsidies mee te nemen bij de Kadernota ; 4. Stichting Museum BroekerVeiling over 2012 een garantiesubsidie te verlenen van maximaal ,--; 5. in 2016 de subsidie aan de Stichting Museum BroekerVeiling vanaf 2017 te heroverwegen op basis van de tot dan toe behaalde exploitatieresultaten. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 14 februari De voorzitter, drs. J.F.N. Cornelisse De griffier, J. van den Bogaerde