Parochie De Goede Herder Parochiebestuur Singel GS Schiedam

Transcriptie

1 Parochie De Goede Herder Parochiebestuur Singel GS Schiedam Toelichting bij de Rekening en Verantwoording 2013 Algemeen Het verslagjaar is een jaar waarin het pastoraalteam in het vormgeven aan het pastoraat op afstand, letterlijk tegen de grenzen van haar eigen mogelijkheden op is gelopen. Voor twee van de vier leden een reden zich te bezinnen op de toekomst. Dit was pastoraal gezien best heftig, toch heeft het team de moed niet laten zakken en de plannen voor de toekomst niet in de ijskast gezet. Men is moedig doorgegaan met het ontwikkelen van plannen, om de gemeenschapsopbouw van de diverse gemeenschappen te versterken. Het voorgaande heeft ook het parochiebestuur niet onberoerd gelaten het heeft het team waar mogelijk gesteund en richting het Bisdom de nodige stappen gezet om vervanging zeker te stellen. In 2013 is een vervangend pastoraalwerkster aangetreden en in 2014 zijn 2 parttime priesters benoemd. Die ieder voor een halve fte de pastorale zorg in de parochie voor hun rekening nemen. De nu overgelegde jaarverantwoording is er een met een fors exploitatietekort. Niet onverwachts maar wel zorgelijk, omdat een kentering niet echt in zich lijkt te komen. In tegenstelling tot het voorgaande jaar zijn de ontvangen giften en legaten niet aan de onderscheiden voorzieningen voor onderhoud gedoteerd maar als baten van het exploitatiejaar aangemerkt. Het tekort is voor het parochie bestuur mede aanleiding geweest om voor de deelgemeenschap met het grootste negatief een taskforce te formeren, die in 2014 en eventueel volgende jaren tezamen met de deelgemeenschap gaat onderzoeken op welke manier de negatieve tendens het beste omgebogen kan worden. Bestuur en Organisatie In het verslagjaar is de benoemingstermijn, op basis van het rooster van aftreden, van vier bestuursleden geëindigd en op verzoek van het bestuur voor een termijn van 4 jaar, door het Bisdom verlengd. In het verslagjaar is een nieuw bestuurslid tot het parochiebestuur toegetreden die de portefeuille Bouwzaken gaat beheren. Voor deze portefeuille was in eerste instantie geen aparte bestuursfunctie bedacht en was bouwzaken een onderdeel van de portefeuille van de vicevoorzitter en de penningmeester. Er is nog een bestuursfunctie vacant. Het betreft de portefeuillehouder personeelszaken. Tot de vervulling van die functie neemt de penningmeester de portefeuille waar. Was het in het verslagjaar best spannend en energievretend in het huidige jaar 2014 zijn er nog een paar problemen bijgekomen, die de aandacht van parochiebestuur opeisen. Dit is de belangrijkste reden van de late indiening van dit verslag. pagina 1

2 BALANS PER 31 DECEMBER december boekjaar 31 december voorgaand boekjaar ACTIVA Kerkelijke goederen , ,24 Beleggingen , ,57 Vorderingen op korte termijn , ,41 Geldmiddelen , , , ,98 PASSIVA Vermogen , ,91 Voorzieningen en fondsen , ,62 Schulden op lange termijn , ,40 Schulden op korte termijn , , , ,98 0,00 51 VERMOGEN Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar * ,91 Vermogensmutaties BIJ AF Boekwinst/verlies onroerend goed Herwaardering onroerend goed Koersverschil effecten 5.805,43 Bijdragen bisdom/dekenaat in tekorten van vrg jaren. legaten Vrijgevallen fundatie en/of lijfrentekapitalen 5.805,43 Saldo mutaties 5.805, ,48 Af: Saldo staat van baten en lasten ,74 Vermogen 31 december boekjaar * ,74 * Negatief met aangeven pagina 2

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 Boekjaar Begroting boekjaar Voorgaand boekjaar LASTEN Persoonskosten , , ,13 Kosten onroerend goed: Kerkelijke gebouwen , , ,01 Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming , , ,00 Beleggingen Rente en lasten van schulden en fundaties 4.794, , ,79 Kosten eredienst , , ,43 Kosten pastoraal , , ,66 Verplichte en vrijwillige bijdragen , , ,71 Kosten Begraafplaats , , ,38 Beheerskosten , , ,07 Incidentele lasten 1.745, ,36 Voordelig saldo , , ,54 BATEN Bijdragen parochianen , , ,27 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen , , ,87 Functionele inkomsten Baten begraafplaats , , ,38 Incidentele baten 533, ,00 Nadelig saldo , , , , , ,54 Specificatie: bladzijde 5 t/m 11 pagina 3

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 KERKELIJKE GOEDEREN Kerken, pastoriëen enz. volgens bijlage 1 (blz.12) ,24 Overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming volgens bijlage 2 (blz.12) 1.000, ,24 BELEGGINGEN Huizen en verhuurde panden volgens bijlage 3 (blz.13) Landerijen incl. opstallen en overige onbebouwde eigendommen volgens bijlage 4 (blz.13) Aandelen volgens bijlage 5 (blz.13) ,02 Obligaties volgens bijlage 6 (blz.14) ,67 Leningen u/g volgens bijlage 7 (blz.14) Hypotheken u/g volgens bijlage 8 (blz.14) Waarborgsommen volgens bijlage 9 (blz.14) Deposito's en spaarrekeningen volgens bijlage 10 (blz.15) , ,08 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN volgens bijlage 11 (blz.15) ,35 GELDMIDDELEN volgens bijlage 12 (blz.15) ,12 VOORZIENINGEN EN FONDSEN Voorziening voor groot onderhoud en vernieuwing volgens bijlage 13 (blz.16) ,92 Voorziening / fonds voor volgens bijlage 14 (blz.16) ,81 Voorziening / fonds voor volgens bijlage 15 (blz.16) Voorziening / fonds voor volgens bijlage Voorziening / fonds voor volgens bijlage Voorziening / fonds voor volgens bijlage ,73 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Leningen o/g volgens bijlage 16 (blz.17) ,24 Hypotheken o/g volgens bijlage 17 (blz.17) Lopende fundaties volgens bijlage 18 (blz.17) Toekomstige fundaties volgens bijlage 19 (blz.17) Vooruitbetaalde diensten volgens bijlage 20 (blz.18) 3.099,00 Lijfrentekapitalen volgens bijlage 21 (blz.18) ,24 pagina 4

5 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 PERSOONSKOSTEN Boekjaar Begrot./Macht. Voorg.boekj. In loondienst (zie specificatie A) 3011 Bruto salaris/toelage , WGaandeel sociale lasten , WGaandeel pensioenpremie , Vergoeding functieonkosten 1.787, Te betalen aan andere parochie 3711 Te ontvangen van andere parochie Niet in loondienst (zie specificatie B) 3501 Toelage , Functieonkosten , Bijdrage ZVW 3.232, Pensioenpremies , Te betalen aan andere parochie 3711 Te ontvangen van andere parochie 675,72 subtotaal , Assistenties , Overige persoonskosten 1.105, Uitkering ziekengeld AF: totaal , VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 pagina 5

6 KOSTEN ONROEREND GOED Boekjaar Begrot./Macht. Voorg.boekj. Kerkelijke gebouwen (zie specificatie A) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud Energiekosten Zakelijke lasten en verzekeringen Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijving Betaalde huren/erfpacht Overige kosten onroerend goed totaal Overige kerkel. onroer. goederen (zie specificatie B) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud Energiekosten Zakelijke lasten en verzekeringen Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijving 1611 Betaalde huren/erfpacht 1911 Overige kosten onroerend goed totaal Beleggingen (zie specificatie C) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud 1211 Energiekosten 1311 Zakelijke lasten en verzekeringen 1411 Dotatie voorziening groot onderhoud 1511 Afschrijving 1611 Betaalde huren/erfpacht 1911 Overige kosten onroerend goed totaal pagina 6

7 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar RENTE EN LASTEN VAN SCHULDEN EN FUNDATIES 2111 Rente leningen o/g 2211 Rente hypotheken o/g 3.704, , , Rente en lasten fundaties en vooruitbetalende diensten 2411 Rente fondsen 2511 Rente lijfrentekapitalen 2611 Kosten effecten 2711 Debetrente bank/giro 1.089,73 709, , , ,79 KOSTEN EREDIENST 4011 Altaarbenodigdheden 7.949, , , Offerkaarsen , , , Misboekjes / zangbundels 3.628, , , Koren / misdienaars / collectanten , , , Kosten kerktelefoon 4091 Overige kosten eredienst* 3.285, , , , , ,43 KOSTEN PASTORAAL 4211 Parochiemededelingen /bladen , , , Werkgroepen 5.365, , , Parochieavonden 580, , , Cursuskosten / toerusting lekenkader 636, ,00 247, Overige kosten pastoraal * 5.387, , , , , ,66 pagina 7

8 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar 4411 Afdracht bisdom , , , Afdracht solidariteitsfonds 4431 afdracht dekenaat 4441 Caritasuitgaven 4451 Uitgaven wereldkerk en missie 4461 Bijdragen andere kerk. doele. 280,00 150,00 645, Bijdragen andere past. doele Bijdragen overige instellingen , , , Afgedragen collecten voor derden , , , , , ,71 pagina 8

9 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar BIJDRAGEN PAROCHIANEN 7011 Kerkbijdragen parochianen , , , Kerkbijdragen onderhoud 7.099, , , Collecten eigen kerk , , , , Stipendia , , , Huwelijken 2.382, , , Uitvaarten , , , Opbrengst kerktelefoon 7391 Overige kerkelijke diensten 1.099, , , , Misboekjes 3.946, , , Offerblokken / kaarsen , , , , Giften ,51 700, , Akties , , , Overige bijdragen parochianen * , , ,04 Totaal bijdragen voor eigen parochie , , , Ontvangen collecten voor derden: Vastenactie 4.753, ,00 947,92 Miva 1.189,91 750,00 244,16 Vredesweek 677,58 650,00 324,32 Ned Missionarissen 649, ,00 229,05 Missio 652,38 750,00 182,16 Wereldmissiedag v kinderen 576,30 700,00 182,15 Diaconie 785,68 650,03 Solidaridad 797, ,00 340,22 Willibrordzondag 158,57 200,00 212,00 Gemeenschapgebonden Willibrord 6.965, , ,05 Liduina 608, ,00 Jacobus 1.358, ,77 H Hart 905,65 HH Andreas, Petrus en Paulus 597, ,96 St Jan de Doper 813, , , , ,27 pagina 9

10 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN 8011 Kerk(en) , , , Pastorie(ën) / kapelanie(ën) , , , Verenigingsgebouw / parochiehuis / jeugdgebouw 3.723, , Scholen 8011 Huizen 8011 Landerijen incl. opstallen , Dividenden / kosten 2.810, , , Rente obligaties / kosten 8311 Rente leningen u/g 8411 Rente hypotheken u/g 8511 Rente waarborgsommen 8611 Rente deposito's en spaarrekeningen , , , , Rente / kosten rekening courant (eventueel /) 1.560, Overige opbrengst uit bezittingen en beleggingen: , , ,87 FUNCTIONELE INKOMSTEN 9011 Rijks / gemeentelijke bijdragen 9021 Lesgelden 9031 Assistentiegelden 9091 Overige functionele inkomsten * 9500 BATEN BEGRAAFPLAATS 9586 Bijdrage grafrechten , , , Bijdrage onderhoud , , , Bijdrage overig 5.472, , , , , ,38 INCIDENTELE BATEN , ,00 pagina 10

11 te Schiedam Boekjaar: KERKEN, PASTORIEEN ENZ. (elk gebouw en inventaris afzonderlijk vermelden, met straat en huisnummer, eventueel naam). BIJLAGE 1 verzekerde waarden boekwaarde 31 december boekjaar gebouw 31 dec. boekjaar A Liduina Basiliek 1.000, B H Hart kerk St Jan de Doper kerk H Jacobus kerk , H Lucas kerk Pax Christi kerk Andreas, Petrus en Paulus kerk , Pastorie(ën), Kapelani(ën), inclusief inventarissen Pastorie H Liduina Basiliek Pastorie H Hart kerk Pastorie H Jacobus kerk , OVERIGE KERKELIJKE ONROERENDE GOEDEREN MET BIJZONDERE BE 121 STEMMING (elk gebouw en inventaris afzonderlijk vermelden, met straat en huisnummer, eventueel naam). BIJLAGE 2 A B boekwaarde 31 december boekjaar Verenigingsgebouw / parochiehuis / jeugdgebouw, inclusief inventarissen verzekerde waarden gebouw 31 dec. boekjaar Wilgenburg, Schiedam 1.000, ,00 Zilvermeeuwstraat 7, Maassluis ,00 (woonhuis) Begraafplaats, inclusief inventarissen St Barbara Maassluis ,00 C Scholen 1.000, ,00 pagina 11

12 Parochie: De Goede Herder BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2015 Begroting 2015 Begroting 2014 R & V 2013 LASTEN Persoonskosten , , ,00 Kosten onroerend goed: Kerkelijke gebouwen , , ,00 Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming Beleggingen 1.500, , ,00 Rente en lasten van schulden en fundaties 2.350, , ,00 Kosten eredienst , , ,00 Kosten pastoraal , , ,00 Verplichte en vrijwillige bijdragen , , ,00 Kosten Begraafplaats , , ,00 Beheerskosten , , ,00 Incidentele lasten 1.746,00 Voordelig saldo , , ,00 BATEN Bijdragen parochianen , , ,00 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen , , ,00 Functionele inkomsten Baten begraafplaats , , ,00 Incidentele baten 300, ,00 534,00 Nadelig saldo , , , , , ,00 pagina 12