Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016

Transcriptie

1 Toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016 Vaste activa: Onroerend goed: Molens: Inrichting Molens: Molenschuren: Dit is de verwervingsprijs. Het betreft de Bosmolen te Egmond aan den Hoef, de vier molens aan de Zes Wielen te Alkmaar t.w. Molen B, C, D en E, de Ambachtsmolen te Oudorp en de Varnebroekermolen te Heiloo De nadien geïnvesteerde bedragen voor de overige molenrestauraties zijn niet in de waarde opgenomen doch zijn ten laste gebracht van het Restauratiefonds. Jaarlijks wordt 5 % afgeschreven op de boekwaarde. De geïnvesteerde bedragen in woningen in Bosmolen, Molen D, Molen C, Molen E en de Ambachtsmolen. Ook hierop wordt jaarlijks 5 % afgeschreven tot een symbolische eindwaarde van 1,00 Dit betreft de schuren bij de Bosmolen, molen C, molen E en de Ambachtsmolen, die door de stichting zijn gebouwd en betaald. De kosten voor de nieuwe schuur van Molen E zijn geheel geactiveerd. Jaarlijks wordt 5 % afgeschreven op de boekwaarde. Overige schuren zijn niet gewaardeerd. Vlottende Activa: Te vorderen: Jaarlijkse subsidie Hoogheemraadschap HNK Bosmolen 2015 en 2016: Rentebijschrijving ING Vermogensspaarrekening 2016: Rentebijschrijving Rabo Bedrijfsspaarekening. Subsidies gem. Alkmaar. Betreft toegezegde subsidies i.v.m. rietdekproject project Molenkade Subsidies Provincie Noord Holland idem conform toezegging in december 2016.

2 Vervolg toelichting op de Balans & resultatenrekening 2016 Gewaarmerkte Subsidies BRIM : Passiva: NRF betaalt bij voorschot elk jaar 4.500,00 per molen + 10 % restant in De maximale subsidie bedraagt t/m 2018: 60 % met een maximum van ,00 Na afloop dient een verantwoording te worden afgelegd. De in elk jaar bestede bedragen per molen worden hierop in mindering gebracht. oor wat betreft het rietdekken van de Molenkade zijn alle BRIM-vergoedingen reeds verrekend met de komende jaren, vandaar een vordering op de betrokken rekeningen. Subsidies die niet conform de opgestelde BRIM zijn besteed dienen na afloop te worden terugbetaald. Eigen vermogen: Reserves MSA alg. Restauratiefonds: Reserve Molen B: Restauratiefonds Varnebroeker: Saldo van exploitatie-overschotten/-tekorten. Bij de overname van de molens in 2000 administratief fonds zonder specifieke bestemming Conform besluit 2009 toevoeging uit het exploitatieoverschot van 2008 ter financiering van een algehele restauratie in de toekomst zowel van de molen als de erfinrichting. Saldo dat is bedongen en ontvangen van de gemeente Heiloo voor het toekomstig (groot) onderhoud over 10 jaar. Tot nu toe is deze pot gezien het geringe onderhoud nog niet aangeroerd.

3 Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016 Uitgegeven certificaten: Certificaten ad. fl. 25,-- die in de periode zijn verkocht als renteloze lening. Vanaf september 2004 zijn alle certificaten aflosbaar. Het restant wordt op een symbolisch saldo gehandhaafd van 1,00 Crediteuren/te betalen: Betreft te betalen uitgave periodiek De Molenpost over het 4 de kwartaal. Huurontvangsten: Huurbedragen verschuldigd en ontvangen in Er is dit jaar geen indexatie toegepast. Subsidies: De jaarlijkse verrekening van de BRIM-subsidies ten laste van de gewaarmerkte subsidies op de balans. De vaste Provinciale subsidie per jaar toegerekend. De eenmalig toegekende subsidie Rijksmonumenten 2016 van de Provincie NH i.v.m. het rietdekproject. Toegekende subsidies van de Gemeente Alkmaar Specifieke subsidie van de Vereniging De Hollandsche Molen via de Bank-giroloterij Subsidie door de NH1816 t.b.v. rietdekken kap Molen B Schenkingen en donaties: Dit betreft voornamelijk specifieke schenkingen t.b.v. het rietdekproject Molenkade. t.w.: Mevrouw de Carvalho-Heineken: Cooperatief Rabo Dividendfonds Stichting de Jonge Arnoldus Hein Jong Alkmaar Ontvangen Legaat Donateur. Waddenmolen Het Hoogland sponsoring

4 Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016 Exploitatie AMV: Het exploitatiesaldo van de donateursrekening. Dus donaties minus kosten Molenpost en verzending donateursbrieven. (zie verder ontvangsten AMV) Prov.subsidie: De Jaarlijkse Provinciale subsidie is vervangen door een uitkering ineens over de jaren 2015,2016 en 2017 van totaal ,00, oftewel 7 x 5.300,00. Van deze uitkering wordt jaarlijks 1/3 deel ten gunste van de exploitatie gebracht. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo dus ,00 Uitgaven Exploitatie Onderhoud Molens: Verzekeringen: Het totale rietdekproject aan de Molenkade is in 2016 afgerond en hier per molen verantwoord. dit zijn de premies voor de brandverzekering van molens en molenschuren. De stormschades zijn in eigen beheer genomen. Tevens is er een bestuurders-wa-aansprakelijkheidsverzekering in geval van schade aan derden. Eigenaarslasten: dit zijn voor niet voor subsidie vatbare kosten: WOZ-aanslagen, Hollands Noorderkwartier etc.. Algemene kosten 2016: Waarin verwerkt o.a. de lidmaatschappen van de NH Molenfederatie en De Hollandse Molen, de drukwerkkosten, vergader,- en secretariaatskosten, ondersteuning van de pr. etc. Afschrijvingen: 5 % over de investeringsbedragen.

5 Ontvangsten AMV: Vervolg toelichting op de Balans & Resultatenrekening 2016 Donaties: De Alkmaarse Molenvereniging is een werkgroep vanuit het verleden, met als voornaamste taak ondersteuning te geven aan eigenaren van Molens in de wijde omgeving van Alkmaar. Als geïntegreerd onderdeel van de stichting sinds 2000, wordt jaarlijks aan de donateurs een minimum bijdrage van gevraagd. De Stichting heeft per plm 290 donateurs. Daarvan zijn er per 1 januari 2017 nog plm 30 onbetaald. Er is in februari en april een aanmaning verzonden. In het bijzonder hebben een aantal bestuursleden van de Stichting zich ingezet om dit jaar met succes nieuwe donateurs te werven. Helaas hebben er ook donateurs opgezegd en zijn er enkele overleden. Wij constateren een vergrijzing van ons bestand. In 2016 werd in totaal 5.027,00 aan donaties en sponsorbijdrage ) ontvangen. Minder als het voorgaande jaar. De betaalde kosten van de Molenpost, verzending en bankkosten, bedroegen 1909,00, zodat er een batig saldo overbleef van 3.118,-- Het periodiek De Molenpost wordt door een werkgroep uitgegeven, waarin 9 stichtingen/verenigingen participeren. De kostenomslag geschiedt naar rato van het aantal donateurs. Bijdrage aan Exploitatie: de netto-opbrengst van de donateurs gaat naar de stichting ter dekking en ondersteuning van de exploitatie. ALGEMEEN: Het exploitatiesaldo van de MSA laat een voordelig saldo zien van ,-- Dit mede dank zij onverwachte sponsoring van het rietdekproject Molenkade. Deze middelen zullen worden aangewend om het niet gesubsidieerde deel van het onderhoud van onze molens in de toekomst te blijven financieren. Dit saldo wordt ten gunste gebracht van de reserve. Penningmeester MSA S.J.J.Swart,

6 BALANS- EN RESULTATENREKENING 2016 HET BESTUUR: Kascommissie: Herman van den Hoogen (extern) P. Zaman Paul Zaman A. de Vos C. Stam S. Swart