Wensstichting Shamajo. Fiep Westendorpplein TA ZALTBOMMEL. Jaarrekening 2015

Transcriptie

1 Fiep Westendorpplein TA ZALTBOMMEL Jaarrekening 2015

2 Fiep Westendorpplein TA ZALTBOMMEL Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Administratieverslag 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Lastenverdeling naar bestemming Staat van baten en lasten met budgetvergelijking Overige gegevens 3.1 Controleverklaring

3 Fiep Westendorpplein TA ZALTBOMMEL Referentie: 2015 Grave, 15 mei 2016 Betreft: jaarrekening 2015 Geachte dames en heren, Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw stichting. De balans per 31 december 2015, de winst en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1.1 Opdrachtbevestiging Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Wensstichting Shamajo te Kerkdriel samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. Werkzaamheden De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 3

4

5 2.1 Balans per 31 december december december 2014 ACTIVA Vaste Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financièle vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal debetzijde PASSIVA Reserves en fondsen Overige reserves Voorzieningen Kortlopende schulden

6 2.2 Staat van baten en lasten Boekjaar 2015 Boekjaar 2014 Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties derden Subsidies van overheden Rente baten Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Evenementen Wensvervulling Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten gezamenlijke acties Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen Beheer en administratiekosten Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten

7 2.3 Toelichting op de balans Activa Immaterièle activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Mutaties 2015 Aanschaffingen Afschrijvingen Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Materiële vaste aciva Kantoor Inventarts Totaal machines Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutatie 2015 Aanschaffingen Afschrijvingen Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Vlottende activa Voorraden Voorraad Lfmie en Fielmie

8 Vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Bankrente Johanna Kinderfonds VIPConcert Vooruitbetaald website 469 Abonnement IBANprogramma 120 Vooruitbetaalde telefoon abonnement Instituut Fondsenwerving Liquide middelen INGBank Kasgeld Gelden onderweg Passiva Reserves en fondsen Overige reserve Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december Voorzieningen Voorziening Jubileum Stand per 1 januari Dotatie Mutatie Saldo 31 december Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden

9 Crediteuren E.C.O. Beheer B.V KPN Cello 294 IF Fondsenwerving Wendy Leemburg Declaraties vrijwilligers 12 Walburg Pers Overige schulden Bankkosten Cello, drukwerk VIPconcert 36 Brabanthallen, VIPconcert

10 2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten Boekjaar 2015 Boekjaar 2014 Specificaties van de Baten en Lasten Omschrijving: Bedrag: Bedrag: Baten eigen fondsenwerving sheeren Loo, Wekerom Stg Cello Prisma, Amsterdam Actie Specsavers Autovedrijf Rijnders, Ede Accordis, 'shertogenbosch Autobedrijf Wijgergangs Donatiebakken Statiegeldbakken Incassoovereenkomsten Overige donaties Netto opbrengst gadgets Baten acties derden Johanna Kinderfonds Nijmeegse Vierdaagse sponsorloop 400 Beklimming Mont Ventoux 175 Kringloopwinkel, Zaltbommel Ronde van Rossum Subsidies overheden Stadsdeel Zuid, Amsterdam Rentebaten Totaal baten

11 Boekjaar 2014 Boekjaar 2013 Kosten besteed aan doelstellingen Kermissen Cruise VIPconcert Sinterklaas Wensvervullingen 637 Nadere specificatie doelstellingen Kermissen Opbrengsten tijdens kermissen Cruise Opbrengsten tijdens cruise VIPconcert Opbrengst tijdens VIPconcert Wensvervullingen 637 Opbrengsten tijdens wensvervullingen 637 Beheer en administratiekosten Diverse kosten vrijwilligers Huisvestingskosten Reis en verblijfkosten Reclame en advertentiekosten Representatiekosten Kantoor en algemene kosten Kosten van beleggingen Bankkosten

12 2.5 Lastenverdeling naar bestemming 2015 Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer Totaal Begroot Totaal en admin kosten Kermissen Cruise VIP Wens Overige Eigen Gezamen Acties Subsidies Beleg Concert vervulling fondsen lijke derden gingen werving acties Subsidies Afdrachten Aankopen en verwevingen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal Pagina 12

13 2.6 Boekjaar 2015 Begroting 2015 Boekjaar 2014 Staat van baten en lasten Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties derden Subsidies van overheden Rente baten Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Evenementen Wensvervulling Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten gezamenlijke acties Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen Beheer en administratiekosten Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten