1.1 Naam: Richard Janssens 1.2 Telefoonnummer: adres:

Transcriptie

1 Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: Richard Janssens 2 Telefoonnummer: 062 adres: RichardJanssens@azleu Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage 2 Naam: JHG Thomas 22 Telefoonnummer: adres: josthomas-@invistacom

2 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) Onderbouwing gekozen hersteltermijn Het bestuur heeft gekozen voor een hersteltermijn gekozen van jaar Daarbij is rekening gehouden met de belangen van de verschillende groepen Zo heeft men rekenening gehouden met het feit dat gepensioneerden direct geraakt worden door eventuele kortingen Derhalve is niet gekozen voor een zo kort mogelijke hersteltermijn waarbij korten eerder aan de orde is Voor de actieven en slapers is een langere hersteltermijn nadelig; tekorten worden dan immers vooruitgeschoven Het bestuur heeft gekozen om voor de middenweg te gaan Is de beleidsdekkingsgraad ultimo lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Nee Algemeen 2a Primo stand dekkingsgraad (%) 09,% 0,% 2b Primo stand beleidsdekkingsgraad (%) 0,% 06,% 22 Mutatie dekkingsgraad (%-punt, doorrekening vindt plaats na opslaan) 0,%,% 2a Ultimo stand dekkingsgraad (%) 0,%,% 2b Ultimo stand beleidsdekkingsgraad (%) 06,% 2,% 2 Technische voorzieningen a Vereiste dekkingsgraad (%) feitelijk 6,6% 6,6% 2b Vereiste dekkingsgraad (%) strategisch,0%,0% 26 Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 0,0% 0,0% Toelichting op realisatie : 2 7 M en M2 komen goed overeen met de prognose, zoals opgenomen in het vorig jaar ingediende herstelplan M wijkt af, omdat in 206 uiteindelijk geen toeslagverlening is toegekend, ondanks dat dat wel werd verwacht op basis van de prognose van vorig jaar M t/m M6 wijken ook af van de prognose Dit wordt verklaard door externe omstandigheden (rentetermijnstructuur/overendement/nieuwe sterftegrondslagen) Toelichting op verwachting : 2 Het overrendement is de voornaamste reden dat de dekkingsgraad in het naar verwachting stijgt Premie Actuarieel benodigde premie (obv rentetermijn structuur) Beschikbare premie 7 Invloed premieverschil op dekkingsgraad (%-punt) -0,% -0,% Toelichting op realisatie : Het fonds brengt een gedempte kostendekkende premie in rekening Demping vindt daarbij plaats op basis van middeling van de rente over de laatste 0 jaren Aangezien de gehanteerde gedemte rente lager ligt dan de rente gehanteerd voor de actuarieel benodigde premie bestaat er een negatieve impact op de dekkingsgraad De realisatie ligt daarbij in lijn met de verwachtingen die vorig jaar opgenomen zijn

3 Staat/formulier K0 blad Toelichting op verwachting : De opgenomen waardes komen overeen met de K0-rapportage Uitkeringen Uitkeringen Omvang solvabiliteitsvrijval Invloed solvabiliteitsvrijval op dekkingsgraad (%-punt) 0,% 0,% Toelichting op realisatie : Geen bijzonderheden Toelichting op verwachting : Geen bijzonderheden Toeslagverlening (voorwaardelijk) tlv fonds / Korting tgv fonds Toeslagverlening actieven (%) 0,00% 0,20% 2 Toeslagverlening inactieven (%) 0,00% 0,0% Invloed lasten toeslagverlening op dekkingsgraad (%-punt) 0,0% -0,2% Korting actieven (%) 0,00% 0,00% Korting inactieven (%) 0,00% 0,00% 6 Invloed korting op dekkingsgraad (%-punt) 0,0% 0,0% Toelichting op realisatie : 7 Conform het toeslagenbeleid van het fonds heeft er ultimo het geen toeslagverlening plaatsgevonden Toelichting op verwachting : Conform het toeslagenbeleid van het fonds zal komend een toeslagverlening plaatsvinden Bij de toeslagverlening wordt onderscheid gemaakt tussen actieve deelnemers en inactieve deelnemers Actieve deelnemers => De maatstaf voor actieve deelnemers is daarbij de CAO-loonidex (jan - jan) bij Invista Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening aan actieven is een bestemmingsreserve gevormd Voor het is de verwachte maatstaf,6% De maximaal toekomstbestendige toeslag als % van ambitie is daarbij gelijk aan,2% Inactieve deelnemers => De maatstaf voor inactieve deelnemers is de afgeleide CPI okt - okt) Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening aan inactieven is geen bestemmingsreserve gevormd Voor het is de verwachte maatstaf 0,9% De maximaal toekomstbestendige toeslag als % van ambitie is daarbij gelijk aan,2%

4 Staat/formulier K0 blad 0 Verandering rentetermijnstructuur 6 Wijziging technische voorzieningen als gevolg van verandering rentetermijnstructuur Invloed van verandering rentetermijnstructuur op dekkingsgraad (%-punt) -0,6%

5 Staat/formulier K0 blad Toelichting op realisatie : 6 Geen bijzonderheden Rendement 7 Benodigde interesttoevoeging technische voorzieningen (%) -0,% -0,2% 72 Feitelijk rendement (%),9%,% 7 Invloed rendementsverschil op dekkingsgraad (%-punt),%,0% Toelichting op realisatie : 7 Geen bijzonderheden Toelichting op verwachting : 7 De gehanteerde belegginsmix is: - Vastrentende waarden 60,% - Aandelen ontwikkelde markten incl beursgenoteerd vastgoed 2,7% - Aandelen opkomende markten,% - Grondstoffen 2,% Door mapping worden de vastrentende waarden voor 9,% toegerekend aan aandelen ontwikkelde markten Na mapping is de mix derhalve: - Vastrentende waarden,96% - Aandelen ontwikkelde markten incl beursgenoteerd vastgoed,2% - Aandelen opkomende markten,29% - Grondstoffen 2,% Het fonds hanteert de maximale rendementsparameters en de kostenafslagen zoals gepubliceerd door commissie parameters Dit resultaart in het portefeuille rendement zoals opgenomen in de K02 Overige oorzaken en kruiseffecten Invloed van overige oorzaken en kruiseffecten op dekkingsgraad (%-punt) -,% -0,% Toelichting op realisatie : 2 Er resteert een post "overige oorzaken en kruiseffecten", ter hoogte van -,% Dit effect is als volgt uit te splitsen: - Overgang op de nieuwe prognosetafel => dalend effect op de dekkingsgraad van circa 0,%-punt - Mutaties => dalend effect op de dekkingsgraad van circa 0,2%-punt - Kruiseffecten => dalend effect op de dekkingsgraad van circa,%-punt Toelichting op verwachting : Geen bijzonderheden

6 Staat/formulier K0 blad 6 9 Som van alle veranderingen van de dekkingsgraad 0,%,%

7 Staat/formulier K0 blad 7 Uitvoering herstelplan 0 Zijn de in het herstelplan voor het opgegeven maatregelen volledig uitgevoerd? Ja Toelichting uitvoering herstelplan: 0 2 Geen bijzonderheden Maatregelen gewijzigd tov het herstelplan Toename/afname achtergestelde lening Premiebeleid aangepast Nee Nee Beleggingsbeleid aangepast Nee Nee Toeslagbeleid aangepast Nee Nee Pensioenregeling aangepast Nee Nee 6 Andere maatregelen Nee Nee Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op realisatie : Niet van toepassing Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op verwachting : 9 Niet van toepassing

8 Staat/formulier K02 blad Dekkingsgraadsjabloon Verslagjaar (JJJJ) 206 Dekkingsgraadsjabloon - regulier beleid Vereiste Meetkundig- Dekkingsgraad Indexering/ Rentetermijn- Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgr dekkingsgraad Indexatie/korting Indexatie/korting beleggings- Jaar primo Premie Uitkering korting structuur Over-rendement Overig ultimo aad ultimo (strategisch) Premie actieven inactieven rendement M M2 M M M M6 % Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt Delta %-punt % % % % % % % ,% -0,% 0,% 0,0% -0,6%,% -,% 0,% 06,%,0% 2,9% 0,00% 0,00%,9% ,% -0,% 0,% -0,2%,0% -0,%,% 2,%,0% 27,9% 0,20% 0,0%,% 2 20,% -0,2% 0,2% -0,6%,0% 0,2% 7,%,9%,0% 29,% 0,70% 0,0%,% ,% -0,% 0,% -,%,% 0,2% 20,% 9,6%,0%,%,20% 0,90%,% ,% -0,% 0,% -,%,% 0,2% 2,% 22,9%,0% 2,%,0%,0%,6% ,% 0,0% 0,% -2,%,9% 0,2% 2,6% 2,6%,0%,% 2,0%,90%,7% ,6% 0,% 0,% -2,%,0% 0,2% 27,6% 27,%,0%,% 2,60% 2,0%,9% ,6% 0,% 0,6% -,%,7% 0,2% 2,9% 29,7%,0%,6%,0% 2,0%,0% ,9% 0,% 0,7% -,7%,7% 0,2% 29,9%,0%,0%,7%,0% 2,0%,2% ,9% 0,2% 0,% -,%,% 0,% 0,6% 2,0%,0%,%,90%,00%,% ,6% 0,2% 0,9% -,%,6% 0,2%,2% 2,%,0%,%,0%,20%,% Is het vereist eigen vermogen binnen de herstelperiode gehaald? Ja Toelichting nvt

9 Staat/formulier BijlagenHP blad 9 Bijlagen Vragenformulier bij herstelplan (excel) Vragenlijst herstelplan 207_tcm6_0xlsx 2 Vragenformulier bij herstelplan (ondertekend) Vragenlijst herstelplan 207 Invista _ getekendpdf Optionele bijlagen bij vragenformulier (gezipt indien sprake is van meerdere bestanden)