Transparant B Bond Corporate
|
|
- Hidde van Dam
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Transparant B Bond Corporate Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten en deelnemingen in andere instellingen. Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de Essentiële Beleggersinformatie Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico s van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator: Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatieen. Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB. Andere kerngegevens Creatie 27 november 2007 Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0% Categorie obligaties Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u Lopende kosten 1,14% Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventarisn De Tijd/l Echo en dierickxleys.be Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop minde TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum per transactie) Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0) Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be. U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be. Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd. De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
2 TRANSPARANT B BOND CORPORATE uitkeerbaar: netto inventaris op basis van sloten van : 940,78 EUR TRANSPARANT B BOND CORPORATE kapitalisatie: netto inventaris op basis van sloten van : 1 358,43 EUR 05/10/ Bladzijde 2 Asset Allocation 7.6% Asset Allocation Port Waarde Obligaties 92,3% Obl variabele rente 2,7% Oblig eeuwigdurend 0,9% Valutacontract 0,5% Rek courant 3,5% Totaal 100,0% % Munt Spreiding Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Tot EUR Tot 9.8% Munt Spreiding EUR ,4% GBP 1, ,6% USD 0, ,8% NOK 0, ,1% Zicht Spaar Effecten Tot EUR Totaal %
3 05/10/ Bladzijde 3 Obligaties: EUR ACCOR % 0,8% ,95% EUR /10/17 EUR ALFA LAVAL % 0,8% ,99% EUR /10/17 EUR ALIMENT COUCH T % 0,9% ,21% EUR /10/17 EUR AMPLIFON % 0,8% ,25% EUR /10/17 EUR ANDRITZ % 0,9% ,18% EUR /10/17 EUR ARCELIK % 0,8% ,39% EUR /10/17 EUR ARCELOR ,3% ,68% EUR /10/17 EUR AUTOSTRADAL % 0,8% ,82% EUR /10/17 EUR BARRY CAL %inst 1,0% ,75% EUR /10/17 EUR BEKAERT % 0,2% ,71% EUR /10/17 EUR BEKAERT % 0,3% ,42% EUR /10/17 EUR BILFINGER % 0,7% ,7% EUR /10/17 EUR BIOMERIEUX % 0,8% ,47% EUR /10/17 EUR BOIS SAUVAGE % 0,3% ,45% EUR /10/17 EUR BROWN FORMAN % 1,0% ,36% EUR /10/17 EUR CAMPARI MILANO % 0,9% ,78% EUR /10/17 EUR CARGOTEC % 1,0% ,94% EUR /10/17 EUR CEZ % 0,7% ,07% EUR /10/17 EUR CFE % 0,1% ,77% EUR /10/17 EUR CHRISTIAN DIOR % 0,5% ,9% EUR /10/17 EUR CIE ALPES % 0,5% ,1% EUR /10/17 EUR COCA COLA % 0,9% ,04% EUR /10/17 EUR COFINIMMO % 0,3% ,08% EUR /10/17 EUR COLFAX % 1,0% % EUR /10/17 EUR DECEUNINCK % 0,4% % EUR /10/17 EUR DELHAIZE % 0,9% ,12% EUR /10/17 EUR DEME % 1,0% ,74% EUR /10/17 EUR DS SMITH PLC % 0,6% ,25% EUR /10/17 EUR DUERR % 0,9% ,7% EUR /10/17 EUR EANDIS % 0,3% ,59% EUR /10/17 EUR EANDIS % 0,5% ,67% EUR /10/17
4 05/10/ Bladzijde 4 EUR EANDIS % 0,3% ,98% EUR /10/17 EUR EASYJET % 0,9% ,1% EUR /10/17 EUR ENI % 0,7% ,75% EUR /10/17 EUR EUROFINS % 0,9% ,31% EUR /10/17 EUR EVONIK INDUSTR % 1,1% ,04% EUR /10/17 EUR EXOR % 0,4% ,96% EUR /10/17 EUR EXPEDIA % 0,9% ,5% EUR /10/17 EUR FLOWSERVE CORP ,8% ,44% EUR /10/17 EUR FRESENIUS % 1,1% ,8% EUR /10/17 EUR FROMAGERIES BEL % 1,0% ,75% EUR /10/17 EUR GBL % INST. 1,0% ,71% EUR /10/17 EUR GBL % 0,6% ,83% EUR /10/17 EUR GEMALTO % 1,0% ,79% EUR /10/17 EUR GREENYARD FOODS % 0,1% % EUR /10/17 EUR HARMAN FINANCE % 0,8% ,89% EUR /10/17 EUR HAVAS % 0,9% ,68% EUR /10/17 EUR HEIDELB % 0,9% ,98% EUR /10/17 EUR HEINEKEN % 0,8% ,72% EUR /10/17 EUR HORNBACH % 0,9% ,83% EUR /10/17 EUR HUHTAMAKI % 0,9% ,88% EUR /10/17 EUR ILIAD % 0,9% ,36% EUR /10/17 EUR IMERYS % 1,0% ,82% EUR /10/17 EUR IMMOBEL % INST. 0,3% ,35% EUR /10/17 EUR IMMOBEL % 0,5% ,04% EUR /10/17 EUR INDESIT % 0,7% ,4% EUR /10/17 EUR INFINEON TECH % 0,9% ,54% EUR /10/17 EUR INGENICO % 0,8% ,93% EUR /10/17 EUR IPSEN % 0,9% ,93% EUR /10/17 EUR K&S % 1,0% ,49% EUR /10/17 EUR KEMIRA % 0,9% ,55% EUR /10/17 EUR KERRY GROUP % 0,9% ,72% EUR /10/17 EUR KESKO OYJ % 1,0% ,44% EUR /10/17
5 05/10/ Bladzijde 5 EUR KINEPOLIS % 0,5% ,82% EUR /10/17 EUR MANPOWER % 1,1% ,48% EUR /10/17 EUR MEDIASET % 0,8% ,34% EUR /10/17 EUR MERLIN % 0,9% ,88% EUR /10/17 EUR NASDAQ % 0,9% ,76% EUR /10/17 EUR NEOPOST % 1,0% ,25% EUR /10/17 EUR NESTE OIL % 1,0% ,48% EUR /10/17 EUR NEXANS % 0,4% ,65% EUR /10/17 EUR NEXANS % 0,7% ,53% EUR /10/17 EUR NOKIA % 0,7% ,7% EUR /10/17 EUR OMEGA PHARMA % 0,6% ,81% EUR /10/17 EUR ORLEN CAP % 1,0% ,27% EUR /10/17 EUR PLASTIC OMNIUM % 0,9% ,59% EUR /10/17 EUR PRICELINE % 0,8% ,85% EUR /10/17 EUR RENAULT % 1,0% ,58% EUR /10/17 EUR RETAIL ESTATES % 0,6% ,04% EUR /10/17 EUR RYANAIR % 0,8% ,23% EUR /10/17 EUR SAF-HOLLAND % 0,9% ,92% EUR /10/17 EUR SAINT-GOBAIN % 0,9% ,67% EUR /10/17 EUR SEB % 1,0% ,34% EUR /10/17 EUR SIXT % 0,9% ,95% EUR /10/17 EUR SKF % 1,1% ,61% EUR /10/17 EUR SOLVAY % 0,8% ,53% EUR /10/17 EUR STRABAG % 0,1% ,19% EUR /10/17 EUR STRABAG % 0,6% ,87% EUR /10/17 EUR SYMRISE % 0,2% ,74% EUR /10/17 EUR SYMRISE % 0,7% ,18% EUR /10/17 EUR TECHNIP % 1,1% ,45% EUR /10/17 EUR TELEFONICA % 0,7% ,91% EUR /10/17 EUR TELEPERFORMANCE % 0,9% ,44% EUR /10/17 EUR TESSENDERLO % 1,0% ,76% EUR /10/17 EUR TIETO OYJ % 0,8% ,11% EUR /10/17
6 05/10/ Bladzijde 6 EUR TYCO INTL FIN ,8% ,09% EUR /10/17 EUR UCB % 0,9% ,83% EUR /10/17 EUR VGP % 0,1% ,88% EUR /10/17 EUR VGP % 0,2% ,18% EUR /10/17 EUR VILMORIN % 0,9% ,69% EUR /10/17 EUR VOESTALPINE % 0,9% ,83% EUR /10/17 EUR VOESTALPINE % 0,3% ,84% EUR /10/17 EUR VW INTL FIN % 0,3% ,79% EUR /10/17 EUR WALGREENS % 1,0% ,42% EUR /10/17 EUR WDP % 0,1% ,3% EUR /10/17 GBP MARKS&SPENCER % 0,1% ,95% GBP /10/17 USD ALIBABA ,8% ,07% USD /10/17 USD ANADOLU % 0,8% ,99% USD /10/17 USD ARCONIC % 0,3% ,5% USD /10/17 USD BAIDU % 0,8% ,68% USD /10/17 USD CORNING % 1,0% ,05% USD /10/17 USD CVS HEALTH % 0,8% ,68% USD /10/17 USD EBAY % 0,8% ,54% USD /10/17 USD ENSCO % 0,7% ,07% USD /10/17 USD INTEL % 0,8% ,99% USD /10/17 USD KEYSIGHT TECH % 0,9% ,1% USD /10/17 USD NIKE % 0,8% ,05% USD /10/17 USD NVIDIA % 1,0% ,47% USD /10/17 USD PTT EXPL PROD % 0,3% ,28% USD /10/17 USD ROPER TECH % 0,7% ,82% USD /10/17 USD SIGNET FIN % 0,8% ,33% USD /10/17 USD VMWARE % 0,8% ,92% USD /10/17 USD WANT CHINA % 0,8% ,41% USD /10/17 USD WPP FIN % 0,8% ,92% USD /10/17 USD XEROX % 0,7% ,51% USD /10/17 TOTAAL Obligaties 92,3% Obl variabele rente: NOK AKER ASA FRN 0,6% ,75% NOK /10/17
7 05/10/ Bladzijde 7 NOK MARINE HARVEST FRN 0,6% ,37% NOK /10/17 USD APPLE FRN 0,8% ,26% USD /10/17 USD CHEVRON FRN 0,3% ,46% USD /10/17 USD EXMAR FRN 0,5% ,93 USD /10/17 TOTAAL Obl variabele rente 2,7% Oblig eeuwigdurend: EUR AXA XX FRN sub. 0,2% ,26% EUR /10/17 EUR NORDEA BK XX FRN sub. 0,7% ,9% EUR /10/17 TOTAAL Oblig eeuwigdurend 0,9% Valutacontract: EUR LONG EUR /11/16 USD SHORT USD /11/16 TOTAAL Valutacontract 0,5% TOTAAL REK. COURANT 3,5%
Transparant B Bond Corporate
Transparant B Bond Corporate Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het compartiment streeft, met een
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant Balance Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant Balance Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Transparant Balance heeft tot doel een hoge
Nadere informatieInterbeurs Hermes Pensioenfonds
Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog
Nadere informatieAntwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem
Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog
Nadere informatieP R I V A T E B A N K
1 2 3 4 5 6 7 Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Interbeurs Hermes PensioenFonds: netto inventaris op basis van sloten van 04-10-2017: 191,40 EUR 10/10/2017 - Bladzijde
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1
TRANSPARANT BALANCE Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0172280084 BE6284670401 Datum 31/07/2017 31/07/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1. Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2017
TRANSPARANT BALANCE Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0172280084 BE6284670401 Datum 31/10/2017 31/10/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieInterbeurs Hermes Pensioenfonds
Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Gemeenschappelijk Belgisch beleggingsfonds Compartimentsbeschrijving Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een Gemeenschappelijk
Nadere informatieDIERICKX LEYS FUND I BALANCE
Klasse C C DIERICKX LEYS FUND I BALANCE Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0172280084 BE6284670401 Datum 30/11/2018 30/11/2018 Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1. Maandrapport op basis van de gegevens van 30 november 2017
TRANSPARANT BALANCE Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0172280084 BE6284670401 Datum 30/11/2017 30/11/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieInterbeurs-Hermes-Pensioenfonds
Deelbewijzen ISIN Datum NIW Kapitalisatie 1 BE0935007246 30/06/2017 188,68 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Nadere informatieInterbeurs-Hermes-Pensioenfonds
Deelbewijzen ISIN Datum NIW Kapitalisatie 1 BE0026534538 30/09/2017 189,91 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Nadere informatieDIERICKX LEYS FUND I BALANCE
Klasse C C DIERICKX LEYS FUND I BALANCE Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0172280084 BE6284670401 Datum 31/07/2018 31/07/2018 Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1. Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2017
TRANSPARANT BALANCE Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0172280084 BE6284670401 Datum 31/08/2017 31/08/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieDierickx Leys Fund II DBI
Klasse Deelbewijzen ISIN Datum NIW C Kapitalisatie 1 BE6306087204 30/04/2019 1 002,71 Dierickx Leys Fund II DBI C Distributie 2 BE6306088210 30/04/2019 1 002,71 Een compartiment van de Belgische bevek
Nadere informatieDierickx Leys Fund I Defensive
Compartimentsbeschrijving Rendementen per 31/03/2019 Bron: Dierickx Leys, Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen Historische prestaties per kalenderjaar Klasse
Nadere informatieDierickx Leys Fund II DBI
Klasse Deelbewijzen ISIN Datum NIW Dierickx Leys Fund II DBI C Kapitalisatie 1 C Distributie 2 BE6306087204 BE6306088210 31/01/2019 Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieDierickx Leys Fund I Dynamic
Dierickx Leys Fund I Dynamic Compartimentsbeschrijving Rendementen per 30/04/2019 Bron: Dierickx Leys, Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen Historische prestaties
Nadere informatieInterbeurs-Hermes-Pensioenfonds
Deelbewijzen ISIN Datum NIW Kapitalisatie 1 BE0026534538 30/09/2018 191,26 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Nadere informatieDeelbewijzen ISIN Kapitalisatie 1. Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2017
Transparant B Equity Deelbewijzen ISIN Datum NIW Kapitalisatie 1 Distributie 2 BE0935007246 BE0935006230 31/05/2017 31/05/2017 165,29 157,01 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)
Nadere informatieDierickx Leys Fund II Growth
Dierickx Leys Fund II Growth Compartimentsbeschrijving Klasse C Deelbewijzen Kapitalisatie 1 ISIN BE6308368701 C Distributie 2 BE6308369717 Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1
Transparant B Equity Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0935007246 BE0935006230 Datum 30/11/2017 30/11/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieDierickx Leys Fund I Dynamic
Dierickx Leys Fund I Dynamic Compartimentsbeschrijving Rendementen per 31/01/2019 Bron: Dierickx Leys, Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen Historische prestaties
Nadere informatieDIERICKX LEYS FUND II EQUITY
DIERICKX LEYS FUND II EQUITY Klasse C C Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0935007246 BE0935006230 Datum 31/10/2018 31/10/2018 NIW Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1
Transparant B Equity Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0935007246 BE0935006230 Datum 31/10/2017 31/10/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1
Transparant B Equity Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0935007246 BE0935006230 Datum 31/07/2017 31/07/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1
Transparant B Equity Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0935007246 BE0935006230 Datum 30/09/2017 30/09/2017 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap:
Nadere informatieTransparant Systematic
Transparant Systematic Deelbewijzen ISIN Datum NIW Kapitalisatie 1 BE6270289158 4/05/2017 1 088,89 Distributie 2 BE6284668389 4/05/2017 1 081,76 Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieArgenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel
: gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieDistributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds
Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieDefensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli
Nadere informatieArgenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend
Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
Nadere informatieGrowth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv
Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Begin juli bouwde de beheerder aandelen
Nadere informatieInformatiefiche Argenta Fund of Funds
Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieDeelbewijzen Kapitalisatie 1
DIERICKX LEYS FUND I BALANCE Klasse C C Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE0172280084 BE6284670401 Datum 30/06/2019 30/06/2019 NIW 2 073,24 2 044,89 Een compartiment van de Belgische bevek
Nadere informatiePiazza BlackRock Global Allocation
Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieVerstandig beleggen. Enkele vuistregels. Brussel, 14 december 2018 Debby Quaeyhaegens KBC Asset Management
Verstandig beleggen Enkele vuistregels Brussel, 14 december 2018 Debby Quaeyhaegens KBC Asset Management Waarom beleggen? De juiste verwachtingen Belang van lange termijn Belang van een goede spreiding
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieDierickx Leys Fund I Dynamic
Dierickx Leys Fund I Dynamic Klasse C C Deelbewijzen ISIN Datum NIW Kapitalisatie 1 BE6308346483 30/06/2019 1 036,40 Distributie 2 BE6308347499 30/06/2019 1 036,40 Een compartiment van de Belgische bevek
Nadere informatieOnline beleggen met de kennis van een Private Bank
Online beleggen met de kennis van een Private Bank Welkom bij Evi Evi is het online beleggingsplatform ontwikkeld door Van Lanschot, een ervaren vermogensbeheerder die sinds 1737 professioneel actief is.
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieBKCP INVEST BKCP Bonds
BKCP INVEST BKCP Bonds Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft
Nadere informatieRisico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC
BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd
Nadere informatieNuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieMillesimo Richelieu 1
- jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieLijst actualisering adviezen Naam aandeel Naam analist Datum advies Nieuw adviesvorig advieskoers opmaak Kopen tot Verkopen vanaf Groei Stabiliteit
Aker Asa Willem De Meulenaer 20/06/19 Houden Houden 498,4 420 588 3 3 4 2 Kinepolis Jonathan Mertens 14/06/19 Kopen Houden 46,4 47 62 3 3 4 2 Sipef Jonathan Mertens 14/06/19 Verkopen Houden 43,95 32 40
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus
Nadere informatieOxylife BlackRock Global Allocation
Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville
Nadere informatieHalfjaarverslag per 30 juni 2018 TRANSPARANT N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch recht
Halfjaarverslag per 30 juni 2018 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch recht Openbare Instelling voor Collectieve Belegging die voldoen aan de Richtlijn
Nadere informatiePrimavera Optimal Active 1
Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk
Nadere informatieDierickx Leys Fund I Defensive
Klasse C C Dierickx Leys Fund I Defensive Deelbewijzen Kapitalisatie 1 Distributie 2 ISIN BE6308270691 BE6308271707 Datum 30/06/2019 NIW 1 021,18 30/06/2019 1 021,18 Een compartiment van de Belgische bevek
Nadere informatieJaarverslag per 31 december 2017 TRANSPARANT N.V. BEVEK. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch recht
Jaarverslag per 31 december 2017 TRANSPARANT N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch recht Openbare Instelling voor Collectieve Belegging die voldoen aan de Richtlijn
Nadere informatieWij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.
Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij
Nadere informatieMillesimo BlackRock 1
Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieJaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2
- jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2017... 3 4. Beheerders...
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS
Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieHoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)
Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging
Nadere informatieHoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)
Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging
Nadere informatieCrelan Fund EconoStocks
Crelan Fund EconoStocks Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund EconoStocks bestemd? Dit compartiment is bestemd voor wie wil beleggen in
Nadere informatieBELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE
BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,
Nadere informatieMillesimo Tocqueville Dividend 1
- jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieMillesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...
- Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.
Nadere informatieResultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Nadere informatieLijst actualisering adviezen Naam aandeel Naam analist Datum advies Nieuw adviesvorig advieskoers opmaak Kopen tot Verkopen vanaf Groei Stabiliteit
KBC Group Jonathan Mertens 27/05/19 Houden Kopen 60,82 58 75 1 2 4 3 Tencent holdings Willem De Meulenaer 22/05/19 Houden Houden 341,2 284 398 5 4 4 1 Cisco Systems Willem De Meulenaer 21/05/19 Houden
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie
Nadere informatieBNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS
BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBelfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds
Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Februari 2015 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius
Nadere informatieAXA Life Protected Millesimo ML
AXA Life Protected Millesimo ML - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo ML Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo ML 1... 2
Nadere informatieSicav naar Luxemburgs recht
Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de
Nadere informatieNN (L) Patrimonial NN Investment Partners
NN (L) Patrimonial NN Investment Partners Een beleggingsoplossing aangepast aan uw behoeften Een droomhuis, je pensioen, een steuntje in de rug voor de kinderen later, Iedereen heeft zo zijn eigen financiële
Nadere informatieCrelan Fund Global Equity DBI-RDT
Crelan Fund Global Equity DBI-RDT Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund. Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund Global Equity DBI-RDT bestemd? Dit compartiment richt zich tot
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een
Nadere informatieFund Life Opportunity Index
- Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken
FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieVIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2017
FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieVIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017
FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij
Nadere informatie