Balans en W+V Coöperatie dea totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers)

Transcriptie

1 ( :24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) Balans - Activa 0222 Installatie PV panelen Zon op School Afschrijving installatie PV panelen ZoS Installatie PV panelen Zon voor Huur Afschrijving installatie PV panelen ZvH Installatie PV Zon Collectief Afschrijving PV Zon Collectief Materiële vaste activa Deelneming Energiebedrijf c.q. Holding PV Zon Collectief Werving & Advies Voorziening deelneming Financiële vaste activa Rabobank Betaalrekening Rabobank BedrijfsSpaarRekening Liquide middelen Debiteuren Debiteuren incasso storno Debiteuren Nog te factureren omzet Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen Rente en kosten bank (vordering) BTW te vorderen Vennootschapbelasting Vorderingen Totaal Activa Balans - Passiva 0500 Aandelen kapitaal / Ledenkapitaal Agio reserve Overige reserves (result t/m vorig jaar) Winst in lopende boekjaar Eigen Vermogen Voorz. Groot onderhoud ZoS Voorz. Groot onderhoud ZvH Voorzieningen Zoncertificaten lening Cum. rente, aflossing Zoncert Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn Cum. aflossing Duurzaamh.lening Lening van LEN (Loenen) Cum. aflossing lening LEN Zondelers inleg Langlopende schulden Crediteuren Crediteuren Rente en kosten bank (te betalen) Nog te ontvangen facturen Accountantskosten (te betalen) Nog te betalen kosten Nog te betalen Totaal Passiva

2 ( :24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 2 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) Winst- en Verliesrekening OMZET Omzet Energielevering 8001 Omzet Energielevering Omzet Gecontracteerde productie Omzet Energielevering Omzet Projecten 8005 Omzet Zonnepanelenactie Omzet Zon op School Omzet Zon op School, incidenteel Omzet Zon voor Huur Omzet Zon voor Huur, incidenteel Omzet Kerschoten Energie Neutraal Omzet Heel Apeldoorn Groen Omzet Zon Collectieve Opwek Omzet Zon Coll. Opwek, incidenteel Omzet Energiebesparing Omzet Windproject Omzet Projecten Omzet Overig 8200 Contributie van leden Omzet EFRO subsidie Omzet Overig Totaal Omzet KOSTPRIJS VAN DE OMZET (Projecten) 7003 Inkopen Zon op School Inkopen Zon op School, incidenteel Inkopen Zon voor Huur Inkopen Zon voor Huur, incidenteel Inkopen Kerschoten Energie Neutraal Inkopen Heel Apeldoorn Groen Inkopen Zon Collectieve Opwek Inkopen Zon Coll. Opwek, incidenteel Inkopen Energiebesparing Inkopen Windproject Totaal Kostprijs van de Omzet Bruto Omzetresultaat

3 ( :24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 3 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) KOSTEN 4001 ZZP Vergoeding Loonkosten Afschrijving installatie ZoS PV panelen Afschrijving installatie ZvH PV panelen Afschrijving installatie Zon Collectief PV Afschrijvingen Huisvestingskosten Dotatie voorz ZoS groot onderhoud Dotatie voorz ZvH groot onderhoud Contributies, abonnementen Printer, toner & kantoorbenodigdheden Porti Website en automatiseringskosten Huisvestings- Installatie- en Kantoorkosten Communicatie & marketing / Ledenwerving Externe bijeenkomsten / Ledenbijeenkomsten Interne bijeenkomsten Lief en Leed potje Verkoopkosten Accountant Administratiekosten Verzekeringspremies E-herkenning / Nieuwsbrief kosten Algemene kosten Totaal Kosten Bedrijfsresultaat FINANCIËLE BATEN / LASTEN, BELASTINGEN 9290 Rente en kosten bank Rente Zoncertificaten ZoS Rente ZvH Duurzaamh.lening Resultaat deelneming Mutatie latente belastingen Resultaat na belastingen

4 ( :24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 4 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) Bijlage: Financiële Kengetallen Omzet en Rentabiliteit Bruto (winst)marge 32,0% - 100,0% 35,6% 54,3% Bruto omzetresultaat / Omzet Netto winstmarge -2,5% - 69,5% 3,7% -2,5% Resultaat na belastingen / Omzet Rendement op het eigen vermogen (nb) -26,0% -29,4% 8,8% 8,8% -7,7% Resultaat na belastingen / Eigen vermogen Liquiditeit (op korte termijn aan verplichtingen voldoen) Current ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden 19,28 2,66 26,99 19,50 1,26 norm is >1 (1,5-2,0) Solvabiliteit (op langere termijn aan verplichtingen voldoen) Solvabiliteitsratio (eerste niveau) 1,4% 96,3% 97,1% 6,3% 4,3% Eigen vermogen / Totaal vermogen ('Totaal vermogen' = balanstotaal) norm is > 25%-40% [ Variant: E.V. +zoncert. +zondelen /Totaal ] [ 71,9% ] [ 73,1% ] [ 65,2% ]

5 ( :24) Balans, V+W, Consolidatie 2016 Jaarverslag.xlsx / Balans, V+W 5 / 5 Balans en W+V Coöperatie totaal (o.b.v. UNIT4 Multivers) Bijlage: Bruto resultaten per project 8007 Omzet Zon op School Inkopen Zon op School Dotatie voorz ZoS groot onderhoud Afschrijving installatie ZoS PV panelen Rente Zoncertificaten ZoS Resultaat Zon op School Omzet Zon op School, incidenteel Inkopen Zon op School, incidenteel Resultaat Zon op School incidenteel Resultaat Zon op School totaal Omzet Zon voor Huur Inkopen Zon voor Huur Dotatie voorz ZvH groot onderhoud Afschrijving installatie ZvH PV panelen Rente ZvH Duurzaamh.lening Resultaat Zon voor Huur Omzet Zon voor Huur, incidenteel Inkopen Zon voor Huur, incidenteel Resultaat Zon voor Huur incidenteel Resultaat Zon voor Huur totaal Omzet Zon Collectief Inkopen Zon Collectief Afschrijving installatie Zon Collectief PV Rente Zon Collectief inleg Resultaat Zon Collectief Omzet Zon Collectief, incidenteel Inkopen Zon Collectief, incidenteel Resultaat Zon Collectief incidenteel Resultaat Zon Collectief totaal Omzet Energiebesparing Inkopen Energiebesparing Resultaat Energiebesparing Omzet Windproject Inkopen Windproject Resultaat Windproject Omzet Zonnepanelenactie Inkopen Zonnepanelenactie Resultaat Zonnepanelenactie Omzet Kerschoten Energie Neutraal Inkopen Kerschoten Energie Neutraal Resultaat Kerschoten Energie Neutraal Omzet Heel Apeldoorn Groen Inkopen Heel Apeldoorn Groen Resultaat Heel Apeldoorn Groen