Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Transcriptie

1 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in 2013 met 15% toegenomen tot EUR 2,5 miljard. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund boekten een duidelijke groei van het beheerd vermogen met respectievelijk 32% en 33%. Triodos Groenfonds wist in 2013 ook een flinke groei te realiseren van maar liefst 31%, mede door de overname van de leningenportefeuille van BNP Paribas Groen Fonds. De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV l) die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen zijn gegroeid met 33% door een sterke toestroom van nieuwe beleggers en een stijging van de aandelenkoersen. Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos Investment Management: 'We constateren een toenemend besef bij beleggers dat een lange termijn focus noodzakelijk is voor een transitie naar een meer duurzame economie. We hebben daarom begin dit jaar ons aanbod van impact investment funds verder uitgebreid met de lancering van Triodos Organic Growth Fund, een evergreen private equity fonds dat zich richt op lange termijn investeringen in de koplopers in de biologische en duurzame consumentenmarkt in Europa.' Michael Jongeneel, Managing Director van Triodos Investment Management: De aanhoudende groei van de Triodos Sustainable Funds is voor ons een duidelijke afspiegeling van een toenemende interesse in duurzaam investeren via beursgenoteerde bedrijven. Meer en meer beleggers realiseren zich dat duurzaam investeren niet langer een aanvulling is op een reguliere beleggingsportefeuille, maar een volwaardig onderdeel van hun beleggingsstrategie. Zij kiezen daarom steeds vaker voor positieve impact en niet meer uitsluitend voor rendement. Triodos Vastgoedfonds ontkwam ook in 2013 niet aan de algemene marktontwikkeling van afwaarderingen in de vastgoedsector. Door een negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds met 6,8%. Hier tegenover stond echter de goede prestatie van de portefeuille met een bezettingsgraad van maar liefst 97,6% ultimo Een daling deed zich ook voor bij Triodos Cultuurfonds met 15,6%. Deze daling werd met name veroorzaakt doordat de fiscale regeling cultureel beleggen per 1 januari 2013 is vervallen. De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV.

2 Triodos Cultuurfonds Triodos Cultuurfonds belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen. In 2013 heeft Triodos Cultuurfonds meer variatie aangebracht in de portefeuillemix. Passend binnen het bestaande risicoprofiel heeft het fonds een aantal leningen aan culturele instellingen verstrekt met een iets hoger risico en zicht op een bijbehorend hoger rendement. Deze leningen kunnen bijdragen aan een hoger fondsrendement en zijn daarnaast van grote waarde voor het stimuleren van ondernemerschap in de culturele sector. Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in 2013 met 15,6% tot EUR 102,5 miljoen. Het resultaat over 2013 is EUR 1,0 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2013 bedraagt 1,0% (cijfers per ultimo december 2013, inclusief herbelegging dividend). De daling van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de afname van het aantal uitstaande aandelen met 14,4% en een koersdaling van 1,6%. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Cultuurfonds per 31 december 2013 het volgende resultaat zien: Triodos Cultuurfonds 1,0% 3,0% 2,7% * Inclusief herbelegging dividend. Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving. Triodos Fair Share Fund heeft in 2013 de helft van haar aandelenbelang van 7,5% in de Mongoolse XacBank verkocht aan onder andere Orix Cooperation Japan. Het fonds heeft sinds 2004 een actieve bestuurlijke rol gehad bij de bank en is trots om vanuit deze lange termijn relatie een bijdrage te hebben geleverd aan de ontwikkeling van XacBank. De bank gaat een volgende fase van ontwikkeling en expansie in, waarbij het meer profijt heeft bij samenwerkingsverbanden met nieuwe strategische partners. Triodos Fair Share Fund blijft bij de bank betrokken als aandeelhouder, echter op kleinere schaal. In 2013 groeide het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund met 32,4% tot EUR 202,3 miljoen. Het resultaat over 2013 is EUR 11,8 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2013 bedraagt 6,8% (cijfers per ultimo december 2013, inclusief herbelegging dividend). De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de koers met 7,8%, maar ook aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 26,3%. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Fair Share Fund per 31 december 2013 het volgende resultaat zien: Triodos Fair Share Fund 6,8% 7,3% 7,7% *Inclusief herbelegging dividend. Triodos Groenfonds Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en die bij voorkeur door de overheid groen gecertificeerd zijn. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed.

3 In 2013 heeft Triodos Groenfonds de leningenportefeuille van BNP Paribas Groen Fonds overgenomen en wist daardoor een flinke groei te realiseren. Daarmee kan het fonds nog meer impact realiseren ten aanzien van het vergroenen van de maatschappij en heeft het haar positie als grootste groenfonds van Nederland verstevigt. Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds steeg met 31,0% tot EUR 656 miljoen. Het resultaat over 2013 is EUR 1,0 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2013 bedraagt 0,0% (cijfers per ultimo december 2013, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend). De groei van het beheerd vermogen is toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 33,0%, waar tegenover een daling van de koers met 1,6% stond. Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daardoor onder de fiscale regeling groen beleggen. Particuliere beleggers die op 1 januari 2013 in het fonds deelnamen hebben in 2013 een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 31 december 2013 het volgende resultaat zien: Triodos Groenfonds 0,0% 1,0% 2,4% * Exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%, inclusief herbelegging dividend. Triodos Microfinance Fund Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund is een fonds voor voornamelijk institutionele en private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. In 2013 steeg het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund met 33,0% tot EUR 164,4 miljoen. Het resultaat over 2013 is EUR 9,3 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2013 bedraagt 7,2% (cijfers per ultimo december 2013, I-cap share class). De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de koers met 7,1% en aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 26,5%. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per 31 december 2013 het volgende resultaat zien: Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. Triodos Microfinance Fund (I-cap) 7,2% 7,3% * Rendement op basis van intrinsieke waarde. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Renewables Europe Fund Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten met een focus op windparken en zonne-installaties in Europa. In 2013 daalde het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund met 11,3% tot EUR 58,9 miljoen. Het resultaat over 2013 is EUR -3,3 miljoen, hoofdzakelijk vanwege een negatieve herwaardering van het Spaanse deel van de investeringsportefeuille. Deze negatieve impact wordt deels gecompenseerd door de goede operationele prestaties en de diversiteit van de projecten in de investeringsportefeuille van het fonds.

4 Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2013 bedraagt -5,0% (cijfers per ultimo december 2013, R-cap share class). De daling van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan een daling van het aantal uitstaande aandelen met 6,7%, waartegenover een daling van de koers met 5,0% stond. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Renewables Europe Fund per 31 december 2013 het volgende resultaat zien: Triodos Renewables Europe Fund (R-cap) -5,0% -0,1% 1,4% * Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Sustainable Funds Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund beleggen daarnaast in West-Europese staatsobligaties. In 2013 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I met 33,0% tot EUR 672 miljoen. Het resultaat over 2013 is EUR 6,5 miljoen. De groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de gemiddelde koersen van de vier subfondsen met 11,8% en aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 21,2%. Triodos Investment Management fungeert als adviseur en Delta Lloyd Asset Management NV treedt op als investment manager van Triodos SICAV I. Op basis van transactieprijs laat Triodos SICAV l per 31 december 2013 het volgende resultaat zien: Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)* -1,1% 3,6% 4,4% Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)* 22,6% 10,1% 14,8% Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)* 7,1% 6,1% 8,7% Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)** 34,2% 4,2% 10,0% * Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds. ** Rendement op basis van intrinsieke waarde. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV l.

5 Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden en monumenten. Het fonds is in 2013 geherstructureerd van een open-end fonds naar een closedend fonds om daarmee beter aan te sluiten bij de standaard in de markt. Triodos Vastgoedfonds beschikt over een kwalitatief hoogwaardige duurzame vastgoedportefeuille. De panden in de portefeuille van het fonds verbruiken ruim 42% minder energie dan een gemiddelde kantorenportefeuille in Nederland. De portefeuille scoort hoog met een bezettingsgraad van 97,6% bij een landelijk gemiddelde van 83%. Ook de looptijd van de huurcontracten is met gemiddeld ruim 5 jaar een positieve indicator voor de kwaliteit van de portefeuille. Ondanks de goed presterende portefeuille heeft het fonds ook in 2013 te maken gehad met de lastige omstandigheden op de vastgoedmarkt. Hoewel de impact minder substantieel was dan in 2012 daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds tot EUR 71,5 miljoen ultimo Deze daling is mede het gevolg van EUR 5,3 miljoen afwaarderingen. Hiertegenover stond een positief bedrijfsresultaat van EUR 2,5 miljoen. Het indirecte of waarderingsresultaat per aandeel bedraagt EUR -0,63. Hiermee komt het totale resultaat per aandeel uit op EUR -0,34. Ultimo 2013 heeft het fonds door middel van een door de aandeelhouders goedgekeurde statutenwijziging de nominale waarde van haar aandelen verlaagd. Na verlaging van de nominale waarde ontstond ultimo 2013 ruimte voor een tussentijdse uitkering aan de aandeelhouders van EUR 0,20 per aandeel. Per 31 december 2013 laat Triodos Vastgoedfonds het volgende resultaat zien: Rendement* 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. Triodos Vastgoedfonds -30,9% -16,3% -11,3% * Tot 15 juli 2013 zijn de genoemde rendementen berekend op basis van herrekende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. Vanaf 15 juli 2013 wordt het rendement berekend op basis van de koers die bepaald wordt door vraag en aanbod, inclusief herbelegging dividend. Over Triodos Investment Management Triodos Investment Management is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voerde per ultimo 2013 de directie over 19 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben ultimo 2013 een beheerd vermogen van EUR 2,5 miljard. Triodos Investment Management BV is een 100% dochter van Triodos Bank NV.