JAARREKENING INHOUD: pagina. I Opdracht 1

Transcriptie

1 T.a.v. het bestuur Heemraadssingel CA Rotterdam JAARREKENING 2016 INHOUD: pagina I Opdracht 1 II Algemeen 2.1 Oprichting Bedrijfsactiviteiten Bestuursleden Gebeurtenissen na balansdatum 2 III Resultaat en financiële positie 3.1 Financiële positie per 31 december IV. Jaarrekening 2016 van de 4.1 Waarderings-en resultaatbepalingsgrondslagen Balans per 31 december 2016 (2015) Exploitatierekening 2016 (2015) Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening 8

2 Administratie & Adviezen T.a.v. het bestuur Soestdijkseweg Noord HB Bilthoven Referentie: AvdD/2205/16/KvdD Bilthoven, 31 mei 2017 Postbus AK Bilthoven P.C. Staalweg 40 B 3721 TJ Bilthoven Telefoon K.v.K Utrecht IBAN NL63INGB IBAN NL53ABNA BTWnr. NL B.01 info@admisec.nl Betreft: Jaarrekening 2016 Geacht bestuur, Hierbij doen wij u ons rapport bij de jaarrekening 2016 van uw stichting toekomen. I OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij, op basis van de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening van uw stichting over het boekjaar 2016 samengesteld. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op grond van de wettelijke bepalingen blijft de stichting zelf verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening. II ALGEMEEN 2.1 Oprichting Op 4 februari 2003 is de opgericht. De onderneming wordt geleid door het bestuur. 2.2 Bedrijfsactiviteiten De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen in de vorm van subsidie of anderszins: A. aan instellingen, die zich richten op culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en /of andere algemeen maatschappelijke doeleinden; B. ten behoeve van projecten van culturele, wetenschappelijke, charitieve en /of andere algemeen maatschappelijke aard; C. aan personen die behoefte hebben aan financiële ondersteuning vanwege betrokkenheid bij instellingen en/of projecten als hiervoor omschreven doeleinden, zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt. De hiervoor bedoelde instellingen, projecten en personen kunnen gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in Nederland of daarbuiten.

3 Bestuursleden Het bestuur bestond per 31 december 2016 uit: - Bestuurder A: van der Vorm- de Bruin, M.J. - Bestuurder A: van der Vorm, Annelies - Bestuurder B: Schimmelpenninck-Korthals Altes, Louise Elisabeth - Bestuurder B: Maas-Goudriaan, Wilma - Bestuurder B: Paelinck, Genevieve Janine Gerardine 2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben na afloop van het boekjaar geen gebeurtenissen plaatsgevonden met belangrijke financiële gevolgen, welke een invloed zouden kunnen hebben op het beeld wat in de jaarrekening wordt geschetst.

4 -3- III RESULTAAT EN FINANCIËLE POSITIE Het exploitatieoverschot over 2016 bedraagt Het overschot wordt toegevoegd aan de reserves gevormd in het Stichtingskapitaal. 3.1 Financiële positie per 31 december 2016 Vlottende activa Vorderingen - Liquide middelen Kortlopende schulden Bedrag waarmede de vlottende activa de kortlopende schulden overtreffen Stichtingskapitaal ========== Tot nadere toelichting vindt u mij immer bereid. Hoogachtend, A.H. van den Dikkenberg

5 WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN Toegepaste grondslagen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijke voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Schulden De langlopende en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde ontvangsten van schenkingen etc. en anderzijds de gedane schenkingen, de kosten en andere lasten over het jaar. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Overige kosten De overige op de Winst- en verliesrekening drukkende kosten zijn berekend op basis van historische kostprijs en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

6 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (2015) A K T I E F Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen P A S S I E F Stichtingskapitaal Kortlopende schulden Overige schulden

7 EXPLOITATIEREKENING 2016 (2015) Ontvangen schenkingen Verstrekte subsidies Kosten Kantoorkosten Algemene kosten Verkoop- en reclamekosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten minus lasten Overige rentebaten en lasten Uitkomst der financiële baten en lasten Exploitatieresultaat 2016 (2015) ========= =========

8 TOELICHTING OP DE BALANS Overige vorderingen Rente ABN 4 e kwartaal 75 ========== 147 ========== Liquide middelen Dit betreft saldi per 31 december te weten: - ABN-Amro, rekening-courant ABN-Amro, internetspaarrekening Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Bij: exploitatieresultaat boekjaar Stand per 31 december Schulden Nog te betalen administratiekosten

9 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Verstrekte subsidies Stek de Kleine Plantage/schoolreisje Kinderparadijs Meidoorn/Noord4daagse medailles Samen 010/bijzonder dagen Archikidz Rotterdam St. VEG de Genade Kunstfestival/5 jaar St. Instituut het Centrum/zomerschoolweek Samen 010/Sint voor het kint Bew.vereniging Keteloost/jubileumhoek St. instituut het Centrum/Kinderfestival Streven doet leven donatie St. Zuidzijde Stichting Samen Stichting Maaszicht D.D. van Bokkel Stichting IMC Weekendschool Harmonievereniging Barendrecht Kantoorkosten Automatiseringskosten Contributies en abonnementen Algemene kosten Administratie- en advieskosten Notariskosten Overige algemene kosten Verkoop- en reclame kosten Representatiekosten - 201