3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11%

Transcriptie

1 UITGAVEN EN INKOMSTEN 3FINANCIEEL OVERZICHT Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van het boekhoudkundig jaar Belangrijke opmerking vooraf is dat dit het eerste boekhoudkundig jaar is dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om alle cijfers één-op-één te vergelijken met het vorige boekhoudkundig jaar dat liep over de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december COMMENTAAR BIJ DE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2016 We sluiten 2016 af met een ongewoon verlies van ,33. Dit verlies is hoofdzakelijk te wijten aan uitzonderlijke lasten evenals kosten die voortvloeien uit het ontslag van mevrouw Karleen De Rijcke die een gezamenlijke kost uitmaken van Los hiervan zou het operationele verlies ongeveer bedragen. De algemene kosten bedragen 13,5% van de totale uitgaven, hetgeen vergelijkbaar is met de voorbije jaren. Dat betekent eveneens dat 86,5% van onze middelen besteed werden aan de ondersteuning van patiënten en families, aan belangenverdediging, wetenschappelijk onderzoek, sensibilisering en de zoektocht naar financiële middelen om onze werking mogelijk te maken. Wat het wetenschappelijk onderzoek betreft, hebben we voor het organoïdenproject gefinancierd die voorzien was voor andere onderzoeksprojecten werd overgedragen naar 2017 omdat de selectie hiervan in 2016 niet voltooid was. Dit heeft te maken met het feit dat de Mucovereniging een samenwerking opstartte met het Fortonfonds, wat leidde tot een gecoördineerde selectieprocedure. Met betrekking tot de inkomsten zien we dat 55% hiervan afkomstig is voor giften, goed voor een bedrag van Waar met betrekking tot de acties oorspronkelijk 22% van de inkomsten was voorzien, zien we dat deze uiteindelijk goed bleken voor 15% van de inkomsten of Er moet daarnaast nog opgemerkt worden dat de onttrekking aan de reserve van in het licht van de financiering van wetenschappelijk onderzoek goed was voor 13% van de middelen ter beschikking van de Mucovereniging in TABEL: STEUN AAN FAMILIES Financiële steun aan families Zorg en begeleiding Belangenverdediging Aankoop voeding en medisch materiaal % 19% 17% 42% Informatie en educatie aan familie % 11% MUCOVERENIGING 31 JAARVERSLAG 2016

2 RESULTATENREKENING UITGAVEN STAND OP 31/12/2016 Financiële steun aan families Zorg en begeleiding patiënten & families Belangenverdediging Project Neonatale screening Kostenproject Informatie aan families en educatie Aankopen voeding en medisch materiaal TOTAAL STEUN FAMILIES Informatieverwerving Informatie groot publiek Externe mailings Eigen mailings Legaten Acties Verkoopacties Algemene fondsenwervingskosten Green van de Hoop Mucoweek, events Nieuwe campagnes TOTAAL COMMUNICATIE & FONDSENWERVING Onderzoeksprojecten Organoïd project Wetenschappelijke vorming CF Europe & internationale samenwerking TOTAAL WETENSCHAPPEN Terugname uit provisie Huisvesting Algemene werking en kwaliteitsproject Bureaubenodigdheden Post & telefoon Informatica en bestandsbeheer Administratieve kosten administratie Afschrijvingen Belastingen & financiële kosten Algemene persoonskosten Twijfelachtige schuldvorderingen Uitzonderlijke kosten (facturen vorig boekjaar) Uitzonderlijke kosten/families Uitzonderlijke kosten/communicatie&fondsenwerving Uitzonderlijke kosten/cf Europe Financiële minwaarden TOTAAL ALGEMENE KOSTEN TOTAAL UITGAVEN ,50 INKOMSTEN STAND OP 31/12/16 Giften families en sympathisanten Bijzondere giften Giften externe mailings Serviceclubs Sponsoring Fondsen Legaten TOTAAL GIFTEN Verkoopacties Green van de Hoop Regionale acties Vieringen Verkoop en recyclage inktpatronen 502 TOTAAL ACTIES Gemeentelijke toelagen 765 Inschrijvingen Infodagen/Events Bijdrage maaltijdcheques personeel Financiële inkomsten Bijdragen voeding, medisch materiaal & zorg Bijdragen tewerkstellingsmaatregelen CF Europe Uit reserve (voor onderzoek en projecten) Uitzonderlijke opbrengst TOTAAL ANDER TOTAAL INKOMSTEN ,7 RESULTAAT ,33 3% 19% 32% 15% 31% TABEL: RESULTATENREKENING VERDELING UITGAVEN Steun aan families Sensibilisatie Onderzoek Algemene kosten MUCOVERENIGING 32 JAARVERSLAG 2016

3 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Meubilair en rollend materieel VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Fondsen van de vereniging of stichting Beginvermogen Permanente financiering Bestemde fondsen Overgedragen positief (negatief) resultaat (+)/(-) SCHULDEN 17/49 Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Handelsschulden Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Diverse schulden Overlopende rekeningen TOTAAL VAN DE PASSIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR TABEL: RESULTATENREKENING VERDELING INKOMSTEN 13% 1% Giften Acties % Andere Uit reserve % 55% MUCOVERENIGING 33 JAARVERSLAG 2016

4 MUCOVERENIGING 34 JAARVERSLAG 2016

5 MUCOVERENIGING 35 JAARVERSLAG 2016