Jaarverslag 2014 Vlaams Brusselfonds

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Vlaams Brusselfonds

2 INHOUDSTABEL Inhoudstabel OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS: ACHTERGROND EN OPZET HET VLAAMS BRUSSELFONDS EEN PARASTATALE A TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN De volstorting van het fonds De financiële middelen van het fonds in BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS INITIATIEVEN Initiatieven gesubsidieerd met de werkingstoelage BA tegemoetkomingen aan bedrijven BA tegemoetkomingen aan vzw s BA tegemoetkomingen aan de federale overheid Initiatieven gesubsidieerd met de investeringstoelage BA investeringsbijdrage aan bedrijven BA investeringsbijdrage aan vzw s BA investeringsbijdrage aan gemeenten VASTLEGGINGEN BETALINGEN ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN Budgettair = Bedrijfseconomisch TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/ OVERZICHT DOSSIERS SAMENSTELLING BEDRAG VASTLEGGINGSMACHTIGING BIJLAGE Werkwijze Voorwaarden Bijkomende beoordelingscriteria voor projecten gelieerd aan een gemeenschapsbevoegdheid van een ander lid van de Vlaamse Regering en waarvan de financiering ook via andere reguliere basisallocaties kunnen worden gefinancierd Voorwaarden met betrekking tot het indienen en de samenstelling van het dossier projectvoorstelling

3 1. OPRICHTING VAN HET VLAAMS BRUSSELFONDS: ACHTERGROND EN OPZET Op basis van artikel 34 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten wordt jaarlijks aan de Vlaamse Gemeenschap een dotatie toegekend ter compensatie van het kijk- en luistergeld, dat als gevolg van de Lambermontakkoorden van een gemeenschapsbelasting tot een gewestbelasting werd omgevormd. Deze dotatie bestaat uit het gemiddelde bedrag van de laatste drie jaar van de nettoopbrengsten van het in het Nederlandstalige taalgebied gelokaliseerde kijk- en luistergeld verhoogd met 20% van het gemiddelde bedrag van de netto-opbrengst van deze belasting in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. In de aanvullende regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 9 juli 2001 (punt 7) voorzag de Vlaamse Regering op initiatief van de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Brussel dat in het kader van de afschaffing van het kijk- en luistergeld door de invoering van het nultarief, deze 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld (10,213 miljoen euro) via een Vlaams Brusselfonds zou worden geïnvesteerd in initiatieven ten gunste van de Brusselse Vlamingen. De oprichting van het fonds, gemotiveerd vanuit een compensatiegedachte ten voordele van de Brusselse Vlamingen die verstoken bleven van het in het Vlaamse gewest ingevoerde nultarief, werd geregeld bij decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 waarin de oprichting van het Vlaams Brusselfonds als een parastatale A werd voorzien. Artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001 voorzag de aanwending van de middelen van het fonds voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gebruikers zijn van instellingen die wegens hun activiteiten of hun organisatie beschouwd worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Er werden een aantal toepassingsmogelijkheden afgetast waarbij het financiële voordeel enkel nuttig zou zijn voor de Brusselaars die gebruik maken van de Vlaamse instellingen en voorzieningen in Brussel. De concrete uitwerking van tegemoetkomingen of budgettaire inspanningen botste evenwel op de moeilijkheden omwille van de institutionele bevoegdheidsverdeling waarbij de Vlaamse Gemeenschap enkel een gemeenschapsbeleid kan voeren via haar instellingen. Ondertussen schafte ook Brussel het kijk- en luistergeld af, waardoor de compensatiegedachte verviel. Daarom werd het gebruik van de middelen van het fonds opengetrokken tot initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Dat kan gaan om de tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen of om de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid. Pas bij decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 werd de bestemming van de middelen in die zin aangepast. 3

4 Het Vlaams Brusselfonds werd operationeel na de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds. De werking en het beheer van het fonds ressorteert onder de Vlaams minister, bevoegd voor Brussel en de leidend ambtenaar belast met het dagelijks en financiële beheer van het Vlaams Brusselfonds is het hoofd van het team Coördinatie Brussel van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds werd de delegatie van de beslissingsbevoegdheid aan de leidend ambtenaar van het fonds aangepast aan de regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid (BVR van 10 oktober 2003). Gelet op het feit dat het Vlaams Brusselfonds haar opdracht ten aanzien van de Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in Brussel op een vlotte manier moet kunnen uitvoeren en dat deze taak vooral bestaat in het beheren en uitschrijven van overheidsopdrachten en ook gelet op het streven naar eenvormigheid in de delegatieregelingen van de Vlaamse Regering, werd beslist om de bevoegdheden van de leidend ambtenaar van het Vlaams Brusselfonds te omschrijven als die van het hoofd van een intern verzelfstandigd agentschap. 2. HET VLAAMS BRUSSELFONDS EEN PARASTATALE A Het Vlaams Brusselfonds is een parastatale A en dus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te onderscheiden van de Vlaamse Gemeenschap. In realiteit is het een begrotingsfonds, een begrotingstechnisch vehikel waarvan de middelen worden ingeschreven bij de beleidsmiddelen van het Brusselbeleid - de jaarlijkse toelage aan het Vlaams Brusselfonds wordt ingeschreven onder het programma Brussel - waarvoor het personeel van het team Coördinatie Brussel wordt ingezet om de functie van leidend ambtenaar, dossieropvolger en financieel stafmedewerker te behartigen. Het fonds heeft geen publieksgericht karakter. Er is geen algemene decretale regeling op basis waarvan men een subsidiedossier kan indienen. Het is een begrotingstechnisch instrument van de Vlaamse Regering. In functie van bepaalde beleidsopportuniteiten worden middelen gehaald uit het Vlaams Brusselfonds en niet uit een of andere basisallocatie van de reguliere begroting. Dit staat in schril contrast met de bestaande mythe rond het Vlaams Brusselfonds, waarbij het fonds wordt vooropgesteld als een oplossing voor vele mogelijke problemen en projecten met een sterke beheers- en beleidsmatige output. 3. TOEPASSINGSGEBIED EN BESTEMMING VAN DE MIDDELEN Overeenkomstig artikel 67 van het vermelde decreet van 21 december 2001, gewijzigd door artikel 30 van het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, kunnen de middelen van het fonds worden aangewend voor initiatieven ter bevordering van de ontsluiting en de toegankelijkheid van instellingen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die wegens hun activiteiten of hun organisatie worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap door middel van: - tegemoetkomingen voor gebruikers van deze instellingen; - de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van gemeenschapsvoorzieningen. 4

5 Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid. Het gaat bijgevolg om een financieringssysteem van projecten en initiatieven waarbij het financiële voordeel alleen nuttig is voor wie gebruik maakt van de Vlaamse instellingen en voorzieningen of dat kan worden opgevat als een (projectmatige, partiële en/of eenmalige) aanvullende subsidie voor de betrokken instelling. Alle projecten hebben als opzet een gemeenschapsinstelling of -voorziening uit te bouwen of verder te versterken. De financiering van het project Muntpunt vormt sinds 2009 een groot deel, om niet te zeggen het hoofdaandeel, van de middelen. De meest in het oog springende bestedingen in 2014 waren: - kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder; - investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel; - de financiering van de canon voor Muntpunt; - investeringswerken aan Muntpunt; - kleine herstellings- en uitbatingskosten voor Muntpunt; - subsidie aan de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel voor het project "crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s)"; - subsidie aan de vzw Koninklijke Vlaamse Schouwburg voor de werking 2014; - investeringssubsidie aan vzw Het Anker; - investeringssubsidie aan de VUB voor de realisatie van een deel van de verbouwingskosten van het bestaande zwembad en uitbreiding met een nieuw instructiebad; - stad Brussel - inrichting "pocket park". 3.1 De volstorting van het fonds In 2001 besliste de Vlaamse Regering om 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld, zijnde 10,213 miljoen euro, te storten in het Vlaams Brusselfonds. Bij de opmaak van de eerste begroting van het Vlaams Brusselfonds in 2002 werd dit bedrag niet volledig ingeschreven. Pas na zeven begrotingsjaren was het fonds volstort. Een overzicht van de vastleggingsmachtiging is opgenomen onder punt 10 van dit jaarverslag. 3.2 De financiële middelen van het fonds in 2014 Binnen het programma G Brussel is één begrotingsartikel (AB0/1AG-I-5-AX/IS) opgenomen die het financiële kader vormt van het fonds. Op basisallocatie AB0 AG (vastleggingsmachtiging aan het Vlaams Brusselfonds) staat het krediet ingeschreven waarmee de nodige verbintenissen kunnen worden aangegaan voor de financiering van voorziene initiatieven. In 2014 was er op deze basisallocatie een bedrag beschikbaar van euro. In de begroting van het Vlaams Brusselfonds stond een bedrag ingeschreven van euro aan eigen inkomsten. Het totale beschikbare krediet voor verbintenissen bedraagt euro ( eigen inkomsten). Er werd in totaal ,64 euro van deze middelen gereserveerd. 5

6 Daarnaast zijn er binnen het voormelde begrotingsartikel twee toelagen ingeschreven om de vereffening van de verbintenissen mogelijk te maken. Op basisallocatie AB0 AG werd een werkingstoelage van euro ingeschreven en op basisallocatie AB0 AG werd een investeringstoelage van euro ingeschreven. 4. BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKHOUDING EN BUDGETTAIRE RAPPORTERING Het Vlaams Brusselfonds is onderworpen aan artikel 44 van het Rekendecreet van 8 juli 2011 betreffende de rapportering van de jaarrekening. De jaarrekening wordt neergelegd op basis van een uniform rapporteringsbestand. Er wordt een semestriële rapportering en eindejaarsrapportering ingediend. De rapportering bevat o.a.: - een identificatiefiche - de balans - de resultatenrekening - de uitvoering van de begroting (in ESR) - een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de uitvoering van de begroting (enkel bij de eindejaarsrapportering) Als instrument bij de monitoring van het ESR-vorderingensaldo van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de rechtspersonen die tot de consolidatiekring Vlaamse overheid behoren, wordt de Oracle Financial Consolidation Hub (FCH) gebruikt. Het Vlaams Brusselfonds moet driemaandelijks (vanaf november maandelijks) rapporteren over de uitvoering van de begroting in de FCH toepassing. De begroting, de werkelijke uitvoering en prognose worden aangeleverd. Die rapportering laat toe het vorderingensaldo over het kalenderjaar te kennen en een geconsolideerde balans te maken na resultaatverwerking. Voor het einde van de maand september moet semestrieel gerapporteerd worden. Uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar moet de Vlaamse minister bevoegd voor begroting in het bezit te zijn van de jaarrekening om een consolidatie mogelijk te maken van de bedrijfseconomische boekhouding en de uitvoeringen van de begroting. 5. BEGROTING VLAAMS BRUSSELFONDS De middelen, opgenomen en uitgesplitst in de initiële begroting van het Vlaams Brusselfonds, werden samen goedgekeurd bij decreet van 20 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar De begroting van het fonds werd aangepast: op 3 november 2014 begrotingsakkoord voor een kredietherverdeling = ingediende 2 de BA 2014; bij decreet van 19 december 2014 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

7 ESR code Begroting 2014 Vlaams Brusselfonds (in duizend euro) Omschrijving BO 2014 Krediether- 2 de BA verdeling Overgedragen saldo (ART. AB0 AG ) PM Overgedragen saldo (ART. AB0 AG ) PM Ontvangsten buiten de sector overheid Ontvangsten binnen de sector overheid PM PM PM 3810 Terugbetalingen van bedrijven PM PM PM 3840 Terugbetalingen van vzw's PM Werkingstoelage (ART. AB0 AG ) Terugbetalingen van gemeenschapscommissies PM PM PM 4943 Terugbetalingen van de federale overheid PM PM PM 5720 Terugbetalingen van investeringen van bedrijven PM PM PM 5810 Terugbetalingen van investeringen van vzw's PM Investeringstoelage (ART. AB0 AG ) Terugbetalingen van investeringen van de VUB PM PM PM 6910 Kapitaaloverdracht van de Vlaamse PM Gemeenschapscommissie voor Muntpunt 6943 Terugbetalingen van investeringen van de federale PM PM PM overheid (in duizend euro) 2 de BA 2014 ESR Omschrijving BO 2014 Kredietherverdeling code VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0322 Over te dragen saldo (werking) PM PM PM 0322 Over te dragen saldo (investeringen) PM PM PM 1211 Algemene werkingskosten PM PM PM PM PM PM 3200 Tegemoetkomingen aan bedrijven Tegemoetkomingen aan vzw's Subsidie aan de Koninklijk Vlaamse schouwburg 4510 Tegemoetkomingen aan de PM PM PM PM PM PM gemeenschapscommissies 4540 Tegemoetkomingen aan de federale overheid Investeringsbijdrage aan bedrijven Investeringsbijdrage aan vzw's Kapitaaloverdracht aan de PM PM PM PM PM PM institutionele overheid 6151 Investeringsbijdrage aan de VUB PM PM Investeringsbijdrage aan gemeenten PM PM Investeringsbijdrage aan de Vlaamse PM PM PM PM PM PM Gemeenschapscommissie 6540 Investeringsbijdrage aan de federale overheid PM PM PM PM PM PM

8 6. INITIATIEVEN Hieronder gaat een overzicht - per basisallocatie - van de vastgelegde dossiers en een korte omschrijving per dossier. 6.1 Initiatieven gesubsidieerd met de werkingstoelage BA tegemoetkomingen aan bedrijven Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan het pand van het Huis van het Nederlands (meerdere begunstigden: ,05 euro) Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan Muntpunt (meerdere begunstigden: 9.217,64 euro) Juridische bijstand overeenkomst Vlaams-Brusselse Media (Demos Public Law: ,75 euro) De opdracht juridische bijstand inzake de verenigbaarheid met de Europese staatssteunregels van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Vlaams-Brusselse Media werd uitgevoerd door de firma Sottiaux & Roets voor een bedrag van ,75 euro (incl. BTW). Eigenaarsonderhoud Muntpunt (raamcontract) (Dalkia: ,56 euro) De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt van 20 december 2013 voorziet in artikel 16 de eigenaars- en onderhoudsbepalingen. In uitvoering hiervan hebben de Vlaamse Gemeenschap en Muntpunt samen een open offerteaanvraag uitgeschreven met als doel een contract af te sluiten voor het technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties van Muntpunt. In uitvoering van deze samengevoegde opdracht duidde Muntpunt het Vlaams Brusselfonds aan om in haar naam op te treden als aanbestedende overheid. De opdracht voor aanneming van diensten technisch beheer, onderhoud en totale waarborg van de technische installaties en prestaties op afroep Muntpunt voor een periode van 10 jaar, verlengbaar met 6 maanden, werd gegund aan de firma Dalkia nv voor een bedrag van ,11 euro (incl. BTW). Het onderhoudscontract bevat een verdeelsleutel voor eigenaarsonderhoud ten laste van het Vlaams Brusselfonds en gebruikersonderhoud ten laste van Muntpunt. Het jaarlijkse eigenaarsonderhoud ten laste van het Vlaams Brusselfonds bedraagt ,56 euro (incl. BTW). Het jaarlijkse gebruikersonderhoud, te betalen door Muntpunt, bedraagt ,55 euro (incl. BTW). 8

9 Pocket park (Stad Brussel: euro) In september 2013 sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Brussel een overeenkomst betreffende de inrichting, het beheer, en het onderhoud van een tijdelijk pocket park op de hoek van de Wolvengracht en de Leopoldstraat. Het terrein ligt op het grondgebied van de Stad Brussel, is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en wordt beheerd door het Fonds voor Culturele Infrastructuur. De overeenkomst werd in 2013 dan ook ondertekend door de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel én de Vlaamse Minister bevoegd voor Cultuur. De bedoeling is om het stuk braakliggend terrein proper te maken en een nuttige, positieve en publieke invulling te geven in afwachting van de definitieve bestemming van het terrein door bebouwing. Door het initiatief verdwijnt een kleine stadskanker in een buurt die volop in ontwikkeling is. De overeenkomst regelt vooral de formaliteiten, de aansprakelijkheden en de financiering voor het opkuisen van het terrein. Er werd hiervoor euro voorzien BA tegemoetkomingen aan vzw s Onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel (Huis van het Nederlands Brussel vzw: ,82 euro) Het Huis van het Nederlands Brussel heeft als bijkomende opdracht het gebouwencomplex te beheren, gelegen in de Philippe de Champagnestraat 23 en Nieuwland 9-15 te 1000 Brussel. Om deze opdracht te vervullen is er een gebouwenbeheerder aangesteld. In 2014 bedroeg de kost hiervoor ,82 euro. 9

10 Uitbatingskosten Muntpunt (Muntpunt: ,18 euro) Op basis van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008 dragen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie elk voor 50% bij in de exploitatiekosten van het gebouwencomplex (verwarming, elektriciteit, onderhoud, veiligheid.. ). Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs (Huis der Gezinnen vzw: euro) Versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige Brusselse preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs (Kind en Preventie vzw: euro) In oktober 2011 lanceerde het agentschap Kind en Gezin samen met de beleidsdomeinen werk en sociale economie, armoedebestrijding en onderwijs een oproep naar projecten voor de versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. Brusselse initiatieven konden toen niet intekenen op deze oproep, ondanks de grote behoefte aan zo n projecten. Daarom werd in 2012 beslist om via het Vlaams Brusselfonds en samen met de minister van Welzijn, Kind en Gezin en het beleidsdomein armoedebestrijding twee Brusselse initiatieven financieel te steunen. Na een gesloten projectoproep werd gekozen voor de projecten van de Brusselse inloopteams Huis der Gezinnen en Zita in het kader van integrale preventieve gezinsondersteuning t.a.v. kansarme gezinnen. Het doel van beide initiatieven is om ouders te versterken in hun ouderrol en peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs. Laagdrempeligheid, emancipatie en participatie zijn eigen aan hun werking als inloopteam. Na een evaluatie werd beslist beide projecten in 2014 te verlengen. 10

11 Crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) (vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel: euro) Het project crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) kadert in de algemene hervorming van het DKO, zoals bedoeld in de conceptnota Kunst verandert! inhoudelijke vernieuwing deeltijds kunstonderwijs (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 maart 2011). Het project is bedoeld om het Brusselse DKO de kans te geven zich voor te bereiden op de hervorming en onderscheidt zich van de pilootprojecten in Vlaanderen door de specificiteit van het Brusselse veld. Op langere termijn dient dit project de slagkracht en toegankelijkheid van de instellingen van het Brusselse Nederlandstalige deeltijds kunstonderwijs te verhogen en de toekomst ervan te vrijwaren. De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 haar principiële goedkeuring gehecht aan de toekenning van een subsidie voor 2 werkingsjaren euro in 2013 en euro in In de subsidieaanvraag werd het kader geschetst voor twee werkingsjaren. Op basis van een evaluatie en voortgangsrapport werd de subsidie voor het tweede werkingsjaar verleend. Het project wordt uitgevoerd door de vzw Samenwerkingsplatform DKO die in 2012 werd opgericht (publicatie BS op 17/07/2012) en omvat twee intrinsiek verbonden luiken, waarvan de timing parallel loopt. Enerzijds is er het luik domeinoverschrijdende kunstinitiatie en anderzijds de blauwdruk voor de crossmediale kunstacademie(s) Brussel op basis van het model van de kunstacademie. Publicatie van het masterplan Woonzorg Brussel (Kenniscentrum Woonzorg Brussel: euro) 11

12 Er werd een projectsubsidie van euro toegekend aan het Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw voor de kosten van de publicatie van het Masterplan Woonzorg Brussel Er werden 300 exemplaren van het rapport gedrukt. Het rapport kwam tot stand in opdracht van de Vlaamse ministers bevoegd voor Brussel (Pascal Smet), bevoegd voor Welzijn (Jo Vandeurzen) en het VCC collegelid bevoegd voor Welzijn (Brigitte Grouwels). In het zoeken naar vernieuwende antwoorden op de uitdagingen die voor Brussel met de vergrijzing gepaard gaan, gaven ze opdracht aan het Kenniscentrum Woonzorg Brussel om de krijtlijnen voor de toekomst uit te tekenen. De contouren werden vastgelegd door de Stuurgroep Woonzorg Brussel. Het fundament van dit masterplan werd gelegd met het behoeftenonderzoek naar noden en behoeften van de Brusselaar en de aanbevelingen van de daarop volgende Staten-Generaal Woonzorg Brussel in december Werking 2014 (Koninklijke Vlaamse Schouwburg: euro) De Koninklijke Vlaamse Schouwburg ontvangt in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 jaarlijks een algemene werkingssubsidie van euro. Gedurende die periode wordt er jaarlijks vanuit het Vlaams Brusselfonds een aanvullende subsidie van euro toegekend voor de hoofdstedelijke werking van de theaterinstelling. Die beslissing tot gedeelde financiering werd opgenomen in een afsprakennota van de Vlaamse Regering. Vanaf het begrotingsjaar 2013 werd dit bedrag ad nominatim ingeschreven onder ESR-code tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg van de begroting van het Vlaams Brusselfonds BA tegemoetkomingen aan de federale overheid Onroerende voorheffing pand Muntpunt (Ontvangkantoor directe belastingen: ,64 euro) 12

13 6.2 Initiatieven gesubsidieerd met de investeringstoelage BA investeringsbijdrage aan bedrijven Investeringswerken Huis van het Nederlands Brussel Het Huis van het Nederlands, gelegen Philippe De Champagnestraat in Brussel is sinds 2005 in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het gebouwencomplex huisvest er naast het Huis van het Nederlands nog andere organisaties met dezelfde of aanverwante doelstellingen zoals het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer, BON, de Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) die lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) aanbieden. Het grootste deel van het gebouw bestaat uit klaslokalen, vergaderruimtes, intake lokalen NT2, een auditorium en een cafetaria. Het hoofdgebouw van het Huis van het Nederlands Brussel werd gerenoveerd in de periode Omwille van de zeer slechte staat van de achterbouw werd tijdens de vorige legislatuur beslist deze te vernieuwen. De werken werden opgestart in april De nieuwbouw, ter vervanging van de afgebroken gebouwen kant Nieuwlandstraat, bestaat uit een gelijkvloers en 4 verdiepingen. Er zijn er 10 leslokalen van diverse grootte, 2 bureauruimtes en 1 vergaderlokaal. De benedenverdieping wordt volledig bestemd voor activiteiten om het Nederlands te oefenen. 13

14 14

15 Andere foto s op Het infrastructuurdossier bestaat uit 4 percelen die in 2012 en 2013 werden aanbesteed: a. Perceel 1 ruwbouw en afwerking: ,77 - firma DSV nv b. Perceel 2 sanitair + hvac: ,60 - firma ISS Building Services c. Perceel 3 elektriciteit: ,51 - firma De Mulder d. Perceel 4 liften: ,50 - Technilift In 2014 werden een aantal verrekeningen doorgevoerd: - Perceel 1: realisatie nieuwe vleugel_ architectuur en stabiliteit - verrekeningen (DVS: ,35 euro) Voor de verrekeningen werd een bijkomend bedrag voorzien van ,35 euro. -Perceel 2: Realisatie nieuwe vleugel hvac en sanitair - verrekening (ISS Building Services: 164,56 euro) Er werd een bijkomend bedrag voor verrekeningen voorzien van 164,56 euro. - Perceel 4: Realisatie nieuwe vleugel - 4 liften - verrekening (TEM Technilift: 3.569,50 euro) Er werd een bijkomend bedrag voor verrekeningen voorzien van 3.569,50 euro. 15

16 Daarnaast werden er ook nog een aantal renovatie- en brandveiligheidswerken uitgevoerd in de rest van het gebouwencomplex: - Renovatie cafetaria en brandveiligheid (Goetinck: ,74 euro) De opdracht voor aanneming van werken brandveiligheidswerken, brandwerende liftsas en renovatie van cafetaria werd gegund via de procedure algemene aanbesteding aan Goetinck Algemene Bouwonderneming. Er werd hiervoor een bedrag van ,74 euro voorzien. - Studie isoleren/herbekleding westgevel en achtergevel (AAC architecture: euro) Voor de studieopdracht isoleren en herbekleden gevels van het gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel wordt een beroep gedaan op het raamcontract studieopdrachten regio centrum bestek 2013/AFM/00/ Dit raamcontract werd via open offerteaanvraag gegund aan de firma AAC architecture voor een totaal bedrag van euro (excl. BTW). Het contract heeft een looptijd tot 5 februari Op basis van de eenheidsprijzen van het raamcontract wordt euro (incl. BTW) voorzien voor deze studieopdracht. De studieopdracht omvat de volgende projecten: - isoleren en bekleden westgevel - isoleren en bekleden achtergevel - herstellen keldermuren - Leveren en plaatsen van een koelunit in het auditorium (Jokri: ,48 euro) De opdracht voor het leveren en plaatsen van een koelunit in het auditorium niv 1 van het Huis van het Nederlands Brussel werd gegund aan de firma Jokri bvba voor een bedrag van ,48 euro. - ICT site survey voor het Huis van het Nederlands Brussel (HP-Belgacom: 3.164,44 euro) 16

17 Investeringswerken Muntpunt EVA Muntpunt vzw is een hedendaagse belevingsbibliotheek en een modern informatiehuis waar iedereen terecht kan voor inlichtingen over Nederlandstalige en Brusselse initiatieven en organisaties op het vlak van onderwijs en vorming, welzijn en gezondheid, recreatie en cultuur, wonen en werken. Als centrum met hoofdstedelijke uitstraling staat Muntpunt ook in voor de promotie van Brussel als woon-, studenten-, winkel- en vrijetijdsstad. Het Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap (EVA) ontvangt op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 20 december 2013 met de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks werkingssubsidies voor de realisatie van haar doelstellingen en voor de exploitatiekosten van het gebouwencomplex was het eerste volledige werkingsjaar van Muntpunt. Het was een pioniersjaar waarin Muntpunt bijna dagelijks in aanraking kwam met nieuwe uitdagingen, wensen en verzuchtingen. Met een aantal initiatieven stemde Muntpunt zijn werking beter af op de behoeften en wensen van zijn groeiende publiek, zoals meer en betere drietalige signalisatie, een stabielere ITomgeving, herinneringsmails voor leners, een meer uitnodigende presentatie van de collectie en een opvraagbare depotcollectie en een veelvoud van kleine en grote publieksmomenten. Naast de werkingssubsidie aan Muntpunt, die verleend wordt via het begrotingsprogramma G, begrotingsartikel AB0/1AG-I-2-B/WT, basisallocatie AB0 AG van de algemene uitgavenbegroting 2014 van de Vlaamse Gemeenschap, worden de kosten verbonden aan het eigenaarsonderhoud, herstellingswerken ed. via het Vlaams Brusselfonds gefinancierd. Het gebouwencomplex Muntpunt beslaat 8.900m² en telt 7 verdiepingen met tentoonstellings- en evenementenruimten, een studiezaal, een auditorium, technische ruimten en kelder. 17

18 De gebouwgerelateerde kosten in 2014 hebben - naast de erfpachtvergoeding - voornamelijk nog betrekking op het afrekeningsdossier van de verbouwings-/inrichtingswerken aan Muntpunt: 18

19 - Erfpachtvergoeding Muntpunt (AXA: ,48 euro) In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis Brussel van 29 januari 2008 staat de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1 januari 2008 volledig in voor de betaling van de erfpachtvergoeding. - Verrekeningen/prijsherzieningen verbouwings- en renovatiewerken bouwproject Muntpunt (Strabag: ,62 euro) In 2010 werd de opdracht voor het verbouwen en renoveren van Muntpunt gegund aan de NV Strabag Belgium voor een bedrag van ,50 euro (incl. BTW). De opstart van de werf en de loop van de uitvoering der werken kenden heel wat vertraging die leidde tot heel wat verrekeningen, meerwerken, een dading en ook een belangrijke som prijsherzieningen. In 2014 werd een bedrag van ,62 euro aan verrekeningen/prijsherzieningen voorzien. In totaal werd tot nu toe een bedrag van ,67 euro verrekeningen/meerwerken/prijsherzieningen goedgekeurd. - herstelling en waterdichting erkers (PIC: ,03 euro) De opdracht voor aanneming van werken aanpassingswerken en waterdicht maken van erkers Muntpunt werd via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund aan de firma Paintings & Industrial Coatings (PIC) voor een bedrag van ,03 euro (incl. BTW). Er werd euro (incl. BTW) voorzien voor verrekeningen. - brandwerend afwerken plafonds stookplaats (Veldeman: ,50 euro) In het gebouw van Muntpunt is, na oplevering, door de brandweer bijkomend opgelegd dat het plafond van de stookplaats brandweren moet worden afgewerkt. Het Agentschap voor Facilitair Management heeft een offerte opgevraagd bij haar raamcontractant (contract nr. 2011/AFM/OA/21637) voor wanden, vloeren en plafonds om deze werken uit te voeren. Er werd hiervoor een bedrag van ,50 euro voorzien. - eindafrekening studieopdracht stabiliteit bouwproject Muntpunt (studieburomouton: ,04 euro) Op basis van de eindverrekening van de studieopdracht stabiliteit voor het bouwproject Muntpunt, werd een bijkomend bedrag van ,04 euro voorzien. De opdracht werd in 2007 toegewezen aan het studieburomouton. De totale som van de stabiliteitswerken bedraagt ,37 euro. Het totale ereloon incl. BTW bedraagt ,72 euro waarvan reeds ,68 euro werd vastgelegd. - Inrichting Muntpunt perceel 1 verrekening BTW (SV Collection: 546,33 euro) Voor de opdracht Leveren en plaatsen projectmeubilair perceel 1 maatmeubilair en signalisatie Muntpunt werd in 2013 een bedrag voorzien van ,28 euro. Voor verrekening 2,3 en 4 werd geen BTW voorzien. De BTW op deze verrekeningen voor een bedrag van 546,33 euro werd in 2014 bijkomend voorzien. 19

20 - eindafrekening studieopdracht architectuur bouwproject Muntpunt (B-architecten: ,26 euro) In het kader van de toewijzing van het bouwheerschap aan de Vlaamse Gemeenschap, trad de Vlaamse Gemeenschap op 31 januari 2007 in de plaats van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en nam ze alle rechten en verplichtingen over van de overeenkomst, afgesloten dd. 11 februari 2004 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en BVBA B- architecten. In het contract is een percentueel ereloon van 8,01 % voorzien als vergoeding voor deze opdracht. Het totale bedrag aan ereloon, bepaald na oplevering, inclusief de voor bijkomend ereloon in aanmerking komende meerwerken, werd vastgesteld op ,13 euro (incl. BTW). Er was een bijkomende vastlegging van ,26 euro (incl. BTW) nodig. - elektriciteitswerken voor het plaatsen van een heteluchtgordijn in de inkomhal (Dalkia nv: 2.123,56 euro) - plaatsen van een heteluchtgordijn in de inkomhal (Dalkia nv: ,86 euro) - leveren en plaatsen van auditoriumstoelen (Podium 2000: ,87 euro) - veiligheidscoördinatie aanpassingswerken en waterdicht maken erkers (Eveka: 287,38 euro) 20

21 6.2.2 BA investeringsbijdrage aan vzw s Verbouwingskosten (Anker: euro) Er werd een investeringssubsidie van euro toegekend voor de renovatie van het Lokaal Dienstencentrum Het Anker gelegen in de Marcqstraat 25 in 1000 Brussel. De vzw kreeg het pand tot 01/01/2051 in erfpacht van het aartsbisdom Mechelen-Luik. De vzw Lokaal Dienstencentrum Het Anker bereikt een zeer divers doelpubliek. Naast senioren, bereikt zij ook thuislozen, mensen zonder papieren, mensen die in armoede leven, allen in een situatie van zorgbehoevendheid. Deze verschillende groepen hebben verschillende noden. De infrastructuur van LDC Het Anker is toe aan uitbreiding en vernieuwing. In het najaar van 2009 werd de vzw door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte gesteld van het feit dat, in het kader van de toenmalige nieuwe wetgeving Woonzorgdecreet, het gebouw niet meer voldeed aan de normen voor rolstoelgebruikers. Indien Het Anker zijn erkenning wil behouden, dient het verbouwingswerken en aanpassingen uit te voeren om te voldoen aan de normen. De totale projectkost voor de volledige verbouwing bedraagt euro BTW inbegrepen. Naast de inbreng van de verschillende overheden, in totaal euro, is er een eigen inbreng van euro. Dit dossier loopt mogelijk vertraging op omdat de toekenning van de subsidie gekoppeld wordt aan de toekenning van de nodige middelen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De VIPA middelen voor 2015 werden in 2015 sterk teruggeschroefd ten gevolge de budgettaire context. Het is nog niet duidelijk hoe dit naar volgend jaar toe zal evolueren. 21

22 Jaarverslag 2014 Vlaams Brusselfonds De investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds heeft betrekking op de tweede verdieping van het gebouw. Na voltooiing van de werken zal de vzw er een interculturele werking ontplooien. Deze werking zal zich vooral toespitsen op het aantrekken van senioren van allochtone afkomst. Deze doelgroep blijkt moeilijk te bereiken en vindt de weg naar het dienstencentrum niet. Zo evolueert Het Anker naar een intercultureel lokaal dienstencentrum. Renovatie en uitbreiding VUB - zwembad (VUB: euro) Er werd een investeringssubsidie toegekend aan de Vrije Universiteit Brussel voor de renovatie en uitbreiding van het VUB-zwembad. Dit project beoogt de renovatie van het 25 jaar oude zwembad van de VUB op de campus Elsene en een uitbreiding van de infrastructuur met een nieuw instructiebad met de nieuwste technieken op het vlak van energieverbruik en dergelijke. De VUB is eigenaar en exploitant van het zwembad. Het VUB-zwembad is een onderdeel van een Vlaamse onderwijsinstelling, maar de subsidiëring van de renovatie van het VUB-zwembad wordt gemotiveerd en geargumenteerd vanuit de brede nood die sportclubs, diverse organisaties, gezinnen en scholen hebben om in Brussel te zwemmen. 60% van de bezetting van de sportinfrastructuur op de Campus Oefenplein wordt ingevuld door niet-vub-organisaties en/of individuele gebruikers. De sportinfrastructuur van de VUB speelt dus een grote sociaal-maatschappelijke rol in het Brusselse maatschappelijke leven. Door de renovatie en de uitbreiding van het zwembad zal de VUB haar sociaal-maatschappelijke rol bestendigen en versterken. Momenteel maken bezoekers per jaar gebruik van het zwembad. De VUB streeft ernaar het bezoekerscijfer te laten evolueren naar per jaar. De totale bouwkost van het project wordt geraamd op 8,4 miljoen euro, inclusief BTW. Via diverse mechanismen brengt de VUB zelf 4,2 miljoen euro in. Voor de overige 4,2 miljoen euro wordt beroep gedaan op tussenkomsten van verschillende overheden (Vlaamse overheid, VGC, EFRO). 22

23 6.2.3 BA investeringsbijdrage aan gemeenten Inrichting Pocket Park (Stad Brussel: euro) Er werd euro toegekend aan Stad Brussel voor de inrichting van het pocket park op de hoek van de Wolvengracht en de Leopoldstraat als speeltuin. Voor de aankoop van de speeltuigen, de plaatsing, het aanleggen van de zachte ondergrond en de omheining, is de Stad Brussel verantwoordelijk, in overleg met het team Coördinatie Brussel. De Stad Brussel zal eveneens zorgen voor stadsmeubilair. Zie ook hiervoor BA tegemoetkomingen aan bedrijven. 23

24 7. VASTLEGGINGEN 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VAK: euro euro vastgelegd 3300 tegemoetkomingen aan vzw s: VAK: euro euro vastgelegd 3300 tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: VAK: euro euro vastgelegd 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VAK: euro ,64 euro vastgelegd 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: VAK: euro euro vastgelegd 5210 investeringsbijdrage aan vzw s: VAK: euro euro vastgelegd 6151 investeringsbijdrage aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie: VAK: euro euro vastgelegd 6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: VAK: euro euro vastgelegd Totaal beschikbaar VAK: euro Totaal aangerekend VAK: ,64 euro Bestedingstabel vastleggingen in 2014 VASTLEGGINGSMACHTIGING EIGEN INKOMSTEN TOTAAL VASTGELEGD ,64 Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Meerdere begunstigden onderhouds- en herstellingswerken aan ,69 het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt Demos Public Law juridische bijstand Vlaams-Brusselse ,75 Media Dalkia eigenaarsonderhoud Muntpunt ,56 (raamcontract) Stad Brussel pocket park AANGEREKEND OP SALDO OP

25 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Huis van het Nederlands Brussel onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel ,82 Muntpunt uitbatingskosten ,18 Huis der Gezinnen inloopteams Kind en Preventie inloopteams Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel Kenniscentrum Woonzorg Brussel crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) publicatie masterplan Woonzorg Brussel AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Koninklijke Vlaamse Schouwburg werking AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Ontvangkantoor directe belastingen onroerende voorheffing Muntpunt ,64 AANGEREKEND OP ,64 SALDO OP ,36 Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: 25

26 Huis van het Nederlands Brussel DSV verrekeningen perceel 1: architectuur en ,35 stabiliteit Goetinck brandveiligheid en renovatie cafetaria ,74 TEM Technilift realisatie nieuwe vleugel - perceel ,50 liften ISS Building Services realisatie nieuwe vleugel - perceel 2-164,56 hvac en sanitair HP-Belgacom ICT - site survey voor het Huis van het 3.164,44 Nederlands Brussel AAC architecture studie herbekleding westgevel ,00 Jokri koelunit auditorium ,48 Muntpunt AXA erfpachtvergoeding ,48 Strabag prijsherzieningen/verrekeningen ,62 PIC herstelling en waterdichting erkers ,03 Veldeman brandwerende afwerking onderdak ,50 stookplaats Studieburomouton bijkomende vastlegging studieopdracht ,04 stabiliteit SV Collection verrekening BTW 546,33 B-architecten bijkomende vastlegging studieopdracht ,26 architectuur Dalkia elektriciteitswerken plaatsen 2.123,56 heteluchtgordijn inkomhal Dalkia plaatsen heteluchtgordijn inkomhal ,86 VGM tribunes stoelen auditorium ,87 Eveka aanstellen veiligheidscoördinator 287,38 AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 5210 investeringsbijdrage aan vzw s BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Anker verbouwingskosten AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 6151 investeringsbijdrage aan de VUB BESCHIKBAAR KREDIET

27 begunstigde: VUB Renocvatie en uitbreiding VUB - zwembad AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 6321 Investeringsbijdrage aan gemeenten BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Stad Brussel inrichting Pocket Park AANGEREKEND OP SALDO OP BETALINGEN 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven: VEK: euro ,79 euro betaald 3300 tegemoetkomingen aan vzw s: VEK: euro ,01 euro betaald tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg: VEK: euro euro betaald 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid: VEK: euro ,64 euro betaald 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven: VEK: euro ,45 euro betaald 5210 investeringsbijdrage aan vzw s: VEK: euro ,53 euro betaald 6151 investeringsbijdrage aan de VUB: VEK: euro ,13 euro betaald 6321 investeringsbijdrage aan gemeenten: VEK: euro 0 euro betaald Totaal beschikbaar VEK: euro Totaal betaald: ,55 euro 27

28 Bestedingstabel betalingen in 2014 Basisallocatie 3200 tegemoetkomingen aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging Meerdere begunstigden Vastlegging 2014 Demos Public Law onderhouds- en herstellingswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt ,28 juridische bijstand Vlaams-Brusselse ,75 Media Dalkia eigenaarsonderhoud Muntpunt ,76 (raamcontract) Stad Brussel pocket park AANGEREKEND OP ,79 SALDO OP ,21 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan vzw's BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2011 Huis voor Gezondheid website zorgzoeker Vastlegging 2013 Huis der Gezinnen inloopteams - saldo Kind en Preventie inloopteams - saldo Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel Vastlegging 2014 Huis van het Nederlands Brussel crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) onkostennota s beheer gebouwencomplex Huis van het Nederlands Brussel ,93 Muntpunt uitbatingskosten ,08 Huis der Gezinnen inloopteams Kind en Preventie inloopteams Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel Kenniscentrum Woonzorg Brussel crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale kunstacademie(s) publicatie masterplan Woonzorg Brussel

29 AANGEREKEND OP ,01 SALDO OP ,99 Basisallocatie 3300 tegemoetkomingen aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2013 Koninklijke Vlaamse Schouwburg Vastlegging 2014 Koninklijke Vlaamse Schouwburg saldo werking AANGEREKEND OP SALDO OP Basisallocatie 4540 tegemoetkomingen aan de federale overheid BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Ontvangkantoor directe belastingen onroerende voorheffing Muntpunt ,64 AANGEREKEND OP ,64 SALDO OP ,36 TOTAAL GEORDONNANCEERD MET DE WERKINGSTOELAGE ,44 Basisallocatie 5112 investeringsbijdrage aan bedrijven BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging Meerdere begunstigden Investeringen aan het Huis van het ,29 Nederlands Brussel/Muntpunt AXA erfpachtvergoeding ,16 AANGEREKEND OP ,45 SALDO OP ,55 Basisallocatie 5210 Investeringsbijdrage aan vzw s 29

30 BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2006 Ritterklub voetbalaccommodatie ,88 Vastlegging 2007 Ritterklub voetbalaccommodatie ,72 Vastlegging 2008 Koninklijke Gilde Sint ,43 Sebastiaan 2 de schijf Vastlegging 2010 Woonzorgzones Aksent vzw Evere - LDC Sint-Jozef 2 de schijf ,50 EVA Biloba huis 2 de schijf Vastlegging 2013 ABC nieuwbouw 1 ste schijf AANGEREKEND OP ,53 SALDO OP ,47 Basisallocatie 6151 investeringsbijdrage aan de VUB BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: Vastlegging 2007 VUB voetbalaccommodatie ,13 AANGEREKEND OP ,13 SALDO OP ,87 Basisallocatie 6321 investeringsbijdrage aan gemeenten BESCHIKBAAR KREDIET begunstigde: AANGEREKEND OP

31 9. ONTVANGSTEN VERSUS UITGAVEN BUDGETTAIR = BEDRIJFSECONOMISCH Over te dragen overschot van het boekjaar - uitvoering van de begroting 0322: ,68 euro Over te dragen netto resultaat - resultaatrekening code 693: ,68 euro Werking Beschikbaar krediet 2014: ,77 euro: - overgedragen saldo van 2013: ,36 euro - werkingstoelage 2014: euro - huurgeld voor het pand van het Huis van het Nederlands Brussel: ,86 euro - terugbetaling bedrijven: 3.654,05 euro - terugbetaling vzw s: 4.808,50 euro Ordonnanceringen 2014: ,44 euro Over te dragen overschot van het boekjaar: ,33 euro Investeringen Beschikbaar krediet 2014: ,46 euro: - overgedragen saldo van 2013: ,53 euro - investeringstoelage 2014: euro - terugbetaling investering vzw s: euro - investeringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: ,93 euro Ordonnanceringen 2014: ,11 euro Over te dragen overschot van het boekjaar: ,35 euro 31

32 10. TOEKOMSTIGE BETALINGSVERPLICHTIGEN OP DATUM VAN 31/12/2014 WERKING Openstaande verbintenissen Herstellings- en onderhoudswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel/Muntpunt Dalkia - eigenaarsonderhoud Muntpunt (raamcontract) Huis van het Nederlands Brussel - onkostennota's Huis der Gezinnen - inloopteams Kind en Preventie - inloopteams DKO - crossmediale kunstinitiatie KVS - werkingssubsidie SUBTOTAAL INVESTERINGEN Openstaande verbintenissen Investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel Investeringswerken Muntpunt AXA - erfpachtvergoeding Aksent - renovatie tot creatie dagverzorgingscentrum Koninklijke Gilde St-Sebastiaan - verbouwingswerken clublokaal Aksent - Evere - LDC Sint-Jozef EVA - Biloba huis Anker - verbouwingswerken VUB - renovatie en uitbreiding zwembad Dotatie VGC - Pieter en Pauwel ABC - nieuwbouw Stad Brussel - inrichting Pocket park SUBTOTAAL TOTAAL

33 11. OVERZICHT DOSSIERS Huis van het Nederlands Brussel aankoop pand HVN Ph. de Champagnestraat aankoop pand HVN Nieuwland aktekosten aankoop pand TOTAAL investeringen taalpromotie kleine herstellingswerken/ uitbatingskosten onkostennota s beheer gebouwencomplex BRIO oprichting interuniversitair onderzoekscentrum tvbrussel camera s 16: fmbrussel werkingssubsidie investeringssubsidie Onthaal Promotie Brussel Ancienne Belgique OPB Onthaal en Promotie Brussel OPB

34 TOTAAL 11 juli viering Ancienne Belgique Onthaal en Promotie Brussel Quartier Latin gratis openbaar vervoer website aankoop pand studentenkamers internationaal hotel kamers voor pas afgestudeerden Brussel deze Week haalbaarheidsstudie mediaplatform van de Brusselse media oprichten van een Brusselse nieuwsportaal investeringen hardware website vernieuwing website brusselnieuws.be Huis voor gezondheid Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Pro Medicis Baanbrekend Brussel Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad gezondheidsmanager Brusselse Welzijns- en gezondsheidsraad Lokaal Sociaal Beleid Doktersgild Van Helmont haalbaarheidsstudie virtueel zorgnetwerk