ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (datum van goedkeuring van de algemene presentatienota van de ICB : 19/04/2001). Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van wie ze tot stand brengt. Het prospectus is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Het bevat de voorstelling van de Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), de lijst van compartimenten, een afzonderlijke voorstelling van elk compartiment, de statuten en, als bijlage, het inschrijvingsformulier, het laatste jaarverslag en, indien gepubliceerd, het daaropvolgend halfjaarverslag. PARTIJEN Raad van Bestuur van de BEVEK (*) Verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks beheer Bewaarder Financiële dienst Financieel beheer Administratief en boekhoudkundig beheer Erkende commissaris Thomas ROSTRON (Voorzitter), Managing Director van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. William DE VIJLDER *, Managing Director van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. Denis GALLET *, Director Group Risk Management van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. Paul MESTAG, Director Funds Legal Service van FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. Jan Lodewijk ROEBROEK, CEO FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NEDERLAND N.V. Marion MAAGDENBERG, Manager Funds Legal Service, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NEDERLAND N.V. FORTIS BANK N.V. - Warandeberg, Brussel In België : FORTIS BANK N.V., BELGOLAISE N.V., CITIBANK BELGIUM N.V., DEUTSCHE BANK N.V., J. QUATANNENS & C N.V., PETERCAM N.V. In Nederland : (waar de BEVEK onder de benoeming FORTIS FIX wordt verdeeld) : FORTIS BANK NEDERLAND N.V. FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. - Sterrenkundelaan, Brussel FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT N.V. - Sterrenkundelaan, Brussel die de uitvoering van haar taken gedeeltelijk gedelegeerd heeft aan FASTNET BELGIUM N.V. - Brussel PRICEWATERHOUSECOOPERS Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A., vertegenwoordigd door Mevr. Emmanuèle ATTOUT, Woluwedal, Sint-Stevens-Woluwe ALGEMENE KENMERKEN Oprichtingsdatum van de BEVEK : 11/10/1996 (statuten gepubliceerd op 23/10/1996; BS nr ). Afsluiting van het boekjaar : 31/03. Datum algemene aandeelhoudersvergadering : de derde donderdag van juli om uur. Werking van de BEVEK Kenmerkend voor een ICB met een veranderlijk aantal rechten van deelneming is het vrije recht tot toetreding en uittreding. De Raad van Bestuur kan elke nieuwe inschrijving na de initiële inschrijvingsperiode weigeren. Aanvragen om inschrijving, conversie in deelbewijzen van een ander compartiment of uittreding worden tenminste tweemaal per maand uitgevoerd tegen inventariswaarde. Die wordt bepaald door de waardering van de portefeuille, in principe tegen marktwaarde, na aftrek van de verplichtingen. De provisies, kosten en taksen die, hetzij door de ICB, hetzij door de belegger worden gedragen, worden gedetailleerd beschreven in de voorstelling van elk compartiment. Belastingstelsel BEVEK : jaarlijkse taks van 0,07 % (0,08 % vanaf 01/01/2007) op het netto-actief ; recuperatie van de eventuele Belgische roerende voorheffing (hoofdzakelijk Belgische dividenden) en toepassing van de internationale verdragen tot vermijding van dubbele belasting (buitenlandse inkomsten) in het geval van buitenlandse bronheffing. Belegger : belasting op dividenden (distributieaandelen) : bevrijdende roerende voorheffing van 15 % ; belasting op meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen : nihil. BESCHIKBARE INFORMATIE De hierna vermelde documenten en gegevens kunnen kosteloos worden verkregen aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt : een algemene informatiefolder over ICB s Beleggingen in instellingen voor collectieve belegging (ICB s). Deze folder heeft tot doel de belegger wegwijs te maken in de sector van de ICB s : wat zijn hun voornaamste kenmerken, hoe werken ze, wat zijn de voor- en nadelen van een belegging in rechten van deelneming in een ICB, en wat is de rol van de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiwezen ten aanzien van de ICB s ; het uitgifteprospectus met bijlagen ; de netto-inventariswaarde De gemiddelde gecumuleerde performance van elk van de compartimenten van de ICB, berekend op jaarbasis en exclusief de door de belegger te betalen commissies en kosten, over een periode van 1, 3, 5 en 10 jaar en, voor de compartimenten die bestaan sinds meer dan één jaar, sinds de oprichting. 23/07/2005

2 LIJST VAN DE OPEN COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK BOND 3 25/01/2001 BOND PLUS 46 17/05/2005 EQUITY 78 21/03/2002 BOND 4 22/02/2001 BOND PLUS 47 14/06/2005 EQUITY 79 25/04/2002 BOND 5 23/03/2001 BOND PLUS 48 14/06/2005 EQUITY 80 25/04/2002 BOND 6 23/04/2001 BOND PLUS 49 12/07/2005 EQUITY 81 23/05/2002 BOND 7 22/05/2001 EQUITY 15 03/03/1998 EQUITY 82 25/06/2002 BOND 8 18/06/2001 EQUITY 16 07/04/1998 EQUITY 83 25/06/2002 BOND 9 19/07/2001 EQUITY 19 13/07/1998 EQUITY 84 24/07/2002 BOND 10 23/08/2001 EQUITY 22 14/10/1998 EQUITY 85 23/08/2002 BOND 11 24/09/2001 EQUITY 23 10/11/1998 EQUITY 86 26/11/2002 BOND 12 22/10/2001 EQUITY 29 07/05/1999 EQUITY 87 19/12/2002 BOND 13 21/03/2002 EQUITY 31 01/07/1999 EQUITY 88 21/01/2003 BOND 14 25/04/2002 EQUITY 32 03/08/1999 EQUITY 89 24/02/2003 BOND 15 24/07/2002 EQUITY 33 26/08/1999 EQUITY 90 17/03/2003 BOND 16 09/08/2002 EQUITY 34 10/09/1999 EQUITY 92 22/04/2003 BOND PLUS 4 29/05/2000 EQUITY 35 04/10/1999 EQUITY 93 27/05/2003 BOND PLUS 5 27/06/2000 EQUITY 36 04/10/1999 EQUITY 94 16/06/2003 BOND PLUS 6 23/08/2002 EQUITY 37 28/10/1999 EQUITY 95 22/07/2003 BOND PLUS 7 04/10/2002 EQUITY 38 28/10/1999 EQUITY 96 25/08/2003 BOND PLUS 8 26/11/2002 EQUITY 39 29/11/1999 EQUITY 97 25/08/2003 BOND PLUS 9 19/12/2002 EQUITY 40 29/11/1999 EQUITY 98 15/09/2003 BOND PLUS 10 21/01/2003 EQUITY 41 03/01/2000 EQUITY 99 15/09/2003 BOND PLUS 11 24/02/2003 EQUITY 42 03/01/2000 EQUITY /10/2003 BOND PLUS 12 17/03/2003 EQUITY 43 31/01/2000 EQUITY /10/2003 BOND PLUS 13 14/04/2003 EQUITY 44 31/01/2000 EQUITY /10/2003 BOND PLUS 14 27/05/2003 EQUITY 46 06/04/2000 EQUITY /10/2003 BOND PLUS 15 16/06/2003 EQUITY 47 06/04/2000 EQUITY /11/2003 BOND PLUS 16 15/09/2003 EQUITY 48 08/05/2000 EQUITY /12/2003 BOND PLUS 17 06/10/2003 EQUITY 49 08/05/2000 EQUITY /01/2004 BOND PLUS 18 20/10/2003 EQUITY 50 31/07/2000 EQUITY /01/2004 BOND PLUS 19 17/11/2003 EQUITY 51 28/08/2000 EQUITY /02/2004 BOND PLUS 20 23/12/2003 EQUITY 52 21/09/2000 EQUITY /02/2004 BOND PLUS 21 19/01/2004 EQUITY 53 23/10/2000 EQUITY /02/2004 BOND PLUS 22 16/02/2004 EQUITY 54 27/11/2000 EQUITY /03/2004 BOND PLUS 23 15/03/2004 EQUITY 55 21/12/2000 EQUITY /03/2004 BOND PLUS 24 19/04/2004 EQUITY 56 25/01/2001 EQUITY /03/2004 BOND PLUS 25 17/05/2004 EQUITY 57 22/02/2001 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 26 14/06/2004 EQUITY 58 22/02/2001 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 27 20/07/2004 EQUITY 59 23/03/2001 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 28 17/08/2004 EQUITY 60 23/04/2001 EQUITY /04/2004 BOND PLUS 29 14/09/2004 EQUITY 61 23/04/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 30 14/09/2004 EQUITY 62 22/05/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 31 12/10/2004 EQUITY 63 22/05/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 32 12/10/2004 EQUITY 64 18/06/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 33 16/11/2004 EQUITY 65 19/07/2001 EQUITY /05/2004 BOND PLUS 34 16/11/2004 EQUITY 66 23/08/2001 EQUITY /06/2004 BOND PLUS 35 21/12/2004 EQUITY 67 24/09/2001 EQUITY /06/2004 BOND PLUS 36 21/12/2004 EQUITY 68 22/10/2001 EQUITY /06/2004 BOND PLUS 37 18/01/2005 EQUITY 69 26/11/2001 EQUITY /07/2004 BOND PLUS 38 18/01/2005 EQUITY 70 26/11/2001 EQUITY /07/2004 BOND PLUS 39 15/02/2005 EQUITY 71 20/12/2001 EQUITY /07/2004 BOND PLUS 40 15/02/2005 EQUITY 72 20/12/2001 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 41 15/03/2005 EQUITY 73 17/01/2002 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 42 15/03/2005 EQUITY 74 17/01/2002 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 43 12/04/2005 EQUITY 75 21/02/2002 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 44 12/04/2005 EQUITY 76 21/02/2002 EQUITY /08/2004 BOND PLUS 45 17/05/2005 EQUITY 77 21/03/2002 EQUITY /09/ /07/2005

3 LIJST VAN DE OPEN COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK EQUITY /09/2004 EQUITY /02/2005 EQUITY /06/2005 EQUITY /09/2004 EQUITY /02/2005 EQUITY /06/2005 EQUITY /09/2004 EQUITY /02/2005 EQUITY /07/2005 EQUITY /09/2004 EQUITY /03/2005 EQUITY /07/2005 EQUITY /10/2004 EQUITY /03/2005 EQUITY /07/2005 EQUITY /10/2004 EQUITY /03/2005 EQUITY /07/2005 EQUITY /10/2004 EQUITY /03/2005 EQUITY /07/2005 EQUITY /10/2004 EQUITY /03/2005 FOREX 2 14/06/2004 EQUITY /10/2004 EQUITY /04/2005 FOREX 3 16/11/2004 EQUITY /11/2004 EQUITY /04/2005 FOREX 4 21/12/2004 EQUITY /11/2004 EQUITY /04/2005 FOREX 5 18/01/2005 EQUITY /11/2004 EQUITY /04/2005 SHORT TRACK 4 17/03/2003 EQUITY /11/2004 EQUITY /04/2005 SHORT TRACK 5 14/04/2003 EQUITY /11/2004 EQUITY /05/2005 SHORT TRACK 6 27/05/2003 EQUITY /12/2004 EQUITY /05/2005 SHORT TRACK 7 16/06/2003 EQUITY /12/2004 EQUITY /05/2005 SHORT TRACK 8 22/07/2003 EQUITY /12/2004 EQUITY /05/2005 SHORT TRACK 9 25/08/2003 EQUITY /12/2004 EQUITY /05/2005 SHORT TRACK 10 15/09/2003 EQUITY /01/2005 EQUITY /05/2005 SHORT TRACK 11 06/10/2003 EQUITY /01/2005 EQUITY /06/2005 SHORT TRACK 12 20/10/2003 EQUITY /01/2005 EQUITY /06/2005 SHORT TRACK 13 17/11/2003 EQUITY /01/2005 EQUITY /06/2005 SHORT TRACK 14 23/12/2003 EQUITY /02/2005 EQUITY /06/2005 SHORT TRACK 15 19/01/ /07/2005

4 NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 185» FINANCIËLE KENMERKEN Indexcompartiment met 100 % kapitaalbeveiliging Beoordeling van het risico (1) : klasse tussen Ø (kleinste risico) en VI (grootste Ø I II III IV V VI risico) (1) De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICB-compartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag. De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICB-compartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB s worden opgenomen. Doelstellingen van het compartiment en beleggingsbeleid Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon (2), vastgesteld op 1 september 2008, een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR te recupereren. De eventueel verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een korf van vijftien aandelen (3), samengesteld, met gelijke weging, als volgt: ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), APPLE COMPUTER (NASDAQ), CANON (TOKYO STOCK EXCHANGE), DIAGEO (LONDON STOCK EXCHANGE), E.ON (XETRA), ENEL (MILAN STOCK EXCHANGE), ERICSSON LM -B SHS (STOCKHOLM STOCK EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), KONINKLIJKE KPN (EURONEXT AMSTERDAM), MERCK & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), NOKIA (HELSINKI STOCK EXCHGANGE), TELECOM ITALIA (MILAN STOCK EXCHANGE), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), TRANSOCEAN (NEW YORK STOCK EXCHANGE) en UNILEVER NV - CVA (EURONEXT AMSTERDAM). De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele procentuele stijging of daling van elk van de vijftien aandelen uit de korf in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging of daling van elk van de tien best presterende aandelen vervangen wordt door 18 %. De aandeelhouder loopt geen wisselrisico. Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon, op 1 september 2008, ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel van het compartiment (voor aftrek van kosten en taksen) de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde van EUR, vermeerderd met 100 % van de evolutie van de korf, in geval van positieve evolutie van dit laatste. De startwaarde van elk aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 7, 8 en 9 september Hun eindwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 20, 21 en 22 augustus Om zijn doelstellingen te bereiken concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle vormen van beleggingen, onder meer termijndeposito s en thesauriebeleggingen, kunnen gebruikt worden. De betrokken bankdeposito s zijn echter niet gewaarborgd door het depositowaarborgsysteem. Beleggingen in Staatsleningen of in andere kwaliteitsobligaties kunnen in de plaats komen van de beleggingen waarvan hierboven sprake is. De BEVEK mag swap-, optie-, futuresen andere overeenkomsten afsluiten met eersterangsinstellingen. Met het oog op de diversificatie van de risico s is het de bedoeling dat het compartiment zijn beleggingen plaatst bij minstens drie financiële instellingen die erkend zijn door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, waarbij niet meer dan 60 % van het compartiment bij eenzelfde instelling mag worden belegd; is dat wel het geval, dan kan het tegenpartijrisico worden ingedekt door een wederzijds onderpand. Hoewel de verwezenlijking van zijn doelstelling de eerste opdracht blijft, gaat het niet om een vaste verbintenis voor het compartiment en geldt niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen vóór de vastgelegde beleggingshorizon verkoopt. (2) Ten laatste twee weken vóór de vervaldag kan de raad van bestuur een nieuwe beleggingshorizon en -beleid voor het compartiment definiëren. (3) De raad van bestuur behoudt zich het recht voor, de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te vervangen door andere financiële instrumenten die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd. KENMERKEN VAN DE AANDELEN Kapitalisatie-aandelen (Kap) uitsluitend op naam, aan toonder of in effectenrekening. Coupures van 1 en 10 aandelen. NETTO-INVENTARISWAARDE (NIW) Oorspronkelijk vastgesteld op EUR per 06/09/2005 ; laatste waarde berekend per 27/08/2008. Berekend op de 1ste werkdag van elke maand en de 2de werkdag na de 14de van elke maand. Gepubliceerd in de Belgische financiële pers en ook beschikbaar aan de loketten van de instellingen die belast zijn met de financiële dienst. WERKING VAN HET COMPARTIMENT Oorspronkelijke inschrijvingsperiode (4) vastgesteld van 23 juli tot en met 26 augustus 2005, met betaaldag op 06/09/2005. De Raad van Bestuur weigert elke nieuwe inschrijving na 26/08/2005. De aanvragen om omzetting en terugkoop moeten door de met de financiële dienst belaste instelling ontvangen en aanvaard worden vóór 17 uur één werkdag vóór de dag van berekening van de inventariswaarde en zullen betaald worden met valuta drie werkdagen na de dag van berekening van de inventariswaarde. Betaaldag op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 01/09/2008. (4) Die zou evenwel vervroegd kunnen worden afgesloten door een beslissing van de raad van bestuur. NIET-RECURRENTE VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE BELEGGER (in EUR of in % van de NIW per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % (maximum) (5) - Indien hoger, inning van supplement. Kosten van de aan- of verkoop van activa (ten gunste van het - 1 % Tarieven van toepassing bij (enkel bij vervroegde uittreding) intrede en uittreding. compartiment) Omzettingskosten (ten gunste van de plaatsingsagent) EUR (maximum) (5) Beurstaks - 0,5 % (maximum 750 EUR) 0,5 % (maximum 750 EUR) Materiële levering Kosten (+BTW) 10 EUR (maximum) van effecten (5) - 10 EUR (maximum) (5) (5) De verdelers voegen bij dit prospectus hun tarieflijst met de prijzen voor elk distributiekanaal.

5 NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 185» RECURRENTE VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE ICB OF HET COMPARTIMENT (in EUR of in jaarlijks % berekend op de netto-actiefwaarde) Jaarlijkse beheersvergoeding (maximum) Jaarlijkse vergoeding voor administratief en boekhoudkundig beheer Jaarlijkse vergoeding Bewaarder 15 EUR (6) 0,50 EUR 0,50 EUR Overige kosten (schatting) 0,15 % (6) Met een maximum van 1,50 %. } Berekend op basis van het gemiddeld aantal aandelen in omloop tijdens de periode en jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn. Vergoeding toezichthoudende instanties, taksen, administratie en dergelijke. ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse beleggers is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar bij Fortis Investments, Postbus 23400, 1100 DX Amsterdam Zuidoost. 23/07/2005

6 NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 187» FINANCIËLE KENMERKEN Indexcompartiment met 100 % kapitaalbeveiliging en acht dividenduitkeringen Beoordeling van het risico (1) : klasse tussen Ø (kleinste risico) en VI (grootste Ø I II III IV V VI risico) (7) De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICB-compartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag. De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICB-compartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB s worden opgenomen. Doelstellingen van het compartiment en beleggingsbeleid Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon (2), vastgesteld op 3 maart 2014, per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van EUR te recupereren. De eerste twee dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (5% van de initiële nettoinventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 8 september 2006 en 10 september Het bedrag van de zes laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen (3), samengesteld, met gelijke weging, als volgt : ALC OA (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ASTELLAS PHARMA (TOKYO STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), DAIMLERCHRYSLER (XETRA), DU PONT (E.I.) DE NEMOURS (NEW YORK STOCK EXCHANGE), E.ON (XETRA), ENEL (MILAN STOCK EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), ERICSSON LM-B SHS (STOCKHOLM STOCK EXCHANGE), FORTIS (EURONEXT AMSTERDAM), HSBC HOLDINGS (LONDON STOCK EXCHANGE), KONINKLIJKE AHOLD (EURONEXT AMSTERDAM), MERCK & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOKIA (HELSINKI STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), PFIZER (NEW YORK STOCK EXCHANGE) en TRANSOCEAN (NEW YORK STOCK EXCHANGE). De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- of dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen. Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (4) gelijk zijn aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van het mandje echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselrisico. De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 7, 8 en 9 september De ontwikkeling van de korf zal worden vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende respectieve data : 29 augustus 2008, 28 augustus 2009, 31 augustus 2010, 31 augustus 2011, 31 augustus 2012 en 21 februari De zes laatste dividenden worden respectievelijk betaald op volgende data: 8 september 2008, 8 september 2009, 8 september 2010, 8 september 2011, 10 september 2012 en 3 maart Om zijn doelstellingen te bereiken concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle vormen van beleggingen, onder meer termijndeposito s en thesauriebeleggingen, kunnen gebruikt worden. De betrokken bankdeposito s zijn echter niet gewaarborgd door het depositowaarborgsysteem. Beleggingen in Staatsleningen of in andere kwaliteitsobligaties kunnen in de plaats komen van de beleggingen waarvan hierboven sprake is. De BEVEK mag swap-, optie-, futuresen andere overeenkomsten afsluiten met eersterangsinstellingen. Met het oog op de diversificatie van de risico s is het de bedoeling dat het compartiment zijn beleggingen plaatst bij minstens drie financiële instellingen die erkend zijn door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, waarbij niet meer dan 60 % van het compartiment bij eenzelfde instelling mag worden belegd; is dat wel het geval, dan kan het tegenpartijrisico worden ingedekt door een wederzijds onderpand. Hoewel de verwezenlijking van zijn doelstelling de eerste opdracht blijft, gaat het niet om een vaste verbintenis voor het compartiment en geldt niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen vóór de vastgelegde beleggingshorizon verkoopt. (8) Ten laatste twee weken vóór de vervaldag kan de raad van bestuur een nieuwe beleggingshorizon en -beleid voor het compartiment definiëren. (9) De raad van bestuur behoudt zich het recht voor, de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te vervangen door andere financiële instrumenten die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd. (10) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en taksen. KENMERKEN VAN DE AANDELEN Distributie-aandelen (Dis) aan toonder. Coupures van 1 en 10 aandelen. NETTO-INVENTARISWAARDE (NIW) Oorspronkelijk vastgesteld op EUR per 06/09/2005 ; laatste waarde berekend per 26/02/2014. Berekend op de 1ste werkdag van elke maand en de 2de werkdag na de 14de van elke maand. Gepubliceerd in de Belgische financiële pers en ook beschikbaar aan de loketten van de instellingen die belast zijn met de financiële dienst. WERKING VAN HET COMPARTIMENT Oorspronkelijke inschrijvingsperiode (5) vastgesteld van 23 juli tot en met 26 augustus 2005, met betaaldag op 06/09/2005. De Raad van Bestuur weigert elke nieuwe inschrijving na 26/08/2005. De aanvragen om omzetting en terugkoop moeten door de met de financiële dienst belaste instelling ontvangen en aanvaard worden vóór 17 uur één werkdag vóór de dag van berekening van de inventariswaarde en zullen betaald worden met valuta drie werkdagen na de dag van berekening van de inventariswaarde. Betaaldag op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 03/03/2014. (11) Die zou evenwel vervroegd kunnen worden afgesloten door een beslissing van de raad van bestuur. NIET-RECURRENTE VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE BELEGGER (in EUR of in % van de NIW per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % (maximum) (6) - Indien hoger, inning van supplement. Kosten van de aan- of verkoop van activa (ten gunste van het - 1 % Tarieven van toepassing bij (enkel bij vervroegde uittreding) intrede en uittreding. compartiment) Omzettingskosten (ten gunste van de plaatsingsagent) EUR (maximum) (6) Beurstaks Materiële levering van effecten Kosten (+BTW) 10 EUR (maximum) (6) - 10 EUR (maximum) (6) (12) De verdelers voegen bij dit prospectus hun tarieflijst met de prijzen voor elk distributiekanaal.

7 NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 187» RECURRENTE VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN GEDRAGEN DOOR DE ICB OF HET COMPARTIMENT (in EUR of in jaarlijks % berekend op de netto-actiefwaarde) Jaarlijkse beheersvergoeding (maximum) Jaarlijkse vergoeding voor administratief en boekhoudkundig beheer Jaarlijkse vergoeding Bewaarder 15 EUR (7) 0,50 EUR 0,50 EUR Overige kosten (schatting) 0,15 % (13) Met een maximum van 1,50 %. } Berekend op basis van het gemiddeld aantal aandelen in omloop tijdens de periode en jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn. Vergoeding toezichthoudende instanties, taksen, administratie en dergelijke. ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse beleggers is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar bij Fortis Investments, Postbus 23400, 1100 DX Amsterdam Zuidoost. 23/07/2005

8 Addendum bij het prospectus van Fortis B Fix d.d. 23 juli 2005 ten behoeve van de Nederlandse beleggers Afwijkende naam De compartimenten van Fortis B Fix worden in Nederland onder een afwijkende naam verkocht. In de onderstaande tabel worden in kolom 1 de in Nederland gehanteerde namen weergegeven. In kolom 2 zijn de namen weergegeven waaronder deze betreffende compartimenten zijn opgenomen in het register als bedoeld in artikel 18 van de Wtb. In Nederland gehanteerde namen Namen zoals weergegeven in het register als bedoeld in artikel 18 van de Wtb Fortis Fix Quatro Five Fortis B Fix Equity 126 Fortis Fix Quatro Five 2 Fortis B Fix Equity 143 Fortis Fix Short Term Reset Fortis B Fix Equity 162 Fortis Fix Digit Range 30 Fortis B Fix Equity 183 Fortis Fix Medium Term Reset Fortis B Fix Equity 185 Fortis Fix Double Five Plus Fortis B Fix Equity 187 Ondanks de afwijkende naam is de inhoud van het prospectus en de statuten van Fortis B Fix onverminderd op deze compartimenten van toepassing. Wet toezicht beleggingsinstellingen Ingevolge de Wet toezicht beleggingsinstellingen ( Wtb ) dienen beleggingsinstellingen, waarop de Wtb van toepassing is, te voldoen aan de eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan aandeelhouders en publiek. Fortis B Fix is gevestigd in België en heeft aldaar een vergunning gekregen van de toezichthouder, Commission Bancaire, Financière et des Assurances (A). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 november 2003 aan Fortis B Fix een vergunning verleend uit hoofde van artikel 5 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen ( Wtb ). Fortis B Fix is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 18 van voormelde wet, welk register voor een ieder ter inzage ligt bij de AFM te Amsterdam. Indien de Raad van Bestuur van Fortis B Fix zou besluiten tot een verzoek aan de AFM tot intrekking van de Wtbvergunning zal hiervan mededeling worden gedaan in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Fortis Investment Management S.A wordt in de hoedanigheid van vermogensbeheerder van Fortis B Fix door de AFM aangemerkt als bestuurder in de zin van de Wtb. Dit impliceert dat de AFM toeziet op Fortis Investment Management S.A. in de uitvoering en operationele organisatie van het beleggingsbeleid. Grote beleggers Voor zover haar bekend heeft Fortis B Fix per de datum van dit Addendum geen grote beleggers in de zin van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen. Wijziging van de voorwaarden Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden zal worden aangekondigd in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Voorstellen tot wijziging van de voorwaarden, waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders van Fortis B Fix worden verminderd of een lastenverzwaring aan hen wordt opgelegd, zullen eerst van kracht worden drie maanden nadat de AFM als toezichthouder goedkeuring heeft verleend aan deze wijzigingen als bedoeld in artikel 14 Besluit toezicht beleggingsinstellingen. Gedurende deze periode kunnen aandeelhouders hun belegging in de vennootschap tegen de gebruikelijke voorwaarden te gelde maken.

9 Informatieverstrekking Algemeen Ten behoeve van de Nederlandse beleggers zijn de statuten, het prospectus en het addendum ten behoeve van de Nederlandse beleggers bij het prospectus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het prospectus, de statuten en de jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Fortis Investments, De Entree 27, 1101 BH Amsterdam Zuidoost. Verder voor de aandeelhouders relevante informatie, indien aanwezig, ligt aldaar ter inzage. Netto-inventariswaarde (=nettovermogenswaarde) In aanvulling op hetgeen vermeld staat in het prospectus zal de netto-inventariswaarde per aandeel van de in Nederland geregistreerde compartimenten dagelijks in een landelijk verspreid Nederlands dagblad, alsmede op de website worden gepubliceerd. De netto-inventariswaarde is tevens opvraagbaar ten kantore van Fortis Investments, tel: Opschorting In aanvulling op hetgeen staat vermeld in de statuten zal een opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde per aandeel, alsook van de uitgifte, de terugkoop (= inkoop) en de omzetting (= conversie) van aandelen, tevens bekend gemaakt worden in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Algemene Vergadering van Aandeelhouders In aanvulling op hetgeen staat vermeld in artikel 19 van de statuten zal iedere bijeenroeping van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten minste veertien dagen voor de aanvang van die vergadering verschijnen in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Verslaglegging Het boekjaar van Fortis B Fix loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar. Jaarlijks wordt, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, verslag opgemaakt over het boekjaar. Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar wordt verslag opgemaakt over de eerste helft van het lopende boekjaar. In het halfjaarbericht en het jaarverslag zal, conform de richtlijnen van AFM, actuele informatie omtrent grote beleggers worden verschaft. Daarnaast wordt in het jaarverslag actuele informatie omtrent bestuurdersbelangen opgenomen. De verslagen zullen voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de vennootschap en bij Fortis Investments, De Entree 27 te Amsterdam Zuidoost. Financiële bijsluiter Voor de in Nederland geregistreerde compartimenten van Fortis B Fix is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom een lees hem voordat u het product koopt. Juridische scheiding van vermogens van compartimenten Op grond van de Belgische wet- en regelgeving strekken de activa van een bepaald compartiment slechts tot waarborg voor de schulden, verbintenissen en verplichtingen die dit compartiment betreffen. De vermogens van de verschillende compartimenten zijn juridisch dan ook strikt gescheiden. Dit betekent dat een eventueel negatief vermogenssaldo of jaarresultaat van een bepaald compartiment geen gevolgen kan hebben voor de andere compartimenten.

10 Nota per compartiment Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger In de tabel opgenomen onder Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger wordt gesproken over een beurstaks. Deze beurstaks is niet van toepassing voor Nederlandse beleggers. Daarnaast wordt gesproken over kosten voor materiële levering van effecten. Deze kosten zijn niet van toepassing voor de Nederlandse beleggers, aangezien in Nederland materiële levering van aandeelbewijzen niet tot de mogelijkheden behoort. Onder de betreffende tabel wordt verwezen naar een door de verdelers bij het prospectus te voegen tarieflijst met de prijzen voor elk distributiekanaal. Het beschikbaar stellen van een tarieflijst is een verplichting onder de Belgische wet. Aangezien een dergelijke tarieflijst in Nederland niet wordt gehanteerd, is deze bepaling niet van toepassing voor de Nederlandse beleggers. Niet vaste verbintenis De in de Nota van het compartiment opgenomen zin: Hoewel de verwezenlijking van zijn doelstelling de eerste opdracht blijft, gaat het niet om een vaste verbintenis voor het compartiment en geldt niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen voor de vastgestelde beleggingshorizon verkoopt heeft twee boodschappen voor de belegger. In de eerste plaats wordt bedoeld dat er in dit product geen sprake is van een formele garantie, maar van een morele garantie. Het product bevat dus geen harde juridische garantie. Er is slechts sprake van bescherming. In de tweede plaats wordt aangegeven dat de bescherming niet geldt voor de aandeelhouder die zijn aandelen voor de vervaldatum verkoopt. Aanvullende bepaling Op grond van de Belgische wet- en regelgeving hebben Fortis B Fix en haar afzonderlijke compartimenten de mogelijkheid leningen op te nemen tot een maximum van 15% van haar nettovermogen. Fiscale aspecten Algemeen Dividend en rente ontvangen door Fortis B Fix zijn in het algemeen onderworpen aan niet terugvorderbare bronbelasting in het land van oorsprong. Belastingconsequenties van het kopen of omwisselen van aandelen zijn voor elke aandeelhouder afhankelijk van de van kracht zijnde wetgeving van het land waar de aandeelhouder staatsburger of ingezetene is, domicilie houdt of als vennootschap gevestigd is. Fiscale aspecten in Nederland van de vennootschap Fortis B Fix is een in België gevestigde vennootschap welke aldaar is onderworpen aan Belgische belastingen. Fortis B Fix is niet onderworpen aan Nederlandse dividend- of kapitaalsbelasting. Fortis B Fix drijft tevens geen onderneming middels een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland en is aldus niet onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting. van de Nederlandse aandeelhouders In het onderstaande wordt een onderscheid gemaakt tussen in Nederland woonachtige particulieren en in Nederland gevestigde vennootschappen. 1. In Nederland woonachtige particulieren 1 Inkomstenbelasting De inkomsten uit beleggingen (box 3) worden fictief gesteld op 4% van de waarde van het gemiddeld belegd vermogen, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk over het belegd vermogen bedraagt derhalve 1,2%. Het gemiddeld belegd vermogen wordt berekend als het gemiddelde van het netto belegd vermogen van box 3 (bezittingen minus schulden) per 1 januari en 31 december van het betreffende jaar. Voor 2005 geldt een heffingsvrij vermogen van EUR per belastingplichtige (fiscale partners: EUR ). Dit bedrag kan eventueel worden 1 Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de aandelen Fortis B Fix niet gerekend (behoeven te) worden tot een ondernemingsvermogen. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de aandelen niet kwalificeren als een zogenoemd aanmerkelijk belang en dat de aandeelhouder ter zake van aandelen geen resultaat uit overige werkzaamheden geniet.

11 verhoogd met de kindertoeslag ad EUR (ten aanzien van minderjarige kinderen) en de ouderentoeslag van maximaal EUR (voor belastingplichtigen van 65 jaar of ouder). Belgische bronbelasting ingehouden op dividenduitkeringen van Fortis B Fix aan een in Nederland woonachtige particulier kan worden verrekend met de verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over het beleggingsinkomen (box 3). Niet verrekenbare buitenlandse bronbelasting kan worden verrekend met toekomstig verschuldigde inkomstenbelasting over box 3 inkomen. 2. In Nederland gevestigde vennootschappen 2 Vennootschapsbelasting Ontvangen dividenden zijn belast, behoudens indien en voorzover sprake is van meegekocht dividend (dividend dat wordt uitgekeerd uit reserves die aanwezig waren op het moment dat de aandelen werden verworven). De aandelen Fortis B Fix mogen in beginsel worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Indien de aandelen worden verkocht, is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde belast (winst) dan wel aftrekbaar (verlies). De Belgische bronbelasting ingehouden op dividenduitkeringen van Fortis B Fix aan een in Nederland gevestigde vennootschap kan worden verrekend met de verschuldigde Nederlandse vennootschapsbelasting. Niet verrekenbare buitenlandse bronbelasting kan worden verrekend met de belasting op toekomstige winsten. Het bronbelastingpercentage kan op grond van het Verdrag ter Voorkoming van Dubbele Belasting wellicht worden verlaagd. De bovenstaande beschrijving is van algemene aard en is niet bedoeld als een gedetailleerd fiscaal advies met betrekking tot een concrete beleggingsbeslissing. Beleggers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van, en in voorkomend geval hun adviseurs te raadplegen over, de mogelijke fiscale consequenties van het inschrijven op aandelen krachtens de wetten van het land waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij domicilie houden of gevestigd zijn. Verklaring van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Fortis B Fix is verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus. De in het prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover aan de Raad van Bestuur van Fortis B Fix redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen. Brussel, 23 juli 2005 De Raad van Bestuur 2 Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de vennootschappen: - naar Nederlands recht opgerichte N.V. s of B.V. s zijn; - niet subjectief zijn vrijgesteld; - niet de status van fiscale beleggingsinstelling hebben; en - geen aandelenbelang in Fortis B Fix hebben van 25% of meer.

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product

FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix BEVEK 21 juni 2004 FINANCIËLE BIJSLUITER bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Fortis B Fix Equity 126 Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card

FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card FORTIS B FIX 2007 Duo 4 Wild Card Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2007 Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset

FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple Six Reset Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN

POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN POST-FIX FUND POST-Multifix ELAN Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : Index-ICB met kapitaalbescherming: buitenlandse indexen. BELEGGINGSDOELEINDEN EN

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6

POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 POST-FIX FUND POST-Multifix Control 6 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Euro & Emerging Equity I

Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50%

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Bijlage B Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100%

Nadere informatie

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100% dochtermaatschappij

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren. Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

1. ICB, bevek, vastgoedbevak,... Wat betekenen die benamingen?

1. ICB, bevek, vastgoedbevak,... Wat betekenen die benamingen? 8 augustus 1997 Met deze algemene informatienota wenst de Commissie voor het Bank- en Financiewezen bij te dragen tot de voorlichting van de beleggers in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

AXA BELGIUM FUND. prospectus

AXA BELGIUM FUND. prospectus AXA BELGIUM FUND BEVEK naar Belgisch recht met compartimenten Categorie: ICBEL (art. 122 1, 2 wet van 4 december 1990) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25; 1170 BRUSSEL prospectus SEPTEMBER 2005 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie