Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Transcriptie

1 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg ICBE naar Luxemburgs recht De informatie in dit addendum en die in het uitgifteprospectus dienen gezamenlijk te worden gelezen. Dit addendum en het prospectus moeten samen worden overhandigd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving inzake het openbaar beroep op het spaarwezen. Dit addendum werd gepubliceerd na goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) overeenkomstig artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de geschiktheid of van de kwaliteit van de verrichting, noch van de situatie van de maatschappij die ze verwezenlijkt. 1. Tussenpersoon belast met de financiële dienst in België Fund Administration Service & Technology Network Belgium nv (verkort: "Fastnet Belgium"), beursvennootschap Havenlaan 86c, bus 320 B-1000 Brussel RPR Tel Fax De certificaten van de bestaande aandelen aan toonder kunnen evenwel worden ingeleverd voor terugkoop of omzetting, of voor inschrijving op naam van de houder van de certificaten in het ING-kantoor te B-1040 Brussel, Sint-Michielswarande 40 (tel.: ), dat optreedt voor rekening van Fastnet Belgium, of aan de (andere) distributeurs die hierna onder punt 2 worden vermeld. Deze verrichtingen kunnen niet bij Fastnet Belgium worden gerealiseerd. 2. Distributeurs in België Landbouwkrediet nv Sylvain Dupuislaan 251 B-1070 Brussel (RPR ) en zijn agentschappen zullen in België eveneens optreden als distributeur van de sicav (hierna "Landbouwkrediet" of "de distributeurs" genoemd).

2 Deutsche Bank Marnixlaan B-1000 Brussel Puilaetco-Dewaay Hermann-Debrouxlaan 44 B-1060 Brussel ING België NV Marnixlaan 24 B-1000 Brussel (hierna de "andere distributeurs" genoemd). 3. Subfondsen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen kunnen doen 1 AANDELENSUBFONDSEN Wereldwijd / regio s / landen Amundi Funds Equity Euroland Value Amundi Funds Equity Global Alpha Amundi Funds Equity Japan CoreAlpha Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Funds Equity US Concentred Core Amundi Funds Equity US Growth Amundi Funds Equity US Multi Strategies Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Funds Euro Quant 2 Amundi Funds Gems Europe 3 Amundi Funds Gems World Amundi Funds Global Equities 4 Amundi Funds Japan Value 5 Amundi Funds Select Euro 6 Amundi Funds Select Europe 7 Amundi Funds Switzerland 8 1 Met andere woorden, de subfondsen waarvoor een kennisgeving aan de FSMA is gericht. 2 De fusie van het subfonds Amundi Funds Euro Quant met het subfonds Amundi Funds Select Euro zal plaatsvinden op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Gems Europe met het subfonds Amundi Funds Select Europe zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Equities zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Global Select op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Japan Value zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Japan Value op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Select Euro zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Euro Select op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Select Europe zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Europe Select op 24 juni 2011.

3 8 De fusie van het subfonds Amundi Funds Switzerland met het subfonds Amundi Funds Select Europe zal plaatsvinden op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds US Innovative Companies met het subfonds Amundi Funds Global Equities zal plaatsvinden op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Europe Smaller Companies met het subfonds Amundi Funds Equity Euroland Small Cap zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Agriculture zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Global Agriculture op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Global Finance met het subfonds Amundi Funds Global Equities zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Resources zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Global Resources op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Restructuring Equities zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Europe Restructuring op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds US Opportunities zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity US Opportunities op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds ASEAN New Markets zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity ASEAN op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Asia Pacific Renaissance met het subfonds Amundi Funds Asian Growth zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Asian Growth zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Asia Ex- Japan op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Brazil zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Brazil op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Emerging Europe zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Emerging Europe op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Emerging Internal Demand zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Emerging Markets met het subfonds Amundi Funds Emerging World zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Emerging World zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Emerging World op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Greater China zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Greater China op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds India zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity India op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds India Infrastructure zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity India Infrastructure op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Korea zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Korea op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Latin America Equities zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Latin America op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Thailand zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Thailand op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Aqua Global zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Global Aqua op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Clean Planet zal gewijzigd worden in Amundi Funds Equity Global Clean Planet op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Convertible Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Convertible Global op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Corporate Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Global Corporate op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Euro Bond met het subfonds Amundi Funds Bond Euro Aggregate zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Euro Corporate Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Euro Corporate op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Euro Inflation Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Euro Inflation op 24 juni 2011.

4 Amundi Funds US Innovative Companies 9 Kleinere ondernemingen / thematisch 37 De fusie van het subfonds Amundi Funds Euro Select Bond met het subfonds Amundi Funds Bond Euro Aggregate zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Euro High Yield Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Euro High Yield op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Asian Income met het subfonds Amundi Funds Emerging Markets Debt zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds European Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Europe op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Aggregate zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Global Aggregate op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Global op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Global Inflation Bond zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Global Inflation op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Emerging Markets Debt zal gewijzigd worden in Amundi Funds Bond Global Emerging op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Arbitrage VaR 2 () zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute VaR 2 () op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) met het subfonds Amundi Funds Arbitrage VaR 2 () zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute VaR 2 (USD) op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 () zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute VaR 4 () op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute VaR 4 (USD) op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Equity Statiscal Arbitrage () zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute Statiscal Arbitrage op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Arbitrage Inflation met het subfonds Amundi Funds Arbitrage VaR 2 () zal plaatsvinden op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Dynarbitrage Forex met het subfonds Amundi Funds Absolute Forex zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute Forex Asia Pacific op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Dynarbitrage High Yield zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute High Yield op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Dynarbitrage Volatility zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Volatility Euro Equities zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Volatility World Equities zal gewijzigd worden in Amundi Funds Absolute Volatility World Equities op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds Euro Reserve met het subfonds Amundi Funds Money Market Euro zal plaatsvinden op 24 juni De fusie van het subfonds Amundi Funds USD Reserve met het subfonds Amundi Funds Money Market USD zal plaatsvinden op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Index Euro zal gewijzigd worden in Amundi Funds Index Equity Euro op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Index Europe zal gewijzigd worden in Amundi Funds Index Equity Europe op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Index North America zal gewijzigd worden in Amundi Funds Index Equity North America op 24 juni De benaming van het subfonds Amundi Funds Index Pacific zal gewijzigd worden in Amundi Funds Index Equity Pacific op 24 juni 2011.

5 Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle Amundi Funds Europe Smaller Companies 10 Amundi Funds Global Agriculture 11 Amundi Funds Global Finance 12 Amundi Funds Global Resources 13 Amundi Funds Restructuring Equities 14 Amundi Funds US Opportunities 15 Azië / Opkomende markten Amundi Funds ASEAN New Markets 16 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance 17 Amundi Funds Asian Growth 18 Amundi Funds Brazil 19 Amundi Funds Emerging Europe 20 Amundi Funds Emerging Internal Demand 21 Amundi Funds Emerging Markets 22 Amundi Funds Emerging World 23 Amundi Funds Equity Asia Pacific ex-japan Amundi Funds Equity MENA Amundi Funds Greater China 24 Amundi Funds India 25 Amundi Funds India Infrastructure 26 Amundi Funds Korea 27 Amundi Funds Latin America Equities 28 Amundi Funds Thailand 29 Maatschappelijk verantwoorde beleggingen Amundi Funds Aqua Global 30 Amundi Funds Clean Planet 31 OBLIGATIESUBFONDSEN Converteerbare obligaties Amundi Funds Convertible Europe Amundi Funds Global Convertible Bond 32 Internationale obligaties Amundi Funds Global Corporate Bond 33 Obligaties in euro Amundi Funds Bond Euro Aggregate Amundi Funds Bond Euro Govies Amundi Funds Euro Bond 34 Amundi Funds Euro Corporate Bond 35 Amundi Funds Euro Inflation Bond 36 Amundi Funds Euro Govies Specifieke obligaties Amundi Funds Euro Select Bond 37 Hoogrentende obligaties

6 Amundi Funds Euro High Yield Bond 38 Internationale obligaties en schuldinstrumenten Amundi Funds Asian Income 39 Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Funds European Bond 40 Amundi Funds Global Aggregate 41 Amundi Funds Global Bond 42 Amundi Funds Global Inflation Bond 43 Schuldinstrumenten van opkomende markten Amundi Funds Bond Converting Europe Amundi Funds Emerging Markets Debt 44 Amundi Funds Bond Emerging Inflation ABSOLUTE RETURN-SUBFONDSEN Absolute Forex Amundi Funds Absolute Forex Arbitrage VaR Amundi Funds Arbitrage VaR 2 () 45 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 46 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) 47 Dynarbitrage VaR Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 () 48 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) 49 Equity Arbitrage Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage () 50 Arbitrage Inflation Amundi Funds Arbitrage Inflation 51 Dynarbitrage Forex Amundi Funds Dynarbitrage Forex 52 Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific 53 Dynarbitrage High Yield Dynarbitrage Volatility Volatility Equities Amundi Funds Dynarbitrage High Yield 54 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility 55 Amundi Funds Volatility Euro Equities 56 Amundi Funds Volatility World Equities 57 Multimanagers Long/Short Equity Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity Dynamic Asset Allocation Amundi Funds Dynamic Asset Allocation

7 RESERVESUBFONDSEN Amundi Funds Euro Reserve 58 Amundi Funds USD Reserve 59 GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN Geïndexeerde aandelensubfondsen Amundi Funds Index Euro 60 Amundi Funds Index Europe 61 Amundi Funds Index North America 62 Amundi Funds Index Pacific 63 Geïndexeerd obligatiesubfonds Amundi Funds Index Global Bond () Hedged RESERVESUBFONDSEN Amundi Funds Money Market Euro Amundi Funds Money Market USD Enkel de aandelencategorieën AE, AU, AJ, AC, AG, AHC, AHE, AHG, AHK, AHU, FE, FHE, FJ en FU (kapitalisatie- en uitkeringsaandelen) van alle in het prospectus vermelde subfondsen worden in België openbaar te koop aangeboden en zijn bij de financiële agent en de (andere) distributeurs van de sicav in België verkrijgbaar, onder de in het prospectus vermelde voorwaarden. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het Pluriannual Investment Plan, zoals bepaald in het prospectus, niet beschikbaar is in België via Fastnet Belgium of de distributeurs. Het subfonds Amundi Funds Multi Asset Protected werd vereffend op 3 januari Het subfonds Amundi Funds Europe SRI werd vereffend op 12 januari De deelbewijzen van de subfondsen Amundi Minimum Variance Europe, Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP) en Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) worden in België voortaan niet meer openbaar te koop aangeboden. De benaming van het subfonds Amundi Funds Equity Global Select werd gewijzigd in Amundi Funds Equity Global Alpha sinds 13 april Eenmalige provisies en kosten ten laste van de belegger in België De hierna vermelde tarieven kunnen verschillen van de tarieven in het prospectus, maar zullen niet hoger zijn dan deze laatste. De beleggers wordt verzocht het tariefrooster te raadplegen dat door hun distributeur wordt toegepast.

8 (in de valuta van het subfonds of in een percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Tariefrooster: Instap Uitstap Subfondswijziging Verkoopprovisie** Maximaal 4,50% (bespreekbaar)* - Het eventuele verschil tussen de verkoopprovisie van de respectieve subfondsen. Dit verschil mag niet meer dan 1% bedragen. Administratiekosten Bedrag ter dekking van aankoop/verkoopkosten van de activa Bedrag om uitstap binnen een maand na instap tegen te gaan Beurstaks Terugkoop van kapitalisatieaandelen: 0,5% met een maximum van 750 Kap. Kap./Uitk.: 0,5% met een maximum van 750 * Alle distributeurs van Amundi Funds passen de bespreekbare maximumprovisie van 4,50% toe. ** Elke inschrijvings- en omzettingsprovisie omvat een vaste provisie die 0,90% bedraagt voor de inschrijving op en/of omzetting in aandelen van de aandelencategorieën AU voor het subfonds Amundi Funds Brazil. Die vaste provisies zijn in overeenstemming met de aandelencategorie van het subfonds Amundi Funds Brazil. Geen enkele vaste provisie wordt geïnd voor de combinaties van terugkopen en inschrijvingen die worden gedaan tegen de netto-inventariswaarde. De provisie- en kostentarieven die vermeld staan in de bovenstaande tariefroosters, zijn de maximumtarieven die kunnen worden afgehouden in België. In het bijgevoegde tariefrooster zijn de tarieven te vinden die effectief worden afgehouden door de tussenpersoon die de inschrijving, de terugbetaling of de subfondswijziging uitvoert. Voor de kosten die worden afgehouden bij een rechtstreekse inschrijving (zonder nominee) wordt verwezen naar het tariefrooster dat wordt toegepast door de distributeur bij wie deze verrichting wordt uitgevoerd. 5. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn beschikbaar voor het publiek bij de tussenpersoon die de financiële dienstverlening verzorgt en de (andere) distributeurs van de ICBE: - het volledige prospectus en het vereenvoudigde prospectus van de ICBE;

9 - de statuten of het beheersreglement van de ICBE; - de jaar- en halfjaarverslagen. Alle informatie die in het land van herkomst van de ICBE wordt gepubliceerd, wordt ook gepubliceerd in de volgende Belgische kranten met een nationale verspreiding: De Tijd en/of L Echo. Het gaat hier vooral, maar niet uitsluitend, over de publicatie van de nettoinventariswaarde, de convocaties voor de algemene vergaderingen, de aankondiging van dividenden, over de beslissing tot en de voorwaarden voor vereffening, fusie of de splitsing en over het uitstel van de berekening van de netto-inventariswaarde. Beleggers die aandelen van de ICBE in bezit hebben via een nominee (zie sectie 7 hierna) kunnen bovendien kopieën verkrijgen van al deze informatie op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan voormelde financiële agent (zie sectie 1 hierboven) of op eenvoudig schriftelijk of telefonisch verzoek gericht aan de nominee. 6. Afwikkeling van inschrijving en terugkoop van de deelbewijzen van de ICBE Voor alle subfondsen, met uitzondering van de subfondsen Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity en Amundi Funds Equity MENA: D = afsluitingsdatum van de ontvangst van orders (D om 14 uur). Het hier vermelde uur waarop de ontvangst van orders wordt afgesloten, geldt voor de tussenpersoon die belast is met de financiële dienstverlening en voor de andere distributeurs (indien diezelfde dag meegedeeld aan de distributeurs). In het prospectus wordt voor de distributeurs 12 uur als uiterlijk tijdstip voor ontvangst van orders vermeld. De belegger wordt verzocht inlichtingen in te winnen bij de andere tussenpersonen naar het uiterlijke tijdstip voor de ontvangst van orders dat zij hanteren. D publicatie : datering van de netto-inventariswaarde van D bij publicatie ervan D + 1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde D + 4 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen*. Voor het subfonds Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity geldt: D = afsluitingsdatum van de ontvangst van orders (D om 14 uur, elke dinsdag) 65. Het hier vermelde uur waarop de ontvangst van orders wordt afgesloten, geldt voor de tussenpersoon die belast is met de financiële dienstverlening en voor de andere distributeurs (indien diezelfde dag meegedeeld aan de distributeurs). In het prospectus wordt voor de distributeurs 12 uur als uiterlijk tijdstip voor ontvangst van orders vermeld. De belegger wordt verzocht inlichtingen in te winnen bij de andere tussenpersonen naar het uiterlijke tijdstip voor de ontvangst van orders dat zij hanteren. D publicatie : datering van de netto-inventariswaarde van D bij publicatie ervan D + 3 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde D + 5 = datum van betaling van de inschrijvingen 65 Wij verwijzen naar het prospectus voor meer informatie daaromtrent.

10 D + 9 = datum van betaling van de terugkopen Voor het subfonds Amundi Funds Equity MENA: Dag van de transactie / Termijn van de inschrijving, terugkoop Dag van de evaluatie Datering van de nettoinventariswaarde van D bij publicatie ervan Datum van de berekening van de NIW Maandag: 14 uur dinsdag dinsdag dinsdag Dinsdag: 14 uur woensdag woensdag woensdag Woensdag: 14 uur donderdag donderdag donderdag Vrijdag: 14 uur maandag maandag maandag * D + 4 is van toepassing tot de NIW van 22 juni Vanaf de NIW van 24 juni 2011 is de datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen = D Nomineediensten De belegger die inschrijft op aandelen van de ICBE kan in het aandeelhoudersregister van de ICBE ingeschreven worden, ofwel rechtstreeks in zijn eigen naam, ofwel onrechtstreeks via een inschrijving in het register op naam van de tussenpersoon aan wie de inschrijvingsorder wordt toevertrouwd (nominee). Het systeem definieert de "nomineediensten" als volgt: de financiële tussenpersoon die belast is met de inschrijving laten optreden als houder van de aandelen waarop voor rekening van zijn cliënt wordt ingeschreven. In een dergelijk geval centraliseert deze tussenpersoon de orders voor al zijn cliënten en schrijft hij globaal in bij de ICBE. In zijn hoedanigheid van centrale tussenpersoon wordt de nomineerechtstreeks in het aandeelhoudersregister ingeschreven. De beleggers staan hier dus niet rechtstreeks in vermeld. In ruil daarvoor is de nominee belast met het correct vastleggen van de rechten van de beleggers in de individuele effectenrekeningen. De nominee is dus de tussenpersoon die belast is met de inschrijving en die de aandelen waarop wordt ingeschreven, in bewaring geeft op een effectenrekening geopend op naam van zijn cliënt, om aan te geven dat hij ten gunste van zijn cliënt-belegger aandelen in het aandeelhoudersregister van de ICBE bezit. De rechtsverhouding tussen de nominee en de belegger wordt geregeld door het Belgische recht. De individuele rechten van iedere belegger worden dus gewaarborgd door de hierna beschreven wettelijke bepalingen en maatregelen. Wanneer een belegger een nominee aanstelt om in zijn hoedanigheid van nominee voor zijn rekening op de door de ICBE uitgegeven aandelen in te schrijven en ze in bewaring te nemen, zullen deze aandelen op een rekening op naam van voormelde belegger bij de nominee worden ingeschreven. De aandelen waarop aldus wordt ingeschreven, worden dus in bewaring gegeven op de effectenrekening die door elke belegger bij de nominee geopend wordt. De wettelijke regeling van het gecoördineerde Koninklijk Besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten is op deze

11 bewaargevingen van toepassing. Bijgevolg kan de belegger in geval van faillissement of andere toestand van samenloop die de nominee treft, de aandelen rechtstreeks terugvorderen bij de ICBE (of zijn register- of transferagent). Als het aantal aandelen dat op naam van de nominee is ingeschreven in het register van de ICBE onvoldoende is in verhouding tot het aantal aandelen dat in bewaring gegeven is op alle door de nominee geopende effectenrekeningen, mogen alle beleggers die een beroep deden op de diensten van de nominee een collectief terugvorderingsrecht uitoefenen en de aldus teruggevorderde effecten worden dan verhoudingsgewijs verdeeld over alle cliënten van de nominee. De beleggers die in het bezit zijn van aandelen van de ICBE via een nominee, kunnen alle informatie die voor hen bestemd is in de hoedanigheid van rechthebbenden van deze effecten verkrijgen via de website van de tussenpersoon die als nominee optreedt. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belegger en de tussenpersoon die als nominee van de belegger optreedt, verbindt de nominee zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de beleggers, in hun hoedanigheid van uiteindelijke rechthebbenden, de mogelijkheid te bieden de met hun aandelen verbonden rechten, en met name hun stemrecht, uit te oefenen. Door vooraf (minstens 30 dagen vóór de betrokken algemene vergadering) een schriftelijk verzoek bij de nominee in te dienen, worden de nodige administratieve stappen ondernomen om de beleggers die een beroep doen op de nomineediensten, de mogelijkheid te bieden hun stemrecht zelf uit te oefenen. Bij gebrek aan een dergelijk verzoek zal de nominee het stemrecht uitoefenen in naam van de beleggers die een beroep doen op de nomineediensten, en dat altijd in het belang van de betrokken beleggers. De belegger die geen of niet langer een beroep wil doen op de diensten van een nominee en dus wenst dat zijn aandelen rechtstreeks op zijn naam in het aandelenregister worden ingeschreven, dient hiertoe een uitdrukkelijk verzoek in te dienen bij de tussenpersoon aan wie hij zijn inschrijvingsorder toevertrouwt. Elke tussenpersoon die een inschrijvingsorder aanvaardt met de verbintenis om de belegger in het aandeelhoudersregister van de ICBE te laten inschrijven, rechtstreeks op naam van die belegger, mag kosten aanrekenen voor die rechtstreekse inschrijving, zoals dat in voorkomend geval in zijn tariefrooster vermeld is. 8. Belastingstelsel voor natuurlijke personen 8.1. Belasting op meerwaarden Onverminderd het belastingstelsel dat hierna onder punt 8.2 wordt beschreven, is op de gerealiseerde meerwaarden bij de terugkoop of de verkoop van de deelbewijzen van het GBF, of bij de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijke vermogen van het GBF, geen personenbelasting verschuldigd als de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. De meerwaarden die worden gerealiseerd bij de terugkoop van deelbewijzen van het GBF of bij totale of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijke vermogen van het GBF, zijn echter wel onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%, als het openbare aanbod van de deelbewijzen in België vastgestelde verbintenissen inhield betreffende het bedrag van de terugbetaling of betreffende het rendement, en als die verbintenissen lopen over een periode van acht jaar of minder.

12 8.2. Belasting op de component interesten uit schuldvorderingen bij terugkoop of bij verdeling van het maatschappelijk vermogen van een ICBE (kapitalisatiedeelbewijzen van sicavs) Het fiscale stelsel dat hierna wordt beschreven, geldt ook voor de uitkeringsdeelbewijzen uitgegeven door de ICBE waarvan de statuten niet voorzien in de jaarlijkse uitkering van alle netto-inkomsten Terugkopen of verdelingen vóór De in dit punt beschreven fiscale regeling is van toepassing, zelfs indien de belegger geen meerwaarde verwezenlijkt. We onderscheiden drie gevallen: - de ICBE of het subfonds belegt maximaal 40% van zijn activa in schuldinstrumenten; de belegger is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%; - de ICBE of het subfonds belegt meer dan 40% van zijn activa in schuldinstrumenten; de belegger betaalt een roerende voorheffing van 15% op het deel van het ontvangen bedrag dat afkomstig is van interesten uit schuldvorderingen; - de ICBE of het subfonds kan meer dan 40% van zijn activa beleggen in schuldinstrumenten; mogelijk betaalt de belegger een roerende voorheffing van 15% op het gedeelte van het ontvangen bedrag dat afkomstig is van interesten van schuldvorderingen Terugkopen of verdelingen na De fiscale regeling beschreven onder punt blijft van toepassing, maar de roerende voorheffing van 15% zal berekend worden op de inkomsten die in de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen uit de opbrengsten van activa die werden belegd in schuldvorderingen Opmerking De belegger wordt verzocht contact op te nemen met "Fastnet Belgium" op het nummer voor informatie over het op hem van toepassing zijnde belastingstelsel dat wordt beoogd in punt 8.2, rekening houdend met de beleggingen die hij wil realiseren en, in voorkomend geval, met de aandelencategorieën van de sicav waarin hij wil beleggen Belasting op dividenden De dividenden die een ICBE-sicav uitkeert aan Belgische natuurlijke personen, zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 15% indien ze worden uitgekeerd door een financiële instelling of een tussenpersoon die in België is gevestigd. Dat percentage bedraagt 25% voor dividenden op aandelen die zijn uitgegeven vóór 1 januari Afhouding van bevrijdende roerende voorheffing De natuurlijke personen die de roerende voorheffing hebben betaald, hoeven de inkomsten vermeld in de punten 8.2 en 8.3 hierboven niet te vermelden op hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is bevrijdend). Als de beleggers de vermelde inkomsten evenwel hebben ontvangen zonder de roerende voorheffing te hebben betaald, dienen zij ze aan te geven in hun belastingaangifte Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden

13 Elke natuurlijke persoon die ingezetene is van een lidstaat van de EU en die inkomsten (interesten, dividenden, meerwaarden enz.) van de sicav ontvangt via een uitbetalende instantie die gevestigd is in een andere lidstaat van de EU, dient informatie in te winnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn Andere belastingen - Belasting op beursverrichtingen (beurstaks): De belasting op de beursverrichtingen wordt met name geheven op terugkoop- en omzettingsverrichtingen van kapitalisatieaandelen als die worden verricht of uitgevoerd in België via een Belgische financiële instelling. Het tarief van de beurstaks bedraagt 0,5%, zowel voor de terugkoop als voor de omzetting van kapitalisatieaandelen (met een maximum van 750 per transactie).

14 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in AMUNDI FUNDS een société d'investissement à capital variable Mei 2011

15 ii BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de inhoud van dit prospectus, dient u uw bankdirecteur, effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of een andere financieel adviseur te raadplegen. Vooraleer te beleggen dient dit prospectus te worden gelezen en begrepen. De verspreiding van dit prospectus (het 'prospectus') en/of het aanvraagformulier en de aanbieding van aandelen zijn wettelijk toegestaan in die rechtsgebieden waar het fonds voor verkoop aan het publiek is goedgekeurd. Personen die in het bezit van dit prospectus en/of het aanvraagformulier zijn en die op grond van dit prospectus wensen in te schrijven op aandelen, zijn ertoe gehouden zich te informeren over en zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in alle relevante rechtsgebieden, met inbegrip van alle toepasselijke deviezenbeperkingen of reglementen voor wisselcontrole, en mogelijke fiscale gevolgen in de landen waarvan zij staatsburger of ingezetene zijn of waar zij hun wettelijke woonplaats hebben. (Zie ook eventuele bijlagen bij dit prospectus, waarin aanvullende informatie voor beleggers in de relevante rechtsgebieden is opgenomen.) Dit prospectus vormt geen aanbod of uitnodiging door enige persoon in rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig is of waar de persoon die het aanbod of de uitnodiging doet, daartoe niet bevoegd is, noch aan enig persoon aan wie het wettelijk niet geoorloofd is een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen. De aandelen zijn met name niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd) noch geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission of een andere beurscommissie van een Amerikaanse staat. Ook is het fonds niet geregistreerd in het kader van de Investment Company Act van 1940 (zoals gewijzigd). Derhalve mogen de aandelen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, de Amerikaanse gebiedsdelen of bezittingen of gebieden die onder de jurisdictie van de VS vallen, of aan of voor rekening van een US Person, tenzij naar genoegen van het fonds wordt aangetoond dat aandelen mogen worden toegewezen zonder dat daardoor de effectenwetgeving van de Verenigde Staten wordt overtreden. (Zie 'Inschrijving op aandelen: Inschrijvingsbeperkingen', voor de definitie van US Person.) De in dit prospectus vermelde aandelen worden uitsluitend aangeboden op basis van de informatie in dit prospectus en in de verslagen waarnaar in dit prospectus wordt verwezen. Niemand mag in verband met dit aanbod enige informatie verstrekken of enige verklaring afleggen die niet in dit prospectus is opgenomen. Personen die kopen op basis van verklaringen of beweringen die niet in dit prospectus zijn opgenomen of niet met de informatie in dit prospectus overeenstemmen, doen dat geheel voor risico van de koper. De raad van bestuur kan naar goeddunken besluiten aandelen in de thans aangeboden subfondsen op de beurs van Luxemburg te laten noteren en in het geval van notering op de Luxemburgse beurs zal voor de aandelen in alle toekomstige subfondsen een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van hun lancering. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de kapitaalwaarde van en de inkomsten uit hun aandelenbelegging kunnen fluctueren en dat de waarde van hun beleggingen ook kan dalen of stijgen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Bijgevolg kunnen beleggers bij de terugkoop van hun aandelen een hoger of lager bedrag terugkrijgen dan zij oorspronkelijk hebben belegd. De beleggers worden ervan op de hoogte gesteld dat hun persoonlijke gegevens of de inlichtingen die in het aanvraagformulier zijn opgegeven of anderszins verstrekt aan of verkregen door het fonds bij de inschrijvingsaanvraag of op een ander tijdstip, alsook de details over hun aandelenparticipatie, in digitale of andere vorm worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Luxemburgse wet op de gegevensbescherming van 2 augustus Voor zover het fonds daartoe informatie moet meedelen aan verschillende serviceproviders, hetzij in hetzij buiten de ondernemingengroep Crédit Agricole, staan de beleggers ook dit gebruik van de informatie toe. Het is echter mogelijk dat de normen voor gegevensbescherming minder strikt zijn bij bepaalde serviceproviders die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Geoorloofd gebruik van informatie omvat eventueel: boeken en archiveren, orders verwerken, uw vragen beantwoorden en beleggers informatie over andere producten en diensten verstrekken. Noch het fonds noch de beheermaatschappij zal enige vertrouwelijke informatie over beleggers bekendmaken, tenzij dit door de wet of de reglementen wordt vereist.

16 iii Onder voorbehoud van het bovenstaande zijn extra exemplaren van dit prospectus, het vereenvoudigde prospectus van elk subfonds en het aanvraagformulier verkrijgbaar bij: AMUNDI FUNDS p/a Amundi Luxembourg S.A ('Amundi Luxembourg') 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Telefoon: (352) (Engels) (352) (Frans) (352) (Spaans) (352) (Duits) (352) (Italiaans) (352) (Nederlands) Bepaalde maatschappijen van de groep Crédit Agricole en andere door het fonds daartoe gemachtigde agenten (de 'gemachtigde agenten'). Aanvragen moeten op het actuele prospectus gebaseerd zijn, vergezeld van het recentste gecontroleerde jaarverslag en het laatst gepubliceerde halfjaarverslag indien dat recenter is.

17 iv WOORDENLIJST Deze verklarende woordenlijst geeft een overzicht van de in dit prospectus gebruikte termen en de bijbehorende prospectus: Aan aandelen gelieerde instrumenten Aandeel Aanvulling Associatie van Zuidoost- Aziatische Naties (ASEAN) Beheermaatschappij: MENA Bewaarder Boekjaar CSSF Distributeur Effect Emerging Europe EU-lidstaat Effecten of instrumenten die een aandeel kopiëren of die op een aandeel zijn gebaseerd, inclusief aandelenwarrants, inschrijvingsrechten, verwervings- of kooprechten, geïntegreerde derivaten op basis van aandelen of aandelenindices, die economisch beschouwd een exclusieve blootstelling aan aandelen opleveren, en certificaten van aandelen zoals ADR's en GDR's. Participatory Notes ('P-Notes') zijn geïntegreerde derivaten die niet onder deze definitie vallen. Als het de bedoeling is om P-Notes te gebruiken in bepaalde subfondsen, zal dat specifiek worden vermeld in hun beleggingsbeleid. Een aandeel zonder nominale waarde van om het even welke klasse in het kapitaal van het fonds. Tot 49% van het nettovermogen van het subfonds. Een organisatie van landen in Zuidoost-Azië ter bevordering van de culturele, economische en politieke ontwikkeling van de regio, in 1967 opgericht door de ondertekening van de Bangkok Declaration. De volgende landen zijn lid van de ASEAN: Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore en Thailand (bij de oprichting) en Brunei Darussalam, Cambodja, de Democratische Volksrepubliek Laos, Myanmar en Vietnam (later aangesloten). De beheermaatschappij van het fonds, Amundi Luxembourg S.A. (afgekort 'Amundi Luxembourg'). Het Midden-Oosten en Noord-Afrika: Egypte, Jordanië, Libanon, Oman, Qatar, Kuweit, Bahrein, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Tunesië, Marokko De bewaarder van het fonds, CACEIS Bank Luxembourg. Het boekjaar van het fonds eindigt op 30 juni van elk jaar. Commission de Surveillance du Secteur Financier De regelgevende en toezichthoudende instantie van het fonds in Luxemburg. De persoon of instelling die officieel is aangesteld om aandelen te verkopen of de verkoop ervan te regelen, zoals door de beheermaatschappij van tijd tot tijd bepaald. Aandelen en andere, aan aandelen gelijkwaardige effecten, obligaties en andere schuldinstrumenten, alsook alle andere verhandelbare waarden die het recht inhouden om dergelijke effecten door inschrijving of door omruiling te verwerven. Albanië, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kazachstan, Kroatië, Letland, de Republiek Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), Servië, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Turkije. Een lidstaat van de Europese Unie: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland,

18 v Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Europa Europees land dat naar convergentie met de streeft Eurozone G10 valuta Geldmarktinstrumenten Hoogrentend Icb Icbe In aanmerking komend land Investment grade ISDA Korea Latijns-Amerikaanse landen Niet vrij converteerbare valuta's Albanië, Andorra, Oostenrijk, Wit-Rusland, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Denemarken en afhankelijke gebieden, Estland, Europese Unie, Finland, Frankrijk en afhankelijke gebieden, Duitsland, Griekenland, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland en afhankelijke gebieden, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, de Russische Federatie (GOS), San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk en afhankelijke gebieden. Een EU-lidstaat waarvan de officiële valuta niet de is. Alle lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU), die op datum van dit prospectus de volgende landen omvat: Oostenrijk, Ierland, Finland, Griekenland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Portugal, Slovenië, Spanje, België, Luxemburg, Cyprus, Malta en Slowakije (vanaf 1 januari 2009). België, Frankrijk, Nederland, Italië en Duitsland (), Canada (CAD), Japan (JPY), Zweden (SEK), Zwitserland (CHF), het Verenigd Koninkrijk (GBP) en de Verenigde Staten (USD), Instrumenten die normaal op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde op elk ogenblik nauwkeurig kan worden bepaald. Een rating onder BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) drukt trapsgewijs een hoger risico uit en stemt overeen met de risicoklasse hoogrentend. Een instelling voor collectieve belegging. Een instelling voor collectieve belegging in effecten, in naleving van de gewijzigde Richtlijn 85/6l1/EEG van de Raad van 20 december Een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en elk land van West- of Oost-Europa, Afrika, Azië, Oceanië of de Amerikaanse continenten. Risicobeoordeling, uitgedrukt als een door een ratingbureau toegekende rating: een rating van BBB- (volgens Standard & Poor s) en/of Baa (volgens Moody s) of hoger drukt trapsgewijs een lager risico uit en stemt overeen met de risicoklasse investment grade. De International Swaps and Derivatives Association is de internationale handelsvereniging die de deelnemers in de markt voor onderhands verhandelde derivaten vertegenwoordigt. Noord- en Zuid-Korea. Argentinië, Chili, Costa Rica, Mexico, Uruguay, Brazilië, Colombia, Panama, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Peru, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia, Haïti. Chileense peso (CLP), Colombiaanse peso (COP), Ecuadoraanse sucre

19 vi (ECS), Indonesische roepia (IDR), Sri Lankaanse roepie (LKR), Maleisische ringgit (MYR), Nigeriaanse naira (NGN), Peruviaanse nieuwe sol (PEN), Paraguayaanse guarani (PYG), Sudanese dinar (SDD), Venezolaanse bolivar (VEB). Obligaties van hoge kwaliteit OESO Ontwikkelingslanden/opkomende landen Regio Azië en Stille Zuidzee Registerhouder en transferagent Schuldinstrumenten Statuten Subfonds Obligaties met rating investment grade. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESOlanden zijn Australië, Oostenrijk, België, Canada, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Alle landen behalve, op datum van dit prospectus, Japan, Singapore, Hongkong, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Portugal, San Marino, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland. Lidstaten van de Asia-Pacific Economic Cooperation (Australië, Brunei Darussalam, Canada, Chili, China, Hongkong, Indonesië, Japan, Zuid- Korea, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, de Filippijnen, Rusland, Singapore, Taiwan, Thailand, de Verenigde Staten, Vietnam). De uitgifte, terugkoop, overdracht en conversie van aandelen zal worden verwerkt door Fastnet Luxembourg. Vastrentende en variabelrentende obligaties en geldmarktinstrumenten. De statuten van het fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Een specifieke portefeuille van activa en passiva binnen het fonds, met een eigen netto-inventariswaarde en vertegenwoordigd door een aparte aandelenklasse of aandelenklassen (de 'Aandelenklasse' of 'Aandelenklassen'), die zich hoofdzakelijk van elkaar onderscheiden door hun specifieke beleggingsbeleid en -doelstelling en/of door de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Toegestane markt Een markt in de zin van artikel 41 (1) a), b) en c) van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve belegging. Transactiedag Waarderingsdag Werkdag Berekeningsdag Elke werkdag waarop de banken geopend zijn in Luxemburg en/of in andere landen die zijn beschreven onder D. 'Handelstijden' in punt VI. De organisatie van de aandelen'. Een werkdag waarop, met betrekking tot de beleggingen van een subfonds, geen enkele beurs of markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van dat subfonds wordt verhandeld, gesloten is, en waarop de handel op geen enkele van die beurzen of markten beperkt of opgeschort is. Iedere volledige werkdag in Luxemburg waarop de banken open zijn. Een dag waarop de banken in Luxemburg normaal geopend zijn.

20 7 Inhoudsopgave PAGINA WOORDENLIJST... IV I. BEHEER EN ADMINISTRATIE...9 II. RECHTSVORM...12 III. STRUCTUUR...12 IV. LIJST VAN SUBFONDSEN...13 V. DOELSTELLING EN BELEGGINGSBELEID...17 A. AANDELENSUBFONDSEN...19 B. OBLIGATIESUBFONDSEN...36 C. GEÏNDEXEERDE SUBFONDSEN...51 E. ABSOLUTE RETURN-SUBFONDSEN...55 F. RESERVESUBFONDSEN...77 G. GELDMARKTSUBFONDSEN...78 VI. ORGANISATIE VAN DE AANDELEN...79 A. AANDELENKLASSEN...79 B. AANDELENCATEGORIEËN...79 C. AANDELENTYPES...79 D. TRANSACTIETIJDEN...80 E. VERBOD OP MARKTTIMING...81 F. ANTIWITWASPROCEDURES...81 VII. INSCHRIJVING OP AANDELEN...82 A. PROCEDURE...82 B. BETALINGSWIJZEN...83 C. INSCHRIJVINGSBEPERKINGEN...83 VIII. OMZETTING VAN AANDELEN...84 A. PROCEDURE...84 B. ALGEMEEN...85 IX. INKOOP VAN AANDELEN...85 A. PROCEDURE...85 B. ALGEMEEN...86 X. AANDELENPRIJZEN...86 A. PRIJZEN...86 B. PRIJSINFORMATIE...86 XI. DIVIDENDBELEID...87 XII. KOSTEN EN UITGAVEN...87 A. TRANSACTIEKOSTEN...87 B. JAARLIJKSE KOSTEN...87 XIII. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE ADMINISTRATIE...89 A. DE BEHEERMAATSCHAPPIJ...89 B. DE BEWAARDER...90 C. DE ADMINISTRAT...91 D. DE REGISTERHOUDER, TRANSFERAGENT EN BETAALKANTOOR...91 E. DE VERMOGENSBEHEERDERS...91 F. DE ONDER-VERMOGENSBEHEERDERS...92 G. NOMINEE...93 H. VERTEGENWOORDIGER VAN HET FONDS...93 XIV. BOEKJAAR EN AUDIT...93 XV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING...93 XVI. VERSLAGEN...94