JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

2 INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen Financiële administratie Kostenvergoeding Bestuur van de Stichting Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 7 3. Accountantsverklaring

3 BESTUURSVERSLAG 1.1 Algemeen Ingevolge haar statuten heeft de Stichting ING Aandelen tot doel: a. het behartigen van de belangen van de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van ING Groep N.V., mede met het oog op (i) de belangen van de vennootschap zelf, (ii) die van de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden en (iii) alle overige bij de vennootschap betrokkenen, op zodanige wijze dat deze belangen zo goed mogelijk worden gewogen en gewaarborgd; b. het verwerven en administreren van op naam luidende gewone en preferente aandelen waarvoor certificaten aan toonder zijn uitgegeven; c. het bevorderen van de informatie uitwisseling tussen de vennootschap enerzijds en de certificaathouders en aandeelhouders van de vennootschap anderzijds; d. het bevorderen en organiseren van de werving van stemvolmachten van andere aandeelhouders dan de Stichting zelf alsmede gerichte stemvolmachten en/of steminstructies van certificaathouders. Mr. H.J. Blaisse is met ingang van 1 september 2006 herbenoemd als bestuurslid. De heer ir. J.J. Veraart en de heer dr. P. Frentrop treden in 2007 volgens rooster af. Beiden zijn herbenoembaar. In december 2006 trad de heer drs. A.H.J. Risseeuw af als bestuurslid en als voorzitter vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Hij werd als voorzitter opgevolgd door de heer Veraart. Sinds het aftreden van de heer Risseeuw bestaat het bestuur uit vier personen. Het bestuur is voornemens de heer C.J. van den Driest te benoemen als bestuurder. De heer Van den Driest bekleedt verschillende commissariaten en is oud-bestuursvoorzitter van Koninklijke Vopak N.V. Hij brengt waardevolle expertise in het bestuur van de Stichting ING Aandelen. Op de website van de Stichting ( staat een overzicht van alle relevante nevenfuncties van de bestuursleden. De jaarlijkse vergoeding bedraagt voor alle bestuursleden van de Stichting EUR Met ingang van 1 januari 2007 bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter EUR en EUR voor de overige bestuursleden. De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan dit besluit: (i) er worden hogere eisen gesteld aan de bestuursleden als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en (ii) de beloning moet concurrerend zijn teneinde bestuursleden met relevante ervaring aan te kunnen trekken. De kosten voor proxy voting bedroegen in het verslagjaar EUR ,80 (2005: EUR ,26) 3

4 1.2 Financiële administratie. Het voeren van de financiële administratie van de Stichting en al hetgeen daarmee verband houdt, is opgedragen aan ING Groep N.V. 1.3 Kostenvergoeding Alle kosten voortvloeiende uit de Administratievoorwaarden worden gedragen door ING Groep N.V. 1.4 Bestuur van de Stichting De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per 31 december 2006 als volgt: - ir. J.J.M. Veraart; (Voorzitter) - mr. H.J. Blaisse; - dr. P. Frentrop; - ir. T. Regtuijt; 4

5 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december, na verwerking resultaat (bedragen in hele euro s) ACTIVA Vlottende activa Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Stichtingskapitaal Schulden op korte termijn Crediteuren Totaal passiva

6 2.2 Staat van baten en lasten (bedragen in hele euro s) BATEN Kostenvergoeding Ontvangen Interest Totaal baten LASTEN Onkostenvergoeding bestuursleden Bankkosten Kosten aanmaak certificaten Kosten administratiekantoor Kosten Proxy Voting Accountantskosten Kosten vergadering Kosten externe specialistisch hulp Totaal lasten Resultaat Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Alle activa en passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 6

7 2.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Overige vorderingen Nog te ontvangen interest liquide middelen Liquide middelen ING Bank, rekening Stichtingskapitaal Crediteuren Te betalen onkostenvergoedingen bestuursleden B Te betalen i.v.m. aanmaak certificaten Te betalen accountantskosten Schuld aan ING Groep N.V In 2006 heeft ING Groep aan de Stichting een bedrag van EUR ,- ter beschikking gesteld ter vergoeding van gemaakte kosten. Per saldo heeft de Stichting een schuld aan ING Groep N.V. eind 2006 van EUR ,-. Aandelen in administratie Per 31 december 2006 vertegenwoordigden de in administratie genomen gewone aandelen een nominaal bedrag van EUR ,56 Daartegenover zijn certificaten van EUR 0,24 uitgegeven. Gedurende het verslagjaar zijn per saldo certificaten van gewone aandelen uitgegeven. De toename kwam als volgt tot stand: Bij: uitoefening warrants omzetting aandelen in certificaten Af: i.v.m. omzetting certificaten in aandelen Per 31 december 2006 zijn voor een nominaal bedrag van EUR ,20 preferente aandelen A in administratie genomen, waartegenover certificaten van nominaal EUR 1,20 zijn uitgegeven. In het verslagjaar zijn uitstaande preferente aandelen A ingetrokken en zijn aandelen omgezet in certificaten. 7

8 De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de gewone aandelen in het kapitaal van ING Groep zijn ondergebracht bij het Administratiekantoor van het Algemeen Administratieen Trustkantoor B.V., te Amsterdam. Onkostenvergoeding bestuursleden De bestuursleden genieten elk een gefixeerde onkostenvergoeding van EUR 7.800,- exclusief omzetbelasting, per jaar. 8

9 De jaarrekening 2006 van de Stichting Aandelen ING, waarvan de balans sluit met een totaaltelling van EUR ,- en de staat van baten en lasten aan beide zijden sluit met een totaaltelling van EUR ,- is in overeenstemming met de statuten van de Stichting opgesteld. Amsterdam, april 2007 bestuursleden Ir. J.J.M. Veraart Mr. H.J. Blaisse Ir. T. Regtuijt dr. P. Frentrop 9

10 3 Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2006 van de Stichting Aandelen ING te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de Stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Amsterdam, 3 april 2007 Ernst & Young Accountants namens deze, R.J.W. Lelieveld J.J. Nooitgedagt 10