Samenwerkportal. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Transcriptie

1 Inleiding Een schoenendoos vol met facturen, bonnetjes en bankbestanden; dat kost de boekhouder onnodig veel uitzoekwerk. Vervolgens wordt dit verspreid over softwareprogramma s ingevoerd, waardoor de klant geen actueel overzicht heeft en zijn bedrijf stuurt op verouderde gegevens. Klinkt dit bekend? Met de Samenwerkportal is het verleden tijd! Met de Samenwerkportal regelt u de administratie, terwijl u uw klant real-time inzicht geeft in de belangrijkste cijfers. In de Samenwerkportal werkt u online samen met uw klanten; alle documenten zijn voorhanden op één centrale plek en u kiest samen wat uw klant wel of niet zelf kan doen in de administratie. Dat scheelt u veel tijd! De CASH-accountant voert de boekhouding Fiattering OB-aangiftes, maar ook intern voor medewerkers Centraal documentenbeheer Rechten toewijzen op maat voor uw klant Inclusief CASH Lonen voor de loonadministratie Inclusief Facturatie Inclusief automatische bankenkoppeling ABN AMRO, Rabobank en de ING Actueel overzicht via o.a. Bedrijfsstatus, Dashboard en de CASHapp Online samenwerking op één centrale plek Met de CASH Samenwerkportal heeft u geen dubbel werk meer en houdt u tijd over. Uw klant kan eenvoudig alle benodigde documenten uploaden, zoals bijvoorbeeld de facturen. Ook kunt u ervoor kiezen dat de klant vanuit de Samenwerkportal zelf facturen maakt, zodat deze direct worden verwerkt in de administratie. Maar ook het verzorgen van de aangiftes gaat veel sneller, doordat u deze online kunt laten goedkeuren (fiattering) om vervolgens direct te verzenden vanuit CASH. De klant heeft geen boekhoudkennis nodig en kan voor een aantrekkelijk bedrag profiteren van de voordelen van een boekhoudpakket én boekhouder; online direct actueel overzicht van de financiële situatie met persoonlijke aandacht en advies op maat. Van ZZP er tot MKB er De Samenwerkportal biedt standaard de volledige functionaliteit voor boekhouden, factureren én verloning in één pakket. Zo houdt u de controle en kunt u zelf het menu van uw klant naar behoefte inrichten. De boekhouding doet u, de facturatie of loonadministratie

2 kan deels door de klant zelf gedaan worden, terwijl u eenvoudig en snel de controles en aangiftes verzorgt voor een efficiënte samenwerking. Hoe de Samenwerkportal instellen? 1. De accountant/administratiekantoor dient in te loggen op CashWeb met de inloggegevens van zijn/haar cliënt. U gaat hiervoor naar 2. Via Administraties Overzicht gaat u de administratie uploaden in de CashWeb omgeving van de klant. Hiervoor klikt u onderaan op de button 3. Als de administratie wordt geopend zult u zien dat het Samenwerkportal menu wordt getoond. Alleen de menu s, die in dit scherm staan behoren tot de Samenwerkportal licentie.

3 NB: de overzichten Proef- en Saldibalans, Grootboekmutaties, Grootboekoverzicht en Dagboekmutaties overzicht zitten niet in de licentie. Als uw relatie deze wilt zien, dan zal men de licentie uit moeten breiden. Hoe ervoor zorgen dat een gebruiker minder te zien krijgt dan het Samenwerkportal menu toont? Indien uw cliënt minder menu s moet kunnen zien dan moet er een eigen menu aangemaakt worden. U dient hiervoor in te loggen op CashWeb met de inloggegevens van uw klant. 1. U gaat naar Administraties Overzicht 2. Open het bestand CASHUSER 3. Kies voor Onderhoud Eigen menu s

4 4. U vult de volgende gegevens in: - Toepassing = CASH - Nummer = voer zelf een nummer in (bijvoorbeeld 0001). Onthoudt dit nummer, omdat deze later als Startfunctie ingevoerd moet worden bij de gebruiker. - Menukeuzes \ Menukeuzes (2) -> Hier voert u de schermnummers in. Deze dienen met spaties gescheiden te worden. Hier geeft u aan welke menu s de gebruiker mag zien. U kunt eerst alle schermnummers noteren door het menu te openen en het nummer te noteren. Bijvoorbeeld: Openst. Facturen (actueel). U ziet links het schermnummer staan welke u als menukeuze kunt invoeren. 5. Nadat u bovenstaande heeft ingevoerd kunt u het scherm opslaan en verlaten. 6. De zojuist aangemaakte eigen menu dient nu aan de gebruiker gekoppeld te worden. Hiervoor gaat u naar Beheer Gebruikersoverzicht en selecteert de gebruiker. Bij rubriek Startfunctie voert u de hoofdletter U + het eigen menu nummer in. In ons voorbeeld wordt dat dus U Nadat de startfunctie is gekoppeld aan de gebruiker kan deze de administratie openen en zal het Samenwerkportal menu alleen de bovenstaande menukeuzes tonen.

5 Hoe ervoor zorgen dat de accountant/administratiekantoor kan meewerken in mijn administratie? U dient hiervoor in te loggen met uw eigen klantgegevens op CashWeb. 1. Ga naar Beheer Meewerkfunctie 2. In het gedeelte Relaties die kunnen meewerken aan MIJN administraties voert u via de button Selecteer het relatienummer in van uw accountant/administratiekantoor.