Positieve operationele cash flow tweede semester 2006 ten bedrage van EUR

Transcriptie

1 Voor onmiddellijke publicatie Resultaten 2006 Positieve operationele cash flow tweede semester 2006 ten bedrage van EUR Brussel, België 15 maart 2007 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor electronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant transactiebeheer, gevestigd in Zaventem, maakte vandaag de financiële resultaten voor het boekjaar 2006, dat werd afgesloten op 31 december 2006, bekend. De geconsolideerde omzet voor 2006 bedraagt keur, vergeleken met een omzet van keur voor het boekjaar Ten gevolge van de verkoop per 1 juni 2006 van de divisie toegangscontrole en tijdsregistratie, wordt de vergelijking van het omzetcijfer negatief beïnvloed. De omzet van het 2 de semester 2006 voor de voortgezette activiteiten steeg met 6% ten opzichte van het 2 de semester 2005 en met 25% ten opzichte van het 1 ste semester Het netto verlies van het boekjaar bedraagt keur, vergeleken met een verlies van 509 keur voor het boekjaar Per 30 juni 2006 heeft Keyware een netto verlies gerapporteerd van keur, hetgeen betekent dat tijdens het 2 de semester 2006 een netto verlies ten belope van keur is gerealiseerd. De operationele cashflow voor het boekjaar 2006 van de voortgezette activiteiten bedraagt (126) keur. Gedurende het 1 ste semester 2006 werd een cash flow van (513) keur gerealiseerd, daar waar gedurende het 2 de semester een positieve cash flow van 387 keur is gerealiseerd. Deconsolidatie divisie toegangscontrole en tijdsregistratie en impact op het resultaat Op 7 juni 2006 kondigde Keyware Technologies de verkoop aan van de divisie toegangscontrole en tijdsregistratie (Veiligheidsdivisie, bestaande uit de vennootschappen Keyware SA, Keyware France SA en Keyware Technologies Suisse SA) aan Risco Group, die plaats had op 1 juni De financiële waarde van deze overname is samengesteld uit drie delen: een basisverkoopprijs, een schuldovername en een earn-out. De resultaten van de hierbij betrokken vennootschappen Keyware SA, Keyware France SA en Keyware Technologies Suisse SA werden opgenomen in de consolidatie voor de periode 1 januari tot met 31 mei De drie vennootschappen werden gedeconsolideerd op basis van de balans per 31 mei De analyse van de cijfers van de divisie toegangscontrole en tijdsregistratie bevestigt de motivering van de Raad van Bestuur m.b.t. de verkoop van deze activiteiten. Het resultaat van deze divisie over de periode 01 januari 2006 tot 31 mei 2006 wordt gekenmerkt door : - een verdere daling van de omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2005; - de afschrijving van goodwill en waardeverminderingen ten belope van keur; - een bijkomend operationeel verlies van keur. De negatieve impact van de divisie toegangscontrole en tijdsregistratie op de financiële resultaten bedraagt hierdoor keur, waarvan keur non-cash. Naast het stopzetten van de recurrente verliezen bevestigt de Raad van Bestuur nog de volgende positieve elementen ten gevolge van de verkoop van de divisie toegangscontrole en tijdsregistratie aan Risco Group : - de overname van ongeveer keur aan schulden;

2 - de voorlopige verkoopopbrengst van 361 keur. De oorspronkelijk ontvangen verkoopsopbrengst bedroeg 861 keur. Dit betrof echter een voorlopige berekening van de verkoopprijs. Conform de verkoopsovereenkomst zou het bedrag van de verkoopsopbrengst vastgesteld worden op 30 september 2006 en dit uitgaande van de vlottende activa minus de schulden op korte termijn per 31 mei Tengevolge van de verdere besprekingen tussen de partijen omtrent een aantal elementen opgenomen in de berekening van de definitieve verkoopprijs is deze prijs op heden nog niet vastgesteld; - een mogelijke earn-out regeling waarbij de verkoper gedurende een periode van 24 maand recht heeft op een bijkomende vergoeding berekend op basis van de omzet van de verkochte entiteiten. Activiteiten en resultaten per divisie De voortgezette activiteiten van de Groep kunnen als volgt voorgesteld worden: Voortgezette activiteit Bruto marge Terminal en Payment Authorisation Division Variatie Omzet ,51% Annulaties (280) (92) 204,35 % Netto omzet ,00% Aankopen handelsgoederen (2.833) (2.577) 9,93% Bruto marge ,43% Procentuele bruto-marge 45,80% 51,19% - De opsplitsing van de resultaten over het 1 ste en het 2 de semester 2006 voor wat betreft de voortgezette activiteiten kan als volgt voorgesteld worden: Voortgezette activiteit Bruto marge Terminal en Payment Authorisation Division Omzet Annulaties (280) 122 (402) Netto omzet Aankopen handelsgoederen (2.833) (1.484) (1.349) Bruto marge Procentuele bruto-marge 45,80% 48,97% 41,83% Voor de voortgezette activiteiten heeft de Groep in het 2 de semester een omzet gerealiseerd van keur ten opzichte van keur in het 1 ste semester 2006 en keur in het 2 de semester Dit betekent een stijging van de omzet met 25% ten opzichte van het 1 ste semester 2006 en een stijging van 6% ten opzichte van het 2 de semester De bruto-marge bedraagt 45,80%. De daling van de marge tov vorig jaar kan als volgt verklaard worden: - voor het tweede semester van 2005 werd een extra korting verwerkt in de aankopen handelsgoederen. Gezien Keyware een groter aantal terminals had aangekocht bij Thales dan overeengekomen, genoot Keyware van een bijkomende korting. - de annulaties van verhuurovereenkomsten van terminals (ten gevolge van overname of stopzettingen handelszaken) worden in mindering gebracht van de omzet.

3 De beëindigde activiteiten van de groep kunnen als volgt voorgesteld worden: Beëindigde activiteit Bruto marge divisie toegangscontrole en tijdsregistratie (01.01 tot ) (12 maand) Omzet Aankopen handelsgoederen (533) (1.222) Bruto marge Procentuele bruto-marge 68,22% 72,54% Belangrijke gebeurtenissen van 2006 Op 19 juli 2006 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering besloten tot de uitgifte van (i) converteerbare obligaties voor een maximaal bedrag van EUR, (ii) maximum A warranten die recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap, en (iii) B warranten, die eveneens recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap. Op 7 september 2006 werd de inschrijvingstermijn op de uitgifte van converteerbare obligaties afgesloten. Er werd in totaliteit voor 6 Mio EUR ingeschreven op deze converteerbare obligaties. Via notariële akte van 19 september 2006 werd een eerste schijf van obligaties voor in totaliteit EUR (excl. interest) omgezet in kapitaal van de vennootschap. Naar aanleiding van deze conversie werden er aandelen van de vennootschap uitgegeven. Een 2 de conversie vond plaats op 26 september 2006, waarbij een bedrag van EUR (excl. interest) werd omgezet in kapitaal hetgeen aanleiding gaf tot uitgifte van aandelen. Een 3 de en laatste conversie vond plaats op 15 november 2006 voor een bedrag van EUR (excl. interest), hetgeen aanleiding gaf tot uitgifte van aandelen van de vennootschap. Vooruitzichten Einde april 2006 heeft Keyware de kaap van betaalterminals overschreden. Het is duidelijk dat de Belgische markt voor betaalterminals blijft groeien, zowel inzake vervanging van de bestaande terminals (voornamelijk de vervanging van Banksys terminals) als verhuurovereenkomsten van betaalterminals m.b.t. nieuw geopende handelszaken. Midden maart 2007 zit de Groep op schema om de in 2007 geplande nieuwe verhuurcontracten voor betaalterminals af te sluiten en de installatie van de terminals uit te voeren. Financiële kalender Publicatie resultaten Q mei 2007 Algemene vergadering 25 mei 2007 Publicatie halfjaarresultaten augustus 2007 Publicatie resultaten Q november 2007 Publieke plaatsing De Raad van Bestuur zal in de loop van de maand mei 2007 een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De Raad van Bestuur zal aan deze buitengewone vergadering van aandeelhouders voorstellen om, via een publieke plaatsing, volgende effecten uit te geven:

4 (i) (ii) (iii) converteerbare obligaties voor een maximaal bedrag van 4 tot 6 miljoen EUR; maximum 19,8 miljoen A warranten die recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap; en maximum 19,8 miljoen B warranten die recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap, Financiële resultaten De cijfers in dit persbericht geven een beknopt overzicht van de financiële resultaten van het boekjaar Meer gedetailleerde informatie zal terug te vinden zijn in het document: Jaarverslag 2006 dat vanaf vrijdag 27 april 2007 beschikbaar is op: Geconsolideerde winst-en verliesrekening Cijfers in 000 EUR Bedrijfsopbrengsten Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten voor bijz prov.&wv (10.478) (11.101) Bedrijfsresultaat voor bijz prov.&wv (3.262) (355) Bijzondere provisies/kosten (532) (850) Bijzondere waardeverminderingen (4.067) (0) Bedrijfsresultaat na bijz prov.&wv. (7.861) (1.205) Financiële lasten en opbrengsten (241) (153) Resultaat voor belastingen (8.102) (1.358) Belastingen Resultaat na belasting (8.012) (509) Winst/(verlies) per aandeel (0,07) (0,006) Winst/(verlies) per gedillueerd aandeel (0,06) (0,006) Gewogen gemiddelde uitstaande aandelen Gewogen gemiddelde aandelen verwaterd De geconsolideerde resultaten van de voortgezette activiteiten kunnen als volgt weergegeven worden. Voortgezette activiteit Corporate, Terminal en Payment Authorisation Division Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten voor bijzondere provisies & wv. (8.199) (5.595) Bedrijfsresultaat voor bijzondere provisies & wv. (2.754) 523 Bedrijfsresultaat na bijzondere provisies & wv. (3.981) (327) Resultaat voor belastingen (4.087) (355) Resultaat na belastingen (3.993) 494 De operationele cashflow (waarbij geen rekening wordt gehouden met uitzonderlijke kosten) voor het boekjaar 2006 van de voortgezette activiteiten bedraagt (126) keur. Gedurende het 1 ste semester 2006 werd een cash flow van (513) keur gerealiseerd, daar waar gedurende het 2 de semester een positieve cash flow van 387 keur is gerealiseerd.

5 Beknopte balans per 31 december 2006 Cijfers in 000 EUR Niet vlottende activa Eigen vermogen Latente belastingen en Consolidatieverschillen voorzieningen 108 Immateriële, materiële en financiële activa 578 Schulden op meer dan één jaar Actieve latente belastingen waarvan handelsschulden Schulden op ten hoogste één Handelsvorderingen op lange termijn jaar waarvan handelsschulden Vlottende activa waarvan sociale en fiscale schulden 569 Activa Eigen vermogen en schulden Deconsolidatie De gedeconsolideerde resultaten van de beëindigde activiteiten zijn als volgt: Beëindigde activiteit Divisie toegangscontrole en tijdsregistratie (5 maand) (12 maand) Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten voor bijzondere provisies & wv. (2.649) (5.512) Bedrijfsresultaat voor bijzondere provisies & wv. (878) (884) Bedrijfsresultaat na bijzondere provisies & wv. (3.880) (884) Resultaat voor belastingen (4.015) (1.008) Resultaat na belastingen (4.019) (1.008) Vermogensstroomtabel De vermogensstroomtabel (voor zowel de voortgezette als beëindigde activiteiten) kan als volgt samengevat worden: Cashflow uit operationele activiteiten (3.717) (91) Wijziging bedrijfskapitaal 395 (3.577) Operationele cash flow (3.322) (3.668) Investerings cashflow 243 (61) Financiële cash flow Effect wisselkoers 3 (7) Netto toename/(afname) liquide middelen (222) 96

6 Mutatieoverzicht eigen vermogen Het overzicht van het geconsolideerd eigen vermogen (voor zowel de voortgezette als beëindigde activiteiten) kan als volgt samengevat worden: Kapitaal Uitgifte premie Overgedragen resultaat Andere reserves Omrekeningsverschil Totaal Eigen vermogen per (19.589) Uitoefening warranten Uitoefening ACO Conversie conv. lening Kosten in min kapitaal (307) (307) Netto verlies (8.012) (8.012) Waardering warranten Transfer reserve 102 (102) 0 Omrekeningsverschillen (19) (19) Eigen vermogen per (27.436) Verslag van de commissaris De commissaris van Keyware Technologies NV, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg.Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Koen de Brabander, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties hebben aan het licht gebracht die aan de verkorte geconsolideerde resultatenrekening, balans, kasstroomtabel en mutaties in het eigen vermogen van de groep over 2006, opgenomen in dit persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd. De resultaten per 31 december 2006 zijn negatief beïnvloed door een afwaardering van 1,1 miljoen euro op een distributierecht die reeds in 2005 ten laste had moeten genomen zijn. De commissaris bevestigt tenslotte dat de boekhoudkundige gegevens en commentaar in het persbericht in overeenstemming zijn met de geconsolideerde jaarrekening. BDO Atrio Bedrijfsrevisoren BCV (B023) Vertegenwoordigd door Koen De Brabander Over Keyware Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor electronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op Voor bijkomende informatie, contacteer : Mr. Stéphane Vandervelde President & CEO Keyware Technologies Tel: +32 (0) ir@keyware.com