BEGROTING 5 APRIL 2013 T.B.V. JAARVERGADERING 10 APRIL 2013 INHOUDSOPGAVE

Transcriptie

1 BEGROTING APRIL 2013 T.B.V. JAARVERGADERING OP 10 APRIL 2013 INHOUDSOPGAVE Onze Bron Terugblik op 2011 en 2012 Blik op de toekomst Wat kunnen we wel en niet in 2013? Verplichtingen Ondertekening Bijlage J. Konz, RAN Begroting Presentatie voor Jaarvergadering.doc Pag 1

2 - JAARVERG 5 APRIL 2013 Onze Bron Jezus is de Bron van onze financiën, zowel voor ons persoonlijk als voor ons als gemeente. We zien dat Hij de afgelopen jaren heeft voorzien in wat wij als gemeente nodig hadden. En dat verwachten we van Hem ook voor dit jaar. Terugblik op 2011 en 2012 Al een paar jaar geleden zijn we een weg in geslagen om als gemeente te willen groeien, vandaar de focus op onze missie in IJburg en de Banne. In 2011 wilden we als raad een flinke stap voorwaarts zetten in financiële uitgaven die noodzakelijk zijn voor onze missie in de stad en de groei van onze gemeente. Die uitgaven hebben we in 2011 en 2012 gedaan. Op het gebied van inkomsten aan tienden hebben we in 2011 en 2012 echter een omgekeerde ontwikkeling meegemaakt. In de loop van 2011 en 2012 zijn er zo n 12 financieel bijdragende leden vertrokken waardoor de ontvangen tienden over die jaren zijn verminderd. Dit heeft een negatief effect gehad op het exploitatieresultaat van het runnen van de gemeente. Zie het volgende staatje met ontvangen tienden, subsidies, exploitatieresultaat en algemene reserve aan het eind van het boekjaar: Boekjaar Tienden Subsidies Exploitatie resultaat Algemene reserve (pos) (pos) (neg) Blik op de toekomst Het is nu dus een prangende vraag hoe we in 2013 en daarna willen cq. moeten omgaan met onze groeiplannen, gebaseerd op onze missie in IJburg en de Banne en op alle verplichtingen die we zijn aangegaan. Want het ligt niet in de verwachting dat het inkomen aan tienden snel zal stijgen, tenzij we daar allemaal onze (lees: iedereen in de gemeente) schouders onder willen zetten en dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Eind 2012 bestond de gemeente financieel gezien uit 39 financieel bijdragende leden die in 2011 gemiddeld heben gegeven en in Dit is financieel gezien een zeer trouwe groep leden die maandelijks geven. Voor een gezonde financiele situatie zou dit aantal eigenlijk in een beperkt aantal jaren moeten doorgroeien naar zo n 50 financieel bijdragende leden die zo n tot aan tienden gaan bijdragen. Wat een uitdaging! Maar er zijn ook mogelijkheden: eind 2012 maakten meer dan 20 nog niet financieel bijdragende leden deel uit van de gemeente. En wat zou het ons als gemeente goed doen als we erin zouden slagen niet-christenen door onze missionaire inspanningen te helpen tot te geloof te komen en tot geven aan het Koninkrijk van God. J. Konz, RAN Begroting Presentatie voor Jaarvergadering.doc Pag 2

3 - JAARVERG 5 APRIL 2013 En als dit alles niet gaat lukken, dan worden we gedwongen creatief met onze beschikbare middelen om te gaan. Dan moeten we inleveren op onze aangegane verplichtingen en dat zal pijnlijk zijn. Maar ik geloof ook dan in een goede toekomst, want dan moeten we wel uit onze comfort zone komen. Als we uit het goede hout gesneden zijn, dan zal dat tot groei leiden. Wat kunnen we wel en niet in 2013? We rekenen voor 2013 op een bedrag van aan tienden. Voor een aantal uitgaven gebruiken we voor een deel onze bestemmingsreserves (begroot 1.670) en voorzieningen (begroot 4.890). Vanuit onze algemene reserves willen we niet meer dan ter beschikking stellen aan het een eventueel exploitatieverlies. Op basis hiervan gaat de begroting uit van een maximaal toelaatbaar exploitatie verlies van In dit exploitatieverlies is meegenomen dat we in 2013 weer subsidie ontvangen voor onze missie in IJburg en de Banne. Four Square Missions heeft inmiddels een subsidie toegezegd van maximaal Voor deze subsidie geldt dat zij maximaal 50% vergoeden van gedane uitgaven. Dit betekent dat wij eerst moeten hebben uitgegeven voordat we 00 terug ontvangen (declaratiebasis). Om te voldoen aan het gestelde maximum van niet meer dan van onze algemene reserves te gebruiken, kunnen we niet meer dan 100 benutten van deze toegewezen subsidie. Bovenstaande gevens leiden tot het volgende (begrotings)overzicht van ontvangen tienden, subsidies, exploitatieresultaat en algemene reserve aan het eind van het huidige boekjaar 2013: Boekjaar Tienden Subsidies Exploitatie resultaat Algemene reserve (neg) 225 Dus ook dit jaar hebben we opnieuw Gods wonderen nodig én onze gehoorzaamheid om zijn leiding te volgen in het doen van ons deel in onze financiële huishouding! J. Konz, RAN Begroting Presentatie voor Jaarvergadering.doc Pag 3

4 - JAARVERG 5 APRIL 2013 Verplichtingen Om een goed inzicht te geven in onze huidige verplichtingen, volgt hier een (begrotings)overzicht: Noodzakelijke uitgaven Tienden RN Bijdrage zendelingen Salarissen Afschrijvingen 00 Huisvestingskosten MCN De Boeier Blauwe Huis Algemene kosten 810 Administratie 300 Verzekeringen 510 Totaal Verplichtingen Hieruit blijkt dat in 2013 het begrote totaalbedrag aan verplichtingen flink groter is ( 4.580) dan het begrote bedrag aan te ontvangen tienden. Ondertekening Datum: 5 april 2013 Functie: Naam: Penningmeester J. Konz Handtekening: Bijlage Zie de gedetailleerde begroting 2013 in de bijlage op de volgende bladzijden. J. Konz, RAN Begroting Presentatie voor Jaarvergadering.doc Pag 4

5 RAN FINANCIEN 2013 PAG 1 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING INKOMSTEN & UITGAVEN I INKOMSTEN 46.3% % NU NOODZAKELIJKE UITGAVEN 0.0% % G HUISVESTINGSKOSTEN 0.1% % S ACTIVITEITEN 0.0% 0 2.3% M MISSIONS 0.2% % A ALGEMENE KOSTEN 0.0% 0 4.5% V VELDWERKERS (BALANSREKENINGEN) 45.8% % INKOMSTEN & UITGAVEN ZONDER RESERVES 92.4% % R RESERVES 7.6% % INKOMSTEN & UITGAVEN INCLUSIEF OPGENOMEN RESERVES 100.0% % R RESERVES Reserves 01-Jan Dotatie Onttrekk 31-Dec Algemene reserve Begrotingsoverschot 0 Begrotingstekort 6500 Bestemmingsreserves Algemeen Gebouwen Verbouwing de Boeier Verbouwing de Boeier Inventaris Medewerkers Garantiestelling Zendelingen Totaal Voorzieningen Noodfonds zendelingen ex-cga Diakonaal/Pastoraat fonds ex-cga Voorziening IJburg ex-cga Missions IJburg Totaal RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

6 RAN FINANCIEN 2013 PAG 2 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING Nog uit te betalen bestemmingsgiften Algemene zendingsgiften Zendingsreizen & sponsoring 2000 I INKOMSTEN Tienden inkomsten Bank/Giro/CollecteBox Verhuur De Boeier Arabische gemeente Rafael Rama Overigen 0 0 Verhuur Blauwe Huis Xx Xx 0 0 Collectes tbv compensatie van Bijdrage aan zendelingen Willem en Carolien Nelly Subsidie inkomsten Grant FSQ Subsidie RN Xx 0 0 Overige inkomsten en uitgaven Rente inkomsten NU NOODZAKELIJKE UITGAVEN Tienden Uitgaven Tienden RN Bijdrage gemeente zendelingen Willem & Carolien Nelly Olthof Fam A. Hartel 0 0 Lonen en salarissen Facturen P. Brinksma Facturen H. Knol RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

7 RAN FINANCIEN 2013 PAG 3 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris Automatisering Muziek en Geluid G HUISVESTINGSKOSTEN MCN Huur Muziekcentrum op zondag Overigen De Boeier Huur Huur all in (= incl voorschot watergeld) Energieafrekening verhuurder Tekort watergeld afgelopen jaren Nutsvoorzieningen Internetverbinding Elektra Elektra Nuon Energiebelasting Gas Gas Nuon Energiebelasting Gemeente Amsterdam OzbG Xx Verbouwing Afronding keuken (Elektra) Verlichting, etc Gevelreclame Afsluitbare compartimenten kelder Investeringen Aankleding Missions projecten Overigen Klein onderhoud RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

8 RAN FINANCIEN 2013 PAG 4 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING 9002 Blauwe Huis Huurcontract Fam Terpstra Huur all in Bijdrage wifi Nutsvoorzieningen Internetverbinding 0 0 Verbouwing Verzoek van fam Terpstra Xx Investeringen Aankleding Missions projecten Overigen Klein onderhoud A ACTIVITEITEN Samenkomsten Normale zondagen MCN Speciale bijeenkomsten Gemeente weekend Xx 0 0 Gastvrijheid Koffiedienst MCN Eten na de samenkomst Huishouding de Boeier Schoonmaken de Boeier Babies / Peuters & Kinderen Conferenties / Training / Studiedagen Babies & Peuters Kinderen Rafael Youth RYAN LifeGroup Activiteiten binnen RYAN Materialen Conferenties / Training / Studiedagen Soulsurvivor verblijfskosten Youth Turn RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

9 RAN FINANCIEN 2013 PAG 5 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING Mannen en Vrouwen Conferenties/Training / Studiedagen Xx Xx Mannen Mannenontbijt Mannenevent Vrouwen Vrouwenevent Vrouwen zaterdagen Pure Desire / PD Alleen voor Mannen / Vrouwen Geschonden Vertrouwen /6012/806 PD Alleen voor Vrouwen 0 0 M MISSIONS IJburg Labor Missionaire werkers Vrijwilligers bijdrage Sarah 50% Andere medewerkers Bijdrage uren Adam Artiesten, bands Xx Management & Administratie Training Man & Adm Xx Project uitgaven Catering Diverse activiteiten Catering Xx Programma's & Events Valentine event Alpha cursus IJ-life Village Ladies day Kinder programma's Diverse Programma's & Events Xx Public Relations Gemeente folder Overig Xx RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

10 RAN FINANCIEN 2013 PAG 6 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING De Banne Labor Missionaire werkers Vrijwilligers bijdrage Sarah 50% Andere medewerkers Bijdrage uren Adam Artiesten, bands Xx Management & Administratie Training Man & Adm Xx Project uitgaven Kinderclub de Banne Eten en drinken Subsidie terugbetalen Kinderclub ONTV Catering Diverse activiteiten Catering Xx Programma's & Events Diverse Programma's & Events U Kinder programma's Diverse Programma's & Events ONTV Public Relations Gemeente folder Overig Xx Missions Algemeen Travel Project km Meetings Xx Administratie Video registratie Internet, telefoon Computer middelen Kantoor benodigdheden RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

11 RAN FINANCIEN 2013 PAG 7 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING A ALGEMENE KOSTEN Aanschaf materiële vaste activa Inventaris Xx Xx Automatisering Xx Xx Muziek en Geluid Xx Xx Administratie Kosten zakelijke rekening Kopieerwerk algemeen Administratie & Portokosten Verzekeringen Inboedel / transport verzekering Aansprakelijksheidsverzekering Glasverzekering Xx 0 0 Raad & Leiderschap Onkosten Raad Integriteitsverklaringen Communicatie met de gemeenschap Jaarvergadering HEART-team Xx Conferenties/Training / Studiedagen Impact Xx Leidersontmoetingen Intern Extern Zendingsreizen Bezoek Willem & Carolien Bezoek Nellie Sponsoring RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

12 RAN FINANCIEN 2013 PAG 8 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING Discipelschap LifeGroups THEE group Alpha cursussen Marriage course Genesis proces 0 0 Onderwijs Sprekers Kopieerwerk Onderwijs Materialen Boeken om weg te geven 0 0 Gebed Gebed voor de dienst Nationale gebedsweek 0 50 Pastoraat / Conferenties/Training / Studiedagen / e Lijns pastoraat / Xx / Xx / e Lijns pastoraat / Pastoraal fonds 0 0 Diaconie Diaconaal fonds Muziek & Aanbidding Conferenties/Training / Studiedagen Training Aanbiddingsteam Materialen Muziekboeken / kopieerwerk Xx Presentatiemiddelen Auteursrechten Software licentie liederen Xx Geluid & muziek installatie Onderhoud Xx RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

13 RAN FINANCIEN 2013 PAG 9 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING Communicatie Interne communicatie Connected Xx Externe communicatie Huisstijl Acties Advertenties Websites Opbouw websites Domeinnamen Hosting 0 50 Onvoorziene uitgaven Leningen Onvoorzien 0 0 V VELDWERKERS (BALANSREKENINEN) Werkers world wide Studiefonds Miriam Project dansers 0 0 Willem & Carolien / Bestemmingsgiften Collectes Nellie / Bestemmingsgiften Collectes Werkers in gemeente / Salaris Fam A Hartel / Inkomen A Hartel uit USA (5 dgn pw) / Overige fondswerving / Collectes Projecten Algemene zendingsgiften / Simon & Anneke Taal ZA / Bestemmingsgiften / Collecten / Turkije / Bestemmingsgiften / Collecten RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls

14 RAN FINANCIEN 2013 PAG 10 VAN 10 RAFAEL AMSTERDAM NOORD - FINANCIEN 2013 SUBSIDIE DATUM JAARVERGADERING Doorgegeven giften Derden Bestemmingsgiften Collecten Celeste Yohai Bestemmingsgiften Collecten Nelleke Bosshardt Bestemmingsgiften Collecten Leslie Phillips Bestemmingsgiften Collecten RAN Financien 2013 Begroting 2013 Rev tbv Jaarverg.xls