Budget (gemeenteraad 24 november 2016)

Transcriptie

1 Budget 2017 (gemeenteraad 24 november 2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer Inschrijvingsnummer Exploitatie Investeringen Liquiditeiten 3 Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren (NIS-code: 72039) Pastorijstraat Houthalen-Helchteren 1

2 Budget

3 Inhoudsopgave Beleidsnota...5 Doelstellingennota...5 Schema B1: Het doelstellingenbudget...7 Financiële toestand...9 Lijst met nominatieve investeringen Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatieve subsidies Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget Schema B3: Investeringsenveloppe Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Schema B5: Het liquiditeitenbudget Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

4 Budget

5 Beleidsnota Doelstellingennota Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document. Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

6 Budget

7 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Investering Andere Onderwijs Overig beleid Exploitatie Investering Andere Welzijn Overig beleid Exploitatie Investering Andere Personeelsmiddelen Overig beleid Exploitatie Investering Andere Beleidsondersteuning Overig beleid Exploitatie Investering Andere Patrimoniumbeheer Overig beleid Exploitatie Investering Andere Dienstverlening Overig beleid Exploitatie Investering Andere Samenleving Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

8 Budget

9 Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan budgetwijziging) Budget 2017 Aanp MJP Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

10 Lijst met nominatieve investeringen De lijst investeringen geeft een volledig beeld van alle investeringen opgenomen in het meerjarenplan Omdat er reeds investeringen werden goedgekeurd bij het goedkeuren van het budget 2014, de budgetwijziging 2014, het budget 2015, de budgetwijziging 2015, het budget 2016 en de budgetwijzigingen 2016 proberen we met deze lijst een volledig beeld te geven. De lijst met nominatieve investeringen moet dus samen met de lijst investeringen bekeken worden om een correct beeld te krijgen van de volledige investeringsenveloppe. Actie Omschrijving actie Alg. rekening Omschrijving Beleidscode Investeringsenveloppe 1419/004/021/002/001 Wild- en wandelpark VZW Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 1419/004/021/002/001 Wild- en wandelpark VZW Plannen en studies 1419/008/001/001/004 Masterplan PPS Centrum Plannen en studies 1419/009/001/003/ /009/001/005/001 Inrichting speelpleinen en outdoor fitnesstoestellen / g-sport Inbreng voor jeugdhuis + parochiezaal +... in PPS Mijnpark /009/002/001/002 Investeringen culturele centra /010/002/001/007 Aankoop materialen evenementen (tent, nadar,...) Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0130 Administratieve dienstverlening Budget Wildpark Wildpark Masterplan PPS Centrum Overige algemene diensten 119 Speelpleinen Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 145 PPS Mijnpark Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0701 Cultuurcentrum 1419/012/011/001/001 Onderhoud en herstellingen van wegen Wegen - buitengewoon onderhoud 0200 Wegen 69 Culturele Centra: investeringen Feesten en plechtigheden 137 Materialen evenementen Investeringen en herstelling wegen 1419/012/011/001/007 Voetpaden Houthalen-Oost Wegen - buitengewoon onderhoud 0200 Wegen 9 Voetpaden Houthalen-Oost /012/011/001/009 Weg naar Zwartberg fase (o.a. rotonde) Wegen 0200 Wegen 130 Weg naar Zwartberg fase (o.a. rotonde) 1419/012/011/001/011 Centrumplan: infrastructuur Wegen 0200 Wegen 133 Centrumplan: infrastructuur /012/011/001/012 Servitudes (o.b.v. studie) Wegen 0200 Wegen 136 Servitudes (o.b.v. studie) /013/004/003/003 Afdak kerkhof Centrum Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Overige algemene diensten 140 Afdak Kerkhof Centrum /013/004/004/002 Sportpark Houthalen VV Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0119 Overige algemene diensten 171 Sportpark Houthalen VV: venster en dak + omheining Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

11 1419/014/002/001/005 Greenville: kapitaalverhoging Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde 0190 Overig algemeen bestuur 178 Greenville: kapitaalverhoging /017/001/001/003 Rotonde Europark (SALK / AWV) Wegen 0200 Wegen 173 Rotonde Europark (SALK / AWV) /018/002/002/009 Annuïteiten De Lijn Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 0210 Openbaar vervoer 30 Volstorting van deelnemingen in overheidsondernemingen /021/001/001/096 Aankoop voertuigen /021/001/001/097 Aankoop meubilair, installaties, machines, uitrusting en informaticamateriaal Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 87 Voertuigen Overige algemene diensten 88 Installaties, machines, uitrusting en informaticamaterieel /021/001/001/097 Aankoop meubilair, installaties, machines, uitrusting en informaticamateriaal Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 88 Installaties, machines, uitrusting en informaticamaterieel /021/001/001/154 Aankoop strooibak voor op voertuig te plaatsen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 169 Strooibak voor op voertuig te plaatsen /021/001/001/155 Aankoop compacttrekker/grasmaaier Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 170 Compacttrekker/grasmaaier /021/001/001/156 Wereldoorlog I - Tysmans /021/001/001/157 Vredesmonument Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 150 Tentoonstellings- en kunstinfrastructuur 150 Tentoonstellings- en kunstinfrastructuur 1419/021/001/001/158 De Lakerberg: sanitair Plannen en studies 0119 Overige algemene diensten 172 De Lakerberg: sanitair /021/001/001/158 De Lakerberg: sanitair Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 172 De Lakerberg: sanitair /021/001/001/159 Aankoop gronden (Vosdelle, Europark, Stationsstraat) Terreinen - overige MVA 0119 Overige algemene diensten 177 Aankoop gronden (Vosdelle, Europark, Stationsstraat) /021/001/001/161 Openbare verlichting Openbare verlichting 0670 Straatverlichting 179 Openbare verlichting /021/001/001/162 Camera's openbaar domein /021/001/001/163 Screens gemeentelijk onderwijs /021/001/001/164 Turntoestellen gemeentelijke onderwijs Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0660 Communicatievoorzieningen 180 Camera's openbaar domein Overige algemene diensten 0800 Gewoon basisonderwijs 65 Onderwijs Masterplan: investeringen 65 Onderwijs Masterplan: investeringen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

12 1419/021/001/001/165 School 't Centrum: meubilair Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 0800 Gewoon basisonderwijs 65 Onderwijs Masterplan: investeringen /021/001/001/166 De Griffel: vloer eetzaal Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0119 Overige algemene diensten 65 Onderwijs Masterplan: investeringen /021/001/001/167 School 't Centrum: turnvloer + sportinfrastructuur Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0119 Overige algemene diensten 65 Onderwijs Masterplan: investeringen /021/001/001/168 Gemeentelijk onderwijs: aankoop turnmaterialen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0800 Gewoon basisonderwijs 65 Onderwijs Masterplan: investeringen /021/001/001/169 Gemeentelijk onderwijs: vervanging sportinfrastructuur Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0119 Overige algemene diensten 65 Onderwijs Masterplan: investeringen /021/001/001/170 Gemeentelijk onderwijs Houthalen- Oost: verwarmingsketels /021/001/001/171 Gemeentelijk onderwijs: ict-materiaal /021/001/001/172 Laptops /021/001/001/173 Office-Licenties Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119 Overige algemene diensten 0800 Gewoon basisonderwijs 1419/021/001/001/174 Heidestraat: uitbreiding gasnet Andere nutsleidingen 0650 Gasvoorziening 1419/021/001/001/176 AGB Masterplan: kapitaalverhoging Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-) 65 Onderwijs Masterplan: investeringen 65 Onderwijs Masterplan: investeringen Overig algemeen bestuur 181 Laptops Overig algemeen bestuur 182 Office-licenties Overig algemeen bestuur 176 Heidestraat: uitbreiding gasnet 184 AGB Masterplan: kapitaalverhoging /021/002/001/002 Renovatie- en aanpassingswerken C.C. Casino (1213/6/8/1/15) Plannen en studies 0701 Cultuurcentrum 12 Renovatie- en aanpassingswerken C.C. Casino /021/002/001/002 Renovatie- en aanpassingswerken C.C. Casino (1213/6/8/1/15) Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0701 Cultuurcentrum 12 Renovatie- en aanpassingswerken C.C. Casino /021/002/001/015 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar (1213/6/5/2/2) Gebouwen - gemeenschapsgoederen 0800 Gewoon basisonderwijs 29 Aanpassingswerken scholen De Griffel en De Kleine Kunstenaar Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

13 1419/021/002/001/019 Ereloon Koolmijnlaan (rekening 2011) (1213/8/3/1/10) en Uitvoering (beslissing opmaak budget 2015) Wegen 0200 Wegen 37 Ereloon Koolmijnlaan (rekening 2011) en uitvoering (beslissing opmaak budget 2015) Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

14 Budget

15 Lijst met daden van beschikking Actie 1419/021/001/001/ /021/001/001/082 Omschrijving actie Valorisatie oud gemeentehuis (overdracht INV ENV MJP ) Valorisatie oud politiegebouw (overdracht INV ENV MJP ) Alg. rekening Omschrijving Beleidscode Investeringsenveloppe Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen 0090 Overige algemene financiering 0090 Overige algemene financiering 114 Valorisatie oudgemeentehuis 115 Valorisatie oudpolitiegebouw Budget /021/001/001/175 Erfpacht KS-gebouw (AGB Masterplan) Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 183 Erfpacht KS-gebouw ( AGB Masterplanb) /021/002/001/009 Valorisaties (1213/8/2/4/2) Gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen 0090 Overige algemene financiering 2 Aankoop / Verkoop onroerende goederen In het document investeringen wordt weergegeven dat in 2016 ( ) en in 2017 ( ) extra ontvangsten worden voorzien door middel van valorisaties samengesteld als volgt: Aqua Vrijsen BPA Zwartberg Gebouw Industria/Driehoek Aankoop CV Vooruitzien kavels Sonnis Pastorij Helchteren t Klavertje grond Woning Vlinderstraat 7 (Daidalos) percelen Binnenvaart Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

16 Budget

17 Lijst met nominatief toegekende subsidies Werkingssubsidies Actie Omschrijving actie Beleidscode Budget /001/003/001/001 Subsidie aan Jeugdwelzijnswerk Meulenberg 0750 Jeugd /001/005/001/002 Toelage aan kind en preventie 1419/001/005/001/ /001/005/001/004 Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg VZW Toelage aan Landelijke Kinderopvang Onthaalmoeders 1419/001/005/001/005 Toelage aan St.-Vincentiusvereniging van België 1419/001/005/001/006 Toelage aan Warm Hart VZW 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Kinderopvang Kinderopvang Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /001/006/001/001 Toelage voor scholen mbt tussenkomst in de kosten van voor-en naschoolse opvang en vakantieopvang niet-gemeentelijk onderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht /001/008/001/001 Toelage aan Daidalos VZW voor Project Ikaros 1419/001/008/001/002 Toelage aan thuisbegeleidingsdienst vzw Daidalos 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /002/002/001/001 Toelage aan cvba Industria en/of VZW Bewel 0550 Werkgelegenheid /002/002/001/002 Toelage aan INZ VZW (ISIS) 0550 Werkgelegenheid /002/002/001/003 Toelage aan Tenk VZW 0550 Werkgelegenheid /002/003/001/001 Toelage aan Stebo (woonfocus) 0620 Grondbeleid voor wonen /002/005/001/005 Toelage aan Stebo (samenleving) 1419/002/005/001/ /002/006/001/003 Toelage aan Buurtopbouwwerk Meulenberg VZW Bijdrage aan Limburg.net (volledige directe inning) 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval /003/008/001/002 Subsidie aan Islamitische Federatie van België divisie Houthalen (BIF-Houthalen) VZW 0750 Jeugd /003/009/001/007 Subsidies voor sportwerking scholen (onderdeel subsidiereglement) 0740 Sport /003/010/001/002 Toelage aan G-Zwim 0740 Sport /003/019/001/001 Toelage aan BLM voor een wijkgebonden aanbod met het oog op het verkleinen van de digitale kloof 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /004/010/001/013 Toelage aan Turkse Unie van België voor organisatie jongerenfestival Houthalen- Helchteren 0750 Jeugd /004/011/001/001 Ondersteuning van jeugdbewegingen 0750 Jeugd /004/014/001/ /004/014/001/002 Subsidies aan sportverenigingen voor de reguliere kwalitatieve werking (reglement) Subsidies ter ondersteuning van jeugdsportclubs in functie van de bevordering kwalificaties jeugdtrainers 0740 Sport Sport /004/014/003/022 Toelage aan Houthalen VV (fusiekost) 0740 Sport /004/015/001/001 Toelage aan Zwim voor huur banen 0740 Sport /004/021/002/001 Wild- en wandelpark VZW 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 1419/004/022/001/001 Toelage aan Ter Dolen Fietshappening verige evenementen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

18 1419/004/022/001/002 Toelage aan Pampa Model Fighters verige evenementen /004/022/001/003 Toelage aan Free Outlaws verige evenementen /004/022/002/002 Toelage aan landbouwdag Sonnis verige evenementen /004/022/002/004 Toelage aan de Sintvrienden voor Sinterklaas De Dool verige evenementen /004/022/002/006 Toelage aan Bronwegcomité verige evenementen /004/022/002/007 Toelage aan Jocla verige evenementen /004/023/002/ /006/002/001/ /008/002/001/ /008/002/001/003 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor Promotie 'De Wijers' Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting Limburg Landschap vzw als toegangspoort Subsidie aan VZW Handelaars Houthalen- Centrum Subsidie aan VZW Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) verige evenementen Gebiedsontwikkeling Handel en middenstand Handel en middenstand /008/003/001/001 Project buurtpeters en -meters 0380 Participatie en sensibilisatie /008/006/001/ /008/006/001/ /008/006/001/ /008/006/001/ /008/006/001/ /008/006/001/ /009/001/001/001 Exploitatietoelage kerkbestuur OLV Van 7 Smarten (Laak) Exploitatietoelage kerkbestuur OLV van Banneux (Houthalen-Oost) Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Antonius (Lillo) Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Lambertus (Meulenberg) Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Martinus (Houthalen-Centrum) Exploitatietoelage kerkbestuur Sint-Trudo (Helchteren) Toelage aan VZW Sint Trudo voor beheer OC De Roepsteen 0790 Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Overig algemeen bestuur /009/001/002/002 Toelage aan Ontmoetingscentrum Lillo VZW 0119 Overige algemene diensten /009/003/001/002 Subsidie Limburg Surfing Kelchteren 0740 Sport /009/003/001/005 Subsidie aan V.V.W. Kelchteren 0740 Sport /009/003/002/001 Prijssubsidie AGB Sport Houthalen-Helchteren 0190 Overig algemeen bestuur /010/001/001/ /010/001/001/ /010/001/001/004 Reguliere subsidies aan erkende culturele verenigingen Bijzondere subsidies aan verenigingen podiumkunsten: subsidies aan muziekmaatschappijen en toneelverenigingen Subsidies voor straat- en wijkfeesten/ samenwerking en profilering 0709 Overige culturele instellingen Overige culturele instellingen Overige culturele instellingen /010/001/001/009 Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders 0710 Feesten en plechtigheden /010/001/001/ /010/002/001/001 Toelage aan carnavalsvereniging CV De Schuimers Ondersteuning van bijzondere en inclusieve evenementen 0710 Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden /010/002/001/002 Toelage aan VZW OVOK verige evenementen /010/002/001/ /010/002/001/ /010/002/001/006 Toelage aan Comité G voor 'Lindeland' (kerstmarkt) en garageverkoop Toelage aan 'Pro Challenge Helchteren VZW' voor organisatie wielerwedstrijd (Trofee Maarten Wynants) Toelage aan 'Cycling 4 Helchteren' voor organisatie wielerwedstrijd verige evenementen Sport Sport Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

19 1419/010/003/001/002 Toelage aan Houthalense Moskee Cultuur en Solidariteitsvereniging vzw 1419/010/003/001/003 Toelage aan Islamitische Moskee VZW 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid /011/003/001/001 Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies) 0350 Klimaat en energie /011/004/001/001 Toelage aan VZW Cleantechpunt 0380 Participatie en sensibilisatie /012/002/001/003 Toelage Gymnastiekfederatie Vlaanderen VZW voor topsportgymproject 'Basisschool Houthalen-Helchteren' 0740 Sport /012/009/001/002 Toelage aan De Winning VZW 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos /012/009/001/003 Toelage aan Mangelbeek VZW 0319 Overig waterbeheer /012/009/002/002 Toelage aan Regionaal Lanschap Lage Kempen 0319 Overig waterbeheer /012/009/003/001 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen 0530 Land-, tuin- & bosbouw /014/002/001/002 Toelage aan I-Cleantech Vlaanderen 0500 Handel en middenstand /014/002/001/003 Toelage NV Greenville voor uitbouw wetenschapsacademie (derving huurinkomsten TWA) 0190 Overig algemeen bestuur /014/002/001/ /015/001/001/ /015/001/001/002 Toelage aan Techniek- en Wetenschapsacademie (TWA) van hogeschool UCLL Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim voor NAC (AGB Masterplan) 0190 Overig algemeen bestuur Politiediensten Politiediensten /015/001/001/003 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren / MidLim voor pensioenen 0400 Politiediensten /019/001/001/002 Fractietoelagen 0100 Politieke organen /020/002/001/001 Toelage aan de brandweer 0410 Brandweer /020/002/001/003 Toelage aan oude opgeheven brandweer 0410 Brandweer /021/001/001/022 Toelage aan Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingvergoeding 0790 Erediensten /021/001/001/031 Toelage voor Milieuproject Kempisch Tehuis 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval /021/001/001/034 Toelage aan Natuurpunt VZW 0390 Overige milieubescherming /021/001/001/049 Toelage aan VNIF (imkersfederatie) 0520 Toerisme - Onthaal en promotie /021/001/001/051 Bijdrage aan AGB Masterplan voor prijssubsidie 0190 Overig algemeen bestuur /021/001/001/053 Toelage aan Vriendenkring 0190 Overig algemeen bestuur /021/001/001/ /021/001/001/061 Toelage aan IGL Toelage aan ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) 1419/021/001/001/062 Toelage aan Vluchthuis VZW 1419/021/001/001/064 Toelage aan solidariteitsinitiatieven 1419/021/001/001/065 Ontwikkelingshulp 0550 Werkgelegenheid Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

20 1419/021/001/001/066 Toelage aan 't Klavertje 1419/021/001/001/069 Toelage aan Rode Kruis 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW 0900 Sociale bijstand /021/001/001/123 Subsidie MUG en ambulance 0420 Dienst /021/001/001/132 FC Eéndracht: toelage TFM 0740 Sport /021/001/001/152 Toelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm voor polyvalente zaal Lillo (Meester Surinxstraat) Overige algemene diensten /021/001/001/153 Toelage aan IGS MidLim (Stad Genk) voor bouwtoezichter 0130 Administratieve dienstverlening Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

21 Investeringssubsidies Actie Omschrijving actie Beleidscode Investeringsenveloppe Budget /004/014/003/001 Houthalen V.V. (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 94 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Houthalen V.V /004/014/003/002 Houthalen V.V. (aankoop machinepark) 0119 Overige algemene diensten 95 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Houthalen V.V /004/014/003/003 Park FC Houthalen (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 96 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Park FC Houthalen /004/014/003/004 Park FC Houthalen (aankoop machinepark) 0119 Overige algemene diensten 97 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Park FC Houthalen /004/014/003/005 FC Helson Helchteren (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 98 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: FC Helson Helchteren /004/014/003/006 FC Helson Helchteren (aankoop machinepark) 0119 Overige algemene diensten 99 Investeringssubsidie aankoop machinepark: FC Helson Helchteren /004/014/003/007 Sportcomité Laak (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 100 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Sportcomité Laak /004/014/003/008 FC Eendracht Houthalen (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 101 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: FC Eendracht Houthalen /004/014/003/009 FC Eendracht Houthalen (aankoop machinepark) 0119 Overige algemene diensten 102 Investeringssubsidie aankoop machinepark: FC Eendracht Houthalen /004/014/003/010 Bond de Heivinken (FC De Hutte) (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 103 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Bond de Heivinken (FC De Hutte) /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/014 Bond de Heivinken (FC De Hutte) (aankoop machinepark) Wijkwerking Kwalaak (onderhoud sportaccommodatie) Wijkwerking Kwalaak (aankoop machinepark) AVT (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 1419/004/014/003/015 AVT (aankoop machinepark) 0119 Overige algemene diensten 1419/004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/ /004/014/003/019 KTCM (onderhoud sportaccommodatie) KTCM (aankoop machinepark) Petanque Club Kelchteren (onderhoud sportaccommodatie) Hondenschool De Roedel (onderhoud sportaccommodatie) 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 0119 Overige algemene diensten 104 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Bond de Heivinken (FC De Hutte) 105 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: Wijkwerking Kwalaak 106 Investeringssubsidie aankoop machinepark: Wijkwerking Kwalaak 107 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: AVT 108 Investeringssubsidie aankoop machinepark: AVT 109 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie KTCM 110 Investeringssubsidie aankoop machinepark: KTCM 111 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie Petanque Club Kelchteren 112 Investeringssubsidie onderhoud sportaccomodatie: De Roedel Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

22 1419/004/014/003/020 Hondenschool De Roedel (aankoop machinepark) 0119 Overige algemene diensten 113 Investeringssubsidie aankoop machinepark: De Roedel /004/021/002/001 Wild- en wandelpark VZW 1419/008/001/001/002 Ondersteunen van handelaars in de renovatie/vergroting van de panden in het centrum 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0130 Administratieve dienstverlening 141 Wildpark Renovatie handelspanden /008/006/001/001 Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen 0790 Erediensten 62 Investeringssubsidie: kerkbesturen /009/003/001/006 Investeringstoelage aan Limburg Surfing Kelchteren 0119 Overige algemene diensten 175 Investeringssubsidie Limburg Surfing Kelchteren /021/001/001/093 Investeringssubsidie aan KTCM voor aanpassing sanitair + verlichting 0740 Sport 71 Investeringssubsidie: KTCM (sanitair) /021/001/001/160 Investeringstoelage aan Atletiek Vereniging Toekomst voor gevel 0119 Overige algemene diensten 174 Investeringssubsidie Atletiekvereniging Toekomst voor Gevel Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

23 Financiële nota Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

24 Budget

25 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Onderwijs Welzijn Personeelsmiddelen Beleidsondersteuning Patrimoniumbeheer Dienstverlening Samenleving Totalen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

26 Budget

27 Schema B3: Investeringsenveloppen De lijst investeringen geeft een volledig beeld van alle investeringen opgenomen in het meerjarenplan In de kolom budget goedgekeurd wordt het budget weergegeven zoals dat werd goedgekeurd bij de vaststelling van eerdere beleidsrapporten: Budget 2012 en budgetwijziging 2012 Budget 2013 en budgetwijziging 2013 Budget 2014 en budgetwijziging 2014 Budget 2015 en budgetwijziging 2015 Budget 2016 en budgetwijzigingen 2016 In de kolom budget aanvaard worden de wijzigingen ten opzichte van bovenvermelde beleidsrapporten weergegeven als gevolg van de aanpassing van het meerjarenplan in het kader van de opstelling van het budget De hieronder vermelde investeringsenveloppen moeten samen met de lijst investeringen bekeken worden om een correct beeld te krijgen van de volledige investeringsenveloppe. Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

28 Budget

29 Budget

30 Budget

31 Budget

32 Budget

33 Budget

34 Budget

35 Budget

36 Budget

37 Budget

38 Budget

39 Budget

40 Budget

41 Budget

42 Budget

43 Budget

44 Budget

45 Budget

46 Budget

47 Budget

48 Budget

49 Budget

50 Budget

51 Budget

52 Budget

53 Budget

54 Budget

55 Budget

56 Budget

57 Budget

58 Budget

59 Budget

60 Budget

61 Budget

62 Budget

63 Budget

64 Budget

65 Budget

66 Budget

67 Budget

68 Budget

69 Budget

70 Budget

71 Budget

72 Budget

73 Budget

74 Budget

75 Budget

76 Budget

77 Budget

78 Budget

79 Budget

80 Budget

81 Budget

82 Budget

83 Budget

84 Budget

85 Budget

86 Budget

87 Budget

88 Budget

89 Budget

90 Budget

91 Budget

92 Budget

93 Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Onderwijs Welzijn Personeelsmiddelen Beleidsondersteuning Patrimoniumbeheer Dienstverlening Samenleving Totalen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget

94 Budget

95 Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/ III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen 4943/ b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: bouw regie aan NAC Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: vereffening Kelchterhoef Bestemde gelden exploitatie uitgaven: bouw regie aan NAC II. Investeringen Bestemde gelden investeringen ontvangsten: sanering grond Bielen Bestemde gelden investeringen uitgaven: inter-aqau rioleringsfonds Bestemde gelden investeringen uitgaven: sanering grond Bielen III. Andere verrichtingen Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren Budget