3.0. Tweede bestuursrapportage 2015

Transcriptie

1 3.0. Tweede bestuursrapportage 2015 Inhoudsopgave 3.0. Tweede bestuursrapportage Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage Bijlage: powerpoint Sheets tweede bestuursrapportage (2e berap)

2 3.0. Tweede bestuursrapportage 2015

3 3.0. Tweede bestuursrapportage 2015 Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2015

4 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 2e berap 2015" (pag.10, 2e bestuursrapportage 2015). 2. De volgende kredieten te voteren op basis van de sheet "Kredieten" (pag.15, 2e bestuursrapportage 2015): 1. Key2financiën digitaliseren ( ) 2. W oonunit/zorgunit ( ) 3. Vorkheftruck (verhoging ) 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag. 45, 2e bestuursrapportage 2015). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag. 46, 2e bestuursrapportage 2015). Samenvatting: De eerder ingezette groei van de Nederlandse economie trekt verder aan, de werkloosheid daalt licht en het consumentenvertrouwen neemt verder toe. Dit is onder andere te zien aan het herstel van de woningmarkt. Door deze ontwikkelingen vervalt ook het oorspronkelijke doel van de monitor economische ontwikkelingen. Daarom is met ingang van deze bestuursrapportage de monitor ook geen vast onderdeel meer van de bestuursrapportages. Veel informatie uit de monitor is ook via andere bronnen beschikbaar. Indien deze bronnen zijn geactualiseerd wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld. Informatie over winkelleegstand wordt opgenomen in de nieuwe detailhandelsvisie die dit jaar nog uitkomt. De prognose van het begrotingssaldo 2015 is op basis van de 2e bestuursrapportage positief (1e bestuursrapportage 2015: positief). De opbouw van dit saldo is in de tabel hieronder weergegeven. Omschrijving Primitieve begroting 2015 Onttrekking bestemmingsreserve 'Economische crisis' Prognose begrotingssaldo vastgestelde begroting 2015 Mutaties: - Mutaties 2e bestuursrapportage Mutaties 1e bestuursrapportage Mutaties 2e bestuursrapportage 2015 Totaal mutaties 2015 bedragen x Prognose begrotingssaldo De prognose van het begrotingssaldo 2015 is inclusief een door de raad bij de begroting 2015 vastgestelde onttrekking aan de bestemmingsreserve economische crisis van 1,4 miljoen. Deze onttrekking is conform het besluit van de raad om de jaarrekeningresultaten / begrotingssaldi met elkaar te verrekenen via de bestemmingsreserve economische crisis. De prognose van het begrotingssaldo 2015 * *

5 -2is exclusief het financiële effect op de budgetten van het sociale domein. Dit is conform het besluit van de raad om ook in 2015 de voor- en nadelen op deze budgetten met elkaar te verrekenen via de bestemmingsreserve transities in samenhang. Het financieel effect van de 2e bestuursrapportage 2015 is negatief. De belangrijkste oorzaken zijn: een negatief effect van uit de meicirculaire 2015, het incidenteel afboeken op een gedeelte van de taakstelling organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting, een stijging van de uitkeringslasten en een eenmalige uitkering op de salarissen op basis van het pensioenakkoord Een belangrijke positieve ontwikkeling is de hogere legesinkomsten uit omgevingsvergunningen. Aanleiding: In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld. Doel hiervan is te komen tot kortere doorlooptijden, waardoor rapportages actueler zijn op het moment van behandeling in de raad. Daarnaast wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad. Doel van dit voorstel: Het college en de raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begrotin g Argumenten per beslispunt: 1 t/m 4. Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad. Goedkeuring van de raad is nodig voor: - het wijzigen van budgetten over het lopende begrotingsjaar; - het beschikbaar stellen van kredieten; - het muteren van (bestemmings)reserves; - en het storten in voorzieningen. Participatie: Niet van toepassing. Communicatie: Op 14 oktober 2015 wordt de raad in hoofdlijnen bijgepraat over de ontwikkelingen in de 2e bestuursrapportage 2015 in samenhang met de begroting

6 -3- Financiën: Op basis van de 2e bestuursrapportage 2015 is de prognose van het begrotingssaldo positief. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: Bedragen x Begroting 2015 incl. raadsbesluiten t/m juli 2015 Onderdeel Programma 0 Sociaal Domein Programma 1 Vitaal Programma 2 Duurzaam Programma 3 Bereikbaar Programma 4 Veilig Programma 5 Betrokken Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat 2e bestuursrapportage 2015 Nieuwe stand na verwerking 2e berap Het effect van de 2 bestuursrapportage is negatief. In de tabel hieronder wordt deze mutatie toegelicht. e Bedragen x Omschrijving Programma Bedrag V/ Structureel? N Ja/ nee/ deels 1 AU: Effect mei- en septembercirculaire 2015 / afrekeningen voorgaande jaren Alg. dekkingsmiddelen -456 N Deels (*) Duurzaam Alg. dekkingsmiddelen Vitaal Betrokken Alg. dekkingsmiddelen Omgevingsvergunningen Taakstelling Organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting Uitkeringslasten (WWB-I), bijzondere bijstand en minimabeleid Vrijval stelpost in verband met wachtgeld bestuur Eenmalige uitkering salarissen op basis van pensioenakkoord Uitkering van het VRU-resultaat Lagere bijdrage RUD 9 Diverse < Mutaties ten laste van daarvoor beschikbaar gestelde middelen in 10 (bestemmings)reserves Gerealiseerd saldo van baten en lasten Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reserves voor hierboven 10 bedoelde uitgaven Gerealiseerd resultaat Veilig Duurzaam Alle Algemeen, Veilig V N N V N Nee Nee Nee Nee Nee 95 V Nee 67 V Ja (*) 116 V Deels -200 N Nee -395 N Algemeen, Veilig 200 V Nee -195 N * = De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2016 Toelichting op hoofdlijnen op de belangrijkste posten: 1. Betreft de nadelige resultaten uit de septembercirculaire en de meicirculaire 2015 ( ), een positief effect uit de septembercirculaire 2015 ( ) en een per saldo nadelig effect vanuit afrekeningen 2013, 2014 en afgeboekte taakstelling ebibliotheken ( 3.000). De raad is tussentijds via collegebrieven over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Effect: nadelig. 2. De meeropbrengsten op de bouwleges zijn het gevolg van meer aanvragen voor kleine verbouwingen ( ), aanvragen voor bedrijven ( ) en woningen ( ). Als gevolg van deze extra aanvragen is er ook sprake van een extra personele inspanning om de werkzaamheden allemaal te kunnen uitvoeren in 2015 (kosten ). Effect: voordelig. 3. In de perspectiefnota 2016 is aangegeven dat als gevolg van in terne en externe bewegingen een toenemende druk ontstaat op het realiseren van de taakstelling op korte termijn. De taakstelling op organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting is in 2015 daarom niet volledig te realiseren. Effect: nadelig. 4. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden heeft zich in 2015 doorgezet (nadeel ). Per saldo is er ook een nadeel vanuit de doeluitkering BBZ en minimabeleid van circa Totaal effect: nadelig.

7 -45. Momenteel zijn er geen voormalige b estuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling. Effect: voordelig. 6. In oktober 2015 ontvangen medewerkers bij gemeenten een eenmalige uitkering van 0,74% van het jaarsalaris op basis van het pensioenakkoord uit Effect: nadelig. 7. De bijdrage van de VRU is incidenteel lager. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een restitutie over Effect: voordelig. 8. Middelen die vanuit de algemene uitkering zijn toegekend voor werkzaamheden RUD kunnen vrijvallen, omdat de bijbeho rende werkzaamheden reeds door de RUD worden uitgevoerd en al deel uitmaken van onze structurele bijdrage aan de RUD. Het meerjarige effect is in de begroting 2016 verwerkt. Effect: voordelig. 9. Diverse posten kleiner dan Effect: voordelig. 10. Zie sheet Mutatie in reserves (pagina 45). Voortgang Zoals afgesproken wordt de raad in aanloop naar de jaarstukken 2015, indien nodig, tussentijds door middel van een collegebrief over de substantiële effecten (positief / negatief) geïnformeerd. Houten, 29 september 2015 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W.M. de Jong Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. 2e bestuursrapportage 2015 Verantwoordelijke wethouder(s): e 1 poho : Wethouder Van Liere e 2 poho: Wethouder Van Liere Zaaknummer: 15CV000351

8 Raadsbesluit Voorstelnummer: De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015 nr. BWV gelezen en besluit; 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 2e berap 2015" (pag.10, 2e bestuursrapportage 2015). 2. De volgende kredieten te voteren op basis van de sheet "Kredieten" (pag.15, 2e bestuursrapportage 2015): 1. Key2financiën digitaliseren ( ) 2. W oonunit/zorgunit ( ) 3. Vorkheftruck (verhoging ) 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag. 45, 2e bestuursrapportage 2015). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag. 46, 2e bestuurs rapportage 2015). Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 november De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, W. van Zanen W.M. de Jong * *

9 3.0. Tweede bestuursrapportage 2015 Bijlage: powerpoint Sheets tweede bestuursrapportage (2e berap) 2015

10 Tweede bestuursr Raadsvergadering 3 november 2015

11 Inleiding Context waarbinnen bestuursrapportage is opges Landelijk: - de eerdere ingezette groei van de Nederlands tot 2,0% in 2015 en 2,1% in 2016 (op basis van - de werkloosheid daalt van 7,0% in 2015 naar - als gevolg van deze ontwikkelingen neemt he - dit is onder andere te zien aan het herstel van - bij het Rijk is er in 2015 sprake geweest van e - het effect hiervan is vertaald in de meicirculai - de septembercirculaire 2015 is op 15 septem - de raad wordt in oktober, door middel van een septembercirculaire geïnformeerd

12 Inleiding Context waarbinnen bestuursrapportage is opges Lokaal (economische ontwikkelingen) - de Nederlandse economie verkeert niet lange - hiermee vervalt het oorspronkelijke doel van d - met ingang van deze berap is de monitor dan bestuursrapportages - veel informatie uit de monitor is ook via ander

13 Inleiding Context waarbinnen bestuursrapportage is opges Lokaal (economische ontwikkelingen) - belangrijke bronnen zijn: - Kwartaalrapportage van de WIL ( bedrijfsruimtemarkt) indien alle bronnen zijn geactualiseerd, wordt informatie over winkelleegstand wordt opgeno dit jaar uitkomt

14 Inleiding Context waarbinnen bestuursrapportage is opges Lokaal (financiële ontwikkelingen) - in 2015 hekken om de budgetten van het so niet extra ombuigen) - jaarrekeningresultaten / begrotingssaldi 2013 verrekend (via de bestemmingsreserve econo - de begrote onttrekking voor 2015 van 1,4 m economische crisis is bij de tweede bestuursr - prognose begrotingssaldo 2015 is p

15 Inhoud 2e bestuursrap Concern stand van zaken ombuigingen 2015 prognose begrotingssaldo 2015 financiële effecten inclusief toelichtin stand begroting 2015 per programm votering / vrijval kredieten Per programma beleidseffecten (gerealiseerd en niet budgettaire positie (lasten en baten) mutaties reserves

16 Inhoud 2e bestuursrap Bijlagen mutaties reserves mutaties stortingen in voorziening risico s beslispunten raadsvoorstel

17

18 Prognose begrotings Tabel: prognose begrotingssaldo 2015 Omschrijving Primitieve begroting 2015 Onttrekking bestemmingsreserve 'Economische crisis' Prognose begrotingssaldo vastgestelde begroting 201 Mutaties: - Mutaties 2e bestuursrapportage Mutaties 1e bestuursrapportage Mutaties 2e bestuursrapportage 2015 Totaal mutaties 2015 Prognose begrotingssaldo 2015

19 Financiële effecten 2 Bedragen x Omschrijving 1 AU: Effect mei- en septembercirculaire 2015 / afrekeningen voorgaande jar Omgevingsvergunningen Taakstelling Organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting Uitkeringslasten (WWB-I), bijzondere bijstand en minimabeleid Vrijval stelpost in verband met wachtgeld bestuur Eenmalige uitkering salarissen op basis van pensioenakkoord 2014 Uitkering van het VRU-resultaat 2014 Lagere bijdrage RUD Diverse < Mutaties ten laste van daarvoor beschikbaar gestelde middelen in 10 (bestemmings)reserves Gerealiseerd saldo van baten en lasten Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reserves voor 10 hierboven bedoelde uitgaven Gerealiseerd resultaat * = De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2016 Positief bedrag = verlaging van de lasten of verhoging van de baten Negatief bedrag = verhoging van de lasten of verlaging van de baten V = voordeel, N = nadeel

20 Toelichting financiële e Betreft de nadelige resultaten uit de septembercirculaire een positief effect uit de septembercirculaire 2015 ( 18 afrekeningen 2013, 2014 en afgeboekte taakstelling e-b via collegebrieven over deze ontwikkelingen geïnformee De meeropbrengsten op de bouwleges zijn het gevolg v ( ), aanvragen voor bedrijven ( ) en w extra aanvragen is er ook sprake van een extra persone allemaal te kunnen uitvoeren in 2015 (kosten In de perspectiefnota 2016 is aangegeven dat als gevolg toenemende druk ontstaat op het realiseren van de taak organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting is in 2015 da nadelig. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden heeft z saldo is er ook een nadeel vanuit de doeluitkering BBZ e effect: nadelig.

21 Toelichting financiële Momenteel zijn er geen voormalige bestuurders die geb voordelig. In oktober 2015 ontvangen medewerkers bij gemeenten jaarsalaris op basis van het pensioenakkoord uit E De bijdrage van de VRU is incidenteel lager. Dit wordt g over Effect: voordelig. Middelen die vanuit de algemene uitkering zijn toegeken vrijvallen, omdat de bijbehorende werkzaamheden reed uitmaken van onze structurele bijdrage aan de RUD. He verwerkt. Effect: voordelig. Diverse posten kleiner dan Effect: v Zie sheet Mutatie in reserves (pagina 45).

22 Financiële effe Bedragen x Onderdeel Programma 0 Sociaal Domein Programma 1 Vitaal Programma 2 Duurzaam Programma 3 Bereikbaar Programma 4 Veilig Programma 5 Betrokken Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Begroting 2015 incl. raadsbesluiten t/m juli r

23

24 Krediete Voteren kredieten: Conform investeringsplan, budgetneutraal: Key2financiën digitaliseren ( ) Hiermee kunnen gescande facturen door het financiële systeem geregistreerd worden in het financiële systeem. Voteren kredieten, budgetneutraal: Woonunit/zorgunit ( ) Aanschaf eigen woonunit/zorgunit. De kapitaallasten worden ged Verhoging kredieten: Vorkheftruck ( ) Om aan de gestelde eisen te voldoen, is een nieuwe in plaats va

25

26

27 Budgettaire positie Socia Deelprogramma Sociale agenda 1. Personele mutaties (verschuiving van Vitaal naar Soc. Domein) Jeugd en passend onderwijs 2. IU Sociaal domein - Jeugd (meicirculaire 2015) (**) WMO 3. Verkoop Nieuwoord 4. Toekenning huishoudelijke hulp toelage (**) 5. Beschermd wonen 6. IU Sociaal domein - nieuwe Wmo-taken (meicirculaire 2015) (**) Diverse budgetaanpassingen Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties reserves Totaal resultaat programma * = Meegenomen in begroting 2016 ** = Verschuiving tussen programma's IU = Integratie Uitkering W L

28 Toelichting Sociaa Dit betreft een budgetneutrale verschuiving ( ) va (personeel werkzaam voor de toegang). De integratie-uitkering Sociaal Domein, onderdeel jeugd, i meicirculaire Sociaal cultureel centrum (SCC) Nieuwoord is verkocht te Nieuwoord en Grote Geer bedragen , waardoor gedekt (conform collegebesluit van ): Afboeken activa Nieuwoord waarde 31/12/ Diverse afboekingen taakstellingen SCC 2015: Grote Gee ombuiging afstoten SCC ( ). Effect: voordelig. Het kabinet stelt zowel in 2015 als in 2016 landelijk een bu hulp toelage (HHT). De inzet van de middelen moet bijdra werkgelegenheid bij gecontracteerde aanbieders. In 2014 VWS. Houten heeft voor de uitvoering van de HHT 276.

29 Toelichting Sociaa In de meicirculaire 2015 is een nieuwe verdeelsleutel geha budget beschermd wonen 2015 over de centrumgemeente len die Utrecht naar Houten zou overhevelen met zo n 1 betrekking op de extramurale zorg voor cliënten met een e nadelig. De integratie-uitkering Sociaal Domein, onderdeel wmo-ni verlaagd in de meicirculaire 2015.

30 Integratie-Uitkeringen So * Jeugd Macrobudget 2015: 10,7 miljoen * Verwacht resultaat 2015 (nihil): zorg in natura (ZIN) 0,761 m 0,213 miljoen overschot en diversen (o.a. onvoorzien) 0,548 * Wmo (nieuwe taken) Macrobudget 2015: 3,7 miljoen * Verwacht resultaat 2015 ( 0,01 miljoen tekort): PGB 0,098 m Utrecht) 0,158 miljoen tekort en diversen (o.a. onvoorzien) * Wet sociale werkvoorziening Macrobudget 2015: 2,3 miljoen * Verwacht resultaat 2015 (onbekend): verwachting neutraal, wa worden. * Re-integratie Macrobudget 2015: 0,22 miljoen * Verwacht resultaat 2015: 0,02 miljoen tekort. Toelichting Eind vorig jaar zijn prognoses opgesteld. Momenteel worden d niet alle factoren in kaart zijn, waardoor de uitkomsten van de * Bedragen afkomstig uit meicirculaire 2015

31 Tweede bestuursra Programma

32

33 Budgettaire positie Deelprogramma Sociale participatie 1. BBZ 2. Bijstandsverlening en inkomensvoorziening Programmabrede kosten 3. Personele mutaties (*) 4. Personele mutaties (verschuiving van Vitaal naar Sociaal Domein) Diverse budgetaanpassingen Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties reserves Totaal resultaat programma * = Verschuiving tussen programma's

34 Toelichting V Doeluitkering BBZ 2015 wordt afgerekend op Ministerie SZW ( nadelig). Dit word doordat het aantal bijstandersverleners zelfst ( , voordelig). Effect: nadelig De stijging van het aantal bijstandsgerechtigd (op dit moment 476, per januari 2015 was he nadelig. Zie voor de dekking van deze hogere uitgave dekkingsmiddelen (pagina 43), laatste alinea De personele mutatie van betreft e van programma Vitaal naar Sociaal Domein ( toegang).

35 Tweede bestuursra Programma Du

36

37 Budgettaire positie Duu Deelprogramma Leefomgeving 1. Achterblijven rioolheffing 2. EBU contributie Gebiedsinrichting 3. Ontwikkeling leges omgevingsvergunningen en bijbehorende personele ondersteuning Milieuzorg 4. VNG bijdrage regionaal programma energiebesparing bestaande woningen Diverse budgetaanpassingen Totaal saldo van baten en lasten programma Wijzigin Lasten Mutaties reserves (*) Totaal resultaat programma * = Mutatie reserve, zie sheet "Mutatie in reserves", pagina 45-18

38 Toelichting Duu 1. Als gevolg van de economische crisis is het aantal huishoudens in opstellen van de begroting 2015 werd voorzien. Daardoor is de opb consequenties worden binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan (GR wordt gewerkt met de bijgestelde prognoses. Effect op begrotingssaldo: In het kader van de nieuwe regionale samenwerking wordt de Econ Houtense bijdrage voor 2015 wordt nog uit de lopende begroting va de begroting kan vrijvallen. Per saldo effect op begrotingssaldo: voordelig. 3. De meeropbrengsten leges is het gevolg van meer aanvragen voor bedrijven ( ) en woningen ( ). Bij bedrijven en wo zoals de zoutopslag aan de Staart, de transformatie van kantoren n woningbouwlocaties De Steenen Poort, de Ecowijk en Castellum. van een extra personele inspanning om de werkzaamheden allem Per saldo effect op begrotingssaldo: voordelig. 4. In het kader van het regionale programma voor energiebesparing b VNG heeft het programma een bijdrage ontvangen van Per saldo effect op begrotingssaldo: 0.

39 Tweede bestuursra Programma Be

40

41 Budgettaire positie Be Deelprogramma Laste Diverse budgetaanpassingen Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties reserves Totaal resultaat programma Toelichting: Aangezien de budgetaanpassingen kleiner dan

42 Tweede bestuursra Programma

43

44 Budgettaire positie Deelprogramma Wijzigi Laste Brandweerzorg 1. Gemeentelijke bijdrage VRU 9 Diverse budgetaanpassingen 2 Totaal saldo van baten en lasten programma 12 Mutaties reserves Totaal resultaat programma 12

45 Toelichting 1. De bijdrage van de Veiligheidsregio Utrecht is la door een restitutie over Effect v

46 Tweede bestuursra Programma Be

47

48 Budgettaire positie Be Deelprogramma Wijzigin Lasten Politiek en bestuur 1. Wachtgeld Diverse budgetaanpassingen Totaal saldo van baten en lasten programma Mutaties reserves Totaal resultaat programma

49 Toelichting Betr 1. De stelpost voor wachtgeldregeling wordt voor dit ja voormalige bestuurders zijn die ervan gebruik make

50 Budgettaire positie Algemene dekk Deelprogramma Wijz Las 1. Algemene uitkering Meicirculaire 2015 (*) Doorvertaling taakmutaties meicirc.'15 naar beleidsvelden (* en **) Afrekeningen voorgaande jaren Septembercirculaire Overige alg. dekkingsmiddelen a. Gewijzigde fasering taakstelling organisatie, bedrijfsv. & huisv. b. Salarissen eenmalige uitkering oktober 2015 obv pensioenakkoord - Diverse budgetaanpassingen Totaal saldo van baten en lasten programma - Mutaties reserves*** Totaal programma na bestemming * = Eventueel structureel effect is verwerkt in meerjarenbegroting 2016 ** = Verschuiving tussen programma's *** = Mutatie reserve, zie sheet "Mutatie in reserves", pagina 45 -

51 Toelichting Algemene dekk 1. De mutatie bij Algemene Uitkering is in totaal nadelig. Het effect van de meicirculaire 2015 is voor het lopende begroti hiervoor is dat de uitgaven van het Rijk lager zijn dat eerder beg het Rijk 221 miljoen minder uit te geven dan begroot. De basis accres) is hierdoor dus in het totaal met 346 miljoen verlaagd. Houten is circa 1,07 miljoen negatief. De actualisatie van de u positief effect van 0,43 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorz januari 2014) in Houten hoger is dan het landelijk gemiddelde. H het Rijk via de algemene uitkering plaats. Effect: nadelig betreft budgetneutrale versc programma s. Het effect van de septembercirculaire 2015 is voor het lopende De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het rijk extra uitgaven Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijz omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Als septembercirculaire 2015 overgeboekt naar het gemeentefonds Effect: voordelig.

52 Toelichting Algemene dekk 2. De mutatie bij overige algemene dekkingsmiddelen is in totaal In de perspectiefnota 2016 is aangegeven dat als gevolg van druk ontstaat op het realiseren van de taakstelling op korte te taakstelling van 1,3 miljoen in 2018 wordt vooralsnog als h Een tweetal taakstellingen in 2015 en 2016 is niet volledig te taakstelling voor 2015 bij de tweede bestuursrapportage 201 Effect: nadelig. In oktober 2015 ontvangen medewerkers bij gemeenten een op basis van het pensioenakkoord uit De uitwerking is Effect: nadelig. Mutaties reserves Om de bezuinigingen op de formatie te kunnen behalen en de t voeren is er een bestemmingsreserve organisatieontwikkeling g frictie, extra opleiding en scholing betaald en de incidentele ext bestuursrapportage worden de incidentele uitgaven tot en met afdelingen bij diverse programma s en gedekt uit deze bestemm Effect: voordelig (per saldo budgettair neutraal).

53 Tweede bestuursra Bijlag

54 Mutaties in re (Best.) reserve Programma Mutatie Organisatieontwikkeling Algemeen Inzet ten behoeve van flankeren ICT-WIL Subtotaal Algemeen Restitutie licenties Subtotaal Ruimen explosieven Duurzaam Munitieruimen Lunet aan de Sn Subtotaal Mutatie reserves 2e bestuursrapportage 2015 Positief bedrag = verlaging van de stand van de reserve Negatief bedrag = verhoging van de stand van de reserve

55 Mutaties in storting Voorziening Programma Mutatie Beheer openbare ruimten Duurzaam Verkoop overhoek S Herplant bos bij rond Afvalstoffenheffing Sub totaal Duurzaam Riolering Duurzaam Minder afvalstoffenh vertraagde woningb Minder rioolheffing d woningbouw Sub totaal Mutatie voorzieningen 2e bestuursrapportage 2015 Positief bedrag = verlaging van de stand van de voorziening Negatief bedrag = verhoging van de stand van de voorziening

56 Risico s Risico Kasteel Heemstede Essenbomen Inc. Aanv. Uitkering BUIG Relevante openeinde regelingen voor 2015: - Gladheidsbestrijding, vorstschade - Meldingen Huiselijk Geweld bij Veilig Thuis - Schade aan scholen en SCC - Statushouders - Crisis noodopvang vluchtelingen Bedra 1,0 0,6

57 Risico s (toelic Kasteel Heemstede - oorzaak: faillissement Phanos - gevolg: mogelijke aanspraak op garantste In 2015 is het risico niet van toepassing, in d onderwerp ingegaan. Essenbomen - Incidentele Aanvullende Uitkering BU - oorzaak: essenziekte vanuit Duitsland gevolg: kosten voor verwijderen en verva bij fietspad Wernaarseind - Snijdersgilde - oorzaak: overschrijding BUIG-uitgaven 20 uitkeringsgerechtigden gevolg: een deel van de extra kosten wor Openeinde regelingen - oorzaak: regelingen waarbij de onzekerhe gedaan op de regeling of de gemaakte af gevolg: er kan sprake zijn van budgetove

58 Beslispunten raa Powered by TCPDF ( De begroting 2015 te wijzigen (zie sheet n Kredieten te voteren (zie sheet nr. 15). In te stemmen met de voorgestelde mutat In te stemmen met de voorgestelde stortin 46).