Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcriptie

1 Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2009

2 JPMorgan Funds Gecontroleerd jaarverslag Inhoudsopgave Raad van Bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Verslag van raad van bestuur 3 Verslag van beleggingsbeheerrs 4 Onafhankelijke accountantsverklaring 5 Jaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van 7 Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in 17 Overzicht van mutaties in het aantal aanlen 27 Statistische Informatie 37 Toelichting bij financiële overzichten 47 Beleggingsoverzicht JPMorgan Funds - Africa Equity Fund 55 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 160 JPMorgan Funds - America Equity Fund 56 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 164 JPMorgan Funds - America Large Cap Fund 59 JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 168 JPMorgan Funds - America Micro Cap Fund 60 JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD) 172 JPMorgan Funds - Brazil Alpha Plus Fund 62 JPMorgan Funds - Global Focus Fund 175 JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund 64 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 178 JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 66 JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 181 JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund 68 JPMorgan Funds - Global Life Sciences Fund 183 JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund 71 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund 185 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 73 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) 188 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 76 JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 190 JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 78 JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund 192 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 80 JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund 194 JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund 82 JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund 196 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund 84 JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 197 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund 85 JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund 199 JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund 87JPMorgan Funds - JF China Fund 202 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 90 JPMorgan Funds - JF Greater China Fund 205 JPMorgan Funds - Euro Liquid Reserve Fund 92 JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund 206 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 94 JPMorgan Funds - JF India Fund 207 JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 98 JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus Fund 208 JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund 101 JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund 209 JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund 104 JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund 210 JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) 108 JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund 211 JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund 113 JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced Fund 213 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 114 JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund 217 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund 117JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund 220 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 120 JPMorgan Funds - JF Singapore Fund 222 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 122 JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund 223 JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 125 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 224 JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund 128 JPMorgan Funds - Russia Fund 226 JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund 131 JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund 228 JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund 133 JPMorgan Funds - UK Equity Fund 231 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 136 JPMorgan Funds - US 130/30 Fund 234 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 139 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 236 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund 143 JPMorgan Funds - US Dynamic Fund 247 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 145 JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund 248 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund 149 JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund 249 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 151 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 252 JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 152 JPMorgan Funds - US Strategic Growth Fund 254 JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund 153 JPMorgan Funds - US Technology Fund 257 JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund 158 JPMorgan Funds - US Value Fund 258 Bijlage: Ongecontroleer aanvullen informatie Totale kostenpercentages voor het fonds 261 Overzicht van beleggingsdoelen van subfondsen 272 Resultaat en volatiliteit 277 Op bankrekeningen ontvangen/(betaal) rente 288 Aanlenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt 288 Omzetverhouding van portefeuille 289 Historisch overzicht van mutaties in het aantal aanlen 290 Raadpleeg voor verre informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worn ontvangen. Inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van geln prospectus, of geln vereenvoudig prospectus, aangevuld met het laatste gecontroleer jaarverslag en het laatste ongecontroleer halfjaarverslag, indien dit recenter is. De prospectus, vereenvoudig prospectus, ongecontroleer halfjaarlijkse verslagen en jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij statutaire zetel van SICAV en bij lokale betaalkantoren.

3 JPMorgan Funds Raad van Bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunrs Banker Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Verenigd Koninkrijk Bestuurslen Jacques Elvinger Partner Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Jean Frijns Professor, Finance and Investments Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nerland Vice-voorzitter Pierre Jaans Beheerr 3, rue Kahler L-8356 Garnich Groothertogdom Luxemburg Andrea L. Hazen Algemeen directrice JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Verenigd Koninkrijk Robert Van r Meer Professor of Finance 9A Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Nerland Berndt May Algemeen directeur JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Oostenrijk Wijzigingen in Raad van Bestuur Op 31 cember 2008 leg heer André Elvinger zijn functie als bestuurr van het Fonds neer. Op 1 januari 2009 werd zijn plaatsvervanger, heer Jacques Elvinger, benoemd tot bestuurr. Statutaire Zetel European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1

4 JPMorgan Funds Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerr en Transferagent, Algemeen distributeur en Domiciliekantoor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Adviesbedrijf JPMorgan Asset Management Advisory Company S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerrs J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Verenig Staten van Amerika JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2 - Chome Chiyoda-ku Tokyo Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Verenigd Koninkrijk JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road, Central Hongkong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (voorheen genaamd JF Asset Management (Singapore) Limited) 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Highbridge Capital Management LLC 9 West 57th Street New York, NY Verenig Staten van Amerika Bewaarnemer, Bedrijfsagent, Administratiekantoor en Betaalkantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2

5 JPMorgan Funds Verslag van raad van bestuur De raad van bestuur JPMorgan Funds presenteert haar verslag voor het boekjaar aflopend op 30 juni Het fonds Het Fonds is een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, georganiseerd in vorm van een société anonyme, krachtens wetten van het Groothertogdom Luxemburg. De Raad van Bestuur heeft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aangesteld als beheermaatschappij voor het Fonds. Het fonds is gestructureerd als een paraplufonds met een aantal subfondsen die alle hun eigen beleggingsbeleid en restricties kennen. Momenteel heeft het Fonds aanlen uitgegeven in 84 subfondsen. Geduren het boekjaar wern volgen subfondsen opgericht: JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund op 4 september 2008; JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund op 20 februari 2009; JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund op 20 februari 2009; JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund op 20 februari 2009; JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund op 27 februari 2009; JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund op 27 februari 2009; JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund op 30 april 2009; JPMorgan Funds - Global Equity Fund (EUR) is opgegaan in het JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD) op 17 juli JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (EUR) is opgegaan in het JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) op 31 juli De naam van het JPMorgan Funds - Middle East Equity Fund werd gewijzigd in JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund op 15 juni Geduren het boekjaar daaln totale van het Fonds van USD 57,6 miljard naar USD 34,6 miljard aan het ein van het boekjaar. Het Fonds voldoet als belegginginstelling voor collectieve beleggingen in overdraagbare papieren, overeenkomstig gewijzig Richtlijn EC 85/611 van 20 cember 1985, en mag daarom te koop worn aangebon in lidstaten van EU, op voor dat het Fonds is geregistreerd in anre lann dan het Groothertogdom Luxemburg. Verre aanvragen voor het registreren van Vennootschap en subfondsen in anre lann kunnen worn ingediend. Het Fonds en subfondsen zijn thans geregistreerd voor aanbieding en distributie in het Groothertogdom Luxemburg en volgen lann: Bahrein, België, Chili, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongkong, Ierland, Italië, Korea, Macau, Nerland, Noorwegen, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Singapore, Spanje, Taiwan, Verenigd Koninkrijk, Zwen, Zwitserland. Fair value-ring De procedure voor het ren van reële (fair value) die werd gehanteerd sinds augustus 2007, eindig op 17 april Single Swing Pricing metho Als eerste vereiste voor gebruik van Swing Pricing metho, is het fonds op 23 maart 2009 overgegaan van ring op basis van meest recente hanlsprijs naar ring op basis van gemidl koers. Met ingang van 21 april 2009 kan een Swing Pricing aanpassing, zoals beschreven in opmerking 2b), worn toegepast om intrinsieke per aanel van het relevante subfonds te berekenen. Verantwoorlijkhen van Raad van Bestuur De verantwoorlijkhen van Raad van Bestuur zijn uitsluitend onrworpen aan Luxemburgse wet. Voor wat betreft jaarrekening van het Fonds, zijn taken van directie onrworpen aan algemene bedrijfswetgeving en wet van 19 cember 2002 met betrekking tot, onr anre, ringsgrondslagen en jaarrekeningen van onrnemingen en aan wet van 20 cember 2002 met betrekking tot onrnemingen voor collectieve beleggingen Wijzigingen in Raad van Bestuur Op 31 cember 2008 leg heer André Elvinger zijn functie als bestuurr van het Fonds neer. De Raad dankt heer Elvinger hierbij voor door hem bewezen diensten. De heer Jacques Elvinger werd met ingang van 1 januari 2009 geïnstalleerd als bestuurr. Deze benoeming zal tijns aanstaan algemene jaarvergaring door aanelhours worn bekrachtigd. Algemene jaarvergaring De volgen algemene jaarvergaring zal worn gehoun op 18 november De Raad van Bestuur Luxemburg, 1 oktober

6 JPMorgan Funds Verslag van beleggingsbeheerrs Over het per 30 juni 2009 afgesloten boekjaar Overzicht Voor beleggers was het afgelopen boekjaar zeer turbulent; aanhoun financiële crisis had repercussies voor het wereldwijd financieel systeemen vervolgens ook voor werelconomie. Riskante activa stortten voor het merenel van het jaar in, als gevolg van grote volatiliteit en risicoaversie, die wern veroorzaakt door schokkend nieuws, krappe kredietvoorn en snel slechter worn economische cijfers. De vlucht van beleggers in kwaliteit leid tot kelren renmenten op staatsobligaties. September 2008 luid een nieuwe dalingsfase in financiële crisis in. De aanlenkoersen stortten in voordat Amerikaanse regering een reddingsoperatie uitvoer van hypotheekgiganten Fannie Mae en Freddie Mac. Slechts een week later schokten het faillissement van grote investeringsbank Lehman Brothers en verkoop van Merrill Lynch aan Bank of America het wereldwijd financieel systeem. De golf van slecht nieuws hield aan in oktober en veel financiële instellingen moesten vragen om overheidssteun om overleven. Beurzen over hele wereld zakten in en verbreding van spreads in fixed income markten bereikte een record. Intussen keur het Amerikaanse congres het Troubled Asset Relief Program goed voor overname van dubieuze schuln van banken, terwijl Britse, Europese en Amerikaanse autoriteiten plannen aankondign voor kapitaalinjecties en kortlopen leningen aan in moeilijkhen verkeren financiële instellingen. In november kelrn internationale beurzen nog verr. De Amerikaanse regering kondig een reddingsplan aan voor Citigroup en Fed kondig Term Asset Backed Securities Loan Facility (TALF) aan voor overname van hypotheekschuln en onrsteuning van consumentenkredieten. Elrs verlaag Britse regering BTW van 17,5% naar 15% en maakte China een fiscaal stimuleringsplan ter van USD 568 miljard bekend. Voor riskantere beleggingen was cember een betere maand; internationale aanlen veern op van hun dieptepunten in november. De stijgingen waren echter niet blijvend en internationale beurzen daaln flink in januari, februari en begin maart - financiële crisis hield aan, kredietvoorn bleven krap en economische cijfers verslechtern in snel tempo. Half maart begonnen beurzen aanzienlijk te stijgen, nadat verschillen grote banken voor het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten bekendmaakten. Beleggers in aanlen reageern positief op het plan van Amerikaanse minister van Financiën, Timothy Geithner, om giftige activa van bankbalansen te verwijren terwijl Feral Reserve en Bank of England verre steun bon met aankondiging van een beleid van kwantitatieve versoepeling, bedoeld om kredietverstrekking aan te zwengelen en leenkosten voor lange termijn omlaag te brengen. In fixed income markten spoor vrije val van economie en markt beleggers aan om riskantere beleggingen te kopen en staatsobligaties te verkopen, terwijl het grotere aanbod markt voor staatsobligaties eveneens onr druk zette. De aanlenmarkt bleef stijgen in het voorjaar tot en met begin juni, terwijl beleggers zich bemoedigd voeln door mogelijke groene scheuten in economische cijfers. Tegen het ein van het boekjaar wern zij gemaand tot voorzichtigheid uit vrees voor overtrokken optimisme over een mogelijk snel herstel. Tegen het ein van perio was rente als gevolg van drastische renteverlagingen gedaald naar 1,0% in eurozone, 0,5% in het Verenigd Koninkrijk en 0-0,25% in V.S. Hoewel Europese Centrale Bank afzag van het Amerikaanse en Britse beleid van kwantitatieve versoepeling, kondig ECB in mei aan dat in principe was besloten om tot EUR 60 miljard te spenren aan het opkopen van in euro uitgedrukte obligaties om geld in regionale economie te pompen. Vooruitzichten De economische cijfers blijven erop wijzen dat het ergste voorbij is en dat cyclus is gekenterd. De onrzoeksresultaten zijn blijven verbeteren en zijn in sommige gevallen veel beter gebleken dan werd verwacht. De verbeter sentiment in het bedrijfsleven is ook zichtbaar in een verbetering van het consumentenvertrouwen. De groeidynamiek is in afgelopen maann sterk verbeterd. De verhouding tussen het aantal analisten die hun prognoses naar boven toe bijstellen en het aantal analisten die het tegenovergestel doen, is door zijn dieptepunt heen in bijna alle markten die wij volgen. Dit suggereert dat, hoewel we kunnen verwachten dat winsten zullen blijven dalen, snelheid waarmee dit plaatsvindt is verbeterd. Verre groene scheuten kunnen er zelfs voor zorgen dat analisten hun cijfers snel zullen gaan aanpassen, met als gevolg een snellere groeidynamiek. Na zo n sterke aanlenstijging en met relijke, maar niet overtuigen aanlenkoersen, staat nu te bezien of beschikbare liquiditeit verre herring van aanlenkoersen en herstel van risicobereidheid zal stimuleren. Wij intificeren drie factoren die markten kunnen laten ontsporen. Ten eerste, een besluit van centrale banken om hun stimuli voortijdig te beëindigen; ten twee, van nu af aan een sterke stijging van obligatierenmenten (in het bijzonr werkelijke renmenten); ten r, als dollar onr grote druk komt te staan. Een sterker economisch herstel zou obligatierenmenten omhoog stuwen, maar tegenslagen die een rgelijk herstel bedreigen zijn formidabel: een zwakkere consumptiebalans, stijgen werkloosheid, krappe kredietvoorn (vooral voor consument), stijgen verliezen op leningen en een zwakke vraag. De beleggingsbeheerr 1 oktober 2009 De in dit verslag gegeven informatie is historisch en niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties. 4

7 Onafhankelijke accountantsverklaring Aan aanelhours van JPMorgan Funds PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée Réviseur d Entreprises 400, route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Tel Fax Na onze benoeming door algemene jaarvergaring van aanelhours van SICAV d.d. 19 november 2008, hebben wij bijgaan financiële overzichten van JPMorgan Funds en van elk van subfondsen daarvan, bestaan uit het gecombineerd overzicht van en het overzicht van beleggingen per 30 juni 2009 en het gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in voor het boekjaar aflopend op die datum, alsme een samenvatting van belangrijkste grondslagen voor ring en resultaatberekening en toelichting bij financiële overzichten, gecontroleerd. Verantwoorlijkheid van Raad van Bestuur van SICAV voor financiële overzichten De Raad van Bestuur van SICAV is verantwoorlijk voor samenstelling en duilijke weergave van ze financiële overzichten conform Luxemburgse wettelijke bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn op samenstelling van financiële overzichten. Deze verantwoorlijkheid omvat: ontwerp, implementatie en instandhouding van interne controle die relevant is voor samenstelling en duilijke weergave van financiële overzichten, die vrij moeten zijn van onjuiste materiële opgaven; selecteren en toepassen van relevante grondslagen voor ring en resultaatberekening; maken van administratieve schattingen die relijk kunnen worn geacht in het licht van omstandighen. Verantwoorlijkheid van accountant Het is onze verantwoording om een mening te geven over ze financiële overzichten op basis van onze controle. Onze controle is uitgevoerd overeenkomstig International Standards on Auditing, zoals aangenomen door het Institut s Réviseurs d Entreprises. Deze normen eisen dat wij voldoen aan ethische voorschriften en dat wij controle plannen en uitvoeren om relijkerwijs te verzekeren dat financiële overzichten vrij zijn van onjuiste materiële opgaven. Een controle omvat uitvoering van procedures voor het verkrijgen van bewijsmateriaal ter onrsteuning van bedragen en vermeldingen in financiële overzichten. De geselecteer procedures zijn afhankelijk van beoorling door accountant, met inbegrip van beoorling van het risico op onjuiste materiële opgaven, ongeacht of ze het gevolg zijn van frau of vergissingen. In ze risicobeoorlingen houdt accountant rekening met interne controle die relevant is voor samenstelling en duilijke weergave van financiële overzichten, tenein controleprocedures samen te stellen die toepasselijk zijn voor betreffen omstandighen, zonr evenwel een mening te geven over doeltreffendheid van interne controle van entiteit. Een controle omvat tevens het beoorlen van grondslagen voor ring en resultaatberekening en relijkheid van administratieve schattingen die zijn gemaakt door Raad van Bestuur van SICAV, alsme het evalueren van algehele presentatie van financiële overzichten. Wij beschouwen het bij onze controle verkregen bewijsmateriaal als voldoen en toepasselijk als een relijke basis voor onze mening. Oorel Naar onze mening geven bijgaan financiële overzichten, conform Luxemburgse wettelijke bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn op samenstelling van financiële overzichten, een getrouw en relijk beeld van financiële positie van JPMorgan Funds en van elk van sub-fondsen per 30 juni 2009, en van bedrijfsresultaten en wijzigingen in het netto vermogen voor het boekjaar. Overige zaken De in dit jaarverslag opgenomen aanvullen informatie is beooreld in het kar van ons mandaat, maar is niet onrworpen aan specifieke controleprocedures overeenkomstig hierboven omschreven normen. Wij geven rhalve geen mening over rgelijke informatie. Wij leveren geen commentaar op zulke informatie in context van financiële overzichten in hun totaliteit. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxemburg, 1 oktober 2009 Réviseur d entreprises vertegenwoordigd door John Parkhouse R.C.S. Luxembourg B TVA LU

8 Deze bladzij is met opzet blanco gelaten 6

9 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van JPMorgan Funds Gecombineerd USD Africa Equity Fund USD America Equity Fund USD America Large Cap Fund USD Activa Beleggingen in effecten tegen markt (1) Aanschafprijs: Beleggingen in TBA s tegen markt (2) Banktegoed Termijnposito s en kasequivalenten Te ontvangen op verkoop van beleggingen Te ontvangen op verkoop van TBA s (2) Te ontvangen op inschrijvingen Te ontvangen interest en divinn, netto Te ontvangen teruggevorr belasting Korting op vergoeding (3) Overige vorringen Ongerealiseer nettowinst op valutatermijncontracten Ongerealiseer nettowinst op financiële termijncontracten Derivaten tegen markt Totaal activa Passiva Bankschuld Te betalen op aankoop van beleggingen Te betalen op aankoop van TBA s (2) Te betalen op teruggekochte aanlen Vergoedingen voor beheer en advies Performance fees Overige schuln Ongerealiseerd nettoverlies op valutatermijncontracten Ongerealiseerd nettoverlies op financiële termijncontracten Derivaten tegen markt Totaal passiva Totaal Historische totalen 30 juni juni juni juni juni (1) Zie opmerking 2a). (2) Zie opmerking 2l). (3) Zie opmerking 7a). De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit Financieel Overzicht. 7

10 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) America Micro Cap Fund USD Brazil Alpha Plus Fund USD Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Currency Alpha Fund (4) EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Equity Fund USD Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD (4) Dit subfonds werd op 30 april 2009 opgericht. 8

11 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Emerging Markets Local Currency Debt Fund EUR Emerging Markets Small Cap Fund USD Emerging Middle East Equity Fund (5) USD EU Government Bond Fund EUR Euro Corporate Bond Fund (6) EUR Euro Government Short Duration Bond Fund (7) EUR Euro Liquid Reserve Fund EUR Euroland Equity Fund EUR Euroland Select Equity Fund EUR (5) Dit subfonds heette tot 15 juni 2009 Middle East Equity Fund. (6) Dit subfonds werd op 27 februari 2009 opgericht. (7) Dit subfonds werd op 20 februari 2009 opgericht. 9

12 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Europe 130/30 Fund EUR Europe Aggregate Plus Bond Fund EUR Europe Balanced Fund (EUR) EUR Europe Convergence Equity Fund EUR Europe Dynamic Fund EUR Europe Dynamic Mega Cap Fund EUR Europe Dynamic Small Cap Fund EUR Europe Equity Fund EUR Europe Focus Fund EUR

13 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Europe High Yield Bond Fund EUR Europe Micro Cap Fund EUR Europe Select 130/30 Fund EUR Europe Small Cap Fund EUR Europe Strategic Growth Fund EUR Europe Strategic Growth Small Cap Fund EUR Europe Strategic Value Fund EUR Europe Strategic Value Small Cap Fund EUR Europe Technology Fund EUR

14 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Germany Equity Fund EUR Global Aggregate Bond Fund USD Global Consumer Trends Fund EUR Global Convertibles Fund (EUR) EUR Global Corporate Bond Fund (8) USD Global Dynamic Fund USD Global Equity Fund (USD) USD Global Focus Fund EUR Global Government Bond Fund (9) EUR (8) Dit subfonds werd op 27 februari 2009 opgericht. (9) Dit subfonds werd op 20 februari 2009 opgericht. 12

15 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) Global Government Short Duration Bond Fund (10) EUR Global Life Sciences Fund USD Global Natural Resources Fund EUR Global Real Estate Securities Fund (USD) USD Global Socially Responsible Fund USD Highbridge Europe STEEP Fund EUR Highbridge US STEEP Fund USD Japan Dynamic Fund JPY JF Asia Alpha Plus Fund USD (10) Dit subfonds werd op 20 februari 2009 opgericht. 13

16 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund USD JF China Fund USD JF Greater China Fund USD JF Hong Kong Fund USD JF India Fund USD JF Japan Alpha Plus Fund USD JF Japan Equity Fund USD JF Japan Small Cap Fund USD JF Korea Equity Fund USD

17 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) JF Pacific Balanced Fund USD JF Pacific Equity Fund USD JF Pacific Technology Fund USD JF Singapore Fund USD JF Taiwan Fund USD Latin America Equity Fund USD Russia Fund USD Sterling Bond Fund GBP UK Equity Fund GBP

18 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van (vervolg) US 130/30 Fund USD US Aggregate Bond Fund USD US Dynamic Fund USD US Growth Alpha Plus Fund (11) USD US Select 130/30 Fund USD US Small Cap Growth Fund USD US Strategic Growth Fund USD US Technology Fund USD US Value Fund USD (11) Dit subfonds werd op 4 september 2008 opgericht. 16

19 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in over het boekjaar per 30 juni 2009 JPMorgan Funds Gecombineerd USD Africa Equity Fund USD America Equity Fund USD America Large Cap Fund USD Nettoactiva aan het begin van het boekjaar * Inkomsten Divindrenmenten, netto Rentebaten, netto Opbrengsten effectenlening Bankrente Nettorente op swaptransacties Overige inkomsten Totaal inkomsten Uitgaven Vergoedingen voor beheer en advies Vergoedingen bewaarnemer, bedrijfsagent, administratie- en domiciliekantoor Vergoedingen voor registerbeheerr en transferagent Taxe d abonnement Rentekosten Nettorente op swaptransacties Overige vergoedingen** Verminrd met korting op vergoeding (1) Totaal uitgaven vóór performance fees Performance fees Totaal uitgaven Netto opbrengsten/(-verlies) uit beleggingen Netto gerealiseer winst/(verlies) op verkoop van beleggingen ( ) ( ) ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten ( ) - - (4) Netto gerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta ( ) (8.827) Netto gerealiseer winst/(verlies) op TBA s ( ) Netto gerealiseer winst/(verlies) op rivaten Netto gerealiseer winst/(verlies) over het boekjaar ( ) ( ) ( ) ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op beleggingen ( ) (72.524) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op valutatermijncontracten ( ) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op financiële termijncontracten Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op vreem valuta (18.291) Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op TBA s Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) op rivaten Netto wijziging in ongerealiseer winst/(verlies) over het boekjaar ( ) (72.064) Toename/(afname) van als gevolg van bedrijfsactiviteiten ( ) ( ) ( ) ( ) Mutaties in het aanlenkapitaal Inschrijvingen Teruggekochte aanlen ( ) ( ) ( ) ( ) Toename/(afname) van als gevolg van mutaties in het aanlenkapitaal ( ) ( ) Divinduitkering ( ) Nettoactiva aan het eind van het boekjaar (1) Zie opmerking 7a). * De openingsbalans is gecombineerd op basis van wisselkoersen per 30 juni Dezelf gecombineer zoun op basis van per 30 juni 2008 geln wisselkoers USD bedragen. ** Onr Overige kosten zijn voornamelijk begrepen honoraria van bestuurrs, kosten in verband met accountantscontroles en belastingen, publicatiekosten, verzendkosten en drukwerkkosten, alsme juridische en marketingkosten. De bijgevoeg toelichtingen maken een integraal onrel uit van dit Financieel Overzicht. 17

20 JPMorgan Funds Gecombineerd overzicht van bedrijfsactiviteiten en mutaties in (vervolg) over het boekjaar per 30 juni 2009 America Micro Cap Fund USD Brazil Alpha Plus Fund USD Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Currency Alpha Fund (2) EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Equity Fund USD Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD ( ) ( ) ( ) (8.337) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) - (1.819) ( ) (998) ( ) ( ) ( ) ( ) (18) ( ) (5.587) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.016) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9.469) ( ) ( ) - (63.052) ( ) (53.426) - (35.640) (77.897) - - ( ) (3.658) ( ) ( ) (12.810) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (22.163) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) (2) Dit subfonds werd op 30 april 2009 opgericht. 18

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2008 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag per 31 cember 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Private Bank Funds I. (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg (Vorheen JPMorgan Private Bank Funds I) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad van

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2013 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2014 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 mei 2015 JPMorgan Liquidity Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave Raad

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2014 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 maart 2015 Ongecontroleerd halfjaarverslag Per 31 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 november 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 november 2014 Inhoudsopgave Raad van Bestuur

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014)

JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Gecontroleerde Overzichten JPMorgan Series II Funds (samengevoegd en ontbonden op 6 juni 2014) Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg over de periode 1 augustus 2013 t/m 6 juni 2014 (datum

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2015 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 3 / 211 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 16 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 2 1 18 17 16 8 7 Koers per 3 september 211 46,36 Laatste

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV»)

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Halfjaarverslag op 30 juni 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement à Capital Variable Niet-geauditeerd

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

GECONTROLEERD JAARVERSLAG

GECONTROLEERD JAARVERSLAG GECONTROLEERD JAARVERSLAG 30 JUNI 2009 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable GECONTROLEERD JAARVERSLAG OVER HET

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 1 maart 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

AEGON Custody B.V. Jaarverslag 2011

AEGON Custody B.V. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Informatie over de vennootschap... 3... 4 Directieverslag... 5 Jaarrekening 2011... 7 Balans... 8 Winst- en verliesrekening... 9 Kasstroomoverzicht... 10 Toelichting op de jaarrekening...

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie