Valuta-regels Effecten

Transcriptie

1 Valuta-regels en Buitenbalans Fondsen Amundi Funds Aankoop / Verkoop Dagelijks om 10u BWD Amundi Patrimoine Aankoop / Verkoop Dagelijks om 10u BWD CPR Silver Age Aankoop / Verkoop Dagelijks om 10u BWD Crelan Fund Aankoop / Verkoop Maandag om 10u BWD Crelan Invest Aankoop / Verkoop 10u op de 16de van de maand (of de vorige BWD) 10u op de laatste BWD van de maand + 3 BWD LIS Aankoop / Verkoop Dagelijks om 10u BWD Dagelijkse Centea & KBC fondsen 14-daagse Centea & KBC fondsen Aankoop / Verkoop Dagelijks om 10u BWD Aankoop / Verkoop 14u op de 15de van de maand (tenzij de 16de van de maand geen BWD is, dan is de cut off time = - 2BWD, 14u) 14u op de voorlaatste BWD van de maand + 6 BWD (uitzondering: Luxemburgse fondsen: + 8 BWD) Valuta-regels en - Intern document - versie P.1 4

2 Valuta-regels en Pensioenspaarfondsen Metropolitan Aankoop / Verkoop Dagelijks om 16u BWD Pricos Aankoop / Verkoop Dagelijks om 16u BWD Gestructureerde obligaties Notes (2) Verkoop Elke woensdag om 10u BWD Crelan dna (2) Verkoop 10u op de 15de van de maand (of de volgende BWD) 10u op de voorlaatste BWD van de maand + 2 BWD Obligaties Euro-obligaties Aankoop / Verkoop Dagelijks om 16u30 Datum uitvoering + 2 BWD Staatsbons & Staatsleningen Intekening Dagelijks om 16u30 (vrijdag om 16u00) Betaaldatum Aankoop / Verkoop Dagelijks om 16u30 (vrijdag om 16u00) Datum uitvoering + 2 BWD Valuta-regels en - Intern document - versie P.2 4

3 Valuta-regels en Aandelen Belgische aandelen & Buitenlandse aandelen Aankoop / Verkoop Dagelijks om 16u30 (vrijdag om 16u00) Euronext Duitsland Londen Andere + 2 BWD + 3 BWD Binnenbalans Kasbon Tijdstip Kasbons 1j tot 5j Renta 3 Renta 5 Super 3 Super 5 Super 6 Super 7 Euro 45 Euro 90 Intekening Dag van de intekening met een maximum van D+15 Startdatum van de kasbon Eindvervaldag Op de vervaldatum Vervaldag effect Valuta-regels en - Intern document - versie P.3 4

4 Valuta-regels en Reservering Fondsen / Notes / Obligaties / Aandelen Wanneer de klant een inteken- of een aankooporder doorgeeft, wordt dit percentage van het orderbedrag op de gebruikte rekening (zie type rekening) geblokkeerd. Indien dit bedrag niet beschikbaar is wordt het order niet geaccepteerd. Op een verkooporder is dit niet van toepassing. Kasbons Voor Kasbons is er geen reservering. Type rekening: %-reservering Spaarrekening: 100% Beleggersrekening: 0% Zichtrekening: 10% Voor Kasbons: alle rekeningen behalve Beleggersrekening en IDirect rekening Voetnoten (1) Primaire markt: zie voorwaarden emissie (2): Secundaire aankoop is niet mogeijk Valuta-regels en - Intern document - versie P.4 4

5 dsf Orderregistratie en valutaregeling daagse Centea- en KBC-fondsen (Belgische BEVEKS) CUT OFF Dag CUT OFF + 6 Belgische bankwerkdagen Laatste dag orderregistratie in kantoor (voor 14u) Afrekening gebeurt aan de koers van dag Valuta (uitz. Luxemburgse beveks + 8 BWD) Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Maandag Dinsdag Donderdag Woensdag Donderdag Donderdag Woensdag Donderdag Vrijdag Dinsdag Woensdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Maandag Dinsdag Dinsdag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Dinsdag Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Vrijdag Maandag Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag versie P. 1/1

6 dsf Orderregistratie en valutaregeling 2015 voor 14-daagse Crelan Invest fondsen CUT OFF CUT OFF + 3 Belgische bankwerkdagen Laatste dag orderregistratie in kantoor (voor 10u) Valuta Woensdag 31/12/2014 Dinsdag 06/01/2015 Vrijdag 16/01/2015 Woensdag 21/01/2015 Vrijdag 30/01/2015 Woensdag 04/02/2015 Maandag 16/02/2015 Donderdag 19/02/2015 Vrijdag 27/02/2015 Woensdag 04/03/2015 Maandag 16/03/2015 Donderdag 19/03/2015 Dinsdag 31/03/2015 Dinsdag 07/04/2015 Donderdag 16/04/2015 Dinsdag 21/04/2015 Donderdag 30/04/2015 Woensdag 06/05/2015 Woensdag 13/05/2015 Woensdag 20/05/2015 Vrijdag 29/05/2015 Woensdag 03/06/2015 Dinsdag 16/06/2015 Dinsdag 19/06/2015 Dinsdag 30/06/2015 Vrijdag 03/07/2015 Donderdag 16/07/2015 Woensdag 22/07/2015 Vrijdag 31/07/2015 Woensdag 05/08/2015 Vrijdag 14/08/2015 Woensdag 19/08/2015 Maandag 31/08/2015 Donderdag 03/09/2015 Woensdag 16/09/2015 Maandag 21/09/2015 Woensdag 30/09/2015 Maandag 05/10/2015 Vrijdag 16/10/2015 Woensdag 21/10/2015 Vrijdag 30/10/2015 Woensdag 04/11/2015 Maandag 16/11/2015 Donderdag 19/11/2015 Maandag 30/11/2015 Donderdag 03/12/2015 Woensdag 16/12/2015 Maandag 21/12/2015 Donderdag 31/12/2015 Woensdag 06/01/2016 versie /1

7 dsf Orderregistratie en valutaregeling daagse Centea- en KBC-fondsen (Belgische BEVEKS) CUT OFF Dag CUT OFF + 6 Belgische bankwerkdagen Laatste dag orderregistratie in kantoor (voor 14u) Afrekening gebeurt aan de koers van dag Valuta (uitz. Luxemburgse beveks + 8 BWD) Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Maandag Dinsdag Donderdag Woensdag Donderdag Donderdag Woensdag Donderdag Vrijdag Dinsdag Woensdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Maandag Dinsdag Dinsdag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Dinsdag Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Vrijdag Maandag Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag versie P. 1/1

8 dsf Orderregistratie en valutaregeling 2015 voor 14-daagse Crelan Invest fondsen CUT OFF CUT OFF + 3 Belgische bankwerkdagen Laatste dag orderregistratie in kantoor (voor 10u) Valuta Woensdag 31/12/2014 Dinsdag 06/01/2015 Vrijdag 16/01/2015 Woensdag 21/01/2015 Vrijdag 30/01/2015 Woensdag 04/02/2015 Maandag 16/02/2015 Donderdag 19/02/2015 Vrijdag 27/02/2015 Woensdag 04/03/2015 Maandag 16/03/2015 Donderdag 19/03/2015 Dinsdag 31/03/2015 Dinsdag 07/04/2015 Donderdag 16/04/2015 Dinsdag 21/04/2015 Donderdag 30/04/2015 Woensdag 06/05/2015 Woensdag 13/05/2015 Woensdag 20/05/2015 Vrijdag 29/05/2015 Woensdag 03/06/2015 Dinsdag 16/06/2015 Dinsdag 19/06/2015 Dinsdag 30/06/2015 Vrijdag 03/07/2015 Donderdag 16/07/2015 Woensdag 22/07/2015 Vrijdag 31/07/2015 Woensdag 05/08/2015 Vrijdag 14/08/2015 Woensdag 19/08/2015 Maandag 31/08/2015 Donderdag 03/09/2015 Woensdag 16/09/2015 Maandag 21/09/2015 Woensdag 30/09/2015 Maandag 05/10/2015 Vrijdag 16/10/2015 Woensdag 21/10/2015 Vrijdag 30/10/2015 Woensdag 04/11/2015 Maandag 16/11/2015 Donderdag 19/11/2015 Maandag 30/11/2015 Donderdag 03/12/2015 Woensdag 16/12/2015 Maandag 21/12/2015 Woensdag 30/12/2015 Dinsdag 05/01/2016 versie /1