Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

Transcriptie

1 SAP BusinessObjects Financial Consolidation Documentversie: Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

2 Inhoud 1 Algemene gebruikersfuncties Aanmelden bij SAP BusinessObjects Financial Consolidation Bladeren door een lijst met objecten Objecten sorteren in oplopende of aflopende volgorde Een object zoeken in een lijst Zoeken naar een object op rapportage-id of rapportage-eenheid Gebruikersvoorkeuren definiëren De weergavetalen selecteren Uw wachtwoord wijzigen Het aantal items definiëren dat beschikbaar is in lijsten vanaf de startpagina...16 Het aantal items definiëren dat in de zoeklijst wordt weergegeven De grootte van de toepassingsbanner selecteren De grootte van het schemavenster maximaliseren De weergave van celeigenschappen wijzigen De optie voor het openen van schema's wijzigen in Excel Het adresboek Het Financial Consolidation-dashboard Navigeren in het dashboard Het Financial Consolidation-dashboard openen Consolidaties in het Financial Consolidation-dashboard De analysevolgorde in het consolidatiedashboard De Consolidatielijst in het consolidatiedashboard Het Consolidatieoverzicht in het consolidatiedashboard Fouttype in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard Foutenanalyse in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard De lijst Controlefouten in het consolidatiedashboard en het pakketdashboard Handmatige journaalboekingen in het Financial Consolidation-dashboard Pakketten in het Financial Consolidation-dashboard Een dashboard afdrukken Rapporten Navigeren in boeken en mappen Focus instellen op een boek of map Een rapport openen Een gezichtspunt voor een rapport activeren Rapporten in Excel Web Schedules rechten voorbehouden. Inhoud

3 De optie voor EWS-rapportanalyse uitschakelen Dimensieleden voor een rapport selecteren Een blad selecteren Celeigenschappen weergeven Een rapport opnieuw initialiseren De weergave van een gegevensinvoerschema of rapport wijzigen Gegevens kopiëren naar Excel Afdrukinstellingen configureren en afdrukken naar PDF Afdrukinstellingen voor meerdere rapporten configureren Meerdere rapporten afdrukken Rapporten of gegevensinvoerschema's in PDF-indeling per verzenden Favoriete rapporten weergeven Een rapport toevoegen aan de lijst met favorieten Een rapport verwijderen uit de lijst met favorieten Veelgestelde vragen - gegevens ophalen Wat is het verschil tussen het weergeven van afzonderlijke rapporten en het weergeven van rapporten per map? Wat is het verschil tussen een boek en een map? Hiërarchieën in rapportschema's Een hiërarchie selecteren Welke optie moet u selecteren bij het openen van een rapport? Wat is de betekenis van de symbolen in rapportcellen? Waarom staat de koppeling Verzenden per niet in het rapportvenster? Wat is een gezichtspunt? Hoe weet ik of een rapport in mijn favorieten staat? Gezichtspunten Gezichtspunten Een gezichtspunt openen Een gezichtspunt maken Een gezichtspunt dupliceren Een gezichtspunt verwijderen Pakketten Toegang tot een pakket Een pakket openen De rapportage-id's selecteren voor het weergeven van acties voor meerdere pakketten De eigenschappen van het pakket raadplegen en toevoegen of wijzigen Gegevens in pakketten importeren en exporteren Gegevens uit een bestand importeren in een of meer pakketten Gegevens importeren van het ene pakket in het andere Inhoud rechten voorbehouden. 3

4 Gegevens importeren uit een tabel in een of meer pakketten Gegevens exporteren naar een bestand SAP BusinessObjects Financial Information Management SAP BusinessObjects Financial Information Management starten in SAP BusinessObjects Financial Consolidation voor pakketten SAP BusinessObjects Intercompany SAP BusinessObjects Intercompany starten Het pakket opnieuw instellen op nul Een pakket opnieuw instellen op nul Meerdere pakketten opnieuw instellen op nul Berekeningen voor vooraf geladen gegevens uitvoeren Berekeningen uitvoeren voor vooraf geladen gegevens Gegevensinvoerschema's Een gegevensinvoerschema openen Dimensiewaarden selecteren voor een gegevensinvoerschema Een blad voor een gegevensinvoerschema selecteren Een blad invoegen in een gegevensinvoerschema De laatst geopende schema's weergeven Celeigenschappen weergeven Een schema vernieuwen Gegevens van Microsoft Excel naar een gegevensinvoerschema kopiëren De weergave van een gegevensinvoerschema configureren Gegevens invoeren Het gegevensinvoerschema afdrukken Gegevensinvoerschema's voor Excel Web SAP BusinessObjects Financial Information Management-pakketten analyseren tot bron Toegang tot het pakket beheren De lijst met gebruikers controleren Een pakket ontgrendelen Een pakket beveiligen De beveiliging van een pakket opheffen Een pakket verzenden Een pakket weigeren Controles uitvoeren op de ingevoerde gegevens Controles uitvoeren op het pakket Pakketregels uitvoeren Het pakket valideren Het pakket publiceren naar de centrale site Een pakket publiceren Meerdere pakketten publiceren Bestandsbijlagen gebruiken rechten voorbehouden. Inhoud

5 Een bestandsbijlage invoegen Een bestandsbijlage openen Een bestandsbijlage downloaden Werken met grootboeken Een pakketgrootboek openen Een pakketjournaalboeking openen Automatische pakketjournaalboekingen raadplegen Een pakketjournaalboeking maken Een koptekst voor pakketjournaalboekingen invoeren Een pakketjournaalboeking opslaan Een beschrijving toevoegen aan een pakketjournaalboeking Een opmerking toevoegen aan een pakketjournaalboeking Referentierijen invoegen in een pakketjournaalboeking Regelitemdetails invoegen in een pakketjournaalboeking Een rij verwijderen uit een pakketjournaalboeking Een centrale journaalboeking of pakketjournaalboeking terugboeken Een pakketjournaalboeking verwijderen Afdrukinstellingen configureren en afdrukken naar PDF Meerdere pakketjournaalboekingen afdrukken Een controle uitvoeren op een pakketjournaalboeking Het pakket integreren op de centrale site Pakketten integreren naar de centrale site Het pakket afdrukken Objecten uit een of meer pakketten afdrukken Veelgestelde vragen - gegevens invoeren Pakketten Welke verschillende typen pakketstatussen zijn er? Waarom worden er geen pakketten weergegeven in de lijst met pakketten? Waarom zijn sommige tabbladen niet zichtbaar in de toepassing? Waarom blijft de status van de controles steeds Uit te voeren? Wat is het verschil tussen het vergrendelen en beveiligen van pakketinhoud? Wat is het verschil tussen het uitvoeren van controles op een pakket en het valideren van een pakket? Wat is het verschil tussen een opmerking en een groepsbericht? Wat is het verschil tussen de modus voor één gebruiker en meerdere gebruikers? Wat is het verschil tussen voorpublicatie van een pakket en publicatie met speciale machtiging? Welke indeling moet het importbestand hebben? Wat zijn de belangrijkste redenen waarom geïmporteerde gegevens worden geweigerd? Centrale handmatige journaalboeking versus handmatige journaalboeking via pakket Wat is een koptekst van een journaalboeking? Inhoud rechten voorbehouden. 5

6 Wat zijn de rijstatussen van een journaalboeking? Wat zijn uitsplitsingsanalyses? Wat is stroombalans? Referentierij versus uitgesplitste rij Handmatige journaalboekingen versus automatische journaalboekingen Gegevensinvoerschema's voor Financial Consolidation Instructies voor gegevensinvoer weergeven in een schema Welke optie moet u selecteren bij het openen van een schema? Wat is de betekenis van de symbolen in de gegevensinvoerschema's? Waarom staat de koppeling Verzenden per niet in het schemavenster? Hiërarchieën in rapportschema's Gegevensinvoerschema's voor Excel Web Excel Web Schedules openen Financial Consolidation - Excel-koppeling en Excel Web Schedules gelijktijdig gebruiken Werken met Excel Web Schedules-werkmappen Werken met cellen in Excel Web Schedules Manual journal entries on the central site Een grootboek voor centrale journaalboekingen openen Een centrale journaalboeking openen Creating journal entries on the central site Een journaalboeking maken op de centrale site Een koptekst invoeren voor centrale journaalboekingen Journaalboeking opslaan naar de centrale site Een beschrijving toevoegen aan een centrale journaalboeking Een opmerking toevoegen aan een centrale journaalboeking Referentierijen invoegen in een centrale journaalboeking Regelitemdetails invoegen in een centrale journaalboeking Een rij verwijderen uit een centrale journaalboeking Journaalboekingen importeren uit een bestand Structuur van importbestand Een bestand met handmatige journaalboekingen importeren Exporting journal entries Checking journal entries on the central site Een controle uitvoeren op een centrale journaalboeking De controles voor een centrale journaalboeking raadplegen Journaalboeking posten naar de centrale site Een journaalboeking posten naar de centrale site Een journaalboeking ongedaan maken vanaf de centrale site Changing journal entries on the central site De koptekst voor een centrale journaalboeking bijwerken Een journaalboeking beveiligen rechten voorbehouden. Inhoud

7 De beveiliging van een journaalboeking opheffen op de centrale site Grootboeken voor centrale handmatige journaalboekingen beveiligen Managing journal entries on the central site Een centrale journaalboeking of pakketjournaalboeking terugboeken Journaalboekingen verwijderen van de centrale site Centrale journaalboekingen afdrukken Using file attachments with central journal entries Een bestandsbijlage toevoegen aan een centrale journaalboeking Een bestandsbijlage openen in een centrale journaalboeking Een bestandsbijlage downloaden Abonneren op meldingen over handmatige journaalboekingen Abonneren op meldingen over handmatige journaalboekingen Abonnement op meldingen over handmatige journaalboekingen opzeggen Portfolio's De kenmerken van een portfolio raadplegen De eigenschappen van kapitaal- en investeringsrijen raadplegen Bereiken Statutair bereik De rapportage-eenheden in een statutair bereik raadplegen De investeringen van een portfolio weergeven Rapportagebereiken Een rapportagebereik maken Een bereikcode maken Een rapportagebereik openen Een rapportage-eenheid toevoegen aan het bereik Een lijst met rapportage-eenheden toevoegen aan het bereik Een rapportage-eenheid verwijderen uit een bereik en toevoegen aan een rapportagebereik Een rapportagebereik dupliceren Een rapportagebereik verwijderen Omrekeningskoersen Een tabel voor omrekeningskoersen maken De tarieven in een tabel voor omrekeningskoersen bewerken Deelvensters in een omrekeningskoerstabelschema bevriezen of de bevriezing opheffen Een rij invoegen in een tabel voor omrekeningskoersen Een kolom invoegen in een omrekeningskoerstabel Een rij verwijderen uit een tabel voor omrekeningskoersen Een kolom verwijderen uit een omrekeningskoerstabelschema De afdrukinstellingen definiëren voor een omrekeningskoerstabelschema Inhoud rechten voorbehouden. 7

8 11.9 Een omrekeningskoerstabel afdrukken Een schema vernieuwen en toevoegen aan een omrekeningskoerstabel Een omrekeningskoerstabel verwijderen Omrekeningskoersen kopiëren naar een Excel-bestand Belastingtarieven Een belastingtarieftabel maken De tarieven in een belastingtarieftabel bewerken Deelvensters voor een belastingtarieftabel bevriezen of de bevriezing opheffen Een rij invoegen in een belastingtarieftabelschema Een kolom invoegen in een belastingtarieftabelschema Een rij in een belastingtarieftabelschema verwijderen Een kolom verwijderen uit een belastingtarieftabelschema De afdrukinstellingen definiëren voor een belastingtarieftabelschema Een belastingtarieftabelschema afdrukken Een belastingtarieftabelschema vernieuwen en toevoegen aan een belastingtarieftabel Een belastingtarieftabel verwijderen Tarieven kopiëren naar een Excel-bestand Consolidatiedefinities Een consolidatiedefinitie openen Een consolidatiedefinitie maken Een consolidatiedefinitie wijzigen Beginsaldogegevens selecteren Beginsaldogegevens wissen en in een consolidatiedefinitie wijzigen Een consolidatiedefinitie dupliceren Een of meer consolidatiedefinities verwijderen Een consolidatiedefinitie uitvoeren Een consolidatiedefinitie uitvoeren Een consolidatiedefinitie beveiligen Een consolidatiedefinitie beveiligen De beveiliging van een consolidatiedefinitie opheffen Afstemmingen Een afstemmingsdefinitie openen Een afstemmingsdefinitie maken Een afstemmingsdefinitie wijzigen De gekoppelde consolidatie raadplegen en wijzigen in afstemmingsdefinities rechten voorbehouden. Inhoud

9 14.6 Een afstemmingsdefinitie dupliceren Een afstemmingsdefinitie uitvoeren Een afstemmingsdefinitie beveiligen De beveiliging van een afstemmingsdefinitie opheffen Afstemmingsdefinities verwijderen Definities van gegevenskoppelingen Definities van gegevenskoppelingen beheren Een definitie van gegevenskoppeling maken Een definitie van een gegevenskoppeling openen Een definitie van een gegevenskoppeling dupliceren Een definitie van een gegevenskoppeling verwijderen Informatie beheren over de definitie van gegevenskoppelingen Beschrijvingen van de definitie van gegevenskoppelingen vertalen en invoeren voor een definitie van een gegevenskoppeling Informatie raadplegen over de beveiliging van de definitie van gegevenskoppelingen Bronsjabloonbestanden Een bronsjabloonbestand definiëren Een bronsjabloontabel definiëren Brondimensies Een brondimensie toevoegen Een brondimensie wijzigen Een brondimensie verwijderen Kruisverwijzingen Een kruisverwijzing maken Een kruisverwijzing openen Een kruisverwijzing kopiëren naar Excel Een kruisverwijzing plakken vanuit Excel Dubbele aanhalingstekens automatisch toevoegen aan gegevens die uit Excel worden geplakt Een kruisverwijzing verwijderen Kruisverwijzingsregels Een kruisverwijzingsregel maken Een kruisverwijzingsregel invoegen Een kruisverwijzingsregel verwijderen Hiërarchieën voor kruisverwijzingsregels Productierijen Een productierij invoegen Een productierij verwijderen Gegevenskoppelingen verwerken Een definitie van een gegevenskoppeling uitvoeren De logboeken van uitgevoerde gegevenskoppelingen raadplegen Inhoud rechten voorbehouden. 9

10 Het productielogboek voor gegevenskoppelingen raadplegen Logboeken De lijst met logboeken raadplegen Een logboek raadplegen Een logboek exporteren Een logboek verwijderen ComplianceLink ComplianceLink-documenten raadplegen in standaardgegevensinvoerschema's Contextuele koppelingsindicatoren weergeven voor ComplianceLink-documenten Een ComplianceLink-document raadplegen vanuit een specifieke cel Een ComplianceLink-document raadplegen met de knop ComplianceLink Een ComplianceLink-document raadplegen in een EWS-schema Woordenlijst Veelgestelde vragen - centrale sitebewerkingen Handmatige journaalboekingen Centrale handmatige journaalboeking versus handmatige journaalboeking via pakket De mogelijke statussen van een handmatige journaalboeking Wat is een koptekst van een journaalboeking? Wat gebeurt er als een koptekst van een journaalboeking wordt gewijzigd? Wat zijn de rijstatussen van een journaalboeking? Wat zijn uitsplitsingsanalyses? Wat is stroombalans? Referentierij versus uitgesplitste rij Bereiken Wat is het verschil tussen een rapportagebereik en een statutair bereik? Financieel belang, eigendomsbelang en het consolidatiepercentage Wat is het verschil tussen beginwaarden en herziene waarden? Wat is geforceerde controle? Wat is het verschil tussen een bereikexemplaar, een bereikcode en een bereik? Wat is een bereikstatus? Portfolio's Wat is het verschil tussen een kapitaalrij en een investeringsrij? Wat is het verschil tussen beginwaarden en herziene waarden? Wat is geforceerde controle? Omrekeningskoersen Omrekeningskoersen berekenen Gegevensinvoerindicatoren in omrekeningskoerstabellen Belastingtarieven Gegevensinvoerindicatoren in belastingtarieftabellen rechten voorbehouden. Inhoud

11 19.6 Definities van gegevenskoppelingen Gegevensoverdrachtsproces Kruisverwijzingen versus kruisverwijzingsregels Bestanden met scheidingstekens versus bestanden met vaste lengte Filter versus productie in definities van gegevenskoppelingen Gebruikte syntaxis in filters voor definities van gegevenskoppelingen Logboek Logboekstatus Wat betekent <oud object> in een lijst met logboeken? Uw licentieovereenkomst controleren Inhoud rechten voorbehouden. 11

12 1 Algemene gebruikersfuncties 1.1 Aanmelden bij SAP BusinessObjects Financial Consolidation 1. U meldt u aan bij SAP BusinessObjects Financial Consolidation door de URL van de site op te geven in een webbrowser. De pagina Aanmelden wordt weergegeven. 2. Selecteer de toepassingstaal. 3. Geef uw gebruikersnaam op. 4. Geef uw wachtwoord op. 5. Klik op Aanmelden. Resultaten De startpagina wordt weergegeven. U sluit SAP BusinessObjects Financial Consolidation door op Financial Consolidation afsluiten te klikken. 1.2 Bladeren door een lijst met objecten Context Wanneer een lijst de weergavelimiet overschrijdt (standaard 25 objecten), wordt de lijst op meerdere pagina's weergegeven. U gaat naar de volgende pagina door te klikken op. U keert terug naar de vorige pagina door te klikken op. 12 rechten voorbehouden. Algemene gebruikersfuncties

13 U gaat naar de laatste pagina door te klikken op. U keert terug naar de eerste pagina door te klikken op. 1.3 Objecten sorteren in oplopende of aflopende volgorde Een lijst met objecten sorteren in oplopende of aflopende volgorde: Klik op het pictogram om de inhoud van een kolom in oplopende volgorde te sorteren. Klik op het pictogram om de inhoud van een kolom in aflopende volgorde te sorteren. 1.4 Een object zoeken in een lijst 1. Selecteer het gewenste criterium in de vervolgkeuzelijst in het veld Zoeken. 2. Afhankelijk van het geselecteerde criterium kunt u nog een criterium selecteren in de tweede vervolgkeuzelijst of de zoektekst typen in het tekstvak. Geef de tekst op in kleine letters of in hoofdletters. Als uw eerste zoekcriterium een code of beschrijving is, ziet u de opgegeven tekst terug in de code of beschrijving van de gevonden items. Als u andere zoekcriteria hebt opgegeven, staat de ingevoerde tekst aan het begin van de gevonden items. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar een portfolio waarvan de beschrijving de letter B bevat, selecteert u Beschrijving in de vervolgkeuzelijst. Typ B in het tekstveld aan de rechterkant. Als u wilt zoeken naar een portfolio waarvan de code met B begint, selecteert u Code in de vervolgkeuzelijst. Typ B in het tekstveld aan de rechterkant. 3. Klik op Zoeken. Algemene gebruikersfuncties rechten voorbehouden. 13

14 1.5 Zoeken naar een object op rapportage-id of rapportageeenheid 1. Klik in het veld Filteren op rapportage-id of Filteren op rapportage-eenheid van een lijst op de knop. Het dialoogvenster Zoeklijst wordt geopend. 2. Schakel de vakjes in voor de rapportage-id's of -eenheden die u wilt selecteren. 3. Klik op Valideren. Resultaten Alleen de objecten voor de geselecteerde rapportage-id's of -eenheden worden in de lijst weergegeven. Tip Op de pagina met de lijst van objecten kunt u de geselecteerde rapportage-id's of -eenheden verwijderen door te klikken op Leeg. 1.6 Gebruikersvoorkeuren definiëren In Voorkeuren kunt u: De weergavetalen selecteren. Uw wachtwoord wijzigen. Het aantal items per pagina definiëren voor de lijsten die beschikbaar zijn via de startpagina. Het aantal items per pagina definiëren voor andere lijsten. De schemavensters maximaliseren. De grootte selecteren van de toepassingsbanner die boven in het scherm wordt weergegeven. De celeigenschappen in een schema in- en uitschakelen. De optie voor het openen van schema's in Excel in- en uitschakelen. Het adresboek beheren voor het verzenden van rapporten en gegevensinvoerschema's De weergavetalen selecteren De volgende weergavetalen zijn beschikbaar: 14 rechten voorbehouden. Algemene gebruikersfuncties

15 Toepassingstaal: de taal waarin de interface wordt weergegeven, zoals menu's, opdrachten en knoppen. Werktaal: de taal waarin alle vertaalbare tekst en beschrijvingen worden weergegeven. Vervangende taal: de taal waarin beschrijvingen worden weergegeven die niet zijn vertaald in de geselecteerde werktaal. Dit is niet verplicht Toepassingstaal selecteren 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer op de pagina Algemeen een taal in de lijst Toepassingstaal. 3. Klik op Toepassen De werktaal selecteren 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer op de pagina Algemeen een taal in de lijst Werktaal. 3. Klik op Toepassen Vervangende taal selecteren 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer op de pagina Algemeen een taal in de lijst Vervangende taal. 3. Klik op Toepassen Uw wachtwoord wijzigen 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Typ uw oude wachtwoord op de pagina Algemeen. Algemene gebruikersfuncties rechten voorbehouden. 15

16 3. Geef het nieuwe wachtwoord op. 4. Bevestig het nieuwe wachtwoord. 5. Klik op Toepassen Het aantal items definiëren dat beschikbaar is in lijsten vanaf de startpagina Context Deze instelling heeft effect op lijsten met pakketten en lijsten met rapporten. 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer de gewenste optie in het veld Lijsten toegankelijk vanuit startpagina op de pagina Lijsten of voer het gewenste aantal in als dit niet voorkomt in de lijst met opties. Hoe hoger het ingevoerde aantal, des te langer het duurt voordat de pagina wordt weergegeven. 3. Klik op Toepassen Het aantal items definiëren dat in de zoeklijst wordt weergegeven Context Deze instelling heeft effect op lijsten met rapportage-id's, rapportage-eenheden en categorieën. 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer de gewenste optie in het veld Lijsten toegankelijk vanuit startpagina op de pagina Lijsten of voer het gewenste aantal in als dit niet voorkomt in de lijst met opties. Hoe hoger het ingevoerde aantal, des te langer het duurt voordat de pagina wordt weergegeven. 16 rechten voorbehouden. Algemene gebruikersfuncties

17 3. Klik op Toepassen De grootte van de toepassingsbanner selecteren 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Selecteer een bannertype op de pagina Weergave. Als u Kleine banner selecteert, waarbij de banner in 65 pixels wordt weergegeven, zijn de bannerpictogrammen verborgen. 3. Klik op Toepassen De grootte van het schemavenster maximaliseren 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Weergeven en schakel in de sectie Schema's openen de optie Het schemavenster maximaliseren wanneer het wordt geopend in. 3. Klik op Toepassen De weergave van celeigenschappen wijzigen 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de sectie Informatie over gegevens op de pagina Weergave en schakel de optie Informatie weergeven over de gegevens in de schema's in of uit. 3. Klik op Toepassen. Algemene gebruikersfuncties rechten voorbehouden. 17

18 1.6.8 De optie voor het openen van schema's wijzigen in Excel Context Als de beheerder de planningsfuncties niet activeert, worden de schema's standaard geopend in Excel maar hebt u geen toegang tot de specifieke planningsfuncties. 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Weergave en schakel de beschikbare opties onder Schema's openen in of uit: Excel Web Schedules voor gegevensinvoer uitschakelen Excel Web Schedules voor analyse uitschakelen 3. Klik op Toepassen. Rapporten in Excel Web Schedules [pagina 34] De optie voor EWS-rapportanalyse uitschakelen [pagina 34] Het adresboek Als u rapporten en gegevensinvoerschema's per wilt kunnen verzenden, slaat u de namen en e- mailadressen van de afzender en ontvangers op in het adresboek. Als de beheerder de overdrachtvector voor het systeem (POP3/SMTP) niet heeft ingesteld in de Windows-versie van Financial Consolidation (via Algemene opties Overdracht ), wordt de koppeling Adresboek niet weergegeven bij Voorkeuren Adresboek in de webversie van Financial Consolidation. Waarom staat de koppeling Verzenden per niet in het schemavenster? [pagina 127] Rapporten of gegevensinvoerschema's in PDF-indeling per verzenden [pagina 41] Waarom staat de koppeling Verzenden per niet in het rapportvenster? [pagina 48] 18 rechten voorbehouden. Algemene gebruikersfuncties

19 Een afzender aan het adresboek toevoegen 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Adresboek en voer in de sectie Adres van afzender de volledige naam en het adres van de afzender in. 3. Klik op Toepassen. Resultaten De secties Ontvanger toevoegen en Lijst met ontvangers worden onder de sectie Adres van afzender weergegeven De afzender wijzigen in het adresboek 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Adresboek en klik in de sectie Adres van afzender op de koppeling Wijzigen. 3. Geef de gewenste wijzigingen op in de velden Volledige naam en adres. 4. Klik op Toepassen Een ontvanger toevoegen aan het adresboek 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Ga naar de pagina Adresboek en geef in de sectie Ontvanger toevoegen de volledige naam en het adres van de ontvanger op. Tip Als u bij het invoeren van de gegevens een fout maakt, klikt u op Annuleren. De tekst die in de velden Volledige naam en adres is ingevoerd, wordt dan verwijderd. 3. Klik op Toepassen. Algemene gebruikersfuncties rechten voorbehouden. 19

20 Resultaten De toegevoegde ontvanger wordt weergegeven in Lijst met ontvangers Ontvangers uit het adresboek verwijderen 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Schakel op de pagina Adresboek in de sectie Lijst met ontvangers de selectievakjes in voor de ontvangers die u wilt verwijderen. 3. Klik op Verwijderen Ontvanger in het adresboek wijzigen 1. Klik op de werkbalk van Financial Consolidation op Voorkeuren. 2. Klik op de pagina Adresboek in de sectie Lijst met ontvangers op de koppeling Wijzigen voor de ontvanger die u wilt wijzigen. 3. Voer in de sectie Ontvanger wijzigen uw wijzigingen in de velden Volledige naam en adres in. 4. Klik op Toepassen. 20 rechten voorbehouden. Algemene gebruikersfuncties

21 2 Het Financial Consolidation-dashboard Het Financial Consolidation-dashboard biedt een overzicht van actieve consolidaties; bovendien kunt u vanuit het dashboard analyses op lager niveau uitvoeren, en de status en fouten van consolidaties bekijken. De controlestatus van de consolidatie heeft betrekking op alle eenheden en biedt de volgende informatie: Globale discrepantie Percentage mislukkingen, op basis van het aantal mislukte rapportage-eenheden Aantal mislukkingen met een significant verschil Het grootste verschil, voor numerieke controle Analyse op lager niveau biedt de volgende mogelijkheden: Analyse van waar (Rapportage-eenheid) versus wanneer (Pakket, Handmatige journaalboekingen en Periode) Controle van formulegegevens Inzicht in de waarde van controleleden bij pakketcontrole De ingangspunten van het dashboard zijn: Startpagina Consolidaties Een consolidatie analyseren om toegang te krijgen tot de rapportage-eenheid of gekoppelde controles. Handmatige journaalboekingen Het grootboek voor handmatige journaalboekingen weergeven. Pakketten Details weergeven van pakketlijsten met dezelfde status of de pakketcontroles. N.B. Wanneer een dashboard wordt geopend, wordt het automatisch vernieuwd. Als u een dashboard handmatig wilt vernieuwen, klikt u op Vernieuwen. 2.1 Navigeren in het dashboard U kunt eenvoudig navigeren in het dashboard dankzij snelnavigatie. Deze optie bevindt zich boven aan het rechterdeelvenster. Gedurende uw werksessie in de toepassing wordt uw laatste locatie in het Financial Consolidation-dashboard onthouden. Wanneer u op een koppeling klikt in de snelnavigatie van het dashboard, wordt de inhoud van dat scherm vernieuwd. Klik op Vernieuwen om het huidige venster handmatig te vernieuwen. Het Financial Consolidation-dashboard rechten voorbehouden. 21