ASML Call Spread. 15 januari Analyse:

Transcriptie

1 ASML Call Spread 15 januari 2016 Analyse: Volgende week komt ASML met kwartaalcijfers. De koers van het aandeel is de afgelopen maanden behoorlijk teruggezakt. Rond de zone ligt een belangrijk steunniveau. Aan de bovenkant is een weerstandzone te vinden rond de 90. Wij willen, enigszins speculatief, inspelen op een herstel van de koers in de komende maanden. Wij kiezen ervoor om een call spread te kopen met de looptijd juni Wij kopen daarbij enige tijd om op het herstel te wachten. Verwachting: Wij verwachten dat ASML opveert vanaf de steun op Bij een verdere stijging richting de zone gaan wij hiervan profiteren.

2 Actie: Fonds Aantal Instrument Koers +/- Openingskoop 5 Call juni ,50 Openingsverkoop 5 Call juni /- 0,55 Toelichting: Het is voor de strategie van belang dat de koers in de komende 1 tot 3 maanden de stijgende beweging inzet. Zodra de koers de weerstandzone bereikt heeft, is de hefboom op onze investering optimaal. De gekochte call is dan veranderd van een out-of-the-money call naar een at-the-money call. Deze verandering zorgt ervoor dat de optie in procentuele termen flink is gestegen. De positie in het Lynx platform: Verder hebben wij een call optie geschreven wat ervoor zorgt dat de investering is verlaagd. Nadeel hiervan is wel dat deze optie ook in waarde zal stijgen wanneer de koers stijgt. Aangezien deze geschreven optie verder out-of-the-money is, zal de stijging in waarde altijd minder zijn dan bij onze gekochte optie. Waarschuwing. Dit is een optiecombinatie en de investering is gelijk aan het maximale risico. Er is geen margin verplichting aangezien de gekochte optie dekking geeft voor de geschreven optie. Wij hanteren als limiet een premie van maximaal 1,00. De payoff-analyse laat zien dat wij op expiratie (blauwe lijn, juni 2016) gaan profiteren vanaf 91 en de maximale winst bereiken op 100. De paarse lijn (maart 2016) laat zien dat wij bij een eerdere stijging hier niet op hoeven te wachten en eerder onze winst kunnen nemen.

3 Actie in het LYNX platform: Uitleg: Call Spread De strategie van Het Beleggingsinstituut is gericht op het benutten van kansen in de optiemarkt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in bepaalde trends. Wanneer er zich beweging voordoet zijn er kansen in de markt. De kunst is om deze kansen te vinden en op de juiste manier te benutten. Voor de timing en het bepalen van de richting wordt gebruik gemaakt van technische analyse. Het risicomanagement staat centraal bij onze strategie. Wij maken gebruik van slimme optieconstructies waarbij een gunstige risico/rendementsverhouding ontstaat. Callspread Doel Voordelen Nadelen Toepassing Aandachtspunt Profiel Kopen call en schrijven call op hogere uitoefenprijs Profiteren van koersstijging Beperkte investering Vermindering tijdswaarderisico Gelimiteerde winst bij stijging Verwachting stijgende koers Volledige winst pas op expiratiedatum

4 Over De Optienieuwsbrief Wilt u gebruik maken van onze tips, trades, strategieën en online educatie? Vraag dan via onderstaande link een vrijblijvende proefperiode van 30 dagen aan en ontvang: U ontvangt: Video s Trades (korte termijn offensieve posities) Strategieën (lange termijn defensieve posities) Index Strategieën Communicatie via en Whatsapp De wekelijkse marktupdate video met: Grafiek analyses Nieuws analyses Watchlist van diverse indices Top 10 watchlist Nederlandse aandelen Charts van de week Gratis toegang aanvragen Trainingen Op zoek naar trainingen? Het Beleggingsinstituut is een opleidingsinstituut en maakt van iedere belegger een betere belegger doormiddel van Trainingen, Coaching en Het Beleggersabonnement. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Ga naar: Komende trainingen: - Weekend: Rendement met Beleggen 13 en 14 februari - Specialisatiecursus Trading woensdag 30 maart - Specialisatiecursus Timing en Technische analyse woensdag 6 april - Specialisatiecursus Opties woensdag 13 april

5 Disclaimer De Optienieuwsbrief van Het Beleggingsinstituut is een informatieve nieuwsbrief, die de belegger wekelijks meeneemt in de wereld van optie beleggen/traden. Belangrijke boodschap van LYNX: Het ontvangen van de Optienieuwsbrief leidt voor u niet tot andere verplichtingen. U ontvangt deze nieuwsbrief als extra service van LYNX. De informatie uit deze is strikt en uitsluitend voor u als geadresseerde bestemd; gebruik door anderen of het doorsturen van deze nieuwsbrief is niet toegestaan. De samenwerking met Het Beleggingsinstituut zal door beide partijen na een bepaalde tijd worden geëvalueerd, waarbij deze voortgezet zal worden als beide partijen tevreden zijn met deze opzet. Lees a.u.b. aandachtig de volgende belangrijke informatie: Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Koersveranderingen en/of nieuwsfeiten nadien kunnen tot gevolg hebben dat een belegging niet langer uitvoerbaar is. Het Beleggingsinstituut is niet verantwoordelijk voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. Reden hiervan is dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). Toch wordt alle kennis en vaardigheden die Het Beleggingsinstituut tot haar beschikking heeft, steeds aangewend om accurate analyses en beleggingsopinies aan geïnteresseerde lezers aan te bieden. Het materiaal van Het Beleggingsinstituut wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling of een uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Het Beleggingsinstituut een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Het Beleggingsinstituut er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel er naar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance-voorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. De in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit geldt voor alle schades in de breedste zin van het woord. De opinies en informatie opgenomen in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut zijn generiek van aard en houden daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de opinies en informatie uit deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan beperkingen onderhevig en de ontvanger van deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut dient zichzelf te informeren over eventuele beperkingen. Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. De vermelde koersen van in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut genoemde financiële waarden gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd.