Jaarrekening Jaarrekening 2014 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken"

Hilde Claessens
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarrekening 2014 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1.1 Doelstelling Bestuur Directie Beschermheer Projectverantwoording Balans Staat van Baten en Lasten Toelichting Balansposten Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting Staat van Baten en Lasten Grondslagen van Waardering Opgave bijlagen Administratieve organisatie 9 2

3 Toelichting Balansposten 7 2.4 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 7 2.

3 1.1 Doelstelling Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken Per 1 februari 2010 is Stichting B&SHO opgericht. Hierdoor is het project B&SHO van de Vrijwilligerscentrale verzelfstandigd met als doel de duurzaamheid van B&SHO te borgen. B&SHO biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van het inzicht over welke vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen past bij een bedrijf. B&SHO biedt in dit kader concrete projecten en activiteiten aan waar de leden zich voor kunnen inzetten. 1.2 Bestuur R.H. Bloemers R.C.M. Nelis N.O. Vogelaar S.C.J. Teerling- De Bruijn Imbema Holland B.V. BDO Accountants & Bedrijfsadviseurs B.V. Smeets Advocaten ABN AMRO BANK N.V. R. Klasen Teva Pharmachemie B.V. P. Holla Politie Kennemerland Midden E. Swart 1.3 Directie M. Aukema 1.4 Beschermheer B. Schneiders Burgemeester Haarlem 3

B&SHO biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van het inzicht over welke vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen past bij een bedrijf.

4 1.5 Projectverantwoording De volgende projecten zijn in 2014 uitgevoerd: Mentor project Time2shine Kids Mentor project Time2shine Jongeren Mentor project Time2shine XL Gilde Gezel Werknemers vrijwilligersdagen MSD Dubbel Lustrum, 10 e beursvloer & 5 jaar Bedrijf & Samenleving Track the talent In het jaarverslag van 2014 zal de directie nader ingaan op de uitvoering van de genoemde projecten. 4

vrijwilligersdagen MSD Dubbel Lustrum, 10 e beursvloer & 5 jaar Bedrijf & Samenleving Track the

5 2.1 Balans per december december 2013 Activa Overlopende activa Debiteuren Liquide Middelen Totaal Activa Passiva 31 december december 2013 Stichtingsvermogen Voorziening Jubileum Schulden aan leveranciers Crediteuren Vooruit ontvangen bedragen Totaal Passiva

515 Passiva 31 december 2014 31 december 2013 Stichtingsvermogen 54.971 89.940 Voorziening Jubileum 4.

6 2.2 Staat van Baten en Lasten 2014 Jaarrekening begroot begroot 2013 Ontvangen Subsidies/sponsorgeld Uitbesteed werk algemeen Uitbesteed werk pr/communicatie Bruto resultaat Lasten Personeelslasten Reiskosten Huisvesting Activiteitenlasten ICT/CRM/Telefonie Kantoorbenodigdheden Onvoorzien Voorziening Jubileum Admin/bankkosten/sal admin Beursvloer MSD projecten Som der Lasten * Vrijval voorziening Jubileum Resultaat *Ontvangen rente is in 2013 onder baten verantwoord 6

000 Huisvesting 7.613 8.100 10.388 10.062 Activiteitenlasten 24.248 20.000 79.846 80.854 ICT/CRM/Telefonie 2.101 3.500 2.448 5.000 Kantoorbenodigdheden 7.602 1.500 4.418 1.500 Onvoorzien 1.467 3.

7 2.3 Toelichting balansposten Jaarrekening 2014 Activa: Liquide middelen : Dit betreft het saldo op de rekeningen bij ABN AMRO. Passiva: Stichtingsvermogen Het Stichtingsvermogen bestaat uit de volgende componenten Stichtingsvermogen Totaal Stichtingsvermogen Stichtingsvermogen Het verloop is als volgt weer te geven: saldo per resultaat saldo per Stichtingsvermogen Totaal Stichtingsvermogen De vermindering heeft betrekking op het resultaat lopend boekjaar Vooruit ontvangen bedragen : subsidie 2015 gemeente Haarlem. 2.4 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Het jaarbedrag voor de huur van de te Haarlem bedraagt Einddatum van de huurovereenkomst is 31 maart 2016, deze wordt stilzwijgend voortgezet voor en aansluitende periode van twee jaar. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van 3 maanden. 7

940 Totaal Stichtingsvermogen 54.971 89.940 Stichtingsvermogen Het verloop is als volgt weer te geven: saldo per 1-1-2014 resultaat saldo per 31-12-2014 Stichtingsvermogen 89.940-34.969 54.

8 2.5 Toelichting Staat van Baten en Lasten 2014 Ontvangen subsidies/sponsorgelden De ontvangen subsidies en sponsorgelden zijn ten opzichte van 2013 met EUR ,- afgenomen. Financiering van het Oranjefonds, mentorproject jongeren en het VSB fonds, Track the Talent zijn beëindigd. Van de gemeente Haarlem ontvangt de stichting voor deze projecten subsidie, de hoogte van deze financiële bijdrage is niet gelijk aan die van de fondsen. Uitbesteed werk Voor de hulp bij projecten, maken lay out en de administratie schakelt de stichting de volgende bureaus in: Bureau Oog voor Stijl, bureau Sportlink, Pareltraining, Desiree denkt met je mee, Rene Vervloet, Gidz, Flynth en BDO. Projectlasten De aan de projecten toegerekende lasten zijn exclusief de lasten directie en assistentie bureaus. Deze lasten worden wel per project toegerekend op basis van gemaakte uren per afzonderlijk project. Tekort: Het tekort in 2014 is EUR ,=. Door de vrijval van de voorziening voor het jubileum EUR 4.500,-, is het uiteindelijke tekort EUR ,-. Onvoorziene uitgaven zijn gedaan aan kantoormeubilair, navordering huur 2013, correctie loonbelasting. Voor het jubileum is de daartoe opgebouwde voorziening opgenomen. Daarnaast is er ingeteerd op het stichtingsvermogen door geplande uitgaven aan het jubileum. Directeur: correctie loonbelasting waardoor deze nu correct verloopt in het boekjaar. Huisvestingskosten: navordering van niet gefactureerde huur Activiteitenkosten: bijdrage aan het oud en nieuwjaarsfeest voor jongeren uit Schalkwijk om vandalisme tegen te gaan in de wijk. PR: B&SHO heeft in 2014 extra communicatie middelen ingezet voor het werven van mentoren en communicatie over de verschillende projecten teneinde de organisatie meer te duiden. Kantoorkosten: B&SHO heeft kantoorinventaris vervangen. Subsidie: te veel ontvangen subsidie van de gemeente Haarlem terug gestort. 8

Van de gemeente Haarlem ontvangt de stichting voor deze projecten subsidie, de hoogte van deze financiële bijdrage is niet gelijk aan die van de fondsen.

9 2.6 Grondslagen van Waardering van Activa en Passiva Activa en Passiva De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op aanschafkosten dan wel vervaardigingskosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden. Inventaris/kantoorinrichting Aankopen/investeringen tot 3.000, - worden in het jaar van aanschaf in zijn geheel ten laste van de Staat van Baten en Lasten geboekt. Grotere aankopen worden in 3 jaar afgeschreven. Voor deze periode is gekozen omdat het merendeel van de projecten een duur van 3 jaar hebben. Debiteuren Deze zijn geheel in 2014 ontvangen. Voorziening is daarom niet noodzakelijk. Te ontvangen rente Betreft rente over Crediteuren Betreffen nog te betalen lasten per inzake projecten over Projecten Per project wordt een begroting opgesteld en verantwoord. De projecten worden maandelijks gevolgd en getoetst aan de begroting. 2.7 Opgave bijlagen Begrotingen projecten. 2.8 Administratieve Organisatie De salarisadministratie is uitbesteed aan BDO Accountants & Bedrijfsadviseurs. 9

000, - worden in het jaar van aanschaf in zijn geheel ten laste van de Staat van Baten en Lasten geboekt. Grotere aankopen worden in 3 jaar afgeschreven.

Vergelijkbare documenten

Jaarrapport 2013. Rapport Jaarrekening 2013 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omgeving

Jaarrapport 2013. Rapport Jaarrekening 2013 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omgeving Rapport Jaarrekening 2013 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omgeving Doelstelling Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken Per 1 februari 2010 is St B&SHO opgericht. Hierdoor is het