Supermarktfonds.nl is geen gewoon beleggingsfonds

Transcriptie

1 Nu open voor deelname Supermarktfonds.nl is een initiatief van een aantal zelfstandige supermarktondernemers van verschillende supermarktketens om te investeren in supermarktvastgoed. Het fonds staat ook open voor deelname door niet-supermarktondernemers! Door te beleggen in supermarktfonds.nl neemt u deel in een groeifonds met supermarktvastgoed met een relatief laag risicoprofiel, profiteert u van specialistische branchekennis vanwege de relatie met de supermarktondernemers en ontvangt u een aantrekkelijk rendement. Supermarktfonds.nl is geen gewoon beleggingsfonds Doel van het fonds is de positie van de ondernemer te versterken en als collectief in de markt veel supermarkten aangeboden te krijgen. Het fonds vormt een financieel collectief van zelfstandige supermarktondernemers om bezit van het vastgoed van (nieuwe en bestaande) supermarktlocaties te verkrijgen en te behouden, gecombineerd met een stabiel en aantrekkelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen. Het fonds is primair bedoeld voor supermarktondernemers, maar staat ook open voor niet-supermarktondernemers. Er wordt belegd in eersteklas supermarktpanden. Door de specifieke kennis en betrokkenheid van supermarktondernemers is het risicoprofiel lager dan gebruikelijk. Het fonds heeft een beleggingscommissie die bestaat uit supermarktondernemers die belegger zijn in het fonds en een onafhankelijke voorzitter. De deelnemende supermarktondernemers worden vertegenwoordigd door een A-participantenraad, die de communicatie met de supermarktondernemers coördineert. Heeneman & Partners is de fondsbeheerder en een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beheer van het fonds. Er wordt gestreefd naar een zo aantrekkelijk mogelijk rendement voor de participanten met zo min mogelijk risico s. Het fonds keert in principe ieder kwartaal het rendement uit, afhankelijk van het resultaat. Supermarktondernemers Supermarktfonds.nl helpt supermarktondernemers grip op het eigendom van vastgoed te verkrijgen, wat cruciaal is in het krachtenveld tussen ondernemer en filiaalbedrijf. Projectontwikkelaars, gemeenten, makelaars en andere grote aanbieders en beleidsmakers bieden vastgoedlocaties eerder aan supermarktfonds.nl aan dan aan een zelfstandige ondernemer. Supermarktfonds.nl biedt u als ondernemer tevens de mogelijkheid om uw vastgoed van de balans te halen, dat wil zeggen uw vastgoed aan het fonds te verkopen en terug te huren. Daarbij verkrijgt u het recht om uw vastgoed later weer terug te kopen. Hierdoor krijgt u ruimte om te investeren in ondernemerszaken. Het pand dient dan natuurlijk geschikt te worden bevonden door het fonds. U kunt met het fonds de huurvoorwaarden en eventuele terugkoop nader afstemmen. Tenslotte zou het fonds het pand waarin u winkelt (en dat niet uw eigendom is) kunnen kopen. Door de nieuwe positie bent u dan niet meer afhankelijk van de beslissingen van uw supermarktorganisatie/franchisegever op vastgoedgebied. Door bezit ontstaat er een positie waardoor u samen met supermarktfonds.nl partij wordt in revitalisering en eventueel relocatie, wat essentieel is voor het borgen van de continuïteit van uw onderneming. De beheerder Heeneman & Partners fondsmanagement is de fondsbeheerder waarvan de directie gevormd wordt door Frank Heeneman en Jan Emmens. Heeneman & Partners is sinds 2009 actief met het structureren en beheren van vastgoedfondsen. Heeneman & Partners bestaat uit een team deskundige en zeer gedreven professionals gespecialiseerd in winkelvastgoed met ruime ervaring in het managen van vastgoed en het initiëren van fondsen. Vanwege de vastgoedexpertise van de beheerder en de aanwezige specifieke branchekennis van de supermarktondernemers wordt het beleggingsbeleid geoptimaliseerd.

2 Waarom meedoen in supermarktfonds.nl? Uw organisatie heeft een ander belang dan u. Zorg dat u partij wordt en blijft! Een rendabele belegging in vastgoed waar u verstand van heeft Risicospreiding door meerdere supermarktpanden in één fonds Huidig netto uitkeerbaar rendement van ca. 8% per jaar* Uitgifteprijs participaties (excl. emissiekosten) Mogelijkheid van de verwerving van het vastgoed van uw eigen winkel Mogelijkheid van inbreng van uw eigen vastgoed Directe toegang tot marktinformatie over supermarktvastgoed Het fonds kan u helpen bij de groei en continuïteit van uw onderneming Uitgebreide toelichting op de risico s in het prospectus * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het vastgoed Het fonds investeert in Nederlands supermarktvastgoed en overige winkels, mits deze winkels onderdeel van een winkelcentrum uitmaken met minimaal één supermarkt die tenminste 60% van de huur uitmaakt en/of dominant is. De vastgoedportefeuille zal de komende jaren blijven groeien door nieuwe aankopen. Bij elke aankoop zal een taxatie plaatsvinden door een onafhankelijke, gerenommeerde taxateur en zal vooraf een vestigingsonderzoek (o.a. ten aanzien van de omzetpotentie voor nu en in de toekomst concurrentie, gebiedsontwikkelingen, consumentengedrag) worden uitgevoerd. Er wordt gestreefd naar een regionaal gespreide vastgoedportefeuille waardoor risico s in zijn algemeenheid worden verlaagd. De huidige vastgoedportefeuille Per 1 januari 2017 bestond de vastgoedportefeuille uit vijf objecten: 1 winkelcentrum Heivelden met een Plus supermarkt (2.100 m²) te Best, verworven in 2011; 2 winkelcentrum Smitshof met een Albert Heijn m² te Soest, verworven in 2013; 3 solitaire supermarkt (2.683 m²) te Hengelo, gehuurd door Emté, verworven in 2014; 4 Plus supermarkt (1.863 m²) met winkels te Lopik, verworven in Albert Heijn supermarkt (2.300 m²) met woningen te Honselersdijk, thans verworven. De fondsomvang bedraagt per 1 januari 2017 ruim 34,5 miljoen. De huurdersoverzichten op de volgende pagina geven de situatie per 1 januari 2017 weer. Winkelcentrum Heivelden te Best Dit winkelcentrum is het enige winkelcentrum in de wijk en heeft ruim voldoende parkeergelegenheid. Belangrijkste huurder is de Plus supermarkt, geleid door een supermarktondernemer, die tevens participant in het fonds is. Een andere belangrijke huurder is Kruidvat.

3 Huurders Aanvang Einde Verlengingsmogelijkheden 1 Plus Ton Henst BV jaar 2 Mw. I.J. Bakker-Van Beek (In Shape Afslankstudio Best) x5 jaar 3 Bakkerij Bekkers x5 jaar 4 Rabobank Best U.A x5 jaar 5 Hr. G.H.J. Eeuwes (Slijterij Heivelden) x5 jaar 6 Dhr. Rijken (The Read Shop) x5 jaar 7 Dhr. Peelen (Gloriosa) x5 jaar 8 Plus Ton Henst BV jaar 9 A.S. Watson Kruidvat jaar 10 Bestse Bazaar jaar 11 Robben Holding B.V. (Hiphappers) x5 jaar 12 Scissors Hairdesign B.V x5 jaar Totale huur (afgerond) Smitshof te Soest Dit winkelcentrum is centraal in de wijk gelegen met directe en externe parkeergelegenheid. Belangrijkste huurder is Albert Heijn. Er wordt gewerkt aan plannen om het parkeren en de bereikbaarheid verder te optimaliseren. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden in het gebied, Ahold en de gemeente Soest, waarbij de gemeente heeft aangegeven positief tegenover de optimalisatieplannen te staan. Ahold heeft aangegeven de supermarkt te willen verkleinen en het interieur te moderniseren. Huurders Aanvang Einde Verlengingsmogelijkheden 1 Ahold Europe Real Estate & Construction BV x5 jaar 2 Ahold Europe Real Estate & Construction BV x5 jaar 3 Cafetaria Lekker VOF x5 jaar 4 Herman en Mariska Brillen VOF x5 jaar 5 Fatima Bayrakdar h.o.d.n. Bayrakdar Market x5 jaar 6 Dhr. M.G. van Geerestein* x5 jaar 7 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden NL jaar 8 Stichting Zorg jaar 9 Ahold Europe Real Estate & Construction BV x5 jaar 10 Kattenkliniek Felicare jaar Totale huur (afgerond) * Dit betreft een winkel waarin onder andere gezelschapsspelletjes, videospelletjes en Lego worden verkocht.

4 Complex te Hengelo De Emté supermarkt is gelegen aan de rand van het centrum direct aan de ontsluitingsweg en beschikt over een eigen parkeerterrein. Huurder Aanvang Einde Verlengingsmogelijkheden 1 Emté supermarkten BV x5 jaar Totale huur (afgerond) Complexen te Lopik De Plus supermarkt is in het centrum van Lopik gelegen en heeft inpandig nog een bakker en Read Shop op basis van een shop in a shop -concept. De Plus supermarkt wordt geleid door een supermarktondernemer, tevens belegger in het fonds. Het andere complex in Lopik betreft de voormalige Plus supermarkt. Huurders Aanvang Einde Verlengingsmogelijkheden COMPLEX 1 1 Plus Vastgoed B.V x5 jaar 2 Plusmarkt Van Velzen B.V. (Bakker) x5 jaar 3 Plusmarkt Van Velzen B.V. (Read Shop) x5 jaar COMPLEX 2 4 A.S. Watson (Kruidvat) x5 jaar 5 Leegstand 5 jaar huurgarantie n.v.t. Totale huur (afgerond) Albert Heijn supermarkt te Honselersdijk Het fonds heeft per 1 december 2016 een solitaire Albert Heijn supermarkt van m² in Honselersdijk aangekocht. Het object ligt centraal in Honselersdijk aan de Dijkstraat en is via diverse hoofdwegen goed bereikbaar. De Albert Heijn is hier al jarenlang gevestigd en is de enige supermarkt in Honselersdijk. Tevens maken drie op de eerste verdieping gelegen verhuurde appartementen onderdeel van de belegging uit. Op eigen terrein bevinden zich 50 parkeerplaatsen. Het totale investeringsvolume bedraagt ruim 8,2 miljoen.

5 Huurders Aanvang Einde Verlengingsmogelijkheden WINKELS 1 Ahold Real Estate Construction BV telkens 5 jaar WONINGEN 2 Woninghuurder onbepaalde tijd - 3 Woninghuurder onbepaalde tijd - 4 Woninghuurder onbepaalde tijd - Totale huur (afgerond) De weergegeven huren zijn exclusief BTW. Om te zorgen dat de centra een optimale aantrekkingskracht houden voor de consument worden voor alle objecten in portefeuille lange termijn plannen opgesteld, waar jaarlijks invulling aan wordt gegeven. Onderdeel van deze plannen vormen de meerjaren onderhoudsbegrotingen. De investering en het rendement Het vastgoed is momenteel voor ca. 62% gefinancierd met vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt bijeengebracht door supermarktondernemers en andere (particuliere) beleggers. De participaties hebben een uitgifteprijs van ,- exclusief emissiekosten. Het huidig netto uitkeerbare rendement bedraagt ca. 8%* op jaarbasis. Het verwachte gemiddelde totaalrendement bedraagt 8,75%* op jaarbasis (berekend over een periode van 10 jaar). In het prospectus, dat te vinden is op de website van Heeneman & Partners op de supermarktfonds.nl pagina, treft u de rendementsprognose. Door verschillende indexaties van de huren in de portefeuille zijn de totale huren van sommige panden hoger dan de in het prospectus genoemde huren. Daarnaast is de verwachte huur toegenomen door de aankoop van de objecten in Honselersdijk. Los hiervan zijn de huuroverzichten uit het Prospectus (hoofdstuk 4) onveranderd. De totale kosten liggen daardoor ook iets hoger, maar per saldo blijft de gemiddelde rendementsverwachting per participatie ongewijzigd. Deze rendementsprognose is op de datum van het Eerste Supplement (na aankoop van het object in Honselersdijk) nog steeds correct. Het verwachte gemiddeld direct rendement blijft 8,2% en het verwachte gemiddeld totaalrendement blijft 8,75%. Het actuele uitkeringsniveau blijft onveranderd 8%. Hiermee blijven de kengetallen die voor de beleggers van belang zijn gelijk. Financiering Naast het door de beleggers ingebrachte eigen vermogen wordt het fonds gefinancierd met vreemd vermogen, voornamelijk bestaande uit hypothecaire leningen. Daarnaast kan het fonds bij aankopen een (tijdelijk) overbruggingskrediet aangaan. Voor tenminste 75% van de leningen zal de rente gefixeerd worden voor een (middel)lange looptijd. Maximaal 25% van de hypothecaire leningen kan tegen een variabele rente worden aangehouden. Indien en voor zover leningen worden aangetrokken met een verplichte periodieke aflossing wordt beoogd de periodieke aflossing door middel van periodiek nieuw uit te geven Participaties te financieren. Juridische kenmerken van het fonds Supermarktfonds.nl is een fonds voor gemene rekening en is fiscaal transparant cq. heeft een fiscaal besloten karakter. Hierdoor wordt een belegging in supermarktfonds.nl slechts op het niveau van de participant belast en niet bij het fonds zelf. Het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd. Supermarktfonds.nl geeft periodiek nieuwe participaties uit, meestal bij nieuwe aankopen. Participaties kunnen onder voorwaarden worden ingekocht door het fonds. Het vermogen van de participanten (en het juridisch eigendom van het vastgoed) wordt in een aparte stichting gehouden. United International Management BV is de onafhankelijk bestuurder van de stichting. Fondsbeheerder Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht. Supermarktfonds.nl beschikt over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Risicofactoren Participanten dienen zich bewust te zijn van het feit dat beleggen in vastgoed naast kansen ook risico s met zich meebrengt. De risico s verbonden aan deelname in het fonds kunnen mogelijk tot gevolg hebben dat de werkelijke resultaten van het fonds afwijken van de uitgangspunten van het prospectus en het rendement lager is dan verwacht. In het bijzonder hebben de mate waarin het fonds wordt geconfronteerd met leegstand, de hoogte van de diverse kosten en lasten voor het fonds en de hoogte

6 van de huurinkomsten een belangrijke invloed op het rendement. De waarde van de belegging kan dalen en stijgen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Verschillende risico s kunnen elkaar versterken en kunnen, mede vanwege de hypothecaire financiering van het fonds, leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van de inleg (inclusief emissiekosten). Het maximale verlies dat de belegger kan lijden is het bedrag van zijn deelname (inclusief toetredingskosten). De te onderscheiden risico s naar inzicht van de beheerder zijn leegstand- en huurderrisico, markt-/restwaarderisico, financiering- en renterisico, liquiditeit en verhandelbaarheid, risico van verwatering van de winst, spreidings-/concentratierisico, onderhoud- en schaderisico, risico discontinuïteit van de beheerder/directie, fondsstructuurrisico, milieurisico s, politiek/wetgevingsrisico, beheerrisico, fiscaal risico, liquidatie risico, calculatie risico intrinsieke waarde en de exit fee risico. Bovenstaande tekst is een samenvatting. De uitgebreide beschrijving van de risico s naar het inzicht van de beheerder zijn vastgelegd in het prospectus (hoofdstuk 2). Wij vragen u nadrukkelijk dit hoofdstuk goed te lezen en een afweging te maken of de risico s passen bij de risico s die zij bereid zijn te nemen. Wanneer nieuw vastgoed wordt aangekocht en er een emissie plaatsvindt, zal de Beheerder een supplement bij het prospectus verstrekken waarin de actuele portefeuille met huurgegevens staat vermeld. Deze brochure geeft slechts een beknopte omschrijving van de belegging, bij deelname dient het hele prospectus gelezen te worden. Aan deze brochure kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Op de website van het fonds supermarktfonds.nl is het prospectus, supplement en het inschrijfformulier te downloaden. Mededeling beheerder De voorwaarden van de belegging staan beschreven in het prospectus. Iedere beslissing om deel te nemen in het fonds dient gebaseerd te zijn op alle hoofdstukken en bijlagen van het prospectus alsmede op het meest actuele supplement. Deze brochure bevat actuele gegevens per 1 januari 2017 waardoor de cijfers en bedragen kunnen afwijken van betreffende cijfers en bedragen in het prospectus d.d. 7 november Deelname en overige informatie De inschrijving op participaties in supermarktfonds.nl staat open. U kunt deelnemen met participaties met een uitgifteprijs van ,- exclusief emissiekosten. Na het lezen van het prospectus met een volledige beschrijving van de investering kunt u inschrijven via of met het inschrijfformulier bij deze brochure. Het prospectus en supplement is algemeen verkrijgbaar. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en precieze betalingsinstructies. Voor toelichting en vragen supermarktfonds.nl p/a Heeneman & Partners Buitenveldertselaan AB Amsterdam T +31 (0) info@supermarktfonds.nl