* * Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) gemeente@nijmegen.nl

Transcriptie

1 Directie Inwoners Ingekomen stuk D2 (PA 19 mei 21) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen * * Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon 1424 Telefax (24) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 2 april 21 Datum uw brief Ons kenmerk L12/ Contactpersoon Mariken van Woerkum Onderwerp Vaststellen begroting 21 Triavium Aantal bijlagen 1 Direct telefoonnummer Geachte leden van de raad, Op 13 januari jl. is in de raadskamer het onafhankelijk onderzoek naar het Triavium van Grontmij I Marktplan besproken. Hierin werd berekend dat bij ongewijzigd beleid en door toepassing van onderstaande maatregelen voor 21 het exploitatietekort voor Triavium in zou zijn. Maatregelen 21: een inkrimping van technisch en horecapersoneel: dit levert een besparing op van 22. (vanaf ); het ophogen van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)van 9. naar 15.; afkoop van de horeca: dit levert een besparing op van Deze maatregelen zijn uitgewerkt in bijgaande begroting en investeringsplan van het Triavium voor 21. Volgens de liquiditeitsbegroting ontstaat in mei van dit jaar een tekort van We hebben op 2 april jl. de aandeelhouder als vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen opdracht gegeven,om de begroting en het investeringsplan van het Triavium voor 21 vast te stellen, en vooruitlopend op besluitvorming door de raad bij de Stadsrekening 29 (juni 21) in april een voorschot te verstrekken van 2.. Dit bedrag zal bij negatieve besluitvorming van de raad toegevoegd worden aan het eerder verstrekte krediet van 5.. Door het verstrekken van een voorschot van 2. op het bedrag van 943. dat wij bij de Stadsrekening 29 voorstellen, zorgen wij ervoor dat Triavium op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. Indien uw raad besluit deze middelen niet toe te kennen, zullen wij ter voorkoming van een faillissement in 21 moeten voorzien in aanvullende financiering van Triavium.

2 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 1 Voortgang proces Na vaststelling van de begroting en het investeringsplan voor 21, zal in mei de jaarrekening over 29 ter vaststelling aan de aandeelhoudersvergadering worden aangeboden; Bij de 2e winstbestemming Stadsrekening 29 wordt aan uw raad voorgesteld om voor de sanering van het eigen vermogen en het verwachte exploitatietekort over 29 voor Triavium 943. te reserveren; Zoals u in de brief aan de raad van 23 februari jl. heeft kunnen lezen, adviseert Grontmij I Marktplan dat, zowel vanuit het perspectief van sturing en structuur en doelmatigheidsoverwegingen, het raadzaam is Triavium niet langer als afzonderlijke rechtspersoon (BV) te laten voortbestaan. Grontmij I Marktplan adviseert om Triavium BV onderdeel te maken van de gemeentelijke organisatie. Bij voorkeur van de sector Vastgoed, Sportservice & Accomodaties (VSA) van de directie Stadsbedrijven. Deze overheveling zal nader worden uitgewerkt en voorbereid. We zullen uw raad vóór 1 juli 21 in de gelegenheid stellen om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van deze voorkeur aan te geven. Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De waarnemend Secretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA Bijlage: Begroting Triavium 21

3 Aanbiedingsbrief Triavium begroting 21 Triavium ijbbaan en evenementen Conform afspraak doen wij u hierbij toekomen de begroting 21 en een liquiditeitenbegroting 21. Hieronder volgt op een aantal hoofdpunten een korte toelichting. Omzet verwachting 21. Door een toename van het aantal bezoekers, uitgaande van minder buitenijs en minder sneeuwdagen dan in 29 zal het aantal bezoekers in 21 naar verwachting 17. hoger zijn als in 29. Dit wordt veroorzaakt door 1. recreanten en 7. scholieren. Hierdoor zal de verwachte omzet stijgen naar Mede door deze stijging zal de opbrengst van de horeca stijgen naar 44.. Door het beeindigen van het contract met het Goffertbad en het detacheren van twee medewerkers bij de gemeentelijke speeltuinen levert dit een vergoeding op van 35.. Naar verwachting zal er voor de zomerevenementen een bedrag van 12.5 aan omzet gegenereerd worden voor huur en afkoop horeca. Hiermee komt de totaal te verwachten omzet op Personele situatie 21. BiJ Triavium zijn in mensen in vaste dienst, waarvan 9 medewerkers met een fulltime contract en 4 met een parttime contract. 2 Medewerkers zijn gedetacheerd via de gemeente Nijmegen. Medio 21 zal 1 gedetacheerde medewerker met de FPU gaan. Deze functie zal binnen Triavium niet worden ingevuld waarmee de geplande bezuiniging zal worden geeffectueerd. Gedurende het ijsseizoen en bij wedstrijden en evenementen zal er naar behoefte gebruik worden gemaakt van inhuurpersoneel al dan niet via een uitzendbureau of een tijdeiijk contract bij Triavium. De begrote loonkosten komen hiermee voor 21 ult op 87.. Dit is inclusief 97.5 voor de tijdelijke contracten c.q. inhuur. V.O.F. BKD Nijmegen Per is het contract met de V.O.F BKD Nijmegen beeindigd. Als tegemoetkoming voor deze beeindiging wordt het Triavium in 21 eenmalig kosteloos ter beschikking gesteld. Voor de toekomst worden nieuwe afspraken over het houden van de BKD Nijmegen in het Triavium gemaakt. Verwachte overige uitgaven 21. Energielasten. De verwachting is dat de energielasten marginaal zullen stijgen naar een bedrag van 3.. Horeca-inkoop. BiJ de genoemde horecabaten hoort een inkoopwaarde van inclusief aanschaf inventaris. Huur Triavium en overige huisvestingskosten. De huur inclusief erfpacht bedraagt volgens contract in Daarnaast bedragen de overige huisvestingskosten 15.. Hierin opgenomen z]jn posten zoals verzekeringen, belastingen en schoonmaakkosten. M.G.Y.N. Exploitatie B.V. Pagina 1 van ndsenburgweg tm nijmegen T F W nl E infogtriaviumnl raboban]< mjmegen nr btw nr lOBOl KVK

4 Triavium ijsbaan en evenementen Onderhoud en techniek. Op basis van het nieuw opgestelde MJOP (meerjarig onderhoudsplan) zal het onderhoud conform plan worden uitgevoerd. In het plan zijn tevens de noodzakelijke investeringen meegenomen. Voor 21 zijn dit de vervanging van de ijsmachlne (zie bijgesloten financiele onderbouwing), de wetteiijke aanpassingen aan het Behouden huys, aanpassingen aan een deel van de vloeren van de tribune, de vervanging van de oude frituuroven, het aanbrengen van bewegwijzering en het aanpassen van de koeltechniek. Totale begrote kosten voor 21 komen neer op een bedrag van 291. exclusief b.t.w. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt Jaarlijks met 15. gevoed. Voor dagelijks kleln-onderhoud is een bedrag begroot van 3.. Door deze werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen regie uit te voeren kunnen we binnen dit minimaal begrote bedrag blijven. PR en IVIarketing Door de PR afdeling zal in 21 een nieuw marketingplan gaan ontwikkelen waardoor er planmatiger met de begrote 6. kan worden omgegaan. We gaan kijken welke media er gebruikt moeten worden om meer bezoekers binnen te halen. Ook zal er een instrument ontwikkeid worden om de effecten van deze acties te meten. De liquiditeitsbegroting 21. Bijgevoegde liquiditeitsbegroting laat zien dat het Triavium vanaf mel een liquiditeitstekort zal gaan optreden wat opioopt naar een bedrag van 471. in de maand September. Om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat het Triavium vanaf april over dit bedrag van 471. kan beschikken. Met vriendejijke-groet, bijlage: 2 M.C.Y.N. Exploitatie B.V. Pagina 2 van rosenburgv/eg tm mjmegen T F W nl E info@tnaviumnl iabobanl< nijmegen nr btw nr BO! KVK

5 Begroting 21 Triavium Baten IJsbaan Recreanten (128.5 * 4.5) afgerond verenigingen ringbaan (48 uur * 24) verenigingen ijshockeybaan (1.5 uur * 7) scholen (1.* 2.75) Vergoeding uitlenen personeel excl, btw Horeca food dranken overig , Evenementen 5 keer afkoop horeca subsidie Totaal baten Lasten Personeelskosten onderhoud vast personeel techniek oproepkrachten (gedetacheerd personeel) dagelljkse schoonmaak horeca vast personeel (3 fte 38 uur per week) oproepkrachten organisatie directie kassa en receptie + omioopbeveiliging boekhouding marketing en back up overige personeelskosten Huur van het gebouw + erfpacht gebouw erfpacht Energiekosten + water gas elektriciteit water onderhoud klein dagelijks onderhoud horeca en Inventaris inkoop aanschaf Inventaris marketing reclame uitingen evenementen Overig huisvestingskosten Kapitaallast 25.,-+ overige rentelasten Afschrijvingen onderhoudsresen/erlngen Totaal kosten bedrijfsresultaat , , , , 1. 15, , -334,

6 _ ^.^ul\jll.^lu-3l-»^:^y \^ui jy ^v >\J, 1 ) laviuiii Baten ]feb 11""' Isept IJsbaan nngbaan (128 5 ''45) verenigingen nngbaan (48 uur*24) verenigingen ijshoclteybaan (1 5 uur'7) scholen (1 '275) Veigoeding uitlenen personeel Horeca food dranken oveng Evenementen 5 keer afkoop horeoa SOO Te ontvangen BTW huur Te onlvangen BTW investenngen ^ subsidie 211 ]Totaa! baten ] 24466] ] ] 625] Lasten Nog te betalen crbcfrteuren 29 Personeelskosten >r onderhoud ^-~ y-o vast personeettechniek. oproepkrachten gedetacheerd personeel) dagelljkse schoonmaak horeca vast personeel (3 fte 3S uur perweek) oproepkrachten oiganisatie directie kassa en receptie * omioopbeveiliging boekhouding marketing en back up ovenge personeelskosten Huurvan hetgebouw +eriidacht gebouw eiipacht Energiekosten -t-water gas elektnciteit water onderhoud klein dagelijks ondeihoud horeca en inventans inkoop aanschaf inventans markebng reclame urtmgen beveiliging evenementen stelpost Oveng huisvestingskosten Investenngen Grasgroep Ijsdweilmachine Dak/vloer behouden huys Bewegwrjzenng Fntuuroven Vloer tnbune Koeltechniek SQ IS S7S S ] ] S 3466] ] ] itotaal Lasten ] ] 11348] ] 2436] ] ] ] ] ISaWo Lasten/Baten ] 4531] 7769] ] ] ] ] ] ] 11659r r ] ] Istand Bank per beam van de maand ] ] ] 19 84S] ] -167] ] ] ] ] ] ]Stand Bank per emde nnaand ] 2138] ] ] -IS 114] -167 ] r r ] ] ] ]

7 Investeringsplan Triavium 21 Investeringen IVIOP Bewegwijzering Koeltechniek mei-1 mei-1 25., 3., 86., 16.5, 3., 16.5, 57, 3.135, 3.75, Dak behouden huys Vloer tribune Jun-1 jun-1 58., 17., 58., 17., 11.2, 3.23, 14.25, Ijsdweilmachine aug , 137., 26.3, Frituurpannen aug-1 7., 7., 1.33, Overige Mop en onvoorzien 52.5, 52.5, 27.36,

8 Vergelijking van ijsdweil machines. Op de volgende bladzijden een overzicht van de voor- en nadelen van de diverse machines. Om een zo correct mogelijk beeld te krijgen probeer ik de machines zo gelijkwaardig mogelijk te maken, en met een gelijk aantal messen.

9 Merk Model Zamboni type 56 IceBear Relco WM Evolution laanscfiaf Inruil/korting Subtotaal , , 6.5, , , , , opties Cabine Schaafslede Ibema Extra messen Verlichting sneeuwtank Zichtraam sneeuwtank Sneeuwbreker Watermeter op dashboard Terugloop op schroef Achteruitrij signaal Kantenfrees Reserve band Auto. Smeerinstallatie Waterwerper Spiegels extra groot accupakket modem (tbv hulp op afstand) Transportkosten bedrag is een raming Totale aanschafprijs Kapitaallasten; 1 jaar (5% ann.) 3 stuks af Haarlem niet leverbaar 96, 1.65, 41, 346, 1.78, 541, 323, 458, 5.37, 2.832, niet leverbaar 4, niet leverbaar 1.487, 144., ,8 3 stuks af Osnabrueck 7.3, 5.38, 837, niet nodig 5.54, niet nodig niet leverbaar 4, niet leverbaar 2.73, 129., , niet nodig iacl. iacl. 6.37, 57, niet nodig huidige machine 21, 2.719, 33, 137., ,2 Jaarlijks bijkomende kosten MW; Meswissel 2p/2min/4x imw; Wateropbrengen bij eerste ijs (1-15u) Messen (per 2 seizoenen) zelfde fabrikaat Huur whitemanopzetstuk Huxir whitemantruck pers. Jaarlijkse kosten voor Triavium Meerkosten ten opzicht van de goedkoopste 26, p.uur 26, p.uur 4 stuks p. 2 seiz. 5, p.jr 1.413,4 p.jr 693,33 2.6, 6, 5, 1.413,4 5.86, , ,61 693,33 2.6, 6, 5, 1.413,4 5.86, , ,53 n.v.t. n.v.t. 6, 5, n.v.t. I 1.1, ,2

10 Voordelen Nadelen (niet te becijferen) slechte stoel Nederiands aanspreekpunt slechte stoel (ARBO) Beperkt zicht (geen spiegels) Geen waterwerper of whiteman lev. Veel mechanica Prijs afhankelijk van dollar Meswissel altijd met 2 man Beperkte breedte mes (extra rondje) Hoge jaarlijkse volgkosten Gunstigste aanscha^rijs Laagste volgkosten Standaard bandenwasinstallatie Matig afwerkingsniveau Geen nederiands aanspreekpunt Geen waterwerper of whiteman lev. Mesdiepte mechanisch mstellen Meswissel altijd met 2 man Beperkte breedte mes (extra rondje) Hoge jaarlijkse volgkosten Laagste volgkosten Goede stoel, goed zicht (ARBO) Dweilwater stabilisatie in bochten Snelle veilige meswissel (3mia) Freesdiepte instelbaar vanuit cabine Hoog afwerkingsniveau Nederiands aanspreekpimt 2 jaar garantie Relatief hoge aanschaqjrijs BiJ het beoordelen van de 3 offertes voor het leveren van een ijsmachlne zijn zowel de technische alsook de financiele zaken afgewogen. De door ons gestelde conclusie is dat de Zamboni geen alternatief is omdat deze technisch verouderd is, duurder is en in de aangebode versie ook niet volledig aan de ARBO-eisen voldoet. De IceBear is financieel gezien in de aanschaf aantrekkelijk maar in dejaarlijks bijkomende kosten, evenals de Zamboni, kostbaar. Het overgrote deel van de Jaarlijks bijkomende kosten heeft het Triavium momenteel niet omdat de huidige machines grotendeels overeenkomen met de derde machine (WM Evolution) die geoffreerd wordt. De bij deze machine genoemde jaarlijks bijkomende kosten worden ook nu al in de begroting gedragen. De voorkeur van de medewerkers van de Technische Dienst van het Triavium gaat uit naar de machine "WM Evolution" omdat deze zeer compleet en betrouwbaar is. Daarnaast is men vertrouwd met het merk en geeft de leverancier 2 jaar garantie. Ook in financieel opzicht is deze machine de betere keuze gezien de lagere bijkomende kosten. De meerkosten van deze machine, ca 1.,- kapitaalslasten (bij 5%) wegen duidelijk af tegen de lagere bijkomende kosten van 4.7,- ( 1.1,- versus 5.8,-)