Stichting Amati 500 Maastricht Balans per 31 december 2015 Amati 500. Jaarrekening 2015 Amati

Transcriptie

1 Jaarrekening 2015 Amati 500 Stichting Amati 500 Maastricht Balans per 31 december 2015 Amati Vlottende activa Eigenvermogen Onbekende vordering Stichting Amati 500 van landschot rek Omzetbelasting Vrienden van Amati Overig vorderingen 78 Stichting Amati 500 ING rek Vordering vrienden op amati 500 Eigen vermogen Lening Amati Ensemble Debiteuren Kruiskosten Kortlopende schulden liquide middelen Schuld Amati 500 aan Vrienden Van Lanschot Bankiers, rekening courant Amati Van Lanschot Bankiers, rekening courant Vrienden Omzetbelasting Van Lanschot Bankiers, spaarrekening Crediteuren 634 ING betaalrekening Kruisposten ING spaarrekening Overige schulden Balansposten Vrienden debet Balansposten Vrienden credit Balansposten Van Landschotrek debet Balansposten Van Landschotrek credit Balansposten ING rek debet Balansposten ING rek credit Verlies en winstrekening 2015 Amati 500 Verlies en winstrekening 2015 vrienden V&W ING rekening Verlies en winstrekening Van Landschotrekening TOTAAL 2015 Verlies & Winst van Landschot betaalrek Verlies & winstrekening vriendenrek Verlies & winstrekening ING rekening Sponsering Contributie/ vriend Vrienden 930 Omzet sponsering Dontaties concertkaarten Sponsorbijdragen Omzet donaties 250 Vrienden 135 Overige omzet Omzet vrienden Tefaf kosten Musici Bankkosten 29 Tefaf kosten Musici 843 Tefaf kosten Honorarium Kosten korting vrienden 228 Tefaf kosten Honorarium Tefaf overige kosten Honorarium kosten Donaties Tefaf overige kosten Representatiekosten 149 Overige algemene kosten 385 Kantoorkosten 105 Honorarium kosten Kosten Concert 250 Bankkosten 18 Reclamekosten 415 Kosten Concert 250 Kosten Instrumenten 200 Resultaat Representatiekosten 603 Kosten Instrumenten 200 Accountantskosten Verblijfkosten 150 Kosten Korting vrienden 228 Bankkosten 120 Resultaat Donatiekosten Algemene kosten 258 Algemene kosten 643 Reiskosten musici 70 Reiskosten 70 Afboeking lening amati Verblijfkosten 150 Representatiekosten 752 Resultaat Kantoorkosten 105 Reclamekosten 415 Accountantskosten Totaal resultaat 3.303,55 Bankkosten 167 Afboeking lening amati Resultaat 3.304

2 Stichting Amati Maastricht Kosten overzicht uitgaven 2015 Omzet tefaf conc tefaf concer jaarlijkse VRIEND Kosten kosten datum omschrijving Sponsoring Kaartverkoop Subsidie donatie Musici honorarium 1e kw Online bankieren Gomolka voorgeschoten Crown Plaza Online bankieren INV Jardin Netherlands BV 5.000, Belastingdienst teruggave 4e kw Amati ensemble retour Crown Plaza Online bankieren Luc keulen Factuur Brochure Tefaf Opname voor artiesten concert Tefaf 1.000, overb opnamen voor artiesten tefaf concert 1.750, SchrijenLippertz programmaboekje Tefaf Artiestenverloning 94611AR 500, Gil Sharon , kosten Concert tefaf dvd inlay porto kosten musici en ondersteuning tefaf concert etentje INV Theater a/h Vrijthof 4.000,00 2e kw Gomolka voorgeschoten kosten Golden Tulip , Online bankieren Van Hest jaarlijkse donatie 250, Stg Amati Ensemble office centre + Postbus bloemenhuis de Zonnestraal Leijser & Hermans Belastingdienst OB 1e kw deel Belastingdienst OB 1e kw deel Bankkosten Pinghosting website # Online bankieren 3e kw Online bankieren Crown plaza Overb Stichting Amati 500 ING OB 2e kw Provincie Limburg concert 15 maart 2015 Tefaf Online bankieren Online bankieren Vriend Salet Kuppers 135, Overb van Spaarrekening 4e kw Online bankieren Spabo Stoelen Office Centre VS via Amati Ensemble NH Hotel Overb naar ING rekening Online bankieren Omzetbelasting 3e kw Overb naar ING rekening Overb naar ING rekening Rente spaarrekening van Landschot Online bankieren 9.000,00 250,00 135,00 842, ,00

3 resultaat 320,51 Balans Verlies & Winst van Landschot betaalrek Sponsering Omzetbelasting 21 Eigen vermogen Dontaties 250 Overige vorderingen 78 Vrienden 135 Kruisposten Lening Ensemble Omzetbelasting 0 Tefaf kosten Musici 843 van Landschot betaalrek Overige schulden Tefaf kosten Honorarium van Landschot spaarrek Tefaf overige kosten Representatiekosten Kosten Concert 250 Kosten Instrumenten 200 Accountantskosten Bankkosten 120 Algemene kosten 258 Reiskosten musici 70 afboeking lening amati Rente opbrengsten Resultaat ,00

4 tefaf concert BALANS POSTEN overige ko Kosten kosten kosten kosten kosten Algemene reiskosten kosten Kosten rente Kruispost kruispost kruisposten lening balans Sub Saldo BTW representa concert instrument accountant bank kosten musici contributie sponsoring spaar vriend ING belastingdie Ensemble totaal btw bank afsc omzet voorbelasting 624,43 10,00 10,00 614,43 39,00 39,00 575,43 10,00 10,00 565, , , , ,00 21,00 21, ,43 34,00 34, ,43 10,00 10, ,43 150,00 150, , , , , ,43 244,00 244,00 51, ,19 51,24 27,00 527,00 215, ,52 215,67 500,00 30, ,52 30,00 315,20 315,20 29, ,07 29,25 152,20 152, , ,00 840, ,87 840,00 33,65 33, ,22 842,50 38, ,56 38,16 10,00 10, ,56 250, ,56 94,90 94,90 19, ,95 19,71 250,00 250, ,95 200,00 200,00 42, ,95 42, , , ,95 555,00 555, ,95 10,00 10, ,95 187,50 187,50 39, ,07 39,38 10,00 10, ,07 10,00 10, ,07 42,50 42, ,57 100,00 100, ,57 130,00 130, , , ,83 69, ,06 69,68 10,00 10,00 996,06 10,00 10,00 986,06 135, , , , , , ,64 10,00 10, ,64 250,47 250, ,17 7,21 7, ,96 69,53 69, , , , ,43 10,00 10, ,43 70,00 70, , , , , , ,43 50,00 7,98 7,98 57,98 10,00 10,00 47,98 32,00 32,00 79, ,23 149,15 250,47 200,00 120,00 257,61 69, , , , , ,91 79, ,00 535,09

5 Totaal te vorderen btw ,91 1e kw 1.555,00 2e kw 130,00 3e kw 70,00 4e kw 1.355,00 nog te ontvangen btw ,09 Totaal 1.354,91 Check

6 2015 Vrienden van Amati 500 Balans posten Verlies en winstrekening overzicht uitgaven 2015 Omzet Kosten overboeking Overb Contributie Kosten overige bank datum omschrijving bruto 6% btw 21%btw Betaalrek naar ING rek Balans vrienden Honorarium kosten kosten overzicht uitgaven 2015 Saldo datum omschrijving mutatie bank afschrift Beginsaldo 3.756, Contributie 2015 Becker 135, ,02 135, Sharon Stempel factuur 20, ,46 20,00 0, Stg Amati Ensemble abonnementskorting vrien 168, ,46 168, Contributie 2015 Quint Maagdenberg 100, ,46 100, Contributie 2015 Hoens 150, ,46 150, kosten wereldpas 18, ,46 18, opn concert 1.750, , , opn concert 250, ,46 250, Overb stg amati , , , Houx digiprit 278, ,55 278, Crown Plaza 37, ,05 37, Kopieen office centre via Amati Ensemble 46, ,59 46, Vriend J v Beukering 2015/ , ,59 85, Portokosten P Gomolka facturatie vrienden 21, ,97 21, Vriend G Groutars 2015/ , ,97 85, Vriend M. KramerLardenoye 2015/ , ,97 85, Vriend Galerie Atelier Rousseau 2015/ , ,97 85, Vriend Beckers 2015/ , ,97 135, Vriend Dopper 2015/ , ,97 135, Vriend Meens 2015/ , ,97 85, Vriend van Zandvoort Nefkens 85, ,97 85, Vriend Brand 2015/ , ,97 135, Vriend Stg enci 2015/ , ,97 270, Vriend van Mulkens 2015/ , ,97 135, Vriend Timmermans 2015/ , ,97 135, Vriend Janssen 2015/ , ,97 85, Vriend Vissers Marinus 2015/ , ,97 85, Vriend Daelen 279, ,97 279, Vriend De Maeyer 85, ,97 85, Vriend prof dr Bremer 135, ,97 135, ontv abonngeld van daelen naar ensemble 144, ,97 144, Vriend Knols 85, ,97 85, Vriend AriensPieters 85, ,97 85, Vriend HMS BV /hagemans 85, ,97 85, abusievelijk 2e keer overgeboekt vandaelen a 144, ,97 144, abusievelijk 2e keer overgeboekt vandaelen a 144, ,97 144, Vriend G P Swart 85, ,97 85, Vriend Brand en Gustings 135, ,97 135, Vriend Van Enckevort 85, ,97 85, Vriend van Wersch 85, ,97 85, Vriend Bemelmans 85, ,97 85, Vriend SchijenVellen 135, ,97 135, Vriend van der Hoeven 85, ,97 85, opnamen vrienden concert honorarium 1.050, , , opnamen vrienden concert honorarium 250, ,97 250, Vriend Lamers van Gasselt 85, ,97 85, Overb naar ING rekening 2.429, , , Overb naar ING rekening 2.500,00 85, , Vriend Zuidam 135,00 220,00 135,00

7 Overb naar ING rekening 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 188, , ,00 385,05 18,00

8 Balans per 31 december 2015 Amati 500 vrienden 1.581, Vlottende activa Eigenvermogen Voorraden DVD's resultaat Belastingen en premies sociale verzekeringen Vrienden van Amati Overig vorderingen Vordering op Amati 500 Lening Amati Ensemble Kruisposten ING liquide middelen Kortlopende schulden Van Lanschot Bankiers, rekening courant Amati 500 Belasting en premies social Van Lanschot Bankiers, rekening courant Vrienden Crediteuren 188 Van Lanschot Bankiers spaarrekening Verlies en winstrekening 2015 vrienden Contributie/ vriend concertkaarten Overige omzet Honorarium kosten Overige algemene kosten 385 Bankkosten 18 Resultaat 1.582

9 Beginsaldo

10

11 2015 AMATI 500 ING REKENING Verlies en winstrekening overzicht uitgaven 2015 Omzet Kosten Vrienden sponsor bank kosten Donatie kantoor kosten Represent datum omschrijving bruto 6% btw 21%btw netto bijdrage bijdrage kosten korting vrien Ensemble kosten reclame kosten overzicht uitgaven 2015 Saldo datum omschrijving mutatie bank afschrift Beginsaldo Overboeking Van Landschot betaalrek ,00 100, Overboeking van Vriendenrekening 2.429, , Overboeking van Vriendenrekening 2.500, , Vriend LJM Bongaart 85, ,97 85, Vriend M Jobse Dienske 85, ,97 85, Vriend Galerie Moa Fisser en Ronda 135, ,97 135, Vriend Leon Martens 135, ,97 135, Vriend Eijk Voncken 135, ,97 135, Overboeking Van Landschot betaalrek , , Overboeking van Vriendenrekening 220, , Overboeking naar Spaarrekening 5.000, , Vriend Janssen Franssen 135, ,97 135, Vriend Tonnaer en van Binsbergen 135, ,97 135, Gomolka Crown Plaza voorgeschoten 44, ,12 44, Flyeralarm NL , ,25 36, RC Afrekening Betalingsverkeer 28, ,53 28, Overbeking van Landschot betaalrek , , Overbeking van Landschot betaalrek , , Kosten Veenhof terugbetalen postzegels 86, ,37 84, Amati Ensemble Donatie 2.500, , , Gomolka Crown Plaza voorgeschoten 46, ,57 46, Vriend Prof Dr MA Paul 85, ,57 85, Gomolka voorschot Diner Drifke 385, ,57 385, Foto Bureau Paul Mellart vof R , ,22 291, ,22 memoriaalposten Sharon kosten bloemen, representatiekosten 292,94 292,94 47,10 85, Amati Ensemble kosten ivm korting vrienden 228,00 520,94 228, ML hosting 24,20 545,14 20, Flyeralarm NL ,40 593,54 40, Crown Plaza Maastricht Retour Gomolka 40,25 633,79 40, APG , , , QPark , , ,43 633,79 930, ,00 28,72 228, ,00 104,78 414,56 602,85

12 Balans ######### Omzetbelasting 93 Eigen vermogen Debiteuren Bank bet Crediteuren 634 Spaar Kruisposten Verlies en winstrekening Vrienden 930,00 sponsorbijdragen 6.000,00 Bankkosten 28,72 Kosten korting vrienden 228,00 Donaties 2.500,00 Kantoorkosten 104,78 Reclamekosten 414,56 Representatiekosten 602,85 Verblijfkosten 150,00 Resultaat 2.901,09

13 BALANS verblijf overboeking kosten kruisposten BTW Controle 100, , , ,00 220, ,00 7, , ,43 1,81 61,15 150,00 9,89 4,20 8,40 150, ,40 93, ,09

14

15 Stichting Amati Maastricht overzicht uitgaven 2015 Saldo datum omschrijving Rente Kruisposten bank afschrif 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 6okt Overboeking van Betaalrekening ING 5.000, , , , , , ,00

16

17 ft

18 Stichting Amati Maastricht overzicht uitgaven 2015 Saldo datum omschrijving Rente Kruisposten bank afschrif 1e kw 23jan Rente overloop ,60 77,60 23jan Rente 3,42 81,02 81,02 2e kw 81,02 Rente schatting ivm saldo 5.895, ,58 3e kw 5.976,58 Overb naar rekening ,58 4e kw 7okt Rente 7,98 7,98 Rente overgemaakt na betaalrekening 7, , ,56

19

20 ft