Jaarverslag Kringkoop 2012 JAARVERSLAG 2012

Transcriptie

1 Jaarverslag Kringkoop 2012 JAARVERSLAG / 25

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Hoofdstuk 1 Inleiding en Voorwoord... 2 Algemene Informatie... 3 Bestuur, directie en secretariaat... 3 Hoofdstuk 2 Milieu... 4 Doelstelling... 4 Totale inzameling, afvoer en hergebruik in Verdeling van afval in kilogrammen naar gemeenten... 6 Inzameling textiel in de gemeente De Ronde Venen en Breukelen in Afvoer van wit- en bruingoed Boedelruimingen....9 Depot Breukelen....9 Inzameladressen...10 Verkopen / hergebruik (aantallen verkocht) Hoofdstuk 3 Werkgelegenheid...13 Doelstelling...13 Personeel werkzaam bij Kringkoop...13 Hoofdstuk 4 Financiën Hoofdstuk 5 Externe contacten 16 Jaarrekening Hoofdstuk 6 Balans en Staat van baten en lasten over Hoofdstuk 7 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten over Ondertekening Bestuur...24 Overige gegevens Hoofdstuk 8 Resultaatbestemming Hoofdstuk 9 Gebeurtenissen na balansdatum...25 Hoofdstuk 10 Beoordingsverklaring / 25

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Voorwoord Het jaar 2012 sluiten we af in de wetenschap dat we het aankomend jaar met spannende zaken bezig zullen zijn. We namen einde 2012 het besluit om met een collega kringloopbedrijf uit Maarssen te werken aan een volledige fusie. Per of mogelijk eerder zullen we dus een groot kringloopbedrijf zijn met 2 vestigingen. Naast aandacht voor de dagelijkse praktijk: ziet de winkel er aantrekkelijk uit, vullen we voldoende vaak artikelen aan, is alles voldoende schoon en is het magazijn op orde? praten we dan ook vaak over de toekomst. Hoe zullen we het toekomstige bedrijf gaan vormgeven, zal er veel veranderen? We starten de samenwerking heel praktisch, door kleding voor beide winkels te sorteren, door eenzelfde planningsprogramma te gaan gebruiken. Stap voor stap zal de eenheid worden vergroot, zo kunnen de medewerkers ook het makkelijkst wennen. Over het jaar 2012 is veel te vertellen: het jaar waarin we een grootste verbouwing hebben laten uitvoeren en de winkel hebben vergroot met 225 m2 en een mooie ruime kantine voor het personeel. Het jaar waarin het weer lukte om ons bedrijf te verbeteren op verschillende onderdelen. Over dit jaar is heel veel te lezen in dit jaarverslag. Belangrijkste onderdelen van ons kringkoopbedrijf zijn onze medewerkers : door jullie is er weer met hart en ziel gewerkt voor Kringkoop en haar klanten. Namens het bestuur: heel veel dank en we gaan weer voor een mooi jaar: 2013! Het bestuur: Jan Colly Paul Kenter Els Uijting 2/ 25

4 Algemene Informatie Naam : Kringkoop kringloopbedrijf Adres : Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht Gemeente : De Ronde Venen Opgericht : september 1999 Opening winkel : 2 februari 2000 Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht: Handelsregisternummer Bestuur, directie en secretariaat mevrouw Els Uijting, voorzitter de heer Jan Colly, bestuurslid de heer Paul Kenter, bestuurslid de heer Floor Groenendijk, bedrijfsleider 3/ 25

5 Hoofdstuk 2 Milieu Doelstelling Het leveren van een substantiële bijdrage aan de besparing van de verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval. Het actief stimuleren van de aanschaf van herbruikbare goederen. Het geven van voorlichting en educatie op het gebied van milieubewustzijn. Het afval wordt bij Kringkoop zoveel mogelijk gescheiden. Er zijn aparte containers voor papier, ijzer, non-ferro, hout, restafval, textiel en voor wit- en bruingoed.. Diverse soorten metalen worden apart aangeboden en ook elektrakabels worden gescheiden van de apparaten. Kringkoop heeft twee grote afsluitbare containers in bruikleen van de gemeente. Deze afsluitbare containers moeten oneigenlijk gebruik na sluitingstijd voorkomen. Naast de inzameling van bruikbaar grof huishoudelijk afval in de gemeenten De Ronde Venen en Breukelen, verzamelt Kringkoop ook in deze gemeenten het wit- en bruingoed. De elektrische apparaten worden nagekeken of ze voor hergebruik geschikt zijn en eventueel na reparatie weer ter verkoop aangeboden kunnen worden. Huishoudelijke en audio apparaten ondergaan de zogenaamde stekkertest. Als deze apparaten werken worden ze schoongemaakt en d.m.v. een sticker kunnen de klanten zien dat de apparaten zijn getest. Wasmachines en wasdrogers worden beoordeelt op hun waarde en desnoods gerepareerd. Hiervoor heeft Kringkoop een speciale reparatieafdeling. Defecte apparaten worden afgevoerd in een speciale afvalcontainer voor electrische apparaten. Hierdoor is er ook een vermindering zichtbaar in de meeste afvalstromen, wat weer kostenbesparend werkt. KRINGKOOP VERMINDERT DE CO2 UITSTOOT. Kringloopwinkels in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het milieu dan men denkt. TNO heeft berekend dat het inzamelen en weer hergebruiken van één ton goederen een besparing oplevert van meer dan één ton CO2-emissie. In 2012 werd door Kringkoop een totaal van 695 ton goederen en kleding hergebruikt. Samen met u hebben we dus gezorgd dat er 767 ton minder CO2 de lucht in ging. Omgerekend kunnen daarmee zo n 200 huizen met aardgas verwarmd worden. Milieuexpert René van Gijlswijk van TNO: Van alle goederen die kringloopwinkels inzamelen, wordt ongeveer de helft verkocht en nog eens 30% hergebruikt. Slechts twintig procent gaat naar de afvalverbranding. Kringloop zorgt ervoor dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt verlengd. Behalve minder verbranding en dus minder CO2-uitstoot is ook minder productie van goederen nodig. 4/ 25

6 Totale inzameling, afvoer en hergebruik in 2012 Omschrijving in kg. in kg. Hergebruik via winkel Hergebruik textiel (via sorteerbedrijven) Afvoer grof huishoudelijk afval Afvoer wit- en bruingoed (recycling) Afval hout Afval papier Afval ijzer Totale inzameling Het hergebruik (verkopen) in de winkel is 45,5% van de totale inzameling. Daarnaast gaat ook nog eens 42,5 % van de totale inzameling naar recycle bedrijven. Uiteindelijk is 12 % restafval bestemd voor de afvalverbranding Hergebruik via de winkel in kg's kilo / 25

7 Verdeling van afval en inzameling in kilogrammen naar gemeenten GEM. DE RONDE VENEN Totale kilo Hoeveelheid Hoeveelheid Type afval Hoeveelheid per inwoner gebracht gehaald papier , ijzer , textiel kledinginzameling huis-aanhuis , textiel uit kledingcontainers , hout , Wit en Bruingoed/electrische apparaten , bruikbaar huisraad , voormalig GEM. BREUKELEN Totale kilo Hoeveelheid Hoeveelheid Type afval Hoeveelheid per inwoner gebracht gehaald papier , ijzer , textiel kledinginzameling huis-aanhuis 0 0, textiel uit kledingcontainers , hout , Wit en Bruingoed/electrische apparaten , bruikbaar huisraad , / 25

8 Textiel Verspreid over de gemeenten De Ronde Venen en de voormalige gemeente Breukelen heeft Kringkoop een 23 tal textielcontainers staan. Het textiel uit deze 23 containers gaat gedeeltelijk, ongeveer kilo, naar de eigen sorteerafdeling. De goede kleding wordt eruit gehaald en in de winkel weer te koop aangeboden. Het restant is niet bij het gewone afval terecht gekomen maar kon apart verkocht worden. In de winkel is voor ruim kilo aan kleding en textiel verkocht. Geconstateerd is dat de kwaliteit van het ingezamelde textiel achteruit gaat. Om de kwaliteit voor de winkel te garanderen moeten wij meer kleding sorteren. Hierdoor wordt de opbrengst van de ongeveer kilo ongesorteerd textiel, wat Kringkoop rechtstreeks naar de verwerkingsbedrijven verkoopt, minder. De locaties van de textielcontainers zijn: Abcoude: Dkt. Van Doornplein Pieter Piet van Wijngaerdlaan Amstelhoek: Engellaan Baambrugge: Rijkstraatweg Breukelen: Hazeslinger (2 containers) Looijersdijk Kanaaldijk-oost (gemeentewerf) De Hoef: Schattekerkerweg Kockengen: Kon. Julianastraat Mijdrecht: Leicester Burg. Haitsmaplein Zuster den Hertoglaan (2 containers) Taling Korenmolen Nessersluis: Nessersluis bij veerpond Nieuwer ter Aa: van Renessstraat Vinkeveen: Kerkstraat Plevierenlaan Waverveen: Selijnsweg Wilnis: Dorpsstraat Wagenmaker In de gemeente De Ronde Venen heeft Kringkoop ook tweemaal per jaar een huis-aan-huis actie. Alle huishoudens krijgen voorafgaande de kledinginzameling een folder met plastic zak in de bus. In 2012 hebben we met deze twee acties kilo op kunnen halen. 7/ 25

9 Wit- en Bruingoed Elektrische apparaten mogen niet bij het gewone afval. Deze moeten apart worden afgevoerd. Bij Kringkoop staat een speciale container voor deze apparaten. Kleine apparaten kunnen worden afgeleverd en grotere apparaten zoals wasmachines, koelkasten en dergelijke worden gratis door Kringkoop bij de klanten opgehaald. De apparaten worden nagekeken en, indien mogelijk, gerepareerd. Daarna worden ze in de winkel weer te koop aangeboden. Grote apparaten worden zelfs verkocht met garantie. Onbruikbare apparaten worden op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze afgevoerd. In 2012 werd kilo aan elektrische apparaten door Kringkoop ingezameld. Dit is inclusief de defecte apparaten die door Expert Mijdrecht bij Kringkoop zijn afgeleverd. Er is kilo witgoed (wasmachines, drogers etc.) getest, gerepareerd en opnieuw aangeboden in de winkel voor verkoop. Daarnaast is er voor kilo aan bruingoed (radio s, huishoud machines etc.) getest en verkocht in Het overig van de inzameling, kilo, is afgevoerd naar gespecialiseerde recyclingbedrijven. 8/ 25

10 BOEDELRUIMINGEN Onder de slogan Kringkoop levert uw huis schoon op is er in 2007 een start gemaakt met een nieuwe activiteit. Kringkoop helpt de klant vakkundig met een ontruiming van een woning. De werkzaamheden omvatten ondermeer het afvoeren van inboedel, verwijderen van vloerbedekking, spijkers uit de wanden verwijderen en de gaten dichten en kleine herstelwerkzaamheden aan een woning verrichten. Al met al wordt de gehele woning bezemschoon opgeleverd. In 2012 merkten wij ook dat de klanten iets meer de hand op de knip houden en wat vaker zelf de woningen deden. Niettemin hebben we toch nog 51 ontruimingen mogen doen. Het netto resultaat van deze activiteit is ruim ,00. Het afval, voornamelijk vloerbedekkingen en hout, van deze ontruimingen komen niet in onze normale afval terecht maar voeren wij apart af bij een vuilverwerker. Dit om een juiste scheiding te houden van onze inzameling en boedelruimingen. Door accuraat te werken merken dat we de meeste nieuwe opdrachten door mond op mond reclame binnen halen. De meerwaarde van de ontruimingen ligt uiteraard, naast de werkgelegenheid, in het feit dat Kringkoop door de ontruimingen mooiere, bijzondere meubels en huisraad binnen krijgt. Depot Breukelen Na een aarzelende start aan het begin van het jaar 2010, merkten we in de loop van 2010 dat de inwoners van de gemeente Breukelen de weg naar onze onbemande container weten te vinden voor het afgeven van bruikbare goederen. Deze ontwikkeling heeft zich prima voortgezet in Deze container staat op het terrein van Pauw-Bedrijven aan de Corridor in Breukelen. Wekelijks wordt deze container geleegd door Kringkoop. Kringkoop wil de mensen van het magazijn van Pauw-Bedrijven hartelijk danken voor het dagelijks sluiten en openen van deze container. 9/ 25

11 Inzameladressen Hieronder een overzicht van de aantallen adressen waar in de regio werd ingezameld: Gemeente Kern Aantal Totaal De Ronde Venen Mijdrecht 773 Vinkeveen 380 Wilnis 225 Waverveen/A hoek/de Hoef 68 Abcoude 233 Baambrugge Stichtse Vecht Breukelen 199 Kockengen / Nieuwer Ter Aa Overig Aalsmeer, Nieuwkoop, 139 Loenen e.o. Totaal Abcoude Overig Breukelen De Ronde Venen De laatste twee jaar is de trend dat we bij minder adressen goederen ophalen. Daarentegen wordt er wel meer goederen zelf door de klant aangeleverd bij de Kringkoop-containers op de afvalbrengstations in Mijdrecht en Abcoude en ook bij het magazijn van Kringkoop zelf. 10/ 25

12 Verkopen Hergebruik is uiteraard niet te realiseren zonder verkoop in de winkel. Een constante aandacht is er voor de inrichting van de winkel. Wij vinden het belangrijk dat de winkel er verzorgt en schoon uitziet. De presentatie van de producten willen we zo naar voren brengen dat we de uitstraling van een warenhuis krijgen. In 2012 hebben we dit nog meer kunnen realiseren door een grote interne verbouwing. Een gedeelte van het magazijn is bij de winkel getrokken en er is een fraaie grote kantine gerealiseerd. De oude kantine op de bovenverdieping is ook bij de winkel getrokken. Hierdoor is een extra verkoopruimte van 225 m2 gerealiseerd. De totale winkel is nu 1125 m2 groot. De vernieuwde winkel is officieel heropend op zaterdag 14 april door burgemeester Divendal van de gemeente De Ronde Venen. 11/ 25

13 Aantal bedrag huisraad kleding woonkamer meubels seizoensartikelen boeken speelgoed en kinderart. verlichting elec.huishoud eetkamer meubels antiek witgoed bruingoed bedden kantoor meubels gereedschappen fietsen computers sanitair verwarming percentage Jaarverslag Kringkoop 2012 Al onze producten worden gecontroleerd of ze compleet, schoon en in goede staat zijn. Desgewenst worden de producten ingeseald. Elektrische apparaten worden veelal verkocht met garantie.. In 2012 zijn onder andere de volgende artikelen verkocht in de winkel: 271 bankstellen stuks speelgoed glasserviezen / glazen 255 eettafels 25,0 205 bedden 20,0 168 bureaus 15,0 10,0 6 piano s 5, cd s / lp s 0, schilderijen en/of lijsten 49 fietsen 158 wasmachines 110 televisies stuks verlichting boeken Verdeling van de omzet produktgroep In totaal is er in de kringloopwinkel aan kilo verkocht. Gemiddelde kassabon was 8,69 (excl. Btw). Aantal klanten (kassabonnen) ONTWIKKELING VERKOPEN / 25

14 Hoofdstuk 3 Werkgelegenheid Doelstelling Het bieden van werkgelegenheid aan kansarme groepen. Door middel van het bieden van werkgelegenheid het ondersteunen van de ontwikkeling en het behoud van arbeidscapaciteit van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het bieden van tijdelijke werkplekken ten behoeve van het vergroten van arbeidsvaardigheden in het kader van re-integratieactiviteiten Een bedrijf exploiteren dat een infrastructuur biedt voor sociale activering. Kringkoop is een ongewoon hardwerkend bedrijf. Het bestuur is onder de indruk van de werkzaamheden die worden verricht door de betrokken 53 medewerkers en vrijwilligers en met name de vaak complexe omstandigheden waarbinnen de leiding moet werken. Het is een bedrijf dat qua aard nogal verschilt van de gemeentelijke overheid en dat maakt de gegroeide samenwerking op een aantal beleidsvelden zoals milieu en werkgelegenheid nogal uniek. Personeel werkzaam bij Kringkoop Ambtenaar Vast dienstverband Kringkoop Vast dienstverband Kringkoop (begeleid werken) Oproep krachten Kringkoop WSW-medewerkers WIW-medewerkers I/D-medewerkers Stage Sociale activering Vrijwilligers Totaal Naast de bovengenoemde medewerkers geeft Kringkoop ook werkplekken voor: taakgestraften van Reclassering Nederland, in 2012 in totaal 13 personen met een totaal aan 590 uur. taakstraffen voor jongeren via Raad van de Kinderbescherming. In totaal 9 personen met een totaal van 212 uur. Maatschappelijke stage voor scholieren. In 2012 in totaal 18 jongeren van gemiddeld 20 uur. Stageplekken voor (zeer) moeilijk lerende kinderen: in scholieren. Deze stageplekken zijn over het algemeen 1 dag in de week voor een heel schooljaar. 13/ 25

15 Opleidingen In het jaar 2012 hebben de navolgende medewerkers de volgende opleidingen en/of trainingen gevolgd: Mark de Graaff, Jarno Niewold en Frans Duran: Meewerkend Voorman Mark de Graaff en Remco van Rheenen: MBO basiscursus Omgaan Met De Computer. Niv. 1 Floor Groenendijk en Robert Hendriks: Beheerder Brandmeldinstallatie Robert Hendriks: Opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Floor Groenendijk, René de Koff, Astrid van de Haar, Ali Kurt en Robert Hendriks: Herhaling BHV Jubilarissen Daar Kringkoop dit jaar 13 jaar bestaat hadden we in 2012 het heugelijke feit dat diverse medewerkers een 12 ½ jaar jubileum te vieren hadden. Floor Groenendijk werkzaam bij Kringkoop sinds 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-bedrijven Lida van t Hart 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Frank de Kruijf 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Ali Kurt 1999 vaste dienst Kringkoop Gerard Röling 1999 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Peter Prochazka 2000 vrijwilliger Boekenafdeling Dick Gaykema 2000 vrijwilliger Boekenafdeling Willem Coljee 2011 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Ronald van de Vorm 2011 gedetacheerd vanuit Pauw-Werk Sinds februari 2005 is Kringkoop een erkend opleidingsbedrijf van Aequor, dienstverlening voor groen en milieu. In 2009 is Kringkoop ook erkend als werk- leerbedrijf door Kenteq. Dit is voor elektrotechnische opleidingen. 14/ 25

16 Hoofdstuk 4 Financiën De omzet en het resultaat zijn in 2012 niet uitgekomen op de door ons uitgesproken verwachting. De financiële doelstelling van omzet werd niet gerealiseerd, terwijl het netto resultaat over 2012 aanzienlijk achterbleef op de begroting. Ten opzichte van 2011 werd wel de beoogde winkelomzet wel gerealiseerd, maar de omzet uit textielverkopen en ontruimingen bleef ca ,00 achter op de begroting. Ook in 2012 stegen de personeelskosten met circa 7%. Mede veroorzaakt door het op detacheringsbasis aantrekken van een assistent bedrijfsleider in 2011, die in 2012 voor het gehele jaar in de personeelskosten mee telde. De huisvestingskosten zijn aanzienlijk gestegen omdat besloten werd om vanaf 1 april 2011 een extra bedrijfsruimte bij te huren. Hogere afschrijving en hogere energiekosten zijn mede de oorzaak van deze stijging. Deze bedrijfsruimte wordt gebruikt als extra magazijn, om kleding te sorteren en stalling van het wagenpark. Door het bij huren van deze magazijnruimte is in het bestaande pand ruimte ontstaan om te winkelruimte aanzienlijk te vergroten. Plannen zijn daarvoor in 2011 gemaakt en inmiddels heeft de heropening van de winkel (MEGASTORE KRINGKOOP) op 14 april 2012 onder grote belangstelling plaatsgevonden. Door meer goederen direct in de winkel te kunnen plaatsen verwachten wij een hogere omzet. De investering in de verbouwing bedroeg uiteindelijk ,00. Deze kosten werden gedrukt door een aanzienlijke bijdrage van onze verhuurder. Voor 2013 zijn slechts een paar kleine investeringen gepland, zoals een nieuwe telefooncentrale, routeplan systeem en diefstalbeveiliging. Door de omzet daling en kostenstijging, waaronder hogere afschrijvingskosten werd een negatief resultaat gerealiseerd van ,00.- met een positieve cashflow van Ons eigen vermogen nam af naar ,00. Om de continuïteit te waarborgen streeft het Bestuur ernaar dat onze eigen vermogenspositie op termijn gelijk zal zijn aan één maal onze jaarlijkse vaste lasten. De verwachting voor 2013 is, dat de personeelskosten niet verder zullen stijgen Wij verwachten voor 2013 een lichte omzetstijging, en een negatief netto resultaat van ,00. maar met een positieve cashflow. Paul Kenter 15/ 25

17 Hoofdstuk 5 Externe contacten In het verslagjaar 2012 heeft Kringkoop onder andere samengewerkt met de volgende partijen: Gemeente De Ronde Venen Gemeente De Stichtse Vecht Pauw Bedrijven Pauw - Werk arbeidsreïntegratie B.K.N.: Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland AVU: Afval Verwerking Utrecht Ministerie van Justitie Raad van de kinderbescherming Reclassering Nederland, Arrondissement Utrecht Reclassering Leger de Heils Stichting Gered Gereedschap Praktijkschool Woerden R.O.C. Woerden Scholengemeenschap Thamen - Uithoorn Veenlanden College Mijdrecht Kalsbeek College - Woerden ATC Uithoorn en Weesp Diverse textielsorteerbedrijven 16/ 25

18 Hoofdstuk 6 Jaarrekening STICHTING MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN WESTELIJK UTRECHT te De Ronde Venen Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Materiële vaste activa - Inventaris Resultaat voorgaande - Vervoersmiddelen boekjaren Kantoorautomatisering Resultaat boekjaar Vlottende activa Kortlopende schulden Debiteuren Crediteuren Overige vorderingen Overige schulden en en overlopende activa overlopende passiva Liquide middelen Totaal Totaal ======= ======= ======= ====== 17/ 25

19 STICHTING MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN WESTELIJK UTRECHT te De Ronde Venen Staat van Baten & Lasten begroot 2011 Omzet Inkoopwaarde omzet Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal baten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Totaal bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bijzondere baten en lasten Bijzondere baten/lasten Resultaat / 25

20 Hoofdstuk 7 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten & Lasten Financiële positie Het boekjaar 2012 heeft een exploitatieresultaat opgeleverd van Het eigen vermogen bedraagt hierdoor ultimo positief. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). In deze richtlijn zijn de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek uitgewerkt voor organisaties zonder winststreven. De bedragen in de jaarrekening zijn in euro s. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De handelsvoorraad is niet opgenomen op de balans omdat deze om niet verkregen wordt. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De bedragen in de jaarrekening zijn in euro s. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf de maand volgend op de maand van ingebruikneming. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Inventaris 5 Bedrijfswagens 10 Heftruck 5 Kantoorautomatisering 3 Verbouwing magazijn en winkel 5 Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 19/ 25

21 Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit: - Resultaat voorgaande boekjaren - Resultaat boekjaar Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Pensioenregeling De pensioenregelingen van de Stichting kwalificeren als een toegezegde pensioenregeling. De pensioenen zijn ondergebracht bij de Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel (uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV), waardoor geen inzicht bestaat in een eventueel tekort of overschot van de fondsen welke zijn toe te rekenen aan de Stichting. Pensioenen zijn derhalve verwerkt als een toegezegde bijdrage als last in de Staat van Baten en Lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Omzet Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 20/ 25

22 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans Materiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van deze post in 2012 is als volgt: Stand per 1 januari Investeringen Afwaardering 2012 Afschrijvingen Stand per 31 december De aanschafwaarde per bedraagt De cumulatieve afschrijving bedraagt Debiteuren Vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren - - Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen betalingen Liquide middelen Rabobank betaalrekening Rabobank Bedrijfsbonusrekening Gelden onderweg Kas De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opvraagbaar. 21/ 25

23 Eigen vermogen Stand van het eigen vermogen per = Het verschil ten opzichte van 2012 betreft het exploitatieresultaat over Kortlopende schulden Crediteuren en overige schulden: Crediteuren Nog te ontvangen facturen Nog te betalen accountantskosten Nog te betalen bankkosten Nog te betalen lonen Nog te betalen vakantiegeld Nog te betalen pensioenpremie Nog te betalen loonheffing Nog te betalen btw In voorschot ontvangen tbv verkopen Kruispost in-en verkopen - - Niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting heeft een overeenkomst voor 5 jaar afgesloten voor de huur van het pand Constructieweg 64 en 66. De jaarlijkse gelijkblijvende huursom bedraagt met ingang van Per 1 juli 2011 is een tweede overeenkomst voor 1 jaar afgesloten voor de huur van bedrijfsruimte inclusief spuitcabine van het pand Constructieweg 62, voor de jaarlijkse huursom van Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Omzet 2012 begroot 2011 Winkelomzet Inkoopwaarde omzet (-/-) Vergoeding WEB Totaal omzet Voor de inzameling van herbruikbaar afval wordt van de gemeente De Ronde Venen en de van Gemeente De Stichtse Vecht voor de plaatsen Breukelen en Abcoude een WEB-vergoeding ontvangen. 22/ 25

24 Personeelskosten 2012 begroot 2011 Bruto loon Personeel WSW (inhuur) Overige kosten Het gemiddeld aantal fte in dienstbetrekking in 2012 was 9,8, in ,5. Huisvestingskosten 2012 begroot 2011 Huur bedrijfspand Afschrijvingen verbouwing Ov. kosten pand Gas, water en electra Organisatiekosten begroot 2011 Telefoon Afschrijving vrachtwagens Afwaardering verkochte vrachtwagens Ondh./vz/bel.vrachtwagens Brandstof vrachtwagens Afschrijvingskosten Onderhoud inventaris Publiciteitskosten Overhead Algemene kosten / 25

25 Ondertekening bestuur: Handtekening Datum mevrouw Els Uijting, voorzitter de heer Jan Colly, bestuurslid de heer Paul Kenter, bestuurslid 24/ 25

26 Hoofdstuk 8 Resultaatbestemming In het jaar 2012 is een negatief resultaat behaald van Dit resultaat wordt als volgt bestemd: In mindering gebracht op het eigen vermogen Hoofdstuk 9 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met invloed op jaarrekening Hoofdstuk 10 Beoordelingsverklaring De beoordelingsverklaring is op de volgende pagina s opgenomen. 25/ 25