Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker. t ANKER

Transcriptie

1 Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker t ANKER Jaarrekening 2013

2 Balans per 31 december 2013 Activa Passiva Gebouw Mezenstraat 1,00 1,00 Reserve Mouwenfonds 4.253, ,72 Liquide middelen , ,06 Voorzieningen , ,46 Debiteuren/vooruitbetaald 3.062, ,16 Crediteuren 4.071, ,17 Kapitaal , ,14 Totaal , ,22 Totaal , ,22 Staat van lasten en baten 2013 ('t Anker Totaal) Lasten Baten Activiteiten kosten , ,52 Activiteiten baten 9.678, ,92 Gebouwen kosten , ,08 Verhuur 4.988, ,00 Abonnementen 1.168, ,72 Porti 237,15 490,50 Fondsen/Subsidies , ,32 Telefoon 818,81 660,73 Giften , ,31 Salariskosten , ,16 Rente 201,82 498,86 Papier 211,83 373,35 Copyprinter 1.845, ,25 Representatie 466,80 229,12 Folders/drukwerk 636,62 549,55 Bureaukosten 293,83 260,74 Overige kosten 265,84 260,79 Resultaat (+ = winst; - = verlies) , ,11 Totaal , ,41 Totaal , ,41 1

3 Toelichting balans per Gebouw Gebouw Mezenstraat 1,00 1,00 Liquide middelen Kas 230,00 281,25 Kas jeugdclubs 36,00 36,97 Kruisposten 0,00 0,00 Kasvoorschot 179,22 0,00 Kas volw dinsdag 15,50 0,00 Kas volw woensdag 76,50 55,42 Kas volw.donderdag 59,56 61,00 Kas Koffie-ochtend 99,80 41,40 Kas Zondagvieringen 49,44 69,59 Kas maaltijden inloophuis 19,00 0,00 Kas taalcursussen 25,07 0,00 ING , ,98 ING spaar , ,08 Rabobank ,00 609,27 Rabobank ,65 798,73 ING Bank ,22 0,37 Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen , ,06 Afrekeningen clubs en activiteiten 0,00 13,50 Deelgemeente Charlois, afrekening subsidie 0, ,31 Restant bijdrage diaconie PgRZ 1.144,00 943,62 Vooruitbetaalde kampbijdragen 500,00 500,00 Overige vooruitbetaalde bedragen 386,50 80,00 Te ontvangen rente 200,90 499,73 Vooruitbetaalde verzek , , ,16 2

4 Toelichting balans per (vervolg) Reserve Mouwenfonds Bij testament ten tijde van het overlijden van de heer en mevrouw Mouwen is bepaald dat aan Jeugdhaven Charlois 't Anker een bedrag van ƒ (= ,55) diende te worden gelegateerd. Expliciet is hierbij opgenomen dat dit bedrag ten gunste van de jeugd dient te worden besteed. De verplichting of het restant hiervan ten behoeve van doeleinden voor de jeugd is als voorziening opgenomen. Het verloop van de Reserve Mouwenfonds is als volgt: Stand per 1 januari 4.253, ,72 Bij: 0,00 0,00 Af: 0,00 0,00 0,00 0,00 Stand per 31 december 4.253, ,72 Voorzieningen Voorziening kampwerk 500,00 500,00 Voorziening onderhoud gebouw Mezenstraat, saldo 1 januari , ,73 Bij: dotatie voorziening 0, ,00 Af: nieuwe HR ketel ,00 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. voornemen verkoop ,73 Saldo per 31 december 4.000, ,73 Gezien het voornemen voor verkoop van het gebouw Mezenstraat zal dotatie vanaf 2013 niet meer plaatsvinden en is de voorziening teruggebracht tot een bedrag van 4000,- voor eventuele noodzakelijke reparaties. Voorziening onderhoud Carnisselaan, saldo 1 januari 4.500, ,00 Bij: dotatie voorziening 500,00 500,00 Saldo per 31 december 5.000, ,00 Voorziening salariskosten, saldo per 1 januari , ,73 Af: pensioenkosten werkgever ,41 0,00 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. ziektezuimverzekering ,32 Saldo per 31 december 8.000, ,73 Gezien de ziekteverzuimverzekering bij Nedasco is de salarisvoorziening teruggebracht tot de salariskosten van één kwartaal (eigen risico). Totaal voorzieningen , ,46 3

5 Toelichting balans per (vervolg) Crediteuren Afrekening Kerst 350,00 350,00 Borgsom ICF + Abundant Grace 660,00 400,00 Eneco Mezenstraat (geschat) 206,00 176,00 Diverse te betalen bedragen 125, ,34 Salaris december 0, ,83 IZB 3e termijn vitalisering 0, ,00 Pensioen periode ; deel ,27 0, , ,17 Kapitaal Kapitaal per 1 januari , ,03 Resultaat 2013 resp , ,11 Gedeeltelijke vrijval voorzieningen 7.338,05 0, , ,14 4

6 Toelichting staat van kosten en baten Fondsen/Subsidies Deelgemeente Charlois 0, ,32 Gereformeerde Wijkgemeente Charlois Algemene bijdrage 4.250, ,00 Garantstelling ,00 0,00 Vernieuwingsbijdrage ,00 0,00 Kerk in Actie (KiA) 4.000, ,00 Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Centrale diaconie 1.200, ,00 Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam 250,00 225,00 Overige fondsen/subsidies 1.500,00 0, , ,32 Giften Acties Kampwerk 1.111, ,50 Kerstviering 967, ,10 Overig 176,33 271,45 Particulier 3.488, ,25 Instelling Kringloop Spijkenisse 1.000, ,00 Diverse kerken/diaconiën 5.556, , , ,31 Gebouwen kosten Carnisselaan Huur 2.214, ,74 Eneco/Evides 941,78 913,73 Zakelijke lasten 430,42 462,07 Verzekeringen 157,67 226, , ,16 Mezenstraat Erfpacht 3.996, ,12 Eneco 4.037, ,13 Zakelijke lasten 1.196, ,16 Verzekeringen 576,59 512, , ,16 Onderhoud 1.684, ,59 Inventaris 0,00 0,00 Schoonmaakkosten 1.742, , , ,76 Totaal , ,08 5

7 Toelichting staat van kosten en baten (vervolg) Kosten Baten Activiteiten Kinder-/Jeugdclubs 1.184, , ,58 176,48 245,80 886,00 Paasfeest 113,90 235,30 36,15 113,75 Kerstfeest 1.234, , ,91 Jaarfeest 500,09 311,00 116,07 112,32 Wijkfeest 748,38 50,00 Zondagvieringen 484,85 426,20 657,29 474,70 489,25 578,09 Volw clubs/koffieochtend 2.498, , , , , ,50 Kinderkamp 4.150, , , , , ,70 Volwassenenkamp 4.690, , , , , ,15 Inloophuis 425,09 431,57 495,04 159,50 117,65 330,15 Taalcursussen 21,50 116, , , , , , ,66 In 2011 is de methodiek SuperWoman voor de jeugclubs aangeschaft voor een eenmalig bedrag van 872,95. Overige kosten Kamer van koophandel 9,08 27,06 48,64 Bankkosten 256,76 233,73 217,71 265,84 260,79 266,35 6

8 Werkelijke exploitatie t.o.v. begroting 2013 ('t Anker totaal) Lasten Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Activiteiten kosten , ,95 Activiteiten baten 9.500, ,35 Gebouwen kosten , ,11 Verhuur 3.500, ,70 Abonnementen 200, ,29 Porti 200,00 237,15 Fondsen/Subsidies , ,00 Telefoon 650,00 818,81 Giften , ,10 Papier 50,00 211,83 Rente 500,00 201,82 Copyprinter 0, ,30 Representatie 500,00 466,80 Salariskosten , ,49 Bureaukosten 300,00 293,83 Drukwerk/folders 700,00 636,62 Overige kosten 230,00 265,84 tekort (- = overschot) 2.408, ,05 Totaal , ,02 Totaal , ,02 De verschillen tussen de begroting 2013 en de werkelijke exploitatie 2013 zijn als volgt te verklaren: * Op de abonnementen is niet bezuinigd. * De begrote toename van opbrengsten Fondsen/Subsidies is niet gerealiseerd. * De salariskosten zijn door tijdelijke inzet van de kinderwerker eenmalig wat hoger. * De kosten van de copyprinter liepen door omdat het contract niet tussendoor te beeindigen bleek. * De opbrengsten uit verhuur zijn hoger door a) een huurverhoging bij de ICF en b) extra verhuur (Abundant Grace). Begroting 2014 ('t Anker totaal) Lasten Baten Activiteiten kosten ,00 Activiteiten baten 9.065,00 Exploitatie gebouwen ,00 Verhuur 6.150,00 Abonnementen 200,00 Porti 200,00 Fondsen/Subsidies ,00 Telefoon 650,00 Giften ,00 Papier 50,00 Rente 100,00 Copyprinter 1.500,00 Representatie 500,00 Salariskosten ,00 Bureaukosten 300,00 Drukwerk/folders 700,00 Overige kosten 250,00 Begrotingstekort -50,00 Totaal ,00 Totaal ,00 7

9 Exploitatie-overzichten 2013 per project Met het oog op de gewijzigde subsidieverstrekking en naar aanleiding van de vitaliseringsslag is er met ingang van de begroting voor 2013 voor een nader uitgewerkte projectsamenstelling gekozen. De onderscheiden projecten zijn: - Inloophuis - Zondagvieringen - Kinderkamp - Volwassenenkamp - Jeugdclubs - Wijkfeest - Volwassenenclubs Ten aanzien van de verdeling van de niet direct project gebonden kosten, is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: Salariskosten: Deze worden verdeeld op basis van de tijdbesteding aan de diverse projecten; Algemene kosten inclusief niet direct projectgebonden huisvestingskosten: Deze worden met een vast gewicht verdeeld over de projecten, te weten: Inloophuis (1), Zondagvieringen (1), Kinderkamp (3), Volwassenenkamp (3), Jeugdclubs (3), Wijkfeest (1) en Volwassenenclubs (2). Ten aanzien van de baten is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: De Gereformeerde Wijkgemeente Charlois heeft voor het wegvallen van de subsidie van de deelgemeente in 2013 éénmalig een garantstelling van ,- afgegeven. Hiervan is ,- opgenomen in de begroting voor 2013 en ,- wordt opgenomen in de begroting voor Aangezien de subsidie van de deelgemeente het jeugdwerk betrof, zal dit bedrag dan ook in eerste instantie hiervoor worden aangewend, voor zover overige acties/fondswerving ontoereikend zijn. Daarnaast heeft de Gereformeerde Wijkgemeente Charlois een bijdrage toegezegd van ,- voor projectvernieuwing. Hiervan is ,- opgenomen in de begroting voor Deze 'vernieuwingsbijdrage' is ingezet voor die projecten waar de focus op ligt voor het meerjarenplan : Kinderkamp, Jeugdclubs en Wijkfeest. De algemene bijdrage van de Gereformeerde Wijkgemeente Charlois van 4250,- wordt daar ingezet, waar nodig. Project Inloophuis Begroting 2013 Werkelijk 2013 Activiteiten 250,00 425,09 159,50 Aandeel huisvestingskosten 1.034,28 959,15 Aandeel salariskosten 500,00 387,40 Aandeel algemene kosten 331,43 544,50 Aandeel algemene giften 610,71 673,12 Aandeel Kerk in Actie 0,00 200,00 Geref. Wijkg. Charlois (algemeen) 1.350, ,00 Begrotingstekort (- = overschot) 154,99-16, , , , ,15 8

10 Project Zondagvieringen Activiteiten 650,00 550,00 484,85 474,70 Aandeel huisvestingskosten 2.197, ,20 Aandeel salariskosten 1.800, ,21 Aandeel algemene kosten 331,43 544,50 Aandeel algemene giften 610,71 673,12 Aandeel Kerk in Actie 0,00 0,00 Geref. Wijkg. Charlois (algemeen) 2.900, ,00 Aandeel overige fondsen/acties 650,00 300,00 Begrotingstekort (- = overschot) 268,56-18, , , , ,76 Project Kinderkamp Activiteiten 900,00 816,80 Vervoer 800,00 815,00 Boodschappen 600,00 610,91 Verblijf 1.800, ,40 Diversen 600,00 64,69 Aandeel salariskosten 6.000, ,48 Aandeel algemene kosten 994, ,50 Kampgeld 2.000, ,10 Aandeel algemene giften 1.832, ,35 Aandeel Kerk in Actie 0,00 0,00 Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling 3.000, ,00 Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage 1.000, ,00 Aandeel overige fondsen/acties 3.850, ,78 Begrotingstekort (- = overschot) 12,14 669, , , , ,78 Project Volwassenenkamp Activiteiten 650, ,93 Vervoer 800,00 815,00 Boodschappen 50,00 582,93 Verblijf 2.000, ,00 Diversen 300,00 46,50 Aandeel salariskosten 4.000,00 774,81 Aandeel algemene kosten 994, ,50 Kampgeld 3.000, ,00 Aandeel algemene giften 1.832, ,35 Aandeel Kerk in Actie 1.000,00 0,00 Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling 1.000,00 0,00 Aandeel overige fondsen/acties 1.000, ,43 Begrotingstekort (- = overschot) 962,14-66, , , , ,67 9

11 Project Jeugdclubs Jeugdclubs 3.000,00 350, ,25 176,48 Paasfeest 150,00 100,00 0,00 0,00 Kerstfeest 850,00 700,00 617,15 0,00 Aandeel huisvestingskosten 3.361, ,25 Aandeel salariskosten , ,29 Aandeel algemene kosten 994, ,50 Aandeel algemene giften 1.832, ,35 Aandeel Kerk in Actie 0, ,00 Geref. Wijkg. Charlois (algemeen) 0,00 150,00 Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling 7.500, ,00 Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage , ,00 Aandeel overige giften/rente/akties 5.000,00 483,88 Saldo (- = overschot) 373, , , , , ,43 Project Wijkfeest Programmakosten 1.400,00 748,38 Zaalhuur 300,00 0,00 Diversen 300,00 0,00 Aandeel salariskosten 4.200, ,07 Aandeel algemene kosten 331,43 544,50 Aandeel algemene giften 610,71 673,12 Aandeel Kerk in Actie 0,00 0,00 Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling 0,00 0,00 Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage 3.000, ,00 Aandeel overige fondsen/acties 2.500,00 950,00 Saldo (- = overschot) 420, , , , , ,95 Project Volwassenenclubs Koffieochtend 1.000, ,00 970,11 948,85 Volwassengroep dinsdag 300,00 300,00 578,16 464,00 Volwassengroep woensdag 150,00 150,00 291,58 183,00 Volwassengroep donderdag 600,00 550,00 658,60 527,50 Kerstfeest 800,00 800,00 617,15 Aandeel huisvestingskosten 4.524, ,29 Aandeel salariskosten 2.500, ,21 Aandeel algemene kosten 662, ,00 Aandeel algemene giften 1.221, ,23 Aandeel Kerk in Actie 1.800, ,00 Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling 4.500, ,00 Aandeel overige giften/rente/akties 483,88 Saldo (- = overschot) 216,40 9, , , , ,08 10

12 Taalcursussen Activiteiten niet begroot 21,50 116,57 Saldo (- = overschot) -95,07 21,50 21,50 Alle Reguliere Projecten gezamenlijk Activiteiten , , , ,70 Huisvestingskosten , , , ,70 Salariskosten , ,49 Algemene kosten incl. niet projectgebonden huisvkst 4.639, ,99 Aandeel algemene giften 8.550, ,62 Aandeel Kerk in Actie 2.800, ,00 Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois 0,00 0,00 Geref. Wijkg. Charlois (algemeen) 4.250, ,00 Geref. Wijkg. Charlois: garantstelling , ,00 Geref. Wijkg. Charlois: vernieuwingsbijdrage , ,00 Aandeel overige giften/akties/rente , ,95 Saldo (- = overschot) 2.408, , , , , ,52 11