Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland

Transcriptie

1 Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland BEGROTING 2017 Aagje Dekenlaan HG Bussum Inschrijving KvK:

2 Toelichting begroting 2017 Uitgangspunten SPORTCLUB GEHANDICAPTEN GOOI- en EEMLAND 1. De bijdragen per deelnemer zijn per 1 januari 2015 verhoogd met gemiddeld 5% en zullen per 1 januari 2016 worden verhoogd met de index voor de kosten van levensonderhoud geldend voor 2015 (± 1%) alsmede, tot onze grote spijt, met een verdere noodzakelijke aanpassing van de tarieven met het oogmerk de exploitatie (meer) dekkend te krijgen. 2. Het aantal deelnemers per sport is gebaseerd op het respectieve aantal per 31 december Discipline Aantal deelnemers Bijdrage per deelnemer (incl. BTW / ex BTW) Totaal bijdragen (incl. BTW / ex BTW) Zwemmen ,00 / 235, / Manege: ruiters met een beperking ,00 / 433,96 (*) / Manege: overige ruiters ,00 / 660, / Totaal / (*) gemiddelde contributie voor ½, ¾ en 1 uur instructie per week 3. Voor beide sporten is een bescheiden evenementenbudget beschikbaar gesteld. In het algemeen geldt dat het merendeel der bijkomende en/of incidentele kosten door de deelnemers zelf wordt gedragen, dan wel door sponsoring dient te worden gedekt. 4. Zwemmen: Hoewel het aantal deelnemers fors is afgenomen wordt door handhaving van het kostenniveau (ervan uitgaande dat de zwemtillift geen grote reparatie behoeft) wederom op een dekkend resultaat gerekend. 5. Paardrijden: De inkomsten uit de bijdragen van deelnemers aan de lessen en de evenementen worden begroot op (ex BTW). Hoewel dit substantieel meer is dan 2015 zal het nog steeds niet voldoende zijn om de exploitatie van de manege dekkend te krijgen, vooral omdat met ingang van 2015 de personeelskosten fors zijn verhoogd vanwege de in dat jaar in werking getreden pensioenverzekering voor de vier instructrices. Ter dekking van dit exploitatietekort blijven wij afhankelijk van sponsoring en incidentele gulle gevers. 6. Algemene kosten: Deze vormen het saldo van de rente welke wordt ontvangen op de R/C met Stichting tot Beheer van de Manege Gooi- en Eemland (die eigenaar van de opstallen is en van wie de Sportclub deze huurt), de huur (ex BTW) alsmede afschrijvingen, bankkosten en overige kosten. De vergoede interest op de R/C is 3%. 7. Giften en donaties: Van de Club van 100 is een bijdrage van voorzien, terwijl wij hopen, hoewel dit de voorgaande jaren niet is gelukt, d.m.v. een structurele aanpak (tenminste) aan giften/donaties te ontvangen. De ons door Provincie, GNR en gemeentes opgedrongen herinrichting van het manegeterrein heeft ons gedwongen alle beschikbare middelen, inclusief de reserve van het Dick van Rijn Steunfonds, daarvoor aan te wenden. Subsidies ontvangen van gemeentes worden rechtstreeks via het vermogen geboekt, omdat van tevoren niet of slechts bij benadering is in te schatten hoeveel (uiteindelijk) zal worden ontvangen. Iedere gemeente heeft haar eigen criteria en voorwaarden die bovendien van jaar tot jaar kunnen veranderen. 8 Resultaat: Het totaal geraamde exploitatietekort voor 2017 komt uit op ten opzichte van een begroot tekort van in 2016 en een werkelijk tekort van in Op basis van het aantal deelnemers met een beperking dat per 31 december 2015 bij de Sportclub stond ingeschreven (216) komt het begrote tekort per deelnemer met een beperking voor 2017 daarmee uit op circa 72 (begroot 2016: 101 en werkelijk 2015: 68). Begroting

3 Bussum, mei 2016 Het bestuur Begroting

4 BEGROTING 2017 (in Euro s) BATEN LASTEN SALDO ZWEMMEN Bijdragen deelnemers Giften/donaties Gebruiksrecht zwembad Instructiekosten Onderhoud tillift 500 Overige kosten Saldo 100 PAARD- / PONYRIJDEN Bijdragen deelnemers lessen Bijdragen deelnemers evenementen Kantine manege 500 Sponsoring Giften/donaties Personeel Lessen/evenementen Huur manege OZB (gebruiker) Schoonmaak/onderhoud Gas, water, elektra Telefoon/ICT 750 Toevoeging vervangingsreserve inventaris Voer & stro Mestafvoer Verzorging paarden/pony s Tuigage en beslag Toevoeging vervangingsreserve paarden Onderhoud materieel Afschrijving materieel Diverse overige kosten Saldo Transport Begroting

5 BEGROTING 2017 (vervolg) (in Euro s) BATEN LASTEN SALDO Transport ALGEMEEN Saldo bankrente en -kosten 100 Rente R/C Stichting Beheer Verzekeringen Administratie 500 Evenementen/representatie Saldo GIFTEN / DONATIES Bijdragen Club van Giften/donaties Exploitatieresultaat Aantal deelnemers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking per 31 december 2015: 216 Tekort per gehandicapte deelnemer: / 216 = 60,42 Begroting

6 BEGROTING 2017 (vervolg) (geldbedragen in Euro s) Basis: Ledenbestand gehandicapten per woonplaats per 31 december 2015 Voorlopige Gemeente Zwemmen Paardrijden Totaal subsidie aanvraag: aantal * 71,99 Almere Amersfoort (incl. Hoogland) Baarn Blaricum Bunschoten Bussum De Bilt (Bilthoven, Holl. Rading) Eemnes Haarlemmermeer (Hoofddorp) Hilversum Huizen Laren Maarn Muiden (incl. Muiderberg) Naarden Soest Stichtse Vecht (Loenen a/d Vecht) Weesp Wijdemeren *) Zeewolde Totaal *) Ankeveen, s Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg Begroting