Financieel jaarverslag van de Maatschappij Tot Exploitatie van Landgoed Tongeren onder Epe B.V. Per 31 december 2008

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag van de Maatschappij Tot Exploitatie onder Epe B.V. Per 31 december 2008

2 INHOUDSOPGAVE Algemene Informatie 1 Jaarverslag 2008 van de directeur 2 Toelichting op de jaarrekening JAARREKENING 2008 Balans per 31 december Exploitatierekening over Exploitatierekening over 2008 in de gebruikelijke vorm 11 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over BIJLAGEN Gegevens ten behoeve van de aangifte vermogensrendementsheffing (Box III) Portefeuille-overzicht per

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2008 ACTIVA Vaste activa: Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Inventaris nihil nihil Baatbelasting Leningen Voorraden: Boeken Vlottende activa: Liquide middelen Effecten Vorderingen en overlopende activa PASSIVA Eigen vermogen: Aandelenkapitaal Resultaat boekjaar Dieuwke Honig - Pragerfonds Reserve Voorzieningen: Groot onderhoud Langlopende schulden: Nationaal Groenfonds Lening Rabobank Kortlopende schulden: Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overlopende passiva

4 Winst- en Verliesrekening over 2008 Netto omzet Bos Jacht Natuurterrein Openstelling publiek/recreatie Erfpachten en recognities Landbouw en woningen Kostprijs van de omzet Bos Natuurterrein Openstelling publiek/recreatie Landbouw en woningen Bruto omzet resultaat Beheerskosten Wegen en watergangen Publiekrechtelijke lasten Beheer en administratie Algemene kosten Netto omzet resultaat Financiële baten en lasten Diverse baten en lasten Resultaat

5 EXPLOITATIE-REKENING OVER 2008 (met vergelijkende cijfers over 2007) baten lasten resultaat baten lasten resultaat Bossen Jacht Natuurterrein Openstelling publiek / recreatie Erfpachten en recognities Landbouw en woningen Wegen en watergangen Publiekrechtelijke lasten Beheer en administratie Algemene kosten Financiële baten en lasten Bijzondere baten

6 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE AANGIFTE VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING (BOX III) 2008 INZAKE DE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN HET LANDGOED TONGEREN ONDER EPE B.V. De vermogensrendementsheffing over aandelen van de Maatschappij tot exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe B.V. kan als belastbare waarde per aandeel Tongeren worden opgegeven 183,00 20

7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 BALANS / ACTIVA Materiële vaste activa Onroerend goed Balans per 31 december Financiële materiële activa Inventaris Balans per 31 december nihil nihil Baatbelasting onroerend goed gemeente Epe baatbelasting riolering af: 1/15 deel deel ten laste van winst- en verliesrekening Balans per 31 december Leningen Stichting Sport Landgoed Tongeren Bij brief van 6 september 2006 is door de Raad van Commissarissen besloten een renteloze lening te verstrekken aan de Stichting Sport Landgoed Tongeren Groot Kwijtschelding Balans per 31 december Voorraad Boeken uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan, De kostprijs is gebaseerd op de gemaakte kosten verminderd met de sponsoring, per aanwezig 1045 stuks Vlottende activa Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank hout rekening Insinger de Beaufort Insinger de Beaufort deposito Rabobank rendementsrekening Rabobank D.H.P.-fonds Effecten (zie specificatie bijlage) Balans per 1 januari bij: aankopen af: verkopen boekwaarde per 31 december koerswaarde per 31 december koersresultaat ten laste/gunste van reserve geboekt

8 Vorderingen en overlopende activa Dividendbelasting Debiteur 't Schoutenhuis Vordering op aandeelhouders inzake aankoop 125 aandelen Parenco Hout Rente Rabobank BedrijfsTeleRekening Rente Rabobank DHP fonds Bomenstichting Dienst Regelingen, experiment en SAN Huren en pachten BALANS / PASSIVA Aandelenkapitaal balans per 1 januari bij: 4 aandelen tegenwaarde D.H.P.- fonds balans per 31 december Reserve balans per 1 januari bij: resultaat vorig boekjaar af: koersverschil effecten balans per 31 december Dieuwke Honig - Pragerfonds balans per 1 januari af: verkocht 4 aandelen balans per 31 december balans liquiditeiten D.H.P. - fonds per 1 januari af: notariskosten bij: rente verkochte aandelen balans per 31 december

9 Fonds jubileum balans per 1 januari bij: dotatie af: jubileum balans per 31 december - - Voorziening Groot onderhoud balans per 1 januari bij: dotatie balans per 31 december Nationaal GroenFonds Lening per 1 juli Jaartermijn subsidie functieverandering Rente balans per 31 december Hypotheek Rabobank balans per 1 januari af: aflossingen balans per 31 december Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overlopende passiva Waarborgsommen Mts. Van Egteren Rabobank bankkosten Rekening-courant saldo 't Schoutenhuis

10 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2008 Baten Exploitatie bossen Opbrengsten: houtverkoop Uitkering stormschade Programma Beheer * Kosten: aanleg dunning verzorging verzekering Bosschap certificering FSC Bosgroep Midden Nederland gereedschap Bomenstichting kantoorhuur kantoorkosten autokosten personeelskosten Exploitatie jacht Opbrengsten: jachthuur Natuurterrein Obrengsten: Programma Beheer * Inrichtingssubsidie Natuurterrein Vrijval Groenfonds Vitens droogschadevergoeding Kosten: berm, prunus en maaien begrazingskosten schapen personeelskosten Openstelling publiek Opbrengsten: Programma Beheer * Recreatie Kosten: personeelskosten C2000 portofoon

11 * Programmabeheer, uitbetaling ,00 in 2009 Erfpachten en recognities Opbrengsten: H. van Egteren KPN Telecom De Oude Bleek B.V T Mobile Telfort H. Wijngaards-Heering M.W. Zandbergen / M. van Wijk Landbouw en woningen Opbrengsten: hoeven Koeweg 27, S. Witman Molenweg 47, J. van Egteren Le Chevalierlaan 9, I. Koopman Agrarisch natuurbeheer SAN Los land Bedrijfsopstallen Kosten: woningen Chevalierlaan 17, J.H. van Elten Chevalierlaan 19, Stg. Intraverte/school Koeweg 6, C. Slee/Vogelaer Molenweg 49, A. Fens hoeven Molenweg Koeweg Molenweg Le Chevalierlaan los land sloten schonen, klepelen etc woningen Koeweg Molenweg Chevalierlaan Chevalierlaan 19 school personeelskosten energiekosten assurantiën Voorziening groot onderhoud

12 Lasten Wegen en watergangen Overige kosten Publiekrechtelijke lasten baatbelasting waterschapslasten onroerende zaakbelasting Beheer en administratie Beheerhonorarium 't Schoutenhuis Administratiekosten 't Schoutenhuis Algemene kosten juridishe adviezen contributies en bijdragen kwijtschelding Stichting Sport familiekosten Telefoon en kantoorkosten bestuurskosten drukwerk en huisstijl reservering jubileum honorarium directeur 2008/ verschotten directeur 2008/ diversen

13 Financiële baten en lasten Rabobank hypotheekrente Rente Nationaal Groenfonds Rente en dividenden Opbrengsten: couponrente dividenden rente banken Kosten: bewaarloon & aan- en verkoopkosten bankkosten Bijzondere baten en lasten Opbrengst: Verkoop boeken Voorraad Boeken Sponsoring boeken Kosten: Drukkosten boeken Mutatitie verkoop boeken Vormgeving boeken Fotowerk boeken Genealogisch en Heraldisch onderzoek Diverse kosten lustrum Ontwikkelingsvisie Tongeren Opbrengst: Subsidie Provincie Gelderland Kosten Uitwerking Visie

14 BIJLAGEN