Naar aanleiding van het gesprek met mij en onze accountant ontvangt u hierbij ons voorstel aangaande de dienstverlening van Fydee Financiële Diensten.

Transcriptie

1 [praktijknaam] [straatnaam en huisnummer] [postcode en plaatsnaam] Datum : [datum informatiebezoek] Betreft : offerte Fydee Financiële Diensten Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van het gesprek met mij en onze accountant ontvangt u hierbij ons voorstel aangaande de dienstverlening van Fydee Financiële Diensten. Graag zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Ruud Sijbers Fydee Financiële Diensten

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Fydee Financiële Diensten bladzijde 4 3. Offerte Fydee Financiële Diensten bladzijde 5 4. Formalisatie bladzijde 7

3 1. Inleiding Tijdens ons bezoek is er gesproken over een nieuwe manier van Financiële dienstverlening in de fysiotherapie. Deze Financiële dienstverlening wordt verleend door Fydee in samenwerking met onze accountant onder de naam Fydee Financiële Diensten. In dit voorstel worden de contouren van de samenwerking geschetst en wordt zo concreet mogelijk aangegeven op welke wijze deze samenwerking kan worden vormgegeven. Ambitie en uitdaging [praktijknaam] wil van tijdige en leesbare financiële dienstverlening gebruikmaken in de praktijk voor een gunstig tarief. Periodieke financiële resultaten tijdig aangeleverd, vier [keuze uit: halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks] keer per jaar. Deze resultaten worden in begrijpelijke taal (dashboard) aangeleverd zodat u als praktijkeigenaar hierop kunt sturen. Inzichtelijk wordt of u voldoende omzet maakt, waar deze omzet vandaan komt, wat uw kosten zijn en waar deze kosten vandaan komen. De financiële dienstverlening dient op een zo efficiënt als mogelijk manier worden ingeregeld. Zo efficiënt dat een boekhouder overbodig wordt.

4 2. Fydee Financiële Diensten Op basis van het gevoerde gesprek en rekening houdend met de ambities van de praktijk zullen wij hieronder schetsen wat Fydee Financiele Diensten voor u kan betekenen. Verwerking van verkoopfacturen / declaraties vanuit Intramed op basis van FMUTA6 (*.csv). Deze gegevens worden op afstand direct uit Intramed gelezen. De kosten van een boekhouder kunnen hierdoor bespaart worden. Verwerking van de inkoopfacturen welke aangeleverd dienen te worden per mail. Inkoopfacturen dienen alleen gescand en g d te worden. De tijd voor ordenen en labelen is niet meer nodig en levert u een tijdsbesparing op. Veelal worden nota s digitaal al bij u aangeleverd door uw leveranciers, deze mail u direct door naar ons. Verwerking van de [naam bank] met de automatische bankkoppeling. Er is rekening gehouden met op termijn 3 [keuze aantal bankrekeningen] rekeningen die zakelijk worden aangehouden (1 rekening-courant, 1 spaarrekening en 1 rekening waarvan aflossing en rente worden voldaan) De rekeningen worden digitaal uitgelezen en verwerkt in het boekhoudprogramma. Verwerking van 4 [keuze uit 2, 4 of 12 keer per jaar) periodieke rapportages. De rapportages worden per kwartaal [keuze uit halfjaar, kwartaal of maandelijks] opgesteld. Deze periodieke rapportages worden zo aangeleverd dat deze leesbaar en duidelijk zijn voor de praktijkeigenaar zodat deze hierop kan sturen. Deze rapportages kunnen met uw Fydee Financiele Diensten accountmanager besproken worden. Uw accountmanager kan samen met u als geen ander de resultaten doorlopen en hierop adviezen geven om de kosten te drukken en de omzet te verhogen. Verwerking van de salarisadministratie incl. maandelijkse loonaangifte voor 3 [keuze uit aantal medewerkers] medewerkers via cliëntonline. Vakantiegeld berekening eenmaal per jaar Verstrekking jaaropgaven aan medewerkers alsmede gehele loonadministratie Verwerking verkorte winstaangifte. (aangifte IB) Deze worden opgesteld op basis van de periodieke rapportages. Aanleveren van een jaarrekening Onze eindrapportage geeft nagenoeg dezelfde informatie als een jaarrekening. Een jaarrekening is alleen verplicht bij een BV. Bij een maatschap, VOF of eenmanszaak is deze jaarrekening niet verplicht. Met Fydee Financiele Diensten bespaart u op deze jaarrekening omdat u voldoende heeft aan de periodieke rapportages.

5 3. Offerte Fydee Financiële Diensten Hieronder treft u de speciaal voor uw praktijk gemaakte offerte aan [in deze offerte is uitgegaan van vier maten en drie medewerkers waarbij de periodieke rapportages per kwartaal worden aangeleverd. De verkorte winstaangifte is in de offerte niet direct meegenomen omdat de maten dit voorlopig bij hun eigen belastingadviseur blijven doen. Een jaarrekening is niet meegenomen in de offerte omdat deze overbodig is geworden voor deze maatschap. Onze jaarrapportage is nagenoeg identiek aan een jaarrekening. Zodoende kan er op deze kosten bespaart worden. Het aanleveren van de jaarrekening is optioneel en kan door Fydee Facilitaire diensten geleverd worden of u vraagt deze op bij uw huidige accountant. De keuzevrijheid is aan u]: Jaarlijks -Verwerken verkoopfacturen/declaraties -Verwerken inkoopfacturen en kasboek -Verwerken bankgegevens -Verwerken vier periodieke rapportages + bespreking en advisering hiervan. -Verwerken salarisadministratie, loonaangifte, vakantiegeld en jaaropgaven 5.300,00 Totaal 5.300,00 *De genoemde prijzen zijn excl. BTW Een jaarrekening is in de offerte niet meegenomen omdat deze niet noodzakelijk is voor uw praktijk. Mocht u toch graag een jaarrekening willen ontvangen dan wordt hiervoor 1250,00 in rekening gebracht bovenop de aangeboden offerte. In het totaalbedrag is de verkorte winstaangifte niet meegerekend. Op basis van de kwartaalrapportage en jaarrapportage kan er een verkorte winstaangifte worden opgesteld. Mocht er voor de maten een aangifte inkomstenbelasting opgesteld moeten worden (incl. verkorte winstaangifte), dan wordt dit per maat voor 750,00 verzorgd. Wij gaan dan uit van fiscaal partnerschap, een eigen woning, en eventueel BOX III vermogen. De gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting dienen eveneens per mail aangeleverd te worden.

6 Wij zijn bereid om een dagdeel te investeren in onderstaande zaken, zodat de overstap wordt vergemakkelijkt. Wij denken dat in 4 uur tijd onderstaande zaken geregeld kunnen worden, zodat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. Er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Uitleg scanprocedure inzake inkoopfacturen Uitleg export Intramed Uitleg export MT940 ING Bank Verzorgen bankkoppeling ABN AMRO met boekhouding Begeleiding overstap ING Bank ABN AMRO

7 Formalisatie Deze offerte is per verzonden. Na uw akkoord sturen wij u de contracten op. Na ontvangst van uw getekend contract versturen wij u een bevestiging. We vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer u vragen hebt kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen dan snel en door de juiste persoon uw vragen beantwoorden. Met een vriendelijke groet, Ruud Sijbers Fydee Financiële Diensten