Financieel jaarverslag 2012 Trevianum Scholengroep

Transcriptie

1 verkort Trevianum Scholengroep College van Bestuur Juni 2013

2 Verslag College van Bestuur (ANBIversie) Trevianum is een scholengroep voor havo, atheneum en gymnasium met een wervingsgebied in en rond de Westelijke Mijnstreek in Limburg. De scholen zijn reeds decennia geworteld in deze regio. Missie en visie De scholengroep kent voor de periode een schoolplan. Dit strategisch plan geeft het koerskader aan voor de scholengroep. Leidend voor Trevianum is de missie, verwoord in het schoolplan: Jonge mensen van nu intellectueel en sociaalemotioneel toerusten voor de maatschappij van straks, dat zien wij als onze missie. Onze permanente opdracht is gelegen in het bevorderen van het welzijn van de jonge mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd en die in deze wereld opgroeien. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen opgroeien tot volwassenen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven in deze steeds veranderende wereld. Daarbij zien wij voor ons een dubbele taak weggelegd: een kwalificerende en socialiserende taak. Om te beginnen willen wij onze leerlingen brengen naar een niveau van kennis en vaardigheden dat recht doet aan hun talenten. Dat is onze kwalificerende taak. Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht onze leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke jonge mensen die weten hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen en die ook weten dat voor het bereiken van resultaten het een meerwaarde heeft samen te werken met anderen. Dat zien wij als onze socialiserende taak. Daarnaast is ook de visie op identiteit van belang: Trevianum is een scholengroep voor bijzonder onderwijs op confessionele grondslag, met wortels in de katholieke traditie. Hierbij vindt Trevianum inspiratie in het christelijkhumanistisch gedachtegoed, waarin men elkaar open en gastvrij benadert. Iedereen die deze identiteit respecteert is welkom. Trevianum wenst zich daarbij te binden aan: Respect, medemenselijkheid, tolerantie, ontwikkeling en bezieling. In de visie van Trevianum staat centraal: Elke leerling de moeite waard! Om voor elke leerling van betekenis te zijn, hem te zien, willen wij rechtdoen aan zijn capaciteiten en hem daarin bevestigen. Wij willen daartoe kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden in een inspirerende en veilige leeromgeving. Waarden staan in de visie van Trevianum centraal. In een uitwerking van de missie zijn op kwalificerend en socialiserend gebied van belang: leergierigheid, zelfvertrouwen, autonomie en eerlijkheid. Een drietal andere sociale waarden die Trevianum belangrijk vindt zijn: vertrouwen, empathie en respect. De uitwerking van de visie op identiteit laat zien dat respect, medemenselijkheid, tolerantie, ontwikkeling en bezieling centrale waarden zijn die de scholengroep volgt. Trevianum scholengroep 2

3 Structuur van Trevianum De rechtspersoon van Trevianum scholengroep is de stichtingsvorm, opgericht in De statuten zijn in december 2011 gewijzigd en notarieel vastgelegd. Statutair kent de stichting twee organen: College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen en vormt het bevoegd gezag. Dit orgaan vervult tevens de functie van werkgever en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het management van de instelling wordt gevormd door drie onderwijsdirecteuren, een directeur begeleiding en de diensthoofden financiën en administratie, facilitaire zaken en personeel en organisatie. Trevianum scholengroep omvat drie zelfstandige scholen: havo, atheneum en gymnasium. De onderwijskundige leiding van elke school berust bij een onderwijsdirecteur. De onderwijsdirecteur wordt ondersteund door een aantal coördinatoren die zowel in de onderbouw als de bovenbouw van de school werkzaam zijn. Een belangrijke rol in de scholen spelen daarnaast de vaksecties waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en gerealiseerd. Coördinatoren zijn primair georiënteerd op de zorg voor en begeleiding van leerlingen; een vaksectie is primair georiënteerd op de kwaliteit van het onderwijs. Door de structuur van coördinatoren en vaksecties is sprake van een matrixorganisatie. In het directieberaad worden beide lijnen op elkaar afgestemd. Omdat Trevianum de zorg en begeleiding van leerlingen belangrijk vindt kent de school een directeur begeleiding. Organogram Trevianum Raad& van&toezicht& College& van&bestuur& Diensten:& facilitair,&p&o& financiën& Gymnasium& Atheneum& Havo& Begeleiding& Trevianum scholengroep 3

4 Governance ontwikkelingen In 2011 is, mede in het kader van governance, de directiestructuur gewijzigd en is het model Raad van Toezicht en College van Bestuur gevormd. Horizontale verantwoording is inhoud gegeven met klankbordgroepen voor havo, atheneum en gymnasium en een ouderraad. In het kader van verantwoording zijn uiteraard ook te noemen de activiteiten van de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Verticale verantwoording is afgelegd aan de Inspectie en CFIDUO. Bestuursbetrokkenheid Het bestuur heeft op diverse deelterreinen kaders gesteld voor de ontwikkeling van de scholen. Op het gebied van onderwijs, personeel, kwaliteitszorg en financiën zijn velerlei initiatieven genomen en gerealiseerd. Leidend hierbij is het schoolplan Dit schoolplan is uitgewerkt op strategisch niveau in het beleidsplan van het bestuur. Op tactisch en operationeel niveau worden beide plannen verder uitgewerkt in de jaarlijkse kwaliteitsplannen van de scholen. Basis voor het formatieplan zijn de hierboven genoemde plannen. Evaluatie van de realisatie van het formatieplan in oktober geeft een eerste indruk van de realisatie van doelstellingen. De kwaliteitsplannen van scholen sluiten de kwaliteitscirkel omdat hierin het beleid verder wordt geëvalueerd. Evaluatie van beleid wordt ook bereikt door gesprekken van het bestuur met de directeuren van de scholen. Op deze wijze bestuurt het bestuur op planmatige wijze, uitgaande van het strategisch beleid, schoolplan en jaarlijkse kwaliteitsplannen van scholen. Daarnaast geeft het bestuur ontwikkelpunten aan voor de diverse scholen en de scholengroep. In genoemde kwaliteitsplannen en periodiek overleg met het management wordt dit uitgewerkt op bovengenoemde beleidsterreinen. Onder meer de volgende onderwerpen zijn in het verslagjaar uitgewerkt: * passend onderwijs en Samenwerkingsverband Westelijke MijnstreekVO * opbrengst gericht werken * lesbezoeken door het management * verschillen in de klas * ICT in het onderwijs * taakstellingen op het vlak van reductie personele formatie * bestuursakkoord * opstart visie "Trevianum op weg naar 2015 " * ombuigen negatieve financiële resultaten naar positieve resultaten * visie op leermiddelen Onderwijskundige ontwikkelingen De scholengroep biedt onderwijs aan voor havo, atheneum en gymnasium. Met als doel het onderwijs af te stemmen op de huidige maatschappij en jongeren is in het verslagjaar een aantal stappen gezet. In het gymnasium zijn de Odysseeklassen, een programma dat erop is gericht om de excellente jongeren nog meer uit te dagen, verder geïmplementeerd. Verder is het Cambridge programma steeds verder geïmplementeerd in het atheneum en gymnasium. De leerlingen kunnen kiezen voor een versterkt programma Engelse taal en internationaal erkende examens doen. Gezien het aantal leerlingen Trevianum scholengroep 4

5 dat voor dit programma kiest kan worden gesproken van een succes. In het verslagjaar is er daarnaast veel aandacht besteed aan de onderwijsprestaties in de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook is er volop aandacht besteed aan opbrengst en prestatiegericht leren en kwaliteit. Een belangrijk programma is het scherp monitoren van resultaten in alle scholen en alle jaarlagen en het frequent bespreken hiervan in vaksecties. Daarnaast is voor de verbetering van het rendement onderbouw havo een kansklas ingericht voor de zwakkere leerlingen. Evaluatie na 1 jaar leert dat de resultaten zeer positief zijn en bijdragen aan de verbetering van het rendement van de onderbouw. Op ICTgebied is geïnvesteerd in digitaal leren in de klas en in scholing van docenten. Met het uitrusten van de laatste 30 lokalen met interactieve beamers is elk lokaal voorzien van internet en digitale projectiemogelijkheden. In het verslagjaar is hard gewerkt om de ELO (Elektronische Leer Omgeving) verder inhoud te geven. Het standaard ICTlokaal en de ELO zijn een stevige basis voor de ontwikkeling van op ICTgebaseerd leren in het onderwijs. De ontwikkelingen op ICTterrein zijn voor Trevianum een belangrijk thema. Immers de leefomgeving van de huidige jeugd wordt sterk gedomineerd door social media en digitale leermogelijkheden. Het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek VO wordt ingericht naar de eisen van Passend Onderwijs. In de aanloop heeft Trevianum haar zorg en begeleiding onder de loupe genomen teneinde in het nieuwe construct van Passend Onderwijs een haar passend zorgprofiel aan te bieden, afgestemd en ondersteund door het nieuwe samenwerkingsverband. In 2012 is Trevianum bestuurlijk actief geweest in het SWV en is een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld, afgestemd op het SWV. Het marktaandeel van de scholengroep is in 2012 gestabiliseerd. Het aantal leerlingen dat begin schooljaar in de brugklas instroomde was gelijk aan de meerjarenprognose, gebaseerd op demografische cijfers en marktaandeel in het wervingsgebied. Vanwege de grote uitstroom van eindexamenleerlingen had de scholengroep echter toch een lager totaal aantal leerlingen. Personele ontwikkelingen In het verslagjaar 2012 hebben verschillende ontwikkelingen op personeelsgebied plaatsgevonden. Door de demografische krimp is de laatste jaren het aantal leerlingen verminderd. Deze demografische krimp zal nog enkele jaren aanhouden. Omdat de grootte van de personele formatie direct gekoppeld is aan de overheidsinkomsten, gebaseerd op leerlingenaantallen, zal de personele formatie in dergelijke omstandigheden moeten krimpen. Dat is in 2012 ook gebeurd; het aantal banen is sterk verminderd. tabel ontwikkeling formatie (fte) gemiddeld per kalenderjaar (inclusief ziekte en vervangingen) totaal&personeel Trevianum scholengroep 5

6 Een kernthema van het personeelsbeleid van de scholengroep is de ontwikkeling van professionaliteit. Immers, professionaliteit is voor kennisinstellingen een topprioriteit. Alle medewerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld hun talenten optimaal te ontplooien en de verworven bekwaamheden te onderhouden gedurende hun loopbaan. De Trevianum scholengroep zet fors in op scholing van medewerkers. Materiële ontwikkelingen Trevianum scholengroep heeft de laatste jaren een aantal forse investeringen in gebouwen en inventaris gepleegd. Bouwkundig en installatietechnisch is een aantal projecten gerealiseerd. De gebouwen zijn te bestempelen als goede leer en werkomgevingen, modern en goed onderhouden. Gezien de ontwikkelingen op financieel vlak is, in 2011, besloten vooralsnog investeringen op dit vlak tot een minimum te beperken. In 2012 is het hoogst noodzakelijke geïnvesteerd in gebouwen en inventaris. Kwaliteitszorg Het schoolplan is uitgewerkt in jaarlijkse kwaliteitsplannen voor de verschillende scholen en het College van Bestuur, in dit geval voor schooljaar In de kwaliteitsplannen wordt gewerkt met de kwaliteitscyclus: "plandocheckact". Vervolgens is de planvorming vertaald in personele en materiële budgetten. Strategische planvorming, verwoord in het schoolplan en uitgewerkt in jaarlijkse kwaliteitsplannen zijn leidend bij de inzet van middelen. De verbeteracties betreffen de opbrengsten, het didactisch proces, het (remediërend) leerstofaanbod en de toetsing. Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de toetsen functioneert een werkgroep die het verbeterproces per vak stuurt. In het algemeen mag gesteld worden dat de sterkere nadruk op analyses van de opbrengsten als basis voor de verbeteringen tot een omslag in de schoolcultuur heeft bijgedragen. De professionele kracht van individuele docenten werd meer gericht op het belang van het collectief en het bewustzijn van resultaatverantwoording. Administratieve Organisatie en Interne Controle Voor 2012 is een AOIC, omvattende statuten, procuratieregeling en treasurystatuut opgesteld. Voor diverse uitvoeringsregelingen is een handboek AOIC opgesteld. In 2012 zijn deze procedures gevolgd en processen verder uitgewerkt. Eind 2012 zijn deze geëvalueerd en basis geweest voor een herziene AOIC en een herzien handboek AOIC. Onderdeel van deze AOIC zijn het treasurystatuut en de procuratieregeling. Dit in het kader van de kwaliteitscyclus. Financiën De staat van baten en lasten 2012 sluit met een overschot: Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Op de diverse terreinen is fors geïntervenieerd, hetgeen heeft geleid tot een positief rendement van: 1,13%. Kengetallen Trevianum 2012 rentabiliteit (gewone bedrijfsvoering) 1,13% solvabiliteit (eigen /totaal vermogen) 0,33 liquiditeit (current ratio) 1,04 kapitalisatiefactor 36% weerstandsvermogen 16,88% Trevianum scholengroep 6

7 Balans per 31 december 2012 (na verwerking voorstel resultaatbestemming) 1 ACTIVA 31 december 2012 Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen In uitvoering en vooruitbetalingen Niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa Financiële vaste activa Groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op andere deelnemingen Vorderingen op OCW Effecten Overige vorderingen Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden 1.5 Vorderingen Debiteuren OCW/EL&I Groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Studenten/deelnemers/cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA Trevianum scholengroep 7

8 2 PASSIVA 31 december Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsfonds (publiek) Bestemmingsfonds (privaat) Herwaarderingsreserve Andere wettelijke reserves Statutaire reserves Af: Minderheidsbelang derden Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Voorziening verlieslatende contracten Overige voorzieningen Langlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan overige deelnemingen Kredietinstellingen OCW/EL&I Overige langlopende schulden Kortlopende schulden Kredietinstellingen Vooruitgefact. en ontv. termijnen OHW Crediteuren OCW/EL&I Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan overige deelnemingen Belastingen en premies sociale verz Schulden ter zake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Trevianum scholengroep 8

9 Staat van baten en lasten 2012 Resultaat 2012 Begroting Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College, cursus, les en examengelden 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen 7 Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat Buitengewoon resultaat TOTAAL RESULTAAT Trevianum scholengroep 9