Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Transcriptie

1 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ: :F mr. J.M. Sprangers mr. Peter Molema Algemeen Gegevens onderneming Al Gio's Food & Supply B.V., statutair gevestigd te Hoogeveen, voorheen kantoorhoudende te (7903 AC) Hoogeveen aan de Franklinstraat 4, laatstelijk kantoorhoudende te (7903 BB) Hoogeveen aan de Stuifzandseweg 38. Voorheen (tot 3 januari 2013) was de statutaire benaming van de vennootschap: Rood Staalconstructies B.V., tevens handelende onder de naam BGH Bouw- en Timmerbedrijf. De vennootschap is opgericht op 1 april Activiteiten onderneming Exploitatie van een sportschool. De onderneming blijkt sinds de naamswijziging van de vennootschap geen noemenswaardige activiteiten te hebben verricht. Daarvoor werd een bouwbedrijf geëploiteerd. Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 0 Saldo einde verslagperiode 0, , ,39. Verslagperiode 11 augustus 2015 t/m 5 februari februari 2016 t/m 29 april 2016 Pagina 1 van 11

2 29 april 2016 t/m 1 augustus 2016 Bestede uren in verslagperiode 5 uur en 55 minuten 5 uren en 56 minuten 11 uren en 35 minuten. Bestede uren totaal 55 uur en 45 minuten 61 uren en 41 minuten 73 uren en 16 minuten. Toelichting Onderzoek FIOD loopt. Let op: dit is het 9de faillissementsverslag! Pagina 2 van 11

3 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie In de relatief korte periode van het bestaan van de vennootschap hebben veel wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Hieronder treft u een overzicht aan: Jan Hein Rood Beheer B.V. Vanaf de oprichting tot 16 maart Rood Holding B.V. Vanaf 16 maart 2011 tot 19 november O. Genc Holding B.V. Vanaf 19 november 2011 tot 23 december Rood Holding B.V. Vanaf 23 december 2011 tot 1 februari N.B.: Op 3 januari 2013 zijn de aandelen van Rood Holding B.V. overgedragen aan Aquaink Holding B.V. en is de statutaire naam van Rood Holding B.V. gewijzigd naar Al Gio's Gym B.V. Sinds dat moment is Aquaink Holding B.V. geregistreerd als formeel bestuurder (sindsdien) Al Gio's Gym B.V. LTC Beheer B.V. Vanaf 1 februari 2013 tot 17 april 2013 (ivm uitschrijven door curator). Op 14 maart 2013 is LTC Beheer B.V. in staat van faillissement verklaard. 1.2 Winst en verlies Volgens gedeponeerde jaarrekening 2011 (inclusief winst- en verliesrekening). Netto resultaat 2010: ,- Netto resultaat 2011: ,- Het resultaat over 2012 is bij gebreke van een administratie (nog) onbekend. 1.3 Balanstotaal Volgens de gedeponeerde jaarrekening 2011: Balanstotaal 2010: ,- Balanstotaal 2011: ,- 1.4 Lopende procedures Onderzoek curator n.a.v. bevindingen FIOD. 1.5 Verzekeringen Pagina 3 van 11

4 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement 2 Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden 3 Activa 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden Pagina 4 van 11

5 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden 3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving 3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst 3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage 3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden 3.15 Andere activa: Beschrijving 3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst 3.17 Andere activa: Werkzaamheden Pagina 5 van 11

6 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Er is een onderzoek gestart naar een enkele debiteur. Bewijsstukken voor het gestelde door de betreffende debiteur dat het bedrag reeds zou zijn voldaan, zijn opgevraagd. Het gaat om een totaalbedrag van grofweg ,-. De curator heeft de betaling tot op heden nog niet kunnen traceren. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Zie Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Pagina 6 van 11

7 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Retentierechten 5.8 Reclamerechten 5.9 Werkzaamheden 6 Doorstart / voortzetten onderneming 6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden 6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden 6.4 Doorstart: Beschrijving 6.5 Doorstart: Verantwoording 6.6 Doorstart: Opbrengst 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage 6.8 Doorstart: Werkzaamheden Pagina 7 van 11

8 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Er is geen boekhouding aangetroffen. De heer Nijemanting, middellijk bestuurder, is aansprakelijk gesteld voor het gehele tekort in het faillissement. Aan de curator is in het geheel geen administratie aangeleverd. In een telefonisch gesprek met de heer Waterink vlak na faillissement deelde deze mede dat hij bij de overdracht van de onderneming aan Aquaink (Waterink) de administratie had ontvangen van de heer Rood en dat hij de administratie bij de overdracht aan LTC Beheer B.V. weer zou hebben overgedragen aan de heer Nijenmanting van LTC Beheer B.V. Volgens de curator van LTC Beheer B.V. is geen administratie van Al Gio's Food & Supply bij LTC Beheer B.V. aanwezig (geweest). De heer Rood verklaarde later dat de gehele administratie van Al Gio's Food & Supply per ongeluk zou zijn weggegooid nog voordat de onderneming is overgegaan op Aquaink (Waterink). De verklaringen rondom de administratie zijn allen zeer ongeloofwaardig. De curator heeft zonder administratie vrijwel geen mogelijkheid om de rechtspositie van de vennootschap te controleren. 7.2 Depot jaarrekeningen Voldaan 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. Daarbij wordt tevens onderzoek gedaan naar mogelijke faillissementsfraude. Dit onderzoek loopt nog. Er heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de FIOD en curator teneinde de laatste bevindingen te bespreken. In verband met dit onderzoek van de FIOD wenst curator het faillissement nog open te houden. Het onderzoek van de FIOD is inmiddels afgerond waarbij een zestal dozen aan administratie is overhandigd aan de curator voor nader onderzoek. Uit de bevindingen blijkt dat meerdere personen op meerdere grondslagen iets te verwijten valt. Hetgeen heeft geleid tot het verrichten van een verhaalsonderzoek naar voornoemde personen. Op advies van de FIOD wordt er tevens nader onderzoek verricht in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. Pagina 8 van 11

9 7.7 Werkzaamheden Onderzoek FIOD. Zie vorig punt. 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus 9.907, Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling. 8.8 Werkzaamheden In de periode van oktober 2012 tot en met december 2012 zijn er door de vennootschap bij verschillende partijen op krediet bouwmaterialen gekocht en afgenomen. De bouwmaterialen zijn vervolgens nooit voldaan. Door zes verschillende partijen zijn vorderingen ingediend die allen hun grondslag vinden in leveringen uit die periode. Het betreft een totaal van ruim ,- aan onbetaalde leveringen. Uit door meerdere crediteuren aangeleverde stukken blijkt dat begin oktober 2012 de kredietaanvragen zijn gedaan op basis waarvan de onbetaalde leveringen hebben plaatsgevonden. Alle kredietaanvragen zijn ondertekend als J.H.C.M. Rood. Destijds middellijk bestuurder. Ook diverse pakbonnen bij de leveringen bevatten een handtekening die afkomstig lijkt te zijn van de heer Rood, althans, zo heeft moeten lijken. De heer Rood ontkent dat hij de bestellingen zou hebben gedaan. De curator heeft aanleiding om te vermoeden dat de vennootschap is misbruikt ten behoeve van frauduleuze handelingen. Onderzoek loopt. Pagina 9 van 11

10 9 Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedures Onderzoek FIOD. Onderzoek curator na bevindingen FIOD. 9.3 Stand procedures Zie Rechtmatigheid. 9.4 Werkzaamheden Zie Rechtmatigheid. 10 Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Plan van aanpak Indiening volgend verslag 6 maanden 3 maanden 3 maanden. Pagina 10 van 11

11 10.4 Werkzaamheden Rechtmatigheids- en fraudeonderzoek Onderzoek FIOD - Doornemen administratie FIOD - Het verrichten van een verhaalsonderzoek naar meerdere betrokken. - Onderzoek debiteur. Pagina 11 van 11