FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juni 2013

Transcriptie

1 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juni 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NLSV BEHEER B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende het Beursplein 37 te Rotterdam. Insolventienummer : F 10/13/546 Rechtbank : Rotterdam Datum uitspraak : 30 mei 2013 Curator : mr. V. Terlouw Rechter-Commissaris : mr. R. Kruisdijk Eigen aangifte : Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een voormalig werknemer. Activiteiten onderneming : Volgens de Kamer van Koophandel zou het een financiële holding zijn met als activiteit het beheren van ondernemingen. Feitelijk hield de onderneming zich bezig met de verkoop van vastgoedcertificaten (of beter: vastgoedobligaties) en de aankoop/ontwikkeling van het onroerend goed dat met de aangetrokken gelden werd verworven. Op de inleg zou men gedurende 5 jaar 7% rendement vergoed krijgen en na 5 jaar zou de volledige inleg terugbetaald worden. De activiteiten van NLSV zijn abrupt tot een einde gekomen toen op 15 april 2013 na een tip van de AFM de FIOD is binnengevallen op verdenking van kort gezegd fraude. Niet alle aangetrokken gelden zouden zijn aangewend voor het doel waarvoor ze verstrekt waren: de aankoop/ontwikkeling van vastgoed. Een en ander wordt verder onderzocht. 1

2 Omzetgegevens : Omzet over 2011: nog onbekend Omzet over 2012: nog onbekend Omzet over 2013: nog onbekend Personeel gemiddeld aantal : Nog onbekend Verslagperiode : 30 mei 2013 t/m 28 juni Vorige verslagen : Geen Bestede uren in verslagperiode : 41,6 uur Bestede uren totaal : 41,6 uur Aantal bijlagen : 1. Crediteurenlijst In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie NLSV Beheer B.V., nader te noemen: NLSV, is opgericht op 2 februari Enig aandeelhouder en bestuurder is Stichting NLSV, waarvan de heer C.H. Smit enig bestuurder is. Geplaatst en gestort kapitaal EUR ,--. Aandelenvolstorting Verwezen wordt naar punt 10.3 van dit verslag. 1.2 Winst en verlies Resultaat na belastingen 2010: nog onbekend Resultaat na belastingen 2011: nog onbekend Resultaat per datum faillissement: (Nog) niet bekend 2

3 1.3 Balanstotaal Balanstotaal ultimo 2010: EUR Balanstotaal ultimo 2011: nog onbekend Balanstotaal per datum faillissement: (Nog) niet bekend 1.4 Eigen vermogen Eigen vermogen ultimo 2010: EUR -/ Eigen vermogen ultimo 2011: nog onbekend Eigen vermogen per datum faillissement: Nog niet bekend. 1.5 Lopende procedures Op datum faillissement waren er geen lopende procedures. 1.6 Verzekeringen De lopende verzekeringen zijn in onderzoek. 1.7 Huur Curanda houdt kantoor aan het Beursplein 37 te Rotterdam. De huurovereenkomst is met machtiging rechter-commissaris opgezegd ex art 39 Fw. 1.8 Oorzaak faillissement Eén van de oorzaken zal zijn het feit dat zoals is erkend door de bestuurder de heer Smit welke thans in detentie zit vanwege de rol die justitie hem toedicht bij dit alles de door middel van de uitgegeven vastgoedcertificaten opgehaalde financiële middelen niet zijn aangewend voor de verwerven en/of ontwikkeling van vastgoed, maar door de heer Smit en de heer Gejas zijn aangewend voor andere (privé) uitgaven. Hierdoor althans mede hierdoor waren er onvoldoende financiële middelen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Naar de overige oorzaken van het faillissement zal nader onderzoek worden verricht. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Onbekend, vermoedelijk geen (meer). 3

4 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement Vijf 2.3 Datum ontslagaanzegging Niet aan de orde. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Curanda is eigenaar van een tweetal appartementen in een complex te Leiden. Deze appartementen zouden nog verder ontwikkelt moeten worden. De status hiervan wordt onderzocht. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving Curanda is eigenaar van een beperkte kantoorinventaris. 3.3 Verkoopopbrengst Nog onbekend. 3.4 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een voorrecht op de bodemzaken als bedoeld in artikel 22 lid 3 Iw juncto artikel 21 lid 2 Iw Voorraden/onderhanden werk 3.5 Beschrijving voorraad 3.6 Beschrijving onderhanden werk 3.7 Overig actief Op de bankrekening van curanda stond op faillissementsdatum een creditsaldo van EUR 57,26. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag aan de boedel te voldoen. 4

5 De curator heeft daarnaast een bedrag aan kasgeld aangetroffen van EUR 27,93. Dit bedrag zal worden overgemaakt naar de boedelrekening. 4. Eigendomsvoorbehoud 4.1 Eigendomsvoorbehoud 4.2 Reclamerechten 4.3 Retentierechten De aannemer (voorheen) belast met de ontwikkeling van voormelde twee appartementen heeft aangegeven zijn retentierecht terzake uit te oefenen. 5. Debiteuren 5.1 Omvang debiteuren Geen 6. Bank/zekerheden 6.1 Vordering van de bank Curanda bankierde bij ING Bank N.V. Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo van EUR 27, Lease Niet (meer) van toepassing. De leaseauto s waren reeds voor datum faillissement door de desbetreffende leasemaatschappijen opgehaald vanwege betalingsachterstanden. 6.3 Beschrijving zekerheden De onder punt 3.1 omschreven onroerende zaken zijn belast met een (gezamenlijk) eerste recht van hypotheek ad EUR ,-- van één of meer partijen die vastgoedcertificaten hebben aangekocht en wel via de notaris de betaling daarvoor hebben verricht. Helaas zijn er ook vele partijen die rechtstreeks aan Stich- 5

6 ting NLSV hebben betaald en dus niet een eerste hypotheekrecht hebben gekregen (zie verder punt 9.1 van dit verslag). Uitwinning zekerheden Nog niet aan de orde. 7. Doorstart/voortzetten 7.1 Exploitatie De exploitatie van de onderneming is beëindigd na voormelde inval van de FIOD in april Doorstart 8. Administratie 8.1 Toestand administratie De administratie wordt op dit moment nader bestudeerd. De FIOD heeft bij de inval in april 2013 alle fysieke en digitale administratie onder zich genomen in het kader van het strafrechtelijke onderzoek. De curator heeft op 17 juni 2013 deze administratie van de FIOD mogen ontvangen. 8.2 Goedkeuring verklaring accountant 9. Pauliana/verrekening 9.1 Verdachte transacties Wordt zoals te doen gebruikelijk - onderzocht. Er is sprake van dit is namelijk bevestigd door de bestuurder van curanda dat de aangetrokken gelden van de vastgoedcertificaten niet altijd zijn aangewend voor het doel waarvoor ze aangetrokken (en verstrekt) zijn. Daar waar het zo moest zijn dat een ander via een Stichting Participanten NLSV en/of een ingeschakelde notaris zou lopen, hebben de aankopers van de certificaten vaak eerst een 6

7 brief gehad dat men dienen te betalen op een rekening van Stichting NLSV, dus niet de stichting Stichting Participanten NLSV. De heer Smit heeft aangegeven dat hij en de heer Gejas circa EUR ,--/EUR ,-- van deze rekening hebben opgenomen en hebben aangewend voor privé-uitgaven, althans niet de uitgaven waarvoor ze bedoeld waren. Pas wanneer een desbetreffende certificaatkoper hierover vragen ging stellen, werd men doorverwezen naar de notaris. Een en ander zal nader worden onderzocht waarbij overleg met de FIOD en/of OvJ zal plaatsvinden over de strafrechtelijke aspecten en gevolgen van een en ander. 9.2 Maatregelen Nog niet van toepassing. 10. Bestuurdersaansprakelijkheid 10.1 Boekhoudplicht In onderzoek Depot jaarrekeningen De jaarrekening van 2010 is op 20 maart 2012 te laat gedeponeerd Stortingsverplichting aandelen Onderzoek naar het volstorten van de aandelen is niet opportuun, nu curanda meer dan 5 jaar geleden is opgericht. Indien er al een vordering op de aandeelhouder zou bestaan, is deze inmiddels verjaard Onbehoorlijk bestuur Wordt als te doen gebruikelijk onderzocht. 11. Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen 11.1 Vorderingen van de fiscus De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend van EUR , Vorderingen van het UWV Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend. 7

8 11.3 Overige preferente crediteuren Geen. 12. Crediteuren 12.1 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben 17 crediteuren hun vordering ingediend. Hiervan zijn er 10 echte handelscrediteuren en 7 partijen met een vordering vanwege de aangekochte vastgoedcertificaten Bedrag concurrente crediteuren Door voormelde handelscrediteuren is een totale vordering ingediend van EUR ,22 De partijen met een vordering vanwege de aangekochte vastgoedcertificaten hebben tot op heden ingediend EUR ,35. De verwachting is dat komende periode deze bedragen zullen toenemen wanneer de volledige administratie is bestudeerd (en er vermoedelijk meer crediteuren aangeschreven kunnen worden) Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling Nog niet bekend Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld Nog niet bekend. 13. Rechtbank 13.1 Toestemming afkoelingsperiode 13.2 Toestemming voortzetting bedrijf 8

9 13.3 Toestemming ontslag 13.4 Toestemming opzegging huur Op 30 mei 2013 is machtiging van de rechter-commissaris verkregen om de huur ex artikel 39 Fw op te mogen zeggen Toestemming activatransacties Nog niet van toepassing Toestemming procederen 13.7 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen: a. bestudering administratie; b. onderzoek oorzaken faillissement; c. inventarisatie van de crediteuren; d. verkoop beperkte activa; e. onderzoek eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en onregelmatigheden. 14. Garantstellingregeling Er is bij het Ministerie van Justitie na goedkeuring rechter-commissaris een verzoek gedaan om een beroep te mogen doen op de Garantstellingsregeling Curatoren Dit verzoek is gehonoreerd. 15. Overig De boedel beschikt op dit moment nog over een bedrag van: EUR 27,93 (kasgeld) 9

10 Indiening volgend verslag: 28 september Rotterdam, 28 juni 2013 V. Terlouw curator 10