OPERAM JAARVERSLAG Almere, maart 2015 Stichting Operam

Transcriptie

1 OPERAM JAARVERSLAG 2014 Almere, maart 2015 Stichting Operam 1

2 Stichting Operam Stichting Operam is opgericht op 3 december Kamer van Koophandelnummer: Locatieadres: E.F. vd Banweg JA Almere Buiten Telefoon: Contactpersoon en coördinator: Loes Groot Doel De stichting stelt zich ten doel: 1. Het creëren en in stand houden van een buurtgerichte voorziening die laagdrempelig en toegankelijk is voor inloop en activiteiten waarbij zorg kan worden verleend en waarbij het welzijn van de mensen voorop staat, een en ander in de ruimste zin van het woord. 2. Het uitgangspunt is, dat de stichting de doelstelling wenst te bereiken door alleen vraaggericht te werken en te denken in mogelijkheden en op die manier eraan wil bijdragen dat mensen de regie hebben en houden over hun eigen leven. Bestuur Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die wonen in Almere. Er is geen beloningsbeleid. Voorzitter: Linda Colijn Secretaris: Ada van Deemter Penningmeester: Cynthia Roumimper Bestuursactiviteiten Het bestuur is in het jaar 2014 vijf keer bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft het bestuur in wisselende samenstelling overleg gevoerd met de coördinator rond praktische zaken, beleidsvragen, financiën, etc. De bestuursleden hebben door het jaar heen aan diverse activiteiten deelgenomen. Coördinatie en vrijwilligers De coördinatie ligt in handen van Loes Groot. Er zijn 10 vaste vrijwilligers actief bij de Stichting Operam. 2

3 Activiteiten 2014 Operam staat open voor alle doelgroepen, van jong tot oud, kinderen, ouders, gezinnen, jongeren, ouderen, mantelzorgers, mensen met en zonder handicap. In 2014 zijn de doelgroepen en activiteiten gestabiliseerd, na een snelle groei bij de start in In 2015 kan weer worden ingezet op groei van het aantal deelnemers/bewoners door extra werving, huisbezoeken en PR. Gebruik locatie De Goede Herder aan de v.d. Ban weg De bezetting van ruimtes aan de v.d. Ban weg is in 2014 uitgebreid naar dinsdag hele dag woensdag hele dag twee avonden per maand zaterdagmiddag Buiten deze openingstijden vinden er diverse activiteiten plaats buitenshuis, zoals uitjes, weekendjes weg, huisbezoeken, klusjes. Reguliere activiteiten Woensdagmiddagclub voor mensen van jaar. Vraaggerichte activiteiten, creatief en cultureel, waarbij Operam alleen in mogelijkheden denkt en kijkt naar wat deelnemers kunnen en willen. Het familiegevoel en gevoel voor saamhorigheid voor alle doelgroepen staat voorop. De woensdagmiddagclub is er al vanaf de start en heeft hechte contacten tot stand gebracht, vriendschappen en een grote onderlinge betrokkenheid. Operam Opedeur Gratis inloop voor alle vragen, keukentafelgesprekken, hulp bij b.v. isolement, administratieproblemen, informatie PGB, eventuele doorverwijzing naar ondersteunende instanties. Vraaggerichte activiteiten, zoals creatieve activiteiten, kaarten, een goed gesprek en een luisterend oor. Bij Opedeur ontdekken mensen uit de wijk hoe makkelijk zij ook elkaar kunnen helpen en tot steun zijn. Vraaggerichte activiteiten Aanbod van activiteiten op vraag op creatief, cultureel vlak, activiteiten rond ontspanning en welzijn. Deze in 2013 georganiseerde activiteiten à 12,50 per dagdeel zijn in 2014 in aantal afgenomen. Dit komt omdat de doelgroep van Operam simpelweg niet veel te besteden heeft. In 2014 zijn daarom wat kleinere, goedkopere activiteiten georganiseerd. De inkomsten in deze categorie activiteiten zijn over 2014 dan ook gedaald. 3

4 In 2014 is het aantal personen uit de wijk toegenomen, dat zelf een activiteit organiseert bij Operam. Mensen met een hobby, zelfstandigen, organiseren zelf een activiteit vanuit hun professie tegen betaalbare kosten, en voeren dit uit bij Operam. Dagbesteding met of zonder indicatie Mensen die dagbesteding zoeken kunnen instromen in de reguliere activiteiten. Is er geen aanbod dat daar op past, dan ontwikkelt Operam dit vraaggericht. Het aantal personen dat in 2014 aan de dagbesteding heeft deelgenomen is t.o.v toegenomen. Instellingen weten Operam inmiddels te vinden. Operam hanteert een grens van twee deelnemers per activiteit om de doelgroep zo gevarieerd mogelijk te houden. De inkomsten via PGB s zijn gestegen als gevolg van de toename van het aantal deelnemers. Gemeentelijk uitleenpunt scootmobiels Het uitleenpunt voor scootmobiels, dat bij Operam was ondergebracht, is in 2014 gesloten wegens gebrek aan vraag. Extra activiteiten Oliebollenparty Open dag Operam met activiteiten Opekeuken Buffet van meegebrachte gerechten Burendag Drie weekenden uit 8 dagjes uit Huisbezoeken Triple K: vrijwillige klusjes die mensen in de buurt voor elkaar doen Activiteiten van externen Pianoles Pedicure Met externen binnen Operam vindt samenwerking en afstemming plaats. PR en werving Operam verzorgt haar publiciteit en werving door middel van buurtbezoeken, flyers, social media, Facebook en website. In 2015 zal weer extra worden ingezet op het werven van nieuwe bewoners. 4

5 Feiten Wist u dat Operam 1350 keer per week wordt bekeken op Facebook er naast de mensen die eenmalig de Burendag bezochten 265 verschillende mensen bij Operam kwamen de jongste bezoeker 2 maanden jong was en de oudste 89 jaar een rechtszaak van een bewoner positief werd afgesloten door inmenging en ondersteuning van Operam door Triple K, de klussendienst van Operam, broeken werden gerepareerd, vele gaatjes geboord en schroeven geschroefd, kastjes in elkaar gezet en hulp in de tuin werd geboden een bewoner heeft geleerd foto s op Facebook te zetten het nieuwe wijkteam van Almere buiten van start is gegaan Samenwerking met andere organisaties Operam heeft in 2014 met de volgende organisaties overleg gevoerd en samengewerkt De Goede Herder Zorggroep UWV/gemeente i.v.m. burgerinitiatieven in Almere buiten Triade Buurtzorg Sociaal Café Almere buiten De Schoor Doendersdreef Gebiedsmanager Gemeente, vastgoed, beleid, WMO, transitieteam Oranje Fonds Weet hoe je leeft Werkzaamheden 2015 Versterking buurtbezoeken en PR voor betrekken nieuwe bewoners Samenwerking met het nieuwe wijkteam Bijlage Financieel jaarverslag

6 OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG

7 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa Rekening 2013 Rekening 2014 Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 0 0 Liquide middelen Overlopende activa 0 0 Totaal activa

8 Balans per 31 december 2014 Passiva Eigen vermogen Rekening 2013 Rekening 2014 Algemene reserve Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Voorzieningen 0 Voorzieningen Vaste schulden 0 0 Vlottende passiva 0 0 Kortlopende schulden Overlopende passiva 0 0 Totaal passiva

9 Toelichting op de balans Algemeen In de balans worden de bezittingen en schulden van Operam weergegeven. De bezittingen bestaan uit de activa. De passiva geven aan op welke wijze de activa gefinancierd zijn. Ontvangen maar nog niet uitgegeven gelden, zoals subsidies, worden verantwoord als voorziening. De overlopende passiva bestaan uit lasten die al in dit jaar zijn verantwoord maar waarvan de daadwerkelijke uitbetaling nog moet plaatsvinden. Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten van activiteiten worden opgenomen naar rato waarin de activiteiten zijn verricht. De kostprijs van deze activiteiten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa In de balans worden onder de materiële vaste activa opgenomen, zoals investeringen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Voorraden In de balans worden onder de voorraden voor zover van toepassing afzonderlijk opgenomen: Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Vlottende activa In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen: - overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Reserves In de balans worden de reserves onderscheiden naar: a. de algemene reserve; b. bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; 4

10 b. op de balansdatum bestaande risico s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vaste schulden Onder de vaste schulden worden afzonderlijk opgenomen de schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de kortlopende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. De kortlopende schulden en de overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vaste activa Ten behoeve van de presentatie in de balans worden de vaste activa hier opgenomen. De afschrijvingstermijnen die gehanteerd worden voor vaste activa variëren van 3 tot 10 jaar. Activa worden lineair afgeschreven op basis van de aanschafprijs Afschrijving Investering Activa Inventaris Kantoorapparatuur Totaal Vermeerderingen in 2014 Er heeft een investering plaatsgevonden in de inventaris van 575. De afschrijving vindt plaats in 3 jaar ( 191 per jaar) met ingang van Voor deze afschrijving is een voorziening opgenomen. De kantoorapparatuur is ontvangen uit giften en is al geheel afgeschreven. Verminderingen 2014 Er hebben geen verminderingen plaatsgevonden. 5

11 Vlottende activa Voorraden Afschrijving Investering Geen Totaal Er zijn geen voorraden in Vorderingen Debiteuren Geen 0 0 Totaal 0 0 Operam had op geen debiteuren. Voorziening dubieuze debiteuren Operam kent geen voorziening voor dubieuze debiteuren. Liquide middelen Bank Kas Spaarrekening Totaal Het saldo van de bank sluit aan met het saldo van het laatste bankafschrift van

12 Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten 0 0 Nog te ontvangen bedragen 0 0 Nog te factureren 0 0 Overig 0 0 Totaal 0 0 Vooruitbetaalde kosten Er zijn geen vooruitbetaalde kosten voor 2015 gemaakt in Nog te ontvangen bedragen Er zijn geen nog te ontvangen bedragen. Nog te factureren Er zijn geen bedragen nog te factureren. Overig Geen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming. Algemene reserve Toevoeging Onttrekking Algemene reserve Bestemmingsreserves Reserve voor inventaris Resultaat na bestemming Resultaat ultimo boekjaar Totaal Er is in 2014 een bestemmingsreserve voor toekomstige inventaris gevormd. 7

13 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van: Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Op de balansdatum bestaande risico s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. Er is in 2014 een voorzieningen van 575 gevormd om de kosten van afschrijving van inventaris te dekken. Vlottende passiva Kortlopende schulden Crediteuren 0 0 Overig 0 0 Totaal 0 0 Crediteuren Er zijn geen crediteuren op. Overig Geen. 8

14 Overlopende passiva Nog te betalen bedragen 0 0 Nog te verrekenen subsidies Vooruitontvangen bedragen 0 0 Totaal Nog te betalen bedragen Er zijn geen nog te betalen bedragen. Nog te verrekenen subsidies Er zijn geen te verrekenen subsidies over Vooruitontvangen bedragen Er zijn geen vooruitontvangen bedragen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen bekend, die niet in de balans zijn opgenomen. Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2014 Inkomsten Uitgaven Dagbesteding ,00 Bankkosten 134,66 Woensdagmiddagclub 430,00 Huur 4.734,11 Activiteiten 1.795,50 Verzekeringen 34,36 Samenwerkende organisaties 973,20 Woensdagmiddagclub 13,12 Giften 217,00 Activiteiten 1.452,68 Subsidies 8.713,71 Dagbesteding 1.105,63 Burendag 1.000,00 Burendag 687,55 Verkoop 33,00 Kantoormaterialen 117,11 Huishoudelijke kosten 82,73 Vrijwilligers onkostenvergoeding 4.920,50 PR 115,12 Inventaris 575,36 Inhuur 9.194,30 Totaal inkomsten ,41 Totaal uitgaven ,23 Resultaat 70,18 9

15 Balansgegevens, vermogensniveau, liquiditeit en rentabiliteit Balansgegevens in 2014 Balanstotaal 7706 Vaste activa 575 Vlottende activa 0 Eigen vermogen 7131 Voorzieningen 0575 Langlopende schulden 0 Kortlopende schulden 0 Tabel: Balansposities Toelichting De activiteiten beslaan de 12 maanden van Performance ratio s 2014 Vermogensniveau 30,6% (eigen vermogen/bedrijfsopbrengsten) Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) Rentabiliteit (resultaat/bedrijfsopbrengsten) Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) Tabel: Financiële kengetallen - 0,3% 92,5% Toelichting De liquiditeitspositie, de current ratio, is over 2014 niet te berekenen. Er zijn geen kortlopende schulden. De vlottende activa bedragen Deze positie is meer dan voldoende om tijdig aan de kortlopende verplichtingen in 2015 te voldoen. Een ratio tussen 1 en 1,5 is binnen deze sector gangbaar. De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen ( 7.131) en het balanstotaal ( 7.706) is 92,5%. De gangbare norm is 25% tot 40%. De hoge solvabiliteit heeft te maken met de startsituatie in 2013 en 2014 en het voorzichtige uitgavenbeleid. Resultaatbestemming Het resultaat van 70 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 10