OCMW Blankenberge. Budgetwijziging

Transcriptie

1 OCMW Blankenberge Budgetwijziging 1-

2

3 VERKLARENDE NOTA BIJ BUDGETWIJZIGING NR. 1 Overeenkomstig art. 29 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevat de verklarende nota bij een budgetwijziging minstens een motivering van de wijzigingen van het budget. De voorliggende budgetwijziging kan opgesplitst worden in 3 delen: aanpassingen exploitatiebudget aanpassingen investeringsbudget aanpassing bestemde gelden De voorliggende budgetwijziging heeft geen impact op de gevraagde gemeentelijke bijdrage en heeft een ongunstige impact op het resultaat op kasbasis ( ,13 euro) (zie ook schema BW4). Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste aanpassingen van deze budgetwijziging per onderdeel: EXPLOITATIEBUDGET ( ,99): Conform de omzendbrief /2 omtrent de aanpassing van de meerjarenplannen en de budgetten 2016, werd voor geen responsabiliseringsbijdrage voorzien bij de budgetwijziging. Voortaan dient de responsabiliseringsbijdrage niet langer voorzien te worden in het boekjaar waarop het betrekking heeft, maar in het jaar waarin de factuur ontvangen wordt. Gezien de factuur voor 2014 reeds in de jaarrekening 2014 verwerkt is en de factuur voor pas in 2016 ontvangen zal worden, diende enkel de aanpassing van de raming naar het effectieve bedrag van 2014 te gebeuren. ( ,04) Door deze nieuwe opgelegde werkwijze kon de oorspronkelijke uitgave van euro voor vervangen worden door een opbrengst van 2.993,04 euro met een gunstig effect van ,04 euro als gevolg. Als gevolg van de regularisatie van de gesco s op 1 april naar gewone contractuelen werden in de budgetwijziging de looncomponenten overgebracht van de begrotingsartikelen van gesubsidieerde contractuelen naar gewone contractuelen. De regeling voor weerwerkgesco s blijft voorlopig van toepassing tot 31 december. Een bijkomend beleidsitem Integratie van personen met vreemde herkomst werd in gebruik genomen naar aanleiding van de huur van de woning in de Onderwijsstraat 9 te Blankenberge. In deze woning zouden een zestal vluchtelingen opgevangen worden. INVESTERINGSBUDGET ( ,15 euro): Bij de ontvangsten werd een bedrag van 2.175,00 euro doorgeschoven van naar Er wordt vanuit gegaan dat in geen verdere schijven van de provinciale subsidie voor de nieuwbouw van t Schelpje zullen ontvangen worden. Bij de uitgaven werden voor een bedrag van ,32 euro aan niet-benutte transactiekredieten van 2014 overgedragen naar. Verder werden voor ,83 euro aan nieuwe transactiekredieten ingeschreven. Een detail van deze wijzigingen vindt u in bijgevoegde tabel. 1

4 Overzicht investeringskredieten Beleidsdomein 01 Algemeen beleid Rekening Investeringsuitgave Overdracht vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet / / / / / / / / / Vernieuwing serverpark Draadloos netwerk Nieuwe telefooncentrale + CA Aankoop pakket HRM Toetreding Cipal dv Diverse aankopen centrale keuken Boekhoudpakket BBC + opleidingen Verwarmingsketel De Bezaan Vervanging Ford , , , , , , , , , , , / / / / / / / Verbouwing Rijkswachtkazerne Inrichting gebouw Rijkswachtkazerne Aankoop crisiswoning Verbouwing crisiswoning Programma New Horizon sociale dienst Telefoontoestellen sociale dienst Verwarmingsketel Jobkracht , , , , , , , , , / / / / Nieuwbouw 't Schelpje Extra module Reinaert voor 't Loavertje Tuinhuis + herstelling schuifdeur Installatie prikklok 't Loavertje , , , , , , , , / / / / / / / / / / / / / / Vervanging oven warme maaltijden Programma beheer lokalen dienstencentrum Schermen dienstencentrum Extra fietsenstalling dienstencentrum Vervanging verwarmingsketel serviceflats Installatie handgrepen serviceflats Studie woonzorgzone + zorgbedrijf Digitaal zorgdossier woonzorgcentrum Ontwerpfase woonzorgzone Heraanleg personeelsparking Herstelling lift woonzorgcentrum Diverse aankopen niet-medische installaties Gordijnen + meubilair woonzorgcentrum Digitalisering TV woonzorgcentrum , , , , , ,07-958, , , , , , , ,15 Rekening / Investeringsontvangst Vordering investeringssubsidie ' t Schelpje 02 Sociaal beleid 03 Gezinsbeleid 04 Ouderenbeleid ALGEMEEN TOTAAL Beleidsdomein 03 Gezinsbeleid Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet , , ,61 2

5 BESTEMDE GELDEN ( ,55 euro): Voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen (voorzitters) wordt in boekhouding een voorziening aangelegd. Bij de jaarrekening 2014 was hiervoor een bedrag voorzien van enerzijds ,73 op korte termijn en ,82 euro op lange termijn. Om geen vertekening van het resultaat op kasbasis te geven dienen deze middelen, op aangeven van de externe audit, opgenomen te worden als bestemde gelden. 3

6 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-1_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-1_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 123 Andere: 28 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Het OCMW optimaliseert haar patrimonium en installaties in functie van een optimale dienstverlening Actieplan: AP-1: Herlokaliseren Sociale Dienst en Sociaal Huis Door de personeelsuitbreiding binnen de sociale dienst en de administratie beschikt het administratief centrum De Bezaan over onvoldoende ruimte om alle diensten en medewerkers te huisvesten. Om die reden werd het vroegere rijkswachtgebouw aangekocht waar de Sociale Dienst - Sociaal Huis zal worden gevestigd. Het OCMW wil hiermee de dienstverlening en de bereikbaarheid naar onze inwoners optimaliseren. Het Sociaal Huis en Sociale Dienst, inclusief dienst budgetbemiddeling worden één fysiek krachtig Sociaal Huis dat makkelijk bereikbaar is voor alle inwoners. Ook in functie van het groeiend aantal huisbezoeken door de maatschappelijk werkers is dit een uitstekende lokatie. Daarenboven bevinden de diensten waar nauw mee wordt samen gewerkt (wijkdienst, stedenbouw, burgerlijke stand,werkwinkel, preventiedienst) zich dan op loopafstand van mekaar. Investeringen BP-1_0 Overdracht Wijziging BP-1_1 Uitgave , , Saldo , , Actie: ACT-1: Verbouwen gebouw Sociale dienst - Sociaal Huis Het OCMW voorziet in een gebouw dat toegankelijk is voor de inwoners die een beroep doen op de Sociale Dienst - Sociaal Huis. Actie: ACT-2: Inrichten gebouw Sociale dienst - Sociaal Huis Het gebouw wordt functioneel ingericht overeenkomstig de noden van het personeel en de gebruikers van de dienstverlening. Actieplan: AP-2: Aankopen en inrichten doorgangswoning Het OCMW zal de vroegere conciergewoning van de rijkswacht aankopen en inrichten als doorgangswoning. De woning moet daklozen een kortstondig verblijf kunnen verschaffen. Slachtoffers van woningbrand, mensen die in een onbewoonbaar verklaard huis wonen of die uit hun huis gedreven worden, zijn de eerste doelgroep. Permanente bewoning is niet mogelijk. Investeringen BP-1_0 Overdracht Wijziging BP-1_1 Uitgave Saldo Actie: ACT-4: Verbouwen + inrichten gebouw doorgangswoning Het gebouw wordt omgevormd tot een woning waar meerdere gezinstypes tijdelijk kunnen gehuisvest worden. De woning wordt voorzien van het nodige basiscomfort. Actie: ACT-39: Aankopen gebouw doorgangswoning Het OCMW koopt een woning aan die zal woden ingericht als doorgangswoning. Actieplan: AP-3: Herlokaliseren De Werkwinkel Door het optimalisatieplan van de Werkwinkels opteert VDAB voor één Werkwinkel Oostkust. De consulenten van Werkwinkel Knokke-Heist worden geïntegreerd in de Werkwinkel Blankenberge. Op termijn wordt een nieuwe locatie gezocht. 4

7 Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge Actie: ACT-5: Herlokaliseren De Werkwinkel De consulenten van Werkwinkel Knokke-Heist worden geïntegreerd in de Werkwinkel Blankenberge. Beleidsdoelstelling: BD-2: Het OCMW pakt de groeiende vergrijzing vernieuwend aan Actieplan: AP-4: Uitwerken concept nieuwe woonzorgzone Het woonzorgcentrum De Strandjutter (1974) zal in de komende jaren niet meer beantwoorden aan de toekomstige normen en behoeften op het vlak van huisvesting en comfort voor de bejaarden. De uitbouw van een nieuwe woonzorgsite (rusthuis, assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum,...) dringt zich op. Als antwoord op de groeiende (dubbele) vergrijzing zal het OCMW een zorgstrategisch masterplan 'Ouderenopvang en ouderenzorg' opstarten. Tegen wil Blankenberge beschikken over een netwerk van thuiszorg- en ouderenopvang tegemoetkomend aan de noden en behoeften van de senioren en ouderen. Het WZC wordt het centrum van de woonzorgzone. Investeringen BP-1_0 Overdracht Wijziging Uitgave BP-1_ Saldo Actie: ACT-6: Opmaken masterplan - Studie woonzorgcentrum Het OCMW voorziet in volgend stappenplan: Opmaak van een visieplan rond zorg op maat Uitvoeren van een behoeftenonderzoek en omgevingsanalyse Doorvoeren van een swot-analyse Onderzoeken naar mogelijke partners voor samenwerking Onderzoek naar mogelijke subsidiekanalen Actie: ACT-41: Voorontwerpfase Woonzorgcentrum Naar aanleiding van de studie "Toekomststrategie Zorgdiensten" zal er een voorontwerp worden opgemaakt met betrekking tot het vernieuwde woonzorgcentrum. Actieplan: AP-5: Uitbouwen DC De Bollaard tot een centrum waar ook beginnend zorgbehoevende senioren terecht kunnen Thuiszorg moet een prioriteit blijven. Ouder wordende inwoners moeten in staat zijn zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven. De huiselijke sfeer komt het beste tegemoet aan de persoonlijke wensen van de betrokkenen. Rekening houdend met de toegevoegde waarde die uitgaat van de thuiszorg breidt het OCMW de functie van het lokaal dienstencentrum De Bollaard verder uit tot een plaats waar ook (beginnend) zorgbehoevende senioren terecht kunnen. Het uitbouwen van het wassalon, het bieden van hulp aan gebruikers bij het nemen van een douche, het uitbreiden van de hygiënische zorg in samenwerking met partners, de verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking, dragen hiertoe bij. Exploitatie Investeringen Totalen BP-1_0 Overdracht Wijziging Uitgave 2.20 BP-1_ Saldo Uitgave Saldo Uitgave Saldo Actie: ACT-7: Faciliteren thuiszorg d.m.v. digi-apps Zorggebruikers moeten zelf kunnen beslissen en vooral passende ondersteuning krijgen om keuzes te kunnen maken hoe ze hun leven inrichten. Door het gebruik van technologie wordt een rechtstreekse toegang tot comfortdiensten gerealiseerd. Gebruikers blijven op een zeer eenvoudige manier betrokken bij de buurt, bij familie en bij vrienden. Ook de mantelzorger kan van thuis uit actief deelnemen aan de zorgverlening. 5

8 Prioritair Beleid 1 BD-1: Het OCMW optimaliseert haar patrimonium en installaties in functie van een optimale dienstverlening 1 AP-1: Herlokaliseren Sociale Dienst en Sociaal Huis 1 ACT-1: Verbouwen gebouw Sociale dienst - Sociaal Huis 1 ACT-2: Inrichten gebouw Sociale dienst - Sociaal Huis 1 AP-2: Aankopen en inrichten doorgangswoning 1 ACT-4: Verbouwen + inrichten gebouw doorgangswoning 1 ACT-39: Aankopen gebouw doorgangswoning 1 AP-3: Herlokaliseren De Werkwinkel 1 ACT-5: Herlokaliseren De Werkwinkel 1 BD-2: Het OCMW pakt de groeiende vergrijzing vernieuwend aan 2 AP-4: Uitwerken concept nieuwe woonzorgzone 2 ACT-6: Opmaken masterplan - Studie woonzorgcentrum 2 ACT-41: Voorontwerpfase Woonzorgcentrum 2 AP-5: Uitbouwen DC De Bollaard tot een centrum waar ook beginnend zorgbehoevende senioren terecht kunnen 2 ACT-7: Faciliteren thuiszorg d.m.v. digi-apps 2 6

9 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-1_1) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 123 Andere: 28 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan 00: Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Andere 01: Algemeen beleid Overig beleid Exploitatie Investeringen 02: Sociaal beleid Prioritaire beleidsdoelstellingen Uitgaven , ,86 Ontvangsten , ,76 Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Investeringen Overig beleid , , ,15 Exploitatie Investeringen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Exploitatie Investeringen Overig beleid , , ,20 Exploitatie Investeringen , , , , , , , , , , , , , , , ,73 03: Gezinsbeleid Overig beleid Exploitatie Investeringen 04: Ouderenbeleid Prioritaire beleidsdoelstellingen Totalen Exploitatie Investeringen Andere 7

10 Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-1_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-1_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 123 Andere: 28 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget Budgetwijziging , , , , , , Verschil , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 1. Aflossing financiële schulden , , ,77 a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 Budget Budgetwijziging , , , , , ,73 Verschil II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 8

11 Wijziging lijst nominatieve subsidies Beleidsveld met ramingen Beleidsveld 0190 OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/500/IE-GEEN/U OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/800/IE-GEEN/U OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/500/IE-GEEN/U Werkingssubsidie Toegestane werkingssubsidies SDOB Toegestane werkingssubsidies Sociale Economie Blankenberge Toegestane werkingssubsidies vriendenkring Vadroeie Budget Wijziging 1.00 Budgetwijziging , ,78 Beleidsveld 0900 OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/800/IE-GEEN/U OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/600/IE-GEEN/U OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/800/IE-GEEN/U Toegestane werkingssubsidies Drughulpverlening Samenwerkingsovereenkomst Dyzo (ex-efrem) Samenwerkingsovereenkomst Efrem

12 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-1_1) Periode: Referentie planningsrapport: Budget (BP-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 123 Andere: 28 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Uitgaven BP-1_0 00: Algemene financiering 01: Algemeen beleid 02: Sociaal beleid 03: Gezinsbeleid 04: Ouderenbeleid Totalen Wijziging Ontvangsten BP-1_1 BP-1_0 Wijziging Nieuw saldo BP-1_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 10

13 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-1_1) Periode: Vanaf Referentie planningsrapport: Budget (BP-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 123 Andere: 28 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan IE-1 Optimalisering van patrimonium & install. (doorgangswoning, gebouw soc.dienst) Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN Verbinteniskredieten Wijziging Nieuw krediet Transactiekrediet en IE-2 Aanpak groeiende vergrijzing Deel 1: UITGAVEN II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN Verbinteniskredieten Wijziging Nieuw krediet Transactiekrediet en

14 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 OCMW Blankenberge Vanaf IE-3 Overig Beleid Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN Deel 2: ONTVANGSTEN IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Wijziging Nieuw krediet , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Verbinteniskredieten Vorig krediet , ,54 Wijziging , ,00 Transactiekredieten Nieuw krediet , , , , , ,93 12

15 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 1 Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-1_1) Periode: Referentie planningsrapport: Budget (BP-1_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 123 Andere: 28 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Uitgave Vorig krediet 01 Algemeen beleid 02 Sociaal beleid 03 Gezinsbeleid 04 Ouderenbeleid Totalen Overdracht van vorig boekjaar Ontvangst Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet , , , , , , ,61 Overdracht van vorig boekjaar , , ,61 Nieuw saldo Budgetwijziging Nieuw krediet , , , , , , , , , , , , , , , ,54 13

16 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 1 Planningsrapport: Budgetwijziging 1 (BP-1_1) Referentie planningsrapport: Budget (BP-1_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 123 Andere: 28 OCMW Blankenberge (NIS 31004) Secr.: Demeulemeester Luc Jordaenslaan Blankenberge Fin. beheerder: Lagast Stefan Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Vorig bedrag/ krediet , , , , , ,93 Nieuw bedrag/ krediet , , , a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Wijziging , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 1. Aflossing financiële schulden , , ,73 a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen , , ,73 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden BEST1: Pensioenen voorzitter en exvoorzitters Totalen , , , , , , , , , , , ,37 Bedrag op 31/12 Mutaties Wijziging I. Exploitie , , , ,50 Nieuw bedrag , , , , , , , , ,55 14

17 Overdrachten tussen de verschillende bestuursniveaus Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Gemeentefonds , ,75 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Gemeentelijke bijdrage /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdrage gesubsidieerde contractuelen , , Verschil BW Financiële aangelegenheden Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Roerende voorheffing /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Meerwaarde op de realisatie van vorderingen 1,00 1,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Creditintresten op zicht- en spaarrekeningen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Dividenden Vivendo 2,52 2, Verschil BW Transacties in verband met de openbare schuld Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur ,59 Verschil ,17 BW ,42 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 15

18 Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud en herstelling gebouwen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Brandverzekering 23-0,09 229,91 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onroerende voorheffing 85-5,20 844,80 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Roerende voorheffing 15,00 15,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Belastingen op polders en wateringen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit verhuur woningen en flats , ,56 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit verpachtingen , ,48 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit erfpacht , ,30 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit jachtrechten 5 0,01 50,01 Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil /OCMW_VB/ /610/OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 725,00-18,88 706,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Telefoon en internet /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Receptiekosten, kosten onthaal & interne vergaderingen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opleidingskosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Wedde van de voorzitter , ,96 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Presentiegelden van de OCMW-mandatarissen , , Verschil BW Politieke organen BW 16

19 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld van de voorzitter 2.906, ,35 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage van de voorzitter /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Pensioenen politiek personeel - voorzitters /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Inhouding pensioen voorzitter 2.843, , Secretariaat Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil BW /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 345,00 345,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , ,15 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel , , ,16 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel , ,61 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen , , ,62 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 229,97 686,83 916,80 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen 233,38 233,38 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage contractuelen 700,13 700,13 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,51 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen 3.934, ,93 95 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) ,64 839, ,87 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 906,25-88,92 817,33 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 412,50-91,01 321,49 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 171,95 171,95 17

20 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN 379,85-54,00 325,85 Maaltijdcheques 5.535,00 511, ,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 1.957, ,17 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Tussenkomst RSZPPO in patronale bijdragen gesubsidieerde contractuelen 747,80-54,81 692,99 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 1.340,70-10, , Financiële dienst Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verschil BW ,00 345, , , ,99 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 8.826,09-24, ,42 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 6.295, ,37 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen contractueel personeel , , ,83 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld contractuelen 6.857, , ,94 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld uit dienst contractuelen 1.331,07-29, ,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage contractuelen 5.034, ,24 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel ,60-102, ,40 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen ,91-135, ,97 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , ,15 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 453,12-44,46 408,66 18

21 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN 1.625,54-613, ,84 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. -contractuelen 453,12-180,68 272,44 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 137, , ,42 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 122,82 122,82 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies 284,89-52,14 232,75 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques 4.425,00 595, /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 1.419,84 283, ,78 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit prestaties financiële dienst VZW Het Strijkatelier /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Recuperaties van kosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 1.071,83 31, , Personeelsdienst Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verschil BW , , ,23 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 8.942,49-107, ,56 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 8.196, ,34 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel ,11 208, ,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) ,08 694, ,15 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 604,17-59,28 544,89 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 137,50-5,38 132,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 98,26 98,26 19

22 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit prestaties loonberekening VZW Het Strijkatelier /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN 189,92-3,72 186, ,00 471, ,50 961,50 961, Werknemersinhouding maaltijdcheques 817,50 28,34 845,84 Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud & herstellingsk. niet-medische install., mach., uitrust /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Aankoop klein materieel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel ,53-163, ,17 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel 6.560,21-76, ,65 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 5.156, ,32 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel ,60 335, ,83 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 453,12-44,46 408,66 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 275,00 102,59 377,59 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 390,04 390,04 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies 142,44-2,79 139,65 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques 2.535,00 193, ,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 1.578, , Technische dienst BW 20

23 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 614,03-13,44 Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Aankoop voedingswaren 25,00 25,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Aankoop klein materieel ivm voeding /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Kantoorbenodigdheden /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Onderhoud & herstellingsk. niet-medische install., mach., uitrust /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel ,89 70, ,43 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 897,32 897,32 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Bezoldigingen contractueel personeel 1.401,00-124, ,41 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Vakantiegeld contractuelen 107,41 2,28 109,69 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Eindejaarstoelage contractuelen 93,69 93,69 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6.208, ,02 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 462,61-30,65 431,96 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) -703,44-742, ,72 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 151,04-14,82 136,22 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 30,50-3,89 26,61 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 137,50-43,24 94,26 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Andere tegemoetkomingen (gratis drank en voeding) /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 130,01 130, ,59 Centrale keuken BW 21

24 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Vakbondspremies 94,96-48,41 46,55 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Maaltijdcheques 497,37-152,87 344,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 294,21 294,21 /OCMW_VB/ / /OCMW/BH-03/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 120,47-44,17 76,30 Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Hard- en softwaremateriaal (informatica) ICT BW Overige overhead Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil BW /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Andere aankopen niet medische goederen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud en herstelling gebouwen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoudscontracten gebouwen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Elektriciteit /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Gas /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Water /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Brandverzekering , ,53 /OCMW_VB/ /610/OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 75-18,63 731,37 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering auto's , ,29 22

25 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Erelonen en vergoedingen consultancy, controlearts, TMVW /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Andere erelonen en vergoedingen (SEB-Oesterbank) ,50 49,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kantoorbenodigdheden /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Documentatie en abonnementen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Post- en frankeringskosten , ,90 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Telefoon en internet /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud & herstellingsk. niet-medische install., mach., uitrust /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud meubilair en bureaumateriaal /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal , ,66 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Hard- en softwaremateriaal (informatica) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Receptiekosten, kosten onthaal & interne vergaderingen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Feestelijkheden personeel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Feestelijkheden vrijwilligers /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Publiciteit, advertenties & info /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Overige administratie- en kantoorkosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Aankoop klein materieel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Lidmaatschappen , ,23 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opleidingskosten

26 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Olie en brandstof voor voertuigen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud en herstelling rollend materieel /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel ,95 0, ,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel 1.042, ,59 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 973,51 973,51 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6.136,27 53, ,15 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) ,96 92, ,29 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 151,04-14,82 136,22 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 137,50 29,07 166,57 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Andere tegemoetkomingen (gratis drank en voeding) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 24,56 24,56 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies 47,48-0,93 46,55 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques 45 95,50 545,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 266,19 266,19 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Recuperaties van kosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 109,00 10,90 119,90 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Overige diverse operationele opbrengsten Verschil Overig algemeen bestuur Artikel Algemene rekening omschrijving /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vergoeding preventieadviseur 9.50 BW

27 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel ,10-59, ,44 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel ,04-52, ,27 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld uit dienst vastbenoemd personeel 1.708, ,20 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 6.340, ,67 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , ,12 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Responsabiliseringsbijdrage - vast benoemd personeel , ,04 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , ,29 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers. 604,17-59,28 544,89 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 275,00-89,28 185,72 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 414,60-116,18 298,42 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies 189,92-3,72 186,20 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques 2.445,00-271, ,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toegestane werkingssubsidies SDOB /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toegestane werkingssubsidies Sociale Economie Blankenberge /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toegestane werkingssubsidies vriendenkring Vadroeie /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Betalingsverschillen 1,00 1,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor rekening-courant /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opbrengsten uit prestaties loonberekening VZW - gedetacheerden ,00 375,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Recuperaties van wedden , , ,32 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Diverse operationele opbrengsten (RSZPPO, dading,...) , ,23 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werknemersinhouding maaltijdcheques 592,23-113,72 478,51 25

28 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Betalingsverschillen 1,00 1,00 Sociale dienst Artikel Algemene rekening omschrijving Verschil BW /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onderhoud en herstelling gebouwen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Elektriciteit /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Gas /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Brandverzekering 525,00-2,83 522,17 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 5 5 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kantoorbenodigdheden /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Documentatie en abonnementen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Telefoon en internet /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Hard- en softwaremateriaal (informatica) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Opleidingskosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Presentiegelden van de OCMW-mandatarissen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen vastbenoemd personeel ,15 720, ,61 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld vastbenoemd personeel ,23-353, ,55 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel , ,61 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen , , ,12 26

29 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 2.644, , ,68 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen 2.762, ,92 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bezoldigingen contractueel personeel , , ,61 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld contractuelen 4.810, , ,55 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakantiegeld uit dienst contractuelen 1.140,20 209, ,45 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Eindejaarstoelage contractuelen 3.090, ,83 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,02 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen , , ,63 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen , , ,46 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , ,45 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwett. verzekering - hosp.verzek.-vastbenoemd pers ,54-56, ,08 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 1.036,53 987, ,67 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - hospitalisatieverzek. -contractuelen 302,08 242,80 544,88 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 1.191,00 116, ,60 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 417,59 417,59 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Vakbondspremies 807,18-108,93 698,25 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Maaltijdcheques , , ,50 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verzekering arbeidsongevallen 3.197,99 378, ,57 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Onroerende voorheffing , ,71 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toek. LFL aan begunstigden ingeschreven in BVR (cat. 101) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toek. LFL aan niet-belgen niet ingeschreven in BVR (cat. 105)

30 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toekenning installatiepremies wet 26 mei 2002 (cat. 109) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toek. LFL aan dakloze begunstigden (cat. 106) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toek. LFL i.h.v. soc. integratiecontract aan studenten (cat. 117) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toekenning dienstverlening in speciën /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun onderhoudsgeld onderhoudsplichtigen (cat. 129) ,66 258,34 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun installatiepremie wet 23 augustus 2004 (cat. 601) /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Tegemoetkoming in kosten energielevering /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun voor bestrijding van kinderarmoede 7.183,00-517, ,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun energiefonds /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Kosten socio-culturele participatie , , ,00 /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Toekenning federale stookoliepremie /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Transportkosten van geholpen personen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Hospitalisatiekosten /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verblijfkosten bejaarden in WZC De Strandjutter /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Plaatsingskosten in onthaaltehuizen /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun gezins- & bejaardenhulp /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun in de kosten van thuisbezorgde maaltijden /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun in de kosten voor medische verzorging /OCMW_VB/ / /OCMW/OSEC/IE-GEEN Steun in de kosten van paramedische verzorging