Begroting en financiële positie

Transcriptie

1 Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór juni 2008 om een langdurige sluiting te voorkomen en zal lopen tot tenminste einde Intensieve begeleiding in deze periode is van groot belang. fase 2 - Gezien de historie, zowel lokaal als nationaal, van popzalen gaat Plato een periode van 3 tot 5 jaar nodig hebben om zich bij zowel vraag- als aanbodzijde een basispositie als serieuze zaal te verwerven. Gedurende deze periode is een positief netto resultaat op de exploitatie niet haalbaar. In deze periode zal Plato een cultureel aantrekkelijk profiel moeten ontwikkelen om zodoende de gewenste bezoekersaantallen en baromzet te realiseren die kostenneutrale exploitatie binnen handbereik zullen brengen. Looptijd: , enige doorlopende begeleiding is wenselijk. fase 3 Nadat de organisatie is opgetuigd en de positie van de zaal bij publiek en aanbieders is gedefinieerd kan het echte werk beginnen: het vinden van een eigen gezicht, werven en binden van publiek, ontwikkelen van het merk Plato. Periode: 10 tot 15 jaar, begeleiding incidenteel en op informele basis. In onderstaande overzichten is de begroting gerelateerd aan cijfers van andere popzalen, bijeengebracht in het Poppodium Analyse Systeem van de VNPF (vereniging van poppodia en festivals) De kolom landelijk bevat de gemiddelde waarden van alle 51 aangesloten zalen. In de kolom selectie staan de gemiddelde waarden van 5 zalen die op basis van potentieel publieksbereik, concurrentiepositie en prestatieniveau als referentie voor de uiteindelijke situatie in Helmond gelden. In de kortstondige periode dat Plato op volle toeren heeft kunnen draaien is zichtbaar gemaakt dat het ruim binnen de mogelijkheden ligt om de resultaten van deze zalen te evenaren en zelfs voorbij te streven. De selectie bestaat uit: zaal gemeente inwonertal P3 Purmerend Iduna Drachten Smallingerland Burgerweeshuis Deventer Manifesto Hoorn P60 Amstelveen 78000

2 A. Accommodatie en bezoekers Ruimte en accommodatie Publiekscapaciteit grootste concertzaal Totale publiekscapaciteit (alle concertzalen) Maximale publiekscapaciteit van het gebouw 1) Totaal aantal activiteiten per categorie (Pop)concerten Dansavonden Overige activiteiten 2) Totaal activiteiten Totaal aantal bezoekers per categorie (Pop)concerten Dansavonden Overige activiteiten Totaal activiteiten Gemiddeld aantal bezoekers per categorie (Pop)concerten Dansavonden Overige activiteiten Totaal activiteiten ) Deze vergelijking laat zien dat de capaciteit van Plato in relatie tot het potentiële publieksbereik ruim bemeten is wat als nadeel heeft dat er vaak sprake is van een halfvolle zaal. De reeds aangebrachte scheidingswand biedt hierin enigszins soelaas. Het voordeel is dat incidenteel relatief grote acts geboekt kunnen worden, zeker omdat de meeste overige zalen een capaciteit van 500 of minder óf meer dan 1000 hebben. 2) Onder overige activiteiten worden verstaan: theater, film, stand-up, poetry-slam, CKV- en andere cultuureducatieactiviteiten enzovoort. bezoekersaantallen per categorie Totaal activiteiten (Pop)concerten fase 1 fase 2 fase 3 selectie landelijk Dansavonden Overige activiteiten

3 B. Exploitatiebegroting Inkomsten Recette Verhuur Dienstverlening Bruto omzet horeca Subsidie Advertenties/ sponsoring Loonkostensubsidies Overige inkomsten Totale inkomsten (dzd. euro) Uitgaven Personeelslasten (excl. horeca) Directe concertkosten 5) Kosten horeca inkoop Kosten horeca personeel Publiciteitskosten Organisatiekosten Huurlasten Huisvestingskosten (GWL etc.) Investeringen,onderhoud en afschrijving gebouw en inventaris Financiële lasten Overige kosten Totale uitgaven (dzd. euro) resultaat ) De opbrengsten uit verhuur betreffen ook eventuele doorberekeningen van personeel, materiaalgebruik en dienstverlening aan derden, zoals kassadiensten, publiciteit, techniek. 2) Alle publieksgebonden inkomsten uit garderobegelden, reserveringsgelden, programmaverkoop, merchandising, e.d. 3) Extra gemeentelijke subsidie t.b.v. exploitatie is in de opstartfase noodzakelijk vanwege relatief hogere kosten voor met name personeel en publiciteit. De te verstrekken subsidie per inwoner in de uiteindelijke exploitatie bedraagt ongeveer 3,50; in de benchmark gemeenten is dat 5,30. 4) Advertentie/sponsoring bij publiciteit: inkomsten die voortvloeien uit advertenties of sponsoring die bedoeld zijn om (een deel van) de publiciteitskosten van programma-activiteiten te dekken (bijvoorbeeld in het programmaboekje of op posters). Ook valt te denken aan algemene sponsoring of specifieke sponsoring van bijvoorbeeld festivals, zalen e.d. 5) Bestaande uit subsidies uit landelijke en provinciale fondsen, inkomensoverdrachten en bijdragen, financiële baten, bijzondere baten en overige inkomsten. 6) Directe concertkosten (speelgages etc) zijn relatief hoog ten gevolge van de vereiste inzet van security. Op de uiteindelijke begroting (fase 3) kunnen de kosten hiervan oplopen tot ongeveer euro, oftewel een vijfde van de verstrekte (cultuur)subsidie.

4 inkomsten Recette Bruto omzet horeca Subsidie Verhuur Dienstverlening Advertenties/ sponsoring Loonkostensubsidies Overige inkomsten uitgaven Personeelslasten (excl. horeca) Directe concertkosten Kosten horeca inkoop Kosten horeca personeel Publiciteitskosten Organisatiekosten Huurlasten Huisvestingskosten (GWL etc.) Investeringen,onderhoud en afschrijving gebouw en inventaris Financiële lasten Overige kosten

5 C. Personeel Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen ,4 94,6 Aantal werkzame personen op loonlijst ,4 25,2 Aantal werkzam personen gesubsidieerd 1 1,3 Aantal werkzame personen gemeente 0 0,2 Aantal vrijwilligers ,4 62,9 Aantal werkzame personen ingehuurd 2,6 5 Aantal FTE (financieel) Totaal aantal FTE 10 12, ,4 20,2 Aantal FTE op loonlijst 4 4,5 5 5,5 12 Aantal FTE gesubsidieerd personeel 1 1,1 Aantal FTE personeel gemeente 0 0,1 Aantal FTE vrijwilligers ,2 5,8 Aantal FTE ingehuurd of ingeleend werk 0,8 1,2 Gemiddelde loonkosten per fte loonlijst Aantal FTE (naar functie; incl. vrijwilligers) Totaal aantal FTE 10 12, ,4 20,2 Aantal FTE techniek 1,5 1,5 2 2,1 3,8 Aantal FTE directie/staf ,7 3,3 Aantal FTE programma/marketing 1,5 1,5 1,5 2 3,8 Aantal FTE ondersteunende horeca 4 6 7,5 6,2 8,3 Aantal FTE andere functie 1 1,5 2 2,5 2,3