Overstapservice. Gebruikershandleiding. Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 8.1

Transcriptie

1 Overstapservice Gebruikershandleiding Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 8.1

2 Copyright equensworldline SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. equensworldline is an expert leader in e-payment services and a registered trademark of Worldline. Confidential information owned by equensworldline, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from equensworldline. After approval, any copy or reproduction will include the following: acknowledgement of the source, reference and date of the publication, and all notices set out on this page.

3 Contents 1 Inleiding Algemeen Contact informatie Toegang tot webapplicatie Overstapservice Functies en buttons Registratiegegevens Keuze menu Functies Nieuwe bank Functies Oude bank Functies Algemeen Buttons Invoeren Overstapopdracht Particulier (nieuwe bank) Invoeren Overstapopdracht Particulier (Start) Invoer verwerken (Start) Controleren Overstapopdracht Particulier (Stap 1) Bevestiging invoer Overstapopdracht Particulier (Stap 2) Invoeren Overstapopdracht Zakelijk (nieuwe bank) Invoeren Overstapopdracht Zakelijk (Start) Invoer verwerken (Start) Controleren Overstapopdracht Zakelijk (Stap 1) Bevestiging invoer Overstapopdracht Zakelijk (Stap 2) Definitief accorderen Overstapopdracht (nieuwe bank) Selecteren Overstapopdracht (Start) Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Overstapopdracht (Stap 2) Wijzigen Overstapopdracht (Stap 2) Controleren gewijzigde gegevens (Stap 2) Bevestiging wijziging Overstapdracht (Stap 3) Verwijderen Overstapopdracht (Stap 2) Bevestiging verwijdering akkoord Overstapopdracht (Stap 3) Accorderen Overstapopdracht (Stap 3) Wijzigen na invoer nieuwe bank Selecteren Overstapopdracht (Start) Wijzigen gegevens (Stap 1) Controleren gewijzigde gegevens (Stap 2) Bevestiging wijziging Overstapdracht (Stap 3) Version oktober 2016 Page 3 of 68

4 8 Wijzigen na informele weigering oude bank (nieuw bank) Selecteren informeel geweigerde Overstapopdracht (Start) Wijzigen geweigerde Overstapopdracht (Stap 1) Controleren gegevens gewijzigde Overstapopdracht (Stap 2) Bevestiging Overstapopdracht (Stap 3) Intrekken Overstapopdracht (nieuwe bank) Selecteren Overstapopdracht (Start) Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Intrekken Overstapopdracht (Stap 2) Bevestiging Intrekking Overstapopdracht (Stap 3) Voorlopig accorderen (oude bank) Selecteren Overstapopdracht (Start) Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Controleren Overstapopdracht (Stap 2) Weigeren Overstapopdracht (Stap 3) Bevestiging weigering Overstapopdracht (Stap 4) Accorderen (Stap 3) Definitief accorderen Overstapopdracht (oude bank) Selecteren Overstapopdracht (Start) Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Controleren Overstapopdracht (Stap 2) Weigeren Overstapopdracht (Stap 3) Bevestiging weigering Overstapopdracht (Stap 4) Definitief Accorderen (Stap 3) Algemeen Opvragen Overstapopdracht Selecteren Overstapopdracht (Start) Meerdere Overstapopdrachten (Stap 2) Detailinformatie Overstapopdracht (Stap 2) Opvragen adres Overstapservice afdeling Selecteren Overstapservice afdeling (Start) Gegevens Overstapservice afdeling (Stap 2) Wijzigen adres Overstapservice afdeling Wijzigen adres Overstapservice afdeling (Start) Controleren wijziging (Stap 1) Bevestiging wijziging (Stap 2) Version oktober 2016 Page 4 of 68

5 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de dienst Overstapservice en beschrijft de functionaliteit van de webapplicatie Overstapservice. 1.1 Algemeen Met de webapplicatie Overstapservice kan de nieuwe bank snel en eenvoudig een Overstapopdracht invoeren en accorderen, conform het 4-ogen principe. De oude bank dient vervolgens in de webapplicatie Overstapservice deze Overstapopdracht voorlopig en definitief te accorderen, eveneens conform het 4-ogen principe. De webapplicatie Overstapservice is op Target werkdagen van uur tot uur beschikbaar (buiten deze tijden is de webapplicatie wel beschikbaar, maar verwerking vindt pas plaats vanaf de eerstvolgende Target werkdag). De gegevens in deze gebruikershandleiding zijn fictief. 1.2 Contact informatie Customer Services Technische vragen met betrekking tot de verbinding, certificaten, autorisaties en de beschikbaarheid van de webapplicatie. Functionele vragen met betrekking tot de inhoud en de functionatiteit van de webapplicatie. Telefoonnummer: Werkdagen: maandag t/m vrijdag Openingstijden: uur - 18:00 uur supportdesk-ew@equensworldline.com Suggesties en Opmerkingen Op de menuschermen van de webapplicatie staat linksonder de button voor suggesties en opmerkingen. Door hierop te klikken kunt u per verbetersuggesties en opmerkingen over het product Overstapservice insturen naar de mailbox van equensworldline. NB: Deze mailbox kunt u niet gebruiken voor vragen over Overstapopdrachten Version oktober 2016 Page 5 of 68

6 2 Toegang tot webapplicatie Overstapservice Log in via Klik rechtsboven op 'Log in' Na het inloggen, komt de gebruiker in het hoofdmenu van Internet Services. Via het hoofdmenu worden de Internet Services diensten van de gebruiker getoond. Selecteer 'Overstapservice' om de webapplicatie te openen Version oktober 2016 Page 6 of 68

7 3 Functies en buttons Het hoofdmenu van de Overstapservice bestaat uit twee kolommen: Registratiegegevens Keuze menu 3.1 Registratiegegevens In de linker kolom van het hoofdmenu staan de specifieke registratiegegevens van de gebruiker. Routeeradres Identificatie nummer Internet Services aansluiting Gebruikers ID Inlog naam van de gebruiker Naam Naam van de bank Contactpersoon Naam van de gebruiker bij de bank verantwoordelijk voor de Overstapopdrachten Adres Adres van de bank Plaats Vestigingsplaats van de bank adres van de gebruiker Telefoon Telefoonnummer van contactpersoon bij de bank Fax Faxnummer van de gebruiker Version oktober 2016 Page 7 of 68

8 3.2 Keuze menu Alle functies zijn zichtbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot de Overstapservice. De functies die kunnen worden uitgevoerd, zijn afhankelijk van of de gebruiker bij de 'nieuwe bank' of de 'oude bank' hoort en ook van de status van de Overstapopdracht Functies Nieuwe bank Invoeren Particulier Met deze functie kan de nieuwe bank voor een nieuwe particuliere klant een Overstapopdracht invoeren Invoeren Zakelijk Met deze functie kan de nieuwe bank voor een nieuwe zakelijke klant een Overstapopdracht invoeren Definitief accorderen Met deze functie kan een ingevoerde of gewijzigde Overstapopdrachten door de nieuwe bank (andere gebruiker) definitief geaccoordeerd te worden Wijzigen na invoer nieuwe bank Met deze functie kunnen de gegevens van een eerder ingevoerde Overstapopdracht gewijzigd worden zolang deze nog niet definitief geaccordeerd is Wijzigen na informele weigering oude bank Met deze functie kunnen de gegevens van een door de oude bank geweigerde Overstapopdracht gewijzigd worden zolang deze nog niet definitief geaccordeerd is Intrekken Met deze functie kan de Overstapopdracht (wel of niet definitief geaccordeerd door nieuwe en/of oude bank) ingetrokken worden, indien de Overstapservice nog niet is ingegaan Functies Oude bank Voorlopig accorderen De oude bank ontvangt een bevestiging van een geaccordeerde Overstapopdracht van de nieuwe bank. De oude bank geeft na controle een voorlopig akkoord van de Overstapopdracht. Definitief accorderen Een andere gebruiker van de oude bank dient de Overstapopdracht definitief te accorderen. Indien op de dag voor de ingangsdatum geen definitief akkoord wordt gegeven, genereert equensworldline een ambtshalve akkoord Functies Algemeen Opvragen Overstapopdracht Met deze functie kunnen de gegevens van de Overstapopdracht opgevraagd worden door zowel de nieuwe als oude bank Opvragen adres Overstapservice afdeling Met deze functie kan informatie opgevraagd worden over de betrokken banken Wijzigen adres Overstapservice afdeling Met deze functie kunnen de adresgegevens van Overstapservice afdeling gewijzigd worden Version oktober 2016 Page 8 of 68

9 3.3 Buttons Buttons Onderaan de schermen staan de diverse buttons. Door hierop te klikken kunnen de benodigde handeling uitgevoerd worden. Selecteren van een functie vanaf het hoofdmenu door te klikken op de button of de tekst van de gewenste functie. Selecteren van een Overstapopdracht in het scherm 'Selecteren Overstapopdracht' door te klikken op de button vooraan de regel van de gewenste Overstapopdracht. Foutmelding Meldingen van onjuiste ingevoerde gegevens verschijnen links in een rood tekst vak. In een later stadium geconstateerde foutmeldingen worden boven in een scherm in het rood vermeld. Helpbutton Rechtsboven in het scherm is de Helpbutton. Hiermee kan de gebruikershandleiding Overstapservice gedownload worden. Vervolgens kan deze opgeslagen, geprint en/of geraadpleegd worden. Stapindicator In de schermen staat midden boven de stapindicator. De 'S' staat voor het startscherm, gevolgd door de nummers van de diverse vervolgschermen. De stap waarin de gebruiker zich bevindt is geel gekleurd. Vraagtekens Op verschillende plaatsen in de schermen staan gemarkeerde vraagtekens. Wanneer de gebruiker hier overheen gaat met de cursor wordt informatie over de wijze waarop het veld moet worden ingevuld en/of wat het veld betekent getoond. Sorteren via kopjes In het scherm Selecteren Overstapopdracht kunnen de Overstapopdrachten gesorteerd worden op een wijze die het meest handig is, bijvoorbeeld op IBAN of invoerdatum, door op de kopjes van de kolommen te klikken. Afdrukken In enkele gevallen kan het zijn dat op een afdruk onderaan de bladzijde onleesbare tekens staan afgedrukt. Deze kunnen verwijderd worden door eenmalig de volgende stappen uit te voeren: Ga in de browser naar "Bestand", "Pagina-instelling". Bij de voettekst staan zgn. printer stuurtekens "&u&b&d". Door de "&u" te verwijderen wordt de regel met printer stuurtekens niet afgedrukt. Version oktober 2016 Page 9 of 68

10 4 Invoeren Overstapopdracht Particulier (nieuwe bank) Met deze functie kan de nieuwe bank voor een nieuwe particuliere klant een Overstapopdracht invoeren. Selecteer de functie Invoeren Particulier 4.1 Invoeren Overstapopdracht Particulier (Start) Vul de Overstapopdracht gegevens in: Gewenste ingangsdatum Vul de gewenste ingangsdatum in De gewenste ingangsdatum moet minimaal 7 werkdagen in de toekomst liggen (na de door de nieuwe bank geaccordeerde invoerdatum in de webapplicatie) en op een werkdag vallen. Voor het effectueren van een particuliere Overstapopdracht zijn er minimaal 10 werkdagen nodig. Daarvan zijn er 3 werkdagen beschikbaar voor de nieuwe bank en 7 voor de oude bank. De ingangsdatum mag maximaal 3 maanden na de invoerdatum liggen. Nieuw IBAN Vul het nieuwe IBAN in Version oktober 2016 Page 10 of 68

11 Soort IBAN (alleen van toepassing bij ING IBAN met max. 7 cijfers) Selecteer voormalig Postbank indien het een IBAN van de ING met maximaal 7 cijfers betreft o Vul vervolgens de extra velden in, 'IBAN op naam van', 'Huisnummer of postbusnummer', Eventuele toevoeging en Postcode o Klik vervolgens op <Zoek adres>, de straatnaam en plaats wordt automatisch aangevuld. Oud IBAN Vul het oude IBAN in Kantoorkenmerk Maak met de radiobuttons een keuze Een kantoorkenmerk kan toegevoegd worden en kan gebruikt worden als selectiecriterium bij de verdere verwerking van Overstapopdrachten. Version oktober 2016 Page 11 of 68

12 4.1.1 Invoer verwerken (Start) Klik na het invoeren van de gegevens van de Overstapopdracht op <Volgende> Version oktober 2016 Page 12 of 68

13 4.2 Controleren Overstapopdracht Particulier (Stap 1) Controleer de ingevoerde gegevens van de Overstapopdracht: <Vorige> Om terug te gaan naar het invoerscherm (om de ingevulde gegevens te wijzigen) <Invoeren> Om de ingevulde gegevens op te slaan en voor akkoord aan te bieden binnen de nieuwe bank Version oktober 2016 Page 13 of 68

14 4.3 Bevestiging invoer Overstapopdracht Particulier (Stap 2) De Overstapopdracht is ingevoerd en is binnen de nieuwe bank voor akkoord aangeboden. <Afdrukken> Om de gegevens van de ingevoerde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht invoeren> Om een nieuwe Overstapopdracht in te voeren <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging invoer Overstapopdracht (door nieuwe bank)'. Version oktober 2016 Page 14 of 68

15 5 Invoeren Overstapopdracht Zakelijk (nieuwe bank) Met deze functie kan de nieuwe bank voor een nieuwe zakelijke klant een Overstapopdracht invoeren. Selecteer de functie Invoeren Zakelijk 5.1 Invoeren Overstapopdracht Zakelijk (Start) Vul de Overstapopdracht gegevens in: Gewenste ingangsdatum Vul de gewenste ingangsdatum in De gewenste ingangsdatum moet minimaal 17 werkdagen in de toekomst liggen (na de door de nieuwe bank geaccordeerde invoerdatum in de webapplicatie) en op een werkdag vallen. Voor het effectueren van een zakelijk opdracht zijn er minimaal 20 werkdagen nodig. Daarvan zijn er 3 werkdagen beschikbaar voor de nieuwe bank en 17 voor de oude bank. De ingangsdatum mag maximaal 3 maanden na de invoerdatum liggen. Nieuw IBAN Vul het nieuwe IBAN in Version oktober 2016 Page 15 of 68

16 Soort IBAN (alleen van toepassing bij ING IBAN met max. 7 cijfers) Selecteer voormalig Postbank indien het een IBAN van de ING met maximaal 7 cijfers betreft o Vul vervolgens de extra velden in, 'IBAN op naam van', 'Huisnummer of postbusnummer', Eventuele toevoeging en Postcode o Klik vervolgens op <Zoek adres>, de straatnaam en plaats wordt automatisch aangevuld. Oud IBAN Vul het oude IBAN in KvK-nummer Vul hier het Kamer van Koophandel nummer in van de zakelijke klant Kantoorkenmerk Maak met de radiobuttons een keuze Een kantoorkenmerk kan toegevoegd worden en kan gebruikt worden als selectiecriterium bij de verdere verwerking van Overstapopdrachten. Version oktober 2016 Page 16 of 68

17 5.1.1 Invoer verwerken (Start) Klik na het invoeren van de gegevens van de Overstapopdracht op <Volgende> Version oktober 2016 Page 17 of 68

18 5.2 Controleren Overstapopdracht Zakelijk (Stap 1) Controleer de ingevoerde gegevens van de Overstapopdracht. <Vorige> Om terug te gaan naar het invoerscherm (om de ingevulde gegevens te wijzigen) <Invoeren> Om de ingevulde gegevens op te slaan en voor akkoord aan te bieden binnen de nieuwe bank Version oktober 2016 Page 18 of 68

19 5.3 Bevestiging invoer Overstapopdracht Zakelijk (Stap 2) De Overstapopdracht is ingevoerd en is binnen de bank voor akkoord aangeboden. <Afdrukken> Om de gegevens van de ingevoerde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht invoeren> Om een nieuwe Overstapopdracht in te voeren <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging invoer Overstapopdracht (door nieuwe bank)' Version oktober 2016 Page 19 of 68

20 6 Definitief accorderen Overstapopdracht (nieuwe bank) Met deze functie kan de nieuwe bank de ingevoerde Overstapopdracht definitief accorderen, wijzigen of verwijderen. Na het definitief accorderen van een Overstapopdracht dient de oude bank geïnformeerd te worden over de aanvraag Overstapservice via het formulier 'Aanvraag Overstapservice'. Gegevens van de oude bank staan op de afdruk met voorblad van 'Bevestiging definitief akkoord Overstapopdracht'. Selecteer de functie Definitief accorderen 6.1 Selecteren Overstapopdracht (Start) Geef de gewenste zoekcriteria op. Dit kan door opgave van: Zakelijk / Particulier / Beide en/of Nieuw IBAN en/of Oud IBAN en/of Invoerdatum vanaf - t/m en/of Gewenste ingangsdatum vanaf - t/m en/of Kantoornummer Equens nieuw en Kantoorkenmerk nieuw Version oktober 2016 Page 20 of 68

21 <Zoeken> Om de gewenste Overstapopdracht te zoeken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Alle Overstapopdrachten met de status 'Ingevoerd' die ingevoerd zijn door een andere gebruiker van de bank (en eventueel bankdeel) die aan de selectiecriteria voldoen worden getoond. Overstapopdrachten die door de gebruiker zelf zijn ingevoerd, worden niet getoond. Indien er meerdere Overstapopdrachten zijn gevonden die aan de zoekcriteria voldoen, verschijnt het vervolg scherm 'Selecteren Overstapopdracht'. < > Om de Overstapopdracht te selecteren <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 21 of 68

22 6.2 Overstapopdracht (Stap 2) De Overstapopdracht met de status 'Ingevoerd' die ingevoerd is door een andere gebruiker van de bank (en eventueel bankdeel) die aan de selectiecriteria voldoet wordt getoond. Overstapopdracht die door de gebruiker zelf is ingevoerd, wordt niet getoond. Indien één Overstapopdracht is gevonden die aan de zoekcriteria voldoet, verschijnt direct het scherm 'Controleren Overstapopdracht'. Controleer de gegevens van de Overstapopdracht: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Wijzigen> Om de gegevens van de Overstapopdracht te wijzigen <Verwijderen> Om de Overstapopdracht definitief uit de Overstapservice te verwijderen <Accorderen> Om de Overstapopdracht definitief te accorderen, deze wordt dan bij de oude bank aangeboden Version oktober 2016 Page 22 of 68

23 6.2.1 Wijzigen Overstapopdracht (Stap 2) Wijzig de gegevens: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Volgende> Om de gewijzigde gegevens te controleren Version oktober 2016 Page 23 of 68

24 6.3 Controleren gewijzigde gegevens (Stap 2) Controleer de gewijzigde gegevens van de Overstapopdracht: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm (om de gewijzigde gegevens (nogmaals) te wijzigen) <Invoeren> Om de gewijzigde gegevens op te slaan en voor akkoord aan te bieden 6.4 Bevestiging wijziging Overstapdracht (Stap 3) De Overstapopdracht is gewijzigd en moet binnen de bank nog worden geaccordeerd. <Afdrukken> Om de bevestiging van de gewijzigde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht wijzigen> Om een andere Overstapopdrachten te wijzigen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 24 of 68

25 Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging wijziging Overstapopdracht (door nieuwe bank)' Verwijderen Overstapopdracht (Stap 2) Met deze functie kan de nieuwe bank een reeds ingevoerde, maar nog niet definitief geaccordeerde Overstapopdracht verwijderen. Na de verwijderen verschijnt een melding: <OK> Om de Overstapopdracht definitief te verwijderen <Annuleren> Om de verwijdering van de Overstapopdrachten te annuleren Version oktober 2016 Page 25 of 68

26 Bevestiging verwijdering akkoord Overstapopdracht (Stap 3) <Afdrukken> Om de gegevens van de verwijderde Overstapopdracht af te drukken. Met de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht accorderen> Om nog een Overstapopdrachten te accorderen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging verwijdering Overstapopdracht (door nieuwe bank)' Version oktober 2016 Page 26 of 68

27 6.4.2 Accorderen Overstapopdracht (Stap 3) Met deze functie kan de nieuwe bank de Overstapopdracht accorderen. Na accorderen verschijnt het scherm 'Bevestiging definitief akkoord Overstapopdracht'. <Afdrukken> Om de gegevens van de geaccordeerde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Met voorblad> Om de gegevens van de geaccordeerde Overstapopdracht inclusief de gegevens van de oude bank af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht accorderen> Om nog andere Overstapopdrachten te accorderen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 27 of 68

28 Voorbeeld: Afdruk Voorblad 'Gegevens oude bank t.b.v. aanvraagformulier Overstapservice' Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging definitief akkoord Overstapopdracht (door nieuwe bank)' Version oktober 2016 Page 28 of 68

29 7 Wijzigen na invoer nieuwe bank Met deze functie kan de nieuwe bank een reeds ingevoerde, maar nog niet definitief geaccordeerde Overstapopdracht wijzigen. Selecteer de functie Definitief accorderen 7.1 Selecteren Overstapopdracht (Start) Vul het oude IBAN in van de te wijzigen Overstapopdracht: <Zoeken> Om de Overstapopdracht te zoeken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 29 of 68

30 7.2 Wijzigen gegevens (Stap 1) Wijzig de gegevens: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Volgende> Om de gewijzigde gegevens te controleren Version oktober 2016 Page 30 of 68

31 7.3 Controleren gewijzigde gegevens (Stap 2) Controleer de gewijzigde gegevens van de Overstapopdracht: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm (om de gewijzigde gegevens (nogmaals) te wijzigen) <Invoeren> Om de gewijzigde gegevens op te slaan en voor akkoord aan te bieden 7.4 Bevestiging wijziging Overstapdracht (Stap 3) De Overstapopdracht is gewijzigd en moet binnen de bank nog worden geaccordeerd. <Afdrukken> Om de bevestiging van de gewijzigde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht wijzigen> Om een andere Overstapopdrachten te wijzigen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 31 of 68

32 Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging wijziging Overstapopdracht (door nieuwe bank)' Version oktober 2016 Page 32 of 68

33 8 Wijzigen na informele weigering oude bank (nieuw bank) Met deze functie kan de nieuwe bank een door de oude bank geweigerde Overstapopdracht wijzigen. Selecteer de functie Wijzigen na informele weigering oude bank 8.1 Selecteren informeel geweigerde Overstapopdracht (Start) Indien er meerdere geweigerde Overstapopdrachten zijn gevonden, verschijnt het scherm 'Selecteren informeel geweigerde Overstapopdracht'. < > Om de geweigerde Overstapopdracht te selecteren <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 33 of 68

34 8.2 Wijzigen geweigerde Overstapopdracht (Stap 1) Indien één geweigerde Overstapopdracht is gevonden, verschijnt direct het scherm 'Wijzigen gegevens. Wijzig in het desbetreffende veld de incorrecte gegevens: <Volgende> Om de wijzigingen wilt controleren Version oktober 2016 Page 34 of 68

35 8.3 Controleren gegevens gewijzigde Overstapopdracht (Stap 2) Controleer de gewijzigde gegevens van de Overstapopdracht: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm (om de gewijzigde gegevens (nogmaals) te wijzigen) <Invoeren> Om de gewijzigde gegevens op te slaan en voor akkoord aan te bieden Version oktober 2016 Page 35 of 68

36 8.4 Bevestiging Overstapopdracht (Stap 3) De Overstapopdracht is gewijzigd en aan de oude bank opnieuw voor akkoord aangeboden. <Afdrukken> Om de gegevens van de gewijzigde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht wijzigen> Om nog andere geweigerde Overstapopdrachten te wijzigen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging wijziging Overstapopdracht (door nieuwe bank)' Version oktober 2016 Page 36 of 68

37 9 Intrekken Overstapopdracht (nieuwe bank) Met deze functie kan de nieuwe bank een Overstapopdracht die door de nieuwe bank (en eventueel door de oude bank) definitief geaccordeerd is, intrekken. Deze functie is mogelijk zolang de gewenste ingangsdatum nog niet is aangebroken. Selecteer de functie Intrekken 9.1 Selecteren Overstapopdracht (Start) Vul het nieuwe en/of het oude IBAN in van de in te trekken Overstapopdracht <Zoeken> Om de Overstapopdracht te zoeken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 37 of 68

38 9.1.1 Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Indien er meerdere Overstapopdrachten zijn gevonden die aan de zoekcriteria voldoen, verschijnt het vervolg scherm 'Selecteren Overstapopdracht'. < > Om de Overstapopdracht te selecteren <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 38 of 68

39 9.2 Intrekken Overstapopdracht (Stap 2) Indien één Overstapopdracht is gevonden die aan de zoekcriteria voldoet verschijnt het scherm 'Intrekken Overstapopdracht'. Controleer de gegevens in het scherm: <Vorige> Om terug te gaan naar het selectie scherm, de status blijft ongewijzigd <Intrekken> Om de Overstapopdracht in te trekken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 39 of 68

40 9.3 Bevestiging Intrekking Overstapopdracht (Stap 3) De Overstapopdracht is ingetrokken. <Afdrukken> Om de gegevens van de ingetrokken Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Nieuwe selectie> Om nog andere Overstapopdrachten in te trekken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging intrekking Overstapopdracht (door nieuwe bank)' Version oktober 2016 Page 40 of 68

41 10 Voorlopig accorderen (oude bank) Met deze functie kan de oude bank de Overstapopdracht (definitief geaccordeerd door nieuwe bank) voorlopig accorderen. Indien de bank om gegronde redenen niet akkoord gaat met de Overstapopdracht kan deze geweigerd worden. Selecteer de functie Voorlopig accorderen 10.1 Selecteren Overstapopdracht (Start) Geef de gewenste zoekcriteria op. Dit kan door opgave van: Zakelijk / Particulier / Beide en/of Nieuw IBAN en/of Oud IBAN en/of Invoerdatum vanaf - t/m en/of Gewenste ingangsdatum vanaf - t/m en/of <Zoeken> Om de gewenste Overstapopdracht te zoeken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 41 of 68

42 Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Indien er meerdere Overstapopdrachten zijn gevonden die aan de zoekcriteria voldoen, verschijnt het vervolg scherm 'Selecteren Overstapopdracht'. < > Om de Overstapopdracht te selecteren <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 42 of 68

43 10.2 Controleren Overstapopdracht (Stap 2) Indien één Overstapopdracht is gevonden die aan de zoekcriteria voldoet, verschijnt direct het scherm 'Controleren Overstapopdracht'. Controleer de gegevens van de Overstapopdracht: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm, de status van de opdracht wordt niet gewijzigd <Weigeren> Om de Overstapopdracht te weigeren (indien er gegronde redenen zijn de opdracht te weigeren) <Accorderen> Om de Overstapopdracht voorlopig te accorderen Version oktober 2016 Page 43 of 68

44 Weigeren Overstapopdracht (Stap 3) Na weigeren, verschijnt het scherm 'Weigeren Overstapopdracht'. Vul de weigeringsreden in: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm, de status van de opdracht wordt niet gewijzigd <Weigeren> Om de Overstapopdracht te weigeren Bevestiging weigering Overstapopdracht (Stap 4) Na het toevoegen van de weigerreden, verschijnt het scherm 'Bevestiging weigering Overstapopdracht'. <Afdrukken> Om de gegevens van de geweigerde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht accorderen> Om nog andere Overstapopdrachten te accorderen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 44 of 68

45 Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging weigering Overstapopdracht (door oude bank)' Accorderen (Stap 3) Na accorderen verschijnt het scherm 'Bevestiging voorlopig akkoord Overstapopdracht'. De Overstapopdracht heeft nu een voorlopig akkoord. Het definitieve akkoord moet nu door een andere gebruiker van de oude bank worden gegeven. <Afdrukken> Om de gegevens van de voorlopig geaccordeerde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht accorderen> Om nog andere Overstapopdrachten te accorderen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 45 of 68

46 Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging voorlopig akkoord Overstapopdracht (door oude bank)' Version oktober 2016 Page 46 of 68

47 11 Definitief accorderen Overstapopdracht (oude bank) Nadat de oude bank een voorlopig akkoord heeft gegeven aan een Overstapopdracht dient deze door een andere gebruiker van de oude bank definitief geaccordeerd te worden. Indien op de dag voor de ingangsdatum geen definitief akkoord is gegeven aan de Overstapopdracht genereert equensworldline een ambtshalve akkoord. Selecteer de functie Definitief accorderen 11.1 Selecteren Overstapopdracht (Start) Geef de gewenste zoekcriteria op. Dit kan door opgave van: Zakelijk / Particulier / Beide en/of Nieuw IBAN en/of Oud IBAN en/of Invoerdatum vanaf - t/m en/of Gewenste ingangsdatum vanaf - t/m en/of <Zoeken> Om de gewenste Overstapopdracht te zoeken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 47 of 68

48 Meerdere Overstapopdrachten (Stap 1) Alleen de Overstapopdrachten die al een voorlopig akkoord hebben gekregen van een andere medewerker van de oude bank die aan de selectiecriteria voldoen, worden getoond. Overstapopdrachten waarvoor de gebruiker voorlopig akkoord gegeven heeft, worden niet getoond. Indien er meerdere Overstapopdrachten zijn gevonden die aan de zoekcriteria voldoen, verschijnt het vervolg scherm 'Selecteren Overstapopdracht'. < > Om de Overstapopdracht te selecteren <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 48 of 68

49 11.2 Controleren Overstapopdracht (Stap 2) Indien één Overstapopdracht is gevonden die aan de zoekcriteria voldoet, verschijnt direct het scherm 'Controleren Overstapopdracht'. Controleer de gegevens van de Overstapopdracht: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Weigeren> Om de Overstapopdracht te weigeren (indien er gegronde redenen zijn de opdracht te weigeren) <Accorderen> Om de Overstapopdracht definitief te accorderen Version oktober 2016 Page 49 of 68

50 Weigeren Overstapopdracht (Stap 3) Na weigeren, verschijnt het scherm 'Weigeren Overstapopdracht'. Vul de weigerreden in: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm, de status van de opdracht wordt niet gewijzigd <Weigeren> Om de Overstapopdracht te weigeren Bevestiging weigering Overstapopdracht (Stap 4) De Overstapopdracht is geweigerd. <Afdrukken> Om de gegevens van de geweigerde Overstapopdracht af te drukken. Via de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht accorderen> Om nog andere Overstapopdrachten te accorderen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 50 of 68

51 Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging weigering Overstapopdracht (door oude bank)' Definitief Accorderen (Stap 3) Na accordering verschijnt het scherm 'Bevestiging definitief akkoord Overstapopdracht'. De Overstapopdracht heeft nu een definitief akkoord en zal geactiveerd worden zodra de ingangsdatum is aangebroken. <Afdrukken> Om de gegevens van de definitief geaccordeerde Overstapopdracht af te drukken. Met de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Volgende opdracht accorderen> Om nog andere Overstapopdrachten te accorderen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 51 of 68

52 Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging definitief akkoord Overstapopdracht (door oude bank)' Version oktober 2016 Page 52 of 68

53 12 Algemeen Met deze functies kunnen zowel de nieuwe als de oude bank gegevens opvragen van de Overstapopdracht en Overstapservice afdeling en de gegevens van de Overstapservice afdeling wijzigen Opvragen Overstapopdracht Met deze functie kunnen de gegevens van de Overstapopdracht opgevraagd worden. Selecteer de functie Opvragen Overstapopdracht Selecteren Overstapopdracht (Start) Om het zoekresultaat te beperken dient minimaal 1 van de zoekcriteria opgegeven te worden: Het nieuwe of oude IBAN en/of De status van de Overstapopdracht Statusdatum vanaf - t/m en/of Gewenste ingangsdatum vanaf - t/m en/of Kantoornummer Equens nieuw/oud en/of Kantoorkenmerk nieuw Version oktober 2016 Page 53 of 68

54 <Zoeken> Om de Overstapopdracht te zoeken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Meerdere Overstapopdrachten (Stap 2) Indien meerdere Overstapopdrachten zijn gevonden, verschijnt het vervolg scherm 'Selecteren Overstapopdracht'. < > Om de Overstapopdracht te selecteren <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 54 of 68

55 Detailinformatie Overstapopdracht (Stap 2) Indien één Overstapopdracht is gevonden die aan de zoekcriteria voldoet verschijnt direct het scherm 'Detailinformatie Overstapopdracht'. <Afdrukken> Om de detailinformatie Overstapopdracht af te drukken. Met de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 55 of 68

56 Voorbeeld: Afdruk 'Detailinformatie Overstapopdracht' Version oktober 2016 Page 56 of 68

57 12.2 Opvragen adres Overstapservice afdeling Met deze functie kan informatie opgevraagd worden over de betrokken banken. Selecteer de functie Opvragen adres Overstapservice afdeling Selecteren Overstapservice afdeling (Start) Vul het IBAN in <Zoeken> Om de Overstapopdracht te zoeken <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Version oktober 2016 Page 57 of 68

58 Gegevens Overstapservice afdeling (Stap 2) Het scherm 'Adres Overstapservice afdeling' verschijnt. <Afdrukken> Om de gegevens van de Overstapservice afdeling af te drukken. Met de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Nieuwe selectie> Om nog een ander adres van een Overstapservice afdeling op te vragen <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Voorbeeld: Afdruk 'Opvraging adres Overstapservice afdeling' Version oktober 2016 Page 58 of 68

59 12.3 Wijzigen adres Overstapservice afdeling Met deze functie kunnen de adresgegevens van de Overstapservice afdeling gewijzigd worden. Selecteer de functie Wijzigen adres Overstapservice afdeling Version oktober 2016 Page 59 of 68

60 Wijzigen adres Overstapservice afdeling (Start) Wijzig de gegevens in het desbetreffende veld Bij adreswijzigingen hoeft u alleen de postcode en het huisnummer in te vullen gevolgd door <Zoek adres bij postcode / huisnummer>. Automatisch wordt de straatnaam en plaats ingevuld <Volgende> Om naar de volgende stap te gaan <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Controleren wijziging (Stap 1) Het scherm 'Controleren adreswijziging' verschijnt. Controleer het gewijzigde adresgegevens van de Overstapservice afdeling: <Vorige> Om terug te keren naar het vorige scherm (Om de ingevulde gegevens (nogmaals) te wijzigen) <Bewaren> Om de gewijzigde gegevens op te slaan Version oktober 2016 Page 60 of 68

61 Bevestiging wijziging (Stap 2) Het scherm 'Bevestiging adreswijziging' verschijnt. <Afdrukken> Om de gegevens van de Overstapservice afdeling af te drukken. Met de menubalk van de Internet Explorer kunt u het document verder verwerken. <Sluiten> Om deze functie te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu Voorbeeld: Afdruk 'Bevestiging adreswijziging Overstapservice afdeling' Version oktober 2016 Page 61 of 68

62 Annex 1 Systeemcontroles Algemeen De Overstapservice applicatie geeft banken toegang tot diverse functies. equensworldline stelt de nodige functies als webdienst ter beschikking. Indien de bank de medewerker heeft geautoriseerd voor Overstapservice, zal de medewerker deze keuze kunnen vinden in z n browser. Systeemcontroles Bij het contact maken met de equensworldline internetservices zal speciale software zich via een certificaat op de PC bekend maken. equensworldline controleert de registratie van dit certificaat bij een derde partij (CA, certifying authority) en stelt zo vast om welke bank het gaat en daarbinnen welke medewerker. Bij de keuze voor Overstapservice zal de software kijken of de medewerker deel uitmaakt van de speciale afdeling die de Overstapservice voor de betreffende bank verzorgt. Invoeren Overstapopdracht Particulier (nieuwe bank) Systeemcontroles Bij het invoeren van een overstapopdracht voor een particuliere klant worden de volgende systeemcontroles uitgevoerd. Beide IBAN s moeten beginnen met NL en zijn voorzien van een correct controle getal. Als het nieuwe IBAN is opgebouwd uit een voormalig 7 cijferig Postbank nummer wordt er om de NAW gegevens gevraagd. De opdracht wordt geweigerd als een van de IBAN s: Niet bekend is bij equensworldline een G-rekening/ vrije rekening is wordt genoemd in een (sepa)acceptgiro of incasso contract, of bij acceptgiro- of betalingsombuigingen De opdracht wordt geweigerd als het nieuwe IBAN: niet tot de bank(deel) hoort die deze Overstapopdracht opvoert is geblokkeerd/vervallen De opdracht wordt geweigerd als het oude IBAN: voorkomt als oud IBAN in de tabel Overstapservice èn de status van de Overstapopdracht ongelijk is aan geweigerd oude bank of ingetrokken voorkomt als nieuw IBAN in de tabel Overstapservice behoort tot dezelfde bank(deel) als het nieuwe IBAN bij een bank hoort die geen contract Overstapservice heeft (controle of de oude bank mee doet aan Overstapservice) is vervallen let op: Een algehele incassoblokkade op de oude rekening is geen weigergrond Version oktober 2016 Page 62 of 68

63 De opdracht wordt geweigerd als: de gewenste ingangsdatum minder dan 7 werkdagen verwijderd is van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen. de gewenste ingangsdatum meer dan 3 kalendermaanden is verwijderd van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen. Invoeren Overstapopdracht Zakelijk (nieuwe bank) Systeemcontroles Bij het invoeren van een overstapopdracht voor een zakelijke klant worden de volgende systeemcontroles uitgevoerd. Beide IBAN s moeten beginnen met NL en zijn voorzien van een correct controle getal. Als het nieuwe IBAN is opgebouwd uit een voormalig 7 cijferig Postbank nummer wordt er om de NAW gegevens gevraagd. De opdracht wordt geweigerd als een van de IBAN s: Niet bekend is bij equensworldline een G-rekening/ vrije rekening is Als het nieuwe of het oude IBAN wordt genoemd in een acceptgiro- of betalingsombuigingen worden de aanwezige soorten contracten op dit rekeningnummer getoond. De opdracht wordt geweigerd. Als het nieuwe of het oude IBAN wordt genoemd in een (sepa)acceptgiro of incasso contract worden de aanwezige soorten contracten op dit rekeningnummer getoond. In dit geval kunt de medewerker doorgaan met het verwerken van de opdracht. De opdracht wordt geweigerd als het nieuwe IBAN: niet tot de bank(deel) hoort die deze Overstapopdracht opvoert is geblokkeerd/vervallen De opdracht wordt geweigerd als het oude IBAN: voorkomt als oud IBAN in de tabel Overstapservice èn de status van de Overstapopdracht ongelijk is aan geweigerd oude bank of ingetrokken voorkomt als nieuw IBAN in de tabel Overstapservice behoort tot dezelfde bank(deel) als het nieuwe IBAN bij een bank hoort die geen contract Overstapservice heeft (controle of de oude bank mee doet aan Overstapservice) is vervallen let op: Een algehele incassoblokkade op de oude rekening is geen weigergrond Version oktober 2016 Page 63 of 68

64 De opdracht wordt geweigerd als: de gewenste ingangsdatum minder dan 17 werkdagen verwijderd is van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen. de gewenste ingangsdatum meer dan 3 kalendermaanden is verwijderd van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen. Definitief akkoord Overstapopdracht Particulier (nieuwe bank) Controles opgehaalde gegevens Het systeem toont de Opdrachten Overstapservice die voldoen aan de volgende eigenschappen: status Ingevoerd ingebracht door zelfde bank, c.q. zelfde bankdeel als waar de medewerker bij hoort (bank van nieuw rekeningnummer) de medewerker identificatie (certificaat-id) bij 'Ingevoerd' moet afwijken van de medewerker identificatie (certificaat-id) van de opdrachtgever voldoen aan selectiecriteria, indien opgegeven Systeemcontroles Bij het definitief accorderen van een overstapopdracht voor een particuliere of zakelijke klant worden de volgende systeemcontroles uitgevoerd. Beide IBAN s moeten, mits ingevuld, beginnen met NL en zijn voorzien van een correct controle getal. De gewenste ingangsdatum range moet, mits ingevuld, voldoen aan de volgende voorwaarden: Beneden en bovengrens zijn echte datums van de vorm ddmmjjjj Benedengrens kleiner of gelijk bovengrens Bovengrens mag niet meer dan 3 maanden in de toekomst liggen Benedengrens mag niet in het verleden liggen De gewenste statusdatum range moet, mits ingevuld, voldoen aan de volgende voorwaarden: Beneden en bovengrens zijn echte datums van de vorm ddmmjjjj Benedengrens kleiner of gelijk bovengrens Benedengrens mag niet meer dan 3 maanden in het verleden liggen Bovengrens mag niet in de toekomst liggen Bij het accorderen van het overstapopdracht controleert het systeem: Voor particulier of de gewenste ingangsdatum nog tenminste 7 werkdagen in de toekomst ligt Voor zakelijk of de gewenste ingangsdatum nog tenminste 17 werkdagen in de toekomst ligt Wijzigen ingevoerde of geweigerde particuliere opdracht (nieuwe bank) Systeemcontroles Beide IBAN s moeten beginnen met NL en zijn voorzien van een correct controle getal. Als het nieuwe IBAN is opgebouwd uit een voormalig 7 cijferig Postbank nummer wordt er om de NAW gegevens gevraagd. Version oktober 2016 Page 64 of 68

65 De opdracht wordt geweigerd als een van de IBAN s: Niet bekend is bij equensworldline een G-rekening/ vrije rekening is;wordt genoemd in een (sepa)acceptgiro of incasso contract, of bij acceptgiro- of betalingsombuigingen De opdracht wordt geweigerd als het nieuwe IBAN: niet tot de bank(deel) hoort die deze Overstapopdracht opvoert is geblokkeerd/vervallen De opdracht wordt geweigerd als het oude IBAN: voorkomt als oud IBAN in de tabel Overstapservice èn de status van de Overstapopdracht ongelijk is aan geweigerd oude bank of ingetrokken voorkomt als nieuw IBAN in de tabel Overstapservice behoort tot dezelfde bank(deel) als het nieuwe IBAN bij een bank hoort die geen contract Overstapservice heeft (controle of de oude bank mee doet aan Overstapservice) is vervallen let op: Een algehele incassoblokkade op de oude rekening is geen weigergrond De opdracht wordt geweigerd als: de gewenste ingangsdatum minder dan 7 werkdagen verwijderd is van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen de gewenste ingangsdatum meer dan 3 kalendermaanden is verwijderd van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen Wijzigen ingevoerde of geweigerde zakelijke opdracht (nieuwe bank) Systeemcontroles Bij het invoeren van een overstapopdracht voor een zakelijke klant worden de volgende systeemcontroles uitgevoerd. Beide IBAN s moeten beginnen met NL en zijn voorzien van een correct controle getal. Als het nieuwe IBAN is opgebouwd uit een voormalig 7 cijferig Postbank nummer wordt er om de NAW gegevens gevraagd. De opdracht wordt geweigerd als een van de IBAN s: Niet bekend is bij equensworldline; een G-rekening/ vrije rekening is. Als het nieuwe of het oude IBAN wordt genoemd in een acceptgiro- of betalingsombuigingen worden de aanwezige soorten contracten op dit rekeningnummer getoond. De opdracht wordt geweigerd. Als het nieuwe of het oude IBAN wordt genoemd in een (sepa)acceptgiro of incasso contract worden de aanwezige soorten contracten op dit rekeningnummer getoond. In dit geval kunt de medewerker doorgaan met het verwerken van de opdracht. De opdracht wordt geweigerd als het nieuwe IBAN: niet tot de bank(deel) hoort die deze Overstapopdracht opvoert is geblokkeerd/vervallen Version oktober 2016 Page 65 of 68

66 De opdracht wordt geweigerd als het oude IBAN: voorkomt als oud IBAN in de tabel Overstapservice èn de status van de Overstapopdracht ongelijk is aan geweigerd oude bank of ingetrokken voorkomt als nieuw IBAN in de tabel Overstapservice behoort tot dezelfde bank(deel) als het nieuwe IBAN bij een bank hoort die geen contract Overstapservice heeft (controle of de oude bank mee doet aan Overstapservice) is vervallen let op: Een algehele incassoblokkade op de oude rekening is geen weigergrond De opdracht wordt geweigerd als: de gewenste ingangsdatum minder dan 17 werkdagen verwijderd is van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen. de gewenste ingangsdatum meer dan 3 kalendermaanden is verwijderd van de opvoerdatum. Het is mogelijk om de datum aan te passen. Intrekken overstapopdracht (nieuwe bank) Systeemcontroles Bij het intrekken van een overstapopdracht voor een particulier of zakelijke klant worden de volgende systeemcontroles uitgevoerd. De medewerker moet behoren bij de bank van het nieuwe IBAN. Dit gebeurt door te bepalen welke bank(deel) is aangesloten aan de applicatie en vervolgens te bepalen onder welk bank(deel) het nieuwe IBAN valt volgens de equensworldline registraties. De gewenste ingangsdatum van de Overstapopdracht mag nog niet zijn bereikt, d.i. de actuele datum is ten hoogste de werkdag voorafgaande aan de werkdag waarop de Overstapopdracht voor het eerst actief moet zijn èn status ongelijk geweigerd oude bank, ingetrokken nieuwe bank. Voorlopig akkoord (oude bank) Controles opgehaalde gegevens Het systeem toont de Overstapopdrachten die voldoen aan de volgende eigenschappen: met status Definitief akkoord "nieuwe" bank het oude IBAN bij de bank van de medewerker horen voldoen aan selectiecriteria, indien opgegeven Systeemcontroles Bij het voorlopig akkoord geven van de oude bank worden de volgende systeemcontroles uitgevoerd. Beide IBAN s moeten, mits ingevuld, beginnen met NL en zijn voorzien van een correct controle getal. De gewenste ingangsdatum range moet, mits ingevuld, voldoen aan de volgende voorwaarden: Beneden en bovengrens zijn echte datums van de vorm ddmmjjjj Benedengrens kleiner of gelijk bovengrens Bovengrens mag niet meer dan 3 maanden in de toekomst liggen Benedengrens mag niet in het verleden liggen Version oktober 2016 Page 66 of 68

67 De gewenste opvoerdatum range moet, mits ingevuld, voldoen aan de volgende voorwaarden: Beneden en bovengrens zijn echte datums van de vorm ddmmjjjj Benedengrens kleiner of gelijk bovengrens Benedengrens mag niet dan 3 maanden in het verleden liggen Bovengrens mag niet in de toekomst liggen Weigeren Overstapopdracht (oude bank) Systeemcontroles Voor de status Geweigerd oude bank, geldt de volgende voorwaarde: Er moet gekozen worden tussen formeel en informeel Reden weigering is verplicht Definitief akkoord (oude bank) Controles opgehaalde gegevens Het systeem toont de Overstapopdrachten die voldoen aan de volgende eigenschappen: met status Voorlopig akkoord "oude" bank het oude IBAN hoort bij de bank(deel) van de medewerker de medewerker identificatie (certificaat-id) bij Voorlopig akkoord moet afwijken van de medewerker identificatie (certificaat-id) van de opdrachtgever voldoen aan de selectiecriteria, indien opgegeven Systeemcontroles Bij het definitief akkoord geven van de oude bank worden de volgende systeemcontroles uitgevoerd. Beide IBAN s moeten beginnen met NL en zijn voorzien van een correct controle getal. De gewenste ingangsdatum range moet, mits ingevuld, voldoen aan de volgende voorwaarden: Beneden en bovengrens zijn echte datums van de vorm ddmmjjjj Benedengrens kleiner of gelijk bovengrens Bovengrens mag niet meer dan 3 maanden in de toekomst liggen Benedengrens mag niet in het verleden liggen De gewenste opvoerdatum range moet, mits ingevuld, voldoen aan de volgende voorwaarden: Beneden en bovengrens zijn echte datums van de vorm ddmmjjjj Benedengrens kleiner of gelijk bovengrens Benedengrens mag niet dan 3 maanden in het verleden liggen Bovengrens mag niet in de toekomst liggen Opvragen overstapopdracht (oude en nieuwe bank) Controles opgehaalde gegevens Het systeem toont de Overstapopdrachten die voldoen aan de volgende eigenschappen: De gegevens moeten voldoen aan de opgegeven selectiecriteria. Zie ook opmerkingen hierna. Ongeacht de opgegeven selectiecriteria moet of het IBAN oud of het IBAN nieuw bij de bank(deel) van de medewerker behoren. Voor opdrachten waarvan het oude IBAN bij de opvragende bank hoort, moet gelden dat de status ongelijk Ingevoerd of Corrigeren is. Version oktober 2016 Page 67 of 68