Wijzigingen 2e Begrotingswijziging :414 Baten : begroting ,

Transcriptie

1 Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Postadres Postbus AD Rotterdam Directie Middelen Bezoekadres Telefoon Telefax Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Wilhelminakade 947 Rotterdam UIT e begrotingswijziging decern ber 29 Mevrouw D.J. Brouwer Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Geachte leden van de Raad, Per brief met kenmerk 9UIT971 hebben wij op 2 februari 29 uw oordeel gevraagd over de eerste begrotingswijziging van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) voor het begrotingsjaar 29. Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 23 november 29 ingestemd met de 2 e begrotingswijziging 29. Deze was noodzakelijk geworden omdat na vaststelling van de 1 e begrotingswijziging er een aantal mutaties heeft plaatsgevonden. U treft de 2 e begrotingswijziging als bijlage aan. Ten aanzien van de financiele begroting zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De inwonersbijdrage is ongewijzigd gebleven. De begroting van de Ambulancezorg en Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (A&G) is in lijn gebracht met het laatst toegewezen budget. Bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is het tekort substantieel opgelopen als gevolg van tegenvallende resultaten bij de overdracht van Openbaar Meld Systeem (OMS) en nagekomen correcties op het budget van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de jaren Dit tekort wordt ten laste gebracht van de reserve aanvaardbare kosten. Aanpassingen van de opbrengsten uit de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) zijn in overeenstemming met de correspondentie die hierover met de verschillende gemeenten is gevoerd. Daarbij komen de bedragen voor projecten waarvoor in 28 een voorziening was getroffen. De DVO opbrengsten zijn afgestemd met de gemeenten. Door een onderbesteding op personeel als gevolg van vacatures is het tekort bij Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC) binnen de exploitatie opgevangen. Bij bedrijfsvoering heeft de toename van de baten en lasten betrekking op de besteding van toegewezen projectgelden. In onderstaand schema zijn de wijzigingen zichtbaar: (Bedragen in 1.,) Lasten : 1e Begrotingswijziging Wijzigingen 2e Begrotingswijziging , :414 Baten : begroting Wijzigingen 2e Begrotingswljz(g!ng.2q9 SaldonS1eBW29 Saldona2eBW &<# LTfci ;,

2 Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Uw reactie omtrent de 2 e begrotingswijziging 29 kunt u tot 27 januari 21 kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. Mocht u naar aanleiding van de wijziging nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de controller, mevrouw D.J. Brouwer, bereikbaar onder telefoonnummer of via d.brouwer(5>veiliqheidsreqiorr.nl. Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben ge'informeerd, J.D. feergh Algemeen Bijlage: 2

3 Programmabegroting 29 2 e wijziging CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 1 /12

4 Kerngegevens Naam: Bezoekadres: Postadres: Telefoon: Fax: Website: Veiligheidsregio RotterdamRijnmond World Port Center Wilhelminakade AP ROTTERDAM Postbus AD ROTTERDAM (algemeen) d.brouwer@veiliqheidsreqiorr.nl Dagelijks bestuur: dhr. A. Aboutaleb (voorzitter) mevr. J.J. van Doorne (plv. voorzitter) mevr. M. Salet dhr. T.P.J. Bruinsma (pfh.geneeskundige zorg) dhr. M.J.D. Jansen mevr. G.J. van de Velde de Wilde mevr. J.H.M. HermansVloedbeld dhr. E. van Vliet Algemeen Directeur: dhr. J.D. Berghuijs CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 2/12

5 Inhoudsopgave 2 e Begrotingswijziging 29 4 Baten en lasten 29 per programma 5 Meerjaren overzicht baten en lasten 6 Meerjaren overzicht baten en lasten per programma 7 Verloopoverzicht van de reserves 8 Bijdragen 29 per deelnemende gemeente 1 Investeringsprognose Staat van vereiste handtekeningen 12 CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 3/12

6 2 e Begrotingswijziging 29 Ten behoeve van net opstellen van de 2 e begrotingswijziging 29 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd; Het visie document "Eenheid in verscheidenheid"en het beleidsplan vormen de basis voor het jaarplan 29. Hier is bij de aanpassingen niet van afgeweken. In het kader van de nieuwe financieringssystematiek, waarmee de VRR met ingang van 21 start, zijn de gemeentelijke bijdragen uit Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) uit de 1 e begrotingswijziging gesplitst in basis brandweerzorg en extra bijdragen waarvoor separate afspraken zijn gemaakt, zg DVO+ taken. Tevens zijn de bedragen afgestemd met gemeenten en waar nodig aangepast. Een specificatie van deze bedragen is te vinden in de bijlage overige gegevens. In deze begrotingswijzing zijn tevens de lasten verwerkt van projecten waarvoor ultimo 28 op de balans reserveringen zijn opgenomen. Het gaar hier naast voorzieningen ook om met subsidies van overheidslichamen. tevens zijn de opbrengsten opgenomen die ten tijde van het opstellen van de 1 e begrotingswijziging nog niet (volledig) vastgesteld konden worden. Een uitgebreide toelichting is te vinden bij het overzicht 'baten en lasten per programma'. De verschillende directies hebben bij de opstelling van de 3 e kwartaalrapportage tevens de investeringsprognose 29 ingeleverd. Een specificatie van deze prognose is te vinden in de bijlagen. De begrotingswijziging heeft naast de al via mail afgestemde wijzigingen met gemeente geen consequenties voor de bijdrage van gemeenten. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 4/12

7 Baten en lasten 29 per programma 2e Begrotfngswijziging 29 (Bedragen x 1.,) Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Totaal Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Totaal Saldo Mutaties bestemmingsreserves Saldo na bestemming I Bedrijfsvoering is inclusief projecten A&G RBRR GMK SRC Bedrijfevoering *) Totaal Toelichting Ambulancedienst & GHOR (A&G) Bij de Ambulancedienst en GHOR (A&G) zijn meer opbrengsten opgenomen omdat de 4% van de kosten van de overgangsregeling FLO nu wel door de zorgverzekeraars wordt vergoed. Derhalve zal voor het begrotingsjaar 29 per saldo een dotatie plaatsvinden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Regionale Brandweer RotterdamRijnmond Ook de Regionale Brandweer RotterdamRijnmond zal over 29 per saldo aan de bestemmingsreserves doteren. Deze dotatie heeft betrekking op de gelden die zijn ontvangen in het kader van de WABO voor het inrichten van het systeem en nog niet bestede gelden in het kader van de nieuwbouw kazerne Barendrecht. Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Bij de meldkamer loopt het tekort in het derde kwartaal voornamelijk op als gevolg van nagekomen budgetcorrecties uit de rekenstaten NZA met betrekking tot jaren Bedrijfsvoering De kosten betreffen verdere inrichting van de veiligheidsregio, w.o. de implementatie van een nieuw HRMsysteem en de digitalisering van bedrijfsprocessen, de herinrichting communicatie en het project inrichting VRR. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 5/12

8 Meerjaren overzicht baten en lasten Meerjarenoverzicht (Bedragen x 1.,) Lasten: Personeel Huisvesting Materieel Overige Totaal Baten: Gemeenten (Reg. inwonerbijdr.) Bijdrage gemeenten o.b.v. DVO BDUR Ambulance vervoerders Zorgverzekeraars Diverse opbrengsten Totaal Saldo Mutatie bestemmingreserves Saldo na bestemming *) Na 1e begrotingswijziging 29 Begroting 29*) eBW Raming Raming Ranting Toelichting 21 ev. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering 8 december 28 besloten over de nieuwe financieringsystematiek. Vanaf 21 wordt er gewerkt met een bijdrage per inwoner voor de taken conform de basis brandweerzorg. Het jaar 21 is het eerste jaar dat de nieuwe financieringssystematiek van kracht is. Efficiency en synergievoordelen zullen behaald moeten worden uit toekomstige planvorming. De weg van normering naar outputfinanciering wordt in 21 ingezet en deze moeten de pijlers vormen voor een prestatiegestuurde organisatie in 214. Gezien de vaak traditionele culturele en historische orientatie van (delen) van de organisatie zal een dergelijke "output gerichte sprang naar de toekomst" zeker niet zonder slag of stoot gerealiseerd kunnen worden. Gedurende de overgangsperiode van de nieuwe financieringssystematiek worden de bijdrage van de gemeente die door de herverdeeleffecten stijgen stapsgewijs verhoogd. Gedurende deze periode zullen de bijdrage van de voordeelgemeenten niet worden verlaagd. Deze verlaging vindt in een keer plaats in het jaar onmiddellijk na de overgangsperiode. Op deze wijze wordt gedurende de overgangsperiode financiele ruimte opgebouwd: een doelreserve. Als gevolg van een afname in de kosten FLO en levensloop nemen de personeelskosten in de meerjarenbegroting af. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 6/12

9 Meerjaren overzicht baten en lasten per programma Meerjarenoverzicht per programma (Bedragenx 1.,) Begroting 29 *) 2eBW 29 Raming 21 Raming 211 Raming 212 Lasten Baten Saldo A&G Lasten Baten Saldo RBRR Lasten Baten Saldo GMK Lasten Baten Saldo SRC Lasten Baten Saldo Bedrijfsvoering Totaal Lasten Totaal Baten 2e begrotingswijziging 29 Mutatie bestemmingreserves Saldo Toelichting Bij het opstellen van net meerjarenoverzicht is rekening gehouden met het beleidsplan Verder is er vanuit gegaan dat het project Programmafinanciering Externe Veiligheid doorloopt in de jaren 211 tot en met 212. Ook heeft de vergoeding door de zorgverzekeraars van 4% van de kosten van de overgangsregeling FLO een positieve invloed op de geprognosticeerde resultaten over de jaren na 29. CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 7/12

10 Verloopoverzicht van de reserves In de volgende tabel is net verloop van de reservepositie van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond inzichtelijk gemaakt; Omschrijving (Bedragen in ) Algemene reserve Ultimo Mutaties 29 Ultimo Mutaties 21 Ultimo RAK Overigen Bestemmingsreserves Totaal De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, zoals verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 29, zijn afgenomen van 3,747 mio naar mio. en kunnen als volgt worden gespecificeerd ; Ambulancedienst & GHOR (A&G) Als gevolg van de vergoeding van de 4% overgangsregeling FLO zal er over 29 per saldo een dotatie plaatsvinden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Regionale Brandweer RotterdamRijnmond (RBRR) De dotatie van de bestemmingsreserve betreft de vorming van een reserve 'maatwerkoplossing Barendrecht' in verband met de nieuwe financieringssystematiek 21 (+ 2.k) en ten behoeve van de inrichting WABO.(+13.k). Hierop in mindering komen de onttrekkingen aan een drietal bestemmingsreserves, t.w. Egalisatiereserve Waterweg, Afbouw consignatie en Hoogstad, (totaal./. 176.k) voor de kosten die in 29 zullen worden gemaakt (was./ (was./.,) Stafdirectie Risico en Crisisbeheersing (SRC)./. Door een onderbesteding op personeel door vacatures is dit bedrag opgevangen binnen de exploitatie. (was 7.295) Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Het tekort bij de GMK is in het derde kwartaal opgelopen tot./ k. Oorzaak hiervan zijn de tegenvallende resultaten O.M.S.overdracht en na gekomen correcties van de budgetrekenstaten NZA over voorgaande jaren Het negatieve saldo zal worden ondergebracht binnen de reserve aanvaardbare kosten./ (was ) Bedrijfsvoering./ (was ) CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 8/12

11 OVERIGE GEGEVENS CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 9/12

12 Bijdragen 29 per deelnemende gemeente Deelnemende gemeenten Aantal inwoners per 1128 Basis brandweerzorg DVO/+ taken *) Inwoners bijdrage Totale bijdrage 29 Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den Ussel Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Krimpen aan den Ussel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoorne *) Het betreft hier individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basis brandweerzorg, alsmede kosten levensloop en FLO CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 1/12

13 Investeringsprognose 29 In de 3e e kwartaalrapportage zijn door de directies de investeringsprognose enigszins bijgesteld ; VRR Raming 29 Wijzigingen Prognose 29 ReaHsatte t/rr»3ekw Bedragen x 1., Gronden terreinen Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwwerken Machines, apparaten en installaties Vervoersmiddelen Overige materiele vaste activa Totaal overdrachten Totaal De wijziging bij bedrijfsgebouwen betreft een kazerne bij district VoomePutten waarvan de investering is doorgeschoven naar 21. Bij de brandweer is voor ruim 2. mio aan investeringen in vervoersmiddelen doorgeschoven naar 21. Daar tegenover staat een verhoging van 5.. aan investeringen bij de ambulancedienst. Een verdeling van de investeringen naar directie ziet er als volgt uit; Programma Raming 29 Prognose 29 Realisatie t/m3ekw Ambulancedienst en GHOR (A&G) Regionale Brandweer RotterdamRijnmond (RBRR) Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Bedrijfsvoering CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 11 /12

14 Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteid in de vergadering van net Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond d.d. De Secretaris, De voorzitter Dhr. J.D. Berghuijs Dhr. A. Aboutaleb Behandeld door Gedupteerde Staten van de provincie ZuidHolland Op: G.S. nr: De Griffier, De voorzitter CONCEPT Programmabegroting 29 2 e wijziging Veiligheidsregio RotterdamRijnmond 12/12