Het Run 2016 en verder. De heer C.A.M. van Bokhoven

Transcriptie

1 Onderwerp Portefeuillehouder Het Run 2016 en verder De heer C.A.M. van Bokhoven Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Op 7 april 2015 besloot het college om gericht partijen te benaderen, met het verzoek een aanbod te doen voor de exploitatie van openluchtzwembad Het Run in 2016 en verder. Dit resulteerde in de ontvangst van 1 bedrijfsplan. De indiener is stichting N-Joy met wie de gemeente voor het seizoen 2015 een erfpachtovereenkomst heeft. Op grond van de ervaring over 2015 concludeert stichting N-Joy dat, gezien de kosten van onder andere groot onderhoud, de exploitatie van het openluchtzwembad zonder een financiële bijdrage niet haalbaar is. Het bedrijfsplan is door de gemeente zowel financieel als juridisch getoetst. Er zijn enkele risico s, zoals het niet realiseren van de geprognotiseerde opbrengst en de kosten van (groot)onderhoud, maar ook de kans op een SDE-subsidie. Geconcludeerd kan worden dat binnen de gestelde financiële kaders (inclusief verruiming) een rendabele exploitatie niet mogelijk is. Het voorstel is om: de bestaande financiële kaders ongewijzigd te laten en in te stemmen met verkoop van het zwembad zonder openstellings- of instandhoudingsverplichting; of: een lening aan stichting N-Joy van maximaal te verstrekken tegen het actuele rentepercentage van het moment van afsluiten (circa1%), terug te betalen binnen 3 jaar, en voor eigen rekening het groot onderhoud uit te voeren. Aanleiding De continuïteit van openluchtzwembad Het Run staat door recente ontwikkelingen op het spel. Er zijn 3 feiten, die een besluit van u noodzakelijk maken, namelijk: het resultaat van het verzoek aan partijen om een aanbod te doen voor de exploitatie van het openluchtzwembad Het Run voor 2016 en verder; de erfpachtovereenkomst eindigt op 31 december 2015; Stichting N-Joy maakt voor hun outdooractiviteiten gebruik van het overgangsrecht in het bestemmingsplan. Als de erfpachtovereenkomst niet wordt voortgezet, dan vervalt het overgangsrecht. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Tot 2012 De gemeente heeft tot en met zwemseizoen 2012 het bad geëxploiteerd. Gedurende de periode waren de jaarlijkse gemeentelijke onderhoudskosten als volgt: gemiddeld Financiële taakstelling U heeft bij de voorjaarsnota 2010 een taakstellende bezuiniging vastgesteld voor Het Run van per jaar met ingang van het jaar

2 Wij besloten op 1 mei 2012 het openluchtzwembad Het Run onder de volgende voorwaarden in de markt te zetten: de ondernemer moet de maatschappelijke functie van het zwembad waarborgen: voor de inwoners moet (openlucht)zwemgelegenheid beschikbaar blijven; uitgifte in erfpacht van de ondergrond van het huidige zwembadcomplex: de gemeente nodigt de ondernemer uit een bod te doen voor het verkrijgen van dit recht; Ook stelden wij hiervoor een voorbereidingskrediet van beschikbaar. U bent hierover met een raadsmemo geïnformeerd. Op 15 februari 2013 besloot u het openluchtzwembad Het Run te privatiseren en uiterlijk per 24 april 2013 in erfpacht over te dragen aan De Smulkar (later Het Run B.V.). Ook besloot u om voor een goede overdracht, en uitsluitend voor het jaar 2013, de kosten te betalen voor een minimum aan gediplomeerde toezichthouders en technisch medewerkers plus de kosten voor energie, onderhoud opstallen, machinekamer en water (verbruik en onderhoud). En ten slotte besloot u om het boekverlies in 2013 van circa , door afwaardering van de boekwaarde van openluchtzwembad Het Run, ten laste van de algemene reserve te brengen. Conform de overeenkomst die vervolgens werd gesloten, nam Het Run B.V. de volledige verantwoordelijkheid over en het zwembad werd op 24 april 2013 opengesteld. Op 9 december 2014 besloten wij de erfpachtovereenkomst op te zeggen. De exploitant Het Run BV is vervolgens op 21 juli 2015 failliet verklaard. Op 29 oktober 2015 vond een eerste gesprek met de curator plaats. Door deze ontwikkelingen namen wij op 13 januari 2015 het besluit om, binnen de door u gestelde eisen, de mogelijkheid te onderzoeken om openluchtzwembad Het Run open te houden voor het seizoen Over de stand van zaken bent u met een raadsmemo geïnformeerd. Met stichting N-Joy werd een erfpachtovereenkomst gesloten voor de periode 1 april 2015 t/m 31 december Op 28 april 2015 is het zwembad door stichting N-Joy opengesteld voor het publiek. Wij besloten ondertussen op 7 april 2015 om gericht een aantal partijen te gaan benaderen met het verzoek een aanbod te doen voor de exploitatie van openluchtzwembad Het Run in 2016 en verder. Op 23 april 2015 bent u hierover geïnformeerd met een raadsmemo. Vervolgens informeerden wij u op 10 september met een raadsmemo over de voortgang zoals de benaderde partijen, het ontvangen bedrijfsplan en de financiële en juridische (on)mogelijkheden daarvan. Tijdens de informatievergadering Samenleving van 21 september 2015 gaf u ten slotte de volgende richting: financiële kaders mogen enigszins worden opgerekt (mits incidenteel). Overige informatie Wij ontvingen een projectplan en een financieel overzicht van stichting N-Joy d.d. 9 oktober Daarin is nog geen rekening gehouden met de mogelijke verstrekking van een SDE-subsidie. Op 6 november 2015 (gedateerd 3 november 2015) kwam daar nog een aanvulling op. Deze stukken liggen voor u, vertrouwelijk, ter inzage. Hierin vindt u ook de door u gevraagde visie van stichting N-Joy op de rol en het draagvlak daarvoor van openluchtzwembad Het Run in de maatschappij. Op basis van de door stichting N-Joy gepresenteerde plannen en de financiële consequenties die zij daaraan verbindt, kunnen er 2 conclusies worden getrokken: stichting N-Joy verwacht dat zij een overbruggingskrediet van (voorstel 6 november 2015) tot (voorstel 9 oktober 2015) nodig heeft om ook de eerste exploitatiejaren de liquiditeitspositie te waarborgen en aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen; de kosten voor groot onderhoud in de periode worden door stichting N-Joy geraamd op tot Deze kosten staan niet in de begroting en liquiditeitsprognoses van stichting N-Joy. Stichting N-Joy is bereid een deel van deze kosten op zich te nemen, maar verwacht 2

3 dat de gemeente hier ook een aanzienlijk gedeelte van voor haar rekening neemt om tot een zogenaamd nulpunt te komen, waarna toekomstige kosten voor rekening van N-Joy komen. De exacte verdeling is nog niet vastgesteld. Zoals in de raadsmemo van 21 september 2015 valt te lezen heeft advocatenkantoor AKD er op gewezen dat in de nabije toekomst het aanbestedingsrecht wijzigt, hetgeen kan betekenen dat de erfpachtconstructie wel aanbestedingsplichtig wordt. Een kortere erfpachtperiode kan dat voorkomen. Risico's Het voorstel van stichting N-Joy bevat de volgende risico s c.q. kansen: het niet realiseren van de door stichting N-Joy geprognotiseerde opbrengst (met name voor het kinderdagverblijf); uitvoeren van (groot) onderhoud blijft ook in de toekomst een grote kostenpost voor stichting N-Joy; als de rijkssubsidie voor biomassaverbrandingsinstallatie (SDE+ subsidie) toch wordt toegekend aan stichting N-Joy, is haar financiële situatie rooskleuriger. Deze subsidie maakt nu geen deel uit van de liquiditeitsprognose. Risico lening: Een lening aangaan brengt per definitie risico s met zich mee. De kans bestaat dat stichting N-Joy, bijvoorbeeld door een faillissement, niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen en de lening niet wordt terugbetaald. Hierdoor zou de gemeente wel de kosten van de lening hebben aan de verstrekker, maar zouden de gelijke inkomsten van stichting N-Joy vervallen. Afweging Volgens de door stichting N-Joy opgestelde liquiditeitsprognose is het bedrijfsresultaat over de jaren 2016 tot en met 2018 in totaliteit Dit is exclusief (groot) onderhoud voor deze jaren. Hoewel groot onderhoud niet elke 3 jaar de omvang heeft, die nu noodzakelijk is, is het wel de vraag of de exploitatie voldoende robuust is om op langere termijn de onderhoudskosten te dragen. Zoals uit de beschikbare informatie valt op te maken zijn de toegekende financiële kaders (inclusief de verruiming daarvan) ontoereikend om een renderende exploitatie te borgen. Mede gezien de ervaringen van en met de vorige exploitant, kan de conclusie worden getrokken dat de specifieke (groot)onderhoudskosten van een verwarmd openluchtzwembad dermate hoog zijn, dat deze niet binnen de exploitatie daarvan kunnen worden opgevangen. Binnen de door u gestelde kaders is een houdbare exploitatie van het zwembad geen reële verwachting en lijkt sluiting van het openluchtzwembad en verkoop van perceel en opstallen de meest logische conclusie. Als u echter prioriteit geeft aan het openhouden van het zwembad en voortzetting van de bedrijfsvoering door de huidige exploitant, kan daarbij voor een constructie worden gekozen die bestaat uit de volgende onderdelen: het verstrekken van een lening aan stichting N-Joy van maximaal tegen hetzelfde rentepercentage als waarvoor de gemeente leent bij de BNG, terug te betalen binnen 3 jaar, en het door en voor rekening van de gemeente uitvoeren van groot onderhoud van de machinekamer en zwembaden. Voordeel hierbij is dat de gemeente zelf regie houdt op het instandhouden van haar eigendom. De gemeentelijke kosten voor deze mogelijke oplossingsrichting, zijnde de kosten voor groot onderhoud, gebaseerd op kosten tijdens de gemeentelijke exploitatie (geïndexeerd) in de periode , worden voor 2016 geschat op en voor 2017 en verder op per jaar. De lening is voor de gemeente een budgettair neutrale handeling. De gemeente kan namelijk bij de BNG 3

4 een 3-jarige lening van afsluiten tegen een rentepercentage van circa 1%. Zij kan dit bedrag onder hetzelfde rentepercentage aan stichting N-Joy lenen als overbruggingskrediet. Wel bestaat het risico dat stichting N-Joy, bijvoorbeeld door een faillissement, niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen. Een lening van maximaal euro valt onder de minimusregeling en daarmee is geen sprake ongeoorloofde staatssteun. Het erfpachtrecht voorziet in de mogelijkheid om de gemeentelijke verplichting tot het uitvoeren van groot onderhoud op te nemen in de erfpachtovereenkomst. Inzet van middelen Het eventueel verstrekken van een lening van aan stichting N-Joy gebeurt budgettair neutraal door het 1-op-1 doorleggen van de financieringskosten, zoals die voor de gemeente zelf van toepassing zijn, aan stichting N-Joy. De kosten voor het in eigen beheer uitvoeren van (groot) onderhoud zijn niet voorzien in de begroting. Mocht de raad besluiten om het groot onderhoud als gemeente zelf uit te voeren, zullen de kosten voor 2016 ( ) in de bestuursrapportage worden opgenomen. Het onderhoud voor 2017 e.v. zal dan weer opgenomen moeten worden in het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en zullen jaarlijks fluctueren. Op basis van de gemiddelde jaarlijkse kosten in het verleden en de in 2013 opgestelde meerjaren onderhoudsplanning zullen de jaarlijkse kosten naar verwachting gemiddeld bedragen. Afhankelijk van het door u te nemen besluit, zal dit dan worden meegenomen bij het opstellen van de voorjaarsnota/begroting Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 4

5 De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 22 december 2015; gezien het voorstel van het college van 17 november 2015; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : de bestaande financiële kaders ongewijzigd te laten en in te stemmen met verkoop van het zwembad zonder openstellings- of instandhoudingsverplichting; of: een lening te verstrekken aan stichting N-Joy van max tegen hetzelfde rentepercentage als waarvoor de gemeente leent bij de BNG, terug te betalen binnen 3 jaar, en voor eigen rekening het groot onderhoud uit te voeren. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 5

6 Zaaknummer Onderwerp Het Run 2016 en verder Collegevoorstel Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de toekomst van openluchtzwembad Het Run in Drunen. Alle relevante informatie leest in dit voorstel en de daarbij behorende stukken. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 1

7 Zaaknummer Onderwerp Het Run 2016 en verder BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 17 november 2015 besloten: de raad voor te stellen om: de bestaande financiële kaders ongewijzigd te laten en in te stemmen met verkoop van het zwembad zonder openstellings- of instandhoudingsverplichting; of: een lening te verstrekken aan stichting N-Joy van max tegen een rentepercentage van 1%, terug te betalen binnen 3 jaar, en voor eigen rekening het groot onderhoud uit te voeren. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2