BIJLAGEN INVESTERINGSREGLEMENT Energiefonds Overijssel
|
|
- Louisa van Veen
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 BIJLAGEN INVESTERINGSREGLEMENT Energiefonds Overijssel Bijlage 1 Eisen aan bedrijfsplan: Het bedrijfsplan dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: Algemeen: - een korte introductie van het businessplan; - de doelstelling van de Doelonderneming, hoe deze doelstellingen worden bereikt en binnen welke termijn. Product & technologie - een beschrijving van het product of de dienst en de gebruikte technologieën; - de wijze waarop het product of de dienst zich van vergelijkbare producten of diensten in de markt onderscheidt; - de toegevoegde waarde van het product of de dienst voor de afnemer; - het prijsniveau van het product of de dienst en hoe dit zich verhoudt tot alternatieven in de markt; - of de ontwikkelde technologie makkelijk te kopiëren is en of deze voldoende beschermd wordt door patenten, octrooien of specifieke kennis van ondernemers; - welke vergunningen noodzakelijk zijn voor om van start te gaan als Doelonderneming en of deze reeds in bezit zijn of zijn aangevraagd. Markt & trends - waar de vraag naar en potentie van het product of de dienst uit blijkt; - welke trends bestaan binnen de doelgroep en hoe de markt van het product of de dienst zich de komende jaren gaat ontwikkelen; - welke toetredingsbarrières tot de markt bestaan voor de Doelonderneming (investeringskosten, vergunningen etc.); - welke productmarktcombinaties er te maken zijn met het product of de dienst en wat het ontwikkelprofiel hierin te maken is voor de nabije toekomst. - een korte concurrentieanalyse. Maatschappelijk rendement - de hoeveelheid te besparen energie dankzij het geleverde product of de geleverde dienst (in Terajoules) of de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie (in Terajoules j); en - het aantal Gecreëerde arbeidsplaatsen in de Provincie. Organisatie: - persoonlijke gegevens van de Doelonderneming met inbegrip van werkervaring; - opleiding(en) en gevolgde cursus(sen), inkomsten, schulden en verzekeringen; - persoonlijke eigenschappen en vaardigheden; - Organisatie van de Doelonderneming: vestigingsplaats, personeel, organogram. - de geplande rechtsvorm van de Doelonderneming; - SWOT-analyse van de Doelonderneming (strengths, weaknesses, opportunities, threats); - welke key leveranciers of afnemers er direct betrokken zijn bij de Doelonderneming; - een duidelijke omschrijving van de gecontracteerde toevoer- en afzetmarkt; - de aanpak met betrekking tot de marketing en promotie van het product of de dienst; - een overzicht van bestaande aandeelhouders en de aandelenverhoudingen Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 1/27
2 Team: - een beschrijving van het management/bestuur en overige keypersonen binnen de Doelonderneming (onder meer: werkervaring, opleiding, leeftijd, expertise en vaardigheden); - de taakverdeling binnen het management/bestuur en tussen keypersonen. Financiën: - de volgende financiële document: o jaarcijfers van de afgelopen drie jaar; o meerjarige prognose van de te behalen omzet, kostenontwikkeling en hoeveel nettowinst de Doelonderneming overhoudt na aftrek van de investeringen (exploitatie) van de omzet; o meerjarige prognose van de balans; o meerjarige liquiditeitsbegroting; o investeringsbegroting o scenariobeschrijving met en zonder steun vanuit Energiefonds Overijssel - de financieringsbehoefte van de Doelonderneming en welk aandeel hiervan aan Energiefonds Overijssel wordt gevraagd; - de overige financiers die betrokken zijn bij de Doelonderneming en hun rol; - of er subsidies zijn aangevraagd/toegekend, en zo ja, welke dit zijn. - onderbouwing van de levensvatbaarheid de Doelonderneming waar Risicokapitaal voor gevraagd wordt, waarbij de levensvatbaarheid worden geschat door middel van een scenario met en zonder steun. Exit strategie: - de mogelijke Exit strategieën van Energiefonds Overijssel; - de wijze waarop de waarde van de investering terugverdiend wordt door Energiefonds Overijssel door middel van dividenduitkering. Marktfalen - welke acties de Doelonderneming heeft ondernomen om andere financieringsbronnen aan te trekken. Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 2/27
3 Bijlage 2 Directiereglement DIRECTIEREGLEMENT Vastgesteld op 13 november 2012 door de Algemene Vergadering van Energiefonds Overijssel I B.V. 1. Inleiding 1.1. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Directie zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap en de paragraaf Hernieuwbare energie en energiebesparing van het Uitvoeringsbesluit subsidie 2007 van de Provincie Overijssel ( Ubs ) Door ondertekening van dit Reglement stemt de Directie in met dit Reglement De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de definitielijst die is opgenomen in artikel Definities 2.1 In dit Reglement hebben de navolgende met een hoofdletter aangeduide begrippen de daarachter vermelde betekenissen: Adviescommissie Algemeen Directeur de adviescommissie van de Provincie als bedoeld in artikel 82 lid 1 van de Provinciewet, tevens zijnde een adviescomité als bedoeld in artikel 29 lid 8 sub b van Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 augustus 2008 ( de algemene groepsvrijstellingsverordening ), waarin in meerderheid particuliere marktinvesteerders zitting hebben en daardoor bij de besluitvorming betrokken zijn om te verzekeren dat Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap op zakelijke grondslag wordt beheerd en de Bijdragen binnen de door de Provincie gestelde kaders (Investeringsreglement en het GSmandaat) plaatsvinden een natuurlijke persoon die op grond van een door Energiefonds Overijssel I B.V. respectievelijk haar Dochtervennootschap verleende volmacht bevoegd is Energiefonds Overijssel I B.V. respectievelijk haar Dochtervennootschap te vertegenwoordigen Algemene Vergadering de algemene vergadering van Energiefonds Overijssel I B.V. als bedoeld in artikel 2:189a BW Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 3/27
4 Awb Boekjaar Budget Bijdrage Bijlage Directeur Directie Dochtervennootschap Algemene wet bestuursrecht 1 januari tot en met 31 december van enig jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar 2012/2013 een verlengd boekjaar zal zijn een onderdeel van het Jaarplan waarin zijn opgenomen: 1. een schatting van de Bijdragen voor het betreffende Boekjaar (onderverdeeld in onderbouwde individuele posten met een onderscheid tussen Participaties en Financieringen); en 2. een schatting van de (bedrijfs)kosten van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap een Participatie dan wel een Financiering een bijlage bij dit Reglement een statutair bestuurder van Energiefonds Overijssel I B.V., welke kan zijn een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon het bestuur van Energiefonds Overijssel I B.V. bestaande uit één of meerdere Directeuren Energiefonds Overijssel II B.V., alsmede iedere dochtermaatschappij van Energiefonds Overijssel I B.V. als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek Externe Accountant Registeraccountant (RA) die overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de Jaarrekening Financiering de door Energiefonds Overijssel II B.V. op basis van het GS-mandaat namens de Provincie Overijssel aan derden te verstrekken subsidies als bedoeld in artikel 4:21 Awb overeenkomstig de paragraaf Hernieuwbare energie en energiebesparing van het Ubs in de vorm van geldleningen, kredieten en garanties (b.v. borgtochten en hoofdelijkheidsverklaringen) Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 4/27
5 Financieringsregeling GS de paragraaf Hernieuwbare energie en energiebesparing van het Ubs het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel GS-mandaat het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel ter uitvoering van de Financieringsregeling door Energiefonds Overijssel II B.V. Inkoopbeleid Investeringsreglement Jaarplan Jaarrekening Managementovereenkomst het door de Directie ten aanzien van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap op te stellen inkoopen aanbestedingsbeleid het door het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel vastgestelde investeringsreglement aan de hand waarvan Participaties worden beoordeeld een door de Directie voor ieder Boekjaar op te stellen jaarplan, onder meer inhoudende een actualisering en concretisering van het Strategisch Beleidsplan met opgave van doelstellingen en acties zoals omschreven in de artikelen 3 en 11 van dit Reglement de geconsolideerde jaarrekening over enig Boekjaar van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap de tussen Energiefonds Overijssel I B.V. en een derde partij te sluiten overeenkomst van opdracht tot het verrichten van management-en beheerwerkzaamheden Participatie een deelneming van Energiefonds Overijssel B.V. als bedoeld in art. 2:24c BW Procesbeschrijvingen de als Bijlage 1 aan dit Reglement gehechte schematische weergave van de processen met betrekking tot Financieringen en Participaties Provincie de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Overijssel Reglement dit directiereglement Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 5/27
6 RvC de raad van commissarissen van Energiefonds Overijssel I B.V. Statuten Storting Strategisch Beleidsplan Ubs Uitgezette Middelen de statuten van Energiefonds Overijssel I B.V. en, afhankelijk van de context waarin dit begrip wordt gehanteerd, de Dochtervennootschap een door de Provincie te storten bedrag op de door haar gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van Energiefonds Overijssel I B.V. bovenop het gestorte nominale bedrag van de aandelen ( agiostorting ), dan wel, ter keuze van de Provincie, het verstrekken van een geldlening, al dan niet met achterstelling, aan Energiefonds Overijssel I B.V. onder nader overeen te komen voorwaarden, al dan niet te boeken in rekening courant het strategisch beleidsplan waarin de verwezenlijking van de missie en de doelstelling van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap worden uiteengezet overeenkomstig de artikelen 3 en 11 van dit Reglement het Uitvoeringsbesluit subsidie 2011 van de Provincie Overijssel, dan wel een daarvoor in de plaats tredend besluit de door de Provincie op enig moment ter beschikking gestelde financiële middelen door middel van Stortingen 2.2 Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in dit Reglement: a. begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd; en b. woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm en omgekeerd; en c. een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden. 2.3 Bijlagen vormen een onlosmakelijk en integraal onderdeel van dit Reglement. 2.4 Kopjes van artikelen en andere kopjes in dit Reglement zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het Reglement voor interpretatiedoeleinden. 2.5 Een verwijzing naar de Energiefonds Overijssel I B.V. houdt tevens in een verwijzing naar haar Dochtervennootschap en vice versa. 3. Missie, doelstellingen en verwezenlijking 3.1 De missie van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap is het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en het bevorderen van Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 6/27
7 energiebesparing in met name de Provincie Overijssel, zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van Energiefonds Overijssel I B.V. 3.2 De doelstelling van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap is het mede namens de Provincie leveren van Bijdragen aan hernieuwbare energieprojecten die ten doel hebben het verminderen van het totaal eindgebruik en ter verhoging van de toepassing van hernieuwbare energie in de Provincie Overijssel. Daarbij zullen geen Financieringen worden verstrekt aan natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 3.3 Tot de doelstelling van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap behoren nadrukkelijk niet energieprojecten op het gebied van kern- en windenergie. 4. Directie, algemene taken en bevoegdheden 4.1 Een Directeur wordt voor onbepaalde tijd benoemd op de wijze als bepaald in de Statuten van Energiefonds Overijssel I B.V. Elke Directeur is volledig zelfstandig en onverkort verantwoordelijk voor nakoming van verplichtingen uit dit Reglement. 4.2 Energiefonds Overijssel I B.V. zal fungeren als enig statutair bestuurder van haar Dochtervennootschap. De verplichtingen die op grond van dit Reglement gelden voor de Directie gelden eveneens voor Energiefonds Overijssel I B.V. als bestuurder van haar Dochtervennootschap. 4.3 De Directie is belast met het besturen van Energiefonds Overijssel I B.V. en daarmee indirect haar Dochtervennootschap, hetgeen betekent dat de Directie onder meer verantwoordelijk is voor: a. de realisatie van de statutaire doelstellingen van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap die hiervoor in artikel 3 meer feitelijk zijn uitgewerkt in de missie en doelstelling. b. de strategie, het (financiële) beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap; c. het opstellen, vaststellen en naleven van een Inkoopbeleid dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en rechtspraak; d. het instellen en handhaven van interne procedures ten behoeve van de interne en externe financiële verslaglegging, de volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving; e. de naleving van de Statuten, dit Reglement, het Investeringsreglement, het GS-Mandaat en alle relevante wet- en regelgeving. 4.4 Bij afwezigheid van een Directeur van meer dan twee maanden, zijn de overblijvende directieleden met het besturen van de Energiefonds Overijssel I B.V. en (op indirecte wijze) haar Dochtervennootschap belast. Bij afwezigheid van alle Directeuren is de persoon, die daartoe is aangewezen door de RvC, tijdelijk met het besturen belast. 4.5 De Directie vertegenwoordigt Energiefonds Overijssel I B.V. op de wijze als bepaald in de Statuten en voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC, doch blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor haar functioneren. 5. Vergaderingen van de Directie 5.1 De Directie vergadert in beginsel eens in de twee maanden, of zoveel minder of vaker als door de Directie wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Vergaderingen van de Directie kunnen door ieder afzonderlijk lid van de Directie bijeen worden geroepen. 5.2 De voorzitter van de Directie stelt de agenda van de vergadering op en zal deze bij voorkeur zeven dagen voor de betreffende vergadering aan de overige leden van de Directie zenden. De overige leden van de Directie zijn gerechtigd eveneens agendapunten aan te dragen. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden alle relevante stukken bijgevoegd. Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 7/27
8 5.3 De vergaderingen van de Directie worden geleid door de voorzitter van de Directie, dan wel een lid van de Directie die wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de Directie bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 5.4 Tijdens de vergaderingen van de Directie zullen in ieder geval aan de orde komen de (financiële) ontwikkelingen van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap. Voorts zullen de maandelijkse financiële rapportages van de Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap worden getoetst aan het Budget. 5.5 Een Directeur kan zich in vergaderingen niet door een andere Directeur bij volmacht of anderszins doen vertegenwoordigen. 5.6 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan Directeuren beslissen de ter vergadering aanwezige Directeuren, bij meerderheid van stemmen. 5.7 Van het verhandelde in een vergadering van de Directie wordt een verslag opgemaakt door de voorzitter van de vergadering. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de Directie in dezelfde of de eerstvolgende vergadering en vervolgens toegezonden aan de RvC. 6. Vergaderingen van RvC en Algemene Vergadering 6.1 De voorzitter van de RvC is het eerste aanspreekpunt voor de Directie. 6.2 De voorzitter van de Directie is verplicht de vergaderingen van de RvC bij te wonen indien deze daartoe wordt uitgenodigd. 6.3 De voorzitter van de Directie draagt zorg voor het opstellen van een voorstel voor de agenda van de vergaderingen van de RvC en het voorbereiden van de vergaderingen van de RvC, eventueel in overleg met de voorzitter van de RvC. 6.4 De Directie draagt er zorg voor dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van de taken van de RvC. Daartoe voert de voorzitter van de Directie regelmatig overleg met de voorzitter van de RvC en, indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, met de andere leden van de RvC. 6.5 De voorzitter van de Directie is verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. 6.6 De voorzitter van de Directie draagt zorg voor het opstellen van een voorstel voor de agenda van de Algemene Vergadering en het voorbereiden van de Algemene Vergadering, eventueel in overleg met de voorzitter van de RvC. 6.7 De voorzitter van de Directie verschaft de Algemene Vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. De voorzitter van de Directie verschaft de Algemene Vergadering ook alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap zich daartegen verzet. Indien door de voorzitter van de Directie op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. 6.8 Indien de wet, de Statuten of dit Reglement een goedkeuringsrecht aan de Algemene Vergadering en/of RvC verlenen, of de Algemene Vergadering en/of de RvC een dergelijk goedkeuringsrecht op andere gronden hebben, licht de voorzitter van de Directie de RvC en/of Algemene Vergadering minimaal twee weken voor de vergadering waarin het goedkeuringsbesluit zal worden geagendeerd in over alle feiten die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring. 7. Adviescommissie 7.1. Er is een adviescommissie als bedoeld in artikel 82 lid 1 van de Provinciewet en een adviescomité als bedoeld in artikel 29 lid 8 sub b van Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Europese Commissie van 6 augustus 2008 ( de algemene groepsvrijstellingsverordening ). De leden van de adviescommissie als bedoeld in artikel 82 lid 1 van de Provinciewet zijn tevens lid van het adviescomité als bedoeld in de algemene groepsvrijstellingsverordening. Vorenbedoelde adviescommissie en adviescomité worden in dit Reglement aangeduid als: de Adviescommissie. Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 8/27
9 7.2. De Adviescommissie zal bij besluit van GS worden ingesteld. De Adviescommissie is geen orgaan van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap als bedoeld in artikel 2:189a BW en derhalve kunnen aan de Adviescommissie geen besluiten van de Directie ter goedkeuring worden onderworpen als bedoeld in artikel 2:239 lid 3 BW. De Adviescommissie heeft derhalve een adviserende rol. De Directie is niet verplicht om een advies van de Adviescommissie op te volgen De Adviescommissie is onafhankelijk en bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen De Provincie stelt een profielschets vast ten aanzien van de leden van de Adviescommissie. Besluiten tot vaststelling en wijziging van de profielschets kunnen slechts door de Provincie worden genomen. Bij de selectie van leden van de Adviescommissie wordt rekening gehouden met die profielschets zodat de Adviescommissie zoveel mogelijk qua samenstelling overeenstemt met die profielschets De Provincie benoemt en ontslaat de leden van de Adviescommissie en wijst de voorzitter van de Adviescommissie aan. De Adviescommissie wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan De particuliere marktinvesteerders die zitting hebben in de Adviescommissie dienen te beschikken over specifieke financiële en economische kennis voor het beoordelen van Bijdragen Leden van de Adviescommissie treden af volgens een door de Adviescommissie op te maken rooster van aftreden. De benoeming geschiedt voor een tijdvak van maximaal vijf (5) jaren. Aftredende leden zijn herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal twee (2) keer kan worden herbenoemd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Adviescommissie heeft vervuld De Provincie kan aan de leden van de Adviescommissie of aan één of meer van hen een beloning toekennen, welke beloning ten laste komt van Energiefonds Overijssel I B.V De Directie verschaft de Adviescommissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9.4, 9.5, 9.6 en 9.7 van dit Reglement Ieder lid van de Adviescommissie brengt terstond aan de Directie schriftelijk kennis van een wijziging ten aanzien van zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt en geeft op de rechtspersonen waarvan hij tot commissaris dan wel bestuurder is benoemd. De Directie zendt zo spoedig mogelijk deze kennisgevingen aan de Algemene Vergadering door De Adviescommissie adviseert over alle voorstellen van de Directie tot het aangaan van de Participaties aan de hand van het Investeringsreglement en over de Financieringen aan de hand van het GS-Mandaat De Adviescommissie adviseert bij volstrekte meerderheid van stemmen Een lid van de Adviescommissie neemt niet deel aan de discussie en de advisering over een Bijdrage waarbij hij een (tegenstrijdig) belang heeft met Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap. Een (tegenstrijdig) belang bestaat in elk geval wanneer Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het betreffende lid van de Adviescommissie, dan wel een rechtspersoon: (i.) waarin het betreffende lid van de Adviescommissie persoonlijk al dan niet middellijk een materieel financieel belang houdt; (ii.) waarvan een al dan niet middellijk bestuurslid of aandeelhouder een familierechtelijke verhouding heeft met het betreffende lid van de Adviescommissie; of Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 9/27
10 (iii.) waarbij het betreffende lid van de Adviescommissie een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult Alle adviezen van de Adviescommissie dienen ter kennis van de Directie, de Algemene Vergadering en de RvC te worden gebracht. Van het in de vergaderingen van de Adviescommissie verhandelde worden notulen gehouden, welke terstond aan de Algemene Vergadering, de RvC en de Directie worden gestuurd De Adviescommissie vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de Adviescommissie zulks nodig oordeelt of de Directie zulks verzoekt. Voorgenomen besluiten van de Directie tot het doen van een Bijdrage dienen door de Adviescommissie binnen een vergadering te worden behandeld De Directie woont de vergaderingen van de Adviescommissie bij, tenzij de Adviescommissie anders bepaalt. De voorzitter van de RvC is eveneens gerechtigd de vergaderingen van de Adviescommissie bij te wonen, indien de voorzitter van de RvC zulks nodig acht. De voorzitter van de RvC kan ook een ander lid van de RvC aanwijzen om bij een vergadering van de Adviescommissie aanwezig te zijn. 8. Besluiten Directie 8.1. De Directie is verantwoordelijk voor het nemen van directiebesluiten ten aanzien van Energiefonds Overijssel I B.V. Aangezien Energiefonds Overijssel I B.V. tevens enig statutair bestuurder en ook enig aandeelhouder van de Dochtervennootschap is, is de Directie daardoor ook verantwoordelijk voor het nemen van directiebesluiten en aandeelhoudersbesluiten ten aanzien van haar Dochtervennootschap. Bij het naleven van de hierna beschreven besluitvormingsregelingen dient rekening te worden gehouden met de verschillende hoedanigheden waarin de Directie bij de diverse besluitvormingen kan handelen Voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van de Directie als vermeld in Bijlage Voorafgaande goedkeuring van de RvC is vereist voor besluiten van de Directie als vermeld in Bijlage De Provincie neemt door ondertekening van dit Reglement een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering als bedoeld in artikel 16 lid 1 van de Statuten van Energiefonds Overijssel I B.V. waardoor de directiebesluiten als genoemd in Bijlage 2 en Bijlage 3 aan de voorafgaande goedkeuring van respectievelijk de Algemene Vergadering en de RvC worden onderworpen De Directie neemt door ondertekening van dit Reglement een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering als bedoeld in de artikelen 15 lid 1 van de Statuten van de Dochtervennootschap waardoor de directiebesluiten als genoemd in Bijlage 4A en de Bijlage 4B aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de Dochtervennootschap worden onderworpen Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het in de artikelen 8.2 en 8.3 bepaalde geen afbreuk worden gedaan Indien voor een besluit van het bestuur van een Dochtervennootschap voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van een Dochtervennootschap is vereist, dan impliceert het nemen van het betreffende bestuurbesluit door Energiefonds Overijssel I B.V. als bestuurder van haar Dochtervennootschap tevens een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering tot goedkeuring van het betreffende bestuursbesluit door Energiefonds Overijssel I B.V. als aandeelhouder van haar Dochtervennootschap. Deze bepaling geldt voor de situatie waarin Energiefonds Overijssel I B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder is van de Dochtervennootschap Ingeval op grond van de Statuten of anderszins voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering of de RvC vereist is voor een besluit van de Directie, zal de Directie pas overgaan tot het nemen van het besluit nadat de benodigde goedkeuringen zijn verkregen. Voor zover het besluit niet tot een wederpartij is Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 10/27
11 gericht en dus geen rechtstreeks externe werking heeft, zal/zullen de vertegenwoordigingsbevoegde Directeur(en) derden bij het handelen namens Energiefonds Overijssel I B.V. en/of namens haar Dochtervennootschap in haar hoedanigheid van bestuurder van haar Dochtervennootschap wijzen op de interne bevoegdheidsbeperking en deze vertegenwoordigingshandeling slechts mogen verrichten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de benodigde voorafgaande goedkeuringen van de Algemene Vergadering en/of RvC De Directie zal zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering geen verplichtingen namens Energiefonds Overijssel I B.V. en in indirecte zin namens haar Dochtervennootschap mogen aangaan die niet zijn opgenomen in het Budget. 9. Bijdragen 9.1. Voor het realiseren van de hiervoor in artikel 3.2 genoemde doelstelling zal Energiefonds Overijssel I B.V. Participaties aangaan en via Energiefonds Overijssel II B.V. op basis van het GS-Mandaat Financieringen verstrekken. Energiefonds Overijssel II B.V. zal dus geen Financieringen in eigen naam maar namens de Provincie verstrekken, waarbij de Provincie zal optreden als subsidieverstrekker Ingeval van een Participatie dient de Directie zich naast hetgeen in dit Reglement is bepaald te houden aan de eisen en procedure vastgelegd in het door de Algemene Vergadering vastgestelde Investeringsreglement Ingeval van een Financiering dient de Directie zich te houden aan het GS-mandaat De Directie zal: a. iedere aanvraag tot Financiering; b. ieder voorgenomen besluit tot verlening, wijziging, intrekking of vaststelling van een Financiering; en c. ieder voorgenomen besluit tot aangaan, wijziging, of beëindiging van een Participatie, op gemotiveerde schriftelijke wijze voorleggen aan de Adviescommissie, teneinde deze in staat te stellen daarover een advies uit te brengen, onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de voorzitter van de RvC, tenzij de spoedeisendheid van het voorgenomen besluit vergt dat onmiddellijk dient te worden overgegaan tot besluitvorming zonder het advies van de Adviescommissie ter zake af te wachten. Daarbij zal de Directie: (i) aangeven of zij voornemens is het verzoek om een Bijdrage te honoreren; (ii) aangeven of zij voornemens is een due diligence onderzoek te verrichten; (iii) een rapport van een eventueel gehouden due diligence onderzoek verstrekken; (iv) aangeven wat de omvang van de Bijdrage in financiële zin is (daarbij tevens rekening houdend met fiscale aspecten); (v) aangeven of een Bijdrage dient te bestaan uit een Financiering, een Participatie of een combinatie daarvan, waarbij de Directie de Europeesrechtelijke staatssteunregels in acht moet nemen; (vi) aangeven of er sprake is van een steunmaatregel die moet worden aangemeld bij de Europese Commissie; (vii) in geval van een wijziging of beëindiging van een Participatie: een onderbouwing van de waarde van de aandelen in de Participatie De Adviescommissie zal binnen zes doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de adviesaanvraag een advies verstrekken. Voor zover de Bijdrage een Participatie betreft zal de Adviescommissie het voorstel toetsen aan het Investeringsreglement. Voor zover de Bijdrage een Financiering betreft zal de Adviescommissie het voorstel toetsen aan de Financieringsregeling. Het advies dient ten minste op die onderwerpen in te gaan als de Algemene Vergadering bij besluit heeft vastgesteld en schriftelijk aan de Adviescommissie heeft meegedeeld. Bij het staken van stemmen wordt de Adviescommissie geacht een negatief advies over een Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 11/27
12 voorgenomen Bijdrage te hebben uitgebracht, waarna de Directie de voorgenomen Bijdrage kan intrekken Het in artikel 9.5 bedoelde advies van de Adviescommissie ter zake van een Participatie kan een definitief of voorlopig advies zijn. Een voorlopig advies kan inhouden een voorlopig positief dan wel voorlopig negatief advies. Een voorlopig advies houdt in dat de Adviescommissie voor een goede beoordeling van het voorstel aanvullend onderzoek nodig acht (een due diligence onderzoek ). De Directie zal na een dergelijk voorlopig advies een due diligence onderzoek doen uitvoeren. De Directie zal de resultaten van een dergelijk due diligence onderzoek ter kennis brengen van de Adviescommissie onder gelijktijdige toezending daarvan aan de RvC en daarbij aangeven of zij deze resultaten als positief of negatief aanmerkt. De Adviescommissie zal vervolgens op de eerstkomende vergadering na ontvangst van de resultaten van het due diligence onderzoek een definitief advies uitbrengen over de voorgenomen Participatie In geval de Directie na het uitbrengen van het advies door de Adviescommissie voornemens is een besluit tot het doen van een Bijdrage te nemen, zal de Directie dit besluit tezamen met het advies van de Adviescommissie, ongeacht of dit een positief of negatief advies is, op schriftelijke gemotiveerde wijze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. De Directie zal daarvan tegelijkertijd een afschrift zenden aan de voorzitter van de RvC. De Directie zal niet overgaan tot het honoreren van een verzoek van een derde tot het doen van een Bijdrage zolang de Algemene Vergadering een Bijdrage en de omvang daarvan in financiële zin niet heeft goedgekeurd. De Algemene Vergadering is bevoegd voorwaarden aan haar goedkeuring te verbinden De Provincie stelt na overleg met de Directie vast of er naar haar oordeel ter zake van een Bijdrage sprake is van een aanmeldingsplichtige steunmaatregel in de zin van artikel 108 lid 3 VWEU en bepaalt of een aanmelding naar haar oordeel doelmatig is. Indien de Provincie besluit om de steunmaatregel aan te melden bij de Europese Commissie, bereidt de Directeur de aanmelding voor. Indien een melding bij de Europese Commissie nodig is wordt de Bijdrage geacht niet door de Algemene Vergadering te zijn goedgekeurd. Na goedkeuring van de Bijdrage door de Europese Commissie, aan welke goedkeuring voorwaarden kunnen worden verbonden, zal de Directie het voorgenomen besluit tot een Bijdrage (opnieuw) ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering en ter advisering aan de Adviescommissie Nadat de Algemene Vergadering een Bijdrage heeft goedgekeurd, en voor zover de Algemene Vergadering deze niet als meldingsplichtige steunmaatregel heeft aangemerkt, zal de Provincie aan Energiefonds Overijssel I B.V. de financiële middelen in de vorm van een Storting ter beschikking stellen die nodig zijn voor de Bijdrage, dan wel de in het kader daarvan te verstrekken voorschotbedragen. Voorzover de Bijdrage een Financiering betreft zal de Directie er vervolgens voor zorgdragen dat Energiefonds Overijssel I B.V. op haar beurt de Storting ter beschikking zal stellen aan de Energiefonds Overijssel II B.V.. De Directie is zich ervan bewust dat zij in het kader van een Participatie geen verplichtingen jegens derden dient aan te gaan, voordat de betreffende Participatie door de Algemene Vergadering is goedgekeurd, mede vanwege het feit dat Energiefonds Overijssel I B.V. voor dat moment mogelijk niet beschikt over de daartoe benodigde financiële middelen en de Provincie voor dat moment ook niet gehouden is deze financiële middelen ter beschikking te stellen Het staat de Provincie vrij om aan Energiefonds Overijssel I B.V. (en in indirecte zin aan haar Dochtervennootschap) aanvullende financiële middelen ter beschikking te stellen in de vorm van één of meer Stortingen die niet of niet direct verband houden met Bijdragen, doch Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap kunnen daar geen aanspraak op maken. Om misverstanden te voorkomen: ook in het Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 12/27
13 geval de Provincie dergelijke (aanvullende) financiële middelen ter beschikking stelt, gelden de in de Reglementen en Statuten opgenomen regelingen ter goedkeuring van besluiten van de Directie. 10. Financiële verslaggeving 10.1 De Directie zal over de bezoldiging van de Directeur en de Algemeen Directeur, alsmede over de beloning van de ten behoeve van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap werkzame personen op transparante wijze rapporteren en verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering en de RvC, tenminste één maal per Boekjaar, doch uiterlijk op het moment van het intern rapporteren van de opgestelde Jaarrekening aan de Algemene Vergadering en de RvC als bedoeld in artikel De Directie draagt jaarlijks tijdig zorg voor het opstellen, (intern) rapporteren aan de RvC en de Algemene Vergadering en het zo nodig publiceren van de Jaarrekening, een en ander in overeenstemming met de daaraan gestelde wettelijke en statutaire vereisten De Directie zal er naar streven dat jaarlijks voor 15 februari na afloop van het Boekjaar van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap een geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en de daarbij behorende controleverklaring van de Externe Accountant wordt opgemaakt en aangeboden aan de Algemene Vergadering De Directie zal ervoor zorgdragen dat in de Jaarrekening een overzicht wordt opgenomen van de Verkoop Resultaten als gedefinieerd in de Managementovereenkomst, alsmede de cashflow s als bedoeld in de definitie IRR in de Managementovereenkomst De Directie rapporteert minimaal twee keer per jaar, en daar waar nodig tussentijds, inhoudelijk over de interne risicobeheersings- en controlesystemen van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap aan de RvC en Algemene Vergadering De Directie rapporteert minimaal twee keer per jaar aan de RvC en de Algemene Vergadering over de bedrijfsresultaten van de ingezette Bijdragen door of via het Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap, in het bijzonder over de realisatie van hernieuwbare energie, werkgelegenheidseffecten, gerealiseerde bijdrage aan innovatie. 11. Budget, Strategisch beleidsplan, Jaarplan, periodieke en tussentijdse rapportage 11.1 De Directie zal jaarlijks voor ieder Boekjaar een Budget voor Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap opstellen, goed te keuren door de Algemene Vergadering. Bij het opstellen van het Budget neemt de Directie het in het Ubs opgenomen plafond ter zake van Financieringen in acht. Zolang een nieuw Budget niet is vastgesteld en goedgekeurd, zal het laatst vastgestelde Budget gelden Onderdeel van het Budget dient te zijn een liquiditeitsbegroting voor het door Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap benodigde werkkapitaal, waarvan een gespecificeerd onderdeel zal zijn de kosten als gedefinieerd in de Managementovereenkomst die voor rekening van Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap dienen te komen. De door de Provincie aan Energiefonds Overijssel I B.V. ter beschikking te stellen middelen voor Participaties en Financieringen zullen nadrukkelijk geen onderdeel uitmaken van dergelijke liquiditeitsbegrotingen. Het werkkapitaal wordt door de Provincie na vaststelling van vorenbedoelde liquiditeitsbegroting in de vorm van een Storting aan Energiefonds Overijssel I B.V. verstrekt. Dergelijke Stortingen zullen geen deel uitmaken van de Uitgezette Middelen. Het werkkapitaal kan ook door Energiefonds Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 13/27
14 Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap worden verkregen door het aantrekken van vreemd vermogen bij externe financiers De Directie zal iedere drie jaren in concept een Strategisch Beleidsplan opstellen en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. In dit Strategisch Beleidsplan worden onder andere aandachtsgebieden en potentiële projecten voor Bijdragen omschreven, waarbij tevens een omschrijving wordt opgenomen van de door de Directie in die periode te verrichten activiteiten om de in artikel 3 van dit Reglement opgenomen beoogde doelstellingen te bereiken De Algemene Vergadering zal jaarlijks een door haar vastgestelde beleidsbrief aan de Directie sturen, waarin de beleidsdoelstellingen voor de Bijdragen voor het voorliggende kalenderjaar zijn aangegeven. Deze beleidsbrief zal de Directie gebruiken voor het opstellen van een door de Algemene Vergadering goed te keuren Jaarplan, dat voor elk komend Boekjaar wordt opgesteld. In dit Jaarplan is in ieder geval een risicoanalyse opgenomen voor iedere middellijk en onmiddellijk door de Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap verstrekte Bijdrage en wordt per Bijdrage een historisch overzicht gegeven van de uitgangspunten bij het afgeven van de Bijdrage en de relevante ontwikkelingen sindsdien, alsmede van de wijzigingen in de jaarlijkse risicoanalyse. In het Jaarplan wordt tevens een Budgetvoorstel voor (1) de beoogde / te verwachten Bijdragen (onderverdeeld in onderbouwde individuele posten met een onderscheid tussen Participaties en Financieringen), alsmede (2) de bedrijfskosten van Energiefonds B.V. en haar Dochtervennootschap opgenomen. Voor het eerste Boekjaar van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap zal de Directie uiterlijk 12 weken na benoeming de eerste beleidsbrief ontvangen. Uiterlijk 4 weken daarna zal het eerste Jaarplan ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden aangeboden Na goedkeuring van het Jaarplan en het Strategisch Beleidsplan zal de Directie ieder half jaar schriftelijk rapporteren aan de RvC en de Algemene Vergadering omtrent de voortgang, in het bijzonder zal een overzicht worden verstrekt van de verstrekte Bijdragen, in het bijzonder het aantal projecten, gerealiseerde Petajoule- (PJ) en Terajoules (TJ), werkgelegenheidseffecten en resultaten op gebied van innovatie als gevolg van de Bijdragen Indien dit door de Algemene Vergadering, RvC of de Directie wenselijk wordt geacht (bijvoorbeeld bij dreigende overschrijding van het Budget, dreigende vertraging, veranderende omstandigheden, wenselijkheid van beëindigen van een Bijdrage of indien spoedeisende handelingen dienen te worden verricht), zal de Directie omtrent een Bijdrage tussentijds schriftelijk rapporteren aan de Algemene Vergadering. 12. Bezoldiging en verzekering 12.1 De bezoldiging van een Directeur en de Algemeen Directeur zal dienen te passen en worden vastgesteld binnen de kaders van het bezoldigingsbeleid van Energiefonds Overijssel I B.V. zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering Energiefonds Overijssel I B.V. zal ten behoeve van de Directeur(en), de leden van de RvC en de leden van de Adviescommissie een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ter dekking van kosten (voor zover mogelijk) in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij Directeur dan wel lid van de RvC van Energiefonds Overijssel I B.V. dan wel lid van de Adviescommissie zijn of waren. 13. Tegenstrijdig belang 13.1 Iedere Directeur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is of kan zijn voor Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap terstond aan de Algemene Vergadering en de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie. De Algemene Vergadering en de RvC besluiten ieder voor zich, buiten aanwezigheid van de Directeur, of sprake is van Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 14/27
15 een tegenstrijdig belang. De Algemene Vergadering en de RvC zullen elkaar alsook de Directie terstond van hun besluit in kennis stellen Een Directeur zal: (i.) niet in concurrentie met Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap treden; (ii.) ten laste van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; (iii.) niet zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering namens Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap transacties aangaan met derden die vanuit andere door de Directeur dan wel haar groepsmaatschappijen beheerde fonds(en) een bijdrage in de ruimste zin des woords heeft of zal verkrijgen Onverminderd het bepaalde in artikel 13.2, zal de Directeur, zover deze een natuurlijk persoon is: (i.) geen (al dan niet substantiële) schenkingen van Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen; (ii.) geen zakelijke kansen die aan Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het betreffende lid van de Directie, dan wel een rechtspersoon: (i.) (ii.) (iii.) (iv.) (v.) waarin een Directeur persoonlijk al dan niet middellijk een materieel al dan niet financieel belang houdt; die direct danwel indirect betrokken is bij een Bijdrage; waarvan een al dan niet middellijk bestuurslid of aandeelhouder een familierechtelijke verhouding heeft met een Directeur; of waarbij een Directeur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult; met wie de Directeur een dienstbetrekking heeft of een aan die rechtspersoon gelieerde rechtspersoon Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC. Bij het ontbreken van een RvC, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een Directeur spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van dergelijke personen spelen die al dan niet potentieel van materiële betekenis zijn voor Energiefonds Overijssel I B.V. en/of haar Dochtervennootschap en/of een Directeur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering en worden schriftelijk vastgelegd. 14. Nevenfuncties 14.1 De aanvaarding door de Directeur van het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Voor zover de Directeur een natuurlijk persoon is, behoeft de aanvaarding door de Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 15/27
16 Directeur van de raad van commissarissen van een andere rechtspersoon de goedkeuring van de Algemene Vergadering Voor zover de Directeur een natuurlijk persoon is dienen andere belangrijke nevenfuncties van de Directeur te worden gemeld aan de RvC De Directeur, ongeacht of deze een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon is, aanvaardt niet zonder voorafgaand overleg met de voorzitter van de RvC een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichthoudende aard. 15. Vertrouwelijkheid 15.1 Iedere Directeur verbindt zich gedurende de periode waarin hij Energiefonds Overijssel I B.V. en middels Energiefonds Overijssel I B.V. de Dochtervennootschap bestuurt als ook daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap, Deelnemingen en/of vennootschappen waaraan Bijdragen zijn verstrekt, die de Directeur ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Een Directeur mag de hiervoor omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden. 16. Diversen 16.1 Iedere Directeur, alsmede de Algemeen Directeur verklaart bij aanvaarding van zijn functie schriftelijk aan Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven Indien een Directeur een rechtspersoon is, rusten de verbintenissen en andere verplichtingen uit hoofde van dit Reglement tevens hoofdelijk op een ieder die ten tijde van het ontstaan daarvan van de Directeur middellijk bestuurder is. Voor zover de aard en strekking van de betreffende bepaling zich daar niet tegen verzet, rusten de verbintenissen en andere verplichtingen van een Directeur uit hoofde van dit Reglement tevens hoofdelijk op de Algemeen Directeur. Iedere Directeur ziet erop toe dat zij schriftelijk aan Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap verklaren de inhoud van dit Reglement te aanvaarden en daarmee in te stemmen en zich jegens Energiefonds Overijssel I B.V. en haar Dochtervennootschap verbinden de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven De Directeur kan afwijken van dit Reglement, maar alleen na de daaraan voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering. Indien het om moverende redenen niet mogelijk is de schriftelijke goedkeuring vooraf te ontvangen, draagt de Directeur zorg voor het zo spoedig mogelijk informeren van de Algemene Vergadering en het verkrijgen van goedkeuring achteraf Dit Reglement kan enkel door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. De Directeur kan hiertoe bij een reguliere Algemene Vergadering een voorstel indienen, welke voorstel moet zijn voorzien van een advies van de RvC In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Algemene Vergadering daaromtrent beslissend Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter van de Rechtbank te Zwolle-Lelystad is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van een Directeur zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 16/27
17 Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU regelgeving, prevaleren die laatste Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. Ongeldige bepalingen kunnen bij schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering worden vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen. Aldus getekend te Zwolle op 13 november Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 17/27
18 Directiereglement Bijlage 1 Procesbeschrijvingen Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 18/27
19 Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 19/27
20 Directiereglement Bijlage 2 Lijst van besluiten Directie die goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeven Voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van de Directie strekkende tot het: a. het uitbrengen van stem op aandelen in Energiefonds Overijssel II B.V. ter goedkeuring van de in Bijlage 4A bedoelde besluiten van het bestuur van Energiefonds Overijssel II B.V.; b. het wijzigen van afspraken met de Belastingdienst zoals vastgelegd in Bijlage 6 bij de Managementovereenkomst; c. het verlenen, wijzigen en intrekken van een volmacht aan de Algemeen Directeur; d. het vaststellen van de Waarde Participaties en Verkoop Resultaten als bedoeld in de Managementovereenkomst; e. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van aandelen in andere ondernemingen, waaronder begrepen het aangaan van Participaties, en het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen (waaronder doch niet beperkt tot de uitgifte en vervreemding van (certificaten van) aandelen in aan Energiefonds Overijssel I B.V. gelieerde vennootschappen), het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het afstand doen van zodanig beheer en het nemen van alle daarop betrekking hebbende besluiten; f. vaststellen van het Inkoopbeleid; g. het vaststellen van de Waarde Participaties als bedoeld in de Managementovereenkomst; h. verkrijgen, vervreemden, bezwaren, leasen, huren en verhuren en opzeggen van huur van registergoederen, het vestigen, wijzigen en/of afstand doen van beperkte rechten op registergoederen, alsmede het vestigen van (stil) pandrecht op goederen; i. stichten, amoveren, uitbreiden en verbouwen van gebouwen; j. vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het overdragen, in welke zin ook, van het bedrijf of een deel ervan of het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van Energiefonds Overijssel I B.V. ; k. aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten dan wel uitgifte van schuldbrieven ten laste van Energiefonds Overijssel I B.V., met uitzondering van het opnemen van gelden ten laste van een aan Energiefonds Overijssel I B.V. verleend krediet; l. door Energiefonds Overijssel I B.V. verlenen van kredieten en het uitlenen van gelden, voorzover het aan eenzelfde persoon ter leen verstrekte bedrag hoger is dan vijfduizend euro ( 5.000,00); m. het storten van bedragen op door Energiefonds Overijssel I B.V. gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van andere vennootschappen bovenop het gestorte nominale bedrag van de aandelen ( agiostorting ); n. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van Energiefonds Overijssel I B.V., waaronder doch niet beperkt tot het aangaan van borgtochten, garantstellingen en overeenkomsten met een soortgelijke strekking; o. verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur; p. verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, daaronder begrepen het doen van investeringen of namens en voor rekening aangaan van een verplichting of geheel van verplichtingen, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van honderdvijfentwintig duizend euro ( ,--), of zoveel meer of minder als door de Algemene Vergadering is vastgesteld, te boven gaat; q. verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen of afstand doen van zekerheden; Investeringsreglement 4 augustus 2015 Pagina 20/27
Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen
Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen Dit Directiestatuut is op 14 december 2006 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en na goedkeuring door de raad van commissarissen
Nadere informatieREGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL
REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709
Nadere informatieREGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.
REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van
Nadere informatieHOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES
MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen
Nadere informatieREGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR (BESTUURSREGLEMENT) STICHTING DE KEMPEL /HA/ir 16 februari 2005
REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR (BESTUURSREGLEMENT) STICHTING DE KEMPEL 178437/HA/ir 16 februari 2005 Dit reglement ( reglement ) is op 17 februari 2005 door het college van bestuur van de stichting Stichting
Nadere informatieStichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Havensteder
Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad
Nadere informatieGovernance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe
Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten
Nadere informatieDit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.
Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld
Nadere informatietoepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.
BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.
Nadere informatiePRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE
PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016
Nadere informatieDirectiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel
Nadere informatieVereniging VU-Windesheim Reglement van het algemeen bestuur
Vereniging VU-Windesheim Reglement van het algemeen bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 mei 2008 Goedgekeurd door de raad van toezicht op 22 mei 2008 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieDit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.
Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]
BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]
Nadere informatieHOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES
Stichting VU-VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Geldig met ingang van 7 maart 2012 INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 15 lid 5 van de statuten van de Stichting VU- VUmc. Dit
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN
Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten
Nadere informatieREGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.
REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 10 december 2015 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Reglement bestuur Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Dit reglement is krachtens artikel 8 lid 2 van de statuten door het bestuur van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland vastgesteld op 12 december
Nadere informatieReglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak
Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland
BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking
Nadere informatiePRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE
PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869800 (1) INLEIDING Dit Remuneratiecommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op
Nadere informatieNederlandse Brandwonden Stichting
Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)
Nadere informatieReglement Bestuur WormerWonen
Pagina 1 van 6 Reglement Bestuur WormerWonen Vastgesteld: 11-05-2016 Goedgekeurd RvC: 19-05-2016 Geactualiseerd: 28-11-2017 Goedgekeurd RvC: 14-12-2017 Pagina 2 van 6 Artikel 1 - Status en inhoud reglement
Nadere informatieDIRECTIEREGLEMENT VAN HET INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V.
DIRECTIEREGLEMENT VAN HET INVESTERINGSFONDS GRONINGEN B.V. Directiereglement versie 0.6 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Taken en bevoegdheden Directie... 3 3. Vergaderingen Directie... 4 4. Vergaderingen
Nadere informatieBestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6
Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:
Nadere informatieDit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),
Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit
Nadere informatieReglement, werkwijze en taakverdeling RVC
Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de
Nadere informatieBestuursreglement van Stichting WoonFriesland
Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 november 2014 1 Definities 1.1 De volgende in dit Reglement gebruikte begrippen hebben, wanneer geschreven
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT STICHTING PRO
BESTUURSREGLEMENT STICHTING PRO Vastgesteld door het Bestuur op 23 november 2017 I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie 1. Dit Bestuursreglement (het reglement ) is vastgesteld ingevolge artikel
Nadere informatieReglement voor de Audit Commissie Stichting WSW
Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld
Nadere informatieREGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE
REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen
Nadere informatieREGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN
REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van
Nadere informatieReglement van de Expertcommissies van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
Reglement van de Expertcommissies van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl
Nadere informatieReglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Reglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 - begrippen Bestuur : bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet; Bestuurder : lid en tevens voorzitter van het Bestuur; Raad van
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status
Nadere informatieREGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN
REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...
Nadere informatieREGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers. Amsterdam. Vastgesteld op 19 mei 2017
REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers Amsterdam Vastgesteld op 19 mei 2017 1 Inhoud Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Taken en bevoegdheden... 3 Artikel 3 Tegenstrijdig belang... 4
Nadere informatieDit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.
BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten
Nadere informatieREGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE
0. INLEIDING REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement
Nadere informatieDirectiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011
Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieREGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:
REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld
Nadere informatieREGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN NV AFVALZORG HOLDING
REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN NV AFVALZORG HOLDING Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 20 april 2017 Dit Reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van NV
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor
Nadere informatieBestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging
Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE DIRECTIE
REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door
Nadere informatieDPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Vastgesteld door de RvB op 29 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016 Goedgekeurd door de RvC op 29 augustus 2016 Versie 29-8-2016 1 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT DE HUISMEESTERS
1 BESTUURSREGLEMENT DE HUISMEESTERS Gelet op het bepaalde in artikel 30 van de Statuten heeft de Raad van Commissarissen, verder ook te noemen, de Raad, van Stichting de Huismeesters, verder ook te noemen,
Nadere informatieReglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang
Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari
Nadere informatieaf over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.
sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.
Pagina 1 van 8 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 en vastgesteld door de Raad van
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.
REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter
Nadere informatieHEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE
HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende
Nadere informatie3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.
Directiereglement Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld door de directeur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 19 van de statuten van Stichting Wemos (de
Nadere informatie1.1 De raad van toezicht kortweg de raad kan dit reglement opstellen en wijzigen, zoals vermeld in artikel 12 van de statuten.
RvT 180326 1.1 De raad van toezicht kortweg de raad kan dit reglement opstellen en wijzigen, zoals vermeld in artikel 12 van de statuten. 1.2 Dit reglement beschrijft de samenstelling en werkwijze van
Nadere informatieREGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.
REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement
Nadere informatieREGLEMENTEN VAN DE CORPORATE GOVERNANCE.
REGLEMENTEN VAN DE CORPORATE GOVERNANCE www.covra.nl 1 Reglement van de raad van commissarissen Goedgekeurd in de RvC vergadering van 30 maart 2005 1 Inleidende bepalingen 1.1 Dit reglement is vastgesteld
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT F U
Van de Stichting Federatie Muziekauteurs en Uitgevers Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder : a) Bestuur: het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend bestuur van FEMU b) FEMU : de
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ACCELL GROUP N.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement (het "Reglement") voor de raad van bestuur (de "RvB") van Accell Group N.V. ("Accell Group") is vastgesteld door
Nadere informatieREGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV
REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:
Nadere informatieintegraal management systeem
integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement
Nadere informatieREGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.
REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN
Nadere informatieReglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012
Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit
Nadere informatiePRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT
PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT 27 mei 2016 kenmerk: 3869804 (1) INLEIDING Dit Commissie Compliance en Integriteit Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van
Nadere informatieDit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE TEN CATE NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder:
Nadere informatieReglement van de directie
Reglement van de directie Preambule Als maatschappelijk ondernemer leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke
Nadere informatieReglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel
blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming
1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) KinderRijk: Stichting KinderRijk gevestigd
Nadere informatieREGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017
Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht
Nadere informatieReglement Bestuur Stichting De Huismeesters. Status: Definitief, d.d. 29 november Vastgesteld door het Bestuur, d.d.
Status: Definitief, d.d. 29 november 2016 Vastgesteld door het Bestuur, d.d. 29 november 2016 Goedgekeurd door de RvC, d.d. 29 november 2016 1 Artikel 1 - Artikel 2 - Definities In dit reglement wordt
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale
Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht I LEDEN, BENOEMING VAN LEDEN, ONAFHANKELIJKHEID EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN Artikel 1 1. De Hogeschool kent een Raad van Toezicht bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste
Nadere informatieREGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN
REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE STATUTAIRE DIRECTIE VAN DE VOLKSHOLDING B.V. 1 januari 2017
REGLEMENT VOOR DE STATUTAIRE DIRECTIE VAN DE VOLKSHOLDING B.V. 1 januari 2017 De Volksbank N.V. (de Volksbank) bestaat uit vier merken (handelsnamen): ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Deze merken
Nadere informatieBALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 22 december 2017 1 / 14 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvB; functies 3 1. Samenstelling RvB; taakverdeling 3 2. Voorzitter van de RvB
Nadere informatie2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.
Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens
Nadere informatieHuishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO
Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Inhoud Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO 1. Samenstelling Raad van Toezicht 2. Voorzitter Raad van Toezicht 3. (Her)benoeming,
Nadere informatieReglement verantwoordingsorgaan 2014
Reglement verantwoordingsorgaan 2014 Artikel 1 Definities Het pensioenfonds De statuten De Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd; De statuten van het pensioenfonds; Het verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan
Nadere informatieReglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Reglement voor de raad van toezicht van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Considerans Gezien artikel 15 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit de raad van toezicht
Nadere informatieBestuursreglement Zadkine
Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt
Nadere informatieREGLEMENT RISICOCOMMISSIE
REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK
1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum
Nadere informatieREGLEMENT REMUNERATIE- EN SELECTIECOMMISSIE STICHTING GROENWEST d.d. 12 november 2017
REGLEMENT REMUNERATIE- EN SELECTIECOMMISSIE STICHTING GROENWEST d.d. 12 november 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het
Nadere informatieReglement van de raad van commissarissen
Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR
REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Opgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting SWZ, statutair gevestigd te Son (gemeente Son en Breugel) en vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht van 08-09-2016
Nadere informatieHuishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.
Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit
Nadere informatieProtocol van de Expertcommissies van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Vastgesteld op 7 september 2017 Versie 20 september 2017
Protocol van de Expertcommissies van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs Vastgesteld op 7 september 2017 Versie 20 september 2017 1 Inleiding 1.1 Dit Protocol is een Protocol als bedoeld in
Nadere informatieReglement Algemeen en Dagelijks bestuur. Aangepast 12 juni 2014
Reglement Algemeen en Dagelijks bestuur Aangepast 12 juni 2014 0. Inleiding 0.1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 8.3 en 10.11 van de statuten van de Stichting. 0.2. Dit
Nadere informatieReglement auditcommissie
Reglement auditcommissie REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen en met inachtneming van de Nederlandse corporate
Nadere informatie2.1. De Directie bestaat ingevolge artikel 18.2 van de Statuten uit een of meer leden
Reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Vastgesteld op ** 1. Inleiding 1.1. Dit reglement ("Reglement") is opgesteld teneinde nadere regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de
Nadere informatieReglement van de Auditcommissie van NOC*NSF
Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld
Nadere informatieReglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF
Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair
Nadere informatieReglement Raad van Bestuur Zorgwaard
Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair
Nadere informatie